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个股公告正文

大连圣亚:2017年第三季度报告

日期:2017-10-28附件下载

                     2017 年第三季度报告



公司代码:600593                           公司简称:大连圣亚




           大连圣亚旅游控股股份有限公司
               2017 年第三季度报告




                           1 / 24
                             2017 年第三季度报告




                                目录
一、   重要提示......................................................... 3
二、   公司基本情况..................................................... 3
三、   重要事项......................................................... 6
四、   附录............................................................. 9




                                   2 / 24
                                    2017 年第三季度报告




 一、 重要提示


 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准

     确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法

     律责任。



 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



 1.3 公司负责人王双宏(代理)、主管会计工作负责人肖峰及会计机构负责人(会计
     主管人员)孙湘保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



 1.4 本公司第三季度报告未经审计。




 二、 公司基本情况


 2.1 主要财务数据
                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                    本报告期末比上年
                       本报告期末                    上年度末
                                                                       度末增减(%)
总资产               1,317,700,760.49              1,020,392,402.41             29.14
归属于上市公           472,601,646.62                401,467,710.35             17.72
司股东的净资

                     年初至报告期末        上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                       (1-9 月)                (1-9 月)                (%)
经营活动产生           131,067,174.18              123,457,329.48                6.16
的现金流量净

                     年初至报告期末        上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                       (1-9 月)                (1-9 月)              (%)
营业收入               305,461,052.65              268,669,845.37              13.69
归属于上市公             89,533,936.27              69,237,674.08              29.31

                                          3 / 24
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司股东的净利

归属于上市公           89,546,336.48             71,670,459.67                 24.94
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资                   20.63                     16.94     增加 3.69 个百分
产收益率(%)                                                                     点
基本每股收益                  0.9732                    0.7526                 29.31
(元/股)
稀释每股收益                  0.9732                    0.7526                 29.31
(元/股)


 非经常性损益项目和金额
 √适用 □不适用
                                                          单位:元 币种:人民币
                                         本期金额       年初至报告期末金   说明
                项目
                                       (7-9 月)        额(1-9 月)
 非流动资产处置损益                      -398,508.14          -804,938.86
 计入当期损益的政府补助,但与公司          154,386.04          463,158.12
 正常经营业务密切相关,符合国家政
 策规定、按照一定标准定额或定量持
 续享受的政府补助除外
 除上述各项之外的其他营业外收入           295,263.81             291,378.19
 和支出
 少数股东权益影响额(税后)               142,604.40          152,340.30
 所得税影响额                            -131,586.70         -114,337.96
               合计                        62,159.41          -12,400.21



 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)

    持股情况表
                                                                          单位:股
             股东总数(户)                                                 9,168
                              前十名股东持股情况
                                    持有有限售     质押或冻结情况
  股东名称      期末持股数    比例                                            股东性
                                    条件股份数
  (全称)          量        (%)                股份状态    数量               质
                                        量




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大连星海湾
金融商务区                                                         国有法
             22,104,000   24.03             0       无      0
投资管理股                                                           人
份有限公司
辽宁迈克集                                                         境内非
团股份有限   7,400,000    8.04              0       无      0      国有法
     公司                                                            人
     N.Z.
UNDERWATER
    WORLD
ENGINEERIN                                                         境外法
             6,671,900    7.25              0       无      0
    G AND                                                            人
DEVELOPMEN
     T CO
  LIMITED
  中科汇通
                                                                   境内非
(深圳)股                                                4,609,
             4,609,066    5.01              0      质押            国有法
权投资基金                                                  066
                                                                     人
  有限公司
                                                                   境内非
大连神洲游
             2,456,000    2.67              0       无      0      国有法
  艺城
                                                                       人
                                                                   境内自
 吴娟玲      1,762,171    1.92              0       无      0
                                                                     然人
中国邮政储
蓄银行股份
有限公司-                                                         境内非
农银汇理消   1,627,258    1.77              0       无      0      国有法
费主题混合                                                           人
型证券投资
    基金
中国建设银
行股份有限
                                                                   境内非
公司-农银
             1,583,180    1.72              0       无      0      国有法
汇理中小盘
                                                                     人
混合型证券
  投资基金
北京市东方
                                                                   境内非
成长创业投
             1,460,243    1.59              0       无      0      国有法
资管理有限
                                                                     人
    公司
                                                                   境内自
  苏妮       1,348,549    1.47              0       无      0
                                                                     然人
                      前十名无限售条件股东持股情况
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                        持有无限售条件流通股的             股份种类及数量
       股东名称
                                  数量                   种类          数量
大连星海湾金融商务区
                              22,104,000            人民币普通股    22,104,000
投资管理股份有限公司
辽宁迈克集团股份有限
                              7,400,000             人民币普通股    7,400,000
            公司
N.Z. UNDERWATER WORLD
    ENGINEERING AND
                              6,671,900             人民币普通股    6,671,900
     DEVELOPMENT CO
         LIMITED
中科汇通(深圳)股权
                              4,609,066             人民币普通股    4,609,066
  投资基金有限公司
     大连神洲游艺城           2,456,000             人民币普通股    2,456,000
          吴娟玲              1,762,171             人民币普通股    1,762,171
中国邮政储蓄银行股份
有限公司-农银汇理消
                              1,627,258             人民币普通股    1,627,258
费主题混合型证券投资
            基金
中国建设银行股份有限
公司-农银汇理中小盘          1,583,180             人民币普通股    1,583,180
  混合型证券投资基金
北京市东方成长创业投
                              1,460,243             人民币普通股    1,460,243
     资管理有限公司
            苏妮              1,348,549           人民币普通股    1,348,549
                        公司持股 5%以上的股东之间不存在关联关系,公司股东中
上述股东关联关系或一    科汇通(深圳)股权投资基金有限公司与北京市东方成长
    致行动的说明        创业投资管理有限公司为一致行动人关系,公司未知其他
                                股东之间是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股
                                                    无
  东及持股数量的说明


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

    股东持股情况表
□适用 √不适用


三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

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                期末余额        期初余额         变动比率
 报表项目                                                               变动原因
             (或本期金额)   (或上期金额)       (%)
                                                           主要系报告期支付营口子公
                                                           司股权受让款及镇江子公
货币资金     260,248,329.75   398,239,569.08       -34.65%
                                                           司、淳安子公司支付土地款
                                                           所致
其他流动资                                                      主要系报告期子公司待抵扣
               7,790,097.29     4,358,492.23           78.73%
产                                                              进项税金增加所致
                                                                主要系报告期按照权责发生
长期应收款     5,269,525.07     3,262,078.27           61.54%
                                                                制确认租金所致
                                                                主要系报告期镇江子公司新
                                                                增土地使用权及营口子公司
无形资产     487,153,354.61    70,146,453.92       594.48%
                                                                首次纳入合并范围以公允价
                                                                值计量土地所致

                                                                主要系报告期异地项目持续
在建工程      83,393,617.96    38,185,800.92       118.39%
                                                                建设所致

应付职工薪                                                      主要系报告期支付上年度计
               4,342,747.97    13,349,735.52       -67.47%
酬                                                              提员工绩效考核奖金所致
                                                                主要系报告期应交所得税增
应交税费      30,871,626.43    14,758,726.97       109.18%
                                                                加所致
                                                                主要系报告期按照股东大会
应付股利       8,557,720.63     2,656,920.63       222.09%
                                                                决议发放上年度股利所致
                                                           主要系报告期按照 2016 年第
                                                           四次临时股东大会决议收购
其他应付款   269,339,432.58    72,295,914.17       272.55% 大白鲸海岸城(营口)旅游
                                                           发展有限公司应付部分股权
                                                           转让款所致
一年内到期
                                                                主要系报告期一年内到期的
的非流动负    83,296,047.94    56,205,808.83           48.20%
                                                                长期借款增加所致

                                                                主要系报告期按照权责发生
其他流动负
                 263,356.38      145,144.63            81.44%   制确认收入产生待转销项税

                                                                额增加所致
                                                           主要系报告期将长期借款重
长期借款      27,759,806.94   104,411,735.33       -73.41% 分类至一年内到期的非流动
                                                           负债所致
                                                                主要系报告期平均贷款规模
财务费用       9,639,824.05     7,006,194.80           37.59%
                                                                增加所致
资产减值损
                 453,720.26      -414,179.76      -209.55% 不适用

                                                                主要系报告期处置长期资产
营业外收入     2,937,107.13     1,550,211.56           89.46%
                                                                所致

                                       7 / 24
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                                                                  主要系上期支付协议解除补
营业外支出       2,987,509.68     4,826,865.33       -38.11%
                                                                  偿款所致
所得税费用      32,860,896.51    20,496,676.29           60.32%   主要系报告期利润增加所致
                                                                  主要系报告期支付上年度企
支付的各项                                                        业所得税增加及镇江子公司
                36,073,058.66    26,913,900.48           34.03%
税费                                                              取得土地使用权支付契税所
                                                                  致
取得投资收
                                                                  主要系上期参股公司分配股
益收到的现              0.00       500,000.00       -100.00%
                                                                  利所致

处置固定资
产、无形资产
                                                                  主要系上期收到生物资产保
和其他长期        969,500.00      1,709,895.00       -43.30%
                                                                  险赔付所致
资产收回的
现金净额
购建固定资
                                                                  主要系报告期镇江子公司、
产、无形资产
                                                                  淳安子公司支付部分土地出
和其他长期     172,276,595.10   106,606,064.33           61.60%
                                                                  让金及支付异地项目建设款
资产支付的
                                                                  所致
现金
吸收投资收                                                        主要系上期镇江子公司收到
                 3,000,000.00 180,000,000.00         -98.33%
到的现金                                                          少数股东注资款所致
取得借款收
               253,000,000.00   151,000,000.00           67.55%   主要系报告期新增贷款所致
到的现金
收到其他与
                                                                  主要系报告期质押存单到期
筹资活动有      89,000,000.00        21,665.11    410698.75%
                                                                  解押所致
关的现金
偿还债务支
               300,598,531.16    70,000,000.00       329.43% 主要系报告期偿还贷款所致
付的现金
支付其他与
                                                                  主要系报告期新增质押存单
筹资活动有     178,000,000.00      500,000.00      35500.00%
                                                                  所致
关的现金




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用


                                         8 / 24
                               2017 年第三季度报告




3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重

    大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

                                                          大连圣亚旅游控股股份
                                                 公司名称
                                                          有限公司
                                               法定代表人 王双宏(代理)
                                                     日期 2017 年 10 月 27 日




四、 附录


4.1 财务报表
                              合并资产负债表
                             2017 年 9 月 30 日
编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司

                                  单位:元 币种:人民币        审计类型:未经审计
               项目                     期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                260,248,329.75          398,239,569.08
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                     1,567,111.20         2,069,541.55
  预付款项                                    56,630,954.50        67,877,712.83
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                  38,943,302.38        35,623,994.63
  买入返售金融资产
  存货                                         2,651,272.95         3,735,321.71
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产

                                     9 / 24
                             2017 年第三季度报告



  其他流动资产                            7,790,097.29           4,358,492.23
    流动资产合计                        367,831,068.07         511,904,632.03
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                           21,100,000.00      20,800,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款                              5,269,525.07           3,262,078.27
  长期股权投资                           15,003,249.47          12,003,249.47
  投资性房地产                           50,862,455.33          52,026,300.39
  固定资产                              201,988,099.42         216,550,735.43
  在建工程                               83,393,617.96          38,185,800.92
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产                             18,175,337.86      22,616,337.83
  油气资产
  无形资产                              487,153,354.61          70,146,453.92
  开发支出
  商誉                                          409,115.84
  长期待摊费用                               53,637,065.63      60,018,942.92
  递延所得税资产                             12,877,871.23      12,877,871.23
  其他非流动资产
    非流动资产合计                      949,869,692.42         508,487,770.38
       资产总计                       1,317,700,760.49       1,020,392,402.41
流动负债:
  短期借款                              126,500,000.00         125,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                    1,401,452.19       1,712,711.72
  预收款项                                    9,146,068.54       8,190,017.42
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                            4,342,747.97          13,349,735.52
  应交税费                               30,871,626.43          14,758,726.97
  应付利息                                  718,764.76             885,677.09
  应付股利                                8,557,720.63           2,656,920.63
  其他应付款                            269,339,432.58          72,295,914.17
  应付分保账款
                                   10 / 24
                             2017 年第三季度报告



  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                83,296,047.94        56,205,808.83
  其他流动负债                             263,356.38           145,144.63
    流动负债合计                      534,437,217.42        295,200,656.98
非流动负债:
  长期借款                              27,759,806.94       104,411,735.33
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                            12,946,252.00        12,946,252.00
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                               3,481,960.26         3,481,960.26
  递延所得税负债                           436,864.66           436,864.66
  其他非流动负债
    非流动负债合计                      44,624,883.86       121,276,812.25
       负债合计                       579,062,101.28        416,477,469.23
所有者权益
  股本                                  92,000,000.00        92,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                            197,755,453.18        197,755,453.18
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                              22,493,581.72        22,493,581.72
  一般风险准备
  未分配利润                          160,352,611.72         89,218,675.45
  归属于母公司所有者权益合计          472,601,646.62        401,467,710.35
  少数股东权益                        266,037,012.59        202,447,222.83
    所有者权益合计                    738,638,659.21        603,914,933.18
       负债和所有者权益总计         1,317,700,760.49      1,020,392,402.41
法定代表人:王双宏(代理)主管会计工作负责人:肖峰会计机构负责人:孙湘


                            母公司资产负债表
                            2017 年 9 月 30 日
                                   11 / 24
                            2017 年第三季度报告



编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                 单位:元 币种:人民币   审计类型:未经审计
               项目                   期末余额             年初余额
流动资产:
  货币资金                            177,388,336.04       184,794,979.82
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项                              6,302,340.17           973,696.30
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                           80,307,253.08        80,440,223.93
  存货                                    985,496.44         1,623,653.28
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                          2,159,186.90         2,486,497.17
    流动资产合计                      267,142,612.63       270,319,050.50
非流动资产:
  可供出售金融资产                     15,000,000.00        15,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款                            4,021,648.93         2,014,202.13
  长期股权投资                        235,410,489.79       175,410,489.79
  投资性房地产                         45,303,433.85        46,202,046.57
  固定资产                            114,894,005.67       125,986,265.15
  在建工程                              2,030,767.64         7,077,413.61
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产                       16,585,240.37        20,525,043.81
  油气资产
  无形资产                             13,355,136.92        15,687,883.87
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                         50,938,642.65        56,741,872.14
  递延所得税资产                        8,442,506.20         8,442,506.20
  其他非流动资产
    非流动资产合计                    505,981,872.02       473,087,723.27
       资产总计                       773,124,484.65       743,406,773.77
流动负债:
  短期借款                            126,500,000.00       125,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当
                                  12 / 24
                             2017 年第三季度报告



期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                 192,984.03           238,750.02
  预收款项                               6,330,833.26         4,575,762.00
  应付职工薪酬                           3,421,748.87        11,119,718.07
  应交税费                              29,852,673.11        10,025,216.47
  应付利息                                 718,764.76           885,677.09
  应付股利                               8,557,720.63         2,656,920.63
  其他应付款                            32,562,071.14        46,113,257.29
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                83,289,291.19        56,178,781.83
  其他流动负债                             263,356.38           145,144.63
    流动负债合计                      291,689,443.37        256,939,228.03
非流动负债:
  长期借款                              27,759,806.94       104,411,735.33
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                            12,946,252.00        12,946,252.00
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                               2,992,771.26         2,992,771.26
  递延所得税负债                           436,864.66           436,864.66
  其他非流动负债
    非流动负债合计                      44,135,694.86       120,787,623.25
       负债合计                       335,825,138.23        377,726,851.28
所有者权益:
  股本                                  92,000,000.00        92,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                            200,640,460.29        200,640,460.29
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                              22,779,622.52        22,779,622.52
  未分配利润                          121,879,263.61         50,259,839.68
    所有者权益合计                    437,299,346.42        365,679,922.49
       负债和所有者权益总计           773,124,484.65        743,406,773.77
法定代表人:王双宏(代理)主管会计工作负责人:肖峰会计机构负责人:孙湘
                                   13 / 24
                              2017 年第三季度报告




                                合并利润表
                              2017 年 1—9 月
编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                              年初至报告期   上年年初至报
                本期金额       上期金额
   项目                                       期末金额 (1-9 告期期末金额
               (7-9 月)     (7-9 月)
                                                   月)        (1-9 月)
一、营业总 172,565,713.51 153,282,707.79 305,461,052.65 268,669,845.37
收入
其中:营业 172,565,713.51 153,282,707.79 305,461,052.65 268,669,845.37
收入
      利息
收入
      已赚
保费
      手续
费及佣金收

二、营业总    62,639,228.59 68,236,447.46 185,711,171.00 177,522,659.16
成本
其中:营业    32,489,670.68 38,167,032.07 98,477,828.33 100,789,462.09
成本
      利息
支出
      手续
费及佣金支

      退保

      赔付
支出净额
      提取
保险合同准
备金净额
      保单
红利支出
      分保
费用
      税金     1,499,694.43   1,098,612.61      3,853,481.85   3,427,725.45
及附加
      销售     5,536,947.57   5,137,653.73 17,644,239.62 19,568,074.61
费用
                                    14 / 24
                               2017 年第三季度报告



       管理    20,289,915.47   21,261,955.86         55,642,076.89   47,145,381.97
费用
       财务     2,347,373.28    2,571,193.19          9,639,824.05    7,006,194.80
费用
      资产        475,627.16                            453,720.26     -414,179.76
减值损失
  加:公允
价值变动收
益(损失以
“-”号填
列)
      投资                        500,000.00                            500,000.00
收益(损失
以“-”号
填列)
      其
中:对联营
企业和合营
企业的投资
收益
      汇兑
收益(损失
以“-”号
填列)
      其他
收益
三、营业利    109,926,484.92   85,546,260.33 119,749,881.65          91,647,186.21
润(亏损以
“-”号填
列)
  加:营业      1,543,407.21      369,982.29          2,937,107.13    1,550,211.56
外收入
      其          606,958.60      201,644.60          1,655,420.24      938,571.17
中:非流动
资产处置利

  减:营业      1,492,265.50      703,411.34          2,987,509.68    4,826,865.33
外支出
      其        1,005,466.74      514,634.65          2,460,359.10    1,940,860.99
中:非流动
资产处置损

四、利润总    109,977,626.63   85,212,831.28 119,699,479.10          88,370,532.44

                                     15 / 24
                             2017 年第三季度报告



额(亏损总
额以“-”
号填列)
  减:所得   26,650,357.20   18,186,237.60         32,860,896.51   20,496,676.29
税费用
五、净利润   83,327,269.43   67,026,593.68         86,838,582.59   67,873,856.15
(净亏损以
“-”号填
列)
  归属于母   83,424,612.68   66,764,727.16         89,533,936.27   69,237,674.08
公司所有者
的净利润
  少数股东      -97,343.25      261,866.52         -2,695,353.68   -1,363,817.93
损益
六、其他综
合收益的税
后净额
  归属母公
司所有者的
其他综合收
益的税后净

    (一)
以后不能重
分类进损益
的其他综合
收益
      1.重
新计量设定
受益计划净
负债或净资
产的变动
      2.权
益法下在被
投资单位不
能重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
    (二)
以后将重分
类进损益的
其他综合收

                                   16 / 24
                             2017 年第三季度报告




      1.权
益法下在被
投资单位以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
中享有的份

      2.可
供出售金融
资产公允价
值变动损益
      3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
      4.现
金流量套期
损益的有效
部分
      5.外
币财务报表
折算差额
      6.其

  归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收   83,327,269.43   67,026,593.68         86,838,582.59   67,873,856.15
益总额
  归属于母   83,424,612.68   66,764,727.16         89,533,936.27   69,237,674.08
公司所有者
的综合收益
总额
  归属于少      -97,343.25      261,866.52         -2,695,353.68   -1,363,817.93
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益:
  (一)基          0.9068           0.7257               0.9732          0.7526

                                   17 / 24
                              2017 年第三季度报告



本每股收益
(元/股)
  (二)稀          0.9068            0.7257         0.9732          0.7526
释每股收益
(元/股)

法定代表人:王双宏(代理)主管会计工作负责人:肖峰会计机构负责人:孙湘


                               母公司利润表
                              2017 年 1—9 月
编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                              年初至报告期    上年年初至报
                本期金额       上期金额
     项目                                        期末金额     告期期末金额
               (7-9 月)     (7-9 月)
                                                (1-9 月)      (1-9 月)
一、营业收 138,402,764.15 117,022,967.56 231,259,269.17 191,143,436.11

   减:营业   20,865,040.59 26,466,641.22 66,701,748.63 67,505,361.57
成本
       税金       831,973.77     869,333.39     2,027,046.96    2,144,063.27
及附加
       销售    2,700,559.61   1,723,356.28 10,871,625.13 11,914,935.93
费用
       管理    8,876,615.72 12,427,858.98 23,347,008.89 26,371,844.88
费用
       财务    2,441,747.33   2,545,723.24      8,462,472.30    7,004,455.07
费用
       资产                                                  -10,040,413.45
减值损失
   加:公允
价值变动收
益(损失以
“-”号填
列)
       投资                      500,000.00                       500,000.00
收益(损失
以“-”号
填列)
       其
中:对联营
企业和合营
企业的投资

                                    18 / 24
                               2017 年第三季度报告



收益
       其他
收益
二、营业利    102,686,827.13   73,490,054.45 119,849,367.26          86,743,188.84
润(亏损以
“-”号填
列)
  加:营业      1,349,024.19      356,745.33          2,508,688.63    1,212,750.59
外收入
       其       1,199,462.68      201,644.60          1,281,420.24      751,571.17
中:非流动
资产处置利

  减:营业      1,005,493.36      601,849.39          2,332,157.31    4,502,103.70
外支出
       其       1,125,209.38      441,549.39          2,320,985.71    1,769,088.70
中:非流动
资产处置损

三、利润总    103,030,357.96   73,244,950.39 120,025,898.58          83,453,835.73
额(亏损总
额以“-”
号填列)
    减:所     25,711,814.49   18,186,237.60         30,006,474.65   18,228,355.57
得税费用
四、净利润     77,318,543.47   55,058,712.79         90,019,423.93   65,225,480.16
(净亏损以
“-”号填
列)
五、其他综
合收益的税
后净额
  (一)以
后不能重分
类进损益的
其他综合收

     1.重新
计量设定受
益计划净负
债或净资产
的变动
    2.权益

                                     19 / 24
                              2017 年第三季度报告



法下在被投
资单位不能
重分类进损
益的其他综
合收益中享
有的份额
  (二)以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
     1.权益
法下在被投
资单位以后
将重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
     2.可供
出售金融资
产公允价值
变动损益
     3.持有
至到期投资
重分类为可
供出售金融
资产损益
     4.现金
流量套期损
益的有效部

     5.外币
财务报表折
算差额
     6.其他
六、综合收    77,318,543.47   55,058,712.79         90,019,423.93   65,225,480.16
益总额
七、每股收
益:
     (一)
基本每股收
益(元/股)
     (二)
稀释每股收

                                    20 / 24
                               2017 年第三季度报告



益(元/股)

法定代表人:王双宏(代理)主管会计工作负责人:肖峰会计机构负责人:孙湘

                              合并现金流量表
                               2017 年 1—9 月
编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                 年初至报告期期末金    上年年初至报告期期
                                            额             末金额(1-9 月)
                                        (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金          319,174,483.68         284,200,874.14
  客户存款和同业存放款项净增加

  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加

  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                               82,238.94            19,129.69
  收到其他与经营活动有关的现金             7,495,125.89          6,803,510.25
    经营活动现金流入小计                326,751,848.51         291,023,514.08
  购买商品、接受劳务支付的现金            53,645,539.68         48,156,856.45
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加

  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现            72,897,221.67         60,101,525.89

  支付的各项税费                          36,073,058.66         26,913,900.48
  支付其他与经营活动有关的现金            33,068,854.32         32,393,901.78
    经营活动现金流出小计                195,684,674.33         167,566,184.60
      经营活动产生的现金流量净          131,067,174.18         123,457,329.48

                                     21 / 24
                              2017 年第三季度报告




二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                           500,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长                 969,500.00      1,709,895.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                      969,500.00         2,209,895.00
  购建固定资产、无形资产和其他长          172,276,595.10       106,606,064.33
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                 300,000.00        300,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付                31,353,432.58
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                 203,930,027.68        106,906,064.33
      投资活动产生的现金流量净          -202,960,527.68       -104,696,169.33

三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                           3,000,000.00    180,000,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收               3,000,000.00    180,000,000.00
到的现金
  取得借款收到的现金                      253,000,000.00       151,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金             89,000,000.00            21,665.11
    筹资活动现金流入小计                  345,000,000.00       331,021,665.11
  偿还债务支付的现金                      300,598,531.16        70,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的           21,499,354.67        25,358,405.55
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金           178,000,000.00            500,000.00
    筹资活动现金流出小计                 500,097,885.83         95,858,405.55
      筹资活动产生的现金流量净          -155,097,885.83        235,163,259.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额            -226,991,239.33        253,924,419.71
  加:期初现金及现金等价物余额           396,739,569.08        119,229,633.56
六、期末现金及现金等价物余额             169,748,329.75        373,154,053.27

                                    22 / 24
                               2017 年第三季度报告



法定代表人:王双宏(代理)主管会计工作负责人:肖峰会计机构负责人:孙湘


                              母公司现金流量表
                                2017 年 1—9 月
编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                  年初至报告期期末金    上年年初至报告期期
                                             额             末金额(1-9 月)
                                         (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金           242,722,604.25         201,285,859.36
  收到的税费返还                                82,238.94            19,129.69
  收到其他与经营活动有关的现金             93,881,433.89         89,347,364.65
    经营活动现金流入小计                 336,686,277.08         290,652,353.70
  购买商品、接受劳务支付的现金             29,807,452.93         28,082,482.67
  支付给职工以及为职工支付的现             42,706,436.05         39,207,794.12

  支付的各项税费                           21,047,325.75         16,820,079.16
  支付其他与经营活动有关的现金           110,728,362.81          94,685,512.55
    经营活动现金流出小计                 204,289,577.54         178,795,868.50
  经营活动产生的现金流量净额             132,396,699.54         111,856,485.20
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                            500,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长               958,060.00         1,609,645.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                       958,060.00         2,109,645.00
  购建固定资产、无形资产和其他长           11,663,517.49         30,251,603.30
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                                 50,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付             60,000,000.00
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                   71,663,517.49         80,251,603.30
      投资活动产生的现金流量净           -70,705,457.49         -78,141,958.30

三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                     253,000,000.00         130,000,000.00
                                     23 / 24
                             2017 年第三季度报告



  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金          89,000,000.00
    筹资活动现金流入小计               342,000,000.00       130,000,000.00
  偿还债务支付的现金                   300,598,531.16        70,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的        21,499,354.67        25,358,405.55
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金         178,000,000.00           500,000.00
    筹资活动现金流出小计               500,097,885.83        95,858,405.55
      筹资活动产生的现金流量净        -158,097,885.83        34,141,594.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额           -96,406,643.78        67,856,121.35
  加:期初现金及现金等价物余额         183,294,979.82        66,327,769.81
六、期末现金及现金等价物余额            86,888,336.04       134,183,891.16
法定代表人:王双宏(代理)主管会计工作负责人:肖峰会计机构负责人:孙湘


4.2 审计报告
□适用 √不适用




                                   24 / 24

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