金融界首页>行情中心>大连圣亚>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

大连圣亚:2015年第三季度报告

日期:2015-10-24附件下载

                      2015 年第三季度报告



公司代码:600593                            公司简称:大连圣亚




            大连圣亚旅游控股股份有限公司
                2015 年第三季度报告




                            1 / 21
                                 2015 年第三季度报告




                                    目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................................. 8
四、   附录..................................................................... 10




                                       2 / 21
                                    2015 年第三季度报告




一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人张志新、主管会计工作负责人肖峰及会计机构负责人(会计主管人员)孙湘保证

    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元   币种:人民币
                                                                    本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                 上年度末
                                                                            减(%)
总资产               713,389,487.25                675,924,097.08                      5.54%
归属于上市公司       418,535,104.23                357,131,933.09                    17.19%
股东的净资产
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的       144,423,001.98                125,135,394.33                    15.41%
现金流量净额
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                     (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入             274,992,414.83                259,505,105.65                      5.97%
归属于上市公司        75,203,171.14                59,763,977.42                     25.83%
股东的净利润
归属于上市公司        70,539,766.41                61,498,246.82                     14.70%
股东的扣除非经
常性损益的净利

                                          3 / 21
                                 2015 年第三季度报告



加权平均净资产               19.39                        17.15         增加 2.24 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                0.8174                       0.6496                      25.83%
(元/股)
稀释每股收益                0.8174                       0.6496                      25.83%
(元/股)



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位:元   币种:人民币
                           本期金额        年初至报告期末金额                  说明
       项目
                         (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益            169,765.23          1,156,810.49
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府            141,210.68               423,631.44    文化产业基地财政补助
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
                                       4 / 21
                          2015 年第三季度报告




交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的                         7,000,000.00
应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其     -1,715.03                -184,337.40
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额           -77,315.22               -349,792.89
少数股东权益影响额     -14,486.65         -3,382,906.91
(税后)
       合计            217,459.01           4,663,404.73

                                5 / 21
                                        2015 年第三季度报告




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                             6375
                                    前十名股东持股情况
  股东名称       期末持股数   比例(%)      持有有限售            质押或冻结情况        股东性质
  (全称)           量                    条件股份数         股份状态      数量
                                               量
大连星海湾金     22,104,000    24.03%                  0                           0   国有法人
融商务区投资
                                                                无
管理股份有限
公司
辽宁迈克集团      7,400,000     8.04%                  0                           0   境内非国
                                                                无
股份有限公司                                                                             有法人
N.Z.              6,671,900     7.25%                  0                           0   境外法人
UNDERWATER
WORLD

                                                                无
ENGINEERING
AND
DEVELOPMENT
CO LIMITED
中科汇通(深      4,609,266     5.01%                  0                           0   境内非国
圳)股权投资                                                    无                       有法人
基金有限公司
中国工商银行      4,300,000     4.67%                  0                           0   境内非国
股份有限公司                                                                             有法人
-汇添富价值                                                    无
精选混合型证
券投资基金
杨廷栋            2,800,043     3.04%                  0                           0   境内自然
                                                                无
                                                                                           人
大连神洲游艺      2,456,000     2.67%                  0                           0   境内非国
                                                                无
公司                                                                                     有法人
华泰证券股份      1,845,801     2.01%                  0                           0   境内非国
有限公司客户                                                                             有法人
                                                                无
信用交易担保
证券账户




                                              6 / 21
                                      2015 年第三季度报告



国都证券股份      1,554,500      1.69%               0                       0    境内非国
有限公司客户                                                                        有法人
                                                            无
信用交易担保
证券账户
中国银行股份      1,410,000      1.53%               0                       0    境内非国
有限公司-华                                                                        有法人
宝兴业动力组                                                无
合混合型证券
投资基金
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                      持有无限售条件流通股的数             股份种类及数量
                                        量                       种类             数量
大连星海湾金融商务区投                        22,104,000                         22,104,000
                                                            人民币普通股
资管理股份有限公司
辽宁迈克集团股份有限公                         7,400,000                          7,400,000
                                                            人民币普通股

N.Z. UNDERWATER WORLD                          6,671,900                          6,671,900
  ENGINEERING AND                                           人民币普通股
DEVELOPMENT CO LIMITED
中科汇通(深圳)股权投资                       4,609,266                          4,609,266
                                                            人民币普通股
基金有限公司
中国工商银行股份有限公                         4,300,000                          4,300,000
司-汇添富价值精选混合                                      人民币普通股
型证券投资基金
杨廷栋                                         2,800,043    人民币普通股          2,800,043
大连神洲游艺公司                               2,456,000    人民币普通股          2,456,000
华泰证券股份有限公司客                         1,845,801                          1,845,801
                                                            人民币普通股
户信用交易担保证券账户
国都证券股份有限公司客                         1,554,500                          1,554,500
                                                            人民币普通股
户信用交易担保证券账户
中国银行股份有限公司-                         1,410,000                          1,410,000
华宝兴业动力组合混合型                                      人民币普通股
证券投资基金
上述股东关联关系或一致        公司持股 5%以上的股东之间不存在关联关系,公司未知其他股东之
行动的说明                    间是否存在关联关系或一致行动。



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用




                                            7 / 21
                                   2015 年第三季度报告




三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用


                     期末余额         期初余额           变动比率
    报表项目                                                                   变动原因
                  (或本期金额)   (或上期金额)          (%)

货币资金          182,538,686.60   120,671,377.91          51.27%   系报告期收入增加所致
                                                                    系报告期子公司收到应收场地使用
应收账款              885,600.61     2,475,839.09         -64.23%
                                                                    费所致
                                                                    系报告期母公司支付动物引进预付
预付账款            5,616,045.37     3,400,292.52          65.16%
                                                                    款所致
                                                                    系报告期子公司清算,清理债权债
其他应收款          4,389,365.31    12,021,568.00         -63.49%
                                                                    务所致
                                                                    系报告期子公司增加新项目支出所
在建工程           14,273,828.03     6,854,510.00         108.24%
                                                                    致
                                                                    系报告期预收门票款及场地租金所
预收账款            8,994,287.79     3,147,135.12         185.79%
                                                                    致
                                                                    系报告期支付上年度计提员工绩效
应付职工薪酬          970,290.41     5,209,238.66         -81.37%
                                                                    考核奖金所致
应交税费           24,641,425.60     9,267,761.17         165.88%   系报告期计提企业所得税款所致
                                                                    系报告期支付以前年度应付股利所
应付股利            1,545,320.63     5,444,725.38         -71.62%
                                                                    致
一年内到期的非                                                      系报告期母公司一年内到期的长期
                   42,387,155.72    27,967,544.16          51.56%
流动负债                                                            借款增加所致
                                                                    系报告期按照权责发生制确认租金
长期应付款         10,550,152.00     8,039,952.00          31.22%
                                                                    所致
                                                                    系报告期贷款规模减小及银行基准
财务费用           10,130,903.38    14,888,501.06         -31.95%
                                                                    利率下降所致
营业外收入          1,985,592.85       940,334.68         111.16%   系报告期处置非流动资产所致
                                                                    系上期母公司报废大型固定资产所
营业外支出            589,488.32     2,663,281.18         -77.87%
                                                                    致
收到其他与经营
                    8,831,925.23    19,851,395.27         -55.51%   系上期收回往来款项所致
活动有关的现金
支付其他与经营
                   28,280,483.15    45,736,172.61         -38.17%   系上期支付往来款项所致
活动有关的现金
处置固定资产、
无形资产和其他
                      978,725.00       179,800.00         444.34%   系报告期处置非流动资产所致
长期资产收回的
现金净额
                                         8 / 21
                                   2015 年第三季度报告



投资支付的现金                      5,000,000.00         -100.00%   系上期子公司增加对外投资所致
分配股利、利润
                                                                    系报告期支付以前年度及 2014 年
或偿付利息支付     29,709,964.12   16,173,073.75          83.70%
                                                                    度红利所致
的现金



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用




3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
     公司第一大股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司(简称 "大股东")受让公司原
第一大股东股权时承诺在十二个月内向上市公司注入优质资产或项目,但未能在规定期限内实现
承诺,资产注入承诺时间延长六个月即延长至2010年8月26日。
  自2010年2月26日后,公司及大股东积极推动承诺相关工作,制定了资产注入方案,并准备实施,
但由于国家宏观政策发生变化,不支持与土地有关的资产注入项目,资产注入工作未能按计划实
施。
     大股东承诺履行进展情况详见2014年2月15日“关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺
履行情况的公告(2014-002)”,及2014年3月29日公告(2014-006)”,2014年4月29日公告
(2014-013)”,2014年4月17日“2014年第一次临时股东大会会议决议公告(2014-011)”,2014
年5月29日公告(2014-014)”,2014年7月1日公告(2014-015)”,2014年8月29日“关于大连证
监局对公司大股东采取责令公开说明措施决定的公告(2014-016)”。目前尚未有新的进展。
公司将加快推进大股东优质资产注入承诺事宜,继续寻找和培育适合注入上市公司的资产或项目,
待时机成熟时按照证监会相关文件的要求履行承诺。同时,积极探索其他支持上市公司发展的资
本运作方式,力求站在更高、更健康、更长远的发展角度,促进公司发展战略的快速实施。



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



                                                                    大连圣亚旅游控股股份有
                                                         公司名称
                                                                    限公司
                                                    法定代表人      张志新
                                                             日期   2015-10-23




                                         9 / 21
                                    2015 年第三季度报告




四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2015 年 9 月 30 日
编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司

                                              单位:元       币种:人民币   审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额                    年初余额
流动资产:
  货币资金                                          182,538,686.60            120,671,377.91
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                885,600.61            2,475,839.09
  预付款项                                            5,616,045.37              3,400,292.52
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                                                         19,344.11
  应收股利
  其他应收款                                          4,389,365.31             12,021,568.00
  买入返售金融资产
  存货                                                1,374,295.31              1,836,170.15
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        2,161,401.87              3,027,632.64
    流动资产合计                                    196,965,395.07            143,452,224.42
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                  20,000,000.00              20,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款                                              865,983.90              865,983.90
  长期股权投资                                        2,351,605.72              2,351,605.72
  投资性房地产
  固定资产                                          282,114,292.07            296,126,044.87
  在建工程                                          14,273,828.03               6,854,510.00

                                          10 / 21
                                 2015 年第三季度报告



  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产                                 17,843,893.20      15,900,790.25
  油气资产
  无形资产                                       109,545,961.85     115,803,269.59
  开发支出
  商誉                                                 623,234.20      623,234.20
  长期待摊费用                                   63,890,386.31      69,031,527.23
  递延所得税资产                                   4,914,906.90       4,914,906.90
  其他非流动资产
    非流动资产合计                               516,424,092.18     532,471,872.66
      资产总计                                   713,389,487.25     675,924,097.08
流动负债:
  短期借款                                       50,000,000.00      61,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                         3,525,419.86       3,572,731.58
  预收款项                                         8,994,287.79       3,147,135.12
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                         970,290.41     5,209,238.66
  应交税费                                       24,641,425.60        9,267,761.17
  应付利息                                             354,194.44      475,016.68
  应付股利                                         1,545,320.63       5,444,725.38
  其他应付款                                     40,433,280.09      34,681,207.43
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                         42,387,155.72      27,967,544.16
  其他流动负债
    流动负债合计                                 172,851,374.54     150,765,360.18
非流动负债:
  长期借款                                       92,000,000.00      125,500,000.00
  应付债券
  其中:优先股
                                       11 / 21
                                   2015 年第三季度报告



         永续债
  长期应付款                                        10,550,152.00             8,039,952.00
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                           3,973,805.58             4,317,048.58
  递延所得税负债                                         93,796.99               93,796.99
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                 106,617,754.57           137,950,797.57
      负债合计                                     279,469,129.11           288,716,157.75
所有者权益
  股本                                              92,000,000.00            92,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                         197,755,453.18           197,755,453.18
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          15,343,172.32            15,343,172.32
  一般风险准备
  未分配利润                                       113,436,478.73            52,033,307.59
  归属于母公司所有者权益合计                       418,535,104.23           357,131,933.09
  少数股东权益                                      15,385,253.91            30,076,006.24
    所有者权益合计                                 433,920,358.14           387,207,939.33
      负债和所有者权益总计                         713,389,487.25           675,924,097.08
法定代表人:张志新         主管会计工作负责人:肖峰             会计机构负责人:孙湘



                                   母公司资产负债表
                                   2015 年 9 月 30 日
编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                               单位:元     币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                         期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                         130,140,142.41            76,602,161.17
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项                                           2,946,502.12             3,163,918.56

                                         12 / 21
                                 2015 年第三季度报告



  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                     50,752,946.23    49,048,652.06
  存货                                              703,887.54      1,243,763.18
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     1,912,050.97     2,528,524.60
    流动资产合计                                 186,455,529.27   132,587,019.57
非流动资产:
  可供出售金融资产                               15,000,000.00    15,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   113,810,454.44   123,810,454.44
  投资性房地产
  固定资产                                       182,747,487.30   189,727,386.68
  在建工程                                                           156,000.00
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产                                 15,444,653.88    13,109,639.87
  油气资产
  无形资产                                       53,154,315.44    58,125,143.78
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                   63,643,517.90    68,405,377.23
  递延所得税资产                                   4,046,290.85     4,046,290.85
  其他非流动资产
    非流动资产合计                               447,846,719.81   472,380,292.85
      资产总计                                   634,302,249.08   604,967,312.42
流动负债:
  短期借款                                       50,000,000.00    50,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                          109,485.85       146,278.00
  预收款项                                         3,777,658.10      356,979.68
  应付职工薪酬                                      413,106.16      4,755,878.61
  应交税费                                       17,381,966.41      4,776,720.90
  应付利息                                          354,194.44       453,371.12
  应付股利                                         1,545,320.63     5,444,725.38
  其他应付款                                     31,295,221.59    47,009,458.52
  划分为持有待售的负债
                                       13 / 21
                                        2015 年第三季度报告



  一年内到期的非流动负债                                42,135,129.29             27,940,517.16
  其他流动负债
    流动负债合计                                        147,012,082.47            140,883,929.37
非流动负债:
  长期借款                                              92,000,000.00             125,500,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                            10,550,152.00               8,039,952.00
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                                3,973,805.58              4,073,805.58
  递延所得税负债                                              93,796.99               93,796.99
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                      106,617,754.57            137,707,554.57
      负债合计                                          253,629,837.04            278,591,483.94
所有者权益:
  股本                                                  92,000,000.00             92,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                              200,640,460.29            200,640,460.29
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                              15,629,213.12             15,629,213.12
  未分配利润                                            72,402,738.63             18,106,155.07
    所有者权益合计                                      380,672,412.04            326,375,828.48
      负债和所有者权益总计                              634,302,249.08            604,967,312.42
法定代表人:张志新          主管会计工作负责人:肖峰                 会计机构负责人:孙湘

                                           合并利润表
                                         2015 年 1—9 月
编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                  单位:元      币种:人民币   审计类型:未经审计
                                                                 年初至报告期     上年年初至报
                           本期金额            上期金额
         项目                                                    期末金额 (1-9   告期期末金额
                           (7-9 月)          (7-9 月)
                                                                     月)           (1-9 月)
一、营业总收入       157,933,998.84         149,149,892.06       274,992,414.83   259,505,105.65
其中:营业收入       157,933,998.84         149,149,892.06       274,992,414.83   259,505,105.65
      利息收入

                                              14 / 21
                                  2015 年第三季度报告



       已赚保费
       手续费及佣金
收入
二、营业总成本         69,895,315.83   66,002,920.29    174,656,084.78   177,525,486.97
其中:营业成本         37,515,196.39   37,963,323.74    103,088,399.33   99,005,798.07
       利息支出
       手续费及佣金
支出
       退保金
       赔付支出净额
      提取保险合同
准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附     5,388,312.92     5,140,245.69     9,437,826.79     9,059,735.34

       销售费用         7,337,586.12     3,894,640.30   20,544,276.11    18,423,120.21
       管理费用        16,749,785.68   14,289,179.60    38,935,098.66    36,529,483.86
       财务费用         3,241,221.86     4,715,530.96   10,130,903.38    14,888,501.06
       资产减值损失      -336,787.14                    -7,480,419.49      -381,151.57
  加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失    1,001,349.13                      1,001,349.13
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以   89,040,032.14   83,146,971.77    101,337,679.18   81,979,618.68
“-”号填列)
  加:营业外收入         341,552.94        380,309.23     1,985,592.85      940,334.68
      其中:非流动资     199,108.80        166,985.03     1,543,226.85      491,651.70
产处置利得
  减:营业外支出           32,292.06     2,328,950.50      589,488.32      2,663,281.18
      其中:非流动资       29,343.57     2,221,446.56      386,416.36      2,529,970.10
产处置损失
四、利润总额(亏损总   89,349,293.02   81,198,330.50    102,733,783.71   80,256,672.18
额以“-”号填列)
  减:所得税费用       21,822,140.54   18,286,129.80    24,320,070.00    19,814,432.51
五、净利润(净亏损以   67,527,152.48   62,912,200.70    78,413,713.71    60,442,239.67
“-”号填列)
                                        15 / 21
                                   2015 年第三季度报告



  归属于母公司所有      66,732,338.77   62,005,888.28    75,203,171.14   59,763,977.42
者的净利润
  少数股东损益            794,813.71        906,312.42    3,210,542.57     678,262.25
六、其他综合收益的税
后净额
  归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
    (一)以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
     (二)以后将重分
类进损益的其他综合
收益
      1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
      2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套
期损益的有效部分
      5.外币财务报
表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额        67,527,152.48   62,912,200.70    78,413,713.71   60,442,239.67
  归属于母公司所有      66,732,338.77   62,005,888.28    75,203,171.14   59,763,977.42
者的综合收益总额
  归属于少数股东的        794,813.71        906,312.42    3,210,542.57     678,262.25

                                         16 / 21
                                      2015 年第三季度报告



综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益            0.7254                 0.6740            0.8174             0.6496
(元/股)
 (二)稀释每股收益            0.7254                 0.6740            0.8174             0.6496
(元/股)
法定代表人:张志新         主管会计工作负责人:肖峰                 会计机构负责人:孙湘



                                     母公司利润表
                                    2015 年 1—9 月
编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                            单位:元           币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                 年初至报告期   上年年初至报
                         本期金额            上期金额
        项目                                                       期末金额     告期期末金额
                         (7-9 月)          (7-9 月)
                                                                   (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入           117,936,755.67     104,294,335.36        186,833,818.55   169,487,360.31
  减:营业成本         25,316,946.52       23,903,893.85         65,522,217.14   60,757,017.71
       营业税金及附      3,897,016.39        3,515,875.97         6,113,708.15     5,590,405.72

       销售费用          4,937,473.02        1,853,565.75        12,378,158.06   12,204,411.86
       管理费用        11,049,738.82         9,744,613.88        23,425,330.28   22,598,732.22
       财务费用          3,146,224.83        4,374,187.18         9,731,922.16   13,969,742.36
       资产减值损失
  加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失     9,633,309.15                            14,633,309.15
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润(亏损以   79,222,665.24       60,902,198.73         84,295,791.91   54,367,050.44
“-”号填列)
  加:营业外收入          214,480.22           319,492.63         1,846,357.95      827,199.51
      其中:非流动资       78,117.47           180,000.00         1,422,235.52      423,976.02
产处置利得
  减:营业外支出           29,981.96         2,298,295.53           224,474.82     2,342,593.97
      其中:非流动资       29,343.57         2,221,446.56           223,836.43     2,257,605.22
产处置损失
三、利润总额(亏损总   79,407,163.50       58,923,395.83         85,917,675.04   52,851,655.98
额以“-”号填列)
     减:所得税费用    17,443,463.59       13,212,914.00         17,821,091.48   13,230,857.12
                                            17 / 21
                                   2015 年第三季度报告



四、净利润(净亏损以    61,963,699.91   45,710,481.83    68,096,583.56   39,620,798.86
“-”号填列)
五、其他综合收益的税
后净额
  (一)以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
    1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
   (二)以后将重分类
进损益的其他综合收

    1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
    2.可供出售金融
资产公允价值变动损

    3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
    4.现金流量套期
损益的有效部分
    5.外币财务报表
折算差额
    6.其他
六、综合收益总额        61,963,699.91   45,710,481.83    68,096,583.56   39,620,798.86
七、每股收益:
   (一)基本每股收
益(元/股)
   (二)稀释每股收
益(元/股)

法定代表人:张志新         主管会计工作负责人:肖峰        会计机构负责人:孙湘



                                    合并现金流量表

                                         18 / 21
                                   2015 年第三季度报告



                                    2015 年 1—9 月
编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                            单位:元       币种:人民币   审计类型:未经审计
                项目                    年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     282,912,104.90             261,919,987.27
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                          15,005.45               15,085.95
  收到其他与经营活动有关的现金                       8,831,925.23             19,851,395.27
    经营活动现金流入小计                           291,759,035.58             281,786,468.49
  购买商品、接受劳务支付的现金                     45,285,920.20              46,267,477.11
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   51,223,087.43              43,414,454.27
  支付的各项税费                                   22,546,542.82              21,232,970.17
  支付其他与经营活动有关的现金                     28,280,483.15              45,736,172.61
    经营活动现金流出小计                           147,336,033.60             156,651,074.16
      经营活动产生的现金流量净额                   144,423,001.98             125,135,394.33
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                             1,000,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     978,725.00              179,800.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             1,978,725.00                179,800.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               23,024,454.17              26,372,024.37

                                         19 / 21
                                   2015 年第三季度报告



产支付的现金
  投资支付的现金                                                                5,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           23,024,454.17              31,372,024.37
      投资活动产生的现金流量净额                   -21,045,729.17             -31,192,224.37
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               50,000,000.00              61,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           50,000,000.00              61,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               80,000,000.00              86,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               29,709,964.12              16,173,073.75
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                     899,945.77
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                    24,450.00
    筹资活动现金流出小计                           109,709,964.12             102,197,523.75
      筹资活动产生的现金流量净额                   -59,709,964.12             -41,197,523.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       63,667,308.69              52,745,646.21
  加:期初现金及现金等价物余额                     118,871,377.91             175,811,592.33
六、期末现金及现金等价物余额                  182,538,686.60          228,557,238.54
法定代表人:张志新        主管会计工作负责人:肖峰        会计机构负责人:孙湘

                                  母公司现金流量表
                                    2015 年 1—9 月
编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                            单位:元       币种:人民币   审计类型:未经审计
                项目                    年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     190,960,358.64            169,054,647.83
  收到的税费返还                                          15,005.45               15,085.95
  收到其他与经营活动有关的现金                       6,573,158.05             42,401,323.01
    经营活动现金流入小计                           197,548,522.14            211,471,056.79
  购买商品、接受劳务支付的现金                      23,401,797.81             26,163,902.42
  支付给职工以及为职工支付的现金                    32,878,136.34             27,064,995.29

                                         20 / 21
                                   2015 年第三季度报告



  支付的各项税费                                   13,559,056.23             10,100,187.04
  支付其他与经营活动有关的现金                     20,052,939.57             39,821,178.73
    经营活动现金流出小计                           89,891,929.95            103,150,263.48
  经营活动产生的现金流量净额                       107,656,592.19           108,320,793.31
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 1,265,437.73
  取得投资收益收到的现金                             6,000,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     853,725.00             179,800.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             8,119,162.73               179,800.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               13,103,325.05             18,149,866.86
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           13,103,325.05             18,149,866.86
      投资活动产生的现金流量净额                   -4,984,162.32            -17,970,066.86
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               50,000,000.00             50,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           50,000,000.00             50,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               69,000,000.00             75,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               28,334,448.63             15,175,257.08
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                   24,450.00
    筹资活动现金流出小计                           97,334,448.63             90,199,707.08
      筹资活动产生的现金流量净额                   -47,334,448.63           -40,199,707.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       55,337,981.24             50,151,019.37
  加:期初现金及现金等价物余额                     74,802,161.17            107,802,349.77
六、期末现金及现金等价物余额                       130,140,142.41           157,953,369.14

法定代表人:张志新         主管会计工作负责人:肖峰             会计机构负责人:孙湘



4.2 审计报告
□适用 √不适用


                                         21 / 21

关闭