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个股公告正文

东风汽车:2016年第三季度报告

日期:2016-10-29附件下载

                    东风汽车股份有限公司 2016 年第三季度报告



公司代码:600006                                               公司简称:东风汽车




                   东风汽车股份有限公司
                   2016 年第三季度报告




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                        东风汽车股份有限公司 2016 年第三季度报告




                                      目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项.................................................................. 8
四、   附录..................................................................... 10




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                           东风汽车股份有限公司 2016 年第三季度报告




一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 未出席董事情况

   未出席董事姓名         未出席董事职务             未出席原因的说明         被委托人姓名




1.3 公司负责人欧阳洁、主管会计工作负责人危雯及会计机构负责人(会计主管人员)邓文辉保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                 上年度末
                                                                                减(%)
总资产              19,679,639,085.68          20,217,938,733.36                         -2.66
归属于上市公司
股东的净资产         6,513,950,487.20           6,390,205,195.76                             1.94
                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                          比上年同期增减(%)
                       (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的
现金流量净额          -645,143,281.28                128,009,190.06                    -603.98
                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末              比上年同期增减
                       (1-9 月)               (1-9 月)                      (%)
营业收入            10,476,088,264.05          11,534,333,817.54                         -9.17
归属于上市公司         227,196,741.44                331,956,750.21                     -31.56

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股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润                     219,740,224.72                265,853,193.01                   -17.35
加权平均净资产
收益率(%)                     3.50%                        5.30%          减少 1.8 个百分点
基本每股收益
(元/股)                      0.1136                       0.1660                    -31.57
稀释每股收益
(元/股)                      0.1136                       0.1660                    -31.57


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                本期金额         年初至报告期末金额         说明
         项目
                              (7-9 月)            (1-9 月)
                                                                         本期处置固定资产损
非流动资产处置损益
                               -2,285,564.72             -3,675,684.77   益
越权审批,或无正式批准文
件,或偶发性的税收返还、
减免                                      0.00                    0.00
计入当期损益的政府补助,                                                 本期收到的政府补助
但与公司正常经营业务密                                                   及摊销递延收益进营
切相关,符合国家政策规                                                   业外收入-政府补助
定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除
外                              7,791,461.64             21,684,482.92
计入当期损益的对非金融
企业收取的资金占用费                      0.00                    0.00
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益                            0.00                    0.00
非货币性资产交换损益                      0.00                    0.00
委托他人投资或管理资产
的损益                                    0.00                    0.00
因不可抗力因素,如遭受自
然灾害而计提的各项资产
减值准备                                  0.00                    0.00
债务重组损益                              0.00                    0.00
企业重组费用,如安置职工
的支出、整合费用等                        0.00                    0.00
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交易价格显失公允的交易
产生的超过公允价值部分
的损益                                    0.00                    0.00
同一控制下企业合并产生
的子公司期初至合并日的
当期净损益                                0.00                    0.00
与公司正常经营业务无关
的或有事项产生的损益                      0.00                    0.00
除同公司正常经营业务相                                                   本期持有的股票及基
关的有效套期保值业务外,                                                 金收益、处置可供出售
持有交易性金融资产、交易                                                 金融资产收益和持有
性金融负债产生的公允价                                                   交易性金融资产的公
值变动损益,以及处置交易                                                 允价值变动损益
性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取
得的投资收益                       677,014.31            1,952,354.32
单独进行减值测试的应收
款项减值准备转回                          0.00                    0.00
对外委托贷款取得的损益                    0.00                    0.00
采用公允价值模式进行后
续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益                      0.00                    0.00
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的
影响                                      0.00                    0.00
受托经营取得的托管费收
入                                                                0.00
                                                                         本期各种罚款及捐赠
除上述各项之外的其他营                                                   发生的收入与支出;本
业外收入和支出                                                           期收到的各项其他补
                              -16,050,030.64          -10,506,149.24     贴
其他符合非经常性损益定
义的损益项目                              0.00                    0.00



所得税影响额                    2,171,727.31              -354,937.11
少数股东权益影响额(税
后)                            1,453,563.99           -1,643,549.40
         合计                  -6,241,828.11             7,456,516.72




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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                     单位:股
股东总数(户)                                                                        142,371
                                   前十名股东持股情况
  股东名称       期末持股数量    比例(%)   持有有限售条件       质押或冻结情况       股东性质
  (全称)                                   股份数量          股份状态   数量
东风汽车有限                                                                     0   境内非国
                 1,202,000,000     60.10                   0         无
公司                                                                                 有法人
中央汇金资产
管理有限责任        54,766,900      2.74                   0     未知                国有法人
公司
中国工商银行
股份有限公司
-财通多策略        18,756,935      0.94                   0     未知                 未知
升级混合型证
券投资基金
中国人寿保险
股份有限公司
-分红-个人        12,291,400      0.61                   0     未知                 未知
分红-005L-
FH002 沪
中国光大银行
股份有限公司
-财通多策略        10,773,510      0.54                   0     未知                 未知
精选混合型证
券投资基金
中国农业银行
股份有限公司
-富国中证国
                    10,421,782      0.52                   0     未知                 未知
有企业改革指
数分级证券投
资基金
中国工商银行
股份有限公司
-财通成长优         7,951,804      0.40                   0     未知                 未知
选混合型证券
投资基金
中国工商银行
股份有限公司
-财通价值动         7,591,015      0.38                   0     未知                 未知
量混合型证券
投资基金

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中国建设银行
股份有限公司
-富国中证新
                   6,414,549       0.32                   0     未知                   未知
能源汽车指数
分级证券投资
基金
新华人寿保险
股份有限公司
-传统-普通
                   6,007,036       0.30                   0     未知                   未知
保险产品-
018L-CT001

                            前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                  持有无限售条件流通股的                    股份种类及数量
                                  数量                         种类                  数量
东风汽车有限公司                     1,202,000,000        人民币普通股        1,202,000,000
中央汇金资产管理有限责
                                          54,766,900      人民币普通股           54,766,900
任公司
中国工商银行股份有限公
司-财通多策略升级混合                    18,756,935      人民币普通股           18,756,935
型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公
司-分红-个人分红-                      12,291,400      人民币普通股           12,291,400
005L-FH002 沪
中国光大银行股份有限公
司-财通多策略精选混合                    10,773,510      人民币普通股           10,773,510
型证券投资基金
中国农业银行股份有限公
司-富国中证国有企业改                    10,421,782      人民币普通股           10,421,782
革指数分级证券投资基金
中国工商银行股份有限公
司-财通成长优选混合型                     7,951,804      人民币普通股               7,951,804
证券投资基金
中国工商银行股份有限公
司-财通价值动量混合型                     7,591,015      人民币普通股               7,591,015
证券投资基金
中国建设银行股份有限公
司-富国中证新能源汽车                     6,414,549      人民币普通股               6,414,549
指数分级证券投资基金
新华人寿保险股份有限公
司-传统-普通保险产品                     6,007,036      人民币普通股               6,007,036
-018L-CT001 沪



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上述股东关联关系或一致      未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属
行动的说明                  于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。




三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                  变动额(期末-期       增减变动
      项目                 期末                      期初
                                                                        初)              比例
应收账款
                    3,047,371,685.43        2,209,029,070.43           838,342,615.00     37.95%
预付账款
                         349,646,316.42       260,833,967.16           88,812,349.26      34.05%
应收利息
                            726,512.23           1,218,225.47            -491,713.24     -40.36%
在建工程
                    1,461,055,796.46          834,441,713.92           626,614,082.54     75.09%
固定资产清理
                          1,132,552.20               138,512.31           994,039.89     717.65%
长期待摊费用
                          2,695,841.87           4,155,507.26          -1,459,665.39     -35.13%
应交税费
                         107,559,910.10        80,193,964.24           27,365,945.86      34.12%
一年内到期的非流
动负债                   33,506,461.17           4,075,701.12          29,430,760.05     722.10%
其他流动负债
                         56,735,303.00                        -        56,735,303.00      不适用
预计负债
                         138,323,244.68       249,198,203.69          -110,874,959.01    -44.49%
递延所得税负债
                          2,988,259.74         11,746,385.35          -8,758,125.61       -74.56%
                                                                  变动额(本期-上年     增减变动
      项目                 本期                 上年同期
                                                                        同期)             比例
财务费用                 -19,551,541.08       -31,646,534.36            12,094,993.28     38.22%

资产减值损失              82,369,896.71        45,491,609.87            36,878,286.84     81.07%

公允价值变动损益
                                       -              19,202.41           -19,202.41    -100.00%

营业外收支净额
                          7,502,648.91         71,089,233.14           -63,586,584.23    -89.45%

所得税费用               -23,995,573.18        -52,064,041.87         28,068,468.69       53.91%
                                                                  变动额(本期-上年     增减变动
      项目                 本期                 上年同期
                                                                        同期)            比例

                                            8 / 25
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经营活动产生的现
金流量净额            -645,143,281.28      128,009,190.06   -773,152,471.34 -603.98%
投资活动产生的现
金流量净额            -499,222,989.21     -219,616,101.05   -279,606,888.16     127.32%
筹资活动产生的现
金流量净额          1,280,477,877.13       311,903,313.30     968,574,563.83    310.54%
应收账款变动原因说明:子公司东风襄阳旅行车有限公司底盘周转增加以及应收国补增加;
预付账款变动原因说明:子公司东风襄阳旅行车有限公司预付新能源电池款增加所致;
应收利息变动原因说明:本期减少是定期存款减少所致;
在建工程变动原因说明:子公司郑州日产汽车有限公司在建工程增加所致;
固定资产清理变动原因说明:公司及子公司郑州日产汽车有限公司运输设备及机器设备报废清理;
长期待摊费用变动原因说明:长期待摊费用正常摊销;
应交税费变动原因说明:期末较期初可抵扣进项税减少,相应的应交税费余额上升;
一年内到期的非流动负债变动原因说明:子公司东风襄阳旅行车有限公司及东风轻型发动机有限
公司调整“预计负债中一年内到期的三包费用”所致;
其他流动负债变动原因说明:预计负债调整计入其他流动负债;
预计负债变动原因说明:子公司郑州日产汽车有限公司调整预计负债计入其他流动负债及其他应
付款;
递延所得税负债变动原因说明:子公司郑州日产汽车有限公司递延所得税负债减少;
财务费用变动原因说明:子公司郑州日产汽车有限公司财务费用增加所致;
资产减值损失变动原因说明:存货跌价准备增加所致;
公允价值变动损益变动原因说明:子公司上海嘉华投资有限公司公允价值变动损益减少;
营业外收支净额变动原因说明:较同期收到的政府补助减少;
所得税费用变动原因说明:递延所得税费用增加;
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上期销售商品提供劳务等收现减少;
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上期收到的分红减少2.03亿元,子公司上海
嘉华投资有限公司货币型基金投资支付增加1亿元,固定资产投资支出减少9200万元,投资收益减
少5000万元;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上期受限资金减少及公司分红增加




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2016 年 4 月 23 日披露了《关于出售资产的关联交易提示性公告》,截至本报告期末,中
介机构已经完成本次交易的审计、评估工作。目前,股权受让方正在进行方案研讨,公司将根据
后续的进展情况,及时履行信息披露义务。



3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用




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                           东风汽车股份有限公司 2016 年第三季度报告




3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



                                                          公司名称     东风汽车股份有限公司
                                                       法定代表人      欧阳洁
                                                              日期     2016 年 10 月 27 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2016 年 9 月 30 日
编制单位:东风汽车股份有限公司

                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                            期末余额                      年初余额
流动资产:
  货币资金                                       2,683,567,295.76               3,824,422,545.14
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损                   101,952,354.32                          0.00
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                       3,965,809,453.79               5,042,647,377.87
  应收账款                                       3,047,371,685.43               2,209,029,070.43
  预付款项                                           349,646,316.42              260,833,967.16
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                                726,512.23                1,218,225.47
  应收股利                                           292,500,000.00                          0.00
  其他应收款                                         130,330,475.49              116,583,857.71
  买入返售金融资产
  存货                                           1,728,075,578.38               1,483,821,187.18
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产

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  其他流动资产                                     280,086,013.03     351,277,122.02
   流动资产合计                               12,580,065,684.85     13,289,833,352.98
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                  58,046,378.30      56,679,969.68
  持有至到期投资
  长期应收款                                        30,000,000.00      30,000,000.00
  长期股权投资                                 1,186,357,453.26      1,266,815,526.05
  投资性房地产                                      17,082,310.92      17,808,201.64
  固定资产                                     2,978,553,890.56      3,184,594,769.18
  在建工程                                     1,461,055,796.46       834,441,713.92
  工程物资
  固定资产清理                                       1,132,552.20         138,512.31
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         640,981,901.11     664,376,895.23
  开发支出
  商誉                                             309,868,490.50     309,868,490.50
  长期待摊费用                                       2,695,841.87        4,155,507.26
  递延所得税资产                                   413,798,785.65     370,772,599.97
  其他非流动资产                                             0.00     188,453,194.64
   非流动资产合计                              7,099,573,400.83      6,928,105,380.38
     资产总计                                 19,679,639,085.68     20,217,938,733.36
流动负债:
  短期借款                                           5,174,999.93        5,126,805.50
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                     4,168,692,603.64      4,974,242,861.35
  应付账款                                     3,760,400,947.10      3,743,176,836.54
  预收款项                                         597,339,846.92     562,569,299.15
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                     274,279,203.83     354,672,665.50
  应交税费                                         107,559,910.10      80,193,964.24
  应付利息                                                   0.00        2,925,913.84
  应付股利                                         602,962,216.77               0.00
  其他应付款                                   1,250,529,789.68      1,082,270,977.77
  应付分保账款
                                         11 / 25
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  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                              33,506,461.17             4,075,701.12
  其他流动负债                                        56,735,303.00                        0.00
   流动负债合计                                 10,857,181,282.14          10,809,255,025.01
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                         574,360,765.85           466,318,811.50
  长期应付职工薪酬                                    31,716,355.57            41,598,845.61
  专项应付款                                           1,700,000.00             1,700,000.00
  预计负债                                           138,323,244.68           249,198,203.69
  递延收益                                           600,873,155.93           486,539,237.85
  递延所得税负债                                       2,988,259.74            11,746,385.35
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                1,349,961,781.77           1,257,101,484.00
     负债合计                                   12,207,143,063.91          12,066,356,509.01
所有者权益
  股本                                           2,000,000,000.00           2,000,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                           614,614,635.19           614,614,635.19
  减:库存股
  其他综合收益                                        21,844,907.20            21,296,357.20
  专项储备
  盈余公积                                           704,204,524.20           704,204,524.20
  一般风险准备
  未分配利润                                     3,173,286,420.61           3,050,089,679.17
  归属于母公司所有者权益合计                     6,513,950,487.20           6,390,205,195.76
  少数股东权益                                       958,545,534.57         1,761,377,028.59
   所有者权益合计                                7,472,496,021.77           8,151,582,224.35
     负债和所有者权益总计                       19,679,639,085.68          20,217,938,733.36
法定代表人:欧阳洁          主管会计工作负责人:危雯              会计机构负责人:邓文辉



                                     母公司资产负债表
                                     2016 年 9 月 30 日

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编制单位:东风汽车股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                             期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                           718,805,437.90      852,491,871.60
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                       1,614,522,924.38      1,561,519,909.03
  应收账款                                       1,553,198,712.73      1,029,533,473.31
  预付款项                                            49,337,432.90       10,747,049.19
  应收利息                                              270,232.60         1,144,537.81
  应收股利                                           920,072,919.49                0.00
  其他应收款                                          43,775,153.15       28,670,810.85
  存货                                               363,359,249.15      278,880,567.47
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        15,639,714.09       70,600,078.76
   流动资产合计                                  5,278,981,776.39      3,833,588,298.02
非流动资产:
  可供出售金融资产                                     2,900,000.00        2,900,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   2,627,155,756.44      2,699,041,358.51
  投资性房地产
  固定资产                                       1,524,113,504.13      1,601,122,889.68
  在建工程                                           195,695,477.84      207,828,489.64
  工程物资
  固定资产清理                                          545,171.66            60,781.55
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                           401,671,850.84      415,610,575.42
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                      78,192,059.20       80,637,835.73
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                4,830,273,820.11      5,007,201,930.53
      资产总计                                 10,109,255,596.50       8,840,790,228.55
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损

                                           13 / 25
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益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       1,735,194,730.48           1,466,810,775.58
  应付账款                                       1,624,950,822.77           1,556,731,493.26
  预收款项                                           178,584,399.12            89,855,631.77
  应付职工薪酬                                        84,724,082.39           136,697,698.07
  应交税费                                            27,181,714.66            10,823,335.26
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                         196,472,464.96           205,702,159.50
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                               4,075,701.12             4,075,701.12
  其他流动负债
   流动负债合计                                  3,851,183,915.50           3,470,696,794.56
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                     6,847,444.28             9,380,137.50
  专项应付款
  预计负债                                            40,678,720.35            26,306,430.58
  递延收益                                           195,930,645.77           198,987,421.61
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                    243,456,810.40           234,673,989.69
     负债合计                                    4,094,640,725.90           3,705,370,784.25
所有者权益:
  股本                                           2,000,000,000.00           2,000,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                           637,163,035.03           637,163,035.03
  减:库存股
  其他综合收益                                         1,712,700.69             1,712,700.69
  专项储备
  盈余公积                                           704,204,524.20           704,204,524.20
  未分配利润                                     2,671,534,610.68           1,792,339,184.38
   所有者权益合计                                6,014,614,870.60           5,135,419,444.30
     负债和所有者权益总计                      10,109,255,596.50            8,840,790,228.55
法定代表人:欧阳洁          主管会计工作负责人:危雯              会计机构负责人:邓文辉
                                           14 / 25
                             东风汽车股份有限公司 2016 年第三季度报告




                                           合并利润表
                                         2016 年 1—9 月
编制单位:东风汽车股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                本期金额              上期金额            年初至报告期      上年年初至报告期
  项目
                (7-9 月)            (7-9 月)        期末金额 (1-9 月) 期末金额(1-9 月)
一、营业总   3,589,742,156.25     3,732,567,264.24      10,476,088,264.05 11,534,333,817.54
收入
其中:营业   3,589,742,156.25     3,732,567,264.24      10,476,088,264.05 11,534,333,817.54
收入
      利
息收入
      已
赚保费
      手
续费及佣
金收入
二、营业总   3,685,361,855.24     3,795,245,272.13      10,609,757,779.21 11,624,728,907.76
成本
其中:营业   3,110,882,184.12     3,140,998,497.82         8,905,121,882.66   9,718,054,117.28
成本
      利
息支出
      手
续费及佣
金支出
       退
保金
      赔
付支出净

      提
取保险合
同准备金
净额
      保
单红利支

      分
保费用
      营       74,551,326.57          60,576,745.58         174,970,634.56     205,765,784.35
业税金及
                                             15 / 25
                        东风汽车股份有限公司 2016 年第三季度报告



附加
      销     180,623,769.65     229,463,468.71        611,699,158.96      759,276,978.67
售费用
      管     311,491,300.76     363,000,225.69        855,147,747.40      927,786,951.95
理费用
      财     -13,058,022.57      -4,740,767.60        -19,551,541.08      -31,646,534.36
务费用
      资      20,871,296.71       5,947,101.93          82,369,896.71      45,491,609.87
产减值损

  加:公允            0.00          -16,385.00                     0.00       19,202.41
价值变动
收益(损失
以“-”号
填列)
      投      72,861,814.28      63,146,666.95        236,502,257.27      273,366,634.80
资收益(损
失以“-”
号填列)
      其
中:对联营
企业和合
营企业的
投资收益
      汇
兑收益(损
失以“-”
号填列)
三、营业利   -22,757,884.71         452,274.06        102,832,742.11      182,990,746.99
润(亏损以
“-”号填
列)
  加:营业     4,362,166.00      64,907,363.39          24,144,124.73      80,433,478.44
外收入
      其
中:非流动
资产处置
利得
  减:营业    14,906,299.72       2,712,046.67          16,641,475.82       9,344,245.30
外支出
      其
中:非流动
资产处置

                                        16 / 25
                        东风汽车股份有限公司 2016 年第三季度报告



损失
四、利润总   -33,302,018.43      62,647,590.78        110,335,391.02    254,079,980.13
额(亏损总
额以
“-”号
填列)
  减:所得   -12,257,555.31     -27,641,697.16        -23,995,573.18    -52,064,041.87
税费用
五、净利润   -21,044,463.12      90,289,287.94        134,330,964.20    306,144,022.00
(净亏损
以“-”
号填列)
  归属于       4,783,318.78      96,147,685.87        227,196,741.44    331,956,750.21
母公司所
有者的净
利润
  少数股     -25,827,781.90      -5,858,397.93        -92,865,777.24    -25,812,728.21
东损益
六、其他综     1,682,220.00      19,597,050.00             548,550.00    19,817,461.50
合收益的
税后净额
  归属母       1,682,220.00      19,597,050.00             548,550.00    19,817,461.50
公司所有
者的其他
综合收益
的税后净

    (一)
以后不能
重分类进
损益的其
他综合收

      1.
重新计量
设定受益
计划净负
债或净资
产的变动
      2.
权益法下
在被投资
单位不能

                                        17 / 25
                      东风汽车股份有限公司 2016 年第三季度报告



重分类进
损益的其
他综合收
益中享有
的份额
    (二)   1,682,220.00      19,597,050.00             548,550.00   19,817,461.50
以后将重
分类进损
益的其他
综合收益
      1.
权益法下
在被投资
单位以后
将重分类
进损益的
其他综合
收益中享
有的份额
      2.     1,682,220.00      19,597,050.00             548,550.00   19,817,461.50
可供出售
金融资产
公允价值
变动损益
      3.
持有至到
期投资重
分类为可
供出售金
融资产损

      4.
现金流量
套期损益
的有效部

      5.
外币财务
报表折算
差额
       6.
其他
  归属于

                                      18 / 25
                            东风汽车股份有限公司 2016 年第三季度报告



少数股东
的其他综
合收益的
税后净额
七、综合收       -19,362,243.12       109,886,337.94        134,879,514.20       325,961,483.50
益总额
  归属于           6,465,538.78       115,744,735.87        227,745,291.44       351,774,211.71
母公司所
有者的综
合收益总

  归属于         -25,827,781.90        -5,858,397.93        -92,865,777.24       -25,812,728.21
少数股东
的综合收
益总额
八、每股收
益:
  (一)基              0.0024                0.0481                   0.1136            0.1660
本每股收
益(元/股)
  (二)稀              0.0024                0.0481                   0.1136            0.1660
释每股收
益(元/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:      元, 上期被合并方
实现的净利润为:        元。
法定代表人:欧阳洁        主管会计工作负责人:危雯        会计机构负责人:邓文辉



                                          母公司利润表
                                         2016 年 1—9 月
编制单位:东风汽车股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                        年初至报告期期  上年年初至报告
                      本期金额            上期金额
     项目                                                    末金额       期期末金额
                      (7-9 月)          (7-9 月)
                                                           (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入       1,316,957,473.50     811,252,606.90     3,956,122,203.86     4,109,073,772.95
  减:营业成本     1,191,235,242.70     733,660,223.44     3,489,150,162.55     3,591,564,942.88
      营业税           7,104,709.90      -3,824,119.62       14,932,420.80        15,959,258.22
金及附加
      销售费           4,096,718.08      18,111,122.93       35,312,350.33        65,492,578.37

      管理费        151,755,189.83      152,073,059.24      395,159,589.80       413,960,165.71

                                             19 / 25
                          东风汽车股份有限公司 2016 年第三季度报告




       财务费       -4,626,130.24     1,995,020.52        -10,288,417.40    10,923,568.97

      资产减       -13,437,255.65     8,775,299.38         19,719,184.53    53,140,641.97
值损失
  加:公允价值
变动收益(损失
以“-”号填列)
      投资收       696,886,137.68    64,850,738.69        967,194,663.62   237,409,057.79
益(损失以“-”
号填列)
      其中:对
联营企业和合
营企业的投资
收益
二、营业利润(亏   677,715,136.56   -34,687,260.30        979,331,576.87   195,441,674.62
损以“-”号填
列)
  加:营业外收       1,231,162.95    20,272,284.69         12,680,616.56    31,460,185.55

      其中:非
流动资产处置
利得
  减:营业外支       6,205,935.31     1,190,452.36          6,370,990.60     2,203,687.20

      其中:非
流动资产处置
损失
三、利润总额(亏   672,740,364.20   -15,605,427.97        985,641,202.83   224,698,172.97
损总额以“-”
号填列)
    减:所得税       3,137,414.83    -4,404,094.65          2,445,776.53   -14,767,303.38
费用
四、净利润(净     669,602,949.37   -11,201,333.32        983,195,426.30   239,465,476.35
亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收
益的税后净额
  (一)以后不
能重分类进损
益的其他综合
收益
     1.重新计

                                          20 / 25
                        东风汽车股份有限公司 2016 年第三季度报告



量设定受益计
划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下
在被投资单位不
能重分类进损益
的其他综合收益
中享有的份额
  (二)以后将
重分类进损益
的其他综合收

    1.权益法
下在被投资单
位以后将重分
类进损益的其
他综合收益中
享有的份额
    2.可供出
售金融资产公
允价值变动损

    3.持有至
到期投资重分
类为可供出售
金融资产损益
    4.现金流
量套期损益的
有效部分
    5.外币财
务报表折算差

    6.其他
六、综合收益总   669,602,949.37   -11,201,333.32        983,195,426.30      239,465,476.35

七、每股收益:
    (一)基本          0.3348            -0.0056                  0.4916          0.1197
每股收益(元/
股)
    (二)稀释          0.3348            -0.0056                  0.4916          0.1197
每股收益(元/
股)
法定代表人:欧阳洁       主管会计工作负责人:危雯              会计机构负责人:邓文辉

                                        21 / 25
                           东风汽车股份有限公司 2016 年第三季度报告




                                      合并现金流量表
                                      2016 年 1—9 月
编制单位:东风汽车股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                        年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末
                                                 (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                  12,228,278,739.96         12,513,318,492.68
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                      34,215,730.40           86,749,304.73
  收到其他与经营活动有关的现金                       829,265,753.33          658,462,800.38
    经营活动现金流入小计                        13,091,760,223.69         13,258,530,597.79
  购买商品、接受劳务支付的现金                  10,998,323,487.37         10,431,751,460.45
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     964,220,278.63          926,132,460.92
  支付的各项税费                                     432,849,432.80          634,711,629.06
  支付其他与经营活动有关的现金                   1,341,510,306.17          1,137,925,857.30
    经营活动现金流出小计                        13,736,903,504.97         13,130,521,407.73
      经营活动产生的现金流量净额                  -645,143,281.28            128,009,190.06
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                  17,256,400.00          861,815,171.85
  取得投资收益收到的现金                               7,941,412.72          252,918,079.62
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                   1,242,933.80             944,129.60
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额

                                           22 / 25
                           东风汽车股份有限公司 2016 年第三季度报告



  收到其他与投资活动有关的现金                       928,311,775.43          29,993,539.51
    投资活动现金流入小计                             954,752,521.95        1,145,670,920.58
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 437,307,268.16         529,821,553.19
产支付的现金
  投资支付的现金                                     628,000,000.00         835,399,023.44
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       388,668,243.00              66,445.00
    投资活动现金流出小计                         1,453,975,511.16          1,365,287,021.63
      投资活动产生的现金流量净额                  -499,222,989.21           -219,616,101.05
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                  25,055,000.00          44,830,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                   1,704,455,207.32           548,786,104.29
    筹资活动现金流入小计                         1,729,510,207.32           593,616,104.29
  偿还债务支付的现金                                  25,006,805.57          49,644,854.36
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 104,982,014.67          43,029,294.51
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       319,043,509.95         189,038,642.12
    筹资活动现金流出小计                             449,032,330.19         281,712,790.99
      筹资活动产生的现金流量净额                 1,280,477,877.13           311,903,313.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -6,330,175.97          -4,910,112.85
五、现金及现金等价物净增加额                         129,781,430.67         215,386,289.46
  加:期初现金及现金等价物余额                   2,255,683,373.51          3,724,617,389.88
六、期末现金及现金等价物余额                2,385,464,804.18        3,940,003,679.34
法定代表人:欧阳洁        主管会计工作负责人:危雯        会计机构负责人:邓文辉



                                     母公司现金流量表
                                       2016 年 1—9 月
编制单位:东风汽车股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                        年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末
                                                 (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   3,721,527,249.15          3,686,358,627.67
  收到的税费返还                                        326,863.20             2,293,725.06

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                           东风汽车股份有限公司 2016 年第三季度报告



  收到其他与经营活动有关的现金                       126,102,703.22    141,465,420.84
    经营活动现金流入小计                         3,847,956,815.57     3,830,117,773.57
  购买商品、接受劳务支付的现金                   3,173,758,613.10     3,044,044,445.88
  支付给职工以及为职工支付的现金                     442,560,816.67    408,338,451.62
  支付的各项税费                                      56,844,166.35    150,799,516.19
  支付其他与经营活动有关的现金                       202,743,285.84    199,968,359.05
    经营活动现金流出小计                         3,875,906,881.96     3,803,150,772.74
  经营活动产生的现金流量净额                         -27,950,066.39     26,967,000.83
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                   4,540.00    205,400,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                    243,610.60     240,204,820.66
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       927,252,933.15     29,993,539.51
    投资活动现金流入小计                             927,501,083.75    475,598,360.17
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                  12,094,329.74      5,936,566.75
产支付的现金
  投资支付的现金                                     529,030,000.00              0.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       388,000,000.00         66,445.00
    投资活动现金流出小计                             929,124,329.74      6,003,011.75
      投资活动产生的现金流量净额                      -1,623,245.99    469,595,348.42
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                       244,988,910.00     60,001,250.59
    筹资活动现金流入小计                             244,988,910.00     60,001,250.59
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 104,113,121.32     41,830,083.08
  支付其他与筹资活动有关的现金                         4,988,910.00      4,988,910.00
    筹资活动现金流出小计                             109,102,031.32     46,818,993.08
      筹资活动产生的现金流量净额                     135,886,878.68     13,182,257.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                         106,313,566.30    509,744,606.76
  加:期初现金及现金等价物余额                       607,502,961.60   1,287,113,319.31
六、期末现金及现金等价物余额                  713,816,527.90        1,796,857,926.07
法定代表人:欧阳洁        主管会计工作负责人:危雯        会计机构负责人:邓文辉




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4.2 审计报告
□适用 √不适用




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