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个股公告正文

思源电气:2017年第一季度报告正文

日期:2017-04-22附件下载

                                                              思源电气股份有限公司 2017 年第一季度报告正文




证券代码:002028                         证券简称:思源电气                              公告编号:2017-021




          思源电气股份有限公司 2017 年第一季度报告正文


                                       第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人董增平、主管会计工作负责人林凌及会计机构负责人(会计主管人员)郑典富声明:保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。



                                     第二节 公司基本情况

     一、主要会计数据和财务指标

    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
                                         本报告期               上年同期            本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                            600,484,732.25         699,071,264.75                     -14.10%

归属于上市公司股东的净利润(元)           17,109,731.40          48,877,795.00                     -64.99%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                            9,557,388.21          38,733,543.02                     -75.33%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)         -343,939,317.40        -408,938,917.03                     -15.89%

基本每股收益(元/股)                                 0.02                  0.08                    -75.00%

稀释每股收益(元/股)                                 0.02                  0.08                    -75.00%

加权平均净资产收益率                                 0.41%                 1.18%                     -0.77%

                                        本报告期末              上年度末           本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                            6,161,837,978.73       6,460,221,490.92                      -4.62%

归属于上市公司股东的净资产(元)        4,224,190,126.84       4,196,967,249.04                       0.65%


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         非经常性损益项目和金额
         √ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                             项目                            年初至报告期期末金额                   说明
  非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  -30,689.86 处理固定资产净损失
  计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        2,663,987.03 财政扶持等各项补贴
  一标准定额或定量享受的政府补助除外)
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  1,643,547.09 罚款收入等
                                                                                       投资银行理财产品及货币基金
  其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    4,550,579.27
                                                                                       取得的收益
  减:所得税影响额                                                      1,077,356.00
         少数股东权益影响额(税后)                                       197,724.34
  合计                                                                  7,552,343.19                 --

      对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
  性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
  常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
         □ 适用 √ 不适用
      公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
  列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

         二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

         1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

报告期末普通股股东总数                    27,859 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                              0
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                                           持有有限售 质押或冻结情况
                      股东名称                       股东性质      持股比例   持股数量     条件的股份
                                                                                                           股份状态 数量
                                                                                              数量
董增平                                            境内自然人          17.99% 136,797,820 102,598,364
陈邦栋                                            境内自然人          13.21% 100,398,040    75,298,529
李霞                                              境内自然人          5.00%   38,010,415              0
陈颖翱                                            境内自然人          4.86%   36,984,094              0
冯美娟                                            境内自然人          4.20%   31,911,119              0
上海承芯企业管理合伙企业(有限合伙)                境内非国有法人      3.97%   30,151,337              0
杨小强                                            境内自然人          3.35%   25,463,791              0
中央汇金资产管理有限责任公司                      国有法人            3.04%   23,111,760              0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划      境内非国有法人      1.00%    7,577,280              0
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划      境内非国有法人      1.00%    7,577,280              0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划      境内非国有法人      1.00%    7,577,280              0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划      境内非国有法人      1.00%    7,577,280              0
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 境内非国有法人       1.00%    7,577,280              0


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                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
                       股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类              数量
李霞                                                                   38,010,415 人民币普通股              38,010,415
陈颖翱                                                                 36,984,094 人民币普通股              36,984,094
董增平                                                                 34,199,456 人民币普通股              34,199,456
冯美娟                                                                 31,911,119 人民币普通股              31,911,119
上海承芯企业管理合伙企业(有限合伙)                                   30,151,337 人民币普通股              30,151,337
杨小强                                                                 25,463,791 人民币普通股              25,463,791
陈邦栋                                                                 25,099,511 人民币普通股              25,099,511
中央汇金资产管理有限责任公司                                           23,111,760 人民币普通股              23,111,760
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划                            7,577,280 人民币普通股               7,577,280
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划                            7,577,280 人民币普通股               7,577,280
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划                            7,577,280 人民币普通股               7,577,280
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划                            7,577,280 人民币普通股               7,577,280
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划                        7,577,280 人民币普通股               7,577,280
                            1、上述自然人股东李霞、董增平、杨小强、陈邦栋之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股
上述股东关联关系或一致行    东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
动的说明                    2、公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》
                            中规定的一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资 公司股东杨小强除通过普通证券账户持有 25,439,791 股外,还通过申万宏源西部证券有限公司客
融券业务情况说明(如有)    户信用交易担保证券账户持有 24,000 股,实际合计持有 25,463,791 股。

         公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
         □ 是 √ 否
      根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的证券公司约定购回股东名册,前 10 名普通股
  股东、前 10 名无限售条件普通股股东报告期内未发生约定购回交易。

         2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

         □ 适用 √ 不适用




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                                                  第三节 重要事项

             一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

           √ 适用 □ 不适用
              项目                期末数             期初数          变动比率                      变动原因

货币资金                     1,158,706,418.31 1,433,366,224.97        -19.16% 采购支付货款、支付薪酬、税费等

以公允价值计量且其变动计入                 0.00       308,700.00 -100.00% 期货到期平仓
当期损益的金融资产

应收票据                       185,733,744.27     225,428,295.62      -17.61% 部分票据背书转让,部分到期转货币资金

应收账款                     2,143,042,693.07 2,294,685,678.80         -6.61% 加强货款管理,回款增加

其他应收款                     156,815,381.56     135,673,898.54       15.58% 备用金借款及投标保证金增加

存货                         1,044,879,935.85     826,139,364.39       26.48% 原材料、库存商品及发出商品增加

一年内到期的非流动资产         390,000,000.00     500,000,000.00      -22.00% 银行理财产品投资所致

流动资产合计                 5,159,389,634.65 5,489,889,865.16         -6.02% 主要是采购支付货款、支付薪酬、税费等

可供出售金融资产                63,200,000.00      13,200,000.00      378.79% 报告期内公司作为有限合伙人投资懿添创投

在建工程                         8,135,737.28      11,818,237.59      -31.16% 工程完工转入固定资产

非流动资产合计               1,002,448,344.08     970,331,625.76        3.31% 主要是报告期内公司作为有限合伙人投资懿添创投

应付票据                       339,262,394.32     245,654,029.86       38.11% 报告期内向供应商支付货款

应付账款                       857,686,507.06 1,040,151,759.37        -17.54% 报告期内向供应商支付货款

应付职工薪酬                    41,652,016.75     130,434,209.88      -68.07% 公司支付年终奖金等

应交税费                        37,692,096.57     199,236,855.91      -81.08% 缴纳所得税及增值税所致

应付股利                        25,000,000.00                 0.00      0.00% 子公司应付少数股东股利

流动负债合计                 1,769,407,488.53 2,065,081,954.39        -14.32% 主要是应付账款、应交职工薪酬及应交税费减少所致

预计负债                         1,698,748.96       4,929,348.96      -65.54% 主要是前期亏损合同已履约,冲回已计提的预计负债

所有者权益合计               4,353,280,046.92 4,352,758,493.25          0.01% 主要是报告期内未分配利润增加

              项目               本期数            去年同期          变动比率                      变动原因

营业收入                       600,484,732.25     699,071,264.75      -14.10% 销售收入减少所致

营业成本                       389,537,986.14     455,653,311.42      -14.51% 销售收入减少所致

销售费用                       105,543,168.19      99,989,197.08        5.55% 基本持平

管理费用                       103,485,445.10      86,821,380.67       19.19% 公司加大研发投入

财务费用                         1,379,206.41       1,391,207.25       -0.86% 基本持平

资产减值损失                    -7,134,753.90       9,435,179.00 -175.62% 加强货款管理,应收账款减少,冲回计提的坏账准备

投资收益                         3,955,260.62       9,653,694.74      -59.03% 银行理财收益较去年同期减少

营业外支出                      -3,173,995.04       2,078,847.88 -252.68% 前期亏损合同已履约,冲回营业外支出

利润总额                        19,842,072.33      57,547,345.86      -65.52% 销售收入减少所致

归属于母公司所有者的净利润      17,109,731.40      48,877,795.00      -64.99% 销售收入减少所致


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           项目                  本期数           去年同期        变动比率                    变动原因

经营活动现金流入小计           828,989,787.58    672,603,280.12     23.25% 加强货款管理,回款增加

经营活动现金流出小计         1,172,929,104.98 1,081,542,197.15       8.45% 主要是支付增值税及所得税所致

经营活动产生的现金流量净额    -343,939,317.40 -408,938,917.03       15.89% 加强货款管理,回款增加

投资活动现金流入小计           978,936,100.23    919,869,075.10      6.42% 主要是理财产品到期收回资金

投资活动现金流出小计           920,050,816.10 1,118,556,791.09     -17.75% 主要是公司投资理财产品资金支出

投资活动产生的现金流量净额      58,885,284.13 -198,687,715.99      129.64% 主要是理财产品到期收回资金

筹资活动现金流入小计            14,479,130.70      5,017,393.70    188.58% 主要是报告期内收到股票期权行权资金

筹资活动现金流出小计                      0.00    17,500,000.00 -100.00% 去年支付少数股东红利

筹资活动产生的现金流量净额      14,479,130.70    -12,482,606.30    215.99% 主要是报告期内收到股票期权行权资金


          二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

         √ 适用 □ 不适用

         1、报告期内,公司首期股票期权激励计划第三个行权期激励对象累计行权1,188,699份。对应标的股

    票为1,188,699股,已于报告期内上市流通。

         报告期内,公司首期股票期权激励计划行权资金累计805.94万元,行权所募集资金已存储于公司行权

    专户,用于补充公司流动资金。

         2、公司于2014年12月31日公告了2014-043号《关于与The Kenya Power and Lighting Co., Ltd.签署合同

    的公告》,公司和上海电力设计院组成的投标联合体与The Kenya Power and Lighting Co., Ltd.(肯尼亚电

    力与照明有限公司)签署了“Design, Supply and Installation Of 33KV lines from Kitale, Awendo, Mwingi,

    Konza and Kutus substations(肯尼亚电网33kV输电线路扩建项目总包合同),合同金额3,319,400.00美元

    加153,146,200.00肯尼亚先令(折合人民币3,100万元)。截止本报告期末,项目已完成,目前线路在通

    电试运行阶段,预计2017年6月左右验收交付。

         3、公司于2015年4月4日公告了2015-012号《重大合同公告》,公司和北方国际电力工业有限公司组

    成联合体与Kenya Electricity Transmission Co.,Ltd.(肯尼亚输配电公司)签署了Olkaria-Lessos-Kisumu

    Transmission Lines Construction Project(Olkaria II期220kV与132kV电站改造与新建项目)。该合同为Olkaria

    II期220kV与132kV电站改造与新建项目LOT3包段的EPC(设计、采购、工程安装)总包合同,总金额折合

    美元约为1,620万美元,约为9,950万人民币元。截止本报告期末,主设备已发货,土建已进行到中期阶段,

    预计2018年4月左右验收交付。




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     三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项

    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                    承诺
   承诺事由    承诺方     承诺类型                       承诺内容                        承诺时间          履行情况
                                                                                                    期限

                                     根据公司于 2004 年 7 月 16 日公告的《上海思源电气
                                     股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司主
                                                                                                           承诺人严
                          首次公开 要股东董增平、陈邦栋和李霞承诺:现时及将来均不 2003 年 05
              董增平                                                                                长期   格履行上
                          发行承诺 会以任何方式(包括但不限于独自经营,合资经营和拥 月 20 日
                                                                                                           述承诺
                                     有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业
                                     务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

                                     根据公司于 2004 年 7 月 16 日公告的《上海思源电气
                                     股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司主
 首次公开发                                                                                                承诺人严
                          首次公开 要股东董增平、陈邦栋和李霞承诺:现时及将来均不 2003 年 05
 行或再融资   陈邦栋                                                                                长期   格履行上
                          发行承诺 会以任何方式(包括但不限于独自经营,合资经营和拥 月 20 日
 时所作承诺                                                                                                述承诺
                                     有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业
                                     务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

                                     根据公司于 2004 年 7 月 16 日公告的《上海思源电气
                                     股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司主
                                                                                                           承诺人严
                          首次公开 要股东董增平、陈邦栋和李霞承诺:现时及将来均不 2003 年 05
              李霞                                                                                  长期   格履行上
                          发行承诺 会以任何方式(包括但不限于独自经营,合资经营和拥 月 20 日
                                                                                                           述承诺
                                     有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业
                                     务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

 承诺是否按时履行                           是

 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未
                                            无
 完成履行的具体原因及下一步的工作计划


     四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

    2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                          -20.00%    至                        20.00%

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)                   11,559    至                        17,338

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                               14,448

                       预计 2017 年 1-6 月公司收入基本与去年同期持平,整体产品毛利率平稳。
业绩变动的原因说明     公司声明:公司业绩能否实现还取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素的影响,存
                       在不确定因素,请投资者注意。




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       五、以公允价值计量的金融资产

    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                            本期公允价    计入权益的累计    报告期内购     报告期内售 累计投资
资产类别 初始投资成本                                                                            期末金额   资金来源
                            值变动损益     公允价值变动       入金额         出金额     收益

期货           308,700.00    -34,650.00        -34,650.00         0.00 308,700.00         0.00       0.00 自有资金

合计           308,700.00    -34,650.00        -34,650.00         0.00 308,700.00         0.00       0.00      --


       六、违规对外担保情况

    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期无违规对外担保情况。

       七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

       八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

    √ 适用 □ 不适用
                              接待对
    接待时间      接待方式                                         调研的基本情况索引
                              象类型

2017 年 03 月 27 日 电话沟通 机构      详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017 年 3 月 27 日投资者关系活动记录表》

2017 年 03 月 30 日 实地调研 机构      详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017 年 3 月 30 日投资者关系活动记录表》



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                                                                                                   2017 年 4 月 21 日




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