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个股公告正文

中材国际:2019年第一季度报告

日期:2019-04-26附件下载

    公司代码:600970 公司简称:中材国际
    
    中国中材国际工程股份有限公司
    
    2019年第一季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示............................................................ 3
    
    二、 公司基本情况........................................................ 3
    
    三、 重要事项............................................................ 5
    
    四、 附录................................................................ 8
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人宋寿顺、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人(会计主管人员)邢万里
    
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                  本报告期末             上年度末         本报告期末比上
                                                                           年度末增减(%)
     总资产                    31,787,193,201.69      31,041,285,685.28             2.40
     归属于上市公司股东的净     9,152,682,008.15       8,705,428,341.05             5.14
     资产
                                年初至报告期末     上年初至上年报告期末   比上年同期增减
                                                                             (%)
     经营活动产生的现金流量    -1,359,867,769.54      -1,026,584,540.82           不适用
     净额
                                年初至报告期末     上年初至上年报告期末   比上年同期增减
                                                                            (%)
     营业收入                   5,036,508,813.08       4,495,277,456.17            12.04
     归属于上市公司股东的净       233,786,729.94         177,057,598.44            32.04
     利润
     归属于上市公司股东的扣       200,794,317.97         165,634,707.76            21.23
     除非经常性损益的净利润
     加权平均净资产收益率                   2.58                   2.31  增加0.27个百分
     (%)                                                                             点
     基本每股收益(元/股)                  0.13                   0.10            30.00
     稀释每股收益(元/股)                  0.13                   0.10            30.00
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                            项目                             本期金额           说明
     非流动资产处置损益                                        311,723.77
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相      3,240,062.90
     关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
     受的政府补助除外
     债务重组损益                                            2,201,205.62
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有     31,890,955.97  主要为远期外汇
     交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生                    交易产生的投资
     金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融                    收益
     资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
     其他债权投资取得的投资收益
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    1,354,436.31
     少数股东权益影响额(税后)                             -6,414,101.54
     所得税影响额                                              408,128.94
                            合计                            32,992,411.97
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                82,727
                                      前十名股东持股情况
                            期末持股    比例   持有有限售     质押或冻结情况
       股东名称(全称)       数量       (%)   条件股份数  股份状态     数量     股东性质
                                                   量
     中国中材股份有限公   696,394,828  40.03           0     无                 国有法人
     司
     徐席东                46,176,717   2.65           0    质押    46,150,200  境内自然
                                                                                    人
     王景峰                28,181,800   1.62           0     无                 境内自然
                                                                                    人
     中央汇金资产管理有    27,320,250   1.57           0     无                 国有法人
     限责任公司
     香港中央结算有限公    18,240,997   1.05           0     无                 境外法人
     司
     石庭波                17,080,077   0.98           0     无                 境内自然
                                                                                    人
     石河子中天股权投资    10,810,000   0.62           0     无                 境内非国
     企业(有限合伙)                                                             有法人
     中国农业银行股份有    10,675,175   0.61           0                          未知
     限公司-中证500交                                        无
     易型开放式指数证券
     投资基金
     安徽海禾新能源投资     8,687,714   0.50           0    质押     8,687,714  境内非国
     有限公司                                                                     有法人
     招商银行股份有限公     6,267,500   0.36           0                          未知
     司-博时中证央企结                                       无
     构调整交易型开放式
     指数证券投资基金
                                 前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                           持有无限售条件流           股份种类及数量
                                           通股的数量          种类            数量
     中国中材股份有限公司                     696,394,828   人民币普通股      696,394,828
     徐席东                                    46,176,717   人民币普通股       46,176,717
     王景峰                                    28,181,800   人民币普通股       28,181,800
     中央汇金资产管理有限责任公司              27,320,250   人民币普通股       27,320,250
     香港中央结算有限公司                      18,240,997   人民币普通股       18,240,997
     石庭波                                    17,080,077   人民币普通股       17,080,077
     石河子中天股权投资企业(有限合伙)        10,810,000   人民币普通股       10,810,000
     中国农业银行股份有限公司-中证            10,675,175   人民币普通股       10,675,175
     500交易型开放式指数证券投资基金
     安徽海禾新能源投资有限公司                 8,687,714   人民币普通股        8,687,714
     招商银行股份有限公司-博时中证央           6,267,500                       6,267,500
     企结构调整交易型开放式指数证券投                      人民币普通股
     资基金
     上述股东关联关系或一致行动的说明  徐席东为安徽海禾新能源投资有限公司的控股股东,两者
                                       之间存在一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在
                                       关联关系或一致行动。
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
     科目名称                    本期期末数/本期    上期期末数/去年同期  变动比例  说明
     交易性金融资产                 216,416,274.02                          不适用  注1
     以公允价值计量且其变动计入                          504,578,109.50  -100.00%  注1
     当期损益的金融资产
     合同资产                     1,818,295,746.29                          不适用  注1
     其他流动资产                   326,590,895.62       826,238,989.40   -60.47%  注2
     可供出售金融资产                                     78,423,753.80  -100.00%  注1
     其他债权投资                     2,880,000.00                          不适用  注3
     长期股权投资                   141,444,296.85       107,693,802.72    31.34%  注4
     其他非流动资产                   3,340,480.18         9,530,380.84   -64.95%  注5
     预收款项                                          8,175,615,550.20  -100.00%  注1
     应付职工薪酬                   129,547,714.38       451,634,738.23   -71.32%  注6
     合同负债                     8,662,911,391.49                          不适用  注1
     预计负债                       145,911,583.63        58,216,272.49   150.64%  注1
     其他综合收益                   -45,460,882.17       -14,836,670.86    不适用  注7
     研发费用                       128,736,338.35        96,595,083.26    33.27%  注8
     财务费用                       143,457,867.95       228,664,133.37   -37.26%  注9
     资产减值损失                     6,710,891.95       -21,602,486.02    不适用  注10
     信用减值损失                   -10,681,281.41                          不适用  注11
     其他收益                         2,396,901.68           633,062.38   278.62%  注12
     投资收益                        27,804,817.83        -1,413,354.14    不适用  注13
     公允价值变动收益                 4,103,495.53           151,237.77  2613.27%  注14
     资产处置收益                       311,723.78            620,676.13   -49.78%  注15
     营业外支出                       2,217,487.52         1,696,301.45    30.72%  注16
     支付其他与经营活动有关的现     241,666,967.45       422,520,869.41   -42.80%  注17
     金
     收回投资收到的现金                                      191,182.73  -100.00%  注18
     取得投资收益收到的现金           4,164,536.95         1,413,576.12   194.61%  注19
     处置固定资产、无形资产和其         495,262.85          8,933,376.71   -94.46%  注20
     他长期资产收回的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现   1,320,000,000.00         8,000,000.00  16400.00  注21
     金                                                                          %
     投资支付的现金                  35,280,000.00           724,260.00  4771.18%  注22
     取得借款收到的现金             427,073,294.38      1,278,166,051.29   -66.59%  注23
     支付其他与筹资活动有关的现                          232,671,356.28  -100.00%  注24
     金
    
    
    注1:该类科目变动主要是公司执行新金融工具及新收入准则影响所致,同口径数据详见“四、
    
    附录4.2”。
    
    注2:其他流动资产的减少主要是短期固定收益银行理财到期收回所致;
    
    注3:其他债权投资的增加主要是公司新增固定收益债权投资所致;
    
    注4:长期股权投资的增加主要是新增对联营企业的投资所致;
    
    注5:非流动资产减少主要是子公司厂区搬迁资产完成移交所致;
    
    注6:应付职工薪酬的减少主要是由于本期支付上年末计提的职工薪酬所致;
    
    注7:其他综合收益的变动主要是汇率变动引起外币报表折算差额变动所致;
    
    注8:研发费用增加主要是研发投入增加所致;
    
    注9:财务费用的减少主要是本期汇兑损失减少所致;
    
    注10:资产减值损失的变动主要是根据新金融工具准则将应收款项减值损失调至信用减值损失和
    
    上期按账龄转回的坏账损失较大所致;
    
    注11:信用减值损失的变动主要是根据新金融工具准则科目调整所致;
    
    注12:其他收益的增加主要是收到与日常经营相关的政府补助增加所致;
    
    注13:投资收益的变动主要是由于汇率变动导致远期外汇合同交割产生收益所致;
    
    注14:公允价值变动收益变动主要是公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致;
    
    注15:资产处置收益减少主要是本年资产处置较上年同期减少所致;
    
    注16:营业外支出增加主要是由于资产报废损失较上年同期增加所致;
    
    注17:支付其他与经营活动有关的现金减少主要是上年同期支付项目履约保证金金额较大所致;
    
    注18:收回投资收到的现金变动主要是本期未发生收回投资的事项所致;
    
    注19:取得投资收益收到的现金增加主要是本期银行理财取得的收益增加所致;
    
    注20:处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少主要上年同期子公司收回处
    
    置固定资产产生的现金金额较大所致;
    
    注21:收到其他与投资活动有关的现金增加主要是本期收回到期银行理财所致;
    
    注22:投资支付的现金增加主要是本期新增对联营企业投资所致;
    
    注23:取得借款收到的现金减少主要是上年同期子公司埃及GOE Beni Suef项目资金需求增加借
    
    款金额较大所致;
    
    注24:支付其他与筹资活动有关的现金减少主要是上年同期贷款保证金增加所致。
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    1、东方贸易公司诉讼事项
    
    截至报告期末,公司全资子公司东方贸易公司仍存在较大金额的钢贸业务所涉未完诉讼事项,因最终判决、执行结果尚具有不确定性,目前无法准确地判断对公司损益的最终影响。
    
    详情见公司2013年1月23日、2013年3月15日、2013年6月26日、2013年8月14日、2013年11月7日、2013年12月31日、2014年1月8日、2014年4月2日、2014年4月16日、2014年4月29日、2015年1月8日、2015年6月25日、2016年6月29日、2016年8月31日、2017年2月22日、2017年3月18日、2017年6月10日、2017年7月4日、2017年8月22日、2017年10月25日、2018年1月16日、2018年5月11日、2018年11月24日发布的临2013-007、临2013-012、临2013-025、临2013-028、临2013-045、临2013-047、临2014-001、临2014-019、临2014-021、临2014-024、临2015-003、临2015-042、临2016-044、临2016-058、临2017-010、临2017-022、临2017-030、临2017-038、临2017-048、临2017-068、临2018-003、临2018-030、临2018-061号公告。
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    √适用□不适用
    
    公司2015年实施发行股份购买安徽节源环保科技有限公司100%股权项目,根据公司与徐席东、张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍、安徽海禾新能源投资有限公司(以下简称“海禾投资”)、芜湖恒海投资中心(有限合伙)(以下简称“恒海投资”)(以上合称“补偿义务人”)签署的《关于安徽节源环保科技有限公司之业绩补偿协议》(以下简称“《补偿协议》”)约定,如安徽节源2015-2017年度实际净利润低于3亿元的承诺值,则由补偿义务人按照《补偿协议》的约定向公司进行补偿。
    
    根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《安徽节源环保科技股份有限公司2015-2017年度盈利预测实现情况鉴证报告》(XYZH/2018BJA30099),安徽节源2015年度、2016年度和2017年度累计实现归属于母公司的净利润为256,406,312.23元,未能完成业绩承诺。
    
    2018年3月22日、2018年4月16日,公司第六届董事会第四次会议、公司2017年年度股东大会审议通过了《关于以总价1元定向回购徐席东等业绩承诺人应补偿股份及后续注销的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》,确定相关补偿义务人应通过股份补偿方式补偿公司股份数为16,610,945股,按照《补偿协议》约定,公司将以总价1元定向回购上述补偿股份,另需返还补偿股份在承诺期间取得的现金红利(以税前数额为准)。2018年5月9日,公司与补偿义务人签署了《中国中材国际工程股份有限公司股份转让暨回购协议》,对股份回购事宜进行明确约定。
    
    公司在办理上述业绩补偿股份回购注销申请程序过程中获悉,补偿义务人之一张锡铭所持公司股份存在司法冻结,其应补偿股份1,926,870股无法办理股份回购手续,另有其补偿股份对应的部分现金红利尚未返还。为维护公司和全体股东利益,报告期,公司就业绩补偿义务人张锡铭未履行业绩补偿承诺事宜向北京市朝阳区人民法院提起诉讼并获法院受理。
    
    详情见公司2018年3月24日、2018年4月17日、2018年9月21日、2018年9月27日、2019年3月19日发布的临2018-021、临2018-025、临2018-040、临2018-041、临2019-009号公告。
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
     公司名称    中国中材国际工程股份有限公司
     法定代表人  宋寿顺
     日期        2019年4月25日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:中国中材国际工程股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                     2019年3月31日            2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                6,617,042,238.06          7,104,476,249.86
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产                            216,416,274.02
       以公允价值计量且其变动计入当期                                      504,578,109.50
     损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                      4,771,450,136.74          4,067,291,915.99
       其中:应收票据                            888,959,436.58            901,585,712.35
             应收账款                          3,882,490,700.16          3,165,706,203.64
       预付款项                                4,255,533,855.23          3,882,165,945.00
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                717,346,215.04            677,889,798.41
       其中:应收利息                              2,324,947.69              2,777,428.85
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                    2,435,829,067.20          3,394,567,250.72
       合同资产                                1,818,295,746.29
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产                    694,540,440.00            839,312,591.97
       其他流动资产                              326,590,895.62            826,238,989.40
         流动资产合计                         21,853,044,868.20         21,296,520,850.85
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                                                     78,423,753.80
       其他债权投资                                2,880,000.00
       持有至到期投资
       长期应收款                              4,947,327,162.09          4,609,917,678.53
       长期股权投资                              141,444,296.85            107,693,802.72
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                              322,216,997.94            323,503,375.44
       固定资产                                1,975,782,500.17          2,009,569,844.29
       在建工程                                  386,336,873.24            360,342,091.19
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                  694,062,567.77            714,693,137.34
       开发支出
       商誉                                      943,499,285.51            943,661,417.39
       长期待摊费用                              216,715,006.37            240,869,368.26
       递延所得税资产                            300,543,163.37            346,559,984.63
       其他非流动资产                              3,340,480.18              9,530,380.84
         非流动资产合计                        9,934,148,333.49          9,744,764,834.43
           资产总计                           31,787,193,201.69         31,041,285,685.28
     流动负债:
       短期借款                                  449,365,699.78            541,822,327.66
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债                                 25,503.68                 52,889.00
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融负债
       衍生金融负债                               11,034,872.77             11,034,872.77
       应付票据及应付账款                      6,782,015,773.02          6,888,014,003.67
       预收款项                                                          8,175,615,550.20
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                              129,547,714.38            451,634,738.23
       应交税费                                  336,984,067.56            347,698,200.60
       其他应付款                                812,526,154.14            788,111,161.63
       其中:应付利息                              4,701,078.25              5,036,171.38
             应付股利                             26,714,420.48             24,714,420.47
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       合同负债                                8,662,911,391.49
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                    684,442,771.70            718,064,494.79
       其他流动负债                                9,368,871.72              9,065,243.25
         流动负债合计                         17,878,222,820.24         17,931,113,481.80
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                                3,398,669,047.79          3,115,504,542.27
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                366,339,247.20            369,776,028.48
       长期应付职工薪酬                           50,090,541.70             49,393,733.82
       预计负债                                  145,911,583.63             58,216,272.49
       递延收益                                  265,612,270.64            270,025,418.51
       递延所得税负债                             98,057,831.87            102,247,968.77
       其他非流动负债
         非流动负债合计                        4,324,680,522.83          3,965,163,964.34
           负债合计                           22,202,903,343.07         21,896,277,446.14
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                      1,739,573,853.00          1,739,573,853.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                1,018,607,147.43          1,018,607,147.43
       减:库存股                                 16,130,466.87             16,130,466.87
       其他综合收益                              -45,460,882.17            -14,836,670.86
       专项储备                                   94,612,487.22             94,036,594.61
       盈余公积                                  453,529,544.46            453,695,615.07
       一般风险准备
       未分配利润                              5,907,950,325.08          5,430,482,268.67
       归属于母公司所有者权益(或股东          9,152,682,008.15          8,705,428,341.05
     权益)合计
       少数股东权益                              431,607,850.47            439,579,898.09
         所有者权益(或股东权益)合计          9,584,289,858.62          9,145,008,239.14
           负债和所有者权益(或股东权         31,787,193,201.69         31,041,285,685.28
     益)总计
    
    
    法定代表人:宋寿顺 主管会计工作负责人:倪金瑞 会计机构负责人:邢万里
    
    母公司资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:中国中材国际工程股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年3月31日           2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                  1,095,378,160.28        1,534,780,084.37
       交易性金融资产                              174,598,472.78
       以公允价值计量且其变动计入当期损                                    500,295,000.00
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                          934,175,525.97          867,907,637.77
       其中:应收票据                              221,218,445.94          205,698,880.60
             应收账款                              712,957,080.03          662,208,757.17
       预付款项                                  1,505,727,316.01        1,317,083,069.45
       其他应收款                                2,815,867,427.35        2,883,151,633.08
       其中:应收利息                               24,296,158.42           23,948,827.52
             应收股利                              341,219,713.13          342,345,984.87
       存货                                        197,296,176.75        1,062,242,237.47
       合同资产                                    807,614,819.85
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                 35,851,166.31          537,935,159.73
         流动资产合计                            7,566,509,065.30        8,703,394,821.87
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                                                     44,069,425.98
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                                  549,943,154.88          467,386,480.38
       长期股权投资                              4,401,531,757.59        4,394,184,335.58
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                                 78,461,416.19           79,109,218.94
       固定资产                                    236,019,455.43          239,184,453.60
       在建工程                                    118,573,962.33          116,856,148.93
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                     15,373,202.04           15,783,410.06
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                  1,060,139.08            1,110,621.90
       递延所得税资产                              153,002,068.85          163,515,850.56
       其他非流动资产
         非流动资产合计                          5,553,965,156.39        5,521,199,945.93
           资产总计                             13,120,474,221.69       14,224,594,767.80
     流动负债:
       短期借款
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                        1,651,877,344.44        1,999,797,692.55
       预收款项                                                          2,265,669,021.59
       合同负债                                  2,382,259,495.44
       应付职工薪酬                                 19,477,704.92           72,044,908.79
       应交税费                                     63,799,314.69           85,793,891.78
       其他应付款                                3,554,209,013.35        4,535,317,831.73
       其中:应付利息                                6,122,590.28            3,945,090.28
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                       75,607,000.00           78,473,000.00
       其他流动负债                                  2,569,851.39
         流动负债合计                            7,749,799,724.23        9,037,096,346.44
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                   45,123,392.62           48,915,613.11
       长期应付职工薪酬
       预计负债                                     82,121,316.20
       递延收益                                     11,943,922.81           12,411,679.26
       递延所得税负债                                  399,562.55              374,632.55
       其他非流动负债
         非流动负债合计                            139,588,194.18           61,701,924.92
           负债合计                              7,889,387,918.41        9,098,798,271.36
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                        1,739,573,853.00        1,739,573,853.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                  2,249,836,821.10        2,249,836,821.10
       减:库存股                                   16,130,466.87           16,130,466.87
       其他综合收益                                                          1,981,647.81
       专项储备                                     12,280,830.06           12,659,211.13
       盈余公积                                    445,558,490.43          445,724,561.02
       未分配利润                                  799,966,775.56          692,150,869.25
         所有者权益(或股东权益)合计            5,231,086,303.28        5,125,796,496.44
           负债和所有者权益(或股东权益)       13,120,474,221.69       14,224,594,767.80
     总计
    
    
    法定代表人:宋寿顺 主管会计工作负责人:倪金瑞 会计机构负责人:邢万里
    
    合并利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:中国中材国际工程股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                 项目                       2019年第一季度              2018年第一季度
     一、营业总收入                               5,036,508,813.08      4,495,277,456.17
     其中:营业收入                               5,036,508,813.08      4,495,277,456.17
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                               4,799,158,533.26      4,275,176,359.11
     其中:营业成本                               4,204,621,279.12      3,672,654,936.02
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                14,454,720.03         16,334,766.12
           销售费用                                  84,232,695.48         68,128,045.96
           管理费用                                 227,626,021.79        214,401,880.40
           研发费用                                 128,736,338.35         96,595,083.26
           财务费用                                 143,457,867.95        228,664,133.37
           其中:利息费用                            60,826,476.53         47,047,431.67
                 利息收入                            64,680,911.10         68,415,861.65
           资产减值损失                               6,710,891.95        -21,602,486.02
           信用减值损失                             -10,681,281.41
       加:其他收益                                   2,396,901.68            633,062.38
           投资收益(损失以“-”                    27,804,817.83         -1,413,354.14
     号填列)
           其中:对联营企业和合营                       -26,041.61         -1,490,711.85
     企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”
     号填列)
           净敞口套期收益(损失以
     “-”号填列)
           公允价值变动收益(损失                     4,103,495.53            151,237.77
     以“-”号填列)
           资产处置收益(损失以                         311,723.78            620,676.13
     “-”号填列)
     三、营业利润(亏损以“-”号                   271,967,218.64        220,092,719.20
     填列)
       加:营业外收入                                 7,423,885.48          6,733,525.27
       减:营业外支出                                 2,217,487.52          1,696,301.45
     四、利润总额(亏损总额以“-”                 277,173,616.60        225,129,943.02
     号填列)
       减:所得税费用                                48,400,035.45         45,946,317.81
     五、净利润(净亏损以“-”号                   228,773,581.15        179,183,625.21
     填列)
         (一)按经营持续性分类                     228,773,581.15        179,183,625.21
          1.持续经营净利润(净亏损                  228,773,581.15        179,183,625.21
     以“-”号填列)
          2.终止经营净利润(净亏损
     以“-”号填列)
         (二)按所有权归属分类                     228,773,581.15        179,183,625.21
          1.归属于母公司股东的净                    233,786,729.94        177,057,598.44
     利润(净亏损以“-”号填列)
          2.少数股东损益(净亏损以                   -5,013,148.79          2,126,026.77
     “-”号填列)
     六、其他综合收益的税后净额                     -35,290,290.55            242,945.40
       归属母公司所有者的其他综合                   -22,892,688.51          4,729,841.73
     收益的税后净额
         (一)不能重分类进损益的
     其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划
     变动额
          2.权益法下不能转损益的
     其他综合收益
          3.其他权益工具投资公允
     价值变动
          4.企业自身信用风险公允
     价值变动
         (二)将重分类进损益的其                   -22,892,688.51          4,729,841.73
     他综合收益
          1.权益法下可转损益的其
     他综合收益
          2.其他债权投资公允价值
     变动
          3.可供出售金融资产公允                                               140,637.35
     价值变动损益
          4.金融资产重分类计入其
     他综合收益的金额
          5.持有至到期投资重分类
     为可供出售金融资产损益
          6.其他债权投资信用减值
     准备
          7.现金流量套期储备(现金
     流量套期损益的有效部分)
          8.外币财务报表折算差额                    -22,892,688.51          4,589,204.38
          9.其他
       归属于少数股东的其他综合收                   -12,397,602.04         -4,486,896.33
     益的税后净额
     七、综合收益总额                               193,483,290.60        179,426,570.61
       归属于母公司所有者的综合收                   210,894,041.43        181,787,440.17
     益总额
       归属于少数股东的综合收益总                   -17,410,750.83         -2,360,869.56
     额
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                              0.13                  0.10
       (二)稀释每股收益(元/股)                              0.13                  0.10
    
    
    法定代表人:宋寿顺 主管会计工作负责人:倪金瑞 会计机构负责人:邢万里
    
    母公司利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:中国中材国际工程股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                       2019年第一季度        2018年第一季度
     一、营业收入                                    902,567,698.32        798,453,980.36
       减:营业成本                                  772,881,706.97        675,080,420.96
           税金及附加                                  1,466,020.20          1,525,909.83
           销售费用                                    7,573,461.56          3,400,515.85
           管理费用                                   36,972,622.79         45,853,732.14
           研发费用                                   36,893,147.49         21,575,784.16
           财务费用                                   25,582,861.93         38,575,947.60
           其中:利息费用                             27,322,122.78          4,711,019.13
                 利息收入                             17,078,406.64          7,531,274.23
           资产减值损失                                 -289,846.05         -1,513,912.47
           信用减值损失                                1,004,785.34
       加:其他收益                                       62,000.00              8,600.00
           投资收益(损失以“-”号填列)             28,440,678.53           -539,657.07
           其中:对联营企业和合营企业的投资收            847,422.01           -539,657.07
     益
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填            234,046.80
     列)
           资产处置收益(损失以“-”号填列)            -18,651.88            -32,883.20
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)               49,201,011.54         13,391,642.02
       加:营业外收入                                  1,252,314.36             35,716.74
       减:营业外支出                                    181,925.83            104,253.72
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           50,271,400.07         13,323,105.04
         减:所得税费用                                3,496,304.22         11,049,217.05
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)               46,775,095.85          2,273,887.99
        (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号        46,775,095.85          2,273,887.99
     填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
     填列)
     五、其他综合收益的税后净额                                             24,428,255.06
       (一)不能重分类进损益的其他综合收益
         1.重新计量设定受益计划变动额
         2.权益法下不能转损益的其他综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值变动
         4.企业自身信用风险公允价值变动
       (二)将重分类进损益的其他综合收益                                   24,428,255.06
         1.权益法下可转损益的其他综合收益
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.可供出售金融资产公允价值变动损益                                    -13,262.65
         4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
     额
         5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
     资产损益
         6.其他债权投资信用减值准备
         7.现金流量套期储备(现金流量套期损益
     的有效部分
         8.外币财务报表折算差额                                             24,441,517.71
         9.其他
     六、综合收益总额                                 46,775,095.85         26,702,143.05
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)
         (二)稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人:宋寿顺 主管会计工作负责人:倪金瑞 会计机构负责人:邢万里
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:中国中材国际工程股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                      2019年第一季度          2018年第一季度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金              4,552,584,936.23        4,183,690,260.74
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                              174,574,318.35          198,926,980.47
       收到其他与经营活动有关的现金                342,212,113.95          301,119,252.22
         经营活动现金流入小计                    5,069,371,368.53        4,683,736,493.43
       购买商品、接受劳务支付的现金              5,252,660,416.63        4,537,236,444.56
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       为交易目的而持有的金融资产净增加
     额
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金              768,019,933.68          594,372,991.92
       支付的各项税费                              166,891,820.31          156,190,728.36
       支付其他与经营活动有关的现金                241,666,967.45          422,520,869.41
         经营活动现金流出小计                    6,429,239,138.07        5,710,321,034.25
           经营活动产生的现金流量净额           -1,359,867,769.54       -1,026,584,540.82
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                                      191,182.73
       取得投资收益收到的现金                        4,164,536.95            1,413,576.12
       处置固定资产、无形资产和其他长期资              495,262.85            8,933,376.71
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金              1,320,000,000.00            8,000,000.00
         投资活动现金流入小计                    1,324,659,799.80           18,538,135.56
       购建固定资产、无形资产和其他长期资           55,523,932.42           75,927,298.63
     产支付的现金
       投资支付的现金                               35,280,000.00              724,260.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                450,000,000.00
         投资活动现金流出小计                      540,803,932.42           76,651,558.63
           投资活动产生的现金流量净额              783,855,867.38          -58,113,423.07
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                            9,960,000.00
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的            9,960,000.00
     现金
       取得借款收到的现金                          427,073,294.38        1,278,166,051.29
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                 19,635,396.43
         筹资活动现金流入小计                      456,668,690.81        1,278,166,051.29
       偿还债务支付的现金                          135,511,811.25          137,303,025.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金           18,584,470.55           17,745,904.90
       其中:子公司支付给少数股东的股利、
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                                        232,671,356.28
         筹资活动现金流出小计                      154,096,281.80          387,720,286.18
           筹资活动产生的现金流量净额              302,572,409.01          890,445,765.11
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响          -51,924,063.91         -144,918,653.87
     五、现金及现金等价物净增加额                 -325,363,557.06         -339,170,852.65
       加:期初现金及现金等价物余额              4,823,652,907.75        7,732,620,477.43
     六、期末现金及现金等价物余额                4,498,289,350.69        7,393,449,624.78
    
    
    法定代表人:宋寿顺 主管会计工作负责人:倪金瑞 会计机构负责人:邢万里
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:中国中材国际工程股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                      2019年第一季度          2018年第一季度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金              1,099,963,062.59          814,055,092.61
       收到的税费返还                               46,387,704.31           40,708,045.92
       收到其他与经营活动有关的现金                478,160,866.81          140,764,403.94
         经营活动现金流入小计                    1,624,511,633.71          995,527,542.47
       购买商品、接受劳务支付的现金              1,460,923,540.57          789,489,448.74
       支付给职工以及为职工支付的现金              119,422,226.67           92,695,098.73
       支付的各项税费                               47,944,293.59           20,345,969.70
       支付其他与经营活动有关的现金              1,031,772,160.02          429,049,604.47
         经营活动现金流出小计                    2,660,062,220.85        1,331,580,121.64
           经营活动产生的现金流量净额           -1,035,550,587.14         -336,052,579.17
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金                        3,864,828.26
       处置固定资产、无形资产和其他长期资                2,513.00
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金              1,320,000,000.00            4,000,000.00
         投资活动现金流入小计                    1,323,867,341.26            4,000,000.00
       购建固定资产、无形资产和其他长期资            1,702,484.99           23,790,022.95
     产支付的现金
       投资支付的现金                                6,500,000.00
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                450,000,000.00
         投资活动现金流出小计                      458,202,484.99           23,790,022.95
           投资活动产生的现金流量净额              865,664,856.27          -19,790,022.95
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金              473,469.52              796,514.49
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                          473,469.52              796,514.49
           筹资活动产生的现金流量净额                 -473,469.52             -796,514.49
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响          -10,040,722.04          -36,102,074.46
     五、现金及现金等价物净增加额                 -180,399,922.43         -392,741,191.07
       加:期初现金及现金等价物余额              1,110,432,253.13        2,357,365,628.90
     六、期末现金及现金等价物余额                  930,032,330.70        1,964,624,437.83
    
    
    法定代表人:宋寿顺 主管会计工作负责人:倪金瑞 会计机构负责人:邢万里
    
    4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况√适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目             2018年12月31日      2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                   7,104,476,249.86   7,104,476,249.86
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产                                  583,001,863.30     583,001,863.30
       以公允价值计量且其变动计     504,578,109.50                       -504,578,109.50
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款         4,067,291,915.99   4,388,984,643.66     321,692,727.67
       其中:应收票据               901,585,712.35     900,093,261.98      -1,492,450.37
             应收账款             3,165,706,203.64   3,488,891,381.68     323,185,178.04
       预付款项                   3,882,165,945.00   3,882,165,945.00
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                   677,889,798.41     682,572,495.80       4,682,697.39
       其中:应收利息                 2,777,428.85       2,777,428.85
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                       3,394,567,250.72   1,948,498,660.71  -1,446,068,590.01
       合同资产                                      1,500,297,547.84   1,500,297,547.84
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产       839,312,591.97     839,312,591.97
       其他流动资产                 826,238,989.40     826,238,989.40
         流动资产合计            21,296,520,850.85  21,755,548,987.54     459,028,136.69
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产              78,423,753.80                        -78,423,753.80
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                 4,609,917,678.53   4,609,917,678.53
       长期股权投资                 107,693,802.72     107,693,802.72
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                 323,503,375.44     323,503,375.44
       固定资产                   2,009,569,844.29   2,009,569,844.29
       在建工程                     360,342,091.19     360,342,091.19
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                     714,693,137.34     714,693,137.34
       开发支出
       商誉                         943,661,417.39     943,661,417.39
       长期待摊费用                 240,869,368.26     240,869,368.26
       递延所得税资产               346,559,984.63     300,611,499.13     -45,948,485.50
       其他非流动资产                 9,530,380.84       9,530,380.84
         非流动资产合计           9,744,764,834.43   9,620,392,595.13    -124,372,239.30
           资产总计              31,041,285,685.28  31,375,941,582.67     334,655,897.39
     流动负债:
       短期借款                     541,822,327.66     541,822,327.66
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债                    52,889.00          52,889.00
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债                  11,034,872.77      11,034,872.77
       应付票据及应付账款         6,888,014,003.67   6,888,014,003.67
       预收款项                   8,175,615,550.20                     -8,175,615,550.20
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                 451,634,738.23     451,634,738.23
       应交税费                     347,698,200.60     347,698,200.60
       其他应付款                   788,111,161.63     788,111,161.63
       其中:应付利息                 5,036,171.38       5,036,171.38
             应付股利                24,714,420.47      24,714,420.47
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       合同负债                                      8,175,615,550.20   8,175,615,550.20
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债       718,064,494.79     718,064,494.79
       其他流动负债                   9,065,243.25       9,065,243.25
         流动负债合计            17,931,113,481.80  17,931,113,481.80
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                   3,115,504,542.27   3,115,504,542.27
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                   369,776,028.48     369,776,028.48
       长期应付职工薪酬              49,393,733.82      49,393,733.82
       预计负债                      58,216,272.49     154,632,860.67      96,416,588.18
       递延收益                     270,025,418.51     270,025,418.51
       递延所得税负债               102,247,968.77     102,247,968.77
       其他非流动负债
         非流动负债合计           3,965,163,964.34   4,061,580,552.52      96,416,588.18
           负债合计              21,896,277,446.14  21,992,694,034.32      96,416,588.18
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)         1,739,573,853.00   1,739,573,853.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                   1,018,607,147.43   1,018,607,147.43
       减:库存股                    16,130,466.87      16,130,466.87
       其他综合收益                 -14,836,670.86     -22,568,193.67      -7,731,522.81
       专项储备                      94,036,594.61      94,036,594.61
       盈余公积                     453,695,615.07     453,529,544.46        -166,070.61
       一般风险准备
       未分配利润                 5,430,482,268.67   5,674,973,595.14     244,491,326.47
       归属于母公司所有者权益合   8,705,428,341.05   8,942,022,074.10     236,593,733.05
     计
       少数股东权益                 439,579,898.09     441,225,474.25       1,645,576.16
         所有者权益(或股东权益) 9,145,008,239.14   9,383,247,548.35     238,239,309.21
     合计
           负债和所有者权益(或  31,041,285,685.28  31,375,941,582.67     334,655,897.39
     股东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号--金融工具计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》及《企业会计准则第14号--收入》。本公司于2019年1月1日起执行上述新会计准则。根据新金融工具准则及新收入准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,仅对期初未分配利润或其他综合收益进行调整。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目              2018年12月31日      2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                   1,534,780,084.37   1,534,780,084.37
       交易性金融资产                                  544,364,425.98     544,364,425.98
       以公允价值计量且其变动计     500,295,000.00                       -500,295,000.00
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款           867,907,637.77     962,138,614.17      94,230,976.40
       其中:应收票据               205,698,880.60     204,983,679.60        -715,201.00
             应收账款               662,208,757.17     757,154,934.57      94,946,177.40
       预付款项                   1,317,083,069.45   1,317,083,069.45
       其他应收款                 2,883,151,633.08   2,881,845,106.79      -1,306,526.29
       其中:应收利息                23,948,827.52      23,948,827.52
             应收股利               342,345,984.87     342,345,984.87
       存货                       1,062,242,237.47     146,544,316.09    -915,697,921.38
       合同资产                                        974,908,995.86     974,908,995.86
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                 537,935,159.73     537,935,159.73
         流动资产合计             8,703,394,821.87   8,899,599,772.44     196,204,950.57
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产              44,069,425.98                        -44,069,425.98
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                   467,386,480.38     467,386,480.38
       长期股权投资               4,394,184,335.58   4,394,184,335.58
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                  79,109,218.94      79,109,218.94
       固定资产                     239,184,453.60     239,184,453.60
       在建工程                     116,856,148.93     116,856,148.93
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                      15,783,410.06      15,783,410.06
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                   1,110,621.90       1,110,621.90
       递延所得税资产               163,515,850.56     153,122,951.96     -10,392,898.60
       其他非流动资产
         非流动资产合计           5,521,199,945.93   5,466,737,621.35     -54,462,324.58
           资产总计              14,224,594,767.80  14,366,337,393.79     141,742,625.99
     流动负债:
       短期借款
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款         1,999,797,692.55   1,999,797,692.55
       预收款项                   2,265,669,021.59                     -2,265,669,021.59
       合同负债                                      2,265,669,021.59   2,265,669,021.59
       应付职工薪酬                  72,044,908.79      72,044,908.79
       应交税费                      85,793,891.78      85,793,891.78
       其他应付款                 4,535,317,831.73   4,535,317,831.73
       其中:应付利息                 3,945,090.28       3,945,090.28
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债        78,473,000.00      78,473,000.00
       其他流动负债
         流动负债合计             9,037,096,346.44   9,037,096,346.44
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                    48,915,613.11      48,915,613.11
       长期应付职工薪酬
       预计负债                                         82,849,533.94      82,849,533.94
       递延收益                      12,411,679.26      12,411,679.26
       递延所得税负债                   374,632.55         374,632.55
       其他非流动负债
         非流动负债合计              61,701,924.92     144,551,458.86      82,849,533.94
           负债合计               9,098,798,271.36   9,181,647,805.30      82,849,533.94
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)         1,739,573,853.00   1,739,573,853.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                   2,249,836,821.10   2,249,836,821.10
       减:库存股                    16,130,466.87      16,130,466.87
       其他综合收益                   1,981,647.81                         -1,981,647.81
       专项储备                      12,659,211.13      12,659,211.13
       盈余公积                     445,724,561.02     445,558,490.41        -166,070.61
       未分配利润                   692,150,869.25     753,191,679.72      61,040,810.47
         所有者权益(或股东权益) 5,125,796,496.44   5,184,689,588.49      58,893,092.05
     合计
           负债和所有者权益(或  14,224,594,767.80  14,366,337,393.79     141,742,625.99
     股东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号--金融工具计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》及《企业会计准则第14号--收入》。本公司于2019年1月1日起执行上述新会计准则。根据新金融工具准则及新收入准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,仅对期初未分配利润或其他综合收益进行调整。
    
    4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    4.4审计报告
    
    □适用√不适用

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