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个股公告正文

中衡设计:2018年半年度报告

日期:2018-08-28附件下载

    公司代码:603017 公司简称:中衡设计
    
    中衡设计集团股份有限公司
    
    2018年半年度报告
    
    重要提示
    
    一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
    
    准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法
    
    律责任。
    
    二、公司全体董事出席董事会会议。
    
    三、本半年度报告未经审计。
    
    四、公司负责人冯正功、主管会计工作负责人徐海英及会计机构负责人(会计主管人
    
    员)徐海英声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    
    不适用
    
    六、前瞻性陈述的风险声明
    
    √适用□不适用
    
    本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投
    
    资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
    
    七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    
    否
    
    八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    
    否
    
    九、 重大风险提示
    
    公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分
    
    析”中“可能面对的风险”。
    
    十、 其他
    
    □适用√不适用
    
    目 录
    
    第一节 释义....................................................................................................................4
    
    第二节 公司简介和主要财务指标...............................................................................4
    
    第三节 公司业务概要...................................................................................................7
    
    第四节 经营情况的讨论与分析.................................................................................14
    
    第五节 重要事项.........................................................................................................22
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况.........................................................................29
    
    第七节 优先股相关情况.............................................................................................32
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况.................................................................32
    
    第九节 公司债券相关情况.........................................................................................34
    
    第十节 财务报告.........................................................................................................34
    
    第十一节 备查文件目录...............................................................................................160
    
    第一节 释义
    
    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
    
     常用词语释义
     本报告                       指  2018年半年报
     报告期                       指  2018年1月1日至2018年6月30日
     中衡设计、公司、本公司       指  中衡设计集团股份有限公司
     赛普成长                     指  苏州赛普成长投资管理有限公司,系公司控股股东
     卓创设计、卓创国际、重庆卓创 指  重庆卓创国际工程设计有限公司,系公司全资子公司
     中衡咨询                     指  中衡设计集团工程咨询有限公司(原苏州工业园区建
                                      设监理有限责任公司),系公司控股子公司
     园区规划院                   指  苏州工业园区规划设计研究院有限公司,系公司控股
                                      子公司
     境群规划                     指  境群规划设计顾问(苏州)有限公司,系公司控股子
                                      公司
     苏通设计                     指  江苏苏通建筑设计有限公司,系公司控股子公司
     德睿亨风                     指  苏州德睿亨风创业投资有限公司,系公司参股公司
     苏州华造、华造设计           指  苏州华造建筑设计有限公司,系公司控股子公司
     浙江咨询、浙江工程           指  浙江省工程咨询有限公司
     联衡规划                     指  广西中马园区联衡规划研究院有限公司
     卢浮印象                     指  重庆卢浮印象数字科技有限公司
     优刻得                       指  上海优刻得信息科技有限公司
     园区苏优                     指  苏州工业园区苏优股权投资企业(有限合伙)
     宁夏设计院                   指  宁夏建筑设计研究院有限公司
     园区测绘                     指  苏州工业园区测绘地理信息有限公司
     上交所                       指  上海证券交易所
     元、万元、亿元               指  人民币元、人民币万元、人民币亿元
    
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、公司信息
    
    公司的中文名称                  中衡设计集团股份有限公司
    公司的中文简称                  中衡设计
    公司的外文名称                  ARTS GroupCo., Ltd
    公司的外文名称缩写              ARTS GROUP
    公司的法定代表人                冯正功
    
    
    二、联系人和联系方式
    
                            董事会秘书                   证券事务代表
    姓名         胡义新                         李宛亭
    联系地址     江苏省苏州工业园区八达街111号  江苏省苏州工业园区八达街111号
    电话         0512-62586618                  0512-62586618
    传真         0512-62586259                  0512-62586259
    电子信箱     security@artsgroup.cn             security@artsgroup.cn
    
    
    三、基本情况变更简介
    
    公司注册地址                    苏州工业园区八达街111号
    公司注册地址的邮政编码          215123
    公司办公地址                    苏州工业园区八达街111号
    公司办公地址的邮政编码          215123
    公司网址                        www.artsgroup.cn
    电子信箱                        security@artsgroup.cn
    
    
    四、信息披露及备置地点变更情况简介
    
    公司选定的信息披露报纸名称      《上海证券报》
    登载半年度报告的中国证监会指定www.sse.com.cn
    网站的网址
    公司半年度报告备置地点          董事会办公室
    
    
    五、公司股票简况
    
         股票种类        股票上市交易所        股票简称           股票代码
            A股         上海证券交易所        中衡设计            603017
    
    
    六、其他有关资料
    
    □适用√不适用
    
    七、公司主要会计数据和财务指标
    
    (一)主要会计数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                     本报告期                       本报告期比
            主要会计数据            (1-6月)         上年同期      上年同期增
                                                                       减(%)
     营业收入                       658,979,282.62     513,183,405.74       28.41
     归属于上市公司股东的净利润      73,332,902.70      71,484,346.63        2.59
     归属于上市公司股东的扣除非      71,574,133.29      70,544,935.28        1.46
     经常性损益的净利润
     经营活动产生的现金流量净额     -193,562,610.56     -122,555,302.42      不适用
                                                                    本报告期末
                                    本报告期末         上年度末      比上年度末
                                                                      增减(%)
     归属于上市公司股东的净资产    1,716,022,074.62    1,705,173,839.66        0.64
     总资产                        2,598,170,816.64    2,879,360,325.91        -9.77
    
    
    (二) 主要财务指标
    
            主要财务指标            本报告期      上年同期    本报告期比上年同
                                   (1-6月)                     期增减(%)
     基本每股收益(元/股)              0.2664        0.2631               1.25
     稀释每股收益(元/股)              0.2646        0.2616               1.15
     扣除非经常性损益后的基本每          0.2600        0.2590               0.39
     股收益(元/股)
     加权平均净资产收益率(%)           4.21%         4.51%   减少0.30个百分点
     扣除非经常性损益后的加权平           4.11%         4.45%   减少0.34个百分点
     均净资产收益率(%)
    
    
    公司主要会计数据和财务指标的说明
    
    √适用□不适用
    
    剔除公司上年同期从德睿亨风获得分红1127.25万元的影响,本期归属于上市公司股
    
    东的净利润同比增长21.79%。
    
    八、境内外会计准则下会计数据差异
    
    □适用√不适用
    
    九、非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            非经常性损益项目                  金额             附注(如适用)
     非流动资产处置损益                             48,018.11
     计入当期损益的政府补助,但与公
     司正常经营业务密切相关,符合国              2,308,973.23
     家政策规定、按照一定标准定额或
     定量持续享受的政府补助除外
     除上述各项之外的其他营业外收                  101,652.16
     入和支出
     少数股东权益影响额                           -206,467.36
     所得税影响额                                 -493,406.73
                  合计                           1,758,769.41
    
    
    十、其他
    
    □适用√不适用
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    
    1、公司主营业务
    
    公司隶属于工程技术服务业,主要从事建筑专业领域的工程设计、工程总承包、工程监理及项目管理业务。公司立足于国内各国家级、省级开发区市场,以公共建筑、高端工业建筑、民用建筑为主要业务领域,公司专注于提供贯通建筑工程全产业链的工程技术服务,并致力于成为迈向卓越的国际一流设计与工程综合服务企业。
    
    (1)工程设计是指根据建设工程的要求,对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证,编制建设工程设计文件,主要包括:方案设计、初步设计、施工图设计及相关技术咨询服务。
    
    (2)工程总承包是指公司受业主委托,按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、验收等实行全过程或若干阶段的承包,对工程项目的质量、工期、造价等负责。
    
    (3)工程监理是指具有相关资质的监理单位受建设单位委托,代替建设单位对承建单位的工程建设实施监控的一种专业化服务;项目管理是指受业主委托,代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。
    
    2、经营模式
    
    公司是以工程设计为核心的提供贯通建筑工程全产业链的工程技术服务企业,不仅能为建设项目提供整体设计(包括规划咨询、建筑创作、建筑设计、景观设计、室内设计、智能化设计、绿色生态设计等),还可以为建设项目提供项目管理、工程管理、工程总承包业务。该服务模式可为客户提供一站式服务,充分保证产品质量,符合建筑工程技术服务业国际惯例及行业发展趋势。
    
    公司依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系,广泛收集与自身业务有关的项目信息,并由专人做好客户关系的维护及信息的跟踪。公司主要采取公开招投标、邀请招标和客户直接委托等方式承接业务,其中邀请招标和公开招投标是公司承接业务的主要方式。
    
    3、主要业绩的驱动因素
    
    公司的业务收入主要包括:工程设计、工程总承包、工程监理及项目管理。公司积极贯彻内生式增长与外延式发展并举的发展战略,凭借其先进的业务模式、服务理念、较强的技术优势,及丰富的EPC项目经验,推动公司在全国范围内的战略布局,实现了营业收入大幅度增长。
    
    公司本期设计咨询业务实现营收2.62亿元,同比增长14.4%;工程总承包业务实现营收2.78亿元,同比增长20.35%;工程监理及项目管理业务实现营收0.82亿元,同比增长106.47%。
    
    公司本期营业收入排名前5位的客户共计实现收入2.69亿元,占公司全部营业收入比例为40.77%。
    
    4、行业发展状况
    
    随着我国城镇化率的提升、基础设施的完善和“一带一路”倡议的推进,我国建筑业市场空间巨大,根据国家统计局发布的《2017年国民经济和社会发展统计公报》,全年全社会固定资产投资641238亿元,比上年增长7.0%。此外,随着国家和社会对建筑质量、节能环保的重视,建筑业逐步转型和升级,促进了建筑师负责制、绿色建筑、BIM 技术和装配式建筑等建筑理念和技术在我国的普及,工程总承包、全过程工程咨询等业态和商业模式也受到各级政府的鼓励和支持。2017年2月,国务院办公厅发布《关于促进建筑业持续健康发展的意见》,明确建筑业是国民经济支柱产业。
    
    建筑设计是工程建设的首要环节,与建筑业的发展息息相关,建筑业广阔的市场空间和转型升级的趋势,为建筑设计行业及企业的发展创造了良好的市场机遇。
    
    (1)我国建筑业市场空间巨大
    
    目前,我国正处于城镇化的快速发展期,与发达国家相比,我国城镇化率仍处于较低水平。城镇化率的不断提升,直接推动了建筑业的快速发展。根据国家统计局数据,我国城镇化率由2010年的47.50%提升至2016年的57.35%。“十三五规划”纲要提出,到2020年我国城镇化率将达到 60%,中国社会科学院发布的《城市蓝皮书:中国城市发展报告 No.8》指出,预计到2030年我国城镇化率将达到70%左右。
    
    (2)我国建筑业转型升级趋势明显
    
    随着国家和社会对建筑质量、节能环保的重视,建筑业的转型和升级迫在眉睫,建筑师负责制、绿色建筑、BIM 技术和装配式建筑等建筑理念和技术在我国日益普
    
    及,前景广阔;另一方面,工程总承包、全过程工程咨询等业态和商业模式也受到国
    
    家和各级政府的鼓励和支持。
    
    ①工程总承包是建筑业主管部门鼓励的优先模式
    
    相较于传统承包模式而言,工程总承包模式具有三个方面的优势:充分发挥设计在整个工程建设过程中的主导作用,有利于工程项目建设整体方案的不断优化;可有效克服设计、采购、施工相互制约和相互脱节的矛盾,有利于设计、采购、施工各阶段工作的合理衔接,从而加快建设进度、控制成本和提升质量;建设工程质量责任主体明确,有利于追究工程质量责任和确定工程质量责任的承担人。
    
    2016年5月住建部发布的《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》中提出,建设单位在选择建设项目组织实施方式时,应当本着质量可靠、效率优先的原则,优先采用工程总承包模式,政府投资项目和装配式建筑应当积极采用工程总承包模式。
    
    2017年12月江苏省人民政府发布的《省政府关于促进建筑业改革发展的意见》中指出,在全面推行施工总承包的基础上,加快推行工程总承包模式,鼓励综合实力强的大型设计和施工总承包企业开展工程总承包业务;各地每年都要明确不少于20%的国有资金投资占主导的项目实施工程总承包。
    
    ②全过程工程咨询将成为建筑业发展的必然方向
    
    全过程工程咨询不仅能够提高产业集约度,还能提高行业集中度,是建筑业新兴业态。《住房城乡建设部建筑市场监管司2017 年工作要点》明确指出,推进全过程工程咨询服务,试点开展全过程工程咨询服务模式,积极培育全过程工程咨询企业,鼓励建设项目实行全过程工程咨询服务;总结和推广试点经验,推进企业在民用建筑项目提供项目策划、技术顾问咨询、建筑设计、施工指导监督和后期跟踪等全过程服务。随着国家和各省市地区相关指导政策和制度的陆续出台,全过程工程咨询将成为建筑业发展的必然方向。
    
    ③建筑师负责制是建筑业的重要改革之一
    
    从2017年年初《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》明确要求“在民用建筑项目中加快推进建筑师负责制”、“充分发挥建筑师主导作用”,到2017年年底住房和城乡建设部发布《关于在民用建筑工程中推进建筑师负责制的指导意见(征求意见稿)》;从2015年启动首个试点——上海自贸保税区扩大到上海自贸区、广西壮族自治区、福建厦门自贸区、辽宁自贸区大连片区,建筑师负责制这一建筑业重要改革之一,随着国家政策、地方政策的支持和试点的增多,方向逐步变得清晰。
    
    (3)区域规划持续推进,加快城市群发展
    
    随着侧供给改革的持续推进和城镇化程度不断提高,供给结构和需求结构相互调整,不同要素在各区域之间的流动更为频繁,要素流动对区域综合环境和竞争力优势更加倚重。各地区频出区域发展规划,以及区域间协同和联动发展效应,为工程设计行业带来新的发展机遇和空间。
    
    ①2017年4月1日,中共中央、国务院印发通知,决定设立河北雄安新区。雄安新区是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区,也是继规划建设北京城市副中心后又一京津冀协同发展的历史性战略选择,是千年大计、国家大事。
    
    ②继2017年李克强总理所作的《政府工作报告》首提“粤港澳大湾区”、提出“研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划”之后,2018年十三届全国人大一次会议上,李克强总理所作的《政府工作报告》再提“粤港澳大湾区”,明确2018年要“出台实施粤港澳大湾区发展规划,全面推进内地同香港、澳门互利合作”。粤港澳大湾区这一由深圳参与提出并积极倡导的思路构想,正在国家战略层面加快规划发展,无疑为工程建设领域带来了广阔的市场空间。
    
    ③2018年4月13日下午,习近平在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上郑重宣布,党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区,支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设,分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。
    
    (4)“一带一路”战略持续推进,对外工程持续增长
    
    随着“走出去”战略的实施推进,我国海外投资业务量稳步增长。根据中国勘察设计协会《工程勘察设计行业2017年度发展研究报告》,2016年中国企业对外直接投资1832亿美元,较上年增长44.1%,连续两年位列世界第二,其中非金融类对外直接投资1701亿美元,亚吉铁路、中巴经济走廊等一批国际产能合作和基础设施互通项目成功实施。其中,“一带一路”沿线国家成为投资的主要区域。2016年我国企业对“一带一路”沿线国家直接投资145.3亿美元,与61个国家新签对外承包工程项目合同8158份,新签合同额1260.3亿美元,同比增长36%;完成营业额759.7亿美元,同比增长9.7%。“一带一路”沿线国家的基础设施和产能领域仍潜藏巨大商机。
    
    (5)建筑业的发展和升级创造了良好的市场机遇
    
    伴随着我国建筑业良好的发展态势和转型升级,建筑设计行业的经营规模、管理水平和经济效益均得到了较快发展。同时,受下游房地产开发行业集中度提升的影响,最近几年建筑设计企业数量有下降的趋势,行业集中度相应提升。根据住建部发布
    
    《2017年全国工程勘察设计统计公报》,2017年全国工程勘察设计企业营业收入总
    
    计43391.3亿元,与上年相比增加30.16%。其中,工程勘察收入837.3亿元,占营业
    
    收入的1.9%;工程设计收入4013亿元,占营业收入的9.2%;工程总承包收入20807
    
    亿元,占营业收入的48%;其他咨询业务收入552.2亿元,占营业收入的1.3%。
    
    5、行业地位
    
    2017年度,公司在中国勘察设计协会民营设计分会评比中连续第三年入选“中国十大民营工程设计企业”并首次进入前三名,在中国勘察设计协会民营设计分会评比的“2017民营设计专业领先企业”单项排名中:建筑工业化第一、城市设计第一、既有建筑改造第一,工程总承包第二、项目管理第二、BIM设计第二、乡建设计第二,住宅建筑设计排名第三。
    
    二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
    
    √适用□不适用
    
                                                   本期期末
         项目名称      本期期末数    上期期末数    金额较上     情况说明
                                                   期期末变
                                                   动比例(%)
                                                              主要是本期支
                                                              付的人力成本
                                                              增加、垫付的分
     货币资金         127,326,220.55  235,322,688.92      -45.89  包工程款项增
                                                              加、支付的分红
                                                              增加及收到的
                                                              分红减少等共
                                                              同所致
                                                              主要是本期工
     应收账款         738,378,724.76  641,795,594.64       15.05  程总包应收款
                                                              项增加所致
                                                              主要是本期预
     预付款项          40,340,424.35   28,148,583.45       43.31  付抵债房产款
                                                              项增加所致
                                                              主要是本期工
     存货              96,715,813.00   36,912,398.01      162.01  程施工大于工
                                                              程结算所致
     其他流动资产     167,927,393.64  512,438,370.63      -67.23  主要是本期理
                                                              财到期所致
    
    
    其中:境外资产0(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为0%。
    
    三、 报告期内核心竞争力分析
    
    √适用□不适用
    
    公司是一家专注于建筑领域,以工程设计、工程总承包、工程监理及项目管理为核心的贯通建筑工程全产业链的综合型工程技术服务企业。公司的核心竞争力主要体现在以下方面:
    
    1、技术及服务优势
    
    公司重视核心业务的技术创新和研发投入,并通过国际间的学习交流,形成了先进的国际化设计理念,学习掌握或自主研发了数十项建筑设计技术。公司在现代工业建筑、大型城市综合体、超高层建筑、创意及科技产业园、文教卫生建筑等的规划设计、方案创作、复杂计算分析、各专业协同设计与集成、细部节点深化、钢结构技术研究与应用等方面具有专业优势,在绿色节能、生态设计应用上处行业领先水平。
    
    目前,公司在现代工业厂房、创意及科技产业园等领域的工程设计、项目管理及总承包业务中达到了国内领先水平。公司拥有国际先进的业务模式和全面的专业服务能力,可提供贯通建筑工程全产业链(包括城市规划、城市设计、建筑设计、景观设计、室内设计、工程总承包、工程监理、项目管理等)的技术服务,尤其是以设计为主导的EPC总承包业务,以及以建筑师负责制为主导的工程设计+监理+管理业务优势明显。
    
    2、高端客户优势
    
    国际优质高端客户与公司长期合作关系的确定,为公司未来业绩持续稳定增长提供了必要的保证。同时,伴随高端客户的发展,公司进一步获得了产业进步信息、技术进步信息和客户需求信息;并学习了国外先进的设计理念、工程技术、管理模式,从而获得了持续改进和创新的源动力;推进了公司的人才引进和培训、设计技术改进和提升、工作模式与平台的更新,使公司的技术水平、服务质量、研发能力持续进步。
    
    3、经验优势
    
    公司成长于具国内开发区建设示范意义的苏州工业园区,其建筑工程领域技术起点高、服务要求广。公司深耕园区多年,在与国内外企业的激烈竞争中脱颖而出,积累了先进开发区建筑工程领域的综合服务经验和高端建筑领域的工程设计业务经验,总结出一套适合开发区(新城)企业及开发区建设的设计流程和服务方式,在开发区建筑工程技术业务的竞争中具有先天优势。
    
    4、管理优势
    
    公司在与国际先进设计机构的合作过程中不断学习,并且结合国内及自身实际制定了一系列的运作制度,如:总经理(院长)分管下的项目经理负责制、工时管理系统、设计成果双审双控制度等。
    
    5、技术创新优势
    
    公司始终重视技术创新与研发,在BIM技术研究及应用、复杂结构工程技术研究、信息技术研究、绿色生态建筑研究、公共建筑创作与研究、居住建筑创作与研究等方面取得了可喜的成绩。
    
    2018年度上半年,公司共获得省级及以上工程设计奖19项,其中一等奖3项、二等奖7项。截止到 2018年6月30日,公司累计获得省部级及以上工程设计奖460余项。
    
    2018年度上半年,公司知识产权与技术研发成果显著,共获得各项专利证书6项。截至 2018年 6 月 30 日,公司累计获得授权专利167项,其中发明专利24项,实用新型142项。
    
    6、战略布局及区域开拓优势
    
    公司积极贯彻内生式增长与外延式发展并举的发展战略,积极开展投资并购活动,运用资本市场带来的优势条件,行业内寻找优质企业,推动公司在全国范围内的战略
    
    布局。目前,公司已完成收购卓创设计100%股权、华造设计65%股权及浙江咨询65%
    
    股权并与宁夏建筑设计研究院签订《股权收购合作意向协议》,已完成合资设立联衡
    
    规划,并直接增资入股VR企业卢浮印象、间接入股云计算企业上海优刻得信息科技
    
    有限公司(Ucloud)及参与园区测绘混改。公司持续的投资并购活动与自身现有业务
    
    的发展形成了良好的互动,取得了显著的效果。通过投资并购及战略布局,公司与标
    
    的企业整合各自优质资源,在业务与产业链整合、区域与人才合作等方面实现优势互
    
    补、发挥协同效应,充分利用公司集团化运作的优势拓展新市场与新业务,同时也将
    
    公司在苏州工业园区发展过程中积累的先进开发区建筑工程领域综合服务经验和高
    
    端建筑领域工程设计业务经验向全国其他地区推广,促进公司业务的发展及整体市场
    
    竞争力的提升。
    
    第四节 经营情况的讨论与分析
    
    一、经营情况的讨论与分析
    
    2018年上半年,公司经营层在董事会的领导下,严格贯彻执行年初制定的集团战略规划及重点任务目标,积极应对国内外经济和设计行业的新形势,以市场需求为导向,不断地推进技术创新,持续夯实和深化企业核心竞争力,提升公司的行业影响力和品牌知名度。公司继续保持了健康、稳定的良好发展态势。
    
    1、砥砺前行、经营业绩持续稳定增长
    
    报告期内,公司实现营业收入6.59亿元,同比增长 28.41%;归属于母公司股东的净利润 7333.29万元,同比增长2.59%(剔除公司上年同期从德睿亨风获得分红
    
    1127.25万元的影响,本期归属于上市公司股东的净利润同比增长21.79%。)。
    
    报告期内,公司市场开拓力度进一步加强,在夯实长三角、西南、华南等主要市场的基础上,继续加大了在淮海经济区、丝绸之路经济带、海南自贸区等重要市场的开拓。报告期内,公司新增设计合同额(合并层面)6.57亿元,较上年同期增长54%,创历史新高。公司也以联合体的形式入围了海南自贸区重点先行区域(海口江东新区)概念规划方案国际投标机构,目前项目中期汇报已完成,公司正全力推进相关工作。
    
    2、审时度势、区域布局持续推进
    
    报告期内,公司持续推进宁夏建筑设计研究院有限公司的股权收购工作,目前已在具体实施方案(包括按不限于非转让范围内的资产剥离)、财务报表预审计、股份确权等方面取得阶段性成果,公司将继续推动该项收购的具体实施,完善公司在西北地区的经营网络。
    
    此外,结合设计行业和资本市场的新情况、新变化,报告期内,公司加大了与优秀设计人才、设计大师等的合资合作力度,并作为公司在全国范围内战略区域布局的一部分,目前已在北京等地区取得较好成果。报告期内,公司积极参与国企混改,成功入股全国百强地理信息企业—苏州工业园区测绘地理信息有限公司,通过资源整合,实现与产业链相关领域优势企业的共赢发展。
    
    3、自主创新、持续推进技术进步
    
    2018年度上半年,公司共获得省级及以上工程设计奖19项,其中一等奖3项、二等奖7项。截止到 2018年6月30日,公司累计获得省部级及以上工程设计奖460余项。
    
    2018年度上半年,公司知识产权与技术研发成果显著,共获得各项专利证书6项。截至 2018年 6 月 30 日,公司累计获得授权专利167项,其中发明专利24项,实用新型142项。
    
    2018年2月,江苏省住建厅发布了《省住房城乡建设厅关于公布全过程工程咨询试点企业和试点项目的通知》,公司及子公司中衡咨询双双入选。同时,公司也成为了江苏省第一批工程总承包试点企业之一,并且有南京九间堂二期项目、杜克教育培训中心(一期)3#培训楼项目、康力电梯测试塔及技术中心工程项目等3个项目入选试点项目。
    
    2018年7月,公司研发中心成为了全国首个同时获得《绿色建筑评价标准》(新版)、《健康建筑评价标准》两项标准最高级“三星运行标识”建筑。
    
    4、激发活力、员工激励进一步强化
    
    报告期内,鉴于公司限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第三期解锁及预留部分第二期解锁条件已满足,公司完成了97名激励对象共计183.6万股公司股票的解锁工作,并于 2018年7月2日上市流通。另外,为了进一步建立、健全公司激励和约束机制,调动公司中高层管理人员及核心员工的积极性,报告期内公司公告了回购股份实施股票激励计划,回购数量不超520万股,占总股本1.89%。同时,公司披露激励计划草案,拟向激励对象授予权益合计不超过920万份,占总股本的3.34%。其中包括400万份股票期权,以及不超520万股公司限制性股票,覆盖激励对象261人。
    
    (一)主营业务分析
    
    1 财务报表相关科目变动分析表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                科目                 本期数        上年同期数    变动比例(%)
     营业收入                     658,979,282.62    513,183,405.74          28.41
     营业成本                     487,905,583.81    379,440,969.25          28.59
     销售费用
     管理费用                      73,675,678.82     55,725,326.45          32.21
     财务费用                        -386,082.54      -2,639,442.81         不适用
     经营活动产生的现金流量净额   -193,562,610.56    -122,555,302.42         不适用
     投资活动产生的现金流量净额   182,824,625.17    104,744,068.04          74.54
     筹资活动产生的现金流量净额    -85,313,647.20     -36,995,003.70         不适用
     研发支出                      23,706,428.93     13,373,963.55          77.26
    
    
    营业收入变动原因说明:无
    
    营业成本变动原因说明:无
    
    销售费用变动原因说明:无
    
    管理费用变动原因说明:主要是本期研发费用增加所致。
    
    财务费用变动原因说明:主要是上期垫资利息收入在财务费用科目核算所致。
    
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期支付的人力成本及垫付的分
    
    包工程款项增加所致。
    
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期支付的新办公楼款项减少及
    
    本期无支付园区苏优投资款等共同所致。
    
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期分红增加所致。
    
    研发支出变动原因说明:主要是本期卓创设计、浙江咨询研发费用增加所致。
    
    2 其他
    
    (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    
    √适用□不适用
    
                                                             主营业   主营业
                                                    毛利率   务收入   务成本   毛利率比
     主营业务产品   主营业务收入   主营业务成本    (%)    比上年   比上年   上年增减
                                                              增减     增减     (%)
                                                           (%)   (%)
     设计咨询       261,792,768.30   139,814,685.26     46.59     14.40     16.47  减少0.95
                                                                               个百分点
     工程总承包     278,182,260.97   259,452,055.81      6.73     20.35     16.76  增加2.86
                                                                               个百分点
     工程监理及项    82,329,109.59    59,779,293.05     27.39    106.47    137.07  减少9.37
     目管理                                                                    个百分点
     其他            30,778,690.25    23,259,175.63     24.43    198.92    172.77  增加7.24
                                                                               个百分点
    
    
    “工程监理及项目管理”主营业务收入同比增长106.47%及“其他”主营业务收入同比增
    
    长198.92%,主要是本期合并浙江工程1-6月财务数据所致。
    
    (2)其他
    
    √适用□不适用
    
           科目               本期数              上年同期数          变动比例(%)
     财务费用                     -386,082.54          -2,639,442.81                  -85.37
     资产减值损失                8,785,713.27           2,784,224.34                 215.55
     投资收益                    7,460,983.87          15,469,532.73                  -51.77
    
    
    财务费用增加2,253,360.27 元,主要是上期垫资利息收入在财务费用科目核算所致。
    
    资产减值损失增加6,001,488.93 元,主要是本期应收款项增加所致。
    
    投资收益减少8,008,548.86 元,主要是本期无德睿亨风投资收益及理财收益增加共同
    
    所致。
    
    (二)非主营业务导致利润重大变化的说明
    
    □适用√不适用
    
    (三)资产、负债情况分析
    
    √适用□不适用
    
    1. 资产及负债状况
    
    单位:元
    
                               本期                           本期期
                               期末                  上期期   末金额
                               数占                  末数占   较上期
     项目名称    本期期末数    总资    上期期末数    总资产   期末变     情况说明
                               产的                  的比例   动比例
                               比例                  (%)   (%)
                                (%)
                                                                      主要是本期支
                                                                      付的人力成本
                                                                      增加、垫付的分
     货币资金  127,326,220.55    4.90   235,322,688.92     8.17    -45.89  包工程款项增
                                                                      加、支付的分红
                                                                      增加及收到的
                                                                      分红减少等共
                                                                      同所致
                                                                      主要是本期工
     应收账款  738,378,724.76   28.42   641,795,594.64    22.29    15.05  程总包应收款
                                                                      项增加所致
                                                                      主要是本期预
     预付款项   40,340,424.35    1.55    28,148,583.45     0.98    43.31  付抵债房产款
                                                                      项增加所致
                                                                      主要是本期工
     存货       96,715,813.00    3.72    36,912,398.01     1.28   162.01  程施工大于工
                                                                      程结算所致
     其他流动  167,927,393.64    6.46   512,438,370.63    17.80    -67.23  主要是本期理
     资产                                                             财到期所致
                                                                      主要是本期应
     应付票据    7,223,000.00    0.28    19,207,300.00     0.67    -62.39  付银行承兑汇
                                                                      票到期所致
                                                                      主要是本期应
     应付账款  360,634,193.82   13.88   333,103,799.07    11.57     8.26  付工程分包款
                                                                      项增加所致
                                                                      主要是本期设
     预收款项  144,767,767.69    5.57    96,991,001.69     3.37    49.26  计业务预收款
                                                                      项增加所致
     应付职工   94,133,205.89    3.62   234,816,338.65     8.16    -59.91  主要是本期支
     薪酬                                                             付上期未支付
                                                                      年终奖金所致
                                                                      主要是本期支
                                                                      付卓创设计、华
     其他应付                                                         造设计、浙江咨
     款        131,666,680.77    5.07   337,074,008.82    11.71    -60.94  询股权款及股
                                                                      权激励解锁应
                                                                      付款项减少等
                                                                      共同所致
    
    
    其他说明
    
    无
    
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    
    √适用□不适用
    
            项目               期末账面价值                 受限原因
     货币资金                         3,611,500.00  银行承兑汇票保证金
     货币资金                         2,485,681.24  履约保证金
     货币资金                          650,872.23  基建项目代管资金
     固定资产                        12,954,796.57  尚未办妥房屋产权证书
            合计                     19,702,850.04
    
    
    3. 其他说明
    
    □适用√不适用
    
    (四)投资状况分析
    
    1、对外股权投资总体分析
    
    □适用√不适用
    
    (1)重大的股权投资
    
    □适用√不适用
    
    (2)重大的非股权投资
    
    □适用√不适用
    
    (3)以公允价值计量的金融资产
    
    □适用√不适用
    
    (五)重大资产和股权出售
    
    □适用√不适用
    
    (六)主要控股参股公司分析
    
    √适用□不适用
    
      主要控股子                                      持股比              本期数(单位:
     公司、参股公         注册地          业务性质    例(%)    财务指标       元)
        司名称
                                                               资产总额    67,706,070.11
     中衡设计集    苏州工业园区金鸡湖路                        净资产      58,756,593.01
     团工程咨询    128号加城大厦128号幢   建设监理     83.25
     有限公司      5B室                                        营业收入    36,229,967.79
                                                               净利润       6,193,476.76
                                                               资产总额     9,682,567.54
     苏州工业园
     区规划设计    苏州市苏州工业园区苏   城市规划       51     净资产       8,568,237.84
     研究院有限    虹中路393号            设计                 营业收入     3,179,018.87
     公司
                                                               净利润        772,380.39
                                                               资产总额   323,577,978.31
     重庆卓创国    重庆市两路寸滩保税港   工程咨询             净资产      94,204,078.37
     际工程设计    区管理委员会综合大楼   及设计        100
     有限公司      8-2-74                                       营业收入   159,189,013.44
                                                               净利润      27,598,957.46
                                                               资产总额   135,445,690.94
     苏州华造建    苏州吴中经济开发区越   工程咨询             净资产      41,448,051.57
     筑设计有限    溪街道吴中大道1368号   及设计      69.13051
     公司          1幢                                         营业收入    29,764,791.54
                                                               净利润       5,355,375.32
                                                               资产总额   107,712,877.40
     浙江省工程    浙江省杭州市古墩路     工程咨询             净资产      46,407,156.30
     咨询有限公    701号紫金广场A座7     及项目管       65
     司            楼                     理                   营业收入    66,553,732.28
                                                               净利润       4,498,347.01
    
    
    (七)公司控制的结构化主体情况
    
    □适用√不适用
    
    二、其他披露事项
    
    (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
    
    大幅度变动的警示及说明□适用√不适用
    
    (二)可能面对的风险
    
    √适用□不适用
    
    1、政策性风险
    
    公司所属的工程技术服务行业的发展主要依托于国家宏观经济形势、相关政策及相应的固定资产投资规模。因此,公司的生产经营状况将受到未来国家产业政策的影响。
    
    2、市场风险
    
    公司所从事的工程技术服务领域完全开放,竞争激烈,公司虽具有一定的竞争优势,但激烈的市场竞争可能降低公司的市场份额,影响公司经营业绩的增长速度。
    
    3、工程总承包业务风险
    
    随着公司总承包业务的扩大,公司在项目管理、进度管理、经营管理、采购及施工分包等方面存在管理风险;同时,还面临原材料价格波动及资金垫付等风险因素。
    
    4、人力资源风险
    
    知识密集型企业离不开人才支撑,核心技术和管理人员是公司生产力的关键要素,其管理经验、专业技能是推动公司市场开拓、业务发展的重要保障。如何培养人才、固化人才对公司实现可持续发展将产生影响。
    
    5、商誉减值的风险
    
    公司对外投资并购完成后,在合并资产负债表中将形成一定金额的商誉,如并购整合的有关子公司未来经营状况恶化或未能完成业绩承诺,则存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。
    
    (三)其他披露事项
    
    □适用√不适用
    
    第五节 重要事项
    
    一、 股东大会情况简介
    
           会议届次           召开日期       决议刊登的指定   决议刊登的披露日
                                              网站的查询索引         期
     2017年年度股东大会    2018年5月18日      www.sse.com.cn   2018年5月19日
     2018 年第一次临时股   2018年7月4日       www.sse.com.cn    2018年7月5日
     东大会
    
    
    股东大会情况说明
    
    □适用√不适用
    
    二、 利润分配或资本公积金转增预案
    
    (一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
    
     是否分配或转增                        否
     每10股送红股数(股)                  -
     每10股派息数(元)(含税)              -
     每10股转增数(股)                    -
                     利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
     本报告期,公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    
    
    三、 承诺事项履行情况
    
    (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或
    
    持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
    
                                                                 如未能   如未
                                                                 及时履   能及
                                          承诺  是否有  是否及   行应说   时履
     承诺背景   承诺    承诺方    承诺   时间  履行期  时严格   明未完   行应
                类型               内容   及期    限     履行    成履行   说明
                                           限                    的具体   下一
                                                                  原因    步计
                                                                           划
                      赛普成长、   请详   6个                             不适
     其他承诺   其他    冯正功    见注    月     是      是     不适用    用
                                       ①
                                   请详   不适                            不适
     其他承诺   其他   赛普成长   见注    用     否      是     不适用    用
                                       ②
                                   请详   不适                            不适
     其他承诺   其他    冯正功    见注    用     否      是     不适用    用
                                       ③
    
    
    ①公司控股股东赛普成长及实际控制人冯正功先生承诺:“自本公司/本人所持有的中
    
    衡设计集团股份有限公司首次公开发行限售股上市流通之日起6个月内(即自2018
    
    年1月2日起至2018年7月2日期间),不减持该限售股上市流通后的股份。”(详
    
    见公司2017年12月8日发布于《上海证券报》和上海证券交易所网站的公告。)
    
    ②公司控股股东赛普成长承诺:“为保持本公司对公司控制权及公司战略决策、日常
    
    经营的相对稳定性,本公司所持有公司股份在锁定期满两年内,除本公司股东或有的
    
    投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外,本公司无其他减持意向,其中锁定期
    
    满后第一年减持股份不超过公司总股本的2%,锁定期满后两年内合计减持股份不超
    
    过公司总股本的5%。本公司预计在锁定期满两年后且不违背限制条件下,针对本公
    
    司持有的公司发行前已发行的股份,将根据《上市公司解除限售存量股份转让指导意
    
    见》等相关法规的规定,通过上交所竞价交易系统或大宗交易系统进行减持,并于减
    
    持前提前五个交易日通报公司,由公司提前三个交易日予以公告。”
    
    ③公司实际控制人冯正功承诺:“为保持本人对公司控制权及公司战略决策、日常经
    
    营的相对稳定性,本人所持有公司股份在锁定期满两年内,除本人生活所需及或有的
    
    投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外,本人无其他减持意向,其中锁定期满
    
    后第一年减持股份不超过公司总股本的1%,锁定期满后两年内合计减持股份不超过
    
    公司总股本的2%。本人预计在锁定期满两年后且不违背限制条件下,针对本人持有
    
    的公司发行前已发行的股份,将根据《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等
    
    相关法规的规定,通过上交所竞价交易系统或大宗交易系统进行减持,并于减持前提
    
    前五个交易日通报公司,由公司提前三个交易日予以公告。”
    
    四、 聘任、解聘会计师事务所情况
    
    聘任、解聘会计师事务所的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    审计期间改聘会计师事务所的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    五、 破产重整相关事项
    
    □适用√不适用
    
    六、 重大诉讼、仲裁事项
    
    □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
    
    七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人
    
    处罚及整改情况□适用√不适用
    
    八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
    
    √适用□不适用
    
    报告期内,公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好。
    
    九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
    
    (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
    
    √适用□不适用
    
                       事项概述                              查询索引
         2018年4月24日,公司第三届董事会第六次会
     议审议通过了《关于限制性股票激励计划限制性股票
     首次授予部分第三期解锁及预留部分第二期解锁条
     件成就的议案》、《关于回购并注销部分已授出的股
     权激励股票的议案》等议案。                     详情见2018年4月26日发布
         董事认为2015年限制性股票激励计划限制性股   于《上海证券报》和上海证券
     票首次授予部分第三期解锁及预留部分第二期解锁   交易所网站的公告。
     条件已满足,除5名激励对象不符合解锁条件,其他
     98名激励对象首次授予部分第三期解锁及预留部分
     第二期解锁条件成就。
         鉴于激励对象因离职、职务变更、成为公司监事
     等原因,已不符合激励条件,公司拟对其持有的尚未
     解锁的限制性股票进行回购并注销。本次注销已授出
     未解锁的股权激励股份共计15.2万股,共涉及股权
     激励对象5人。
         2018年6月15日,公司第三届第七次董事会审
     议通过了《关于以回购社会公众股的方式实施限制性
     股票激励计划的议案》、《关于<中衡设计集团股份
     有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划
     (草案)>及其摘要的议案》、《审议通过《关于<
     中衡设计集团股份有限公司2018年股票期权及限制
     性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关
     于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》等
     议案。                                         详情见2018年6月19日发布
         董事会同意公司实施本激励计划,本激励计划拟 于《上海证券报》和上海证券
     向激励对象授予权益合计不超过920万份,占本激励  交易所网站的公告。
     计划公告时公司股本总额27,528.9728万股的3.34%。
     股份来源为公司向激励对象定向发行新股、公司从二
     级市场回购的本公司A股普通股。
         鉴于激励对象因离职、职务变更、成为公司监事
     等原因,已不符合激励条件,公司拟对其持有的尚未
     解锁的限制性股票进行回购并注销。本次注销已授出
     未解锁的股权激励股份共计0.5万股,共涉及股权激
     励对象1人。
         公司限制性股票激励计划限制性股票首次授予   详情见2018年6月26日发布
     部分第三期及预留部分第二期于2018年7月2日解     于《上海证券报》和上海证券
     锁并上市流通,本次解锁激励对象共计97名,解锁   交易所网站的公告。
     股份合计183.6万股。
         公司2018年6月19日在上海证券交易所网站发
     布的《关于以回购社会公众股的方式实施限制性股票
     激励计划的公告》,根据回购预案,回购股份的平均
     成本不超过人民币17.97元/股。鉴于公司2017年度
     权益分派方案已经2018年5月18日召开的2017年
     年度股东大会审议通过,以公司2017年度利润分配   详情见2018年7月14日发布
     股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发   于《上海证券报》和上海证券
     现金红利3元(含税),该分红方案已于2018年6     交易所网站的公告。
     月25日实施完毕。
         本次回购价格上限由17.97元/股调整为17.67元
     /股。使用资金限额由9,344.40万元调整为9,188.40
     万元。回购预案其他内容(包括但限于回购股份数量
     上限)保持不变。
         公司2018年7月19日在上海证券交易所网站发
     布的《2018年限制性股票激励计划股份回购开始的
     公告》,本次回购股份数量不超过520万股,占公司  详情见2018年7月19日发布
     目前总股本的1.89%;回购的资金总额以实际回购金  于《上海证券报》和上海证券
     额为准,回购价格不超过17.67元/股,资金总额最高  交易所网站的公告。
     不超过人民币9,188.40万元;回购的期限自股东大会
     审议通过回购股份方案不超过六个月。
         截至2018年8月2日,公司累计已回购股份数     详情见2018年8月3日发布于
     量为3,150,058股,占公司目前总股本的比例为       《上海证券报》和上海证券交
     1.14%,成交的最高价为10.60元/股,最低价为9.66   易所网站的公告。
     元/股,累计支付的资金总额为32,058,886.83元。
    
    
    (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
    
    股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    员工持股计划情况
    
    □适用√不适用
    
    其他激励措施
    
    □适用√不适用
    
    十、 重大关联交易
    
    (一)与日常经营相关的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    √适用□不适用
    
    公司第二届董事会第三十次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于批准公司
    
    与关联方苏州合意置地有限公司签署〈太湖新城吴江映山街以东、规划路以南地块人
    
    才公寓项目工程承包合同〉的议案》,报告期内该工程项目正有序推进。
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
    
    □适用√不适用
    
    (三)共同对外投资的重大关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (四)关联债权债务往来
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (五)其他重大关联交易
    
    □适用√不适用
    
    (六)其他
    
    □适用√不适用
    
    十一、重大合同及其履行情况
    
    1 托管、承包、租赁事项
    
    □适用√不适用
    
    2 担保情况
    
    □适用√不适用
    
    2016 年9 月22日,公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司重庆卓创国际工程设计有限公司提供最高8000万元担保额度的议案》。报告期内公司未实际发生对卓创设计的担保。
    
    3 其他重大合同
    
    □适用√不适用
    
    十二、上市公司扶贫工作情况
    
    □适用√不适用
    
    十三、可转换公司债券情况
    
    □适用√不适用
    
    十四、环境信息情况
    
    (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
    
    □适用√不适用
    
    (四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    十五、其他重大事项的说明
    
    (一)与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及
    
    其影响□适用√不适用(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响□适用√不适用
    
    (三)其他
    
    □适用√不适用
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况
    
    一、 股本变动情况
    
    (一) 股份变动情况表
    
    1、股份变动情况表
    
    报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
    
    29 / 160
    
    2、股份变动情况说明
    
    □适用√不适用
    
    3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标
    
    的影响(如有)
    
    □适用√不适用
    
    4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    □适用√不适用
    
    (二) 限售股份变动情况
    
    □适用√不适用
    
    二、 股东情况
    
    (一) 股东总数:
    
     截止报告期末普通股股东总数(户)                                      13,706
     截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                            -
    
    
    (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
                                  前十名股东持股情况
                                              持有有限  质押或冻结
     股东名称   报告期   期末持股数    比例   售条件股      情况       股东性质
     (全称)   内增减       量        (%)     份数量   股份   数量
                                                        状态
     赛普成长         0   101,450,008    36.85         0   无       0  境内非国有
                                                                     法人
     冯正功            0    19,755,714     7.18          0  质押   11,70  境内自然人
                                                                    0,000
     张谨             0     7,060,460     2.56         0   无       0  境内自然人
     苏州广电                                                        境内非国有
     传媒集团         0     6,355,932     2.31         0   无       0  法人
     有限公司
     邹金新      30,100     6,013,228     2.18         0   无       0  境内自然人
     徐宏韬           0     3,583,192     1.30         0   无       0  境内自然人
     詹新建           0     3,567,192     1.30         0   无       0  境内自然人
     徐海英           0     3,417,228     1.24         0   无       0  境内自然人
     王友林           0     3,177,966     1.15         0   无       0  境内自然人
     苏州市历
     史文化名
     城发展集         0     3,177,966     1.15         0   无       0  境内非国有
     团创业投                                                        法人
     资有限公
     司
     苏州汇方
     同达信息         0     3,177,966     1.15         0  质押  3,177,  境内非国有
     科技有限                                                   966  法人
     公司
                             前十名无限售条件股东持股情况
            股东名称         持有无限售条件流            股份种类及数量
                                通股的数量             种类              数量
     赛普成长                      101,450,008     人民币普通股        101,450,008
     冯正功                         19,755,714     人民币普通股         19,755,714
     张谨                            7,012,460     人民币普通股          7,012,460
     苏州广电传媒集团有限公          6,355,932     人民币普通股          6,355,932
     司
     邹金新                          6,013,228     人民币普通股          6,013,228
     徐宏韬                          3,583,192     人民币普通股          3,583,192
     詹新建                          3,519,192     人民币普通股          3,519,192
     徐海英                          3,369,228     人民币普通股          3,369,228
     王友林                          3,177,966     人民币普通股          3,177,966
     苏州市历史文化名城发展          3,177,966     人民币普通股          3,177,966
     集团创业投资有限公司
     苏州汇方同达信息科技有          3,177,966     人民币普通股          3,177,966
     限公司
     上述股东关联关系或一致  冯正功系赛普成长控股股东,冯正功与赛普成长系一致行动
     行动的说明              关系。
     表决权恢复的优先股股东  不适用
     及持股数量的说明
    
    
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    
    √适用□不适用
    
    单位:股
    
            有限售条件   持有的有限   有限售条件股份可上市交易情况
     序号    股东名称    售条件股份                   新增可上市交     限售条件
                            数量      可上市交易时间   易股份数量
       1    陆学君            80,000  2018年7月2日           80,000  股权激励限售
       2    蒋文蓓            72,000  2018年7月2日           72,000  股权激励限售
       3    张延成            64,000  2018年7月2日           64,000  股权激励限售
       4    桑林华            64,000                                股权激励限售
       5    于吉鹏            50,000  2018年7月2日           50,000  股权激励限售
       6    张谨              48,000  2018年7月2日           48,000  股权激励限售
       7    詹新建            48,000  2018年7月2日           48,000  股权激励限售
       8    廖晨              48,000                                股权激励限售
       9    徐海英            48,000  2018年7月2日           48,000  股权激励限售
      10    胡义新            40,000  2018年7月2日           40,000  股权激励限售
     上述股东关联关系   不适用
     或一致行动的说明
    
    
    注:公司于2018年4月24日召开的第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于回购并
    
    注销部分已授出的股权激励股票的议案》,鉴于激励对象廖晨于2017年成为公司监事,
    
    桑林华因职务变更,均已不符合激励条件,公司拟对其持有的尚未解锁的限制性股票进行
    
    回购并注销。
    
    (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
    
    □适用√不适用
    
    三、 控股股东或实际控制人变更情况
    
    □适用√不适用
    
    第七节 优先股相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况
    
    一、持股变动情况
    
    (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
    
    □适用√不适用
    
    (二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    □适用√不适用
    
    公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    三、其他说明
    
    □适用√不适用
    
    第九节 公司债券相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第十节 财务报告
    
    一、 审计报告
    
    □适用√不适用
    
    二、 财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2018年6月30日
    
    编制单位:中衡设计集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目               附注       期末余额          期初余额
     流动资产:
       货币资金                    七.1       127,326,220.55      235,322,688.92
       结算备付金
       拆出资金
       以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                    七.4        37,609,715.66       46,396,955.69
       应收账款                    七.5       738,378,724.76      641,795,594.64
       预付款项                    七.6        40,340,424.35       28,148,583.45
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       应收利息
       应收股利
       其他应收款                  七.9        95,888,379.61       80,146,575.29
       买入返售金融资产
       存货                        七.10       96,715,813.00       36,912,398.01
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                七.13      167,927,393.64      512,438,370.63
         流动资产合计                         1,304,186,671.57    1,581,161,166.63
     非流动资产:
       发放贷款及垫款
       可供出售金融资产            七.14       28,800,000.00       28,800,000.00
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                七.17       17,424,363.56       19,231,809.90
       投资性房地产                七.18       69,992,210.80       71,327,501.74
       固定资产                    七.19      374,509,630.03      377,562,755.96
       在建工程                    七.20          552,784.61
       工程物资
       固定资产清理
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                    七.25       81,593,668.92       82,394,974.58
       开发支出
       商誉                        七.27      657,891,993.98      657,891,993.98
       长期待摊费用                七.28       20,865,567.21       20,924,107.08
       递延所得税资产              七.29       27,773,939.27       25,498,240.10
       其他非流动资产              七.30       14,579,986.69       14,567,775.94
         非流动资产合计                       1,293,984,145.07    1,298,199,159.28
           资产总计                           2,598,170,816.64    2,879,360,325.91
     流动负债:
       短期借款
       向中央银行借款
       吸收存款及同业存放
       拆入资金
       以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                    七.34        7,223,000.00       19,207,300.00
       应付账款                    七.35      360,634,193.82      333,103,799.07
       预收款项                    七.36      144,767,767.69       96,991,001.69
       卖出回购金融资产款
       应付手续费及佣金
       应付职工薪酬                七.37       94,133,205.89      234,816,338.65
       应交税费                    七.38       36,211,655.14       46,433,418.59
       应付利息
       应付股利                    七.40       29,940,344.85       29,425,469.85
       其他应付款                  七.41      131,666,680.77      337,074,008.82
       应付分保账款
       保险合同准备金
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债                七.44       15,958,621.12       17,911,396.71
         流动负债合计                           820,535,469.28    1,114,962,733.38
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       专项应付款
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债              七.29        7,330,260.23        7,649,068.60
       其他非流动负债
         非流动负债合计                           7,330,260.23        7,649,068.60
           负债合计                             827,865,729.51    1,122,611,801.98
     所有者权益
       股本                        七.53      275,289,728.00      275,289,728.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                    七.55     1,007,083,971.15    1,004,018,350.49
       减:库存股                  七.56        1,656,140.00       18,604,345.00
       其他综合收益                七.57             552.51             552.51
       专项储备
       盈余公积                    七.59       58,131,812.17       58,131,812.17
       一般风险准备
       未分配利润                  七.60      377,172,150.79      386,337,741.49
       归属于母公司所有者权益合计             1,716,022,074.62    1,705,173,839.66
       少数股东权益                              54,283,012.51       51,574,684.27
         所有者权益合计                       1,770,305,087.13    1,756,748,523.93
           负债和所有者权益总计               2,598,170,816.64    2,879,360,325.91
    
    
    法定代表人:冯正功 主管会计工作负责人:徐海英会计机构负责人:徐
    
    海英
    
    母公司资产负债表
    
    2018年6月30日
    
    编制单位:中衡设计集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目               附注       期末余额          期初余额
     流动资产:
       货币资金                                 20,507,942.75      130,309,533.18
       以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                 28,637,386.71       33,508,670.05
       应收账款                    十七.1      423,932,571.61      308,824,722.35
       预付款项                                 14,609,855.50       16,284,188.60
       应收利息
       应收股利                                 56,690,000.00
       其他应收款                  十七.2       54,730,353.48       45,910,960.21
       存货                                     96,715,813.00       36,912,398.01
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                            107,500,000.00      332,044,494.08
         流动资产合计                          803,323,923.05      903,794,966.48
     非流动资产:
       可供出售金融资产                         28,800,000.00       28,800,000.00
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                十七.3      852,043,296.58      850,633,818.42
       投资性房地产                             69,992,210.80       71,327,501.74
       固定资产                                332,333,409.71      334,833,706.56
       在建工程                                    552,784.61
       工程物资
       固定资产清理
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                                 69,031,297.27       70,024,817.69
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                             16,831,521.96       18,675,065.22
       递延所得税资产                            7,541,276.91        6,845,123.79
       其他非流动资产                            2,910,363.88        2,910,363.88
         非流动资产合计                       1,380,036,161.72     1,384,050,397.30
           资产总计                           2,183,360,084.77     2,287,845,363.78
     流动负债:
       短期借款
       以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                                  7,223,000.00       19,207,300.00
       应付账款                                321,889,485.84      280,398,610.97
       预收款项                                 55,957,854.60       38,035,661.24
       应付职工薪酬                             16,094,000.00       67,142,005.92
       应交税费                                 10,993,821.76       14,093,504.09
       应付利息
       应付股利                                    919,560.00          404,685.00
       其他应付款                               95,145,326.49      253,326,857.59
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债                              1,765,024.60        2,061,065.19
         流动负债合计                          509,988,073.29      674,669,690.00
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       专项应付款
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计
           负债合计                            509,988,073.29      674,669,690.00
     所有者权益:
       股本                                    275,289,728.00      275,289,728.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                               1,008,899,445.33     1,004,026,206.12
       减:库存股                                1,656,140.00       18,604,345.00
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                                 58,131,812.17       58,131,812.17
       未分配利润                              332,707,165.98      294,332,272.49
         所有者权益合计                       1,673,372,011.48     1,613,175,673.78
           负债和所有者权益总计               2,183,360,084.77     2,287,845,363.78
    
    
    法定代表人:冯正功 主管会计工作负责人:徐海英会计机构负责人:徐
    
    海英
    
    合并利润表
    
    2018年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                 附注     本期发生额       上期发生额
     一、营业总收入                              658,979,282.62    513,183,405.74
     其中:营业收入                    七.61      658,979,282.62    513,183,405.74
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                              575,083,742.58    438,791,926.89
     其中:营业成本                    七.61      487,905,583.81    379,440,969.25
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                  七.62        5,102,849.22      3,480,849.66
           销售费用
           管理费用                    七.64       73,675,678.82     55,725,326.45
           财务费用                    七.65         -386,082.54     -2,639,442.81
           资产减值损失                七.66        8,785,713.27      2,784,224.34
       加:公允价值变动收益(损失以“-”
     号填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)七.68        7,460,983.87     15,469,532.73
           其中:对联营企业和合营企业              -1,807,446.34     -2,502,432.71
     的投资收益
           资产处置收益(损失以“-”号  七.69          89,413.72
     填列)
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           其他收益                    七.70        2,107,476.41
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)              93,553,414.04     89,861,011.58
       加:营业外收入                  七.71         332,354.58      1,337,597.12
           其中:非流动资产处置利得
       减:营业外支出                  七.72          70,601.21        206,895.82
           其中:非流动资产处置损失
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填              93,815,167.41     90,991,712.88
     列)
       减:所得税费用                  七.73       16,251,526.22     16,145,188.39
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)              77,563,641.19     74,846,524.49
         (一)按经营持续性分类
            1.持续经营净利润(净亏损以             77,563,641.19     74,846,524.49
     “-”号填列)
            2.终止经营净利润(净亏损以
     “-”号填列)
         (二)按所有权归属分类
            1.归属于母公司所有者的净利             73,332,902.70     71,484,346.63
     润
            2.少数股东损益                          4,230,738.49      3,362,177.86
     六、其他综合收益的税后净额
       归属母公司所有者的其他综合收益
     的税后净额
         (一)以后不能重分类进损益的
     其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净负
     债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不能
     重分类进损益的其他综合收益中享有
     的份额
         (二)以后将重分类进损益的其
     他综合收益
           1.权益法下在被投资单位以后
     将重分类进损益的其他综合收益中享
     有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值
     变动损益
           3.持有至到期投资重分类为可
     供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效部
     分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的
     税后净额
     七、综合收益总额                             77,563,641.19     74,846,524.49
       归属于母公司所有者的综合收益总             73,332,902.70     71,484,346.63
     额
       归属于少数股东的综合收益总额                4,230,738.49      3,362,177.86
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)        十八.2            0.2664           0.2631
       (二)稀释每股收益(元/股)        十八.2            0.2646           0.2616
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被
    
    合并方实现的净利润为: 0元。
    
    法定代表人:冯正功 主管会计工作负责人:徐海英会计机构负责人:
    
    徐海英
    
    母公司利润表
    
    2018年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                 附注     本期发生额       上期发生额
     一、营业收入                      十七.4     392,102,344.47    329,254,977.80
       减:营业成本                    十七.4     309,777,384.41    274,566,817.13
           税金及附加                              3,180,987.26      2,183,799.39
           销售费用
           管理费用                               39,336,209.95     34,762,481.66
           财务费用                                 -125,949.71     -2,212,991.46
           资产减值损失                            4,641,020.77       -780,446.73
       加:公允价值变动收益(损失以“-”
     号填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)十七.5      90,131,448.73     67,289,620.48
           其中:对联营企业和合营企业              -1,807,446.34     -1,110,001.55
     的投资收益
           资产处置收益(损失以“-”号
     填列)
           其他收益                                  967,600.00
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)             126,391,740.52     88,024,938.29
       加:营业外收入                                 89,341.88      1,126,220.52
           其中:非流动资产处置利得
       减:营业外支出                                 41,395.61         49,863.33
           其中:非流动资产处置损失
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填             126,439,686.79     89,101,295.48
     列)
         减:所得税费用                            5,566,299.90      4,150,802.30
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)             120,873,386.89     84,950,493.18
         1.持续经营净利润(净亏损以“-”
     号填列)
         2.终止经营净利润(净亏损以“-”
     号填列)
     五、其他综合收益的税后净额
       (一)以后不能重分类进损益的其
     他综合收益
         1.重新计量设定受益计划净负债
     或净资产的变动
        2.权益法下在被投资单位不能重
    分类进损益的其他综合收益中享有的
    份额
       (二)以后将重分类进损益的其他
     综合收益
         1.权益法下在被投资单位以后将
     重分类进损益的其他综合收益中享有
     的份额
         2.可供出售金融资产公允价值变
     动损益
         3.持有至到期投资重分类为可供
     出售金融资产损益
         4.现金流量套期损益的有效部分
         5.外币财务报表折算差额
         6.其他
     六、综合收益总额                            120,873,386.89     84,950,493.18
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)                        0.4391           0.3121
         (二)稀释每股收益(元/股)                        0.4362           0.3109
    
    
    法定代表人:冯正功 主管会计工作负责人:徐海英会计机构负责人:徐
    
    海英
    
    合并现金流量表
    
    2018年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目               附注      本期发生额        上期发生额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现             653,817,813.71    472,301,097.05
     金
       客户存款和同业存放款项净增
     加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增
     加额
       收到原保险合同保费取得的现
     金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动
     计入当期损益的金融资产净增加
     额
       收取利息、手续费及佣金的现
     金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现  七.75.        35,512,230.98       22,295,267.71
     金                            (1)
         经营活动现金流入小计                   689,330,044.69      494,596,364.76
       购买商品、接受劳务支付的现               426,881,478.90      290,798,109.09
     金
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增
     加额
       支付原保险合同赔付款项的现
     金
       支付利息、手续费及佣金的现
     金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的               317,990,440.32      216,751,962.63
     现金
       支付的各项税费                            57,856,790.45       46,255,835.69
       支付其他与经营活动有关的现  七.75.        80,163,945.58       63,345,759.77
     金                            (2)
         经营活动现金流出小计                   882,892,655.25      617,151,667.18
           经营活动产生的现金流量              -193,562,610.56     -122,555,302.42
     净额
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                           1,630,000.00
       取得投资收益收到的现金                     9,672,880.02       17,971,965.44
       处置固定资产、无形资产和其                  140,000.01          42,005.37
     他长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
     到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现  七.75.       344,340,000.00      337,000,000.00
     金                            (3)
         投资活动现金流入小计                   354,152,880.03      356,643,970.81
       购建固定资产、无形资产和其                26,894,340.66       66,249,955.65
     他长期资产支付的现金
       投资支付的现金                                              24,000,000.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支               144,433,914.20      161,649,947.12
     付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
     金
         投资活动现金流出小计                   171,328,254.86      251,899,902.77
           投资活动产生的现金流量               182,824,625.17      104,744,068.04
     净额
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投
     资收到的现金
       取得借款收到的现金
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
     金
         筹资活动现金流入小计
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支                81,983,618.40       36,995,003.70
     付的现金
       其中:子公司支付给少数股东
     的股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现  七.75.         3,330,028.80
     金                            (6)
         筹资活动现金流出小计                    85,313,647.20       36,995,003.70
           筹资活动产生的现金流量               -85,313,647.20      -36,995,003.70
     净额
     四、汇率变动对现金及现金等价                     -130.18           -3,165.26
     物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额               -96,051,762.77      -54,809,403.34
       加:期初现金及现金等价物余               216,629,929.85      206,914,933.81
     额
     六、期末现金及现金等价物余额               120,578,167.08      152,105,530.47
    
    
    法定代表人:冯正功 主管会计工作负责人:徐海英会计机构负责人:
    
    徐海英
    
    母公司现金流量表
    
    2018年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                附注      本期发生额        上期发生额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现               304,257,063.40      259,047,342.46
     金
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现                15,542,314.25        7,987,071.08
     金
         经营活动现金流入小计                   319,799,377.65      267,034,413.54
       购买商品、接受劳务支付的现               283,340,907.44      249,770,876.11
     金
       支付给职工以及为职工支付的               112,989,662.11       84,768,168.09
     现金
       支付的各项税费                            20,760,172.67        5,782,719.18
       支付其他与经营活动有关的现                19,201,210.62       22,451,532.25
     金
         经营活动现金流出小计                   436,291,952.84      362,773,295.63
       经营活动产生的现金流量净额              -116,492,575.19      -95,738,882.09
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                           1,630,000.00
       取得投资收益收到的现金                    35,655,025.15       68,399,622.03
       处置固定资产、无形资产和其                      500.00           9,767.01
     他长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
     到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现               224,500,000.00      280,300,000.00
     金
         投资活动现金流入小计                   260,155,525.15      350,339,389.04
       购建固定资产、无形资产和其                17,724,698.81       60,797,181.43
     他长期资产支付的现金
       投资支付的现金                             3,330,028.80       62,000,000.00
       取得子公司及其他营业单位支               144,433,914.20      148,383,919.92
     付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
     金
         投资活动现金流出小计                   165,488,641.81      271,181,101.35
           投资活动产生的现金流量                94,666,883.34       79,158,287.69
     净额
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
     金
         筹资活动现金流入小计
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支                81,983,618.40       36,995,003.70
     付的现金
       支付其他与筹资活动有关的现
     金
         筹资活动现金流出小计                    81,983,618.40       36,995,003.70
           筹资活动产生的现金流量               -81,983,618.40      -36,995,003.70
     净额
     四、汇率变动对现金及现金等价                     -130.18           -3,165.26
     物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额              -103,809,440.43      -53,578,763.36
       加:期初现金及现金等价物余               120,705,883.18      128,561,227.73
     额
     六、期末现金及现金等价物余额                16,896,442.75       74,982,464.37
    
    
    法定代表人:冯正功 主管会计工作负责人:徐海英会计机构负责人:徐
    
    海英
    
    合并所有者权益变动表
    
    2018年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                                       本期
                                                                                  归属于母公司所有者权益
               项目    少数股东    所有者权
                                股本           其他权益工具          资本公   减:库存  其他综    专项储    盈余公    一般风    未分配      权益       益合计
                                         优先股   永续债     其他       积        股      合收益      备        积      险准备     利润
                           275,2                          1,004,   18,60                   58,13           386,3  51,574,6  1,756,74
     一、上年期末余额           89,72                                018,3   4,345.  552.51             1,812.             37,74      84.27   8,523.93
                            8.00                          50.49      00                     17            1.49
     加:会计政策变更
           前期差错更正
           同一控制下企业合
     并
           其他
                           275,2                          1,004,   18,60                   58,13           386,3  51,574,6  1,756,74
     二、本年期初余额           89,72                                018,3   4,345.  552.51             1,812.             37,74      84.27   8,523.93
                            8.00                          50.49      00                     17            1.49
     三、本期增减变动金额(减                                 3,065,  -16,94                                  -9,165  2,708,32  13,556,5
     少以“-”号填列)                                      620.6  8,205.                                  ,590.7      8.24     63.20
                                                              6      00                                      0
        73,33  4,230,73  77,563,6
     (一)综合收益总额    2,902.        8.49      41.19
        70
     (二)所有者投入和减少资                                 3,065,  -16,94                                          -1,522,4  18,491,4
     本                                                    620.6  8,205.                                             10.25     15.41
                                                              6      00
     1.股东投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投
    
    
    47 / 160
    
     入资本
     3.股份支付计入所有者权                                  4,873,                                                            4,873,23
     益的金额                                               239.2                                                                9.21
                                                              1
                                                         -1,807   -16,94                                          -1,522,4  13,618,1
     4.其他                                                          ,618.5   8,205.                                                       10.25      76.20
                                                              5      00
        -82,49             -82,498,
     (三)利润分配    8,493.                 493.40
        40
     1.提取盈余公积
     2.提取一般风险准备
     3.对所有者(或股东)的                                                                                 -82,49             -82,498,
     分配                                                                                                 8,493.              493.40
        40
     4.其他
     (四)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或
     股本)
     2.盈余公积转增资本(或
     股本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
     (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
                           275,2                          1,007,  1,656,                   58,13           377,1  54,283,0  1,770,30
     四、本期期末余额           89,72                                083,9    140.0  552.51             1,812.             72,15      12.51   5,087.13
                            8.00                          71.15       0                     17            0.79
    
    
    48 / 160
    
                                                                                                       上期
                                                                                  归属于母公司所有者权益
               项目    少数股东    所有者权
                                股本           其他权益工具          资本公   减:库存  其他综    专项储    盈余公    一般风    未分配      权益       益合计
                                         优先股   永续债     其他       积        股      合收益      备        积      险准备     利润
                           275,3                          985,1   34,95  90,549           48,88           282,2  19,246,9  1,575,98
     一、上年期末余额           73,72                                 36,63   1,200.       .63             7,039.             01,25      01.07   4,913.65
                            8.00                            6.37      00                      33            9.25
     加:会计政策变更
           前期差错更正
           同一控制下企业合
     并
           其他
                           275,3                          985,1   34,95  90,549           48,88           282,2  19,246,9  1,575,98
     二、本年期初余额           73,72                                 36,63   1,200.       .63             7,039.             01,25      01.07   4,913.65
                            8.00                            6.37      00                      33            9.25
     三、本期增减变动金额(减 -84,00                           18,88  -16,34  -89,99          9,244,           104,1  32,327,7  180,763,
     少以“-”号填列)        0.00                          1,714.  6,855.    7.12           772.8           36,48     83.20    610.28
                                                             12      00                       4            2.24
                                                                         -89,99                           150,5  11,866,8  162,310,
     (一)综合收益总额                                                                    7.12                                 33,59      57.31     453.97
        3.78
     (二)所有者投入和减少   -84,00                           18,88  -16,34                                                    35,144,5
     资本                    0.00                          1,714.  6,855.                                                       69.12
                                                             12      00
     1.股东投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投
     入资本
     3.股份支付计入所有者权                                  19,59                                                            19,592,7
     益的金额                                              2,734.                                                               34.12
                                                             12
    
    
    49 / 160
    
                          -84,00                          -711,0  -16,34                                                    15,551,8
     4.其他                     0.00                                 20.00   6,855.                                                                   35.00
                                                                     00
                                                                                         9,244,           -46,39             -37,152,
     (三)利润分配                                                                                          772.8             7,111.                 338.70
                                                                                              4             54
                                                                                         9,244,           -9,244
     1.提取盈余公积                                                                                         772.8             ,772.8
                                                                                              4               4
     2.提取一般风险准备
     3.对所有者(或股东)的                                                                                 -37,15             -37,152,
     分配                                                                                                 2,338.              338.70
        70
     4.其他
     (四)所有者权益内部结
     转
     1.资本公积转增资本(或
     股本)
     2.盈余公积转增资本(或
     股本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
     (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他                                                                                                    20,460,9  20,460,9
        25.89     25.89
                           275,2                          1,004,   18,60                   58,13           386,3  51,574,6  1,756,74
     四、本期期末余额           89,72                                 018,3   4,345.   552.51             1,812.              37,74      84.27   8,523.93
                            8.00                          50.49      00                      17            1.49
    
    
    法定代表人:冯正功 主管会计工作负责人:徐海英会计机构负责人:徐海英
    
    50 / 160
    
    母公司所有者权益变动表
    
    2018年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                             本期
                项目               股本                其他权益工具              资本公积   减:库存股  其他综合   专项储备   盈余公积   未分配利   所有者权
                                              优先股      永续债       其他                               收益                               润       益合计
                           275,289,                                 1,004,0  18,604,3                     58,131,  294,332   1,613,1
     一、上年期末余额              728.00                                       26,206.      45.00                           812.17   ,272.49   75,673.
                                                                        12                                                      78
     加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                           275,289,                                 1,004,0  18,604,3                     58,131,  294,332   1,613,1
     二、本年期初余额              728.00                                       26,206.      45.00                           812.17   ,272.49   75,673.
                                                                        12                                                      78
     三、本期增减变动金额(减                                                    4,873,2   -16,948,                                     38,374,   60,196,
     少以“-”号填列)                                                            39.21    205.00                                      893.49    337.70
     (一)综合收益总额                                                                                              120,873  120,873
        ,386.89   ,386.89
     (二)所有者投入和减少资                                                    4,873,2   -16,948,                                                 21,821,
     本                                                                            39.21    205.00                                                 444.21
     1.股东投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投入
     资本
     3.股份支付计入所有者权益                                                   4,873,2                                                             4,873,2
     的金额                                                                        39.21                                                               39.21
     4.其他                                                                 -16,948,                                        16,948,
                                                                             205.00                                         205.00
    
    
    51 / 160
    
     (三)利润分配                                                                                                 -82,498  -82,498,
        ,493.40   493.40
     1.提取盈余公积
     2.对所有者(或股东)的分    -82,498   -82,498,
     配    ,493.40    493.40
     3.其他
     (四)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或股
     本)
     2.盈余公积转增资本(或股
     本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
      (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (六)其他
                           275,289,                                 1,008,8  1,656,14                     58,131,  332,707   1,673,3
     四、本期期末余额              728.00                                       99,445.       0.00                           812.17   ,165.98   72,011.
                                                                        33                                                      48
                                                                                             上期
               项目                股本                其他权益工具              资本公积   减:库存股  其他综合   专项储备   盈余公积   未分配利   所有者权
                                             优先股      永续债       其他                               收益                               润       益合计
                           275,373,                                985,144  34,951,2                     48,887,  248,281   1,522,7
     一、上年期末余额             728.00                                       ,492.00      00.00                           039.33   ,655.62   35,714.
        95
     加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
     二、本年期初余额           275,373,                                       985,144  34,951,2                          48,887,   248,281   1,522,7
    
    
    52 / 160
    
                             728.00                                ,492.00     00.00                      039.33   ,655.62   35,714.
        95
     三、本期增减变动金额(减   -84,000.                                       18,881,   -16,346,                          9,244,7   46,050,   90,439,
     少以“-”号填列)                00                                        714.12    855.00                            72.84    616.87    958.83
     (一)综合收益总额                                                                                              92,447,   92,447,
        728.41   728.41
     (二)所有者投入和减少资   -84,000.                                       18,881,   -16,346,                                                 35,144,
     本                                00                                        714.12    855.00                                                 569.12
     1.股东投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投入
     资本
     3.股份支付计入所有者权益                                                   19,592,                                                             19,592,
     的金额                                                                      734.12                                                             734.12
     4.其他                 -84,000.                                -711,02  -16,346,                                        15,551,
                                00                                   0.00    855.00                                        835.00
     (三)利润分配                                                                                        9,244,7  -46,397  -37,152,
        72.84   ,111.54   338.70
     1.提取盈余公积                                                                                       9,244,7   -9,244,
        72.84   772.84
     2.对所有者(或股东)的分    -37,152   -37,152,
     配    ,338.70    338.70
     3.其他
     (四)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或股
     本)
     2.盈余公积转增资本(或股
     本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
      (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
    
    
    53 / 160
    
     (六)其他
                           275,289,                                1,004,0  18,604,3                     58,131,  294,332   1,613,1
     四、本期期末余额             728.00                                       26,206.      45.00                           812.17   ,272.49   75,673.
                                                                       12                                                      78
    
    
    法定代表人:冯正功 主管会计工作负责人:徐海英会计机构负责人:徐海英
    
    54 / 160
    
    三、 公司基本情况
    
    1. 公司概况
    
    √适用□不适用
    
    中衡设计集团股份有限公司(以下简称“中衡设计”或“公司”或“本公司”),系由苏州
    
    工业园区设计研究院股份有限公司(以下简称“园区设计”或“公司”)于2015年8月
    
    17日工商变更为现名称。公司的统一社会信用代码:913200001348450681。所属行业
    
    为专业设计服务业。
    
    苏州工业园区设计研究院股份有限公司系于2011年9月28日由苏州工业园区赛普成
    
    长投资管理有限公司及冯正功等47名自然人共同发起设立的股份有限公司。
    
    根据公司2014年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会以证监许
    
    可[2014]1334号文《关于核准苏州工业园区设计研究院股份有限公司首次公开发行股
    
    票的批复》核准,公司于2014年12月22日向社会公开发行人民币普通股(A)1,500
    
    万股,并于2014年12月31日在上海证券交易所上市。
    
    根据2015年3月4日公司召开第二届董事会第五次会议及2015年4月8日公司召开
    
    2014年年度股东大会决议以及修改后的公司章程规定,公司增加注册资本人民币
    
    60,000,000.00元,以公司2014年12月31日的总股本60,000,000.00股为基数,以资
    
    本公积向全体股东每10股转增10股,转增基准日期为2015年4月24日,转增后注
    
    册资本为人民币120,000,000.00元。2015年5月15日,立信会计师事务所(特殊普
    
    通合伙)对公司注册资本及实收资本情况进行了审验并出具信会师报字(2015)第
    
    114035号《验资报告》。2015年5月5日,公司在江苏省工商行政管理局完成工商
    
    变更登记。
    
    根据公司于2015年6月8日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于
    
    公司〈限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》以及实施股权激励的相关议
    
    案,以及根据公司2015年第二次临时股东大会的授权,公司于2015年6月9日召开
    
    第二届董事会第八次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的规
    
    定,公司于2015年6月9日向张谨、詹新建等91名激励对象授予人民币普通股(A 股)
    
    2,340,000 股(每股面值人民币1元),每股授予价格为18.96元,公司增加注册资本
    
    人民币2,340,000.00元,变更后注册资本为人民币122,340,000.00元。2015年6月24
    
    日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司注册资本及实收资本情况进行了审验
    
    并出具信会师报字(2015)第114425号《验资报告》。2015年8月4日,公司在江
    
    苏省工商行政管理局完成工商变更登记。
    
    根据2016年4月24日公司召开第二届董事会第二十次会议及2016年5月18日公司
    
    召开2015年年度股东大会决议以及修改后的公司章程规定,公司增加注册资本人民
    
    币122,340,000.00元,以公司2015年12月31日的总股本122,340,000.00股为基数,
    
    以资本公积向全体股东每10股转增10股,转增基准日期为2016年6月2日,转增
    
    后注册资本为人民币244,680,000.00元。2016年6月20日,江苏公证天业会计师事
    
    务所(特殊普通合伙)对公司资本公积转增的注册资本及实收资本情况进行了审验并
    
    出具苏公W[2016]B097《验资报告》。
    
    根据公司于2015年6月8日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于
    
    公司〈限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》以及实施股权激励的相关议
    
    案,以及根据公司2015年第二次临时股东大会的授权,公司于2016年6月7日召开
    
    第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议
    
    案》的规定,公司于2016年6月7日向公司的中层管理人员、核心骨干、控
    
    股子公司核心管理人员及控股子公司核心骨干共23名激励对象授予人民币普通股(A
    
    股)480,000股(每股面值人民币1元),每股授予价格为9.22元,公司增加注册资
    
    本人民币480,000.00元,变更后注册资本为人民币245,160,000.00元。
    
    2016年6月22日,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司股权激励的
    
    注册资本及实收资本情况进行了审验并出具苏公W[2016]B098《验资报告》。
    
    根据2016年4月24日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于回购并注
    
    销部分已授出的股权激励股票的议案》,公司拟对因激励对象离职或公司业绩考核未
    
    达到要求,已不符合激励条件的尚未解锁的限制性股票部分进行回购并注销。公司于
    
    2016年7月29日回购并注销已授出未解锁的1,460,000股限制性股票。注销完成后,
    
    公司注册资本减少为243,700,000.00元。2016年8月9日,江苏公证天业会计师事务
    
    所(特殊普通合伙)对公司回购并注销限制性股份的注册资本及实收资本情况进行了
    
    审验并出具苏公W[2016]B131号《验资报告》。2016年9月5日,公司在江苏省工
    
    商行政管理局完成工商变更登记。
    
    根据公司第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第
    
    十八次会议决议、第二届董事会第二十一次会议决议和2015年第五次临时股东大会
    
    以及2016年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会以证监许可
    
    [2016]1351号文《关于核准中衡设计集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,
    
    公司非公开发行人民币普通股(A股)不超过41,818,181股新股。根据公司的非公开
    
    发行股票发行方案以及网下有效申购报价结果,发行价格为每股人民币18.88元,发
    
    行股份数为31,673,728股,募集资金总额为人民币597,999,984.64元。公司非公开发
    
    行股票后的注册资本为人民币275,373,728.00元、累计股本为人民币275,373,728.00
    
    元。2016年8月24日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司注册资本及实收
    
    资本情况进行了审验并出具信会师报字[2016]第115911号《验资报告》。2016年11
    
    月4日,公司在江苏省工商行政管理局完成工商变更登记。
    
    根据2017年4月7日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过的《关于回购并注
    
    销部分已授出的股权激励股票的议案》及2017年8月26日召开的第二届董事会第三
    
    十六次会议审议通过的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》,公司
    
    拟对因激励对象离职已不符合激励条件的尚未解锁的限制性股票部分进行回购并注
    
    销。公司于2017年11月6日回购并注销已授出未解锁的84,000股限制性股票。注销
    
    完成后,公司注册资本将减少为275,289,728.00元。截至2018年6月30日止,公司
    
    尚未就此次回购并注销部分股权激励股票在江苏省工商行政管理局办理工商变更登
    
    记。
    
    截至2018年6月30日止,本公司累计发行股本总数为275,289,728股,注册资本为
    
    人民币275,373,728.00元;注册地址:苏州工业园区八达街111号;总部办公地址:
    
    苏州工业园区八达街111号。本公司经营范围为:国内外各类民用建设项目及工业工
    
    程项目的工程咨询、工程设计、工程监理、项目管理、工程总承包及所需建筑材料和
    
    设备的采购和销售;开发区规划与建设咨询;城市规划咨询、市政设计、景观与园林
    
    设计;软件研发;图文设计与制作;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关
    
    部门批准后方可开展经营活动)。本公司的母公司为苏州赛普成长投资管理有限公司,
    
    本公司的实际控制人为冯正功。
    
    2. 合并财务报表范围
    
    √适用□不适用
    
    截至2018年6月30日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
    
                                    子公司名称
     中衡设计集团工程咨询有限公司
     苏州工业园区规划设计研究院有限公司
     江苏苏通建筑设计有限公司
     境群规划设计顾问(苏州)有限公司
     重庆卓创国际工程设计有限公司
     昆明卓创建筑工程设计有限公司
     重庆卓创绿色工程建设有限公司
     苏州华造建筑设计有限公司
     中衡设计集团苏州建筑节能技术有限公司
     中衡设计集团苏州幕墙设计顾问有限公司
     浙江省工程咨询有限公司
     重庆卓创开文园林设计工程有限公司
     重庆卓创纬信工程设计有限公司
    
    
    本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“八、合并范围的变更”与“九、在其他
    
    主体中的权益”。
    
    四、 财务报表的编制基础
    
    1. 编制基础
    
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁
    
    布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
    
    企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督
    
    管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规
    
    定》的披露规定编制财务报表。
    
    2. 持续经营
    
    √适用□不适用
    
    公司自报告期末起12个月具备持续经营能力,不存在可能导致对持续经营能力产生
    
    重大怀疑的因素。
    
    五、 重要会计政策及会计估计
    
    具体会计政策和会计估计提示:
    
    □适用√不适用
    
    1. 遵循企业会计准则的声明
    
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务
    
    状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
    
    2. 会计期间
    
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    
    3. 营业周期
    
    √适用□不适用
    
    本公司营业周期为12个月。
    
    4. 记账本位币
    
    本公司的记账本位币为人民币。
    
    5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并
    
    方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务
    
    报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值
    
    (或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢
    
    价不足冲减的,调整留存收益。
    
    非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承
    
    担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司
    
    对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商
    
    誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核
    
    后,计入当期损益。
    
    为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于
    
    发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。
    
    6. 合并财务报表的编制方法
    
    √适用□不适用
    
    1、合并范围
    
    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制
    
    的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。
    
    2、合并程序
    
    本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。
    
    本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准
    
    则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、
    
    经营成果和现金流量。
    
    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,
    
    如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按
    
    本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子
    
    公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制
    
    下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的
    
    商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
    
    子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资
    
    产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单
    
    独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益
    
    中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。
    
    (1)增加子公司或业务
    
    在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表
    
    的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利
    
    润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同
    
    时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时
    
    点起一直存在。
    
    因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在
    
    最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持
    
    有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起
    
    至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报
    
    表期间的期初留存收益或当期损益。
    
    在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负
    
    债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利
    
    润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    
    因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有
    
    的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值
    
    与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益
    
    法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者
    
    权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投
    
    资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合
    
    收益除外。
    
    (2)处置子公司或业务
    
    ①一般处理方法
    
    在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费
    
    用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流
    
    量表。
    
    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权
    
    投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价
    
    与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并
    
    日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。
    
    与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之
    
    外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计
    
    量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    
    因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述
    
    原则进行会计处理。
    
    ②分步处置子公司
    
    通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资
    
    的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次
    
    交易事项作为一揽子交易进行会计处理:
    
    ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
    
    ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
    
    ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
    
    ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项
    
    交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之
    
    前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报
    
    表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
    
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制
    
    权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计
    
    处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
    
    (3)购买子公司少数股权
    
    本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公
    
    司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债
    
    表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
    
    (4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
    
    在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与
    
    处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额
    
    之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢
    
    价不足冲减的,调整留存收益。
    
    7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    8. 现金及现金等价物的确定标准
    
    现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、
    
    易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    
    9. 外币业务和外币报表折算
    
    √适用□不适用
    
    1、外币业务
    
    外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
    
    资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差
    
    额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借
    
    款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。
    
    2、外币财务报表的折算
    
    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项
    
    目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入
    
    和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。
    
    处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目
    
    转入处置当期损益。
    
    10. 金融工具
    
    √适用□不适用
    
    金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
    
    1、金融工具的分类
    
    金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的
    
    金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量
    
    且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出
    
    售金融资产;其他金融负债等。
    
    2、金融工具的确认依据和计量方法
    
    (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)
    
    取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债
    
    券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。
    
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损
    
    益。
    
    处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值
    
    变动损益。
    
    (2)持有至到期投资
    
    取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作
    
    为初始确认金额。
    
    持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取
    
    得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
    
    处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
    
    (3)应收款项
    
    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在
    
    活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应
    
    收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。
    
    收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    
    (4)可供出售金融资产
    
    取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债
    
    券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价
    
    值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量
    
    的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资
    
    产,按照成本计量。
    
    处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将
    
    原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期
    
    损益。
    
    (5)其他金融负债
    
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
    
    3、金融资产转移的确认依据和计量方法
    
    公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转
    
    入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,
    
    则不终止确认该金融资产。
    
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原
    
    则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满
    
    足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
    
    (1)所转移金融资产的账面价值;
    
    (2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及
    
    转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止
    
    确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项
    
    金额的差额计入当期损益:
    
    (1)终止确认部分的账面价值;
    
    (2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应
    
    终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    
    金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一
    
    项金融负债。
    
    4、金融负债终止确认条件
    
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本
    
    公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债
    
    与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新
    
    金融负债。
    
    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或
    
    其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
    
    金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转
    
    出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
    
    本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公
    
    允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与
    
    支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损
    
    益。
    
    5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
    
    存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的
    
    金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用
    
    并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或
    
    负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入
    
    值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察
    
    输入值。
    
    6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法
    
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金
    
    融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减
    
    值准备。
    
    (1)可供出售金融资产的减值准备:
    
    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,
    
    预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益
    
    的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。
    
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观
    
    上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当
    
    期损益。
    
    可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。
    
    (2)持有至到期投资的减值准备:
    
    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
    
    11. 应收款项
    
    (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
    
    √适用□不适用
    
                                           应收账款期末单项金额在300万元以上
                                           且占应收账款余额10%以上、其他应收
     单项金额重大的判断依据或金额标准      款期末单项金额在100万元以上且占其
                                           他应收款余额10%以上,均不包含合并
                                           范围内的关联方应收款项。
                                           单独进行减值测试,如有客观证据表明其
     单项金额重大并单项计提坏账准备的计提  已发生减值,按预计未来现金流量现值低
     方法                                  于其账面价值的差额计提坏账准备,计入
                                           当期损益。单独测试未发生减值的应收款
                                           项,将其归入相应组合计提坏账准备。
    
    
    (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:
    
    √适用□不适用
    
     按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方
     法)
     按信用风险特征组合计提坏账准备的计提
     方法:
     账龄组合                              应收款项余额的账龄划分
                                           无坏账风险或收回期限较短的应收款项
     无风险组合                            (如员工备用金借款、投标及履约保证
                                           金、押金等)
     关联方组合                            合并范围内的关联方应收款项
     按组合计提坏账准备的计提方法:
     账龄组合                              账龄分析法
     无风险组合                            不计提坏账准备
     关联方组合                            合并范围内的关联方不计提坏账准备
    
    
    组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
    
    √适用□不适用
    
               账龄              应收账款计提比例(%)     其他应收款计提比例(%)
     1年以内(含1年)                             5.00                     5.00
     1-2年                                      10.00                    10.00
     2-3年                                      30.00                    30.00
     3年以上                                    100.00                   100.00
    
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的
    
    □适用√不适用
    
    (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
    
    √适用□不适用
    
     单项计提坏账准备的理由              有客观证据表明该应收款项发生了减值。
                                         单独进行减值测试,按预计未来现金流量现
     坏账准备的计提方法                  值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计
                                         入当期损益。
    
    
    12. 存货
    
    √适用□不适用
    
    1、存货的分类
    
    存货分类为:低值易耗品、开发成本、开发产品、工程施工、库存商品等。
    
    建造合同的施工项目累计已发生的成本和累计已确认的毛利之和大于累计已办理结
    
    算的合同价款的差额为施工项目的已施工未结算款,在存货中列示;累计已发生的施
    
    工成本和累计已确认的毛利之和小于累计已办理结算的合同价款的差额为已结算未
    
    完工款,在预收账款中反映。
    
    2、发出存货的计价方法
    
    存货发出时按加权平均法计价。
    
    3、不同类别存货可变现净值的确定依据
    
    产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过
    
    程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现
    
    净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计
    
    售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定
    
    其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价
    
    格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变
    
    现净值以一般销售价格为基础计算。
    
    期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照
    
    存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或
    
    类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。
    
    除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债
    
    表日市场价格为基础确定。
    
    本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
    
    4、存货的盘存制度
    
    采用永续盘存制。
    
    5、低值易耗品的摊销方法
    
    低值易耗品采用一次转销法.
    
    6、合同预计损失准备的计提方法
    
    如果合同预计总成本超过合同预计总收入,则形成合同预计损失,提取合同预计损失
    
    准备,并确认为当期费用。合同完工时,将已提取的合同预计损失准备冲减合同费用。
    
    13. 持有待售资产
    
    □适用√不适用
    
    14. 长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    1、共同控制、重大影响的判断标准
    
    共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须
    
    经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单
    
    位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。
    
    重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或
    
    者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,
    
    被投资单位为本公司联营企业。
    
    2、初始投资成本的确定
    
    (1)企业合并形成的长期股权投资
    
    同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发
    
    行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方
    
    合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等
    
    原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并
    
    方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始
    
    投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面
    
    价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,
    
    股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。
    
    非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始
    
    投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原
    
    持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成
    
    本。
    
    (2)其他方式取得的长期股权投资
    
    以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
    
    以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投
    
    资成本。
    
    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量
    
    的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的
    
    相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;
    
    不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作
    
    为换入长期股权投资的初始投资成本。
    
    通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
    
    3、后续计量及损益确认方法
    
    (1)成本法核算的长期股权投资
    
    公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对
    
    价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发
    
    放的现金股利或利润确认当期投资收益。
    
    (2)权益法核算的长期股权投资
    
    对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时
    
    应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投
    
    资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差
    
    额,计入当期损益。
    
    公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确
    
    认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣
    
    告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对
    
    于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整
    
    长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
    
    在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的
    
    公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调
    
    整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的
    
    净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行
    
    核算。
    
    公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归
    
    属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现
    
    内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发
    
    生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“五、5同一控制下和非
    
    同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6合并财务报表的编制方法”中披露
    
    的相关政策进行会计处理。
    
    在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长
    
    期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质
    
    上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应
    
    收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额
    
    外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。
    
    (3)长期股权投资的处置
    
    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。
    
    采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相
    
    关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
    
    因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认
    
    的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债
    
    或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的
    
    剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公
    
    允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的
    
    其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债
    
    相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其
    
    他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
    
    因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因
    
    丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位
    
    实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用
    
    权益法核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,
    
    改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价
    
    值与账面价值间的差额计入当期损益。
    
    处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置
    
    后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法
    
    核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金
    
    融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
    
    15. 投资性房地产
    
    (1). 如果采用成本计量模式的:
    
    折旧或摊销方法
    
    对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的
    
    折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
    
    16. 固定资产
    
    (1). 确认条件
    
    √适用□不适用
    
    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个
    
    会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
    
    (1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
    
    (2)该固定资产的成本能够可靠地计量。
    
    (2). 折旧方法
    
    √适用□不适用
    
         类别         折旧方法     折旧年限(年)     残值率        年折旧率
     房屋及建筑物  年限平均法     20~35          5.00            4.75~2.71
     运输设备      年限平均法     6              5.00            15.83
     电子设备      年限平均法     5              5.00            19.00
     其他设备      年限平均法     5              5.00            19.00
    
    
    (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    
    √适用□不适用
    
    公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:
    
    (1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;
    
    (2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;
    
    (3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;
    
    (4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。
    
    公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租
    
    入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确
    
    认的融资费。
    
    17. 在建工程
    
    √适用□不适用
    
    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资
    
    产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决
    
    算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按
    
    估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办
    
    理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。
    
    18. 借款费用
    
    □适用√不适用
    
    19. 生物资产
    
    □适用√不适用
    
    20. 油气资产
    
    □适用√不适用
    
    21. 无形资产
    
    (1). 计价方法、使用寿命、减值测试
    
    √适用□不适用
    
    1、无形资产的计价方法
    
    (1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;
    
    外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定
    
    用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具
    
    有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
    
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入
    
    账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计
    
    入当期损益。
    
    在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量
    
    的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入
    
    账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货
    
    币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,
    
    不确认损益。
    
    (2)后续计量
    
    在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
    
    对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法
    
    预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊
    
    销。
    
    2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
    
             项  目                 预计使用寿命                      依据
    土地使用权                     40、50、70年         按土地使用权的法定可使用年限
    软件                               2年              按软件的预计可使用年限
    
    
    每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
    
    经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
    
    3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
    
    本公司将子公司浙江省工程咨询有限公司(以下简称“浙江咨询”)商标权定义为使
    
    用寿命不确定的无形资产。(获取商标权事宜详见本附注五、(十三)无形资产)。
    
    判断依据:考虑到浙江工程可以在商标权保护期届满时以较低的手续费申请延期,而
    
    且根据业务生命周期、市场状况等综合判断,该等商标权将在不确定的期间内为浙江
    
    工程带来经济利益。本期末,公司对该项商标权的使用寿命进行复核,确定该资产使
    
    用寿命不确定。
    
    (2). 内部研究开发支出会计政策
    
    √适用□不适用
    
    1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
    
    公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
    
    研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究
    
    活动的阶段。
    
    开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设
    
    计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
    
    2、开发阶段支出符合资本化的具体标准
    
    内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:
    
    (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    
    (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    
    (3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在
    
    市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
    
    (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能
    
    力使用或出售该无形资产;
    
    (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    
    22. 长期资产减值
    
    √适用□不适用
    
    长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命
    
    有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值
    
    测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减
    
    值损失。
    
    可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现
    
    值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项
    
    资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资
    
    产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    
    商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
    
    本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照
    
    合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资
    
    产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产
    
    组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进
    
    行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关
    
    资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
    
    在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组
    
    或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值
    
    测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含
    
    商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的
    
    账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者
    
    资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。
    
    上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。
    
    23. 长期待摊费用
    
    √适用□不适用
    
    长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项
    
    费用。
    
    1、摊销方法
    
    长期待摊费用在受益期内平均摊销。
    
    2、摊销年限
    
    在受益期内平均摊销,其中:
    
    预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。
    
    经营租赁方式租入的固定资产改良支出,按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者
    
    中较短的期限平均摊销。
    
    融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用,按两次装修间隔期间、
    
    剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。
    
    24. 职工薪酬
    
    (1)、短期薪酬的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并
    
    计入当期损益或相关资产成本。
    
    本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教
    
    育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算
    
    确定相应的职工薪酬金额。
    
    职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。
    
    (2)、离职后福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    (1)设定提存计划
    
    本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司
    
    提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,
    
    并计入当期损益或相关资产成本。
    
    除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费
    
    制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社
    
    会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。
    
    (2)设定受益计划
    
    本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于
    
    职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。
    
    设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为
    
    一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计
    
    划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
    
    所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月
    
    内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活
    
    跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
    
    设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期
    
    损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他
    
    综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围
    
    内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
    
    在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的
    
    差额,确认结算利得或损失。
    
    (3)、辞退福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确
    
    认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生
    
    的职工薪酬负债,并计入当期损益。
    
    (4)、其他长期职工福利的会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    25. 预计负债
    
    □适用√不适用
    
    26. 股份支付
    
    √适用□不适用
    
    本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为
    
    基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。
    
    以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。
    
    本公司以限制性股票进行股份支付的,职工出资认购股票,股票在达到解锁条件并解
    
    锁前不得上市流通或转让;如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到,则本公
    
    司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时,按
    
    照取得的认股款确认股本和资本公积(股本溢价),同时就回购义务全额确认一项负
    
    债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工
    
    人数变动和是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计,
    
    以此为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应
    
    增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进
    
    行调整。但授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应
    
    增加资本公积。
    
    对于最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用,除非行权条件是市场条件或非可
    
    行权条件,此时无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有可行权条件中
    
    的非市场条件,即视为可行权。
    
    如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服
    
    务。此外,任何增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,
    
    均确认取得服务的增加。
    
    如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确
    
    认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取
    
    消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予
    
    日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具
    
    条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。
    
    27. 优先股、永续债等其他金融工具
    
    □适用√不适用
    
    28. 收入
    
    √适用□不适用
    
    1、销售商品收入确认和计量原则
    
    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相
    
    联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计
    
    量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量
    
    时,确认商品销售收入实现。
    
    2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则
    
    与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情
    
    况确定让渡资产使用权收入金额:
    
    (1)利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
    
    (2)使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    
    3、按完工百分比法确认提供劳务的收入的确认和计量原则
    
    (1)按完工百分比法确认提供劳务的收入确认和计量的总体原则
    
    在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,即提供劳务交易的完工进度能
    
    够可靠地确定、收入的金额与交易中相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量、
    
    相关的经济利益很可能流入时,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易
    
    的完工进度,依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。
    
    按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协
    
    议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会
    
    计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,将当期已
    
    发生的劳务成本全部结转计入当期损益。
    
    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:
    
    ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供
    
    劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。
    
    ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,
    
    不确认提供劳务收入。
    
    (2)本公司按完工百分比法确认提供劳务的收入时,提供劳务收入的确认标准,确
    
    定提供劳务交易完工进度的依据和方法
    
    提供劳务交易的完工进度,依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。区分
    
    不同劳务项目分别按以下方法计量项目的劳务量计算完工百分比:
    
    ⅰ设计业务:按项目组成员实际完成有效工时占项目预算总工时比例并且由业主或第
    
    三方确认后计算项目完工百分比。;
    
    ⅱ监理业务:按业主确认的已完成工作量占合同约定总额比例计算项目完工百分比;
    
    ⅲ其他工程咨询与服务:按项目组成员实际完成有效工时占项目预算总工时比例计算
    
    项目完工百分比。
    
    (3)关于本公司按完工百分比法确认提供劳务的收入相应的业务特点分析和介绍
    
    公司根据内部的工时管理系统核定、统计、调整各个工程设计项目的项目预算总工时
    
    及实际完成有效工时。核定项目预算总工时量化项目的预计总工作量,将项目预算总
    
    工时按专业部门和项目组成员分解以进一步量化项目预计总工作量,项目组填报实际
    
    完成有效工时并经部门负责人确认。
    
    参照《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本,国家发展计划委员会建设部编写)
    
    规定,建筑设计阶段一般可分为规划报批、初步设计、施工图设计、后期服务四阶段。
    
    根据本公司工时管理系统的相关统计数据,上述各节点的实际完成有效工时占预算总
    
    工时的比例分别约为20%、40%、80%、100%。因此,本公司在工程设计业务中收入确
    
    认的完工进度按上述工作量比例界定。期末,根据上述方法确定的完工进度经业主方
    
    确认,以保证完工进度确认的真实和准确。
    
    项目工时完工百分比的计算与上述工作量比例趋同,工时完工百分比大于或等于项目
    
    完工进度。
    
    4、按完工百分比法确认建造合同收入的确认和计量原则
    
    (1)按完工百分比法确认建造合同收入的确认和计量的总体原则
    
    在资产负债表日建造合同结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认合同收入和合
    
    同费用。建造合同的结果能够可靠估计的认定标准:合同总收入能够可靠地计量、与
    
    合同相关的经济利益很可能流入企业、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地
    
    计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
    
    建造合同的完工进度,依据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
    
    按照已收或应收的建造合同或协议价款确定合同收入总额,但已收或应收的合同或协
    
    议价款不公允的除外。资产负债表日按照合同收入总额乘以完工进度扣除以前会计期
    
    间累计已确认合同收入后的金额,确认当期合同收入;同时,按照合同预计总成本乘
    
    以完工进度扣除以前会计期间累计已确认合同费用后的金额,确认当期合同费用。
    
    在资产负债表日建造合同的结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:
    
    ①合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本
    
    在其发生的当期确认为合同费用。
    
    ②合同成本不可能收回的,应在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。
    
    (2)本公司按完工百分比法确认建造合同收入时,建造合同收入的确认标准,确定
    
    建造合同完工百分比的依据和方法
    
    ①建造合同的完工进度,依据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
    
    用计算公式表示如下:
    
    合同完工百分比=累计实际发生的合同成本÷合同预计总成本×100%
    
    累计实际发生的合同成本是指形成工程完工进度的工程实体和工作量所耗用的直接
    
    成本和间接成本,不包括下列内容:与合同未来活动相关的合同成本、在分包工程的
    
    工作量完成之前预付给分包单位的款项。合同预计总成本是指为建造某项合同而发生
    
    的相关费用,包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费
    
    用和间接费用。
    
    ②确定建造合同的完工进度后,根据完工百分比法确认和计量当期的合同收入和费用。
    
    当期确认的合同收入和费用可用下列公式计算:
    
    当期确认的合同收入=合同总收入×完工百分比—以前会计期间累计已确认的收入
    
    当期确认的合同费用=合同预计总成本×完工百分比—以前会计期间累计已确认的费
    
    用
    
    当期确认的合同毛利=当期确认的合同收入—当期确认的合同费用
    
    (3)关于本公司按完工百分比法确认建造合同收入相应的业务特点分析和介绍
    
    公司承揽的工程总承包合同,其业务性质属建造合同,合同形式为固定造价合同,适
    
    用《企业会计准则第15号——建造合同》。
    
    29. 政府补助
    
    (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益
    
    的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常
    
    活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);
    
    (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为
    
    递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动
    
    相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成
    
    本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益
    
    (与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外
    
    收入)或冲减相关成本费用或损失。
    
    30. 递延所得税资产/递延所得税负债
    
    √适用□不适用
    
    对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵
    
    扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,
    
    以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的
    
    递延所得税资产。
    
    对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。
    
    不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业
    
    合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他
    
    交易或事项。
    
    当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,
    
    当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
    
    当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产
    
    及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是
    
    对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期
    
    间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清
    
    偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
    
    31. 租赁
    
    (1)、经营租赁的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    (1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进
    
    行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。
    
    资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总
    
    额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。
    
    (2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进
    
    行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费
    
    用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基
    
    础分期计入当期收益。
    
    公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总
    
    额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
    
    (2)、融资租赁的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    (1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现
    
    值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账
    
    价值,其差额作为未确认的融资费用。
    
    公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。
    
    (2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其
    
    现值的差额确认为未实现融资收益,在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入,公
    
    司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减
    
    少租赁期内确认的收益金额。
    
    32. 其他重要的会计政策和会计估计
    
    √适用□不适用
    
    1、劳务成本归集
    
    公司对外提供设计与工程咨询劳务实施项目管理制度,并按月归集人力资源成本、项
    
    目委外成本、其他费用成本等。其中:(1)人力资源成本包括项目组成员实际发生
    
    的工时薪酬和依据劳务项目的完工进度与项目预算计提的项目绩效奖;(2)如存在
    
    需委托第三方完成部分劳务的情形,则将劳务项目的委外成本于实际发生时归集;(3)
    
    劳务项目的其他费用成本于实际发生时归集。
    
    2、劳务成本结转
    
    在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,即提供劳务交易的完工进度能
    
    够可靠地确定、收入的金额与交易中相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量、
    
    相关的经济利益很可能流入时,采用完工百分比法确认提供劳务收入;同时将已发生
    
    的劳务成本全部结转计入当期损益。
    
    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:
    
    (1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本全部计入当
    
    期损益,并按相同金额确认提供劳务收入。
    
    (2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本全部计入
    
    当期损益,不确认提供劳务收入。
    
    33. 重要会计政策和会计估计的变更
    
    (1)、重要会计政策变更
    
    □适用√不适用
    
    (2)、重要会计估计变更
    
    □适用√不适用
    
    34. 其他
    
    □适用√不适用
    
    六、 税项
    
    1. 主要税种及税率
    
    主要税种及税率情况
    
    √适用□不适用
    
            税种                     计税依据                      税率
                         按税法规定计算的销售货物和应税劳
     增值税              务收入为基础计算销项税额,在扣除  3、5、6、11、13、17
                         当期允许抵扣的进项税额后,差额部
                         分为应交增值税
     消费税
     营业税
     城市维护建设税      工程总包、提供劳务:按实际缴纳的  5、7
                         增值税计征
     企业所得税          按应纳税所得额计征                15、20、25
     教育费附加          按实际缴纳的增值税及消费税计缴    3
     地方教育费附加      按实际缴纳的增值税及消费税计缴    2
    
    
    存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
    
    √适用□不适用
    
                 纳税主体名称                        所得税税率(%)
     中衡设计集团股份有限公司                                                15
     苏州工业园区规划设计研究院有限公司                                      15
     重庆卓创国际工程设计有限公司                                            15
     江苏苏通建筑设计有限公司                                                20
     昆明卓创建筑工程设计有限公司                                            20
     重庆卓创绿色工程建设有限公司                                            20
     中衡设计集团苏州建筑节能技术有限公司                                    20
     中衡设计集团苏州幕墙设计顾问有限公司                                    20
     重庆卓创纬信工程设计有限公司                                            20
    
    
    2. 税收优惠
    
    √适用□不适用
    
    1、本公司于2016年11月30日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国
    
    家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:
    
    GR201632003729,有效期三年。本期公司企业所得税税率为15%。
    
    2、本公司控股子公司苏州工业园区规划设计研究院有限公司于2017年12月7日收
    
    到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合
    
    颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201732003753,有效期三年。本期公
    
    司企业所得税税率为15%。
    
    2、本公司的全资子公司重庆卓创国际工程设计有限公司经重庆市经济和信息化委员
    
    会以《国家鼓励类产业确认书》(编号:[内]鼓励类确认[2013]377号)认定为从事国
    
    家鼓励类产业的内资企业,根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西
    
    部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)相关规定,公司的企业
    
    所得税税率自2011年1月1日起减按15%的税率计缴。
    
    3、根据财税财税[2017]43号《财政部、国家税务总局关于扩大小型微利企业所得税
    
    优惠政策范围的通知》规定,自2017年1月1日起至2019年12月31日,将小型微
    
    利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元,对年应纳税所得额低于50
    
    万元(含50万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的
    
    税率缴纳企业所得税。本公司的子公司江苏苏通建筑设计有限公司、昆明卓创建筑工
    
    程设计有限公司、重庆卓创绿色工程建设有限公司、中衡设计集团苏州建筑节能技术
    
    有限公司、中衡设计集团苏州幕墙设计顾问有限公司、重庆卓创纬信工程设计有限公
    
    司符合此项规定。
    
    3. 其他
    
    □适用√不适用
    
    七、 合并财务报表项目注释
    
    1、货币资金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           项目                 期末余额                    期初余额
    库存现金                           1,039,033.88                   197,957.20
    银行存款                         119,451,503.70               216,305,926.25
    其他货币资金                       6,835,682.97                18,818,805.47
    合计                             127,326,220.55               235,322,688.92
      其中:存放在境外
        的款项总额
    
    
    其他说明
    
    其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币
    
    资金明细如下:
    
                项   目                  期末余额             年初余额
     银行承兑汇票保证金                     3,611,500.00           9,603,650.00
     履约保证金                             2,485,681.24           1,863,938.74
     代保管账户                               650,872.23           7,225,170.33
                合   计                     6,748,053.47          18,692,759.07
    
    
    本期末其他货币资金中人民币3,611,500.00元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票
    
    所存入的银行承兑汇票保证金。人民币2,485,681.24元为本公司向银行申请开具无条
    
    件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。人民币650,872.23元为本公司子公司浙
    
    江省工程咨询有限公司代管理项目代保管资金账户。
    
    以上受限制的货币资金在编制现金流量表时均不作为现金及现金等价物。
    
    2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    
    □适用√不适用
    
    3、衍生金融资产
    
    □适用√不适用
    
    4、应收票据
    
    (1).应收票据分类列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                    期末余额                 期初余额
    银行承兑票据                           11,502,328.95              7,847,430.25
    商业承兑票据                           26,107,386.71             38,549,525.44
              合计                         37,609,715.66             46,396,955.69
    
    
    (2).期末公司已质押的应收票据
    
    □适用√不适用
    
    (3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目               期末终止确认金额         期末未终止确认金额
     银行承兑票据                        11,887,040.00                6,200,000.00
     商业承兑票据
              合计                       11,887,040.00                6,200,000.00
    
    
    (4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用5、应收账款
    
    (1).应收账款分类披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                          期末余额                                         期初余额
          类别             账面余额            坏账准备         账面         账面余额            坏账准备         账面
                        金额     比例(%)    金额    计提比例    价值      金额     比例(%)    金额    计提比例    价值
                                                           (%)                                                   (%)
    单项金额重大并单
    独计提坏账准备的
    应收账款
    按信用风险特征组  828,364,889          89,986,164          738,378,72 723,137,32          81,341,728.           641,795,59
    合计提坏账准备的         .06    100.00       .30     10.86      4.76       3.27    100.00        63      11.25      4.64
    应收账款
    单项金额不重大但
    单独计提坏账准备
    的应收账款
           合计        828,364,889          / 89,986,164          / 738,378,72 723,137,32          / 81,341,728.          / 641,795,59
                               .06                   .30                 4.76       3.27                    63                  4.64
    
    
    81 / 160
    
    期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
    
    □适用√不适用
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           账龄                               期末余额
                           应收账款           坏账准备           计提比例
    1年以内
    其中:1年以内分项
    1年以内                581,780,922.34        29,089,046.13               5.00
    1年以内小计            581,780,922.34        29,089,046.13               5.00
    1至2年                 167,927,844.36        16,792,784.43              10.00
    2至3年                  49,359,698.03        14,807,909.41              30.00
    3年以上                 29,296,424.33        29,296,424.33             100.00
           合计            828,364,889.06        89,986,164.30
    
    
    确定该组合依据的说明:
    
    按应收款项余额的账龄划分。
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    
    本期计提坏账准备金额8,644,435.67元;本期收回或转回坏账准备金额0元。
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (3).本期实际核销的应收账款情况
    
    □适用√不适用
    
    (4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
    
    √适用□不适用
    
                                                期末余额
           单位名称                            占应收账款
                                应收账款       合计数的比       坏账准备
                                                  例(%)
     第一名                      124,187,343.22        14.99        6,209,367.16
     第二名                       72,456,055.60         8.75        3,622,802.78
     第三名                       39,732,240.09         4.80        1,986,612.00
     第四名                       33,428,621.12         4.04        1,671,431.06
     第五名                       22,783,616.90         2.75        1,139,180.85
            合   计              292,587,876.93        35.33       14,629,393.85
    
    
    (5).因金融资产转移而终止确认的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    (6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    6、预付款项
    
    (1). 预付款项按账龄列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        账龄               期末余额                       期初余额
                     金额          比例(%)          金额          比例(%)
    1年以内        32,367,907.17           80.24    20,460,672.45           72.69
    1至2年
    2至3年
    3年以上
    一年以上        7,972,517.18           19.76     7,687,911.00           27.31
        合计       40,340,424.35          100.00    28,148,583.45          100.00
    
    
    账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
    
              项  目             账面余额            未及时结算的原因
     陕西枫鹤湾实业有限公司     3,852,077.00  账龄2-3年,预付购房款
     景洪皓泰置业有限公司       3,241,994.00  账龄2-3年,预付购房款
              合  计            7,094,071.00
    
    
    (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:
    
    √适用□不适用
    
                 单位名称                    期末余额        占预付款期末余额
                                                            合计数的比例(%)
     第一名                                    7,185,144.00              17.81
     第二名                                    3,044,715.25               7.55
     第三名                                    5,815,938.00              14.42
     第四名                                    3,852,077.00               9.55
     第五名                                    3,241,994.00               8.04
                  合   计                      23,139,868.25              57.37
    
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    7、应收利息
    
    (1). 应收利息分类
    
    □适用√不适用
    
    (2). 重要逾期利息
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    8、应收股利
    
    (1).应收股利
    
    □适用√不适用
    
    (2).重要的账龄超过1年的应收股利:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用9、其他应收款
    
    (1).其他应收款分类披露
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                       期末余额                                            期初余额
         类别           账面余额            坏账准备          账面          账面余额           坏账准备         账面
                     金额     比例(%)    金额     计提比     价值        金额    比例(%)    金额    计提比     价值
                                                   例(%)                                              例(%)
    单项金额重大
    并单独计提坏
    账准备的其他
    应收款
    按信用风险特
    征组合计提坏  97,412,682.10   100.00 1,524,302.49     1.56 95,888,379.61 81,529,600.18  100.00 1,383,024.89    1.70 80,146,575.29
    账准备的其他
    应收款
    单项金额不重
    大但单独计提
    坏账准备的其
    他应收款
         合计     97,412,682.10        / 1,524,302.49        / 95,888,379.61 81,529,600.18       / 1,383,024.89       / 80,146,575.29
    
    
    86 / 160
    
    期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
    
    □适用√不适用
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                               期末余额
            账龄            其他应收款         坏账准备        计提比例(%)
    1年以内
    其中:1年以内分项
    1年以内                    4,562,486.22         228,124.31               5.00
    1年以内小计                4,562,486.22         228,124.31               5.00
    1至2年                       230,393.09          23,039.31              10.00
    2至3年                       481,908.55         144,572.57              30.00
    3年以上                    1,128,566.30       1,128,566.30             100.00
            合计               6,403,354.16       1,524,302.49
    
    
    确定该组合依据的说明:
    
    按应收款项余额的账龄划分。
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
    
    √适用□不适用
    
                 项目                                期末余额
                                    其他应收款       坏账准备      计提比例(%)
     无风险组合                     91,009,327.94
    
    
    (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    
    本期计提坏账准备金额141,277.60元;本期收回或转回坏账准备金额0元。
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (3).本期实际核销的其他应收款情况
    
    □适用√不适用
    
    (4).其他应收款按款项性质分类情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             款项性质               期末账面余额             期初账面余额
     备用金借款                           18,438,305.38             13,689,122.91
     保证金                               64,729,418.48             63,821,098.25
     单位往来款                           10,358,645.40              2,345,016.95
     租赁费                                2,272,605.41                720,849.22
     其他                                  1,613,707.43                953,512.85
               合计                       97,412,682.10             81,529,600.18
    
    
    (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
     单位名                                           占其他应收款  坏账准备
       称     款项的性质    期末余额        账龄      期末余额合计  期末余额
                                                       数的比例(%)
    第一名   履约保证金   22,092,500.00 1年以内                22.68
                                       22092500元
    第二名   履约保证金    7,500,000.00 1-2年7500000             7.70
                                       元
    第三名   租金          1,546,416.00 1年以内                 1.59   77,320.80
                                       1546416元
    第四名   投标保证金      712,000.00 1年以内712000           0.73
                                       元
    第五名   投标保证金      800,000.00 1年以内800000           0.82
                                       元
      合计        /       32,650,916.00        /                33.52   77,320.80
    
    
    (6).涉及政府补助的应收款项
    
    □适用√不适用
    
    (7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    (8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    10、 存货
    
    (1). 存货分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                            期末余额                         期初余额
        项目      账面余额    跌价    账面价值      账面余额    跌价    账面价值
                              准备                             准备
    原材料
    在产品
    库存商品
    周转材料
    消耗性生物
    资产
    建造合同形
    成的已完工   96,715,813.00        96,715,813.00  36,912,398.01        36,912,398.01
    未结算资产
        合计     96,715,813.00        96,715,813.00  36,912,398.01        36,912,398.01
    
    
    (2). 存货跌价准备
    
    □适用√不适用
    
    (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:
    
    □适用√不适用
    
    (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                                 余额
    累计已发生成本                                              1,676,556,538.25
    累计已确认毛利                                               100,679,807.27
    减:预计损失                                                             0
        已办理结算的金额                                        1,680,520,532.52
    建造合同形成的已完工未结算资产                                96,715,813.00
    
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    11、持有待售资产
    
    □适用√不适用
    
    12、一年内到期的非流动资产
    
    □适用√不适用
    
    13、其他流动资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                    期末余额                期初余额
    预缴房产税                                                         44,494.08
    预缴增值税                                 25,057.47               127,167.19
    预缴城市维护建设税                                                    32.91
    预缴教育费附加                                                        32.92
    预缴粮食风险基金                                                    2,188.32
    预缴企业所得税                             18,336.17                40,455.21
    理财产品                               167,884,000.00           512,224,000.00
               合计                       167,927,393.64           512,438,370.63
    
    
    其他说明
    
    无
    
    14、可供出售金融资产
    
    (1). 可供出售金融资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                            期末余额                       期初余额
                               减                             减
        项目       账面余额    值    账面价值      账面余额    值    账面价值
                               准                             准
                               备                             备
    可供出售债务
    工具:
    可供出售权益  28,800,000.00      28,800,000.00  28,800,000.00      28,800,000.00
    工具:
       按公允价
    值计量的
       按成本计   28,800,000.00      28,800,000.00  28,800,000.00      28,800,000.00
    量的
        合计      28,800,000.00      28,800,000.00  28,800,000.00      28,800,000.00
    
    
    (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
    
    □适用√不适用
    
    (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                         账面余额                    减值准备               本
     被投                                                          在被投   期
                         本   本                     本   本       资单位   现资
                         期   期                期   期   期   期  持股比   金单位期初                   期末
                         增   减                初   增   减   末   例(%)   红
                         加   少                     加   少                利
     德睿   8,800,000.00            8,800,000.00                        8.00
     亨风
     园区  20,000,000.00           20,000,000.00                     15.3846
     苏优
     合计  28,800,000.00           28,800,000.00                           /
    
    
    (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
    
    □适用√不适用
    
    (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备
    
    的相关说明:□适用√不适用其他说明
    
    □适用√不适用
    
    15、持有至到期投资
    
    (1). 持有至到期投资情况:
    
    □适用√不适用
    
    (2). 期末重要的持有至到期投资:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 本期重分类的持有至到期投资:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    16、长期应收款
    
    (1)长期应收款情况:
    
    □适用√不适用
    
    (2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
    
    □适用√不适用
    
    (3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    17、长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                    本期增减变动
                                       其
                                       他   其   宣告   计                 减值
     被投     期初    追 减  权益法下   综   他   发放   提         期末    准备
     资单     余额    加 少  确认的投   合   权   现金   减   其    余额    期末
      位             投 投   资损益    收   益   股利   值   他            余额
                     资 资             益   变   或利   准
                                       调   动    润    备
                                       整
     一、合
     营企
     业
     小计
     二、联
     营企
     业
     联衡    10,151,3         -612,780.7                           9,538,612
     规划      93.61                8                                 .83
     卢浮    7,567,02         -995,339.6                           6,571,683
     印象       3.03                8                                 .35
     中科    1,513,39         -199,325.8                           1,314,067
     迪高       3.26                8                                 .38
     小计    19,231,8          -1,807,446                              17,424,36
                09.90                .34                                   3.56
      合计   19,231,8          -1,807,446                              17,424,36
                09.90                .34                                   3.56
    
    
    18、投资性房地产
    
    投资性房地产计量模式
    
    (1). 采用成本计量模式的投资性房地产
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目          房屋、建筑物  土地使用权    在建工程       合计
     一、账面原值
        1.期初余额           85,932,331.77                           85,932,331.77
        2.本期增加金额
        (1)外购
        (2)存货\固定资产\
     在建工程转入
        (3)企业合并增加
        3.本期减少金额
        (1)处置
        (2)其他转出
         4.期末余额          85,932,331.77                           85,932,331.77
     二、累计折旧和累计摊销
         1.期初余额          14,604,830.03                           14,604,830.03
         2.本期增加金额       1,335,290.94                            1,335,290.94
        (1)计提或摊销      1,335,290.94                            1,335,290.94
         3.本期减少金额
        (1)处置
        (2)其他转出
         4.期末余额          15,940,120.97                           15,940,120.97
     三、减值准备
         1.期初余额
         2.本期增加金额
        (1)计提
         3、本期减少金额
         (1)处置
         (2)其他转出
         4.期末余额
     四、账面价值
        1.期末账面价值       69,992,210.80                           69,992,210.80
        2.期初账面价值       71,327,501.74                           71,327,501.74
    
    
    (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    19、固定资产
    
    (1). 固定资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        项目      房屋及建筑物    运输工具      电子设备        其他           合计
    一、账面原值:
        1.期初余   378,939,356.66  40,417,946.11  20,053,706.74  16,901,967.50    456,312,977.01
    额
        2.本期增                   5,180,778.94   1,365,292.68     544,540.23      7,090,611.85
    加金额
          (1)购                  5,180,778.94   1,365,292.68     544,540.23      7,090,611.85
    置
          (2)在
    建工程转入
          (3)企
    业合并增加
         3.本期                    1,215,123.77     565,153.03      12,564.10      1,792,840.90
    减少金额
          (1)处                  1,215,123.77     565,153.03      12,564.10      1,792,840.90
    置或报废
        4.期末余   378,939,356.66  44,383,601.28  20,853,846.39  17,433,943.63    461,610,747.96
    额
    二、累计折旧
        1.期初余    31,114,247.35  29,879,884.56  10,588,995.13   7,167,094.01     78,750,221.05
    额
        2.本期增     5,711,474.67   1,499,393.50   1,393,778.69   1,449,448.83     10,054,095.69
    加金额
          (1)计    5,711,474.67   1,499,393.50   1,393,778.69   1,449,448.83     10,054,095.69
    提
        3.本期减                   1,154,367.58     536,895.35      11,935.88      1,703,198.81
    少金额
          (1)处                  1,154,367.58     536,895.35      11,935.88      1,703,198.81
    置或报废
        4.期末余    36,825,722.02  30,224,910.48  11,445,878.47   8,604,606.96     87,101,117.93
    额
    三、减值准备
        1.期初余
    额
        2.本期增
    加金额
          (1)计
    提
        3.本期减
    少金额
          (1)处
    置或报废
        4.期末余
    额
    四、账面价值
        1.期末账   342,113,634.64  14,158,690.80   9,407,967.92   8,829,336.67    374,509,630.03
    面价值
        2.期初账   347,825,109.31  10,538,061.55   9,464,711.61   9,734,873.49    377,562,755.96
    面价值
    
    
    (2). 暂时闲置的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (4). 通过经营租赁租出的固定资产
    
    □适用√不适用
    
    (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                   账面价值           未办妥产权证书的原因
     房屋建筑物                           12,954,796.57  注
    
    
    注:本公司子公司浙江省工程咨询有限公司于2010年3月31日与杭州黄龙洞股份经
    
    济合作社(代理人:杭州紫金实业投资有限公司)签订《房屋预约转让协议》,购买
    
    了位于杭州市古墩路与申花路交叉口西北角紫金广场A座七层的房产。该房产建筑面
    
    积1,386.43平方米。浙江咨询现持有该房产的目的为自用,房产证正在处于等待转
    
    让方办理登记手续的状态。紫金广场A座的房产证已有(房屋所有权人:杭州黄龙洞
    
    股份经济合作社),目前无法办理分割产权证,该土地及房产性质系当地黄龙洞村委
    
    会拆迁安置的配套用房。
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    20、在建工程
    
    (1). 在建工程情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目                期末余额                     期初余额
                    账面余额  减值准备  账面价值  账面余额  减值准备  账面价值
    中衡设计大厦塔楼装552,784.61                 552,784.61            0                        0
    饰工程
          合计     552,784.61           552,784.61
    
    
    (2). 重要在建工程项目本期变动情况
    
    □适用√不适用
    
    (3). 本期计提在建工程减值准备情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    21、工程物资
    
    □适用√不适用
    
    22、固定资产清理
    
    □适用√不适用
    
    23、生产性生物资产
    
    (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    24、油气资产
    
    □适用√不适用
    
    25、无形资产
    
    (1). 无形资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            项目         土地使用权     商标使用权       软件           合计
     一、账面原值
         1.期初余额      83,815,607.32   10,052,300.00  12,865,752.99   106,733,660.31
         2.本期增加金                                  1,559,049.99     1,559,049.99
     额
           (1)购置                                     1,559,049.99     1,559,049.99
           (2)内部研发
           (3)企业合并
     增加
         3.本期减少金
     额
           (1)处置
        4.期末余额       83,815,607.32   10,052,300.00  14,424,802.98   108,292,710.30
     二、累计摊销
         1.期初余额      14,924,802.17                  9,413,883.56    24,338,685.73
         2.本期增加金     1,046,246.82                  1,314,108.83     2,360,355.65
     额
           (1)计提      1,046,246.82                  1,314,108.83     2,360,355.65
         3.本期减少金
     额
            (1)处置
         4.期末余额      15,971,048.99                 10,727,992.39    26,699,041.38
     三、减值准备
         1.期初余额
         2.本期增加金
     额
           (1)计提
         3.本期减少金
     额
           (1)处置
         4.期末余额
     四、账面价值
         1.期末账面价    67,844,558.33   10,052,300.00   3,696,810.59    81,593,668.92
     值
         2.期初账面价    68,890,805.15   10,052,300.00   3,451,869.43    82,394,974.58
     值
    
    
    本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
    
    (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    26、开发支出
    
    □适用√不适用
    
    27、商誉
    
    (1).商誉账面原值
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
     被投资单位名                      本期增加      本期减少
     称或形成商誉     期初余额      企业合并        处置           期末余额
        的事项                       形成的
     重庆卓创        535,497,766.57                                535,497,766.57
     苏州华造         65,428,664.63                                 65,428,664.63
     浙江咨询         56,965,562.78                                 56,965,562.78
         合计        657,891,993.98                                657,891,993.98
    
    
    (2).商誉减值准备
    
    □适用√不适用
    
    说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    28、长期待摊费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        项目        期初余额     本期增加金   本期摊销金   其他减    期末余额
                                    额           额       少金额
     经营租入固
     定资产改良    2,324,542.41  2,663,704.97    856,203.49            4,132,043.89
     支出
     园区消防队         90,044                      5,046                 84,998
     停车场
     办公楼装修   18,336,413.84    414,414.41    2,225,332.1           16,525,496.15
     企业邮箱服      136,699.05                  13,669.88              123,029.17
     务费
     咨询费           36,407.78                  36,407.78
        合计      20,924,107.08  3,078,119.38   3,136,659.25           20,865,567.21
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    29、递延所得税资产/递延所得税负债
    
    (1).未经抵销的递延所得税资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                  期末余额                    期初余额
            项目         可抵扣暂时性   递延所得税   可抵扣暂时性   递延所得税
                             差异          资产          差异          资产
     资产减值准备         91,510,466.79  15,441,577.71   82,724,753.52  14,102,632.63
     尚未发放年终奖金     40,210,533.13   9,506,235.34   35,129,283.40   8,744,047.88
     股权激励             14,305,391.55   2,343,208.73   14,025,590.00   2,211,241.38
     预提费用              3,108,161.70    777,040.43    3,108,161.70    777,040.43
            合计         149,134,553.17  28,068,062.21  134,987,788.62  25,834,962.32
    
    
    (2).未经抵销的递延所得税负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           项目                 期末余额                     期初余额
                        应纳税暂时性   递延所得税   应纳税暂时性   递延所得税
                            差异          负债          差异          负债
     非同一控制企业合    29,903,221.13   7,330,260.23   31,421,659.80   7,649,068.60
     并资产评估增值
     固定资产加速折旧     1,676,648.66     294,122.94    2,177,284.33     336,722.22
           合计          31,579,869.79   7,624,383.17   33,598,944.13   7,985,790.82
    
    
    (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                         递延所得税资  抵销后递延所  递延所得税资  抵销后递延所
            项目         产和负债期末  得税资产或负  产和负债期初  得税资产或负
                           互抵金额     债期末余额     互抵金额     债期初余额
     递延所得税资产         294,122.94  27,773,939.27     336,722.22  25,498,240.10
     递延所得税负债         294,122.94   7,330,260.23     336,722.22   7,649,068.60
    
    
    (4).未确认递延所得税资产明细
    
    □适用√不适用
    
    (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    30、其他非流动资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                  期末余额                 期初余额
    抵欠设计费的房产                     14,579,986.69              14,567,775.94
              合计                       14,579,986.69              14,567,775.94
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    31、短期借款
    
    (1). 短期借款分类
    
    □适用√不适用
    
    (2). 已逾期未偿还的短期借款情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    
    □适用√不适用
    
    33、衍生金融负债
    
    □适用√不适用
    
    34、应付票据
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            种类                 期末余额                   期初余额
    商业承兑汇票
    银行承兑汇票                        7,223,000.00                19,207,300.00
            合计                        7,223,000.00                19,207,300.00
    
    
    本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
    
    35、应付账款
    
    (1). 应付账款列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                  期末余额                  期初余额
     1年以内                          327,012,733.31               276,385,592.48
     1年以上                           33,621,460.51                56,718,206.59
              合计                    360,634,193.82               333,103,799.07
    
    
    (2). 账龄超过1年的重要应付账款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                   期末余额         未偿还或结转的原因
     江苏神州市政园林建设有限公司           6,622,330.11  分包工程款
     苏州合展设计营造有限公司               6,576,931.03  分包工程款
     苏州金螳螂幕墙有限公司                 2,464,483.81  办公楼工程款
     上海通用金属结构工程有限公司           1,823,750.00  分包工程款
     苏州市苏城建筑安装工程有限责           1,786,169.92  分包工程款
     任公司
     常熟市华丽坚装饰工程有限公司           1,307,669.90  分包工程款
     江苏省电力公司苏州供电公司             1,141,351.34  办公楼工程款
     宏佑国际股份有限公司                   1,038,493.26  分包工程款
                  合计                    22,761,179.37             /
    
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    36、预收款项
    
    (1).预收账款项列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                   期末余额                  期初余额
      1年以内                           116,828,679.68              73,228,846.18
      1年以上                            27,939,088.01              23,762,155.51
              合计                      144,767,767.69              96,991,001.69
    
    
    (2).账龄超过1年的重要预收款项
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                 期末余额            未偿还或结转的原因
     贵州康源置业有限公司             2,841,633.03  未达到确认节点的预收设计费
     重庆迈瑞城市建设投资有           2,557,200.00  未达到确认节点的预收设计费
     限责任公司
              合计                    5,398,833.03               /
    
    
    (3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    37、应付职工薪酬
    
    (1). 应付职工薪酬列示:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目          期初余额       本期增加       本期减少      期末余额
     一、短期薪酬      234,519,108.60  166,389,939.96  307,117,388.68   93,791,659.88
     二、离职后福利-      297,230.05    9,594,604.59    9,550,288.63     341,546.01
     设定提存计划
     三、辞退福利
     四、一年内到期
     的其他福利
          合计         234,816,338.65  175,984,544.55  316,667,677.31   94,133,205.89
    
    
    (2). 短期薪酬列示:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           项目          期初余额       本期增加       本期减少      期末余额
     一、工资、奖金、  234,196,033.76  148,140,995.57  288,850,932.89  93,486,096.44
     津贴和补贴
     二、职工福利费                     6,764,790.23    6,764,790.23
                                     -                                              -
     三、社会保险费        225,113.64    6,473,826.21    6,419,159.61    279,780.24
     其中:医疗保险费      202,933.81    5,708,149.14    5,664,907.79    246,175.16
           工伤保险          4,888.93      299,735.73      298,365.08      6,259.58
     费
           生育保险         17,290.90      465,941.34      455,886.74     27,345.50
     费
     四、住房公积金         72,350.00    4,828,937.54    4,893,079.54      8,208.00
     五、工会经费和职       25,611.20      181,390.41      189,426.41     17,575.20
     工教育经费
     六、短期带薪缺勤
     七、短期利润分享
     计划
           合计        234,519,108.60  166,389,939.96  307,117,388.68  93,791,659.88
    
    
    (3). 设定提存计划列示
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目           期初余额     本期增加      本期减少     期末余额
     1、基本养老保险         287,615.36   9,182,192.54   9,140,374.06    329,433.84
     2、失业保险费             9,614.69    412,412.05     409,914.57     12,112.17
     3、企业年金缴费
             合计            297,230.05   9,594,604.59   9,550,288.63    341,546.01
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    38、应交税费
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                   期末余额                 期初余额
    增值税                                2,673,869.93               6,028,456.50
    消费税
    营业税
    企业所得税                           27,826,607.36              33,308,069.87
    个人所得税                            4,015,969.83               5,338,732.84
    城市维护建设税                          243,249.39                400,166.25
    教育费附加(含地方)                    196,537.00                308,342.54
    土地使用税                               50,977.35                 21,088.31
    房产税                                1,155,752.65                994,721.06
    残疾人保障基金                           44,232.39                 24,007.14
    印花税                                    4,459.24                  9,834.08
              合计                       36,211,655.14              46,433,418.59
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    39、应付利息
    
    □适用√不适用
    
    重要的已逾期未支付的利息情况:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    40、应付股利
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目                   期末余额                 期初余额
    普通股股利
    划分为权益工具的优先股
    \永续债股利
        优先股\永续债股利
    -XXX
        优先股\永续债股利
    -XXX
    应付股利-华造设计原股东              29,020,784.85              29,020,784.85
    应付股利-股权激励计划员                919,560.00                404,685.00
    工现金股利
             合计                        29,940,344.85              29,425,469.85
    
    
    其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:
    
    2016年10月19日,公司与顾柏男、祖刚等30名自然人签订了《苏州华造建筑设计
    
    有限公司之股权购买协议》(以下简称“股权购买协议”),股权购买协议约定本次股
    
    权购买的审计与评估基准日为2016年6月30日。苏州华造建筑设计有限公司原股东
    
    指于2016年6月30日合计持有华造设计100%股权的股东,包括顾柏男、祖刚等43
    
    名自然人。
    
    41、其他应付款
    
    (1).按款项性质列示其他应付款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                   期末余额                  期初余额
     1年以内                             52,383,025.35              135,117,887.65
     1年以上                             79,283,655.42              201,956,121.17
              合计                      131,666,680.77              337,074,008.82
    
    
    (2).账龄超过1年的重要其他应付款
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                   期末余额            未偿还或结转的原因
     浙江省工程咨询有限公司              32,760,000.00  尚未到支付节点的浙江咨询
                                                      股东股权转让款
     苏州华造建筑设计有限公司            15,652,735.60  尚未到支付节点的华造股东
                                                      股权转让款
     股权激励计划                         1,656,140.00  员工股权激励计划-限制性
                                                      股票回购义务
               合计                      50,068,875.60             /
    
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    42、持有待售负债
    
    □适用√不适用
    
    43、1年内到期的非流动负债
    
    □适用√不适用
    
    44、其他流动负债
    
    其他流动负债情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目                   期末余额                  期初余额
     短期应付债券
     暂估增值税                          13,994,197.32               15,710,570.95
     暂估城建税                           1,132,578.65                1,239,963.90
     暂估教育费附加(含地                  831,845.15                 960,861.86
     方)
              合计                       15,958,621.12               17,911,396.71
    
    
    短期应付债券的增减变动:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    45、长期借款
    
    (1). 长期借款分类
    
    □适用√不适用
    
    其他说明,包括利率区间:
    
    □适用√不适用
    
    46、应付债券
    
    (1). 应付债券
    
    □适用√不适用
    
    (2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融
    
    工具)□适用√不适用(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:□适用√不适用
    
    (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:
    
    期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他金融工具划分为金融负债的依据说明
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    47、长期应付款
    
    (1). 按款项性质列示长期应付款:
    
    □适用√不适用
    
    48、长期应付职工薪酬
    
    □适用√不适用
    
    49、专项应付款
    
    □适用√不适用
    
    50、预计负债
    
    □适用√不适用
    
    51、递延收益
    
    递延收益情况
    
    □适用√不适用
    
    涉及政府补助的项目:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    52、其他非流动负债
    
    □适用√不适用
    
    53、股本
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                   本次变动增减(+、一)
               期初余额      发行   送股   公积金  其他   小计      期末余额
                             新股          转股
     股份     275,289,728.00                                        275,289,728.00
     总数
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    54、其他权益工具
    
    (1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    (2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    55、资本公积
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目        期初余额       本期增加       本期减少       期末余额
    资本溢价(股本  976,103,520.24    24,502,283.59     1,807,618.55  998,798,185.28
    溢价)
    其他资本公积     27,914,830.25     4,873,239.21    24,502,283.59     8,285,785.87
         合计      1,004,018,350.49    29,375,522.80    26,309,902.14 1,007,083,971.15
    
    
    其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    1、2018年4月24日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于限制性股票激
    
    励计划限制性股票首次授予部分第三期解锁及预留部分第二期解锁条件成就的议案》,
    
    董事会认为限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第三期解锁及预留部分第
    
    二期解锁条件已满足。除激励对象曹喆、王佳成、曹锋因离职不符合激励条件,激励
    
    对象廖晨、付卫东于2017年成为公司监事不符合激励条件,激励对象桑林华因职务
    
    变更不符合激励条件,其对应的已授出未解锁的全部限制性股票15.7万股应予以回购
    
    注销,其他97名激励对象首次授予部分第三期解锁170.2万股及预留部分第二期解锁
    
    13.4万股条件达成,依据《企业会计准则》的相关规定,相应的股权激励费用
    
    24,502,283.59元由“资本公积-其他资本公积”转入“资本公积-股本溢价”。
    
    2、资本公积(其他资本公积)本期增加金额4,873,239.21元,系根据《企业会计准
    
    则第 11 号――股份支付》相关规定,对于以权益结算的股份支付,企业应当以股份
    
    支付所授予的权益工具的公允价值计量。企业应在等待期内的每个资产负债表日,以
    
    对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具在授予日的公允价值,将当
    
    期取得的服务计入相关资产成本或当期费用,同时计入资本公积中的其他资本公积。
    
    3、资本溢价(股本溢价)减少金额1,807,618.55元,系收购华造设计3.96432%的少
    
    数股权所致,根据《企业会计准则解释第2号》相关规定,母公司在编制合并财务报
    
    表时,因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司
    
    自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,应当调整所有者权益
    
    (资本公积),资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    
    56、库存股
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目        期初余额       本期增加       本期减少       期末余额
    股权激励         18,604,345.00                   16,948,205.00     1,656,140.00
         合计        18,604,345.00                   16,948,205.00     1,656,140.00
    
    
    其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    无
    
    57、其他综合收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                          本期发生金额
                                   减:前期
         项目       期初   本期所  计入其他  减:所   税后归   税后归   期末
                    余额   得税前  综合收益  得税费   属于母   属于少   余额
                           发生额  当期转入    用      公司    数股东
                                     损益
     一、以后不能
     重分类进损
     益的其他综
     合收益
     其中:重新计
     算设定受益
     计划净负债
     和净资产的
     变动
       权益法下
     在被投资单
     位不能重分
     类进损益的
     其他综合收
     益中享有的
     份额
     二、以后将重
     分类进损益     552.51                                              552.51
     的其他综合
     收益
     其中:权益法
     下在被投资
     单位以后将
     重分类进损
     益的其他综
     合收益中享
     有的份额
       可供出售
     金融资产公
     允价值变动
     损益
       持有至到
     期投资重分
     类为可供出
     售金融资产
     损益
       现金流量
     套期损益的
     有效部分
       外币财务
     报表折算差
     额
     股权激励取
     得的服务未
     来可税前扣
     除成本费用     552.51                                              552.51
     金额超过累
     计已计入损
     益的部分的
     所得税影响
     其他综合收     552.51                                              552.51
     益合计
    
    
    其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
    
    无
    
    58、专项储备
    
    □适用√不适用
    
    59、盈余公积
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目        期初余额       本期增加       本期减少       期末余额
    法定盈余公积    58,131,812.17                                  58,131,812.17
    任意盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    其他
         合计       58,131,812.17                                  58,131,812.17
    
    
    盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    无
    
    60、未分配利润
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                      本期                   上期
    调整前上期末未分配利润                 386,337,741.49          282,201,259.25
    调整期初未分配利润合计数(调
    增+,调减-)
    调整后期初未分配利润                   386,337,741.49          282,201,259.25
    加:本期归属于母公司所有者的            73,332,902.70           71,484,346.63
    净利润
    减:提取法定盈余公积
        提取任意盈余公积
        提取一般风险准备
        应付普通股股利                      82,498,493.40           37,165,583.70
        转作股本的普通股股利
    期末未分配利润                         377,172,150.79          316,520,022.18
    
    
    调整期初未分配利润明细:
    
    1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。
    
    2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。
    
    3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元。
    
    4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。
    
    5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
    
    61、营业收入和营业成本
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        项目               本期发生额                     上期发生额
                      收入           成本            收入            成本
     主营业务     653,082,829.11   482,305,209.75   510,162,518.83   375,993,642.13
     其他业务       5,896,453.51     5,600,374.06     3,020,886.91     3,447,327.12
        合计      658,979,282.62   487,905,583.81   513,183,405.74   379,440,969.25
    
    
    62、税金及附加
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目                 本期发生额               上期发生额
    消费税
    营业税
    城市维护建设税                        1,410,442.66                964,170.77
    教育费附加                            1,011,380.59                625,691.30
    资源税
    房产税                                2,058,585.34               1,744,088.60
    土地使用税                              107,910.36                 39,744.56
    车船使用税                               24,600.00                  9,228.20
    印花税                                  323,037.05                 97,911.63
    水利基金                                  9,679.49                     14.60
    河道管理费                                 169.14
    残疾人保障基金                          157,044.59
              合计                        5,102,849.22               3,480,849.66
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    63、销售费用
    
    □适用√不适用
    
    64、管理费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                    本期发生额           上期发生额
     职工薪酬                                  23,130,172.41         17,923,689.20
     办公费                                     9,491,494.37          7,083,994.52
     差旅费                                     1,863,710.34          2,563,718.68
     业务招待费                                 6,444,345.86          4,193,381.49
     低值易耗品                                  246,877.33           208,554.38
     税金                                         80,294.46            91,922.53
     无形资产摊销                               1,301,315.11          1,824,676.97
     固定资产折旧                               2,725,194.22          3,217,175.36
     长期待摊费用摊销                            542,823.62           533,342.10
     租赁费                                      810,053.48           609,800.28
     董事会费                                     90,000.00            90,000.00
     研发费                                    23,706,428.93         13,373,963.55
     咨询服务费                                  644,183.47           878,845.54
     广告费                                      439,726.80           202,295.75
     股权激励                                    210,706.60          1,826,152.36
     其他                                       1,948,351.82          1,103,813.74
     合计                                      73,675,678.82         55,725,326.45
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    65、财务费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                    本期发生额           上期发生额
     利息支出
     减:利息收入                                -610,456.05         -2,719,679.68
     汇兑损益                                        130.18             3,165.26
     其他                                        224,243.33            77,071.61
     合计                                        -386,082.54         -2,639,442.81
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    66、资产减值损失
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                  本期发生额             上期发生额
     一、坏账损失                         8,785,713.27               2,784,224.34
     二、存货跌价损失
     三、可供出售金融资产减值损失
     四、持有至到期投资减值损失
     五、长期股权投资减值损失
     六、投资性房地产减值损失
     七、固定资产减值损失
     八、工程物资减值损失
     九、在建工程减值损失
     十、生产性生物资产减值损失
     十一、油气资产减值损失
     十二、无形资产减值损失
     十三、商誉减值损失
     十四、其他
                 合计                     8,785,713.27               2,784,224.34
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    67、公允价值变动收益
    
    □适用√不适用
    
    68、投资收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                     本期发生额          上期发生额
     权益法核算的长期股权投资收益              -1,807,446.34         -2,502,432.71
     处置长期股权投资产生的投资收益
     以公允价值计量且其变动计入当期损益
     的金融资产在持有期间的投资收益
     处置以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融资产取得的投资收益
     持有至到期投资在持有期间的投资收益
     可供出售金融资产等取得的投资收益                              11,272,500.00
     处置可供出售金融资产取得的投资收益
     丧失控制权后,剩余股权按公允价值重
     新计量产生的利得
     理财产品收益                               9,268,430.21          6,699,465.44
                    合计                        7,460,983.87         15,469,532.73
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    69、资产处置收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                  本期发生额             上期发生额
     处置未划分为持有待售的固定              89,413.72
     资产产生的处置利得或损失
                 合计                        89,413.72
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    70、其他收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                     本期发生额          上期发生额
     园区管委会自主品牌专项资金                  933,800.00
     科信局2018年第三批科技发展资金               33,800.00
     苏科资【2017】244号高企奖励                 100,000.00
     省高新技术企业培育资金                      111,075.00
     企业研究开发费用省级财政奖励资金            648,200.00
     苏州市2018年度第六批科技发展计划政          200,000.00
     府补助
     稳岗补贴                                     77,468.00
     桃花源财政补助                                3,133.41
                    合计                        2,107,476.41
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    71、营业外收入
    
    营业外收入情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            项目           本期发生额        上期发生额      计入当期非经常性
                                                                 损益的金额
     非流动资产处置利得
     合计
     其中:固定资产处置
     利得
     无形资产处置利得
     债务重组利得
     非货币性资产交换利
     得
     接受捐赠
     政府补助                  201,496.82          914,006.02          201,496.82
     其他                      130,857.76          423,591.10          130,857.76
            合计               332,354.58         1,337,597.12          332,354.58
    
    
    计入当期损益的政府补助
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         补助项目        本期发生金额       上期发生金额    与资产相关/与收益
                                                                   相关
    桃花源经济园区财                               13,659.02与收益相关
    政奖励
    稳岗补贴                                       50,347.00与收益相关
    园区管委会自主品                              850,000.00与收益相关
    牌专项资金
    征地补贴                     1,496.82                   与收益相关
    吴中区2017年度作
    风效能建设暨综合           200,000.00                   与收益相关
    表彰大会奖
           合计                201,496.82          914,006.02         /
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    72、营业外支出
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          项目            本期发生额          上期发生额      计入当期非经常性
                                                                 损益的金额
     非流动资产处置             41,395.61           56,417.82           41,395.61
     损失合计
     其中:固定资产处                              56,417.82
     置损失
           无形资产
     处置损失
     债务重组损失
     非货币性资产交
     换损失
     对外捐赠                                      19,940.15
     其他                       29,205.60          130,537.85           29,205.60
          合计                  70,601.21          206,895.82           70,601.21
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    73、所得税费用
    
    (1)所得税费用表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                  本期发生额              上期发生额
    当期所得税费用                         18,846,033.76            18,101,648.49
    递延所得税费用                         -2,594,507.54             -1,956,460.10
               合计                       16,251,526.22            16,145,188.39
    
    
    (2)会计利润与所得税费用调整过程:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    74、其他综合收益
    
    √适用□不适用
    
    详见附注七、57
    
    75、现金流量表项目
    
    (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                  本期发生额             上期发生额
    收到的租赁收入                          8,292,715.59             4,445,947.14
    收到的存款利息                            610,456.05             2,719,679.68
    收到的其他营业外收入款                    130,857.75              423,591.10
    收到的政府补助                          2,308,973.23              914,006.02
    收到的其他单位资金往来                 22,077,228.36            12,021,763.77
    收到的投标、履约保证金                  2,092,000.00             1,770,280.00
                合计                       35,512,230.98            22,295,267.71
    
    
    收到的其他与经营活动有关的现金说明:
    
    无
    
    (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                   本期发生额              上期发生额
    支付的租赁费                            1,035,735.75             1,296,593.81
    支付的销售与管理费用                   27,217,875.47            18,605,141.53
    支付的银行手续费                          224,243.33               77,071.61
    支付的捐赠款                                     -                 9,504.00
    支付的其他营业外支出款                     29,205.60              140,834.70
    支付的其他单位资金往来                 47,423,642.93            33,314,666.89
    支付的投标、履约保证金
    支付的受限其他货币资金                  4,233,242.50             9,901,947.23
               合计                        80,163,945.58            63,345,759.77
    
    
    支付的其他与经营活动有关的现金说明:
    
    无
    
    (3). 收到的其他与投资活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                   本期发生额             上期发生额
    理财产品到期                           344,340,000.00          337,000,000.00
                合计                       344,340,000.00          337,000,000.00
    
    
    收到的其他与投资活动有关的现金说明:
    
    无
    
    (4). 支付的其他与投资活动有关的现金
    
    □适用√不适用
    
    (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
    
    □适用√不适用
    
    (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                    项目                     本期发生额         上期发生额
    收购华造设计3.96432%的少数股东权益           3,330,028.80
                    合计                         3,330,028.80
    
    
    支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
    
    无
    
    76、现金流量表补充资料
    
    (1)现金流量表补充资料
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
              补充资料                   本期金额               上期金额
     1.将净利润调节为经营活动现
     金流量:
     净利润                                 77,563,641.19            74,846,524.49
     加:资产减值准备                        8,785,713.27             2,784,224.34
     固定资产折旧、油气资产折耗、           11,389,386.63             9,441,071.56
     生产性生物资产折旧
     无形资产摊销                            2,360,355.65             3,767,352.94
     长期待摊费用摊销                        3,136,659.25             1,437,779.20
     处置固定资产、无形资产和其他
     长期资产的损失(收益以“-”              -48,018.11               56,417.82
     号填列)
     固定资产报废损失(收益以
     “-”号填列)
     公允价值变动损失(收益以
     “-”号填列)
     财务费用(收益以“-”号填                   130.18                3,165.26
     列)
     投资损失(收益以“-”号填             -7,460,983.87           -15,469,532.73
     列)
     递延所得税资产减少(增加以             -2,275,699.17            -1,653,676.24
     “-”号填列)
     递延所得税负债增加(减少以               -318,808.37             -302,783.86
     “-”号填列)
     存货的减少(增加以“-”号填          -59,803,414.99           -37,066,311.43
     列)
     经营性应收项目的减少(增加以         -101,703,766.04           -43,696,349.22
     “-”号填列)
     经营性应付项目的增加(减少以         -125,187,806.18          -116,703,184.55
     “-”号填列)
     其他
     经营活动产生的现金流量净额           -193,562,610.56          -122,555,302.42
     2.不涉及现金收支的重大投资
     和筹资活动:
     债务转为资本
     一年内到期的可转换公司债券
     融资租入固定资产
     3.现金及现金等价物净变动情
     况:
     现金的期末余额                        120,578,167.08           152,105,530.47
     减:现金的期初余额                    216,629,929.85           206,914,933.81
     加:现金等价物的期末余额
     减:现金等价物的期初余额
     现金及现金等价物净增加额              -96,051,762.77           -54,809,403.34
    
    
    (2)本期支付的取得子公司的现金净额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                金额
     本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                   510,000.00
     其中:重庆卓创纬信工程设计有限公司                               510,000.00
     减:购买日子公司持有的现金及现金等价物                           510,000.00
     其中:重庆卓创纬信工程设计有限公司                               510,000.00
     加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金             144,433,914.20
     等价物
     其中:重庆卓创国际工程设计有限公司                           119,600,000.00
           苏州华造建筑设计有限公司                                11,729,914.20
           浙江省工程咨询有限公司                                  13,104,000.00
     取得子公司支付的现金净额                                     144,433,914.20
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    (3)本期收到的处置子公司的现金净额
    
    □适用√不适用
    
    (4)现金和现金等价物的构成
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                    期末余额                期初余额
     一、现金                              120,578,167.08          216,629,929.85
     其中:库存现金                          1,039,033.88              197,957.20
         可随时用于支付的银行存            119,451,503.70          216,305,926.25
     款
         可随时用于支付的其他货                 87,629.50              126,046.40
     币资金
         可用于支付的存放中央银
     行款项
         存放同业款项
         拆放同业款项
     二、现金等价物
     其中:三个月内到期的债券投
     资
     三、期末现金及现金等价物余            120,578,167.08          216,629,929.85
     额
     其中:母公司或集团内子公司
     使用受限制的现金和现金等价
     物
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    77、所有者权益变动表项目注释
    
    说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
    
    □适用√不适用
    
    78、所有权或使用权受到限制的资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                  期末账面价值              受限原因
    货币资金                               6,748,053.47银行承兑汇票保证金、履
                                                        约保证金、基建项目代管
                                                        资金
    应收票据
    存货
    固定资产                              12,954,796.57尚未办妥房屋产权证书
               合计                       19,702,850.04           /
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    79、外币货币性项目
    
    (1). 外币货币性项目:
    
    □适用√不适用
    
    (2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、
    
    记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。□适用√不适用
    
    80、套期
    
    □适用√不适用
    
    81、政府补助
    
    1. 政府补助基本情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           种类               金额            列报项目      计入当期损益的金额
     园区管委会自主品           933,800.00  其他收益                   933,800.00
     牌专项资金
     科信局2018年第三            33,800.00  其他收益                    33,800.00
     批科技发展资金
     苏科资【2017】244          100,000.00  其他收益                   100,000.00
     号高企奖励
     省高新技术企业培           111,075.00  其他收益                   111,075.00
     育资金
     企业研究开发费用           648,200.00  其他收益                   648,200.00
     省级财政奖励资金
     苏州市2018年度第
     六批科技发展计划           200,000.00  其他收益                   200,000.00
     政府补助
     稳岗补贴                    77,468.00  其他收益                    77,468.00
     桃花源财政补助               3,133.41  其他收益                     3,133.41
     征地补贴                     1,496.82  营业外收入                   1,496.82
     吴中区2017年度作
     风效能建设暨综合           200,000.00  营业外收入                 200,000.00
     表彰大会奖
           合计               2,308,973.23                           2,308,973.23
    
    
    2. 政府补助退回情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    无
    
    82、其他
    
    □适用√不适用
    
    八、 合并范围的变更
    
    1、非同一控制下企业合并
    
    □适用□不适用
    
    (1). 本期发生的非同一控制下企业合并
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
      被购买方  股权取得时  股权取得成   股权取得  股权取得方                   购买日的   购买日至期末   购买日至期末被
        名称        点          本         比例        式          购买日       确定依据   被购买方的收   购买方的净利润
                                           (%)                                                入
     重庆卓创
     纬信工程   2018年3月     510,000.00      51.00   出资设立   2018年3月1日       注1       1,647,286.88        355,696.76
     设计有限   7日
     公司
    
    
    其他说明:
    
    注1:公司全资子公司卓创设计于2017年11月与吴冬梅、陆婷、周亮三人协议共同出资成立重庆卓创纬信工程设计有限公司,注册
    
    资金为500万元,卓创国际认缴出资255万元,占股51%,吴冬梅认缴出资80万元,占股16%,陆婷认缴出资125万元,占股25%,
    
    周亮认缴出资40万元,占股8%。2018年3月7日,卓创设计已实际出资51万元。
    
    124 / 160
    
    (2). 合并成本及商誉
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
     合并成本                              重庆卓创纬信工程设计有限公司
     --现金                                                           510,000.00
     --非现金资产的公允价值
     --发行或承担的债务的公允价值
     --发行的权益性证券的公允价值
     --或有对价的公允价值
     --购买日之前持有的股权于购买日的公允
     价值
     --其他
     合并成本合计                                                     510,000.00
     减:取得的可辨认净资产公允价值份额                               691,405.35
     商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产                             -181,405.35
     公允价值份额的金额
    
    
    合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:
    
    无
    
    大额商誉形成的主要原因:
    
    无
    
    其他说明:
    
    无
    
    (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                      重庆卓创纬信工程设计有限公司
                                购买日公允价值             购买日账面价值
     资产:                              1,272,447.29                 1,272,447.29
     货币资金                             493,369.77                  493,369.77
     应收款项
     应收账款                             744,218.12                  744,218.12
     其他应收款                            34,859.40                   34,859.40
     存货
     固定资产
     无形资产
     负债:                               406,750.53                  406,750.53
     借款
     应付款项
     应付账款                             139,200.00                  139,200.00
     应付职工薪酬                         227,373.56                  227,373.56
     应交税费                               4,996.12                    4,996.12
     其他应付款                            35,180.85                   35,180.85
     递延所得税负债
     净资产                               865,696.76                  865,696.76
     减:少数股东权益
     取得的净资产                         865,696.76                  865,696.76
    
    
    可辨认资产、负债公允价值的确定方法:
    
    无
    
    企业合并中承担的被购买方的或有负债:
    
    无
    
    其他说明:
    
    无
    
    (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
    
    是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
    
    □适用√不适用
    
    (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公
    
    允价值的相关说明
    
    □适用√不适用
    
    (6). 其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    2、同一控制下企业合并
    
    □适用√不适用
    
    3、反向购买
    
    □适用√不适用
    
    4、处置子公司
    
    是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
    
    □适用√不适用
    
    5、其他原因的合并范围变动
    
    说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
    
    □适用√不适用
    
    6、其他
    
    □适用√不适用
    
    九、 在其他主体中的权益
    
    1、在子公司中的权益
    
    (1). 企业集团的构成
    
    √适用□不适用
    
         子公司        主要经营地         注册地          业务性质               持股比例(%)                  取得
          名称                                                              直接             间接              方式
     中衡设计集团                    苏州工业园区中新                                                   出资设立、收购少
     工程咨询有限   江苏省苏州市     大道西128号加城   建设监理                  83.25                  数股权
     公司                            大厦128幢5B室
     苏州工业园区                    苏州市苏州工业园
     规划设计研究   江苏省苏州市     区苏虹中路393号   城市规划设计              51.00                  出资设立
     院有限公司
                                     南通市苏通科技产
     江苏苏通建筑   江苏省南通市     业园江城路1088    工程咨询及设              70.00                  出资设立
     设计有限公司                    号江成研发园1号   计
                                     楼1336室
     境群规划设计                    苏州工业园区苏虹  规划设计及咨                                     出资设立、收购股
     顾问(苏州)有 江苏省苏州市     中路393号三层     询                        60.00                  权
     限公司
     重庆卓创国际                    重庆市两路寸滩保  工程咨询及设
     工程设计有限   重庆市           税港区管理委员会  计                       100.00                  收购股权
     公司                            综合大楼8-2-74
     昆明卓创建筑                    昆明市官渡区关上  建筑设计与咨
     工程设计有限   云南省昆明市     关兴路288号15层   询                                        51.00  收购股权
     公司                            15C号
     重庆卓创绿色   重庆市           重庆市两路寸滩保  建筑工程                                  51.00  收购股权
    
    
    128 / 160
    
     工程建设有限                    税港区管理委员会
     公司                            综合大楼8-2-122
     苏州华造建筑                    苏州吴中经济开发  工程咨询及设
     设计有限公司   江苏省苏州市     区越溪街道吴中大  计                     69.13051                  收购股权
                                     道1368号1幢
     中衡设计集团                    苏州工业园区苏虹  工程咨询及设
     苏州建筑节能   江苏省苏州市     中路393号1幢      计、物业管理服           100.00                  出资设立
     技术有限公司                                      务
     中衡设计集团                    苏州工业园区苏虹  幕墙咨询及设
     苏州幕墙设计   江苏省苏州市     中路393号1幢      计                       100.00                  出资设立
     顾问有限公司
     重庆卓创纬信                    重庆市江北区海尔  建筑设计与咨
     工程设计有限   重庆市           路319号4-1-2-13    询                                        51.00  出资设立
     公司
     重庆开文园林                    重庆市江北区红锦  建筑设计与咨
     景观设计有限   重庆市           大道1号11-1        询                                        51.00  收购股权
     公司
     浙江省工程咨                    浙江省杭州市古墩
     询有限公司     浙江杭州市       路701号紫金广场   工程咨询                  65.00                  收购股权
                                     A座7楼
    
    
    在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
    
    无
    
    持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
    
    无
    
    129 / 160
    
    对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
    
    无
    
    确定公司是代理人还是委托人的依据:
    
    无
    
    其他说明:
    
    无
    
    (2). 重要的非全资子公司
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         子公司名称            少数股东持股       本期归属于少数股东的损   本期向少数股东宣告分派   期末少数股东权益余额
                                比例(%)                  益                     的股利
     中衡设计集团工程咨                    16.75               1,037,407.36                                     8,838,692.96
     询有限公司
     苏州工业园区规划设                    49.00                378,466.39                                     4,174,460.84
     计研究院有限公司
     境群规划设计顾问(苏                  40.00               -804,305.18                                       888,004.32
     州)有限公司
     苏州华造建筑设计有                  30.8695               1,653,177.05                                    13,507,928.38
     限公司
     浙江省工程咨询有限                    35.00               1,574,421.45                                    23,577,583.99
     公司
    
    
    子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    130 / 160
    
    □适用√不适用
    
    (3). 重要非全资子公司的主要财务信息
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
     子公司名                         期末余额                                                 期初余额
        称      流动资产   非流产动资资产合计   流动负债   负债合计   流动资产  非流动资产   资产合计    流动负债    负债合计
     中衡咨询   62,724,056.  4,982,013.   67,706,07  8,949,477.   8,949,477.1   64,352,72  5,039,912.5   69,392,632.   16,344,800.   16,344,800.
                         13         98        0.11         10            0        0.35            0           85           23           23
     园区规划   9,347,344.4   335,223.1  9,682,567.  1,114,329.   1,114,329.7   12,513,29   136,903.91   12,650,200.   4,874,538.2   4,874,538.2
                          1          3         54         70            0        6.80                        71            6            6
     境群规划   6,185,644.1   513,630.5  6,699,274.  3,572,423.   3,572,423.3  8,943,608.   569,631.01   9,513,239.1   4,447,240.4   4,447,240.4
                          2          0         62         36            6         15                         6            8            8
     华造设计  116,451,869   18,993,82   135,445,6   93,997,63   93,997,639.   135,472,4  18,795,240.   154,267,73   118,175,05  118,175,056
                        .13        1.81       90.94        9.37           37       91.96           66         2.62         6.37          .37
     浙江咨询   92,545,172.   15,167,70   107,712,8   61,305,72   61,305,721.   126,464,3  15,559,860.   142,024,19   100,115,39  100,115,390
                         11       5.29       77.40        1.10           10       39.01           50         9.51         0.22          .22
     子公司名                          本期发生额                                              上期发生额
        称        营业收入        净利润      综合收益总额  经营活动现金     营业收入       净利润     综合收益总   经营活动现
                                                                流量                                       额         金流量
     中衡咨询    36,229,967.79     6,193,476.76    6,193,476.76   -1,040,630.63    32,312,422.54   6,111,968.94   6,111,968.94  -9,128,517.5
        9
    
    
    131 / 160
    
     园区规划     3,179,018.87      772,380.39     772,380.39   -3,645,216.05     4,328,031.69    618,950.14    618,950.14   592,674.17
     境群规划     1,101,675.45    -2,010,762.94   -2,010,762.94     -655,560.21     4,495,978.89    151,645.47    151,645.47   -154,237.87
     华造设计     29,764,791.54     5,355,375.32    5,355,375.32   -9,648,491.23    28,813,314.23   5,927,649.35   5,927,649.35  -6,658,726.7
        6
     浙江咨询     66,553,732.28     4,498,347.01    4,498,347.01  -32,509,544.67    15,670,465.39    767,167.75    767,167.75  -19,245,819.
        22
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    132 / 160
    
    (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
    
    □适用√不适用
    
    (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
    
    □适用√不适用
    
    3、在合营企业或联营企业中的权益
    
    □适用□不适用
    
    (1). 重要的合营企业或联营企业
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币持股比例(%) 对合营企
    
     合营企业或   主要经                                               业或联营
     联营企业名    营地       注册地      业务性质                    企业投资
         称                                            直接     间接   的会计处
                                                                        理方法
     广西中马园           钦州市中马钦州
     区联衡规划   广西省   产业园区中马大  规划设计    44.7368          权益法
     研究院有限   钦州市   街一号公共服务
     公司                 中心A115室
     重庆卢浮印           重庆市沙坪坝区
     象数字科技   重庆市   沙中路重庆大学  数字科技       13.5          权益法
     有限公司             成教五公寓一楼
     中科迪高工           陕西省西咸新区
     程咨询(西   陕西省   沣东新城西咸大  工程设计
     咸新区)有   西咸新   道与上林路十字  与咨询        20.00          权益法
     限公司       区       西南角人才大厦
                          1501室
    
    
    在合营企业无或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
    
    无
    
    持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响
    
    的依据:
    
    无
    
    (2). 重要合营企业的主要财务信息
    
    □适用√不适用
    
    (3). 重要联营企业的主要财务信息
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       期末余额/ 本期发生额              期初余额/ 上期发生额
                  联衡规划   卢浮印象   中科迪高   联衡规划    卢浮印象   中科迪高
                   20,925,50   13,892,032.   6,428,953.  24,415,303.  12,529,652.  7,406,286.
     流动资产          2.93          51         24          06          70         79
                   615,657.7   7,703,906.0  140,617.11   589,364.29  7,214,963.1   158,481.7
     非流动资产          6           7                                 0          9
                   21,541,16   21,595,938.   6,569,570.  25,004,667.  19,744,615.  7,564,768.
     资产合计          0.69          58         35          35          80         58
                   219,555.6   11,724,521.   30,556.73   333,317.03  14,975,809.   13,427.02
     流动负债            5          54                                70
     非流动负债              177,141.37
                   219,555.6   11,901,662.   30,556.73   333,317.03  14,975,809.   13,427.02
     负债合计            5          91                                70
     少数股东权
     益
     归属于母公   21,321,60  9,394,275.6  6,539,013.  24,671,350.  4,768,806.1  7,551,341.
     司股东权益        5.04           7         62          32           0         56
     按持股比例   9,538,612  1,268,227.2  1,307,802.  11,037,172.              1,510,268.
     计算的净资         .78           2         72          65   715,320.92         31
     产份额
     调整事项
     --商誉
     --内部交易
     未实现利润
     --其他
     对联营企业   9,538,612  6,571,683.3  1,314,067.  10,151,393.  7,567,023.0  1,513,393.
     权益投资的         .83           5         38          61           3         26
     账面价值
     存在公开报
     价的联营企
     业权益投资
     的公允价值
                   80,146.48   7,302,921.5                           1,706,600.2
     营业收入                        7                                 2
                    -1,369,74  -7,372,886.  -996,629.3  -486,673.34   -3,417,909.  -313,865.6
     净利润            5.28          52          8                     44          1
     终止经营的
     净利润
     其他综合收
     益
     综合收益总   -1,369,74  -7,372,886.  -996,629.3  -486,673.34  -3,417,909.  -313,865.6
     额                5.28          52          8                     44          1
     本年度收到
     的来自联营
     企业的股利
    
    
    其他说明
    
    无
    
    (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
    
    □适用√不适用
    
    (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:
    
    □适用√不适用
    
    (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
    
    □适用√不适用
    
    (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
    
    □适用√不适用
    
    (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
    
    □适用√不适用
    
    4、重要的共同经营
    
    □适用√不适用
    
    5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
    
    未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
    
    □适用√不适用
    
    6、其他
    
    □适用√不适用
    
    十、 与金融工具相关的风险
    
    √适用□不适用
    
    本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董
    
    事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任。
    
    本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可
    
    能降低风险的风险管理政策,在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经
    
    营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该
    
    风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,
    
    建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风
    
    险控制在限定的范围内。
    
    (一) 信用风险
    
    信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司
    
    的信用风险主要与应收款项有关。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险
    
    进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。
    
    公司仅与经评估认可的、信誉良好的第三方进行交易。另外,本公司对应收账款余额
    
    和回款情况进行持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。
    
    (二) 市场风险
    
    金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发
    
    生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。利率风险,是指金融工具
    
    的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。汇率风险,是指金融
    
    工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
    
    (三) 流动性风险
    
    流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金
    
    短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本
    
    公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及
    
    对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的
    
    资金偿还债务。
    
    十一、公允价值的披露
    
    1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
    
    □适用√不适用
    
    2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
    
    □适用√不适用
    
    3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及
    
    定量信息□适用√不适用4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及
    
    定量信息□适用√不适用5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观
    
    察参数敏感性分析□适用√不适用
    
    6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转
    
    换时点的政策□适用√不适用7、本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用√不适用
    
    8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
    
    □适用√不适用
    
    9、其他
    
    □适用√不适用
    
    十二、关联方及关联交易
    
    1、本企业的母公司情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
      母公司名                                     母公司对本企   母公司对本企
         称       注册地     业务性质   注册资本   业的持股比例   业的表决权比
                                                        (%)          例(%)
     苏州赛普   江苏省苏
     成长投资   州市吴江
     管理有限   区松陵镇     投资管理       100.00          36.85           36.85
     公司       苏州河路
                18号
    
    
    本企业的母公司情况的说明
    
    无
    
    本企业最终控制方是冯正功
    
    其他说明:
    
    无
    
    2、本企业的子公司情况
    
    本企业子公司的情况详见附注九.1与九.2
    
    √适用□不适用
    
    无
    
    3、本企业合营和联营企业情况
    
    本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3
    
    √适用□不适用
    
    无
    
    本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营
    
    或联营企业情况如下
    
    □适用√不适用
    
    4、其他关联方情况
    
    √适用□不适用
    
              其他关联方名称                   其他关联方与本企业关系
     苏州工业园区合艺置业有限公司     集团兄弟公司
     苏州合意置地有限公司             集团兄弟公司
     柏疆红                           其他
    
    
    其他说明
    
    无
    
    5、关联交易情况
    
    (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    
    采购商品/接受劳务情况表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           关联方          关联交易内容       本期发生额        上期发生额
    苏州工业园区合艺置  提供工程服务                              28,487,814.27
    业有限公司
    苏州合意置地有限公  提供设计服务、监理      29,072,292.05       5,205,385.68
    司                  服务
    
    
    出售商品/提供劳务情况表
    
    □适用√不适用
    
    购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
    
    □适用√不适用
    
    (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
    
    本公司受托管理/承包情况表:
    
    □适用√不适用
    
    关联托管/承包情况说明
    
    □适用√不适用
    
    本公司委托管理/出包情况表:
    
    □适用√不适用
    
    关联管理/出包情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (3). 关联租赁情况
    
    本公司作为出租方:
    
    □适用√不适用
    
    本公司作为承租方:
    
    □适用√不适用
    
    关联租赁情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (4). 关联担保情况
    
    本公司作为担保方
    
    □适用√不适用
    
    本公司作为被担保方
    
    □适用√不适用
    
    关联担保情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (5). 关联方资金拆借
    
    □适用√不适用
    
    (6). 关联方资产转让、债务重组情况
    
    □适用√不适用
    
    (7). 关键管理人员报酬
    
    □适用√不适用
    
    (8). 其他关联交易
    
    □适用√不适用
    
    6、关联方应收应付款项
    
    (1). 应收项目
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
    项目名称    关联方            期末余额                   期初余额
                           账面余额     坏账准备     账面余额      坏账准备
             苏州工业园
    应收账款 区合艺置业    17,225,000.00  1,893,398.47  17,225,000.00    1,893,398.47
             有限公司
    应收账款 苏州合意置    33,575,462.52  1,686,115.20   4,503,170.47     232,500.59
             地有限公司
             重庆卢浮印
    预付账款 象数字科技                                 79,662.78
             有限公司
    
    
    (2). 应付项目
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目名称          关联方        期末账面余额        期初账面余额
    其他应付款             柏疆红                                 58,409,827.42
    
    
    7、关联方承诺
    
    □适用√不适用
    
    8、其他
    
    □适用√不适用
    
    十三、股份支付
    
    1、股份支付总体情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:股 币种:人民币
    
     公司本期授予的各项权益工具总额                                           0
     公司本期行权的各项权益工具总额                                    1,836,000
     公司本期失效的各项权益工具总额                                           0
                                            公司期末发行在外的股份期权中
                                            2,977,000股行权价格为9.48元/股,合同
                                            剩余期限为11个月;464000股行权价格
     公司期末发行在外的股票期权行权价格的   为9.22元/股,合同剩余期限为11个月;
     范围和合同剩余期限                     2,093,000股行权价格为17.76元/股,合
                                            同剩余期限为12个月;2,093,000股行权
                                            价格为17.76元/股,合同剩余期限为24
                                            个月。
     公司期末发行在外的其他权益工具行权价
     格的范围和合同剩余期限
    
    
    其他说明
    
    无
    
    2、以权益结算的股份支付情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                             根据BS期权定价模型以及金融工程中
     授予日权益工具公允价值的确定方法        的无套利理论和看涨-看跌平价关系式
                                             确认得出
     可行权权益工具数量的确定依据            预计所有激励对象都可足额行权
     本期估计与上期估计有重大差异的原因
     以权益结算的股份支付计入资本公积的累计                        59,791,894.32
     金额
     本期以权益结算的股份支付确认的费用总额                         4,873,239.21
    
    
    其他说明
    
    1、根据公司于2015年6月8日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的《关
    
    于公司〈限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》以及实施股权激励的相关
    
    议案以及公司于2015年6月9日召开第二届董事会第八次会议审议通过的《关于向
    
    激励对象授予限制性股票的议案》的规定,公司于2015年6月9日向张谨、詹新建
    
    等91名激励对象授予人民币普通股(A股)2,340,000股(每股面值人民币1元),
    
    每股授予价格为18.96元。截至2015年6月23日止,公司已收到张谨、詹新建等91
    
    名激励对象以货币资金缴纳的出资额合计人民币44,366,400.00元。2015年6月24日,
    
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司注册资本及实收资本情况进行了审验并出
    
    具信会师报字(2015)第114425号《验资报告》。2015年8月4日,公司在江苏省
    
    工商行政管理局完成工商变更登记。
    
    2、根据公司于2016年6月7日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于
    
    向激励对象授予预留限制性股票的议案》的规定,公司于2016年6月7日向公司的
    
    中层管理人员、核心骨干、控股子公司核心管理人员及控股子公司核心骨干共23名
    
    激励对象授予人民币普通股(A股)480,000股(每股面值人民币1元),每股授予
    
    价格为9.22元。截至2016年6月20日止,公司已收到23名激励对象以货币资金缴
    
    纳的出资额合计人民币4,425,600.00元。2016年6月22日,江苏公证天业会计师事
    
    务所(特殊普通合伙)对公司注册资本及实收资本情况进行了审验并出具苏公W【2016】
    
    B098号《验资报告》。
    
    3、根据2016年4月24日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于回购
    
    并注销部分已授出的股权激励股票的议案》,公司拟对因激励对象离职或公司业绩考
    
    核未达到要求,已不符合激励条件的尚未解锁的限制性股票部分进行回购并注销。公
    
    司于2016年7月29日向张谨、詹新建等91名激励对象回购并注销已授予尚未解锁
    
    的人民币普通股(A股)1,460,000股(每股面值人民币 1 元),每股回购价格为9.48
    
    元。截至2016年8月3日止,公司已向张谨、詹新建等91名激励对象以货币资金支
    
    付限制性股票回购款合计人民币13,840,800.00元。2016年8月9日,江苏公证天业
    
    会计师事务所(特殊普通合伙)对公司回购注销股份的注册资本及实收资本情况进行
    
    了审验并出具苏公W[2016]B131号《验资报告》。2016年9月5日,公司在江苏省
    
    工商行政管理局完成工商变更登记。
    
    4、根据公司2017年4月7日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过的《关于回
    
    购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》及2017年8月26日召开的第二届董事
    
    会第三十六次会议审议通过的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》,
    
    公司拟对因激励对象离职或公司业绩考核未达到要求,已不符合激励条件的尚未解锁
    
    的限制性股票部分进行回购并注销。公司于2017年11月6日回购并注销已授出未解
    
    锁的84,000股限制性股票,其中回购首次授予限制性股票79,000股,每股回购价格
    
    为9.48元;回购预留授予限制性股票5,000股,每股回购价格为9.22元。注销完成后,
    
    公司注册资本减少为275,289,728.00元。公司将依法办理相关工商变更登记手续。
    
    5、根据公司2017年6月26日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于
    
    <公司2017年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》及实施股票期权激励计
    
    划的相关议案以及公司2017年6月26日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通
    
    过的《关于调整公司2017年股票期权激励计划授予数量及名单的议案》、《关于向
    
    激励对象授予股票期权的议案》,确定以2017年6月26日为本次股票期权激励计划
    
    的授予日,向127名激励对象授予418.6万份股票期权,行权价格为每股17.76元。
    
    2017年8月22日,公司股票期权授予在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    
    完成相关登记手续。
    
    6、2018年4月24日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于限制性股票激
    
    励计划限制性股票首次授予部分第三期解锁及预留部分第二期解锁条件成就的议案》,
    
    董事会认为限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第三期解锁及预留部分第
    
    二期解锁条件已满足。除激励对象曹喆、王佳成、曹锋因离职不符合激励条件,激励
    
    对象廖晨、付卫东于2017年成为公司监事不符合激励条件,激励对象桑林华因职务
    
    变更不符合激励条件,其对应的已授出未解锁的全部限制性股票15.7万股应予以回购
    
    注销,其他97名激励对象首次授予部分第三期解锁170.2万股及预留部分第二期解锁
    
    13.4万股条件达成。
    
    3、以现金结算的股份支付情况
    
    □适用√不适用
    
    4、股份支付的修改、终止情况
    
    □适用√不适用
    
    5、其他
    
    □适用√不适用
    
    十四、承诺及或有事项
    
    1、重要承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    2、或有事项
    
    (1). 资产负债表日存在的重要或有事项
    
    □适用√不适用
    
    (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
    
    □适用√不适用
    
    3、其他
    
    □适用√不适用
    
    十五、资产负债表日后事项
    
    1、重要的非调整事项
    
    □适用√不适用
    
    2、利润分配情况
    
    □适用√不适用
    
    3、销售退回
    
    □适用√不适用
    
    4、其他资产负债表日后事项说明
    
    □适用√不适用
    
    十六、其他重要事项
    
    1、前期会计差错更正
    
    (1). 追溯重述法
    
    □适用√不适用
    
    (2). 未来适用法
    
    □适用√不适用
    
    2、债务重组
    
    □适用√不适用
    
    3、资产置换
    
    (1). 非货币性资产交换
    
    □适用√不适用
    
    (2). 其他资产置换
    
    □适用√不适用
    
    4、年金计划
    
    □适用√不适用
    
    5、终止经营
    
    □适用√不适用
    
    6、分部信息
    
    (1). 报告分部的确定依据与会计政策:
    
    □适用√不适用
    
    (2). 报告分部的财务信息
    
    □适用√不适用
    
    (3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说
    
    明原因□适用√不适用(4). 其他说明:□适用√不适用7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项□适用√不适用
    
    8、其他
    
    □适用√不适用
    
    十七、母公司财务报表主要项目注释
    
    1、应收账款
    
    (1). 应收账款分类披露:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                        期末余额                                           期初余额
                        账面余额           坏账准备                        账面余额           坏账准备
         种类                    比例              计提      账面                   比例              计提比     账面
                       金额      (%)      金额     比例      价值         金额      (%)      金额     例(%)     价值
                                                        (%)
    单项金额重大并
    单独计提坏账准
    备的应收账款
    按信用风险特征
    组合计提坏账准463,989,541.05    100 40,056,969.44   8.64 423,932,571.61 344,398,384.98 100.00 35,573,662.63  10.33 308,824,722.35
    备的应收账款
    单项金额不重大
    但单独计提坏账
    准备的应收账款
         合计      463,989,541.05      / 40,056,969.44      / 423,932,571.61 344,398,384.98      / 35,573,662.63      / 308,824,722.35
    
    
    145 / 160
    
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             账龄                                期末余额
                               应收账款          坏账准备          计提比例
     1年以内
     其中:1年以内分项
                                 363,299,964.71       18,164,998.24             5.00%
     1年以内小计               363,299,964.71      18,164,998.24            5.00%
     1至2年                     70,753,250.82       7,075,325.08           10.00%
     2至3年                     21,344,567.72       6,403,370.32           30.00%
     3年以上                     8,413,275.80       8,413,275.80          100.00%
             合计              463,811,059.05      40,056,969.44
    
    
    确定该组合依据的说明:
    
    按应收款项余额的账龄划分。
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
    
    √适用□不适用
    
                项目                               期末余额
                                    应收账款       坏账准备      计提比例(%)
     合并范围关联方                   178,482.00
    
    
    (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    
    本期计提坏账准备金额4,483,306.81元;本期收回或转回坏账准备金额0元。
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (3). 本期实际核销的应收账款情况
    
    □适用√不适用
    
    (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
    
    √适用□不适用
    
                                               期末余额
           单位名称           应收账款      占应收账款合计      坏账准备
                                              数的比例(%)
     第一名                   124,187,343.22            26.77       6,209,367.16
     第二名                    39,732,240.09             8.56       1,986,612.00
     第三名                    33,428,621.12             7.20       1,671,431.06
     第四名                    22,783,616.90             4.91       1,139,180.85
     第五名                    22,465,511.43             4.84       2,208,332.60
            合  计            242,597,332.76            52.25      13,214,923.67
    
    
    (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
    
    □适用√不适用
    
    (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用2、其他应收款
    
    (1).其他应收款分类披露:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                        期末余额                                           期初余额
         类别            账面余额            坏账准备         账面          账面余额           坏账准备         账面
                      金额     比例(%)    金额   计提比例    价值        金额     比例(%)   金额   计提比例    价值
                                                        (%)                                                    (%)
    单项金额重大
    并单独计提坏
    账准备的其他
    应收款
    按信用风险特
    征组合计提坏   54,974,358.86      100 244,005.38     0.44 54,730,353.48 45,997,251.63   100.00 86,291.42     0.19 45,910,960.21
    账准备的其他
    应收款
    单项金额不重
    大但单独计提
    坏账准备的其
    他应收款
         合计      54,974,358.86         / 244,005.38        / 54,730,353.48 45,997,251.63        / 86,291.42        / 45,910,960.21
    
    
    148 / 160
    
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 账龄                                期末余额
                                    其他应收款       坏账准备       计提比例
     1年以内
     其中:1年以内分项
                                         4,046,142.58      202,307.13           5.00%
     1年以内小计                      4,046,142.58      202,307.13          5.00%
     1至2年                             65,252.50        6,525.25         10.00%
     2至3年                             73,910.00       22,173.00         30.00%
     3年以上                            13,000.00       13,000.00        100.00%
                 合计                 4,198,305.08      244,005.38
    
    
    确定该组合依据的说明:
    
    按应收款项余额的账龄划分。
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
    
    √适用□不适用
    
             项目                               期末余额
                                  其他应收款          坏账准备    计提比例(%)
     合并范围关联方                      4,692,528.47
     无风险组合                         46,083,525.31
    
    
    (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
    
    本期计提坏账准备金额157,713.96元;本期收回或转回坏账准备金额0元。
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    
    □适用√不适用
    
    (3).本期实际核销的其他应收款情况
    
    □适用√不适用
    
    (4).其他应收款按款项性质分类情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             款项性质               期末账面余额             期初账面余额
      备用金借款                           5,652,298.95              5,909,531.77
      押金保证金                          36,145,317.50             35,578,904.50
      单位往来款                           7,380,770.60                573,766.27
      租赁费                               5,417,658.01              3,556,735.29
      其他                                   378,313.80                378,313.80
               合计                       54,974,358.86             45,997,251.63
    
    
    (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
     单位名                                               占其他应收款 坏账准备
       称    款项的性质    期末余额          账龄         期末余额合计 期末余额
                                                          数的比例(%)
    第一名  履约保证金   22,092,500.00 1年以内22092500元           40.19
    第二名  履约保证金    7,500,000.00 1-2年7500000元              13.64
    第三名  租金          1,546,416.00 1年以内1546416元             2.81 77,320.80
    第四名  投标保证金      712,000.00 1年以内712000元              1.30
    第五名  投标保证金      800,000.00 1年以内800000元              1.46
      合计        /       32,650,916.00                   /         59.40 77,320.80
    
    
    (6).涉及政府补助的应收款项
    
    □适用√不适用
    
    (7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
    
    □适用√不适用
    
    (8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用3、长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                              期末余额                                   期初余额
                                     账面余额      减值准备      账面价值      账面余额       减值准备      账面价值
    对子公司投资                    834,618,933.02                834,618,933.02  831,402,008.52                831,402,008.52
    对联营、合营企业投资             17,424,363.56                 17,424,363.56   19,231,809.90                 19,231,809.90
                 合计               852,043,296.58                852,043,296.58  850,633,818.42                850,633,818.42
    
    
    (1)对子公司投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
            被投资单位             期初余额        本期增加      本期减少      期末余额      本期计提减值   减值准备期末
                                                                                                 准备           余额
     中衡设计集团工程咨询有限     12,175,515.58       -484,716.37                 11,690,799.21
     公司
     苏州工业园区规划设计研究        538,735.00        20,195.00                   558,930.00
     院有限公司
     江苏苏通建筑设计有限公司      4,200,000.00                                  4,200,000.00
     境群规划设计顾问(苏州)      2,633,815.87        71,615.52                  2,705,431.39
     有限公司
     重庆卓创国际工程设计有限    640,054,514.07       279,801.55                640,334,315.62
    
    
    152 / 160
    
     公司
     苏州华造建筑设计有限公司     78,199,428.00      3,330,028.80                 81,529,456.80
     中衡设计集团苏州建筑节能
     技术有限公司                                                                        -
     中衡设计集团苏州幕墙设计
     顾问有限公司                                                                        -
     浙江省工程咨询有限公司       93,600,000.00                                 93,600,000.00
               合计              831,402,008.52      3,216,924.50                834,618,933.02
    
    
    (2)对联营、合营企业投资
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                本期增减变动                                        减值
             投资               期初                                  其他  其他  宣告发  计提           期末       准备
             单位               余额       追加  减少   权益法下确认   综合  权益  放现金  减值  其       余额       期末
                                          投资  投资    的投资损益    收益  变动  股利或  准备  他                  余额
                                                                      调整         利润
     一、合营企业
     小计
     二、联营企业
     广西中马园区联衡规划    10,151,393.61                 -612,780.78                                    9,538,612.83
     研究院有限公司
     重庆卢浮印象数字科技     7,567,023.03                 -995,339.68                                    6,571,683.35
     有限公司
    
    
    153 / 160
    
     中科迪高工程咨询(西     1,513,393.26                 -199,325.88                                    1,314,067.38
     咸新区)有限公司
     小计                    19,231,809.90                -1,807,446.34                                   17,424,363.56
             合计            19,231,809.90                -1,807,446.34                                   17,424,363.56
    
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    154 / 160
    
    4、营业收入和营业成本:
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
           项目                本期发生额                   上期发生额
                           收入           成本          收入          成本
     主营业务          383,982,502.12  304,177,010.35  324,908,733.95  271,119,490.01
     其他业务            8,119,842.35    5,600,374.06    4,346,243.85    3,447,327.12
           合计        392,102,344.47  309,777,384.41  329,254,977.80  274,566,817.13
    
    
    其他说明:
    
    无
    
    5、投资收益
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                    本期发生额           上期发生额
     成本法核算的长期股权投资收益             84,690,000.00         51,000,000.00
     权益法核算的长期股权投资收益              -1,807,446.34          -1,110,001.55
     处置长期股权投资产生的投资收益
     以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融资产在持有期间的投资
     收益
     处置以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融资产取得的投资收
     益
     持有至到期投资在持有期间的投资
     收益
     可供出售金融资产在持有期间的投                                11,272,500.00
     资收益
     处置可供出售金融资产取得的投资
     收益
     丧失控制权后,剩余股权按公允价值
     重新计量产生的利得
     理财产品收益                              7,248,895.07          6,127,122.03
                   合计                       90,131,448.73         67,289,620.48
    
    
    6、其他
    
    √适用□不适用
    
    现金流量表补充资料:
    
                     项    目                     本期发生额       上期发生额
     1、将净利润调节为经营活动现金流量
     净利润                                       120,873,386.89     84,950,493.18
     加:资产减值准备                               4,641,020.77       -780,446.73
     固定资产折旧、投资性房地产折旧及摊销           8,629,818.96      7,253,158.99
     无形资产摊销                                   1,634,977.28      3,042,905.90
     长期待摊费用摊销                               2,257,957.67        790,480.56
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
     失                                               41,395.61         20,117.61
     (收益以“-”号填列)
     固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
     公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
     财务费用(收益以“-”号填列)                      130.18          3,165.26
     投资损失(收益以“-”号填列)               -90,131,448.73    -67,289,620.48
     递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)       -696,153.12        117,067.01
     递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
     存货的减少(增加以“-”号填列)             -59,803,414.99    -37,066,311.43
     经营性应收项目的减少(增加以“-”号填      -116,030,496.86    -58,792,862.32
     列)
     经营性应付项目的增加(减少以“-”号填        12,090,251.15    -27,987,029.64
     列)
     其他
     经营活动产生的现金流量净额                  -116,492,575.19    -95,738,882.09
     2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
     债务转为资本
     一年内到期的可转换公司债券
     融资租入固定资产
     3、现金及现金等价物净变动情况
     现金的期末余额                                16,896,442.75     74,982,464.37
     减:现金的期初余额                           120,705,883.18    128,561,227.73
     加:现金等价物的期末余额
     减:现金等价物的期初余额
                     项    目                     本期发生额       上期发生额
     现金及现金等价物净增加额                    -103,809,440.43    -53,578,763.36
    
    
    十八、补充资料
    
    1、当期非经常性损益明细表
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                        金额               说明
     非流动资产处置损益                             48,018.11
     越权审批或无正式批准文件的税收返还、
     减免
     计入当期损益的政府补助(与企业业务密
     切相关,按照国家统一标准定额或定量享        2,308,973.23
     受的政府补助除外)
     计入当期损益的对非金融企业收取的资
     金占用费
     企业取得子公司、联营企业及合营企业的
     投资成本小于取得投资时应享有被投资
     单位可辨认净资产公允价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益
     因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
     的各项资产减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置职工的支出、整合
     费用等
     交易价格显失公允的交易产生的超过公
     允价值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子公司期初
     至合并日的当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事项产
     生的损益
     除同公司正常经营业务相关的有效套期
     保值业务外,持有交易性金融资产、交易
     性金融负债产生的公允价值变动损益,以
     及处置交易性金融资产、交易性金融负债
     和可供出售金融资产取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项减值准备
     转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的投资
     性房地产公允价值变动产生的损益
     根据税收、会计等法律、法规的要求对当
     期损益进行一次性调整对当期损益的影
     响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入和支            101,652.16
     出
     其他符合非经常性损益定义的损益项目
     所得税影响额                                 -493,406.73
     少数股东权益影响额                           -206,467.36
                     合计                        1,758,769.41
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定
    
    义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1
    
    号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明
    
    原因。
    
    □适用√不适用
    
    2、净资产收益率及每股收益
    
    √适用□不适用
    
            报告期利润          加权平均净资              每股收益
                                产收益率(%)   基本每股收益     稀释每股收益
     归属于公司普通股股东的净             4.21           0.2664           0.2646
     利润
     扣除非经常性损益后归属于             4.11           0.2600           0.2583
     公司普通股股东的净利润
    
    
    其他说明:
    
    1、加权平均净资产收益率的计算公式
    
    根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计
    
    算及披露》(2010年修订)的要求,公司编制和披露合并财务报表的,“扣除非经常
    
    性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为
    
    基础,扣除母公司非经常性损益(应考虑所得税影响)、各子公司非经常性损益(应
    
    考虑所得税影响)中母公司普通股股东所占份额;“归属于公司普通股股东的期末净
    
    资产”不包括少数股东权益金额。
    
    加权平均净资产收益率的计算公式如下:
    
    加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)
    
    其中:P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公
    
    司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普
    
    通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股
    
    股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资
    
    产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减
    
    少净资产次月起至报告期期末的累计月数;Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公
    
    司普通股股东的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末
    
    的累计月数。
    
    报告期发生同一控制下企业合并的,计算加权平均净资产收益率时,被合并方的净资
    
    产从报告期期初起进行加权;计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时,
    
    被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益
    
    率时,被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权;计算比较期间扣除
    
    非经常性损益后的加权平均净资产收益率时,被合并方的净资产不予加权计算(权重
    
    为零)。
    
    2、基本每股收益和稀释每股收益的计算公式
    
    (1)基本每股收益
    
    基本每股收益=P0÷S
    
    S= S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk
    
    其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东
    
    的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公
    
    积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加
    
    股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;
    
    Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末
    
    的累计月数。
    
    (2)稀释每股收益
    
    稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可
    
    转换债券等增加的普通股加权平均数)
    
    其中,P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股
    
    股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定
    
    进行调整。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司
    
    普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权
    
    平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股
    
    收益达到最小值。
    
    3、境内外会计准则下会计数据差异
    
    □适用√不适用
    
    4、其他
    
    □适用√不适用
    
    第十一节 备查文件目录载有法定代表人、主管财务工作负责人和会计机构负责人签名
    
                       并盖章的会计报表
        备查文件目录   报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司
                       文件的正本及公告的原稿。
    
    
    董事长:冯正功
    
    董事会批准报送日期:2018年8月24日

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