金融界首页>行情中心>思源电气>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

思源电气:2015年第三季度报告正文

日期:2015-10-24附件下载

                                                                      思源电气股份有限公司 2015 年第三季度报告正文


证券代码:002028                           证券简称:思源电气                                      公告编号:2015-032




          思源电气股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

                                       第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人董增平、主管会计工作负责人林凌及会计机构负责人(会计主管人员)郑典富声明:保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。


                           第二节 主要财务数据及股东变化

    一、主要会计数据和财务指标

    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

    □ 是 √ 否

                                      本报告期末                       上年度末           本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                           5,773,252,820.58                5,434,555,460.40                         6.23%

归属于上市公司股东的净资产(元)       3,786,116,632.15                3,566,455,632.90                         6.16%

                                                      本报告期比上年同期                           年初至报告期末比上
                                   本报告期                                   年初至报告期末
                                                             增减                                      年同期增减

营业收入(元)                     936,062,595.38                    -4.91%   2,450,625,417.73                  9.13%

归属于上市公司股东的净利润(元)    95,666,645.59                   -48.54%       236,635,049.62              -26.77%

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                    67,423,199.97                   -30.68%       175,596,151.66              -10.52%
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)      --                     --                    -3,124,346.52               99.31%

基本每股收益(元/股)                          0.15                 -50.00%                 0.38              -26.92%

稀释每股收益(元/股)                          0.15                 -48.28%                 0.37              -27.45%

加权平均净资产收益率                          2.61%                  -3.16%                6.45%               -3.57%

    非经常性损益项目和金额

    √ 适用 □ 不适用


                                                                                                                        1
                                                                    思源电气股份有限公司 2015 年第三季度报告正文


                                                                                                              单位:元

                             项目                            年初至报告期期末金额                    说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  -263,046.41 为公司处理固定资产净损益

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标
                                                                    31,628,950.31 财政扶持等各项补贴
准定额或定量享受的政府补助除外)

债务重组损益                                                             -31,000.00 债务重组支出

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
                                                                                    出售可供出售金融资产取得的投资
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易          11,853,213.48
                                                                                    收益
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 1,724,532.53 保险理赔、罚款净收益等

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                  29,564,545.22 投资银行理财产品及货币基金收益

减:所得税影响额                                                    11,182,612.30 按照公司税率计算

    少数股东权益影响额(税后)                                       2,255,684.87 按照少数股东占比计算

合计                                                                61,038,897.96                       --

     对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
 性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
 常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

       □ 适用 √ 不适用

       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、

 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

         二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

       1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

报告期末普通股股东总数                                                  43,882

                                          前 10 名普通股股东持股情况

                                                                                           持有有限售 质押或冻结情况
                                                                 持股比
                   股东名称                       股东性质                  持股数量       条件的股份
                                                                   例                                    股份状态 数量
                                                                                              数量

董增平                                         境内自然人         18.21% 113,998,184       85,498,637

陈邦栋                                         境内自然人         13.37%    83,665,033     62,748,774

李霞                                           境内自然人          6.86%    42,922,846               0

杨小强                                         境内自然人          3.39%    21,199,826               0

中央汇金投资有限责任公司                       国有法人            3.08%    19,259,800               0

中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配
                                               境内非国有法人      1.16%     7,281,769               0
置混合型发起式证券投资基金


                                                                                                                     2
                                                                       思源电气股份有限公司 2015 年第三季度报告正文


工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产
                                                    境内非国有法人    1.01%       6,314,400           0
管理计划

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 境内非国有法人           1.01%       6,314,400           0

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 境内非国有法人           1.01%       6,314,400           0

博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划
                                                    境内非国有法人    1.01%       6,314,400           0
(注)

                                           前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                              持有无限售             股份种类
                                   股东名称                                   条件普通股
                                                                                              股份种类          数量
                                                                                  股份数量

李霞                                                                          42,922,846 人民币普通股       42,922,846

董增平                                                                        28,499,547 人民币普通股       28,499,547

杨小强                                                                        21,199,826 人民币普通股       21,199,826

陈邦栋                                                                        20,916,259 人民币普通股       20,916,259

中央汇金投资有限责任公司                                                      19,259,800 人民币普通股       19,259,800

中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金            7,281,769 人民币普通股        7,281,769

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划                              6,314,400 人民币普通股        6,314,400

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划                                      6,314,400 人民币普通股        6,314,400

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划                                      6,314,400 人民币普通股        6,314,400

博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划(注)                                6,314,400 人民币普通股        6,314,400

                                    1、上述自然人股东李霞、董增平、杨小强、陈邦栋之间不存在关联关系,也不属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说      市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
明                                  2、公司未知其他前十名普通股股东、其他前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关
                                    联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                    无。
务股东情况说明(如有)

    注:第 10 名股东还应有大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划、嘉实基金-农业银行-
嘉实中证金融资产管理计划、广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划、华夏基金-农业银行-
华夏中证金融资产管理计划、银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划、易方达基金-农业银行
-易方达中证金融资产管理计划等 6 家股东,其持股数量分别都是 6,314,400 股。

       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

       □ 是 √ 否

       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

       2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

       □ 适用 √ 不适用




                                                                                                                       3
                                                                   思源电气股份有限公司 2015 年第三季度报告正文



                                         第三节 重要事项

          一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

         √ 适用 □ 不适用
序号              项目          期末数             期初数          变动比率                    变动原因
1.1                                                                           根据公司发展需要,规避流动性风险,保持
       货币资金                606,784,230.23     677,455,855.05    -10.43%
                                                                              合适的货币资金储备
1.2 应收账款                 1,913,949,823.24   1,887,029,654.09      1.43% 主要是销售收入增加
1.3 预付款项                    38,692,708.09      21,211,666.84     82.41% 主要是材料采购的预付款增加所致
1.4 应收股利                     8,406,300.00                  -    100.00% 应收联营企业的分红股利
1.5                                                                           主要是原材料增加及订单交付放缓导致库存
       存货                  1,089,915,989.17     730,446,470.07     49.21%
                                                                              商品及发出商品增加
1.6 一年内到期的非流动资产     670,000,000.00     670,000,000.00      0.00% 投资银行理财产品
1.7 流动资产合计             4,774,488,525.87   4,431,695,135.89      7.74% 主要是存货同比增加
2.1                                                                           主要是高压电器零部件生产基地项目在建工
       固定资产                601,341,194.95     590,534,275.09      1.83%
                                                                              程结转固定资产
2.2                                                                           主要是高压电器零部件生产基地项目在建工
       在建工程                  9,623,743.40      30,704,677.97    -68.66%
                                                                              程结转固定资产
2.3 无形资产                   189,200,243.09     191,074,412.25     -0.98% 主要是报告期内无形资产摊销
2.4                                                                           主要是采购设备、营造资产的预付款增加所
       其他非流动资产           19,028,705.00      13,460,461.52     41.37%
                                                                              致
2.5 非流动资产合计             998,764,294.71   1,002,860,324.51     -0.41% 主要是报告期内处置部分可供出售金融资产
3.1                                                                           主要是公司材料结算采用银行承兑汇票支付
       应付票据                179,196,410.11      57,042,585.52    214.14%
                                                                              增加所致
3.2 应付账款                   983,995,554.07   1,006,800,931.45     -2.27% 主要是加强供应商支持,原材料采购付款
3.3 预收帐款                   431,782,573.68     306,738,321.01     40.77% 主要是预收货款增加所致
3.4 应付职工薪酬                41,497,859.83     126,262,928.85    -67.13% 主要是报告期内公司支付年度薪酬所致
3.5 流动负债合计             1,762,431,715.01   1,628,293,204.42      8.24% 主要是应付票据及预收货款增加所致
4.1 非流动负债合计              41,232,039.04      38,732,039.04      6.45% 主要是子公司收到土地返还款增加递延收益
5.1 股本                      625,976,480.00     620,975,287.00       0.81% 本年度期权累计行权5,001,193份

5.2                                                                           主要是报告期内实现净利润导致未分配利润
       所有者权益合计        3,969,589,066.53   3,767,530,216.94      5.36%
                                                                              增加
序号              项目          本期数            去年同期         变动比率                    变动原因
6.1 营业总收入               2,450,625,417.73   2,245,643,848.03      9.13% 营业收入较去年略有增长
6.2                                                                           营业收入增长,产品毛利率与上年同期相比
       营业成本              1,616,791,630.62   1,393,208,624.70     16.05%
                                                                              下降
6.3 销售费用                   328,935,871.82     308,168,937.46      6.74% 营业收入增长,导致相应的销售费用增加
6.4 管理费用                   276,818,461.73     298,833,081.54     -7.37% 报告期内公司控制费用
6.5 财务费用                    -4,793,893.56      -4,321,635.60    -10.93% 主要是存款利息收入较去年同期增加



                                                                                                               4
                                                                    思源电气股份有限公司 2015 年第三季度报告正文


6.6                                                                            主要是报告期内收回应收帐款,冲回部分坏
       资产减值损失             18,692,521.32      30,693,700.61     -39.10%
                                                                               帐
6.7 投资收益                     49,950,749.69     151,631,780.96    -67.06% 投资收益较去年同期相比下降
6.8                                                                            主要是产品毛利率下降及投资收益同比减少
       营业利润                 252,509,131.60     358,184,573.17    -29.50%
                                                                               所致
6.9 营业外支出                    1,475,073.24       1,077,097.00     36.95% 主要是对外捐赠增加所致
6.10 利润总额                  294,258,189.71     393,109,942.76     -25.15% 主要是毛利率下降及投资收益同比减少所致
6.11 归属于母公司所有者的净
                               236,635,049.62     323,121,861.37     -26.77% 主要是毛利率下降及投资收益同比减少所致
       利润
序号              项目           本期数            去年同期         变动比率                  变动原因
7.1 经营活动现金流入小计      2,730,323,045.58   2,094,052,417.07     30.38% 主要是加强货款管理,回款同比增加所致
7.2 经营活动现金流出小计      2,733,447,392.10   2,549,028,793.18      7.23% 主要是加强供应商支持,原材料采购付款
7.3 经营活动产生的现金流量
                                -3,124,346.52    -454,976,376.11      99.31% 主要是加强货款管理,回款同比增加所致
       净额
7.4 投资活动现金流入小计      2,525,495,410.09   2,243,114,860.16     12.59% 主要是银行理财产品到期收回资金
7.5 投资活动现金流出小计      2,558,800,535.83   2,242,041,818.10     14.13% 主要是公司投资理财产品资金支出
7.6 投资活动产生的现金流量
                               -33,305,125.74       1,073,042.06 -3203.80% 主要是固定资产投资同期减少所致
       净额
7.7 筹资活动现金流入小计         59,270,196.98      18,369,080.65    222.66% 主要是报告期内收到股票期权行权资金
7.8 筹资活动现金流出小计         98,788,503.50     132,273,133.35    -25.31% 主要是报告期内对外权益分派同比减少
7.9 筹资活动产生的现金流量                                                     主要是报告期内收到股票期权行权资金及对
                               -39,518,306.52    -113,904,052.70     -65.31%
       净额                                                                    外权益分派同比减少


          二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

         √ 适用 □ 不适用

         1、截至报告期末,2015年公司首期股票期权激励计划激励对象累计行权5,001,193份。公司总股本由

   年初的620,975,287股股增长为期末的625,976,480股。

         2、公司于2015年4月4日公告了2015-012 号《思源电气股份有限公司重大合同的公告》,公司和北方

   国际电力工业有限公司组成联合体与Kenya Electricity Transmission Co.,Ltd.(肯尼亚输配电公司)

   签署了Olkaria-Lessos-Kisumu Transmission Lines Construction Project(Olkaria II期220kV与132kV

   电站改造与新建项目),合同以美元计价部分金额为1,139万美元,以肯尼亚先令计价部分为43,193万肯

   尼亚先令,总金额折合美元约为1,620万美元,约为9,950万人民币元。截至2015年9月30日,该合同已收

   到20%预付款,合同正常履约中。

         3、公司于2015年7月9日公告了2015-025号《关于拟参与设立新能源创业投资基金的公告》,公司与

   上海创业投资有限公司等合伙人共同发起设立上海懿天新能源创业投资基金(有限合伙)(暂定名,具体


                                                                                                                5
                                                                      思源电气股份有限公司 2015 年第三季度报告正文


 名称以工商登记为准),该基金总投资4-5亿元,公司将使用自有资金5,000万元参与设立该基金。截至2015

 年9月30日,公司已向相关单位出具了承诺出资人民币5,000万元的出资承诺函,其他合伙人正在办理设立

 审批流程,该基金目前尚处于筹备阶段,如有进展,公司将按照相关规定做信息披露。

      4、公司于2015年7月10日公告了2015-026号《关于维护公司股价稳定的公告》,截至2015年9月30日,

 公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员未通过二级市场减持本公司股份。

      5、公司于 2015 年 8 月 7 日公告了 2015-028 号《关于重大合同中标的提示性公告》,本公司及下属

 子公司中标了国家电网公司酒泉-湖南±800kV 特高压直流输电工程和山西晋北-江苏南京±800kV 特高压

 直流输电工程,预计中标金额合计约为 13,839 万元。截至 2015 年 9 月 30 日,项目相关协议文件仍在签

 署当中,合同在年底前签回。


       三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事
 项
      √ 适用 □ 不适用
      承诺事由       承诺方                       承诺内容                        承诺时间 承诺期限           履行情况

                                                                                                          公司承诺股东均遵
股改承诺             不适用 不适用                                                             六十个月
                                                                                                          守了所做的承诺

收购报告书或权益变
                     不适用 不适用                                                             不适用     不适用
动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺 不适用 不适用                                                               不适用     不适用

                              根据公司于 2004 年 7 月 16 日公告的《上海思源电气
                              股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司
                              主要股东董增平、陈邦栋和李霞承诺:现时及将来均 2003 年 05                   承诺人严格履行上
                     董增平                                                                    长期
                              不会以任何方式(包括但不限于独自经营,合资经营 月 20 日                      述承诺
                              和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司
                              的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

                              根据公司于 2004 年 7 月 16 日公告的《上海思源电气
                              股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司
首次公开发行或再融
                              主要股东董增平、陈邦栋和李霞承诺:现时及将来均 2003 年 05                   承诺人严格履行上
资时所作承诺         陈邦栋                                                                    长期
                              不会以任何方式(包括但不限于独自经营,合资经营 月 20 日                      述承诺
                              和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司
                              的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

                              根据公司于 2004 年 7 月 16 日公告的《上海思源电气
                              股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司
                                                                                  2003 年 05              承诺人严格履行上
                     李霞     主要股东董增平、陈邦栋和李霞承诺:现时及将来均                   长期
                                                                                  月 20 日                述承诺
                              不会以任何方式(包括但不限于独自经营,合资经营
                              和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司



                                                                                                                           6
                                                                                      思源电气股份有限公司 2015 年第三季度报告正文


                                     的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

其他对公司中小股东
                            不适用 不适用                                                                      不适用        不适用
所作承诺

承诺是否及时履行                                           是

未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) 无


         四、对 2015 年度经营业绩的预计

        2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                                             -30.00%       至                                20.00%

  2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)                                      31,940       至                                54,755

  2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                                                             45,629

                                公司1-9月份新增合同33.55亿元(含税),同比下降2%;受到宏观经济影响,市场竞争加剧,公司
                                产品毛利率下降,且投资收益较去年同期下降。
  业绩变动的原因说明
                                公司声明:公司业绩能否实现还取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素的影响,存
                                在不确定因素,请投资者注意。


         五、证券投资情况

        √ 适用 □ 不适用
 证券   证券代                  最初投资成本     期初持股数量     期初持   期末持股数量    期末持                      报告期损益    会计核算   股份
                     证券简称                                                                       期末账面值(元)
 品种     码                       (元)            (股)       股比例     (股)        股比例                        (元)        科目     来源

                 招商现金增                                                                                                          交易性金
基金    217014                    5,235,959.88     5,235,959.88            63,188,926.94             63,188,926.94 2,952,967.06                 申购
                 值货币 B                                                                                                            融资产

                                                                                                                                     交易性金
基金    270014   广发货币 B      50,168,998.27    50,168,998.27            59,301,089.36             59,301,089.36 4,132,091.09                 申购
                                                                                                                                     融资产

                 易方达货币                                                                                                          交易性金
基金    110016                   50,056,920.39    50,056,920.39                                                         749,684.99              申购
                 B                                                                                                                   融资产

合计                            105,461,878.54 105,461,878.54       --     122,490,016.3     --     122,490,016.30 7,834,743.14         --      --

证券投资审批董事会公告披露日期       2014 年 10 月 25 日

证券投资审批股东会公告披露日期



         六、持有其他上市公司股权情况的说明

        □ 适用 √ 不适用

        公司报告期未持有其他上市公司股权。

                                                                                                                  思源电气股份有限公司

                                                                                                                         2015 年 10 月 23 日



                                                                                                                                                     7

关闭