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个股公告正文

沙钢股份:2021年第一季度报告正文

日期:2021-04-27附件下载

    证券代码:002075 证券简称:沙钢股份 公告编号:058
    
    江苏沙钢股份有限公司2021年第一季度报告正文
    
    第一节 重要提示
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    
    公司负责人何春生、主管会计工作负责人钱宇及会计机构负责人(会计主管人员)张艳玲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □是√否
    
                                               本报告期                上年同期         本报告期比上年同期增减
    营业收入(元)                               4,096,150,644.80          2,748,257,209.38                 49.05%
    归属于上市公司股东的净利润(元)              224,933,299.96            98,274,278.72                128.88%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损            190,473,314.30            70,847,726.38                168.85%
    益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)              183,085,406.13           202,890,523.02                  -9.76%
    基本每股收益(元/股)                                 0.1025                  0.0445                130.34%
    稀释每股收益(元/股)                                 0.1025                  0.0445                130.34%
    加权平均净资产收益率                                  4.21%                  1.96%                  2.25%
                                              本报告期末               上年度末         本报告期末比上年度末增
                                                                                                  减
    总资产(元)                                13,787,393,977.81         13,189,223,542.04                  4.54%
    归属于上市公司股东的净资产(元)             5,451,564,631.49          5,226,047,087.98                  4.32%
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                             项目                           年初至报告期期末金额              说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                44,242.52
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统              9,173,923.31
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                           723,418.17
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
    性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
    产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金             51,904,732.76
    融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
    的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                -873,904.12
    减:所得税影响额                                                   15,169,874.40
        少数股东权益影响额(税后)                                     11,342,552.58
    合计                                                               34,459,985.66              --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末普通股股东总数                  75,595报告期末表决权恢复的优先股股                                0
                                                  东总数(如有)
                                                前10名股东持股情况
        股东名称       股东性质       持股比例       持股数量    持有有限售条件         质押或冻结情况
                                                                   的股份数量       股份状态         数量
    江苏沙钢集团有 境内非国有法人          26.64%     587,871,726
    限公司
                                                                                质押                108,500,000
    李非文         境内自然人               5.00%     110,338,500
                                                                                冻结                 91,838,500
                                                                                质押                 79,516,000
    燕卫民         境内自然人               3.60%      79,536,000
                                                                                冻结                 79,536,000
    朱峥           境内自然人               3.09%      68,200,000                质押                 68,200,000
    香港中央结算有 境外法人                 2.00%      44,033,016
    限公司
    中国国投高新产 国有法人                 1.14%      25,200,000
    业投资有限公司
    金洁           境内自然人               0.91%      20,000,000                质押                 20,000,000
    刘本忠         境内自然人               0.76%      16,690,000                质押                 16,690,000
    李强           境内自然人               0.64%      14,224,169                冻结                 14,224,169
    杨林           境内自然人               0.60%      13,250,000
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
               股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类         数量
    江苏沙钢集团有限公司                                              587,871,726人民币普通股        587,871,726
    李非文                                                            110,338,500人民币普通股        110,338,500
    燕卫民                                                             79,536,000人民币普通股         79,536,000
    朱峥                                                               68,200,000人民币普通股         68,200,000
    香港中央结算有限公司                                               44,033,016人民币普通股         44,033,016
    中国国投高新产业投资有限公司                                       25,200,000人民币普通股         25,200,000
    金洁                                                               20,000,000人民币普通股         20,000,000
    刘本忠                                                             16,690,000人民币普通股         16,690,000
    李强                                                               14,224,169人民币普通股         14,224,169
    杨林                                                               13,250,000人民币普通股         13,250,000
    上述股东关联关系或一致行动的   公司控股股东沙钢集团与其他股东未知是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信
    说明                           息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况;公司未知其他股东之间是否存在关联关
                                   系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
    前10名股东参与融资融券业务情   前10名普通股股东杨林通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
    况说明(如有)                 司无限售流通股13,250,000股。
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □是√否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □适用√不适用
    
    第三节 重要事项
    
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
      资产负债表项目   2021年3月31日    2020年12月31日    变动幅度                   变动原因
         货币资金         372,707,787.39      169,690,881.61     119.6%报告期公司销售回笼款增加
         应收账款          25,166,995.80       38,585,546.28     -34.8%报告期公司应收账款收回
         预付账款         438,810,545.10      285,669,050.56      53.6%报告期公司预付供应商货款增加
        其他应收款         18,001,895.06        8,869,100.97     103.0%报告期公司间往来款增加
        利润表项目      2021年1-3月       2020年1-3月      变动幅度                   变动原因
         营业收入       4,096,150,644.80     2,748,257,209.38      49.0%报告期公司钢材销售价格上涨、销售量同比增加
         营业成本       3,441,176,125.16     2,457,294,053.24      40.0%报告期公司原辅料价格上涨、产量同比增加
         管理费用          61,596,313.05       46,255,735.57      33.2%报告期公司中介机构费用及职工薪酬等增加
         研发费用          34,359,921.86       12,512,624.16     174.6%报告期公司研发投入增加
         财务费用           8,161,818.73        2,239,122.95     264.5%报告期公司短期借款增加,利息支出增加
         其他收益           9,173,923.31        4,985,318.64      84.0%报告期公司收到政府补助增加
     公允价值变动收益      27,098,111.65        4,983,825.63     443.7%报告期公司理财收入增加
        营业外支出          2,178,090.99        5,681,545.26     -61.7%报告期公司非流动资产处置损失、捐赠支出同比
                                                                    减少
        所得税费用        143,057,385.18       48,783,052.13     193.3%报告期公司利润总额增加,所得税费用同比增加
      现金流量表项目    2021年1-3月       2020年1-3月      变动幅度                   变动原因
     投资活动产生的现    -123,408,976.48      -204,431,877.08     不适用报告期公司购买理财产品的现金流量净流出同
        金流量净额                                                  比减少
     筹资活动产生的现     117,892,777.77       -66,077,366.67     不适用报告期公司短期借款增加
        金流量净额
    
    
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    公司因筹划重大资产收购事项,公司股票自2016年9月19日开市起停牌并披露了《关于重大事项停牌公告》。2016年9月
    
    30日,经与相关各方论证,公司筹划的重大资产收购事项已构成重大资产重组,公司股票自2016年10月10日开市起继续停牌,
    
    并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2016年10月19日,公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公
    
    告》,公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌。公司股票停牌期间,公司已按照相关规定至少每5个交易日披露一次关
    
    于本次重大资产重组事项的进展公告,具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的相关公
    
    告。
    
    2017年6月14日,公司召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
    
    资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,具体内容详见公司于2017年6月15日刊登在指定信息披露
    
    媒体《中国证券报》、巨潮资讯网上的《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预
    
    案》等相关公告。2017年6月23日,公司收到深交所下发的《关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问
    
    询函(需行政许可)【2017】第34号)(以下简称“重组问询函”)后,立即组织各中介机构及相关人员对重组问询函涉及的
    
    问题进行逐条落实和回复,由于相关问题涉及的工作量较大,经向深交所申请,公司股票继续停牌,并于2017年6月29日披
    
    露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》。
    
    2018年11月15日,公司召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
    
    资金暨关联交易方案的议案》等相关议案,对本次重大资产重组方案进行了调整,并完成了对重大资产重组问询函的回复。
    
    经申请,公司股票于2018年11月16日上午开市起复牌,具体内容详见公司于2018年11月16日刊登在指定信息披露媒体《中国
    
    证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配
    
    套资金暨关联交易预案(修订稿)暨公司股票复牌的提示性公告》、《关于深圳证券交易所<关于对江苏沙钢股份有限公司
    
    的重组问询函>相关问题的回复》、《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
    
    (修订稿)》等相关公告。
    
    2020年11月24日,公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
    
    联交易报告书(草案)》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司于2020年11月25日刊登在指定信息披露媒体
    
    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《发行股份及支付现金购买资产并募集
    
    配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关公告。2020年12月8日公司收到深交所下发的《关于对江苏沙钢股份有限公司
    
    的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2020】第17号)。公司收到本次重组问询函后,立即组织各中介机构
    
    积极对有关问题进行认真研究和讨论。由于相关问题涉及的工作量较大,公司预计无法在2020年12月15日前完成回复。经向
    
    深交所申请,公司于2020年12月16日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》。由于本次交易经审计的财
    
    务数据基准日为2020年6月30日,即标的公司的财务资料有效期截止日为2020年12月31日。根据相关规则,公司向中国证监
    
    会申请本次重组的审计报告财务资料有效期延长1个月,即有效期截止日由2020年12月31日申请延期至2021年1月31日。具体
    
    内容详见公司于2020年12月31日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
    
    和巨潮资讯网上的《关于重大资产重组相关财务数据有效期延期的公告》。
    
    2021年1月12日,公司召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》,
    
    披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿),同时回复了深交所重组问询函
    
    相关问题。具体内容详见公司于2021年1月13日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
    
    《证券日报》和巨潮资讯网上的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》、
    
    《关于深圳证券交易所对公司重组问询函相关问题的回复》等相关公告。
    
    2021年1月28日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
    
    套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
    
    报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司于2021年1月29日刊登在指定信
    
    息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2021年第一次临时股东大
    
    会决议公告》。会后,公司及时将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及相关配套材料
    
    报送中国证监会。同时,根据相关规则,公司向中国证监会申请在第一次延期到期(即2021年1月31日)后,将本次重组相
    
    关财务数据有效期再次延长1个月,即有效期截止日由2021年1月31日延期至2021年2月28日。具体内容详见公司于2021年1
    
    月30日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于
    
    重大资产重组相关财务数据有效期延期的公告》。
    
    2021年2月24日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:210288)。中国证监会
    
    依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,
    
    决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见公司于2021年2月25日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
    
    券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事
    
    项获得中国证监会受理的公告》。
    
    公司提交的行政许可申请材料中审计基准日为2020年6月30日,审计报告有效期截止日为2020年12月31日,经申请本次
    
    重组相关财务数据有效期延期至2021年2月28日,由于标的公司财务数据超过有效期,需要对标的公司进行加期审计并更新
    
    财务数据后进行审查,公司依据相关规定,向中国证监会提交了中止行政许可事项的申请。2021年3月8日,公司收到中国证
    
    监会《行政许可申请中止审查通知书》。2021年4月12日,公司及中介机构完成了对标的公司的加期审计、补充尽调等工作,
    
    公司随即向中国证监会提交了恢复审查的申请。2021年4月23日,公司收到了《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》。
    
    具体内容详见公司于2021年2月27日、2021年3月9日、2021年4月12日、2021年4月24日刊登在指定信息披露媒体《中国证券
    
    报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于向中国证监会申请中止发行股份及支付现金
    
    购买资产并募集配套资金暨关联交易审查的公告》、《关于收到<中国证监会行政许可申请中止审查通知书>的公告》、《关
    
    于向中国证监会申请恢复发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审查的公告》、《关于收到<中国证监会
    
    行政许可申请恢复审查通知书>的公告》。
    
                         重要事项概述                         披露日期          临时报告披露网站查询索引
    2021年2月3   日公司收到中华人民共和国最高人民法院送达                  《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
    的《民事裁定书》〔(2020)最高法民申5389号〕,对再审申                 时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的
    请人郭照湘、周建清、许军因与被申请人张家港市新天宏铜  2021年02月04日《关于诉讼事项进展的公告》(公告编
    业有限公司、沙钢股份及中国国投高新产业投资有限公司追                   号:临2021-008)
    偿权纠纷一案,裁定驳回郭照湘、周建清、许军的再审申请。
    
    
    股份回购的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
    
    完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    
    四、金融资产投资
    
    1、证券投资情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在证券投资。
    
    2、衍生品投资情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在衍生品投资。
    
    五、募集资金投资项目进展情况
    
    □适用√不适用
    
    六、对2021年1-6月经营业绩的预计
    
    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    
    √适用□不适用
    
    业绩预告情况:同向上升
    
    业绩预告填写数据类型:区间数
    
                                年初至下一报告期期末     上年同期                    增减变动
    归属于上市公司股东的净利       36,000 --      54,000       25,229增长                   42.69% --    114.04%
    润(万元)
    基本每股收益(元/股)          0.1641 --      0.2461        0.1140增长                  43.94% --    115.92%
    业绩预告的说明            受钢材销售价格上升、销量同比增长的影响,公司营业收入及产品销售毛利好于预期,预计
                              2021年上半年度业绩同比增长。
    
    
    七、日常经营重大合同
    
    □适用√不适用
    
    八、委托理财
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元
    
          具体类型         委托理财的资金来源      委托理财发生额          未到期余额        逾期未收回的金额
    银行理财产品         自有资金                             467,250             464,124.3                    0
    信托理财产品         自有资金                              29,000                29,000                    0
    合计                                                      496,250             493,124.3                    0
    
    
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元
    
     受托   受托                                                                 报告  计提        未来  事项
     机构   机构                                               参考  预期  报告  期损  减值  是否  是否  概述
     名称   (或  产品类        资金  起始  终止  资金  报酬  年化  收益  期实  益实  准备  经过  还有  及相
     (或   受托    型    金额  来源  日期  日期  投向  确定  收益  (如  际损  际收  金额  法定  委托  关查
     受托  人)类                                       方式   率    有   益金  回情  (如  程序  理财  询索
     人姓    型                                                             额    况   有)        计划 引(如
     名)                                                                                                有)
    中海   信托   非保本  6,000自有   2020  2022  江苏  按季   8.00%   960 118.36 120.00     0是     有    临
    信托   公司   浮动收       资金  年05  年05  省泰  结息                                             2020-
    股份         益                 月22  月22  州鑫  最后                                             051
    有限                             日    日    泰集  一季
    公司                                         团有  利随
                                                 限公  本清
                                                 司
                                                       每半
    上海                             2020  2021  货币  年结
    爱建   信托   非保本       自有  年06  年12  形式  息最                                             临
    信托   公司   浮动收  5,000资金   月09  月08  信托  后半   7.30%   547    90 0.00       0是     有    2020-
    有限         益                 日    日    资产  年利                                             051
    公司                                               随本
                                                       清
                                                       每半
    上海                             2020  2022  货币  年结
    爱建   信托   非保本       自有  年06  年06  形式  息最                                             临
    信托   公司   浮动收  6,000资金   月24  月23  信托  后半   8.10% 970.67 119.84 0.00       0是     有    2020-
    有限         益                 日    日    资产  年利                                             051
    公司                                               随本
                                                       清
    光大                                         应收  按季
    兴陇         非保本             2020  2022  账款  结息                                             临
    信托   信托   浮动收  3,000自有   年07  年07  转让  最后   7.40% 443.39  54.74 54.00      0是     有    2020-
    有限   公司   益           资金  月23  月22  和回  一季                                             062
    责任                             日    日    购    利随
    公司                                               本清
                                                 南京  每6个
                                                 市首  月结
    五矿                             2020  2022  头山  息一
    国际   信托   非保本       自有  年10  年10  文化  次最                                             临
    信托   公司   浮动收  3,000资金   月20  月20  旅游  后6个  6.00%   360  44.38 0.00       0是     有    2020-
    有限         益                 日    日    集团  月利                                             081
    公司                                         有限  随本
                                                 公司  清
                                                 债权
                                                 泰州
    陆家                                         市鑫  按季
    嘴国         非保本             2020  2022  鸿文  结息                                             临
    际信   信托   浮动收  5,000自有   年11  年05  化产  最后   6.80% 522.58  83.84 83.84      0是     有    2020-
    托有   公司   益           资金  月05  月20  业发  一季                                             094
    限公                             日    日    展有  利随
    司                                           限公  本清
                                                 司
    合计             28,000  --    --    --    --    --    --   3,803. 511.16  --      0  --    --    --
                                                           64
    
    
    委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    
    □适用√不适用
    
    九、违规对外担保情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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