中远海控获国信证券买入评级,回购并分红约50%回报投资者
2024-03-31 13:28:25
来源:
金融界
作者:研报君
3月31日,中远海控获国信证券买入评级,近一个月中远海控获得2份研报关注。
研报预计,海控作为一梯队船东,收入成本两端均展现出优于行业平均的议价能力,考虑到当前红海事件对行业的需求形成拉动,我们将公司2024年业绩预测由276.5亿元上调至291.0亿元,但是2024年的景气度高涨或对2025年需求形成透支,将2025年业绩预测由313.5亿元下调至295.8亿元,并引入2026年业绩预测307.3亿元。研报认为,2023年全球经济较为萎靡,且集装箱船开始批量交付,供需关系恶化导致运价水平总体延续了2022年下半年以来的下降趋势。但是2023年11月中旬,红海局势持续紧张,相关航线市场运力供应趋紧推动运价在年末有所回升。考虑到全球约30%运力被部署在欧线,而从苏伊士运河航线绕行好望角将拉长单程运距约30%,因此或拉动行业整体约9%的需求,行业供需格局有望随之改善。
风险提示:全球经济超预期下滑、安全事故、股利支付率不及预期。
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