金融界首页>行情中心>东风汽车>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

东风汽车:2016年第一季度报告

日期:2016-04-30附件下载

                       东风汽车 2016 年第一季度报告



公司代码:600006                                      公司简称:东风汽车




                   东风汽车股份有限公司
                   2016 年第一季度报告




                                  1 / 19
                         东风汽车 2016 年第一季度报告




                                   目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 8




                                    2 / 19
                                  东风汽车 2016 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 未出席董事情况

   未出席董事姓名         未出席董事职务              未出席原因的说明         被委托人姓名
         朱福寿                董事                      个人原因                   无
         真锅雅文              董事                      工作原因                 马智欣


1.3 公司负责人欧阳洁、主管会计工作负责人危雯         及会计机构负责人(会计主管人员)
    叶永青保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                         本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                  上年度末
                                                                                 减(%)
总资产              19,982,761,819.04           20,217,938,733.36                           -1.16
归属于上市公司       6,512,100,685.86            6,390,205,195.76                            1.91
股东的净资产
                     年初至报告期末        上年初至上年报告期末            比上年同期增减(%)
经营活动产生的        -859,926,789.39                 -48,745,206.62                  -1,664.13
现金流量净额
                     年初至报告期末        上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
营业收入             3,310,985,318.64            3,500,896,187.69                           -5.42
归属于上市公司         121,310,370.10                 136,895,225.17                       -11.38
股东的净利润
归属于上市公司         110,897,052.20                 114,031,365.89                        -2.75
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                  1.88%                            2.22%                   减少 0.34
收益率(%)                                                                              个百分点
基本每股收益                   0.0607                         0.0684                       -11.26
(元/股)
稀释每股收益                   0.0607                         0.0684                       -11.26
(元/股)


                                             3 / 19
                                 东风汽车 2016 年第一季度报告



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
               项目                        本期金额                         说明
非流动资产处置损益                             -196,655.07      本期处置固定资产损益
越权审批,或无正式批准文件,或                          0.00
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公                7,627,660.64      本期摊销递延收益进营业外收入
司正常经营业务密切相关,符合国                                  -政府补助
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取                          0.00
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营                          0.00
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益                                    0.00
委托他人投资或管理资产的损益                            0.00
因不可抗力因素,如遭受自然灾害                          0.00
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益                                            0.00
企业重组费用,如安置职工的支出、                        0.00
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超                          0.00
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司                          0.00
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事                          0.00
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效                   619,698.30     本期持有的股票及基金收益、处
套期保值业务外,持有交易性金融                                  置可供出售金融资产收益和持有
资产、交易性金融负债产生的公允                                  交易性金融资产的公允价值变动
价值变动损益,以及处置交易性金                                  损益
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值                          0.00
准备转回
对外委托贷款取得的损益                                  0.00
采用公允价值模式进行后续计量的                          0.00
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要                          0.00

                                            4 / 19
                                 东风汽车 2016 年第一季度报告



求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                0.00
                                              5,264,805.98      本期各种罚款及捐赠发生的收入
除上述各项之外的其他营业外收入
                                                                与支出;本期收到的各项其他补
和支出
                                                                贴
其他符合非经常性损益定义的损益                          0.00
项目
少数股东权益影响额(税后)                      -754,399.39
所得税影响额                                 -2,147,792.56
               合计                          10,413,317.90


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                      单位:股
股东总数(户)                                                                            174,832
                                     前十名股东持股情况
                                                         持有有     质押或冻结情况
                             期末持股                    限售条
   股东名称(全称)                          比例(%)                股份               股东性质
                               数量                      件股份             数量
                                                                    状态
                                                           数量
东风汽车有限公司           1,202,000,000       60.10            0                    境内非国有法
                                                                    未知
                                                                                         人
中央汇金资产管理有限          54,766,900        2.74            0                      国有法人
                                                                    未知
责任公司
中国农业银行股份有限           9,487,682        0.47            0                       未知
公司-富国中证国有企
                                                                    未知
业改革指数分级证券投
资基金
中国建设银行股份有限           6,344,049        0.32            0                       未知
公司-富国中证新能源
                                                                    未知
汽车指数分级证券投资
基金
东风汽车公司                   5,844,516        0.29            0   未知               国有法人
中国农业银行股份有限           4,344,105        0.22            0                       未知
公司-中证 500 交易型开                                             未知
放式指数证券投资基金
中国农业银行股份有限           3,428,785        0.17            0                       未知
公司-易方达瑞惠灵活
                                                                    未知
配置混合型发起式证券
投资基金
张健                           3,000,000        0.15            0   未知                未知



                                            5 / 19
                                  东风汽车 2016 年第一季度报告



中国工商银行股份有限           2,494,100         0.12            0                        未知
公司-嘉实事件驱动股                                                 未知
票型证券投资基金
中国人寿保险股份有限           1,999,977         0.10            0                        未知
公司-分红-个人分红                                                 未知
-005L-FH002 沪
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                             持有无限售条件流通                  股份种类及数量
                                         股的数量                    种类             数量
东风汽车有限公司                           1,202,000,000         人民币普通股      1,202,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司                   54,766,900        人民币普通股         54,766,900
中国农业银行股份有限公司-富国                  9,487,682                                 9,487,682
中证国有企业改革指数分级证券投                                   人民币普通股
资基金
中国建设银行股份有限公司-富国                  6,344,049                                 6,344,049
中证新能源汽车指数分级证券投资                                   人民币普通股
基金
东风汽车公司                                    5,844,516        人民币普通股             5,844,516
中国农业银行股份有限公司-中证                  4,344,105                                 4,344,105
                                                                 人民币普通股
500 交易型开放式指数证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-易方                  3,428,785                                 3,428,785
达瑞惠灵活配置混合型发起式证券                                   人民币普通股
投资基金
张健                                            3,000,000        人民币普通股             3,000,000
中国工商银行股份有限公司-嘉实                  2,494,100                                 2,494,100
                                                                 人民币普通股
事件驱动股票型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司-分红                  1,999,977                                 1,999,977
                                                                 人民币普通股
-个人分红-005L-FH002 沪
上述股东关联关系或一致行动的说       东风汽车公司持有东风汽车集团股份有限公司 66.86%的股
明                                   份,东风汽车集团股份有限公司持有东风汽车有限公司 50%
                                     的股份。未知上述其他股东之间是否存在关联关系;也未知
                                     上述其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管
                                     理办法》中规定的一致行动人。


三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用


                                                                     变动额        增减变动比
       项目                期末                  期初
                                                                  (期末-期初)        例
预付账款               416,328,949.31      260,833,967.16        155,494,982.15           59.61%
应收利息                1,667,054.28          1,218,225.47            448,828.81          36.84%

                                             6 / 19
                                 东风汽车 2016 年第一季度报告



短期借款               7,402,769.20          5,126,805.50          2,275,963.70         44.39%
应交税费              126,144,799.54        80,193,964.24         45,950,835.30         57.30%
一年内到期的非流动
                      34,236,673.01          4,075,701.12         30,160,971.89        740.02%
负债


                                                                    变动额          增减变动比
      项目                本期               上年同期
                                                                (本期-上年同期)       例
财务费用               -3,736,764.91        -6,627,272.08          2,890,507.17         43.62%

资产减值损失          59,309,380.29       -15,561,035.39          74,870,415.68        481.14%
公允价值变动损益                 0.00          836,403.36           -836,403.36       -100.00%
投资收益              67,951,206.11       120,223,528.92         -52,272,322.81        -43.48%
营业外收支净额        12,695,811.55          9,135,691.90          3,560,119.65         38.97%
所得税费用            -8,568,152.98       -21,113,281.66          12,545,128.68         59.42%
经营活动产生的现金
                     -859,926,789.39      -48,745,206.62         811,181,582.77      -1664.13%
流量净额
投资活动产生的现金
                     -221,495,130.33      -71,163,300.17        -150,331,830.16       -211.25%
流量净额
筹资活动产生的现金
                      851,382,908.91        85,653,148.58        765,729,760.33        893.99%
流量净额
变动原因说明:
1、预付账款:公司子公司东风襄阳旅行车有限公司预付新能源电池款增加所致;
2、应收利息:本期定期存款增加、应收利息增加;
3、短期借款:本期公司孙公司襄阳东捷华盛汽车销售服务有限公司短期借款增加所致;
4、应交税费:本期期末较期初可抵扣进项税减少,相应的应交税费余额上升;
5、一年内到期的非流动负债:公司子公司东风襄阳旅行车公司及东风轻型发动机有限公司调整“预
计负债中一年内到期的三包费用”至本项目;
6、财务费用:公司子公司郑州日产汽车有限公司利息收入减少及汇兑损失增加;
7、资产减值损失:本期计提的应收账款坏账准备增加;
8、公允价值变动损益:公司子公司上海嘉华公允价值变动损益减少;
9、投资收益:合营公司东风康明斯发动机有限公司投资收益减少及公司子公司上海嘉华投资有限
公司收益减少;
10、营业外收支净额:本期收到的政府补贴增加所致,主要为母公司收到的出口奖励、稳岗补贴
及子公司郑州日产汽车有限公司收到的税务奖励;
11、所得税费用:本期递延所得税费用减少所致;
12、经营活动产生的现金流量净额:本期票据到期收款较票据到期承付减少;
13、投资活动产生的现金流量净额:本期子公司上海嘉华投资有限公司货币型基金投资支付;
14、筹资活动产生的现金流量净额:受限资金减少。


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用


                                            7 / 19
                                        东风汽车 2016 年第一季度报告



       本公司拟筹划将持有的郑州日产汽车有限公司51%的股权出售给控股股东东风汽车有限公司。截至
       本报告披露日,与交易标的相关的资产评估尚未完成,交易价格暂未确定。公司董事会将会分阶
       段披露该项目的进展情况,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。


       3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

       √适用 □不适用


                                                                                                  是否
                                                                                         是否有
承诺                                                承诺                  承诺时间及              及时
          承诺类型        承诺方                                                         履行期
背景                                                内容                    期限                  严格
                                                                                           限
                                                                                                  履行
                                                                          承诺时间:
                                                                          2015 年 7 月
其他                  东风汽车有限公   自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月
         其他                                                             10 日          是       是
承诺                  司               内不减持所持有的公司股份。
                                                                          承诺期限:6
                                                                          个月
                                       自 2015 年 7 月 10 起 6 个月内,

                                       通过证券公司、基金管理公司
                                                                          承诺时间:
                                       定向资产管理等方式增持公司
                                                                          2015 年 7 月
其他
         其他         东风汽车公司     不少于 5000 万元人民币的股         10 日          是       是
承诺
                                                                          承诺期限:6
                                       份,并承诺在增持期间及法定
                                                                          个月
                                       期限内不减持其所持有的公司

                                       股份。


       3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
           示及原因说明

       □适用 √不适用



                                                            公司名称   东风汽车股份有限公司
                                                       法定代表人      欧阳洁
                                                               日期    2016-4-28




       四、 附录

       4.1 财务报表

                                             合并资产负债表
                                                   8 / 19
                                东风汽车 2016 年第一季度报告



                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:东风汽车股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                          期末余额                年初余额
流动资产:
   货币资金                                   2,737,052,883.99        3,824,422,545.14
   结算备付金
   拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                100,619,698.30                    0.00
期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                   4,778,145,347.22        5,042,647,377.87
   应收账款                                   2,731,703,601.05        2,209,029,070.43
   预付款项                                     416,328,949.31          260,833,967.16
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息                                          1,667,054.28         1,218,225.47
   应收股利                                          4,400,000.00                 0.00
   其他应收款                                   126,452,059.62          116,583,857.71
   买入返售金融资产
   存货                                       1,722,741,595.28        1,483,821,187.18
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                 308,594,051.55          351,277,122.02
      流动资产合计                           12,927,705,240.60       13,289,833,352.98
非流动资产:
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                                 58,095,138.30        56,679,969.68
   持有至到期投资
   长期应收款                                       30,000,000.00        30,000,000.00
   长期股权投资                               1,324,186,177.27        1,266,815,526.05
   投资性房地产                                     17,566,238.05        17,808,201.64
   固定资产                                   3,085,230,745.40        3,184,594,769.18
   在建工程                                     952,487,534.09          834,441,713.92
   工程物资
   固定资产清理                                       138,512.31            138,512.31
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                     657,043,640.96          664,376,895.23
   开发支出
   商誉                                         309,868,490.50          309,868,490.50

                                           9 / 19
                              东风汽车 2016 年第一季度报告



   长期待摊费用                                    3,854,843.54        4,155,507.26
   递延所得税资产                             390,402,247.64        370,772,599.97
   其他非流动资产                             226,183,010.38        188,453,194.64
      非流动资产合计                        7,055,056,578.44       6,928,105,380.38
       资产总计                            19,982,761,819.04      20,217,938,733.36
流动负债:
   短期借款                                        7,402,769.20        5,126,805.50
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                 4,770,280,305.57       4,974,242,861.35
   应付账款                                 3,704,562,427.98       3,743,176,836.54
   预收款项                                   470,178,715.69        562,569,299.15
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                               270,366,370.81        354,672,665.50
   应交税费                                   126,144,799.54         80,193,964.24
   应付利息                                                            2,925,913.84
   应付股利
   其他应付款                               1,081,202,593.36       1,082,270,977.77
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                         34,236,673.01        4,075,701.12
   其他流动负债
      流动负债合计                         10,464,374,655.16      10,809,255,025.01
非流动负债:
   长期借款                                         526,039.75
   应付债券
   其中:优先股
         永续债
   长期应付款                                 464,307,116.50        466,318,811.50
   长期应付职工薪酬                               40,846,959.01      41,598,845.61
   专项应付款                                      1,700,000.00        1,700,000.00
   预计负债                                   222,484,228.57        249,198,203.69
   递延收益                                   525,183,877.21        486,539,237.85
   递延所得税负债                                 11,828,634.25      11,746,385.35
                                        10 / 19
                                东风汽车 2016 年第一季度报告



   其他非流动负债
      非流动负债合计                          1,266,876,855.29              1,257,101,484.00
         负债合计                            11,731,251,510.45             12,066,356,509.01
所有者权益
   股本                                       2,000,000,000.00              2,000,000,000.00
   其他权益工具
   其中:优先股
           永续债
   资本公积                                     614,614,635.19                614,614,635.19
   减:库存股
   其他综合收益                                     21,881,477.20              21,296,357.20
   专项储备
   盈余公积                                     704,204,524.20                704,204,524.20
   一般风险准备
   未分配利润                                 3,171,400,049.27              3,050,089,679.17
   归属于母公司所有者权益合计                 6,512,100,685.86              6,390,205,195.76
   少数股东权益                               1,739,409,622.73              1,761,377,028.59
      所有者权益合计                          8,251,510,308.59              8,151,582,224.35
         负债和所有者权益总计                19,982,761,819.04             20,217,938,733.36


法定代表人:欧阳洁         主管会计工作负责人:危雯                  会计机构负责人:叶永青



                                    母公司资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:东风汽车股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                          606,682,227.65            852,491,871.60
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                      1,471,812,485.18            1,561,519,909.03
  应收账款                                      1,334,797,186.01            1,029,533,473.31
  预付款项                                           13,847,172.08             10,747,049.19
  应收利息                                            1,245,007.77              1,144,537.81
  应收股利                                            4,400,000.00
  其他应收款                                         39,125,519.61             28,670,810.85
  存货                                              399,269,168.57            278,880,567.47
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产

                                          11 / 19
                              东风汽车 2016 年第一季度报告



  其他流动资产                                     33,442,793.10     70,600,078.76
   流动资产合计                               3,904,621,559.97     3,833,588,298.02
非流动资产:
  可供出售金融资产                                  2,900,000.00      2,900,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                2,756,968,947.62     2,699,041,358.51
  投资性房地产
  固定资产                                    1,555,864,062.97     1,601,122,889.68
  在建工程                                        221,154,285.98    207,828,489.64
  工程物资
  固定资产清理                                        60,781.55          60,781.55
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        411,809,411.30    415,610,575.42
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   78,882,935.95     80,637,835.73
  其他非流动资产
   非流动资产合计                             5,027,640,425.37     5,007,201,930.53
     资产总计                                 8,932,261,985.34     8,840,790,228.55
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                    1,273,392,247.30     1,466,810,775.58
  应付账款                                    1,821,732,219.55     1,556,731,493.26
  预收款项                                         66,009,787.21     89,855,631.77
  应付职工薪酬                                     92,058,083.74    136,697,698.07
  应交税费                                         11,801,246.87     10,823,335.26
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                      186,296,128.39    205,702,159.50
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                            4,075,701.12      4,075,701.12
  其他流动负债
   流动负债合计                               3,455,365,414.18     3,470,696,794.56
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
                                        12 / 19
                                 东风汽车 2016 年第一季度报告



  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                     8,181,079.44              9,380,137.50
  专项应付款
  预计负债                                            28,892,425.93             26,306,430.58
  递延收益                                        197,968,496.33               198,987,421.61
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                    235,042,001.70            234,673,989.69
      负债合计                                   3,690,407,415.88            3,705,370,784.25
所有者权益:
  股本                                           2,000,000,000.00            2,000,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                           637,163,035.03            637,163,035.03
  减:库存股
  其他综合收益                                         1,712,700.69              1,712,700.69
  专项储备
  盈余公积                                           704,204,524.20            704,204,524.20
  未分配利润                                     1,898,774,309.54            1,792,339,184.38
   所有者权益合计                                5,241,854,569.46            5,135,419,444.30
      负债和所有者权益总计                       8,932,261,985.34            8,840,790,228.55
法定代表人:欧阳洁           主管会计工作负责人:危雯                 会计机构负责人:叶永青



                                        合并利润表
                                      2016 年 1—3 月
编制单位:东风汽车股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                                本期金额                上期金额
一、营业总收入                                       3,310,985,318.64        3,500,896,187.69
其中:营业收入                                       3,310,985,318.64        3,500,896,187.69
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       3,300,857,525.03        3,535,969,117.28
其中:营业成本                                       2,755,761,639.00        2,972,302,509.39
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
                                           13 / 19
                                  东风汽车 2016 年第一季度报告



       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                   49,209,439.68     66,710,169.02
       销售费用                                        185,717,132.37    255,128,806.73
       管理费用                                        254,596,698.60    264,015,939.61
       财务费用                                         -3,736,764.91     -6,627,272.08
       资产减值损失                                     59,309,380.29    -15,561,035.39
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填                                    836,403.36
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                   67,951,206.11    120,223,528.92
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      78,078,999.72     85,987,002.69
  加:营业外收入                                        12,962,155.15      9,464,477.26
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                            266,343.60      328,785.36
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  90,774,811.27     95,122,694.59
  减:所得税费用                                        -8,568,152.98    -21,113,281.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      99,342,964.25    116,235,976.25
  归属于母公司所有者的净利润                           121,310,370.10    136,895,225.17
  少数股东损益                                         -21,967,405.85    -20,659,248.92
六、其他综合收益的税后净额                                  585,120.00    -4,290,103.50
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分

                                            14 / 19
                                  东风汽车 2016 年第一季度报告



       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                         99,928,084.25        111,945,872.75
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     121,895,490.10         132,605,121.67
  归属于少数股东的综合收益总额                         -21,967,405.85         -20,659,248.92
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                      0.0607               0.0684
  (二)稀释每股收益(元/股)                                      0.0607               0.0684
法定代表人:欧阳洁           主管会计工作负责人:危雯                会计机构负责人:叶永青



                                        母公司利润表
                                       2016 年 1—3 月
编制单位:东风汽车股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                            本期金额            上期金额
一、营业收入                                          1,320,542,751.60      1,818,101,775.73
  减:营业成本                                        1,116,342,403.33      1,551,280,304.57
       营业税金及附加                                     3,323,687.72         15,342,642.95
       销售费用                                          11,422,830.19         17,628,364.81
       管理费用                                        123,024,541.52         124,653,104.54
       财务费用                                          -3,559,988.08          5,275,020.54
       资产减值损失                                      34,269,161.23            200,641.70
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                    62,327,589.11         92,845,156.75
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                       98,047,704.80        196,566,853.37
  加:营业外收入                                         10,142,375.43          7,157,011.54
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                                  55.29           220,652.50
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 108,190,024.94         203,503,212.41
     减:所得税费用                                       1,754,899.78          2,918,854.49
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     106,435,125.16         200,584,357.92
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动

                                            15 / 19
                                 东风汽车 2016 年第一季度报告



    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                       106,435,125.16         200,584,357.92
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                                   0.0532                  0.1003
    (二)稀释每股收益(元/股)                                   0.0532                 0.1003
法定代表人:欧阳洁          主管会计工作负责人:危雯                 会计机构负责人:叶永青



                                      合并现金流量表
                                      2016 年 1—3 月
编制单位:东风汽车股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   3,432,655,722.54           4,006,213,837.04
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                      14,060,440.43            49,903,656.59
  收到其他与经营活动有关的现金                       144,905,130.17           142,724,428.18
    经营活动现金流入小计                         3,591,621,293.14           4,198,841,921.81
  购买商品、接受劳务支付的现金                   3,648,273,028.02           3,346,083,375.73
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额

                                           16 / 19
                                 东风汽车 2016 年第一季度报告



  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     373,672,614.44    365,653,588.47
  支付的各项税费                                     144,348,784.62    172,342,666.73
  支付其他与经营活动有关的现金                       285,253,655.45    363,507,497.50
    经营活动现金流出小计                         4,451,548,082.53     4,247,587,128.43
      经营活动产生的现金流量净额                  -859,926,789.39      -48,745,206.62
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                  12,256,400.00    581,318,534.39
  取得投资收益收到的现金                                                18,908,271.65
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                    586,400.80          18,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                         3,183,596.94      3,927,706.39
    投资活动现金流入小计                              16,026,397.74    604,172,512.43
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 137,333,087.15     96,858,697.57
产支付的现金
  投资支付的现金                                     100,000,000.00    578,477,115.03
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                          188,440.92
    投资活动现金流出小计                             237,521,528.07    675,335,812.60
      投资活动产生的现金流量净额                  -221,495,130.33      -71,163,300.17
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                  14,810,000.00     18,480,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                   1,571,701,171.63      291,963,779.39
    筹资活动现金流入小计                         1,586,511,171.63      310,443,779.39
  偿还债务支付的现金                                  12,534,036.30     22,980,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     75,006.63         963,330.38
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       722,519,219.79    200,847,300.43
    筹资活动现金流出小计                             735,128,262.72    224,790,630.81
      筹资活动产生的现金流量净额                     851,382,908.91     85,653,148.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -1,840,379.96       -736,799.51

                                           17 / 19
                                 东风汽车 2016 年第一季度报告



五、现金及现金等价物净增加额                      -231,879,390.77        -34,992,157.72
  加:期初现金及现金等价物余额                   2,255,683,373.51      3,724,617,389.88
六、期末现金及现金等价物余额                2,023,803,982.74         3,689,625,232.16
法定代表人:欧阳洁        主管会计工作负责人:危雯           会计机构负责人:叶永青



                                     母公司现金流量表
                                       2016 年 1—3 月
编制单位:东风汽车股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                              本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   1,102,332,727.97      1,265,085,761.56
  收到的税费返还                                                           2,293,725.06
  收到其他与经营活动有关的现金                        22,702,156.84       26,100,846.00
    经营活动现金流入小计                         1,125,034,884.81      1,293,480,332.62
  购买商品、接受劳务支付的现金                   1,133,977,403.60      1,209,371,387.51
  支付给职工以及为职工支付的现金                     173,778,347.71      167,233,779.39
  支付的各项税费                                      15,572,176.64       54,797,320.22
  支付其他与经营活动有关的现金                        47,774,554.06       45,179,818.96
    经营活动现金流出小计                         1,371,102,482.01      1,476,582,306.08
      经营活动产生的现金流量净额                  -246,067,597.20       -183,101,973.46
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     26,452.80       200,000,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                         3,183,596.94        3,927,706.39
    投资活动现金流入小计                               3,210,049.74      203,927,706.39
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                   2,952,096.49        4,573,848.01
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                               2,952,096.49        4,573,848.01
      投资活动产生的现金流量净额                        257,953.25       199,353,858.38
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金

                                           18 / 19
                                 东风汽车 2016 年第一季度报告



  收到其他与筹资活动有关的现金                       244,988,910.00     60,001,250.59
    筹资活动现金流入小计                             244,988,910.00     60,001,250.59
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                         4,988,910.00      4,988,910.00
    筹资活动现金流出小计                               4,988,910.00      4,988,910.00
      筹资活动产生的现金流量净额                     240,000,000.00     55,012,340.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                          -5,809,643.95     71,264,225.51
  加:期初现金及现金等价物余额                       607,502,961.60   1,287,113,319.31
六、期末现金及现金等价物余额                  601,693,317.65         1,358,377,544.82
法定代表人:欧阳洁        主管会计工作负责人:危雯           会计机构负责人:叶永青


4.2 审计报告

□适用 √不适用




                                           19 / 19

关闭