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个股公告正文

思源电气:2015年第三季度报告全文

日期:2015-10-24附件下载

                    思源电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文




思源电气股份有限公司

  2015 年第三季度报告




        证券代码:002028


        证券简称:思源电气


        披露时间:2015 年 10 月 24 日




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                              第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人董增平、主管会计工作负责人林凌及会计机构负责人(会计主管人员)郑典富
声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                 第二节 主要财务数据及股东变化
       一、主要会计数据和财务指标
       公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
       □ 是 √ 否
                                         本报告期末                       上年度末           本报告期末比上年度末增减

  总资产(元)                            5,773,252,820.58                5,434,555,460.40                           6.23%

  归属于上市公司股东的净资产(元)        3,786,116,632.15                3,566,455,632.90                           6.16%

                                                           本报告期比上年同期                         年初至报告期末比上
                                        本报告期                                   年初至报告期末
                                                                  增减                                      年同期增减

  营业收入(元)                        936,062,595.38                    -4.91% 2,450,625,417.73                    9.13%

  归属于上市公司股东的净利润(元)       95,666,645.59                   -48.54%     236,635,049.62                -26.77%

  归属于上市公司股东的扣除非经常
                                         67,423,199.97                   -30.68%     175,596,151.66                -10.52%
  性损益的净利润(元)

  经营活动产生的现金流量净额(元)         --                      --                 -3,124,346.52                 99.31%

  基本每股收益(元/股)                             0.15                 -50.00%               0.38                -26.92%

  稀释每股收益(元/股)                             0.15                 -48.28%               0.37                -27.45%

  加权平均净资产收益率                             2.61%                  -3.16%              6.45%                 -3.57%

       非经常性损益项目和金额
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                          项目                             年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)              -263,046.41 为公司处理固定资产净损益

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                  31,628,950.31 财政扶持等各项补贴
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

债务重组损益                                                            -31,000.00 债务重组支出

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                  11,853,213.48 出售可供出售金融资产取得的投资收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               1,724,532.53 保险理赔、罚款净收益等

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                29,564,545.22 投资银行理财产品及货币基金收益

减:所得税影响额                                                  11,182,612.30 按照公司税率计算

    少数股东权益影响额(税后)                                     2,255,684.87 按照少数股东占比计算

合计                                                              61,038,897.96                        --

       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常


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性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经

常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

       □ 适用 √ 不适用

       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、

列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


         二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

       1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

报告期末普通股股东总数                                                 43,882

                                          前 10 名普通股股东持股情况

                                                                                       持有有限售 质押或冻结情况
                                                                持股比
                  股东名称                        股东性质                持股数量     条件的股份
                                                                  例                                  股份状态 数量
                                                                                          数量

董增平                                         境内自然人       18.21% 113,998,184     85,498,637

陈邦栋                                         境内自然人       13.37%    83,665,033   62,748,774

李霞                                           境内自然人        6.86%    42,922,846              0

杨小强                                         境内自然人        3.39%    21,199,826              0

中央汇金投资有限责任公司                       国有法人          3.08%    19,259,800              0

中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配
                                               境内非国有法人    1.16%     7,281,769              0
置混合型发起式证券投资基金

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产
                                               境内非国有法人    1.01%     6,314,400              0
管理计划

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 境内非国有法人      1.01%     6,314,400              0

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 境内非国有法人      1.01%     6,314,400              0

博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划
                                               境内非国有法人    1.01%     6,314,400              0
(注)

                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                          持有无限售             股份种类
                               股东名称                                   条件普通股
                                                                                         股份种类           数量
                                                                           股份数量

李霞                                                                      42,922,846 人民币普通股        42,922,846

董增平                                                                    28,499,547 人民币普通股        28,499,547

杨小强                                                                    21,199,826 人民币普通股        21,199,826



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陈邦栋                                                                    20,916,259 人民币普通股    20,916,259

中央汇金投资有限责任公司                                                  19,259,800 人民币普通股    19,259,800

中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金     7,281,769 人民币普通股     7,281,769

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划                       6,314,400 人民币普通股     6,314,400

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划                               6,314,400 人民币普通股     6,314,400

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划                               6,314,400 人民币普通股     6,314,400

博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划(注)                         6,314,400 人民币普通股     6,314,400

                                   1、上述自然人股东李霞、董增平、杨小强、陈邦栋之间不存在关联关系,也不属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说     市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
明                                 2、公司未知其他前十名普通股股东、其他前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关
                                   联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   无。
务股东情况说明(如有)

    注:第 10 名股东还应有大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划、嘉实基金-农业银行-
嘉实中证金融资产管理计划、广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划、华夏基金-农业银行-
华夏中证金融资产管理计划、银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划、易方达基金-农业银行
-易方达中证金融资产管理计划等 6 家股东,其持股数量分别都是 6,314,400 股。

     公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

     □ 是 √ 否

     根据相关规定,公司确认前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东中董增平、陈邦栋报告

期内未发生约定购回交易,公司未知其他股东是否进行约定购回交易。


     2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

     □ 适用 √ 不适用




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                                          第三节 重要事项

          一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

          √ 适用 □ 不适用
序号              项目           期末数             期初数          变动比率                    变动原因
1.1                                                                            根据公司发展需要,规避流动性风险,保持
       货币资金                 606,784,230.23     677,455,855.05    -10.43%
                                                                               合适的货币资金储备
1.2 应收账款                  1,913,949,823.24   1,887,029,654.09      1.43% 主要是销售收入增加
1.3 预付款项                     38,692,708.09      21,211,666.84     82.41% 主要是材料采购的预付款增加所致
1.4 应收股利                      8,406,300.00                  -    100.00% 应收联营企业的分红股利
1.5                                                                            主要是原材料增加及订单交付放缓导致库存
       存货                   1,089,915,989.17     730,446,470.07     49.21%
                                                                               商品及发出商品增加
1.6 一年内到期的非流动资产      670,000,000.00     670,000,000.00      0.00% 投资银行理财产品
1.7 流动资产合计              4,774,488,525.87   4,431,695,135.89      7.74% 主要是存货同比增加
2.1                                                                            主要是高压电器零部件生产基地项目在建工
       固定资产                 601,341,194.95     590,534,275.09      1.83%
                                                                               程结转固定资产
2.2                                                                            主要是高压电器零部件生产基地项目在建工
       在建工程                   9,623,743.40      30,704,677.97    -68.66%
                                                                               程结转固定资产
2.3 无形资产                    189,200,243.09     191,074,412.25     -0.98% 主要是报告期内无形资产摊销
2.4                                                                            主要是采购设备、营造资产的预付款增加所
       其他非流动资产            19,028,705.00      13,460,461.52     41.37%
                                                                               致
2.5 非流动资产合计              998,764,294.71   1,002,860,324.51     -0.41% 主要是报告期内处置部分可供出售金融资产
3.1                                                                            主要是公司材料结算采用银行承兑汇票支付
       应付票据                 179,196,410.11      57,042,585.52    214.14%
                                                                               增加所致
3.2 应付账款                    983,995,554.07   1,006,800,931.45     -2.27% 主要是加强供应商支持,原材料采购付款
3.3 预收帐款                    431,782,573.68     306,738,321.01     40.77% 主要是预收货款增加所致
3.4 应付职工薪酬                 41,497,859.83     126,262,928.85    -67.13% 主要是报告期内公司支付年度薪酬所致
3.5 流动负债合计              1,762,431,715.01   1,628,293,204.42      8.24% 主要是应付票据及预收货款增加所致
4.1 非流动负债合计               41,232,039.04      38,732,039.04      6.45% 主要是子公司收到土地返还款增加递延收益
5.1 股本                        625,976,480.00     620,975,287.00      0.81% 本年度期权累计行权5,001,193份
5.2                                                                            主要是报告期内实现净利润导致未分配利润
       所有者权益合计         3,969,589,066.53   3,767,530,216.94      5.36%
                                                                               增加
序号              项目           本期数            去年同期         变动比率                    变动原因
6.1 营业总收入                2,450,625,417.73   2,245,643,848.03      9.13% 营业收入较去年略有增长
6.2                                                                            营业收入增长,产品毛利率与上年同期相比
       营业成本               1,616,791,630.62   1,393,208,624.70     16.05%
                                                                               下降
6.3 销售费用                    328,935,871.82     308,168,937.46      6.74% 营业收入增长,导致相应的销售费用增加
6.4 管理费用                    276,818,461.73     298,833,081.54     -7.37% 报告期内公司控制费用
6.5 财务费用                     -4,793,893.56      -4,321,635.60    -10.93% 主要是存款利息收入较去年同期增加
6.6 资产减值损失                 18,692,521.32      30,693,700.61    -39.10% 主要是报告期内收回应收帐款,冲回部分坏


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                                                                               帐
6.7 投资收益                     49,950,749.69     151,631,780.96    -67.06% 投资收益较去年同期相比下降
6.8                                                                            主要是产品毛利率下降及投资收益同比减少
       营业利润                 252,509,131.60     358,184,573.17    -29.50%
                                                                               所致
6.9 营业外支出                    1,475,073.24       1,077,097.00     36.95% 主要是对外捐赠增加所致
6.10 利润总额                  294,258,189.71     393,109,942.76     -25.15% 主要是毛利率下降及投资收益同比减少所致
6.11 归属于母公司所有者的净
                               236,635,049.62     323,121,861.37     -26.77% 主要是毛利率下降及投资收益同比减少所致
       利润
序号              项目           本期数            去年同期         变动比率                  变动原因
7.1 经营活动现金流入小计      2,730,323,045.58   2,094,052,417.07     30.38% 主要是加强货款管理,回款同比增加所致
7.2 经营活动现金流出小计      2,733,447,392.10   2,549,028,793.18      7.23% 主要是加强供应商支持,原材料采购付款
7.3 经营活动产生的现金流量
                                -3,124,346.52    -454,976,376.11      99.31% 主要是加强货款管理,回款同比增加所致
       净额
7.4 投资活动现金流入小计      2,525,495,410.09   2,243,114,860.16     12.59% 主要是银行理财产品到期收回资金
7.5 投资活动现金流出小计      2,558,800,535.83   2,242,041,818.10     14.13% 主要是公司投资理财产品资金支出
7.6 投资活动产生的现金流量
                               -33,305,125.74       1,073,042.06 -3203.80% 主要是固定资产投资同期减少所致
       净额
7.7 筹资活动现金流入小计        59,270,196.98       18,369,080.65    222.66% 主要是报告期内收到股票期权行权资金
7.8 筹资活动现金流出小计        98,788,503.50      132,273,133.35    -25.31% 主要是报告期内对外权益分派同比减少
7.9 筹资活动产生的现金流量                                                     主要是报告期内收到股票期权行权资金及对
                               -39,518,306.52    -113,904,052.70     -65.31%
       净额                                                                    外权益分派同比减少


          二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

          √ 适用 □ 不适用

          1、截至报告期末,2015年公司首期股票期权激励计划激励对象累计行权5,001,193份。公司总股本

      由年初的620,975,287股股增长为期末的625,976,480股。

          2、公司于2015年4月4日公告了2015-012 号《思源电气股份有限公司重大合同的公告》,公司和北

      方国际电力工业有限公司组成联合体与Kenya Electricity Transmission Co.,Ltd.(肯尼亚输配电公司)

      签署了Olkaria-Lessos-Kisumu Transmission Lines Construction Project(Olkaria II期220kV与132kV

      电站改造与新建项目),合同以美元计价部分金额为1,139万美元,以肯尼亚先令计价部分为43,193万肯

      尼亚先令,总金额折合美元约为1,620万美元,约为9,950万人民币元。截至2015年9月30日,该合同已收

      到20%预付款,合同正常履约中。

          3、公司于2015年7月9日公告了2015-025号《关于拟参与设立新能源创业投资基金的公告》,公司与

      上海创业投资有限公司等合伙人共同发起设立上海懿天新能源创业投资基金(有限合伙)(暂定名,具

      体名称以工商登记为准),该基金总投资4-5亿元,公司将使用自有资金5,000万元参与设立该基金。截

                                                                                                               7
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至2015年9月30日,公司已向相关单位出具了承诺出资人民币5,000万元的出资承诺函,其他合伙人正在

办理设立审批流程,该基金目前尚处于筹备阶段,如有进展,公司将按照相关规定做信息披露。

    4、公司于2015年7月10日公告了2015-026号《关于维护公司股价稳定的公告》,截至2015年9月30

日,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员未通过二级市场减持本公司股份。

    5、公司于 2015 年 8 月 7 日公告了 2015-028 号《关于重大合同中标的提示性公告》,本公司及下属

子公司中标了国家电网公司酒泉-湖南±800kV 特高压直流输电工程和山西晋北-江苏南京±800kV 特高

压直流输电工程,预计中标金额合计约为 13,839 万元。截至 2015 年 9 月 30 日,项目相关协议文件仍在

签署当中,合同在年底前签回。


       三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺
事项

    √ 适用 □ 不适用
       承诺事由       承诺方                   承诺内容                     承诺时间    承诺期限       履行情况

                                                                                                   公司承诺股东均遵
股改承诺             不适用    不适用                                                   六十个月
                                                                                                   守了所做的承诺

收购报告书或权益变
                     不适用    不适用                                                   不适用     不适用
动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺 不适用      不适用                                                   不适用     不适用

                               根据公司于 2004 年 7 月 16 日公告的《上海
                               思源电气股份有限公司首次公开发行股票招
                               股说明书》,公司主要股东董增平、陈邦栋和
                                                                           2003 年 05              承诺人严格履行上
                     董增平    李霞承诺:现时及将来均不会以任何方式(包                  长期
                                                                           月 20 日                述承诺
                               括但不限于独自经营,合资经营和拥有在其
                               他公司或企业的股票或权益)从事与公司的
                               业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

                               根据公司于 2004 年 7 月 16 日公告的《上海
首次公开发行或再融             思源电气股份有限公司首次公开发行股票招
资时所作承诺                   股说明书》,公司主要股东董增平、陈邦栋和
                                                                           2003 年 05              承诺人严格履行上
                     陈邦栋    李霞承诺:现时及将来均不会以任何方式(包                  长期
                                                                           月 20 日                述承诺
                               括但不限于独自经营,合资经营和拥有在其
                               他公司或企业的股票或权益)从事与公司的
                               业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

                               根据公司于 2004 年 7 月 16 日公告的《上海
                               思源电气股份有限公司首次公开发行股票招 2003 年 05                   承诺人严格履行上
                     李霞                                                               长期
                               股说明书》,公司主要股东董增平、陈邦栋和 月 20 日                   述承诺
                               李霞承诺:现时及将来均不会以任何方式(包



                                                                                                                      8
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                                          括但不限于独自经营,合资经营和拥有在其
                                          他公司或企业的股票或权益)从事与公司的
                                          业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

   其他对公司中小股东
                           不适用         不适用                                                               不适用      不适用
   所作承诺

   承诺是否及时履行                                          是

   未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) 无


         四、对 2015 年度经营业绩的预计

         2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
   2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                                          -30.00%          至                                20.00%

   2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)                                      31,940       至                                54,755

   2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                                                             45,629

                            公司1-9月份新增合同33.55亿元(含税),同比下降2%;受到宏观经济影响,市场竞争加剧,公
                            司产品毛利率下降,且投资收益较去年同期下降。
   业绩变动的原因说明
                            公司声明:公司业绩能否实现还取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素的影响,
                            存在不确定因素,请投资者注意。


         五、证券投资情况

         √ 适用 □ 不适用
证券 证券代                最初投资成本        期初持股数量        期初持   期末持股数量 期末持                         报告期损益    会计核算   股份
               证券简称                                                                              期末账面值(元)
品种    码                       (元)             (股)         股比例     (股)        股比例                        (元)        科目     来源

              招商现金增                                                                                                              交易性金
基金 217014                  5,235,959.88          5,235,959.88             63,188,926.94              63,188,926.94 2,952,967.06                申购
              值货币 B                                                                                                                融资产

                                                                                                                                      交易性金
基金 270014 广发货币 B      50,168,998.27       50,168,998.27               59,301,089.36              59,301,089.36 4,132,091.09                申购
                                                                                                                                      融资产

                                                                                                                                      交易性金
基金 110016 易方达货币 B    50,056,920.39       50,056,920.39                                                            749,684.99              申购
                                                                                                                                      融资产

合计                       105,461,878.54     105,461,878.54         --     122,490,016.3     --      122,490,016.30 7,834,743.14        --      --

证券投资审批董事会公告披露日期               2014 年 10 月 25 日

证券投资审批股东会公告披露日期



         六、持有其他上市公司股权情况的说明
         □ 适用 √ 不适用

         公司报告期未持有其他上市公司股权。




                                                                                                                                                 9
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                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表
编制单位:思源电气股份有限公司
                                            2015 年 09 月 30 日
                                                                                                       单位:元

                             项目                                 期末余额                  期初余额
流动资产:
    货币资金                                                        606,784,230.23            677,455,855.05
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                    122,490,016.30            105,461,878.54
    衍生金融资产
    应收票据                                                        146,723,426.43            185,889,960.95
    应收账款                                                      1,913,949,823.24          1,887,029,654.09
    预付款项                                                         38,692,708.09             21,211,666.84
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                                          8,406,300.00
    其他应收款                                                      150,303,297.76            127,993,377.65
    买入返售金融资产
    存货                                                          1,089,915,989.17            730,446,470.07
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                          670,000,000.00            670,000,000.00
    其他流动资产                                                     27,222,734.65             26,206,272.70
流动资产合计                                                      4,774,488,525.87          4,431,695,135.89
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                                 13,200,000.00             15,700,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                     40,488,923.08             40,362,232.09
    投资性房地产
    固定资产                                                        601,341,194.95            590,534,275.09
    在建工程                                                          9,623,743.40             30,704,677.97
    工程物资
    固定资产清理

                                                                                                            10
                                                  思源电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                         189,200,243.09            191,074,412.25
   开发支出
   商誉                                              36,778,182.22             36,778,182.22
   长期待摊费用
   递延所得税资产                                    89,103,242.97             84,246,083.37
   其他非流动资产                                    19,028,765.00             13,460,461.52
非流动资产合计                                      998,764,294.71          1,002,860,324.51
资产总计                                          5,773,252,820.58          5,434,555,460.40
流动负债:
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                         179,196,410.11             57,042,585.52
   应付账款                                         983,995,554.07          1,006,800,931.45
   预收款项                                         431,782,573.68            306,738,321.01
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                      41,497,859.83            126,262,928.85
   应交税费                                          64,645,344.29             83,217,021.01
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                                        61,313,973.03             48,231,416.58
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
流动负债合计                                      1,762,431,715.01          1,628,293,204.42
非流动负债:
   长期借款
   应付债券
      其中:优先股
             永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬                                   6,717,675.54              6,717,675.54
   专项应付款


                                                                                            11
                                                                 思源电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


    预计负债
    递延收益                                                        34,514,363.50             32,014,363.50
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                                      41,232,039.04             38,732,039.04
负债合计                                                         1,803,663,754.05          1,667,025,243.46
所有者权益:
    股本                                                           625,976,480.00            620,975,287.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                                       177,149,166.46            137,189,386.22
    减:库存股
    其他综合收益                                                       -65,751.58                -288,231.47
    专项储备
    盈余公积                                                       240,272,568.43            240,272,568.43
    一般风险准备
    未分配利润                                                   2,742,784,168.84          2,568,306,622.72
归属于母公司所有者权益合计                                       3,786,116,632.15          3,566,455,632.90
    少数股东权益                                                   183,472,434.38            201,074,584.04
所有者权益合计                                                   3,969,589,066.53          3,767,530,216.94
负债和所有者权益总计                                             5,773,252,820.58          5,434,555,460.40


法定代表人:董增平                    主管会计工作负责人:林凌                       会计机构负责人:郑典富


2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位:元

                             项目                                期末余额                 期初余额
流动资产:
    货币资金                                                     300,575,014.03              175,092,067.88
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                 122,490,016.30              105,461,878.54
    衍生金融资产
    应收票据                                                      36,091,390.89               75,558,319.33
    应收账款                                                     567,605,639.17              498,083,028.53
    预付款项                                                      50,181,512.99               30,578,345.28
    应收利息
    应收股利                                                     118,398,300.00
    其他应收款                                                   400,339,314.32              301,522,166.51
    存货                                                         114,359,928.81              101,907,738.26
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                       652,000,000.00              572,000,000.00
    其他流动资产                                                   4,323,331.69                5,561,898.93
流动资产合计                                                 2,366,364,448.20              1,865,765,443.26


                                                                                                           12
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非流动资产:
    可供出售金融资产                                  13,200,000.00              15,700,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     737,249,173.56             737,049,954.40
    投资性房地产
    固定资产                                         295,840,467.66             309,609,783.42
    在建工程                                           2,537,409.42               5,283,956.50
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                         117,497,681.03             116,044,795.48
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                    30,334,767.44              29,912,495.20
    其他非流动资产                                    13,979,084.00               5,524,432.00
非流动资产合计                                     1,210,638,583.11           1,219,125,417.00
资产总计                                           3,577,003,031.31           3,084,890,860.26
流动负债:
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                         506,230,323.99             466,046,734.88
    预收款项                                         138,603,331.66              94,616,289.64
    应付职工薪酬                                      10,560,512.36              46,783,647.72
    应交税费                                          17,431,485.41               4,454,640.73
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                       344,201,736.12             169,443,449.35
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                       1,017,027,389.54             781,344,762.32
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬


                                                                                             13
                                      思源电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


    专项应付款
    预计负债
    递延收益                            21,475,000.00              21,475,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                          21,475,000.00              21,475,000.00
负债合计                             1,038,502,389.54             802,819,762.32
所有者权益:
    股本                               625,976,480.00             620,975,287.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                           169,628,713.32             130,993,156.43
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                           240,272,568.43             240,272,568.43
    未分配利润                       1,502,622,880.02           1,289,830,086.08
所有者权益合计                       2,538,500,641.77           2,282,071,097.94
负债和所有者权益总计                 3,577,003,031.31           3,084,890,860.26


3、合并本报告期利润表
                                                                           单位:元

                              项目   本期发生额               上期发生额
一、营业总收入                         936,062,595.38             984,344,798.48
    其中:营业收入                     936,062,595.38             984,344,798.48
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                         858,713,682.83             879,275,958.47
    其中:营业成本                     611,585,241.30             617,506,654.16
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                4,405,583.08               6,143,076.14
           销售费用                    131,268,025.96             121,109,587.84
           管理费用                    102,070,007.80             116,540,019.61
           财务费用                     -3,680,731.07               1,619,833.21
           资产减值损失                 13,065,555.76              16,356,787.51


                                                                                 14
                                                                    思源电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)                                10,437,908.20             101,753,025.13
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                           1,086,675.02                  809,261.27
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                    87,786,820.75             206,821,865.14
    加:营业外收入                                                    27,965,245.03              22,379,197.56
        其中:非流动资产处置利得                                         117,442.12                   14,312.19
    减:营业外支出                                                       526,245.07                  103,969.04
        其中:非流动资产处置损失                                         361,116.97                   75,250.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                               115,225,820.71             229,097,093.66
    减:所得税费用                                                    15,697,389.00              32,585,964.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                    99,528,431.71             196,511,129.51
    归属于母公司所有者的净利润                                        95,666,645.59             185,917,410.53
    少数股东损益                                                       3,861,786.12              10,593,718.98
六、其他综合收益的税后净额                                               252,427.42              -9,263,604.49
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                               252,427.42              -9,263,604.49
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                               252,427.42              -9,302,326.81
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益                                                     -9,241,123.56
          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额                                         252,427.42                  -61,203.25
          6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                      99,780,859.13             187,208,802.70
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                  95,919,073.01             176,615,083.72
    归属于少数股东的综合收益总额                                       3,861,786.12              10,593,718.98
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                           0.15                       0.30
    (二)稀释每股收益                                                           0.15                       0.29

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:董增平                       主管会计工作负责人:林凌                       会计机构负责人:郑典富


4、母公司本报告期利润表
                                                                                                         单位:元

                             项目                                   本期发生额              上期发生额
一、营业收入                                                         333,297,989.81             308,741,140.55


                                                                                                               15
                                                            思源电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


    减:营业成本                                            276,272,168.48              227,803,545.78
        营业税金及附加                                            14,933.62                  860,586.31
        销售费用                                              21,367,709.67               6,566,415.95
        管理费用                                              35,892,259.25              39,741,321.50
        财务费用                                              -3,769,778.67                 -228,266.35
        资产减值损失                                           5,343,699.84               5,336,958.02
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)                        10,503,587.73               7,556,795.29
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                   1,094,756.69                  825,885.42
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                             8,680,585.35              36,217,374.63
    加:营业外收入                                             5,664,083.56               5,848,269.58
        其中:非流动资产处置利得                                        0.37                        7.35
    减:营业外支出                                                33,966.52                   46,922.23
        其中:非流动资产处置损失                                  33,966.52                   46,922.23
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        14,310,702.39              42,018,721.98
    减:所得税费用                                             1,026,841.38               6,843,098.37
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            13,283,861.01              35,175,623.61
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额
          6.其他
六、综合收益总额                                              13,283,861.01              35,175,623.61
七、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                  0.02                        0.05
    (二)稀释每股收益                                                  0.02                        0.05


5、合并年初到报告期末利润表
                                                                                                 单位:元

                             项目                          本期发生额               上期发生额
一、营业总收入                                             2,450,625,417.73           2,245,643,848.03
    其中:营业收入                                         2,450,625,417.73           2,245,643,848.03
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入


                                                                                                       16
                                                            思源电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


二、营业总成本                                             2,248,067,035.82           2,039,091,055.82
    其中:营业成本                                         1,616,791,630.62           1,393,208,624.70
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                                      11,622,443.89              12,508,347.11
          销售费用                                           328,935,871.82             308,168,937.46
          管理费用                                           276,818,461.73             298,833,081.54
          财务费用                                            -4,793,893.56              -4,321,635.60
          资产减值损失                                        18,692,521.32              30,693,700.61
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)                        49,950,749.69             151,631,780.96
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                   8,532,990.99               7,004,864.77
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           252,509,131.60             358,184,573.17
    加:营业外收入                                            43,224,131.35              36,002,466.59
        其中:非流动资产处置利得                                 722,000.51                  592,743.68
    减:营业外支出                                             1,475,073.24               1,077,097.00
        其中:非流动资产处置损失                                 985,046.92                  343,334.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       294,258,189.71             393,109,942.76
    减:所得税费用                                            38,594,289.75              45,882,295.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           255,663,899.96             347,227,647.49
    归属于母公司所有者的净利润                               236,635,049.62             323,121,861.37
    少数股东损益                                              19,028,850.34              24,105,786.12
六、其他综合收益的税后净额                                       222,479.89                  -38,722.32
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                       222,479.89                  -38,722.32
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                       222,479.89                  -38,722.32
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额                                 222,479.89                  -38,722.32
          6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额


                                                                                                     17
                                                                思源电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


七、综合收益总额                                                255,886,379.85              347,188,925.17
    归属于母公司所有者的综合收益总额                            236,857,529.51              323,083,139.05
    归属于少数股东的综合收益总额                                 19,028,850.34               24,105,786.12
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                      0.38                        0.52
    (二)稀释每股收益                                                      0.37                        0.51

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表
                                                                                                     单位:元
                             项目                              本期发生额               上期发生额
一、营业收入                                                    795,696,740.38              672,528,083.43
    减:营业成本                                                656,503,432.58              492,331,751.40
        营业税金及附加                                              460,508.35                3,398,078.30
        销售费用                                                 56,844,558.55               59,619,988.75
        管理费用                                                 88,477,733.81              101,727,698.08
        财务费用                                                 -4,210,430.29               -4,336,028.92
        资产减值损失                                              5,681,350.91               12,708,345.11
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)                          278,639,653.40              191,663,318.87
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                      8,605,519.16                6,826,643.36
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                              270,579,239.87              198,741,569.58
    加:营业外收入                                                9,451,511.14                9,407,889.15
        其中:非流动资产处置利得                                    222,766.86                   235,510.49
    减:营业外支出                                                  544,650.00                   740,419.21
        其中:非流动资产处置损失                                    344,650.00                   180,419.21
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          279,486,101.01              207,409,039.52
    减:所得税费用                                                4,535,803.57                2,797,440.09
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                              274,950,297.44              204,611,599.43
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额
          6.其他
六、综合收益总额                                                274,950,297.44              204,611,599.43


                                                                                                           18
                                                            思源电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


七、每股收益:
       (一)基本每股收益                                               0.44                       0.33
       (二)稀释每股收益                                               0.43                       0.32


7、合并年初到报告期末现金流量表
                                                                                                单位:元

                             项目                          本期发生额              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           2,674,098,260.89           2,051,055,586.00
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                            16,896,381.46              10,286,902.28
    收到其他与经营活动有关的现金                              39,328,403.23              32,709,928.79
经营活动现金流入小计                                       2,730,323,045.58           2,094,052,417.07
    购买商品、接受劳务支付的现金                           1,692,635,679.70           1,471,686,022.21
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                           442,355,738.22             421,505,563.90
    支付的各项税费                                           193,559,885.58             253,395,191.91
    支付其他与经营活动有关的现金                             404,896,088.60             402,442,015.16
经营活动现金流出小计                                       2,733,447,392.10           2,549,028,793.18
经营活动产生的现金流量净额                                    -3,124,346.52            -454,976,376.11
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                     1,105,897,712.29           1,176,528,898.67
    取得投资收益收到的现金                                    21,820,908.99              16,327,560.45
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额           922,575.33                 258,401.04
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                    14,354,213.48
    收到其他与投资活动有关的现金                           1,382,500,000.00           1,050,000,000.00
投资活动现金流入小计                                       2,525,495,410.09           2,243,114,860.16
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            63,618,322.01             108,161,818.10
    投资支付的现金                                         1,115,182,213.82           1,103,880,000.00


                                                                                                      19
                                                          思源电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                         1,380,000,000.00           1,030,000,000.00
投资活动现金流出小计                                     2,558,800,535.83           2,242,041,818.10
投资活动产生的现金流量净额                                 -33,305,125.74               1,073,042.06
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                      59,270,196.98              18,369,080.65
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                        59,270,196.98              18,369,080.65
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      98,788,503.50             132,273,133.35
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                  16,631,000.00              31,875,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                        98,788,503.50             132,273,133.35
筹资活动产生的现金流量净额                                 -39,518,306.52            -113,904,052.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         5,276,153.96                -779,001.33
五、现金及现金等价物净增加额                               -70,671,624.82            -568,586,388.08
    加:期初现金及现金等价物余额                           677,455,855.05           1,043,082,859.61
六、期末现金及现金等价物余额                               606,784,230.23             474,496,471.53


8、母公司年初到报告期末现金流量表
                                                                                               单位:元

                         项目                            本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           844,515,728.15             642,512,185.62
    收到的税费返还                                             696,105.66
    收到其他与经营活动有关的现金                            10,901,885.75              13,946,395.95
经营活动现金流入小计                                       856,113,719.56             656,458,581.57
    购买商品、接受劳务支付的现金                           656,119,932.90             460,896,535.26
    支付给职工以及为职工支付的现金                         108,257,473.04             118,525,133.48
    支付的各项税费                                           6,111,603.44              31,454,906.17
    支付其他与经营活动有关的现金                           107,881,413.61             107,994,661.67
经营活动现金流出小计                                       878,370,422.99             718,871,236.58
经营活动产生的现金流量净额                                 -22,256,703.43             -62,412,655.01
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                   1,105,897,712.29           1,020,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                                  90,445,284.53             154,944,182.96
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额         752,389.59                  235,503.04
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                  34,353,213.48              80,000,000.00
    收到其他与投资活动有关的现金                         1,110,000,000.00             700,000,000.00


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投资活动现金流入小计                                 2,341,448,599.89           1,955,179,686.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      28,640,070.10              49,415,122.28
    投资支付的现金                                   1,115,182,213.82           1,101,320,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                     1,190,000,000.00             780,000,000.00
投资活动现金流出小计                                 2,333,822,283.92           1,930,735,122.28
投资活动产生的现金流量净额                               7,626,315.97              24,444,563.72
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                 230,379,051.50              51,372,957.51
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                       172,900,000.00             304,243,157.66
筹资活动现金流入小计                                   403,279,051.50             355,616,115.17
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  62,157,503.50              87,936,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金                       206,000,000.00             464,243,157.66
筹资活动现金流出小计                                   268,157,503.50             552,179,157.66
筹资活动产生的现金流量净额                             135,121,548.00            -196,563,042.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     4,991,785.61                 -780,036.78
五、现金及现金等价物净增加额                           125,482,946.15            -235,311,170.56
    加:期初现金及现金等价物余额                       175,092,067.88             378,414,724.43
六、期末现金及现金等价物余额                           300,575,014.03             143,103,553.87


二、审计报告
第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。




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