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个股公告正文

海航创新:2017年第一季度报告

日期:2017-04-28附件下载

                           2017 年第一季度报告



公司代码:600555/900955                          公司简称:海航创新/海创 B 股




                     海航创新股份有限公司
                     2017 年第一季度报告




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                             2017 年第一季度报告




                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 8




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                                        2017 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郭亚军、主管会计工作负责人张鹏及会计机构负责人(会计主管人员)杨英明保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                          本报告期末比上年度末增
                        本报告期末                  上年度末
                                                                                  减(%)
总资产                 3,547,634,085.65            3,613,784,529.91                        -1.83
归属于上市公司         1,500,870,511.73            1,550,021,384.28                        -3.17
股东的净资产
                       年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减(%)
经营活动产生的           -49,854,007.90                -52,867,753.35                     不适用
现金流量净额
                       年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
营业收入                   6,936,115.37                 11,940,179.95                     -41.91
归属于上市公司           -49,150,872.55                -44,661,449.48                     不适用
股东的净利润
归属于上市公司           -49,153,027.71                -44,681,314.11                     不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                    -3.22                           -2.57                   不适用
收益率(%)
基本每股收益                      -0.04                           -0.03                   不适用
(元/股)
稀释每股收益                      -0.04                           -0.03                   不适用
(元/股)


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                项目                          本期金额                          说明
除上述各项之外的其他营业外收入                         2,155.16
和支出
                合计                                   2,155.16


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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                      单位:股
股东总数(户)                                                                              91,843
                                     前十名股东持股情况
                                                持有有        质押或冻结情况
                        期末持股      比例      限售条
股东名称(全称)                                            股份状                     股东性质
                          数量        (%)       件股份                    数量
                                                              态
                                                  数量
海航旅游集团有限       180,065,443    13.81                            179,492,000   境内非国有法
                                                             质押
公司                                                                                     人
上海大新华实业有       116,928,000     8.97                            116,928,000   境内非国有法
                                                             质押
限公司                                                                                   人
Ocean Garden           109,209,525     8.38                                            境外法人
                                                              无
Holdings LTD.
海航旅游(香港)集     93,355,175      7.16                             93,355,175     境外法人
                                                             质押
团有限公司
平湖九龙山海湾度       20,000,000      1.53                                          境内非国有法
假城休闲服务有限                                             未知                        人
公司
谢文贤                   7,800,100     0.60                  未知                     境内自然人
俞亚杰                   5,181,660     0.40                  未知                     境内自然人
李有华                   4,377,700     0.34                  未知                     境内自然人
上海弘诚良行投资         3,798,083     0.29                                          境内非国有法
                                                             未知
管理有限公司                                                                             人
王国军                   3,496,000     0.27                  未知                     境内自然人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                             持有无限售条件流通股的                股份种类及数量
                                             数量                       种类            数量
海航旅游集团有限公司                              180,065,443        人民币普通股     180,065,443
上海大新华实业有限公司                            116,928,000        人民币普通股     116,928,000
Ocean Garden Holdings LTD.                        109,209,525        境内上市外资     109,209,525
                                                                         股
海航旅游(香港)集团有限公司                          93,355,175     境内上市外资      93,355,175
                                                                         股
平湖九龙山海湾度假城休闲服务有                        20,000,000                       20,000,000
                                                                     人民币普通股
限公司
谢文贤                                                 7,800,100     人民币普通股       7,800,100
俞亚杰                                                 5,181,660     人民币普通股       5,181,660
李有华                                                 4,377,700     人民币普通股       4,377,700
上海弘诚良行投资管理有限公司                           3,798,083     人民币普通股       3,798,083
王国军                                                 3,496,000     人民币普通股       3,496,000



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上述股东关联关系或一致行动的说       公司第一、第二、第四位流通股股东存在关联关系,三者之
明                                   间构成一致行动人。公司第三、第五位流通股股东均为李勤
                                     夫先生持有的全资子公司或控股子公司,两者构成一致行动
                                     人。公司第六至第十位流通股股东之间是否存在关联关系不
                                     详,也未知是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数       无。
量的说明


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用


      项目            期末余额              年初余额       增减变动           原因
长期应收款            5,065,890.42          3,771,369.87     34.32%   本期计提了的定期存单
                                                                      利息
      项目           本期累计数         上期累计数         增减变动           原因
营业收入              6,936,115.37      11,940,179.95       -41.91%   本期房产销售收入下降
营业税金及附加           48,062.55          1,013,378.50    -95.26%   本期房产销售相应税金
                                                                      减少
少数股东损益           -445,098.66      -4,171,590.78       -89.33%   本期非全资子公司亏损
                                                                      减少


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用
    1、公司于 2016 年 7 月 15 日获悉,嘉兴市港区汤山建设工程队向浙江省平湖市人民法院(以
下简称“平湖法院”)起诉公司子公司海南景运企业管理有限公司(以下简称“海南景运”),
请求平湖法院判令海南景运立即支付其工程款 829547 元【案号:(2016)浙 0482 民初 2268 号)】。
    公司于 2017 年 1 月 4 日获悉,海南景运于 2016 年 12 月 30 日收到平湖法院出具的《民事判
决书》【(2016)浙 0482 民初 2268 号】。平湖法院判令海南景运于本判决生效后十日内支付原
告嘉兴市港区汤山建设工程队工程款 653332.40 元;驳回原告嘉兴市港区汤山建设工程队的其他
诉讼请求。敬请投资者注意投资风险(详见公告编号:临 2016-082、临 2017-002)。
    2、公司于 2017 年 1 月 12 日获悉,公司子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司(以下简称
“被告”)收到浙江省平湖市人民法院(以下简称“平湖法院”)出具的《传票》、《应诉通知
书》及杭州华硕广告有限公司(以下简称“原告一”)、李虎祥(以下简称“原告二”)提交平
湖法院的《民事起诉状》、《民事诉讼证据清单》【案号:(2016)浙 0482 民初 5366 号】,因
被告与案件第三人(嘉兴东方龙文化传播有限公司)签订《广告费抵购房款协议》,同意以被告
名下的平湖市九龙山星海湾 6 幢 3 单元 701 室预售房屋的出售价格 122 万元抵消被告应向第三人
支付的广告费。后第三人与原告一签订《债务抵消协议》,约定第三人将位于平湖市九龙山星海
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湾 6 幢 3 单元 701 室房屋(即上述被告抵债给第三人的房屋)以 70 万元的价格转让给原告一,用
于抵消第三人对原告一的 70 万元喷绘制作费用,并同意由原告一和被告直接办理购房合同。被告
与原告二李虎祥(原告一的法定代表人,即原告一指定的购房人)签订了房屋定购单、合同签订
确认单,同意了由李虎祥购买平湖市九龙山星海湾 6 幢 3 单元 701 室房屋。因房屋交付手续尚未
办妥,原告一和原告二请求平湖法院判令被告限期为原告二李虎祥办理平湖市九龙山星海湾 6 幢
3 单元 701 室房屋过户手续。目前本案尚处于一审阶段,对公司可能产生的影响暂时无法判断。
公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险(详见公告编号:临
2017-003)。
     3、公司于 2016 年 8 月 11 日获悉,平湖市欧美进出口有限公司(以下简称“原告”)向浙江
省平湖市人民法院(以下简称“平湖法院”)起诉公司子公司平湖九龙山游艇湾贸易有限公司(以
下简称“游艇湾贸易”),请求平湖法院判令游艇湾贸易支付租金 100 万元及违约金(以 100 万
元为基数,自 2016 年 1 月 12 日起,按每日 0.3%计算至本案判决确定的履行之日止),现暂计 30
万元【案号:(2016)浙 0482 民初 3079 号】。
     公司于 2016 年 12 月 30 日获悉,游艇湾贸易于 2016 年 12 月 28 日收到平湖法院出具的《民
事判决书》【(2016)浙 0482 民初 3079 号】。平湖法院判令游艇湾贸易于本判决生效后十日内
支付原告房屋租金及占有使用费 1000000 元;游艇湾贸易于本判决生效后十日内支付原告迟延支
付租金的违约金(计算方法:按租金 655030.77 元,从 2016 年 7 月 3 日起以中国人民银行同期同
类贷款利率的 1.3 倍计算至本判决确定的履行之日止);驳回原告的其他诉讼请求。
     公司于 2017 年 1 月 23 日获悉,游艇湾贸易经综合考虑后,决定对平湖法院的一审判决不提
起上诉,并已根据《民事判决书》,于 2017 年 1 月 19 日支付原告房屋租金及占有使用费人民币
100 万元及迟延支付租金的违约金 20601.44 元,支付案件受理费 6600 元。该诉讼预计减少公司
本期利润约 100 万元。敬请投资者注意投资风险(详见公告编号:临 2016-101、临 2017-001、临
2017-006)。
     4、公司于 2016 年 9 月 9 日获悉,平湖市金建基础工程有限公司(以下简称“原告”)向浙
江省平湖市人民法院(以下简称“平湖法院”)起诉公司子公司浙江九龙山开发有限公司(以下
简称“开发公司”),请求平湖法院判令开发公司支付其工程款 1068261 元,并支付逾期付款利
息(以 713486.4 元为基数,自 2012 年 12 月 6 日起;以 178371.6 元为基数,自 2014 年 1 月 2
日起,分别按同期贷款利率计算至本案判决确定的履行之日止)【案号:(2016)浙 0482 民初
3527 号】。
     公司于 2017 年 2 月 28 日获悉,开发公司于 2017 年 2 月 27 日收到平湖法院出具的《民事判
决书》【(2016)浙 0482 民初 3527 号】,平湖法院判令开发公司于本判决生效后十日内支付原
告工程款 1068261 元;并支付原告逾期支付工程款的利息损失(计算方式:以 626403 元为基数,
从 2014 年 1 月 2 日起计算;以 263486.40 元为基数,从 2012 年 12 月 7 日起计算;上述利息均按
中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至本判决确定的履行之日止)。
     公司于 2017 年 3 月 14 日获悉,开发公司于 2017 年 3 月 13 日向嘉兴市中级人民法院提起了
上诉,请求依法撤销浙江省平湖市人民法院(2016)浙 0482 民初 3527 号民事判决,依法改判;
且该案一审、二审诉讼费由被上诉人承担。本次诉讼的二审尚未开庭审理,对公司可能产生的影
响暂时无法判断。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险(详见
公告编号:临 2016-115、临 2017-010、临 2017-011)。


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用


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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用



                                                       公司名称   海航创新股份有限公司
                                                  法定代表人      郭亚军
                                                          日期    2017 年 4 月 27 日




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四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:海航创新股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                   389,058,741.95         466,090,508.94
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                       1,706,654.79         1,820,571.79
    预付款项                                       9,720,515.92         9,720,515.92
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                       3,288,467.18         2,810,337.86
    应收股利
    其他应收款                                 245,595,339.38         242,095,042.07
    买入返售金融资产
    存货                                     1,031,818,272.71       1,027,124,489.89
    划分为持有待售的资产                          18,296,424.40        18,296,424.40
    一年内到期的非流动资产                        39,373,312.00        39,373,312.00
    其他流动资产                                  10,357,696.24        10,357,696.24
      流动资产合计                           1,749,215,424.57       1,817,688,899.11
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                           164,665,278.30         164,665,278.30
    持有至到期投资
    长期应收款                                     5,065,890.42         3,771,369.87
    长期股权投资                                  32,873,348.41        32,873,348.41
    投资性房地产                               310,614,169.71         312,527,662.32
    固定资产                                      51,806,728.66        53,141,196.86
    在建工程                                   462,585,260.30         456,661,728.02
    工程物资
    固定资产清理

                                         8 / 18
                                   2017 年第一季度报告



   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                    466,265,968.38      467,913,030.12
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产
   其他非流动资产                              304,542,016.90      304,542,016.90
      非流动资产合计                         1,798,418,661.08     1,796,095,630.80
       资产总计                              3,547,634,085.65     3,613,784,529.91
流动负债:
   短期借款                                       73,550,000.00     73,550,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                    225,486,300.79      234,675,889.09
   预收款项                                       66,846,222.30     66,776,491.90
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    6,045,897.68      7,964,973.91
   应交税费                                       75,044,610.67     77,390,217.48
   应付利息                                       36,464,668.90     36,217,459.18
   应付股利
   其他应付款                                  156,600,288.35      161,039,012.92
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                      300,000,000.00      300,000,000.00
   其他流动负债                                   27,952,037.54     28,130,454.80
      流动负债合计                             967,990,026.23      985,744,499.28
非流动负债:
   长期借款                                  1,042,933,333.33     1,041,733,333.33
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
                                         9 / 18
                                 2017 年第一季度报告



   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债                                      20,372,320.74         20,372,320.74
   递延收益
   递延所得税负债                                10,553,508.37         10,553,508.37
   其他非流动负债
      非流动负债合计                       1,073,859,162.44          1,072,659,162.44
       负债合计                            2,041,849,188.67          2,058,403,661.72
所有者权益
   股本                                    1,303,500,000.00          1,303,500,000.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                  403,886,217.50           403,886,217.50
   减:库存股
   其他综合收益                                  36,561,297.82         36,561,297.82
   专项储备
   盈余公积                                  142,700,232.65           142,700,232.65
   一般风险准备
   未分配利润                               -385,777,236.24           -336,626,363.69
   归属于母公司所有者权益合计              1,500,870,511.73          1,550,021,384.28
   少数股东权益                                   4,914,385.25          5,359,483.91
      所有者权益合计                       1,505,784,896.98          1,555,380,868.19
       负债和所有者权益总计                3,547,634,085.65          3,613,784,529.91
法定代表人:郭亚军 主管会计工作负责人:张鹏 会计机构负责人:杨英明



                                  母公司资产负债表
                                  2017 年 3 月 31 日
编制单位:海航创新股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                       226,253,258.77       292,626,420.44
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项                                         4,388,800.00         4,388,800.00
  应收利息
  应收股利

                                       10 / 18
                                 2017 年第一季度报告



  其他应收款                                1,783,099,204.98       1,738,231,211.79
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      706,832.17          706,832.17
   流动资产合计                             2,014,448,095.92       2,035,953,264.40
非流动资产:
  可供出售金融资产                                60,095,278.30      60,095,278.30
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   780,606,407.16     780,606,407.16
  投资性房地产
  固定资产                                          656,367.65          719,938.71
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                   1,428,486.66       1,428,486.66
   非流动资产合计                                842,786,539.77     842,850,110.83
     资产总计                               2,857,234,635.69       2,878,803,375.23
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项
  应付职工薪酬                                         12,000.00         12,000.00
  应交税费                                         5,477,368.30       5,502,254.39
  应付利息                                          614,166.67          614,166.67
  应付股利
  其他应付款                                     339,850,917.57     348,448,476.27
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
                                       11 / 18
                                 2017 年第一季度报告



   流动负债合计                                  345,954,452.54        354,576,897.33
非流动负债:
  长期借款                                       297,933,333.33        296,733,333.33
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                  10,553,508.37         10,553,508.37
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                308,486,841.70        307,286,841.70
      负债合计                                   654,441,294.24        661,863,739.03
所有者权益:
  股本                                      1,303,500,000.00          1,303,500,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                       664,843,463.55        664,843,463.55
  减:库存股
  其他综合收益                                    31,660,525.11         31,660,525.11
  专项储备
  盈余公积                                       142,700,232.65        142,700,232.65
  未分配利润                                      60,089,120.14         74,235,414.89
   所有者权益合计                           2,202,793,341.45          2,216,939,636.20
      负债和所有者权益总计                  2,857,234,635.69          2,878,803,375.23
法定代表人:郭亚军 主管会计工作负责人:张鹏 会计机构负责人:杨英明



                                     合并利润表
                                   2017 年 1—3 月
编制单位:海航创新股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额             上期金额
一、营业总收入                                         6,936,115.37     11,940,179.95
其中:营业收入                                         6,936,115.37     11,940,179.95
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       59,819,241.74      60,793,084.84
                                       12 / 18
                                  2017 年第一季度报告



其中:营业成本                                          8,155,522.77     8,597,008.73
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                     48,062.55      1,013,378.50
       销售费用                                          156,052.70       154,523.63
       管理费用                                     26,449,556.91       30,178,473.64
       财务费用                                     25,010,046.81       20,849,700.34
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                   3,285,000.00
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 -49,598,126.37      -48,852,904.89
  加:营业外收入                                           2,365.76        25,023.28
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                             210.60         5,158.65
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             -49,595,971.21      -48,833,040.26
  减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 -49,595,971.21      -48,833,040.26
  归属于母公司所有者的净利润                       -49,150,872.55      -44,661,449.48
  少数股东损益                                           -445,098.66    -4,171,590.78
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额

                                         13 / 18
                                     2017 年第一季度报告



       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                     -49,595,971.21       -48,833,040.26
  归属于母公司所有者的综合收益总额                   -49,150,872.55       -44,661,449.48
  归属于少数股东的综合收益总额                              -445,098.66    -4,171,590.78
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                      -0.04            -0.03
  (二)稀释每股收益(元/股)                                      -0.04            -0.03
法定代表人:郭亚军 主管会计工作负责人:张鹏 会计机构负责人:杨英明



                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:海航创新股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                          本期金额            上期金额
一、营业收入                                                                1,208,344.00
  减:营业成本                                                               500,152.25
       营业税金及附加                                         3,607.93        68,271.46
       销售费用
       管理费用                                         12,548,227.78      14,038,192.08
       财务费用                                            4,879,459.04      -718,102.60
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                      3,285,000.00
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   -14,146,294.75       -12,680,169.19
  加:营业外收入
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               -14,146,294.75       -12,680,169.19
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   -14,146,294.75       -12,680,169.19
五、其他综合收益的税后净额

                                           14 / 18
                                   2017 年第一季度报告



  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                   -14,146,294.75     -12,680,169.19
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                               -0.01               -0.01
    (二)稀释每股收益(元/股)                             -0.01                 -0.01
法定代表人:郭亚军 主管会计工作负责人:张鹏 会计机构负责人:杨英明



                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:海航创新股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                         本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     5,874,570.71         3,603,740.00
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     1,417,744.04         1,557,375.23

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    经营活动现金流入小计                             7,292,314.75     5,161,115.23
  购买商品、接受劳务支付的现金                       5,211,337.85    12,064,792.94
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     9,712,041.69     8,640,768.13
  支付的各项税费                                     4,158,091.43     4,941,859.14
  支付其他与经营活动有关的现金                      38,064,851.68    32,381,448.37
    经营活动现金流出小计                            57,146,322.65    58,028,868.58
      经营活动产生的现金流量净额                   -49,854,007.90   -52,867,753.35
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                             3,285,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             3,285,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 4,159,707.43    10,084,132.00
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             4,159,707.43    10,084,132.00
      投资活动产生的现金流量净额                      -874,707.43   -10,084,132.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                                147,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                      20,400,000.00
    筹资活动现金流入小计                            20,400,000.00   147,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                                 93,303,089.74
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                26,298,062.50    23,972,518.88
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润

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  支付其他与筹资活动有关的现金                           20,400,000     4,913,305.93
    筹资活动现金流出小计                            46,698,062.50     122,188,914.55
      筹资活动产生的现金流量净额                   -26,298,062.50      24,811,085.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      -4,989.16
五、现金及现金等价物净增加额                       -77,031,766.99     -38,140,799.90
  加:期初现金及现金等价物余额                     391,510,508.94     744,021,907.50
六、期末现金及现金等价物余额                  314,478,741.95          705,881,107.60
法定代表人:郭亚军 主管会计工作负责人:张鹏 会计机构负责人:杨英明



                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:海航创新股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           253,302.26      1,268,340.00
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      65,369,654.92      169,482,370.79
    经营活动现金流入小计                            65,622,957.18      170,750,710.79
  购买商品、接受劳务支付的现金                                             10,595.74
  支付给职工以及为职工支付的现金                         971,941.31      4,180,351.84
  支付的各项税费                                          42,134.69       238,703.26
  支付其他与经营活动有关的现金                     129,233,908.19      180,848,073.33
    经营活动现金流出小计                           130,247,984.19      185,277,724.17
      经营活动产生的现金流量净额                   -64,625,027.01      -14,527,013.38
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                             3,285,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                          98,733,600.00
    投资活动现金流入小计                             3,285,000.00       98,733,600.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                       5,224.00        67,436.00
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                          98,880,000.00
    投资活动现金流出小计                                   5,224.00     98,947,436.00

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      投资活动产生的现金流量净额                     3,279,776.00       -213,836.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 5,025,000.00
  支付其他与筹资活动有关的现金                                         1,400,000.00
    筹资活动现金流出小计                             5,025,000.00      1,400,000.00
      筹资活动产生的现金流量净额                    -5,025,000.00     -1,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -2,910.66
五、现金及现金等价物净增加额                       -66,373,161.67    -16,140,849.38
  加:期初现金及现金等价物余额                     292,626,420.44    296,448,424.54
六、期末现金及现金等价物余额                  226,253,258.77         280,307,575.16
法定代表人:郭亚军 主管会计工作负责人:张鹏 会计机构负责人:杨英明


4.2 审计报告

□适用 √不适用




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