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个股公告正文

东风汽车:2017年第三季度报告

日期:2017-10-31附件下载

                         2017 年第三季度报告



公司代码:600006                               公司简称:东风汽车




                   东风汽车股份有限公司
                   2017 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 10




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  一、 重要提示


  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准

  确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责

  任。

  1.2 未出席董事情况
           未出席董事姓名            未出席董事职务             未出席原因的说明
               马智欣                      董事                       出差
         菲利普盖林-博陶                   董事                       出差

  1.3 公司负责人雷平、主管会计工作负责人危雯及会计机构负责人(会计主管人员)

  柯钢保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。


  二、 公司基本情况


  2.1 主要财务数据
                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                  本报告期末比上年
                        本报告期末                上年度末
                                                                    度末增减(%)
总资产                22,816,447,852.47        21,504,534,963.15              6.10
归属于上市公司         6,544,508,275.74         6,506,815,050.76              0.58
股东的净资产
                      年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                 比上年同期增减(%)
                         (1-9 月)              (1-9 月)
经营活动产生的          -791,184,029.02          -645,143,281.28             -22.64
现金流量净额
                       年初至报告期末      上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                         (1-9 月)              (1-9 月)              (%)
营业收入              12,996,415,229.55        10,476,088,264.05                24.06
归属于上市公司           115,351,719.98            227,196,741.44              -49.23
股东的净利润
归属于上市公司           101,785,626.23             219,740,224.72            -53.68
股东的扣除非经
常性损益的净利

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加权平均净资产              1.76%                      3.50% 减少 1.74 个百分点
收益率(%)
基本每股收益               0.0577                     0.1136                 -49.21
(元/股)
稀释每股收益               0.0577                     0.1136                 -49.21
(元/股)

  非经常性损益项目和金额
  √适用 □不适用
                                                            单位:元   币种:人民币
                         本期金额         年初至报告期末               说明
        项目
                       (7-9 月)        金额(1-9 月)
非流动资产处置损益       -175,662.85          -940,602.42 本期处置固定资产损益
越权审批,或无正式批             0.00                0.00
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补   18,012,748.88        37,445,016.20 本期收到的政府补助及
助,但与公司正常经营                                      摊销递延收益进营业外
业务密切相关,符合国                                      收入-政府补助
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金            0.00                 0.00
融企业收取的资金占用

企业取得子公司、联营            0.00                 0.00
企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益            0.00                 0.00
委托他人投资或管理资            0.00                 0.00
产的损益
因不可抗力因素,如遭            0.00                 0.00
受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益                    0.00                 0.00
企业重组费用,如安置            0.00                 0.00
职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的交            0.00                 0.00

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易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产               0.00                   0.00
生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无               0.00                   0.00
关的或有事项产生的损

除同公司正常经营业务               0.00               51,378.98 本期持有的股票及基金
相关的有效套期保值业                                            收益、处置可供出售金
务外,持有交易性金融                                            融资产收益和持有交易
资产、交易性金融负债                                            性金融资产的公允价值
产生的公允价值变动损                                            变动损益
益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应               0.00                   0.00
收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损               0.00                   0.00

采用公允价值模式进行               0.00                   0.00
后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、             0.00                   0.00
法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费               0.00                   0.00
收入
                         -22,607,286.91      -27,732,681.48 本期各种罚款及捐赠发
除上述各项之外的其他
                                                            生的收入与支出;本期
营业外收入和支出
                                                            收到的各项其他补贴
其他符合非经常性损益               0.00                0.00
定义的损益项目
少数股东权益影响额         6,964,930.21            6,049,238.80
(税后)
所得税影响额                 688,504.69       -1,306,256.33
         合计              2,883,234.02       13,566,093.75




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    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)

    持股情况表
                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                          141,673
                               前十名股东持股情况
                                               持有有   质押或冻结情
      股东名称                         比例    限售条         况         股东性
                       期末持股数量
      (全称)                         (%)     件股份   股份               质
                                                                 数量
                                                 数量   状态
东风汽车有限公司                                                         境内非
                       1,202,000,000     60.1             无        0    国有法
                                                                             人
中央汇金资产管理有                                                       国有法
                          54,766,900     2.74             无        0
限责任公司                                                                   人
中国人寿保险股份有
限公司-分红-个人         9,867,231     0.49             无        0      其他
分红-005L-FH002 沪
林其祥                                                                   境内自
                           5,195,400     0.26             无        0
                                                                           然人
中泰证券股份有限公
                           4,480,000     0.22             无        0      未知

林德维                                                                   境内自
                           4,000,075     0.20             无        0
                                                                           然人
中国建设银行股份有
限公司-富国中证新
                           3,664,794     0.18             无        0      其他
能源汽车指数分级证
券投资基金
詹四平                                                                   境内自
                           3,580,000     0.18             无        0
                                                                           然人
中国农业银行股份有
限公司-中证 500 交
                           3,432,105     0.17             无        0      其他
易型开放式指数证券
投资基金
中国农业银行股份有
限公司-易方达瑞惠
                           3,428,785     0.17             无        0      其他
灵活配置混合型发起
式证券投资基金
                        前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                      持有无限售条件          股份种类及数量
                                流通股的数量        种类            数量
东风汽车有限公司                1,202,000,000   人民币普通股    1,202,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司        54,766,900  人民币普通股       54,766,900
                                        6 / 25
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      中国人寿保险股份有限公司-分
                                             9,867,231          人民币普通股         9,867,231
      红-个人分红-005L-FH002 沪
      林其祥                                 5,195,400          人民币普通股         5,195,400
      中泰证券股份有限公司                   4,480,000          人民币普通股         4,480,000
      林德维                                 4,000,075          人民币普通股         4,000,075
      中国建设银行股份有限公司-富
      国中证新能源汽车指数分级证券           3,664,794          人民币普通股         3,664,794
      投资基金
      詹四平                                 3,580,000          人民币普通股         3,580,000
      中国农业银行股份有限公司-中
      证 500 交易型开放式指数证券投          3,432,105          人民币普通股         3,432,105
      资基金
      中国农业银行股份有限公司-易
      方达瑞惠灵活配置混合型发起式           3,428,785          人民币普通股         3,428,785
      证券投资基金
      上述股东关联关系或一致行动的    截止本报告披露日,东风汽车有限公司与上述其他股
      说明                            东不构成关联关系及一致行动人关系,未知上述其他
                                      股东之间是否存在关联关系;也未知上述其他股东之
                                      间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
                                      中规定的一致行动人。

           2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

               股东持股情况表
           □适用 √不适用

           三、 重要事项


           3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
           √适用 □不适用
           3.1.1 资产负债表项目变动情况
                                                                      单位:元    币种:人民币
                                                                        变动额          增减变动比例
    项目                   期末              期初
                                                                   (期末-期初)            (%)
  货币资金         2,226,359,271.53    3,384,681,627.38           -1,158,322,355.85            -34.22
    存货           2,962,822,548.74    1,809,657,015.61            1,153,165,533.13              63.72
固定资产清理           3,319,440.58          157,955.73                 3,161,484.85          2001.50
长期待摊费用           1,024,170.30        3,621,805.53               -2,597,635.23            -71.72
  短期借款                        -       10,753,667.33              -10,753,667.33           -100.00
  预收款项           773,741,061.65      593,225,282.62              180,515,779.03              30.43
  应交税费            42,181,501.87      190,979,491.66             -148,797,989.79            -77.91
一年内到期的         194,693,173.49        9,948,473.69              184,744,699.80           1857.02

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  非流动负债
            变动原因说明:
            1、 存货:东风轻型商用车营销有限公司、东风襄阳旅行车有限公司及郑州日产汽车
            有限公司(以下简称“郑州日产”)整车库存增加;
            2、 固定资产清理:母公司机器设备报废及郑州日产模具报废清理;
            3、 长期待摊费用:长期待摊费用正常摊销,本期处置孙公司襄阳东捷华盛汽车销售
            服务有限公司(以下简称“襄阳东捷”),对应长期待摊减少;
            4、 短期借款:本期处置孙公司襄阳东捷,对应短期借款减少;
            5、 预收款项:郑州日产预收整车款增加;
            6、 应交税费:本期缴纳增值税及消费税、企业所得税;
            7、 一年内到期的非流动负债:本期增加是由于郑州日产、东风轻型发动机有限公司
            调整“预计负债中一年内到期的三包费用”至本项目。

             3.1.2 利润表项目变动情况
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                    变动额
      项目               本期              上年同期                            增减变动比例(%)
                                                             (本期-上年同期)
    财务费用         -7,601,981.79   -19,551,541.08             11,949,559.29         61.12
  资产减值损失      187,169,503.45    82,369,896.71            104,799,606.74        127.23
    投资收益        380,402,051.76   236,502,257.27            143,899,794.49         60.84
            变动原因说明:
            1、财务费用:本期郑州日产融资租赁财务费用增加;
            2、资产减值损失:存货跌价损失及固定资产减值损失增加;
            3、投资收益:本期确认的合营公司东风康明斯发动机有限公司投资收益增加。

             3.1.3 现金流量表变动情况
                                                                   单位:元     币种:人民币
                                                                            变动额        增减变动比
             项目                   本期               上年同期
                                                                     (本期-上年同期)      例(%)
经营活动产生的现金流量净额 -791,184,029.02         -645,143,281.28     -146,040,747.74       -22.64
投资活动产生的现金流量净额 -394,399,596.52         -499,222,989.21      104,823,392.69        21.00
筹资活动产生的现金流量净额   219,946,384.98       1,280,477,877.13 -1,060,531,492.15         -82.82
            变动原因说明:
            1、经营活动产生的现金流量净额:本期采购商品付现增加;
            2、投资活动产生的现金流量净额:本期结构性存款支付增加;
            3、筹资活动产生的现金流量净额:本期较同期受限资金释放减少。

             3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
             √适用 □不适用
                 公司于 2017 年 6 月 28 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
             转让控股子公司郑州日产股权的议案》。目前,郑州日产股权转让项目正在等待国家
             商务部的最终批准文件。待收到批准文件后,郑州日产将尽快办理工商变更手续、开
             展过渡期损益审计工作。

                                                  8 / 25
                             2017 年第三季度报告




3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生

重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用




                                              公司名称 东风汽车股份有限公司
                                            法定代表人 雷平
                                                  日期 2017 年 10 月 31 日




                                   9 / 25
                                2017 年第三季度报告




四、 附录


4.1 财务报表
                                 合并资产负债表
                                2017 年 9 月 30 日
编制单位:东风汽车股份有限公司

                                    单位:元 币种:人民币   审计类型:未经审计
               项目                     期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                            2,226,359,271.53      3,384,681,627.38
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                            4,923,458,655.51      4,547,312,915.98
  应收账款                            3,434,661,502.37      2,776,145,504.22
  预付款项                              215,426,306.29        223,601,671.79
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                   835,985.03            752,921.73
  应收股利                               315,900,000.00          2,900,000.00
  其他应收款                              88,153,739.95         79,737,956.73
  买入返售金融资产
  存货                                2,962,822,548.74      1,809,657,015.61
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                        1,401,194,266.64      1,333,153,879.06
    流动资产合计                     15,568,812,276.06     14,157,943,492.50
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                        46,899,136.96         59,655,458.30
  持有至到期投资
  长期应收款                             30,000,000.00         30,000,000.00
  长期股权投资                        1,308,514,666.51      1,297,978,616.46
  投资性房地产                           16,114,456.62         16,840,347.35
  固定资产                            4,002,149,697.42      3,934,102,173.61

                                      10 / 25
                             2017 年第三季度报告



  在建工程                            468,095,541.93      661,917,092.47
  工程物资
  固定资产清理                          3,319,440.58          157,955.73
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                            638,364,871.00      647,016,602.08
  开发支出
  商誉                                309,868,490.50      309,868,490.50
  长期待摊费用                          1,024,170.30        3,621,805.53
  递延所得税资产                      423,285,104.59      385,432,928.62
  其他非流动资产
    非流动资产合计                 7,247,635,576.41     7,346,591,470.65
       资产总计                   22,816,447,852.47    21,504,534,963.15
流动负债:
  短期借款                                                 10,753,667.33
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                         5,418,150,225.99     4,713,668,964.88
  应付账款                         5,496,972,647.01     4,923,264,095.64
  预收款项                           773,741,061.65       593,225,282.62
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                       352,350,045.23       350,278,147.41
  应交税费                            42,181,501.87       190,979,491.66
  应付利息                               200,016.31           680,222.80
  应付股利                           602,962,216.77       602,962,216.77
  其他应付款                       1,236,123,033.24     1,134,699,670.56
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债              194,693,173.49        9,948,473.69
  其他流动负债
    流动负债合计                  14,117,373,921.56    12,530,460,233.36
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
                                   11 / 25
                               2017 年第三季度报告



  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                            681,976,191.73          692,727,867.46
  长期应付职工薪酬                       22,757,991.12           35,642,397.74
  专项应付款                              1,700,000.00            1,700,000.00
  预计负债                              179,563,405.84          251,767,531.40
  递延收益                              653,509,844.80          579,280,221.00
  递延所得税负债                                                  3,390,529.74
  其他非流动负债
    非流动负债合计                   1,539,507,433.49         1,564,508,547.34
       负债合计                     15,656,881,355.05        14,094,968,780.70
所有者权益
  股本                               2,000,000,000.00         2,000,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                              609,214,635.19          614,614,635.19
  减:库存股
  其他综合收益                           16,793,222.20           23,051,717.20
  专项储备
  盈余公积                              704,204,524.20          704,204,524.20
  一般风险准备
  未分配利润                         3,214,295,894.15         3,164,944,174.17
  归属于母公司所有者权益合计         6,544,508,275.74         6,506,815,050.76
  少数股东权益                         615,058,221.68           902,751,131.69
    所有者权益合计                   7,159,566,497.42         7,409,566,182.45
       负债和所有者权益总计         22,816,447,852.47        21,504,534,963.15

法定代表人:雷平      主管会计工作负责人:危雯           会计机构负责人:柯钢




                                     12 / 25
                               2017 年第三季度报告



                             母公司资产负债表
                              2017 年 9 月 30 日
编制单位:东风汽车股份有限公司
                                   单位:元 币种:人民币     审计类型:未经审计
               项目                       期末余额             年初余额
流动资产:
  货币资金                              869,189,316.88         974,352,755.63
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                            3,220,937,446.96      1,545,280,010.43
  应收账款                            2,165,100,492.21      1,075,876,153.70
  预付款项                                15,473,201.12        45,949,018.18
  应收利息                                    331,875.00          351,302.44
  应收股利                              315,900,000.00        630,472,919.49
  其他应收款                              31,491,048.15       104,183,012.47
  存货                                  396,569,647.02        297,170,166.28
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                          821,741,425.14        520,224,113.37
    流动资产合计                      7,836,734,452.48      5,193,859,451.99
非流动资产:
  可供出售金融资产                          4,670,958.66         2,900,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                        2,763,300,885.23      2,735,154,834.15
  投资性房地产
  固定资产                            1,448,327,108.15      1,542,029,824.65
  在建工程                              161,772,668.99        153,036,902.96
  工程物资
  固定资产清理                              1,401,947.71           157,955.73
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                              385,148,590.61         401,035,204.71
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                          92,762,853.31         75,194,992.28
  其他非流动资产
    非流动资产合计                    4,857,385,012.66      4,909,509,714.48
       资产总计                      12,694,119,465.14     10,103,369,166.47
流动负债:
                                     13 / 25
                             2017 年第三季度报告



  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                           2,702,331,741.57       1,681,527,641.62
  应付账款                           2,695,215,003.59       1,585,488,279.11
  预收款项                             199,138,805.37         193,425,807.17
  应付职工薪酬                         187,697,358.63         141,023,195.76
  应交税费                              17,084,553.50          22,045,930.93
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                            221,306,300.76        214,066,226.45
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                     9,948,473.69       9,948,473.69
  其他流动负债
    流动负债合计                     6,032,722,237.11       3,847,525,554.73
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                           6,823,325.17      11,831,545.75
  专项应付款
  预计负债                               70,067,728.10         48,588,238.32
  递延收益                              232,111,801.72        239,585,244.22
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                     309,002,854.99         300,005,028.29
       负债合计                      6,341,725,092.10       4,147,530,583.02
所有者权益:
  股本                               2,000,000,000.00       2,000,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                              637,163,035.03        637,163,035.03
  减:库存股
  其他综合收益                               1,712,700.69       1,712,700.69
  专项储备
  盈余公积                             704,204,524.20         704,204,524.20
  未分配利润                         3,009,314,113.12       2,612,758,323.53
    所有者权益合计                   6,352,394,373.04       5,955,838,583.45
                                   14 / 25
                            2017 年第三季度报告



     负债和所有者权益总计          12,694,119,465.14      10,103,369,166.47

法定代表人:雷平      主管会计工作负责人:危雯         会计机构负责人:柯钢




                                  15 / 25
                                                    2017 年第三季度报告




                                                      合并利润表
                                                    2017 年 1—9 月
编制单位:东风汽车股份有限公司
                                                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                  本期金额               上期金额           年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
         项目
                                 (7-9 月)             (7-9 月)                (1-9 月)         金额(1-9 月)
一、营业总收入                   4,850,528,221.99       3,589,742,156.25        12,996,415,229.55    10,476,088,264.05
其中:营业收入                   4,850,528,221.99       3,589,742,156.25        12,996,415,229.55    10,476,088,264.05
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                   5,156,036,824.78       3,685,361,855.24       13,581,595,096.87     10,609,757,779.21
其中:营业成本                   4,324,276,895.54       3,110,882,184.12       11,568,704,242.30      8,905,121,882.66
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备
金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                   54,343,374.65           74,551,326.57         186,054,439.13        174,970,634.56
       销售费用                    340,791,589.38          180,623,769.65         765,363,284.37        611,699,158.96
       管理费用                    304,046,545.42          311,491,300.76         881,905,609.41        855,147,747.40
       财务费用                     12,591,499.45          -13,058,022.57          -7,601,981.79        -19,551,541.08
                                                          16 / 25
                                               2017 年第三季度报告




       资产减值损失           119,986,920.34           20,871,296.71    187,169,503.45    82,369,896.71
  加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以       114,406,026.81           72,861,814.28    380,402,051.76   236,502,257.27
“-”号填列)
       其中:对联营企业
和合营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以
“-”号填列)
       其他收益                18,012,748.88                             37,445,016.20
三、营业利润(亏损以“-”   -173,089,827.10          -22,757,884.71   -167,332,799.36   102,832,742.11
号填列)
  加:营业外收入                  186,861.35            4,362,166.00      2,226,332.28    24,144,124.73
       其中:非流动资产
处置利得
  减:营业外支出               22,969,811.11           14,906,299.72     30,899,616.18    16,641,475.82
       其中:非流动资产
处置损失
四、利润总额(亏损总额       -195,872,776.86          -33,302,018.43   -196,006,083.26   110,335,391.02
以“-”号填列)
  减:所得税费用              -37,093,724.53          -12,257,555.31    -23,664,893.23   -23,995,573.18
五、净利润(净亏损以         -158,779,052.33          -21,044,463.12   -172,341,190.03   134,330,964.20
“-”号填列)
  归属于母公司所有者的        -19,424,405.76            4,783,318.78    115,351,719.98   227,196,741.44
净利润

                                                     17 / 25
                                            2017 年第三季度报告




  少数股东损益            -139,354,646.57          -25,827,781.90   -287,692,910.01   -92,865,777.24
六、其他综合收益的税后     -11,817,135.00            1,682,220.00     -6,258,495.00       548,550.00
净额
  归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
     (一)以后不能重分
类进损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
       2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
     (二)以后将重分类
进损益的其他综合收益
       1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
       2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
       3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益

                                                  18 / 25
                                                   2017 年第三季度报告




       4.现金流量套期损
益的有效部分
       5.外币财务报表折
算差额
       6.其他
   归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额                 -170,596,187.33          -19,362,243.12      -178,599,685.03         134,879,514.20
   归属于母公司所有者的           -31,241,540.76            6,465,538.78       109,093,224.98         227,745,291.44
综合收益总额
   归属于少数股东的综合          -139,354,646.57          -25,827,781.90      -287,692,910.01         -92,865,777.24
收益总额
八、每股收益:
   (一)基本每股收益(元                 -0.0097                     0.0024            0.0577                 0.1136
/股)
   (二)稀释每股收益(元                 -0.0097                     0.0024            0.0577                 0.1136
/股)
法定代表人:雷平                            主管会计工作负责人:危雯                            会计机构负责人:柯钢




                                                     母公司利润表
                                                    2017 年 1—9 月
编制单位:东风汽车股份有限公司
                                                         19 / 25
                                                    2017 年第三季度报告




                                                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                                        年初至报告期期末金 上年年初至报告期
                                             本期金额                   上期金额
                  项目                                                                           额            期末金额
                                             (7-9 月)                (7-9 月)
                                                                                            (1-9 月)         (1-9 月)
一、营业收入                                 1,959,023,145.39        1,316,957,473.50     6,364,179,824.76 3,956,122,203.86
   减:营业成本                              1,773,009,876.32        1,191,235,242.70     5,767,290,240.57 3,489,150,162.55
       税金及附加                               11,482,414.64             7,104,709.90        48,605,322.50  14,932,420.80
       销售费用                             22,151,603.70                 4,096,718.08        75,130,197.58    35,312,350.33
       管理费用                                175,389,436.60          151,755,189.83       471,133,031.54    395,159,589.80
       财务费用                                    465,260.73           -4,626,130.24       -10,202,745.39    -10,288,417.40
       资产减值损失                             26,009,911.95          -13,437,255.65         42,012,306.96    19,719,184.53
   加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)          107,204,988.52        696,886,137.68          451,479,708.02   967,194,663.62
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       其他收益                             11,522,957.50                                     23,850,852.50
二、营业利润(亏损以“-”号填列)              69,242,587.47             677,715,136.56     445,542,031.52    979,331,576.87
   加:营业外收入                                   78,017.17               1,231,162.95       1,314,814.03     12,680,616.56
       其中:非流动资产处置利得
   减:营业外支出                                  116,413.69               6,205,935.31       1,846,329.79      6,370,990.60
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          69,204,190.95             672,740,364.20   445,010,515.76       985,641,202.83
     减:所得税费用                            -15,135,234.84               3,137,414.83     -17,545,273.83       2,445,776.53
四、净利润(净亏损以“-”号填列)              84,339,425.79             669,602,949.37     462,555,789.59   983,195,426.30
                                                          20 / 25
                                                 2017 年第三季度报告




五、其他综合收益的税后净额
   (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
     2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
   (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                            84,339,425.79              669,602,949.37   462,555,789.59    983,195,426.30
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)                      0.0422                     0.3348           0.2313            0.4916
     (二)稀释每股收益(元/股)                      0.0422                     0.3348           0.2313            0.4916

     法定代表人:雷平                       主管会计工作负责人:危雯                               会计机构负责人:柯钢




                                                       21 / 25
                               2017 年第三季度报告




                              合并现金流量表
                               2017 年 1—9 月
编制单位:东风汽车股份有限公司
                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                 年初至报告期期末金    上年年初至报告期期
                                             额            末金额(1-9 月)
                                         (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金       12,777,547,183.55     12,228,278,739.96
  客户存款和同业存放款项净增加

  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加

  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                           66,005,843.21        34,215,730.40
  收到其他与经营活动有关的现金           389,380,132.33        829,265,753.33
    经营活动现金流入小计              13,232,933,159.09    13,091,760,223.69
  购买商品、接受劳务支付的现金        11,052,514,993.02    10,998,323,487.37
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加

  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现           968,055,026.62        964,220,278.63

  支付的各项税费                         590,088,297.98        432,849,432.80
  支付其他与经营活动有关的现金         1,413,458,870.49      1,341,510,306.17
    经营活动现金流出小计              14,024,117,188.11    13,736,903,504.97
      经营活动产生的现金流量净          -791,184,029.02       -645,143,281.28

二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                   3,168,025,770.00         17,256,400.00

                                     22 / 25
                              2017 年第三季度报告



  取得投资收益收到的现金                      23,040,190.54           7,941,412.72
  处置固定资产、无形资产和其他长                  64,515.40           1,242,933.80
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金             8,850,971.35             928,311,775.43
    投资活动现金流入小计               3,199,981,447.29             954,752,521.95
  购建固定资产、无形资产和其他长         526,731,803.04             437,307,268.16
期资产支付的现金
  投资支付的现金                       3,066,774,158.66             628,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金               875,082.11             388,668,243.00
    投资活动现金流出小计               3,594,381,043.81           1,453,975,511.16
      投资活动产生的现金流量净          -394,399,596.52            -499,222,989.21

三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                                                 25,055,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金            793,107,792.02          1,704,455,207.32
    筹资活动现金流入小计                  793,107,792.02          1,729,510,207.32
  偿还债务支付的现金                                                 25,006,805.57
  分配股利、利润或偿付利息支付的              66,097,328.73         104,982,014.67
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金            507,064,078.31            319,043,509.95
    筹资活动现金流出小计                  573,161,407.04            449,032,330.19
      筹资活动产生的现金流量净            219,946,384.98          1,280,477,877.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的                -217,068.73          -6,330,175.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额            -965,854,309.29             129,781,430.67
  加:期初现金及现金等价物余额         2,764,944,475.93           2,255,683,373.51
六、期末现金及现金等价物余额           1,799,090,166.64           2,385,464,804.18

法定代表人:雷平       主管会计工作负责人:危雯               会计机构负责人:柯钢


                                    23 / 25
                               2017 年第三季度报告



                              母公司现金流量表
                                2017 年 1—9 月
编制单位:东风汽车股份有限公司
                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                  年初至报告期期末金    上年年初至报告期期
                                             额             末金额(1-9 月)
                                         (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金         4,721,734,427.04       3,721,527,249.15
  收到的税费返还                           17,314,101.84            326,863.20
  收到其他与经营活动有关的现金             85,132,029.54        126,102,703.22
    经营活动现金流入小计               4,824,180,558.42       3,847,956,815.57
  购买商品、接受劳务支付的现金         3,745,116,176.33       3,173,758,613.10
  支付给职工以及为职工支付的现           452,736,696.19         442,560,816.67

  支付的各项税费                         172,465,167.68          56,844,166.35
  支付其他与经营活动有关的现金           295,719,809.36         202,743,285.84
    经营活动现金流出小计               4,666,037,849.56       3,875,906,881.96
  经营活动产生的现金流量净额             158,142,708.86         -27,950,066.39
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                   2,200,043,200.00
  取得投资收益收到的现金                 107,418,658.53               4,540.00
  处置固定资产、无形资产和其他长                25,065.40           243,610.60
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金              8,640,621.35        927,252,933.15
    投资活动现金流入小计               2,316,127,545.28         927,501,083.75
  购建固定资产、无形资产和其他长           11,507,074.85         12,094,329.74
期资产支付的现金
  投资支付的现金                       2,501,770,958.66         529,030,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                  84,434.00       388,000,000.00
    投资活动现金流出小计               2,513,362,467.51         929,124,329.74
      投资活动产生的现金流量净          -197,234,922.23          -1,623,245.99

三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金              4,988,910.00        244,988,910.00

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                              2017 年第三季度报告



    筹资活动现金流入小计                       4,988,910.00        244,988,910.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的              66,071,225.38        104,113,121.32
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                                       4,988,910.00
    筹资活动现金流出小计                   66,071,225.38           109,102,031.32
      筹资活动产生的现金流量净            -61,082,315.38           135,886,878.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额            -100,174,528.75            106,313,566.30
  加:期初现金及现金等价物余额           969,363,845.63            607,502,961.60
六、期末现金及现金等价物余额             869,189,316.88            713,816,527.90

法定代表人:雷平       主管会计工作负责人:危雯               会计机构负责人:柯钢


4.2 审计报告
□适用 √不适用




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