A股开盘：沪指涨0.16%、创业板指涨0.52%，油气、CPO及旅游酒店板块走高，AI服务器概念股活跃

7月8日，A股三大股指小幅高开，其中上证综指上涨6.57点，涨幅0.16%报3996.81点；深证成指上涨44.71点，涨幅0.29%报15269.82点；沪深300指数上涨12.22点，涨幅0.26%报4804.48点；创业板指数上涨20.51点，涨幅0.52%报3932.42点；科创50指数上涨20.86点，涨幅1.04%报2022.45点；油气、算力（核心股）芯片、酒店旅游等板块指数涨幅居前。CPO概念（核心股）高开，威尔高开涨超16%，紫光股份、锐捷网络、华丰科技、华天科技、星网锐捷等个股纷纷高开；旅游及酒店板块高开，岭南控股一字涨停，西藏（核心股）旅游、天府文旅、西域旅游、陕西旅游跟涨。消息面上，国务院原则同意《旅游强国建设“十五五”规划》；早盘油气板块大幅高开，科力股份涨超10%，山东墨龙、中曼石油、通源石油、潜能恒信涨幅靠前；AI服务器概念盘初活跃，浪潮信息一字涨停。

市场焦点股恒尚节能（6板）竞价涨停，化工（核心股）股宜宾纸业（5板）低开1.91%，芯片产业链的万通发展（2板）高开1.51%，机器人（核心股）概念股大恒科技（2板）低开0.96%、圣龙股份（3天2板）高开1.77%，IDC电源概念股白云电器（2板）高开0.66%。

个股动态

沪硅产业：公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司基于自身经营管理需要，计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过6610.05万股，即不超过公司总股本的2%。此前沪硅产业6月5日公告，股东国家大基金5月6日至6月4日累计减持3%股份，减持计划已实施完毕。

招商证券：预计2026年半年度归属于母公司股东的净利润为100.00亿元到110.00亿元，同比增长93%到112%。注：公司Q2净利润预计67.29亿-77.29亿，Q1净利润32.71亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长105%-136%。

复旦微电：预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为8.00亿元-10.00亿元，同比增长313%-416%。注：公司Q2净利润预计6.52亿-8.52亿，Q1净利润1.48亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长339%-474%。

联动科技：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为2100万元-2900万元，同比增长73.39%-139.44%。注：公司Q2净利润预计0.18亿-0.26亿，Q1净利润0.03亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长415%-649%。

广合科技：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为9.10亿元-9.60亿元，同比增长85.12%-95.29%。注：公司Q2净利润预计5.17亿-5.67亿，Q1净利润3.93亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长31%-44%。

巨人网络：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为20.00亿元-22.00亿元，同比增长157.38%-183.12%。注：公司Q2净利润预计9.2亿-11.2亿，Q1净利润10.8亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动-14%-3%。

智微智能：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为3.50亿元-4.17亿元，同比增长244.56%-309.65%。注：公司Q2净利润预计2.41亿-3.08亿，Q1净利润1.09亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长121%-181%。

松发股份：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为36.00亿元左右，同比增长456.33%。注：公司Q2净利润预计25.07亿，Q1净利润10.93亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长129%。

神工股份：公司拟投资建设硅零部件新品研发及配套硅材料扩产、集成电路制造关键材料研发及产业化、封装及微纳光电用硅材料新品研发及产业化三个项目，总投资约11.3亿元。

宜宾纸业：预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为亏损4100万元-6150万元，与上年同期相比将出现亏损。

热点题材

PCB：

木林森（002745）全资子公司新余木林森电子发布涨价通知函，宣布自2026年7月7日起对全线PCB产品价格上调10%—15%。此为该公司近期内第三次上调PCB价格，前两次分别已于6月12日涨20%、6月17日再涨10%。公司称，第3、4季度板材会进一步短缺，付预付款的保供不保价。

车路云：

7月7日，北京市“车路云一体化”新型基础设施建设项目（密云区、怀柔区、门头沟区、大兴区、房山区）出现在北京市公共资源交易服务平台网站。招标计划信息显示，该项目投资估算83505.50万元，建设规模630平方公里，预计招标公告发布时间为2026年8月6日。

EDA：

消息人士称，EDA巨头新思科技已在4月和5月期间告知超过10家芯片制造商，其软件套件将进入“停产”流程。新思科技表示，正在停用部分传统分析产品，以将资源转向最高价值的产品。

游戏：

第二十三届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)将于7月31日至8月3日在上海新国际博览中心举办。本届展会以“与AI同游”为主题，将以空前的游戏试玩阵容与前沿AI技术生态为核心驱动，全面呈现数字娱乐产业最新成果。

存储芯片：

据台湾地区工商时报报道，威刚董事长陈立白表示，各大内存原厂已放出通知，2026 年第三季度 DRAM 合约价将继续上涨 20% 至 30%，NAND 闪存（核心股）价格涨幅更是达到 35% 至 40%，两类存储芯片价格将持续上行，有望持续带动公司经营业绩增长。

半导体（核心股）硅片：

据媒体报道，日前，一国产大硅片厂商表示，全球头部厂商已集中发布调价通知，自三季度起上调12英寸硅片报价。预计国内厂商将陆续跟进价格。半导体（核心股）产业链的涨价红利继续从下游制造端向上游硅片材料端传导。

人形机器人（核心股）：

在7日举行的 2026 世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议新闻发布会上，工业和信息化部相关负责人披露了中国人工智能产业的最新发展态势。据官方测算，2025年我国人工智能核心产业规模已突破 1.2 万亿元。大模型、智能体、人工智能芯片加速迭代，今年人形机器人（核心股）全年整机产量有望突破10万台。

机构策略

中信证券：机器人（核心股）轴承不可忽视，国产新势力乘势而上

特斯拉等全球头部机器人（核心股）">人形机器人（核心股）厂商广泛使用轴承及同类产品，轴承及万向节广泛应用于机器人关节与灵巧手，单机搭载量较高，决定了其市场规模可观。机器人轴承的应用工况与传统领域存在显著差异，国产企业凭借出色的定制化设计能力与快速响应优势，正于该细分赛道实现对海外龙头的弯道超车。机器人产业将会给轴承行业带来巨大增量，国产厂商方兴未艾。投资策略来看，建议重点关注特斯拉专利设计中轴承方向产品：万向节、交叉滚子轴承、四点接触轴承、角接触轴承及深沟球轴承等核心环节。

中信建投：继续关注“去日化”交易，关注湿电子化学品和光刻胶单体

当前AI通胀来到了材料端，而材料环节的标的更加分散，而且多数强势公司在日本，2025年下半年以来双边关系的紧张更有加速迹象。供给端“去日化”，需求端AI通胀成为几乎完美的组合。“去日化”主题会有更多演绎空间，继续关注“去日化”交易，关注粉体材料和含氟高分子材料国内标的的成长速度和进口替代加速的机会。

长江证券：市场交投仍处高位，关注科创投（核心股）行主线下板块高弹性个股

上周非银板块整体表现较强。券商（核心股）方面，市场交投环比回落，仍然处于历史高位，关注科创投（核心股）行主线及基数较低绩优个股;保险方面，2025年报以及2026年一季报持续印证了存款搬家驱动规模增长、成本趋于改善、增配权益资产的三条行业中长期逻辑。短期看好慢牛趋势下的估值修复，中长期盈利能力改善逻辑将驱动板块估值系统性修复，健康慢牛下建议积极增配保险。