中国中铁获国投证券买入评级,6个月目标价为8.36元
2024-04-01 11:29:42
来源:
金融界
作者:研报君
4月1日,中国中铁获国投证券买入评级,近一个月中国中铁获得5份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营业收入分别为13999.30亿元、15259.24亿元和16327.38亿元,分别同比增长10.8%、9.0%、7.0%,归母净利润分别为375.42亿元、411.88亿元和445.81亿元,分别同比增长12.12%、9.71%、8.24%,动态PE分别为4.6、4.2、3.9倍,给予“买入-A”评级,6个月目标价8.36元,对应2024年PE为5.5倍。研报认为,公司作为国内两大铁路、城规建设龙头之一,传统基建主业增长稳健,高毛利的装备制造业务持续提升创新引领发展能力,矿产资源丰富,在手订单充足,在稳增长背景下保障未来业绩释放。公司目前在境内外全资、控股或参股投资建成5座现代化矿山,生产运营状况良好,生产和销售的主要矿产品包括铜、钴、钼、铅、锌等品种的精矿、阴极铜和氢氧化钴。目前,公司铜、钴、钼保有储量在国内同行业处于领先地位,矿山自产铜、钼产能已居国内同行业前列。随资源品价格提升,公司此部分业务有望迎来价值重估。
风险提示:基建投资不及预期,项目回款不及预期,海外项目推进不及预期,地方财政收紧,行业竞争加剧,原材料价格上涨,大宗商品价格波动。
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