“你大爷还是你大爷”中字头股票带头冲!“债中茅台”破3000元 抱团股松动?但斌:拥抱龙头是成熟股市特征
金融界网1月13日消息 A股收盘,中字头板块王者归来,中字头股票指数上涨2.64%。
其中,中国中车、中国化学、中国重汽涨停,中国西电、中国核电、中国中冶等涨超5%。
分析人士指出,中字头品种目前估值低廉,股息率高,有可能成为下一批被哄抢的稀缺资产。数据显示,中国建筑静态市盈率仅5.1倍,中国中铁静态市盈率5.87倍,中国化学静态市盈率8.33倍,中国神华动态市盈率8.36倍。股息率方面,中国神华等个股股息率超过6%。
对此,有网友戏言“你大爷还是你大爷!”。
东方证券分析师汪啸骅指出,近期,一些高位的龙头品种都开始出现了资金流出,由于部分品种已经到了高估值的风险区域,有部分风险偏好较低的资金会有先行的获利了结的冲动,由于市场整体氛围较好,资金获利后会重新投入到市场中一些较低的板块,形成高低轮动。最近,中字头股、军工股、乳业股上涨,这些板块还处于相对低位的区域。
对于中字头的爆发,知名网红英大证券首席经济学家李大霄表示,随着疫苗的推出,全球经济复苏是主基调,由于全球货币宽松,造成史无前例的债券市场巨大泡沫,商品价格也随之上升,强周期品种见底回升就成为大概率,而相当中字头股票与商品和周期相关,经过13年的漫长岁月,部分股票已经调整到位,其实这里面不乏具备全球竞争力的好股票,其中最优秀最低估最有潜力的中字头股票的崛起就成为可能。
李大霄认为牛市到了,中国股市的春天到了!不过仅仅是核心资产的牛市,里面也许含有最优秀的中字头股票的牛市,绝大部分非核心资产包括高估五类股票无缘于牛市,要非常警惕和小心。
除了中字头股票的强势崛起外,A股今日还有“一道亮丽的风景线”值得关注。
午后“债中茅台”英科转债一度大涨13%突破3000元,7个交易日累计大涨超过1000元。正股英科医疗同步爆发,股价大涨逾10%,突破250元创历史新高。6个交易日涨幅高达45.67%。
英科医疗是一家综合型医疗护理产品供应商,主营业务涵盖医疗防护、康复护理、保健理疗、检查耗材四大板块,主要产品包括一次性手套、轮椅、冷热敷、电极片等多种类型的护理产品。
受新冠肺炎疫情冲击,拥有PVC手套及丁腈手套的英科医疗给各国输送了大量的医用手套。2020年前三季度,该公司营收、净利双双超过前几年之和,其中营业收入同比增长486.44%至89.45亿元,归母净利润同比增长3376.72%至43.73亿元。
今日多只被抱团的核心资产标的出现调整,其中金龙鱼下跌7.63%;中国中免下跌6%;三一重工下跌3.28%,振幅近13%;海康威视下跌2.19%;五粮液下跌1.51%;恒立液压下跌0.75%;美的集团下跌0.73%。
对于抱团股后续走势,中金公司在最新研报中指出不必过分担忧“抱团”解散影响。
中金公司机构持股向少部分个股集中或是长期趋势。对比海外市场,投资者关注度或向少部分公司集中,具体表现为不论是成交、市值还是营收,少部分股票占据市场大部分比例,当前A股集中水平与海外仍有差距。与此同时,被动/主动公募管理规模向头部集中,将使得投资决策权向少部分人倾斜,投资行为或将更一致。
历史上“抱团”解散对主动公募影响相对有限。历史上机构“抱团”共发生三次,在这三次“抱团”结束前后,虽然市场均受到一定压制,但对主动公募影响有限,具体表现为三次“抱团”解散前后主动公募收益均优于对应“抱团”行业指数,及整体基本战胜沪深300收益。
深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长但斌认为拥抱行业龙头,崇尚高成长这是成熟股市的特征。以美股为例,去年头部5家公司——苹果、微软、亚马逊、谷歌和脸书,市值占标普500的20%。另一方面,据国盛证券统计,市值排名后50%的股票,其成交在日股、韩股、美股市场中,占比分别仅为4%、3%、2%;而在A股市场,虽然排名后50%的股票成交占比已从2016年的33%降至2020年的19%,但还会继续下降。这是无法改变的必然趋势,在4000多只股票的A股市场,从长远看、至少会有一半将越来越被边缘化,直至无人问津!
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