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个股公告正文

明星电缆:2018年第一季度报告

日期:2018-04-28附件下载

    公司代码:603333 公司简称:明星电缆
    
    四川明星电缆股份有限公司
    
    2018年第一季度报告
    
    二零一八年四月
    
    目录
    
    一、 重要提示................................................................ 3
    
    二、 公司基本情况............................................................ 3
    
    三、 重要事项................................................................ 6
    
    四、 附录.................................................................... 8
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人盛业武、主管会计工作负责人姜向东及会计机构负责人(会计主管人员)周逢树
    
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                           本报告期末           上年度末         本报告期末比上年度末增减
                                                                        (%)
          总资产        1,853,037,913.49    1,810,232,295.03              2.36
     归属于上市公司股   1,412,437,854.28    1,419,807,751.35              -0.52
     东的净资产
                         年初至报告期末   上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)
     经营活动产生的现    -97,503,251.65      -66,031,729.81              不适用
        金流量净额
                         年初至报告期末   上年初至上年报告期末     比上年同期增减(%)
         营业收入        218,208,501.15      172,849,803.28               26.24
     归属于上市公司股    -7,449,524.58        3,893,324.06               -291.34
     东的净利润
     归属于上市公司股
     东的扣除非经常性    -8,398,829.51        2,735,060.60               -407.08
     损益的净利润
     加权平均净资产收        -0.53                0.28              减少0.81个百分点
     益率(%)
       基本每股收益          -0.014               0.007                  -300.00
         (元/股)
       稀释每股收益          -0.014               0.007                  -300.00
         (元/股)
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                              项目                              本期金额         说明
     非流动资产处置损益                                        260,423.49
     越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
     符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府    710,110.59
     补助除外
     计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
     企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
     资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益
     因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
     交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
     性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
     处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
     得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
     产生的损益
     根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
     整对当期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                      6,424.94
     其他符合非经常性损益定义的损益项目
     少数股东权益影响额(税后)
     所得税影响额                                              -27,654.09
                              合计                             949,304.93
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                  26,329
                                       前十名股东持股情况
     股东名称(全称)   期末持股    比例   持有有限售条      质押或冻结情况       股东性质
                          数量      (%)   件股份数量    股份状态      数量
     李广元           249,499,500  47.98        0          质押    196,000,000  境内自然人
     李广胜            52,000,500   10.00        0          质押     52,000,000   境内自然人
     黄静              14,000,000   2.69        0          未知         0           未知
     刘忠亮            10,000,000   1.92        0          未知         0           未知
     重庆信三威投资
     咨询中心(有限    7,475,054    1.44        0          未知         0           未知
     合伙)-润泽前
     程1号私募基金
     国民信托有限公
     司-国民信
     托·恒发6号证     4,375,700    0.84        0          未知         0           未知
     券投资集合资金
     信托计划
     盛业武            3,750,000    0.72        0          质押     2,750,000    境内自然人
     沈卢东            3,750,000    0.72        0           无          0        境内自然人
     汤子花            3,588,770    0.69        0          未知         0           未知
     重庆国际信托股
     份有限公司-渝    2,981,500    0.57        0          未知         0           未知
     信创新优势拾壹
     号集合资金信托
                                  前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                        持有无限售条件流通            股份种类及数量
                                          股的数量            种类              数量
     李广元                             249,499,500       人民币普通股       249,499,500
     李广胜                              52,000,500       人民币普通股       52,000,500
     黄静                                14,000,000       人民币普通股       14,000,000
     刘忠亮                              10,000,000       人民币普通股       10,000,000
     重庆信三威投资咨询中心(有限合      7,475,054        人民币普通股        7,475,054
     伙)-润泽前程1号私募基金
     国 民 信 托 有 限 公 司-国  民 信
     托·恒发6号证券投资集合资金信       4,375,700        人民币普通股        4,375,700
     托计划
     盛业武                              3,750,000        人民币普通股        3,750,000
     沈卢东                              3,750,000        人民币普通股        3,750,000
     汤子花                              3,588,770        人民币普通股        3,588,770
     重庆国际信托股份有限公司-渝        2,981,500        人民币普通股        2,981,500
     信创新优势拾壹号集合资金信托
                                     公司控股股东、实际控制人李广元先生与李广胜先生为兄弟关
     上述股东关联关系或一致行动的    系。除此之外,公司未知前十名流通股股东以及前十名股东之
     说明                            间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露
                                     管理办法》规定的一致行动人。
     表决权恢复的优先股股东及持股    无优先股
     数量的说明
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用1、资产负债表项目
    
    单位:元,币种:人民币
    
           项目       2018年3月31日     2017年12月31日      增减比率(%)       变动原因说明
         应收票据      147,812,769.61     235,875,132.26       -37.33     主要系报告期内应收票据
                                                                         到期托收所致。
         预付帐款       32,643,755.74      9,588,289.06        240.45     主要系报告期内销售收入
                                                                         增加,预付铜款增加所致。
                                                                         主要系报告期内销售收入
        其他应收款      27,550,286.11      16,331,042.59        68.70     增加,业务备用金和投标
                                                                         保证金增加所致。
       长期待摊费用      106,383.55         156,835.65         -32.17     主要系报告期内摊销所
                                                                         致。
                                                                         主要系上年支付的固定资
      其他非流动资产        0.00            556,800.00        -100.00    产预付款,在报告期投入
                                                                         使用转固所致。
         短期借款      275,000,000.00     195,000,000.00       41.03     主要系报告期内销售收入
                                                                         增加,银行贷款增加所致。
       应付职工薪酬     2,232,227.87      20,607,723.68       -89.17     主要系报告期支付上年末
                                                                         计提的年终奖金所致。
         应交税费       4,121,104.20       7,464,690.36        -44.79     主要系报告期末应交增值
                                                                         税减少所致。
         应付利息         46,255.00          15,418.34         200.00     主要系报告期贷款增加所
                                                                         致。
                                                                         主要系报告期内销售收入
        其他应付款      6,897,125.70       5,162,091.36        33.61     增加,应付的销货保证金
                                                                         增加所致。
                                                                         主要系报告期已计提未使
         专项储备         94,900.27          15,272.76         521.37     用的安全费用余额较上年
                                                                         末增加所致。
    
    
    2、利润表项目
    
    单位:元,币种:人民币
    
          项目        2018年1-3月        2017年1-3月       增减比率(%)       变动原因说明
                                                                        主要系报告期内销售收入
        销售费用      12,977,413.34      9,023,090.79        43.82     增加,与业务相关的变动
                                                                        费用增加所致。
                                                                        主要系为提升管理能力,
        管理费用      15,583,987.16      11,899,512.26        30.96     报告期内聘请中介机构费
                                                                        及咨询费增加所致。
                                                                        主要系随报告期内销售收
        财务费用      3,204,293.96       1,667,812.88        92.13     入的增加,导致资金需求
                                                                        增大,银行贷款增加所致。
                                                                        主要系报告期内应收账款
      资产减值损失    8,453,657.09       2,833,810.01        198.31     坏账准备及存货跌价准备
                                                                        计提增加所致。
                                                                        主要系报告期内的理财产
        投资收益          0.00            812,316.52        -100.00    品收益及股权投资分红减
                                                                        少所致。
      资产处置收益     260,872.21          -404.76          不适用     主要系报告期处置固定资
                                                                        产的收益增加所致。
                                                                        主要系报告期资产减值损
       所得税费用     -1,275,263.06       -393,010.70        不适用     失较同期增加,递延所得
                                                                        税资产增加,所得税费用
                                                                        减少所致。
      基本每股收益       -0.014             0.007           -291.34    主要系报告期净利润同比
         (元/股)                                                         下降所致。
    
    
    3、现金流量表项目
    
    单位:元,币种:人民币
    
          项目         2018年1-3月        2017年1-3月       增减比率(%)       变动原因说明
                                                                         主要系报告期购买原材
     经营活动产生的    -97,503,251.65     -66,031,729.81       不适用     料的现金支出增长额大
      现金流量净额                                                       于销售商品收到的现金
                                                                         的增加额所致。
     投资活动产生的                                                      主要系报告期购建固定
      现金流量净额     -10,741,908.41     -1,250,919.84       不适用     资产支付的现金同比增
                                                                         加所致。
     筹资活动产生的    77,250,634.46      -1,587,808.00       不适用     主要系报告期银行借款
      现金流量净额                                                       增加所致。
    
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
      公司名称    四川明星电缆股份有限公司
     法定代表人            盛业武
        日期           2018年4月27日
    
    
    4、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2018年3月31日
    
    编制单位:四川明星电缆股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                        期末余额                  年初余额
     流动资产:
         货币资金                                128,384,952.08            164,352,559.70
         结算备付金
         拆出资金
         以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融资产
         衍生金融资产
         应收票据                                147,812,769.61            235,875,132.26
         应收账款                                668,557,358.27            560,455,451.35
         预付款项                                 32,643,755.74              9,588,289.06
         应收保费
         应收分保账款
         应收分保合同准备金
         应收利息
         应收股利
         其他应收款                               27,550,286.11             16,331,042.59
         买入返售金融资产
         存货                                    141,149,914.52            111,799,849.04
         持有待售资产
         一年内到期的非流动资产
         其他流动资产                                444,417.99
           流动资产合计                        1,146,543,454.32          1,098,402,324.00
     非流动资产:
         发放贷款和垫款
         可供出售金融资产                         21,000,000.00             21,000,000.00
         持有至到期投资
         长期应收款
         长期股权投资
         投资性房地产                             13,925,980.27             14,171,132.35
         固定资产                                522,301,576.72            532,644,621.78
         在建工程                                 69,633,710.11             64,615,995.87
         工程物资                                     17,315.25                 17,315.25
         固定资产清理
         生产性生物资产
         油气资产
         无形资产                                 63,914,275.77             64,347,315.69
         开发支出
         商誉
         长期待摊费用                                106,383.55                156,835.65
         递延所得税资产                           15,595,217.50             14,319,954.44
         其他非流动资产                                                        556,800.00
           非流动资产合计                        706,494,459.17            711,829,971.03
             资产总计                          1,853,037,913.49          1,810,232,295.03
     流动负债:
         短期借款                                275,000,000.00            195,000,000.00
         向中央银行借款
         吸收存款及同业存放
         拆入资金
         以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融负债
         衍生金融负债
         应付票据
         应付账款                                 62,348,643.86             65,486,621.88
         预收款项                                 43,902,368.35             49,925,553.24
         卖出回购金融资产款
         应付手续费及佣金
         应付职工薪酬                              2,232,227.87             20,607,723.68
         应交税费                                  4,121,104.20              7,464,690.36
         应付利息                                     46,255.00                 15,418.34
         应付股利
         其他应付款                                6,897,125.70              5,162,091.36
         应付分保账款
         保险合同准备金
         代理买卖证券款
         代理承销证券款
         持有待售负债
         一年内到期的非流动负债
         其他流动负债
           流动负债合计                          394,547,724.98            343,662,098.86
     非流动负债:
         长期借款
         应付债券
         其中:优先股
               永续债
         长期应付款
         长期应付职工薪酬
         专项应付款
         预计负债
         递延收益                                 46,052,334.23             46,762,444.82
         递延所得税负债
         其他非流动负债
           非流动负债合计                         46,052,334.23             46,762,444.82
             负债合计                            440,600,059.21            390,424,543.68
     所有者权益
         股本                                    520,005,000.00            520,005,000.00
         其他权益工具
         其中:优先股
               永续债
         资本公积                                654,787,771.71            654,787,771.71
         减:库存股
         其他综合收益
         专项储备                                     94,900.27                 15,272.76
         盈余公积                                 40,370,823.66             40,370,823.66
         一般风险准备
         未分配利润                              197,179,358.64            204,628,883.22
         归属于母公司所有者权益合计            1,412,437,854.28          1,419,807,751.35
         少数股东权益
           所有者权益合计                      1,412,437,854.28          1,419,807,751.35
             负债和所有者权益总计              1,853,037,913.49          1,810,232,295.03
    
    
    法定代表人:盛业武 主管会计工作负责人:姜向东 会计机构负责人:周逢树
    
    母公司资产负债表
    
    2018年3月31日
    
    编制单位:四川明星电缆股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                         期末余额                年初余额
     流动资产:
       货币资金                                    113,839,550.40          128,318,407.72
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                    121,437,606.61          208,421,294.78
       应收账款                                    618,384,350.88          532,318,984.78
       预付款项                                    100,222,382.23           81,354,333.36
       应收利息
       应收股利
       其他应收款                                   25,290,232.05           16,176,686.94
       存货                                         97,487,781.85           80,408,888.73
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产
         流动资产合计                            1,076,661,904.02        1,046,998,596.31
     非流动资产:
       可供出售金融资产                             11,000,000.00           11,000,000.00
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                117,740,467.59          117,740,467.59
       投资性房地产                                 13,925,980.27           14,171,132.35
       固定资产                                    430,489,839.74          438,017,348.15
       在建工程                                     27,787,552.74           27,834,042.32
       工程物资
       固定资产清理
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                                     36,221,537.28           36,479,306.67
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                     43,689.38               88,058.14
       递延所得税资产                               13,365,200.42           12,262,783.74
       其他非流动资产                                                          556,800.00
         非流动资产合计                            650,574,267.42          658,149,938.96
           资产总计                              1,727,236,171.44        1,705,148,535.27
     流动负债:
       短期借款                                    245,000,000.00          185,000,000.00
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                                     37,258,152.95           43,975,231.30
       预收款项                                     43,567,354.25           47,110,327.31
       应付职工薪酬                                    395,627.33           16,558,803.10
       应交税费                                      3,175,865.81            5,011,032.65
       应付利息
       应付股利
       其他应付款                                    5,122,120.38            3,591,061.42
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                              334,519,120.72          301,246,455.78
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       专项应付款
       预计负债
       递延收益                                     35,225,250.00           35,751,000.00
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                             35,225,250.00           35,751,000.00
           负债合计                                369,744,370.72          336,997,455.78
     所有者权益:
       股本                                        520,005,000.00          520,005,000.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                    654,787,771.71          654,787,771.71
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备                                         94,900.27               15,272.76
       盈余公积                                     40,370,823.66           40,370,823.66
       未分配利润                                  142,233,305.08          152,972,211.36
         所有者权益合计                          1,357,491,800.72        1,368,151,079.49
           负债和所有者权益总计                  1,727,236,171.44        1,705,148,535.27
    
    
    法定代表人:盛业武 主管会计工作负责人:姜向东 会计机构负责人:周逢树
    
    合并利润表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:四川明星电缆股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                          本期金额              上期金额
     一、营业总收入                                  218,208,501.15        172,849,803.28
     其中:营业收入                                  218,208,501.15        172,849,803.28
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                  227,910,247.81        170,995,385.55
     其中:营业成本                                  185,968,420.73        143,260,513.29
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                  1,722,475.53          2,310,646.32
           销售费用                                   12,977,413.34          9,023,090.79
           管理费用                                   15,583,987.16         11,899,512.26
           财务费用                                    3,204,293.96          1,667,812.88
           资产减值损失                                8,453,657.09          2,833,810.01
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
     列)
           投资收益(损失以“-”号填列)                                      812,316.52
           其中:对联营企业和合营企业的投资收
     益
           资产处置收益(损失以“-”号填列)            260,872.21               -404.76
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           其他收益                                      710,110.59            710,440.59
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)               -8,730,763.86          3,376,770.08
       加:营业外收入                                      6,424.94            153,646.49
       减:营业外支出                                        448.72             30,103.21
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           -8,724,787.64          3,500,313.36
       减:所得税费用                                 -1,275,263.06           -393,010.70
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)               -7,449,524.58          3,893,324.06
       (一)按经营持续性分类
         1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填         -7,449,524.58          3,893,324.06
     列)
         2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
     列)
       (二)按所有权归属分类
         1.少数股东损益
         2.归属于母公司股东的净利润                   -7,449,524.58          3,893,324.06
     六、其他综合收益的税后净额
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
     额
         (一)以后不能重分类进损益的其他综合
     收益
           1.重新计量设定受益计划净负债或净资
     产的变动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类进
     损益的其他综合收益中享有的份额
         (二)以后将重分类进损益的其他综合收
     益
           1.权益法下在被投资单位以后将重分类
     进损益的其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为可供出售金
     融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
     七、综合收益总额                                 -7,449,524.58          3,893,324.06
       归属于母公司所有者的综合收益总额               -7,449,524.58          3,893,324.06
       归属于少数股东的综合收益总额
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                             -0.014                 0.007
       (二)稀释每股收益(元/股)                             -0.014                 0.007
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实
    
    现的净利润为:0.00元。
    
    法定代表人:盛业武 主管会计工作负责人:姜向东 会计机构负责人:周逢树
    
    母公司利润表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:四川明星电缆股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                          本期金额              上期金额
     一、营业收入                                    184,629,186.93        169,262,619.16
       减:营业成本                                  163,677,332.87        146,794,614.96
           税金及附加                                    644,666.04          1,196,616.48
           销售费用                                   11,798,009.66          8,458,086.21
           管理费用                                   10,479,894.27          8,298,670.28
           财务费用                                    3,045,229.97          1,669,084.00
           资产减值损失                                7,585,188.50          1,316,675.45
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
     列)
           投资收益(损失以“-”号填列)                                      812,316.52
           其中:对联营企业和合营企业的投资收
     益
           资产处置收益(损失以“-”号填列)            228,089.62               -404.76
           其他收益                                      525,750.00            525,750.00
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)              -11,847,294.76          2,866,533.54
       加:营业外收入                                      6,420.52            129,347.36
       减:营业外支出                                        448.72             30,103.21
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          -11,841,322.96          2,965,777.69
         减:所得税费用                               -1,102,416.68           -193,094.60
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)              -10,738,906.28          3,158,872.29
       (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号        -10,738,906.28          3,158,872.29
     填列)
       (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
     填列)
     五、其他综合收益的税后净额
       (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
     益
         1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
     的变动
        2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
    益的其他综合收益中享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
         1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
     损益的其他综合收益中享有的份额
         2.可供出售金融资产公允价值变动损益
         3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
     资产损益
         4.现金流量套期损益的有效部分
         5.外币财务报表折算差额
         6.其他
     六、综合收益总额                                -10,738,906.28          3,158,872.29
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)                           -0.021                 0.006
         (二)稀释每股收益(元/股)                           -0.021                 0.006
    
    
    法定代表人:盛业武 主管会计工作负责人:姜向东 会计机构负责人:周逢树
    
    合并现金流量表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:四川明星电缆股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                         本期金额                上期金额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                222,064,426.16          147,774,870.33
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                  6,772,348.40              275,810.48
         经营活动现金流入小计                      228,836,774.56          148,050,680.81
       购买商品、接受劳务支付的现金                257,116,046.57          149,803,574.33
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金               34,433,953.85           27,450,632.73
       支付的各项税费                                8,719,169.25            6,224,854.57
       支付其他与经营活动有关的现金                 26,070,856.54           30,603,348.99
         经营活动现金流出小计                      326,340,026.21          214,082,410.62
           经营活动产生的现金流量净额              -97,503,251.65          -66,031,729.81
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                                  340,685,000.00
       取得投资收益收到的现金                                                  352,338.44
       处置固定资产、无形资产和其他长期资              488,211.90                   90.00
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                          488,211.90          341,037,428.44
       购建固定资产、无形资产和其他长期资           11,230,120.31            1,603,348.28
     产支付的现金
       投资支付的现金                                                      340,685,000.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                       11,230,120.31          342,288,348.28
           投资活动产生的现金流量净额              -10,741,908.41           -1,250,919.84
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的
     现金
       取得借款收到的现金                          112,000,000.00           32,000,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                      112,000,000.00           32,000,000.00
       偿还债务支付的现金                           32,000,000.00           32,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金            2,749,365.54            1,587,808.00
       其中:子公司支付给少数股东的股利、
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                       34,749,365.54           33,587,808.00
           筹资活动产生的现金流量净额               77,250,634.46           -1,587,808.00
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响             -278,597.26                8,888.04
     五、现金及现金等价物净增加额                  -31,273,122.86          -68,861,569.61
       加:期初现金及现金等价物余额                114,938,467.00          146,250,254.60
     六、期末现金及现金等价物余额                   83,665,344.14           77,388,684.99
    
    
    法定代表人:盛业武 主管会计工作负责人:姜向东 会计机构负责人:周逢树
    
    母公司现金流量表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位:四川明星电缆股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                         本期金额                上期金额
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                205,893,828.26          145,215,817.84
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                  6,761,733.97              248,584.73
         经营活动现金流入小计                      212,655,562.23          145,464,402.57
       购买商品、接受劳务支付的现金                216,908,087.71          145,611,537.75
       支付给职工以及为职工支付的现金               28,750,749.08           23,576,315.24
       支付的各项税费                                5,103,236.92            4,310,905.61
       支付其他与经营活动有关的现金                 21,410,758.12           29,574,179.10
         经营活动现金流出小计                      272,172,831.83          203,072,937.70
           经营活动产生的现金流量净额              -59,517,269.60          -57,608,535.13
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                                  340,685,000.00
       取得投资收益收到的现金                                                  352,338.44
       处置固定资产、无形资产和其他长期资              360,875.00                   90.00
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                          360,875.00          341,037,428.44
       购建固定资产、无形资产和其他长期资            5,737,378.50            1,587,038.47
     产支付的现金
       投资支付的现金                                2,000,000.00          340,685,000.00
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                        7,737,378.50          342,272,038.47
           投资活动产生的现金流量净额               -7,376,503.50           -1,234,610.03
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                           92,000,000.00           32,000,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                       92,000,000.00           32,000,000.00
       偿还债务支付的现金                           32,000,000.00           32,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金            2,612,002.20            1,587,808.00
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                       34,612,002.20           33,587,808.00
           筹资活动产生的现金流量净额               57,387,997.80           -1,587,808.00
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响             -278,597.26                8,888.04
     五、现金及现金等价物净增加额                   -9,784,372.56          -60,422,065.12
       加:期初现金及现金等价物余额                 79,729,568.35          136,290,879.23
     六、期末现金及现金等价物余额                   69,945,195.79           75,868,814.11
    
    
    法定代表人:盛业武 主管会计工作负责人:姜向东 会计机构负责人:周逢树
    
    4.2审计报告
    
    □适用√不适用

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