芯能科技获中泰证券买入评级,分布式资源充足,期待充电桩与储能业务成长
2024-05-07 10:31:45
来源:
金融界
作者:研报君
5月7日,芯能科技获中泰证券买入评级,近一个月芯能科技获得2份研报关注。
研报预计分布式电站投资与运营业务稳步发展,叠加储充产品延伸,有望推动公司业绩发展。考虑产业竞争加剧及项目并网进度等因素,我们下修盈利预测,预计24-26年实现归母净利润分别为2.7/3.4/4.0亿元(前次预测值24-25年3.5/4.5亿元),同比增长23%/25%/17%,当前股价对应PE分别为17/13/11倍。研报认为,公司目前累计自持分布式光伏电站并网容量约828MW,有待建和拟签订合同的自持分布式光伏电站约163MW,同时成功发行可转债建设分布式项目,有望优化公司财务水平及资产负债结构。另一方面,公司可深度挖掘工商业资源价值,提高全套发电+充电+储点一体化服务,并预计在24年推定工商储项目形成一定规模的落地,并加快户储产品的研发、制造,规划离网储能、便携式移动电源和并离网储能产品,向目标市场投放。
风险提示:行业需求不及预期;产品价格大幅波动;市场拓展不及预期等。
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