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个股公告正文

海大集团:关于使用募集资金进行现金管理的进展公告

日期:2021-04-13附件下载

    证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2021-031
    
    广东海大集团股份有限公司
    
    关于使用募集资金进行现金管理的进展公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、概述
    
    广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月18日召开的第五届董事会第九次会议及2020年5月11日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含下属控股子公司,下同)使用闲置募集资金最高余额不超过人民币3亿元进行现金管理,投资保本型产品;使用自有资金最高余额不超过人民币20亿元进行现金管理,投资低风险产品;在上述额度内,资金可以自经股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见2020年4月21日及2020年5月12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》、《2019年年度股东大会决议公告》,公告编号:2020-033、2020-041。
    
    二、购买理财产品事项进展
    
    近日,公司以闲置募集资金1.7亿元购买了交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)“交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩汇率看跌)”及“交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩汇率看涨)”理财产品。具体事项如下:
    
    (一)交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩汇率看跌)
    
    1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩汇率看跌)
    
    2、购买金额:8,500万元
    
    3、产品收益:保本浮动收益型
    
    4、预期年化收益率:1.65%至4.65%
    
    5、产品成立日:2021年4月9日
    
    6、产品到期日:2021年7月12日
    
    (二)交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩汇率看涨)
    
    1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天(挂钩汇率看涨)
    
    2、购买金额:8,500万元
    
    3、产品收益:保本浮动收益型
    
    4、预期年化收益率:1.65%至4.65%
    
    5、产品成立日:2021年4月9日
    
    6、产品到期日:2021年7月12日
    
    三、投资风险及风险控制措施
    
    1、投资风险
    
    本次投资品种属于保本型理财产品,风险性低。
    
    2、风险控制措施
    
    公司专门制订了《投资决策管理制度》,对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。
    
    四、对公司的影响
    
    1、公司运用闲置募集资金灵活理财,是在确保不影响募集资金使用计划的情况下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情形。
    
    2、本次使用募集资金进行现金管理,风险性低,且投资收益均用于公司的生产经营。通过进行适度的理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,增加投资收益,从而提升公司整体业务水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
    
    五、理财产品购买和赎回情况
    
    1、过去十二个月(含本次)公司及子公司购买及赎回非开放式理财产品的情况:
    
             产品名称         金额(元)   起始日     到期日   资金   公告编   是否已
                                                                来源     号      赎回
     交通银行蕴通财富粤享理   300,000,000  2020/4/24  2020/12/21  自有  2020-036   已到期
     财产品(2221200068)                                       资金             赎回
     交通银行蕴通财富粤享理   300,000,000  2020/4/30  2020/12/21  自有  2020-039   已到期
     财产品(2221200073)                                       资金             赎回
     交通银行蕴通财富粤享理   100,000,000  2020/4/30  2020/12/21  自有  2020-039   已到期
     财产品(2221200074)                                       资金             赎回
     交通银行蕴通财富粤享理    90,000,000   2020/4/30  2020/12/21  自有  2020-039   已到期
     财产品(2221200075)                                       资金             赎回
     中信理财之共赢稳健周期   210,000,000  2020/5/22  2020/11/19  自有  2020-051   已到期
     182天(尊享)理财产品                                      资金             赎回
     交通银行蕴通财富定期型                                     募集            已到期
     结构性存款32天(汇率挂   115,000,000  2020/5/28   2020/6/29  资金  2020-053   赎回
     钩看涨)
     交通银行蕴通财富定期型                                     募集            已到期
     结构性存款103天(汇率挂  180,000,000  2020/5/28   2020/9/8   资金  2020-053   赎回
     钩看涨)
     交通银行蕴通财富定期型                                     募集            已到期
     结构性存款34天(汇率挂   115,000,000  2020/6/30   2020/8/3   资金  2020-062   赎回
     钩看跌)
     交通银行蕴通财富定期型                                     募集            已到期
     结构性存款34天(挂钩汇   100,000,000   2020/8/5    2020/9/8   资金  2020-075   赎回
     率区间累计型)
     交通银行蕴通财富定期型                                     自有            已到期
     结构性存款62天(黄金挂    70,000,000    2020/9/3   2020/11/4  资金  2020-079   赎回
     钩看涨)
             产品名称         金额(元)   起始日     到期日   资金   公告编   是否已
                                                                来源     号      赎回
     聚益生金系列公司(91天)  90,000,000    2020/9/7   2020/12/7  自有  2020-080   已到期
     B款理财计划                                                资金             赎回
     交通银行蕴通财富定期型                                     募集            已到期
     结构性存款94天(黄金挂   300,000,000  2020/9/18  2020/12/21  资金  2020-081   赎回
     钩看涨)
     交通银行蕴通财富定期型                                     自有            已到期
     结构性存款28天(汇率挂    45,000,000   2020/9/28  2020/10/26  资金  2020-084   赎回
     钩看跌)
     交通银行蕴通财富定期型                                     自有            已到期
     结构性存款21天(挂钩汇    75,000,000   2020/11/13  2020/12/4  资金  2020-110   赎回
     率看涨)
     交通银行蕴通财富定期型                                     募集            已到期
     结构性存款94天(挂钩汇   125,000,000  2020/12/25  2021/3/29  资金  2020-134   赎回
     率看涨)
     交通银行蕴通财富定期型                                     募集            已到期
     结构性存款94天(挂钩汇   125,000,000  2020/12/25  2021/3/29  资金  2020-134   赎回
     率看跌)
     交通银行蕴通财富定期型                                     自有            已到期
     结构性存款32天(挂钩汇   150,000,000  2021/1/25   2021/2/26  资金  2021-016   赎回
     率看涨)
     交通银行蕴通财富定期型                                     自有            已到期
     结构性存款32天(挂钩汇   150,000,000  2021/1/25   2021/2/26  资金  2021-016   赎回
     率看跌)
     国泰君安证券睿博系列全    50,000,000    2021/2/1   2021/7/29  募集  2021-017   未赎回
     天候指数21004号收益凭证                                    资金
     交通银行蕴通财富定期型                                     募集
     结构性存款94天(挂钩汇    85,000,000    2021/4/9   2021/7/12  资金  2021-031   未赎回
     率看跌)
     交通银行蕴通财富定期型                                     募集
     结构性存款94天(挂钩汇    85,000,000    2021/4/9   2021/7/12  资金  2021-031   未赎回
     率看涨)
    
    
    2、过去十二个月(含本次)公司购买的开放式理财产品情况:
    
    公司购买的“招商银行公司季季开3号理财计划”为定期开放式理财产品,每3个月为一次投资周期;公司购买的“招商银行零售青葵系列半年定开10号理财计划”为定期开放式理财产品,每6个月为一次投资周期,6个月届满可提请赎回或顺延至下一周期;公司购买的“招商银行零售青葵系列半年定开11号理财计划”为定期开放式理财产品,每6个月为一次投资周期,6个月届满可提请赎回或顺延至下一周期。截至本公告日,公司购买的“招商银行公司季季开3号理财计划”、“招商银行零售青葵系列半年定开10号理财计划”及“招商银行零售青葵系列半年定开11号理财计划”均已全部赎回。
    
    综上,截至本公告日,公司未到期且未赎回的理财产品余额共计2.20亿元,均为闲置募集资金。
    
    六、备查文件
    
    1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩汇率看跌)产品说明书及银行回单等。
    
    2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩汇率看涨)产品说明书及银行回单等。
    
    特此公告。
    
    广东海大集团股份有限公司董事会
    
    二O二一年四月十三日

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