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个股公告正文

东风汽车:2015年第一季度报告

日期:2015-04-30附件下载

                        2015 年第一季度报告全文



公司代码:600006                                  公司简称:东风汽车




                   东风汽车股份有限公司
                   2015 年第一季度报告




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                           2015 年第一季度报告全文




                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录 .................................................................. 9




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人朱福寿、主管会计工作负责人 危雯及会计机构负责人(会计主管人员)叶永青保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

                                                                        单位:元   币种:人民币
                                                                             本报告期末比上年度
                              本报告期末                 上年度末
                                                                                 末增减(%)
总资产                      19,497,690,386.63         19,439,252,677.74                     0.30%
归属于上市公司股东的         6,223,982,650.85          6,090,907,944.46                     2.18%
净资产
                            年初至报告期末       上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流           -48,745,206.62           -830,698,900.24                  不适用
量净额
                            年初至报告期末       上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
营业收入                     3,500,896,187.69          4,336,693,251.65                 -19.27%
归属于上市公司股东的           136,895,225.17             35,994,153.02                     280%
净利润
归属于上市公司股东的           114,031,365.89             33,758,097.41                     238%
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率                    2.22%                        0.60%                  272%
(%)
基本每股收益(元/股)                  0.0684                       0.0180                  280%
稀释每股收益(元/股)                  0.0684                       0.0180                  280%


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                     项目                             本期金额                  说明
非流动资产处置损益                                      -5,180.57    本期处置固定资产损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税
收返还、减免

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计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营          1,786,069.82   本期摊销递延收益进营业外
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定                         收入——政府补助
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业      20,894,187.79      本期持有的股票及基金收益、
务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债                         处置可供出售金融资产收益
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金                         和持有交易性金融资产的公
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产                         允价值变动损益
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
                                                  7,354,802.65   本期各种罚款及捐赠发生的
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             收入与支出;本期收到的各项
                                                                 其他补贴
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)                         -393,261.70
所得税影响额                                  -6,772,758.71
                  合计                        22,863,859.28




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    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                                 126,146
                                      前十名股东持股情况
                                                         持有有限    质押或冻结情况
                                 期末持股       比例
    股东名称(全称)                                     售条件股    股份状                股东性质
                                   数量         (%)                              数量
                                                           份数量      态
东风汽车有限公司            1,202,000,000       60.10            0                        境内非国有
                                                                       无
                                                                                              法人
王培超                            24,246,684     1.21            0    未知                境内自然人
沈付兴                            16,818,390     0.84            0    未知                境内自然人
天安财产保险股份有限公司           9,999,974     0.50            0                            其他
                                                                      未知
-保赢 1 号
中国工商银行-融通动力先           9,000,000     0.45            0                            其他
                                                                      未知
锋股票型证券投资基金
东风汽车公司                       8,841,838     0.44            0     无                  国有法人
陈建宇                             6,404,367     0.32            0    未知                境内自然人
交通银行-融通行业景气证           6,223,803     0.31            0                            其他
                                                                      未知
券投资基金
中国工商银行-融通蓝筹成           6,000,919     0.30            0                            其他
                                                                      未知
长证券投资基金
北京金盛阳光投资有限公司           5,260,000     0.26            0                        境内非国有
                                                                      未知
                                                                                              法人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                            持有无限售条件流通股的                  股份种类及数量
                                            数量                     种类                 数量
东风汽车有限公司                               1,202,000,000     人民币普通股           1,202,000,000
王培超                                            24,246,684     人民币普通股             24,246,684
沈付兴                                            16,818,390     人民币普通股             16,818,390
天安财产保险股份有限公司-保赢 1                   9,999,974                                 9,999,974
                                                                 人民币普通股

中国工商银行-融通动力先锋股票                     9,000,000                                 9,000,000
                                                                 人民币普通股
型证券投资基金
东风汽车公司                                       8,841,838     人民币普通股                8,841,838
陈建宇                                             6,404,367     人民币普通股                6,404,367
交通银行-融通行业景气证券投资                     6,223,803                                 6,223,803
                                                                 人民币普通股
基金
中国工商银行-融通蓝筹成长证券                     6,000,919                                 6,000,919
                                                                 人民币普通股
投资基金
北京金盛阳光投资有限公司                           5,260,000     人民币普通股                5,260,000




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上述股东关联关系或一致行动的说           东风汽车公司持有东风汽车集团股份有限公司 66.86%的股份,东
明                                       风汽车集团股份有限公司持有东风汽车有限公司 50%的股份。除
                                         此之外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系;也未知上述
                                         其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
                                         中规定的一致行动人。


    三、 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

    √适用 □不适用
    资产负债表项目大幅变动原因说明
      项目               期末                     期初                 变动金额        增减变动比例
    应收账款         1,253,432,972.85           935,156,272.35        385,899,566.25          34.03%
    存货             2,321,105,865.16        1,721,974,991.82         599,130,873.34          34.79%
    应收利息             5,391,168.35             1,820,534.04          3,570,634.31         196.13%
    短期借款             9,200,000.00            13,700,000.00        -4,500,000.00          -32.85%
    应付利息           12,821,917.80                         0.00     12,821,917.80             新增
    应交税费          138,577,339.80            61,944,291.83         76,633,047.97          123.71%
    应收账款:本期赊销增加,导致了应收账款的增加;
    存货:本期子公司营销公司存货增加所致;
    应收利息:本期定期存款增加,应收利息增加;
    短期借款:本期孙公司襄阳东捷偿还借款所致;
    应付利息:本期母公司计提中期票据利息所致;
    应交税费:本期期末较期初可抵扣进项税减少,相应的应交税费余额上升。

    利润表项目大幅变动原因说明
             项目                 本期               上年同期            变动金额      增减变动比例
    营业税金及附加              66,710,169.02       95,499,977.56     -28,789,808.54         -30.15%
    财务费用                    -6,627,272.08        2,161,544.30      -8,788,816.38        -406.60%
    资产减值损失            -15,561,035.39          40,337,406.95     -55,898,442.34        -138.58%
    公允价值变动损益              836,403.36        -1,077,593.18       1,913,996.54         177.62%
    所得税费用              -21,113,281.66               744,118.25   -21,857,399.91       -2937.36%
    营业外收支净额               9,135,691.90        3,535,764.59       5,599,927.31         158.38%
    营业税金及附加:本期较上年同期减少的原因是本期销量下降,相应税费下降;
    财务费用:本期较上年同期减少的原因是本期利息收入增加导致;
    资产减值损失:本期较上年同期减少主要原因是本期对存货及应收款项计提减值准备减少所致;
    公允价值变动损益:本期较上年同期增加的原因是子公司上海嘉华持有的股票和基金市值变动所
    致;
    所得税费用:本期较上年同期减少的主要原因是递延所得税费用减少;
    营业外收支净额:本期较上年同期增加的原因是本期收到的稳岗补贴增加。

    现金流量表大幅变动原因说明
             项目                 本期               上年同期            变动金额      增减变动比例

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经营活动产生的现
                    -48,745,206.62    -830,698,900.24      781,953,693.62             94.13%
金流量净额
投资活动产生的现
                    -71,163,300.17     -83,985,723.23       12,822,423.06             15.27%
金流量净额
筹资活动产生的现
                     85,653,148.58     -69,009,931.66      154,663,080.24             224.12%
金流量净额
经营活动产生的现金流量净额:本期较上年同期增加主要是因为汽车产品收益提升、采购降成本
及费用管控效果显著;
投资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期增加主要是因为投资收益增加;
筹资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期增加主要因为受限资金减少,借款减少。




                                                     公司名称    东风汽车股份有限公司
                                                   法定代表人    朱福寿
                                                          日期   2015 年 4 月 28 日




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四、 附录

4.1 财务报表

                                      合并资产负债表
                                     2015 年 3 月 31 日
编制单位:东风汽车股份有限公司
                                               单位:元      币种:人民币   审计类型:未经审计
                 项目                          期末余额                      年初余额
流动资产:
    货币资金                                   3,886,776,532.59             4,012,885,169.27
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                 102,613,105.43               103,240,422.65
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                   4,595,915,944.18             5,464,130,472.66
    应收账款                                   1,253,432,972.85               935,156,272.35
    预付款项                                     236,918,643.11               236,627,631.30
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                         5,391,168.35               1,820,534.04
    应收股利
    其他应收款                                   301,854,741.87               293,856,172.98
    买入返售金融资产
    存货                                       2,321,105,865.16             1,721,974,991.82
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                 251,286,602.83               217,755,138.44
      流动资产合计                           12,955,295,576.37             12,987,446,805.51
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                51,751,513.89              58,676,397.89
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               1,488,725,731.85             1,388,559,987.37
    投资性房地产                                    17,319,353.03              17,544,676.36
    固定资产                                   3,291,085,427.16             3,270,679,322.85
    在建工程                                     376,759,091.69               410,125,121.55
    工程物资
                                                     2,768,205.28               2,187,045.56

                                           8 / 18
                                   2015 年第一季度报告全文



    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                     685,772,490.07        697,719,376.43
    开发支出
    商誉                                         309,868,490.50        309,868,490.50
    长期待摊费用                                      869,893.77         1,010,280.92
    递延所得税资产                               317,474,613.02        295,435,172.80
    其他非流动资产
      非流动资产合计                           6,542,394,810.26      6,451,805,872.23
        资产总计                             19,497,690,386.63      19,439,252,677.74
流动负债:
    短期借款                                         9,200,000.00       13,700,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                   3,814,338,990.54      4,183,651,762.05
    应付账款                                   4,139,821,243.04      3,824,971,152.69
    预收款项                                     523,620,418.95        561,762,916.24
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                 304,464,644.94        378,645,732.49
    应交税费                                     138,577,339.80         61,944,291.83
    应付利息                                        12,821,917.80
    应付股利
    其他应付款                                   970,766,194.09        937,416,780.18
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                     1,002,134,139.80      1,002,570,379.25
    其他流动负债
      流动负债合计                           10,915,744,888.96      10,964,663,014.73
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    其中:优先股
           永续债
                                           9 / 18
                                 2015 年第一季度报告全文



    长期应付款
    长期应付职工薪酬                                5,644,307.82              6,395,125.73
    专项应付款                                      1,700,000.00              1,700,000.00
    预计负债                                   234,418,054.15               235,044,418.96
    递延收益                                   305,559,177.44               305,643,722.32
    递延所得税负债                                 11,975,677.99             13,327,428.50
    其他非流动负债
      非流动负债合计                           559,297,217.40               562,110,695.51
        负债合计                           11,475,042,106.36             11,526,773,710.24
所有者权益
    股本                                     2,000,000,000.00             2,000,000,000.00
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                                   614,614,635.19               614,145,050.47
    减:库存股
    其他综合收益                                   20,158,472.20             24,448,575.70
    专项储备
    盈余公积                                   704,204,524.20               704,204,524.20
    一般风险准备
    未分配利润                               2,885,005,019.26             2,748,109,794.09
    归属于母公司所有者权益合计               6,223,982,650.85             6,090,907,944.46
    少数股东权益                             1,798,665,629.42             1,821,571,023.04
      所有者权益合计                         8,022,648,280.27             7,912,478,967.50
        负债和所有者权益总计               19,497,690,386.63             19,439,252,677.74


法定代表人:朱福寿          主管会计工作负责人: 危雯              会计机构负责人:叶永青



                                   母公司资产负债表
                                   2015 年 3 月 31 日
编制单位:东风汽车股份有限公司
                                               单位:元     币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         期末余额                      年初余额
流动资产:
  货币资金                                  1,363,366,454.82              1,347,114,569.90
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                  1,467,858,053.81              1,351,760,088.27
  应收账款                                  1,420,158,423.53                792,312,204.21
  预付款项                                         8,575,974.53               6,705,051.98

                                         10 / 18
                                 2015 年第一季度报告全文



  应收利息                                          4,329,558.13        662,531.10
  应收股利
  其他应收款                                   127,691,952.82       449,744,150.94
  存货                                         351,379,697.62       406,726,930.16
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                       40,238,207.32
    流动资产合计                            4,743,360,115.26       4,395,263,733.88
非流动资产:
  可供出售金融资产                                  2,900,000.00      2,900,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              2,900,026,201.98       2,807,181,045.23
  投资性房地产
  固定资产                                  1,657,293,935.28       1,691,896,265.34
  在建工程                                     225,546,331.76       221,020,288.83
  工程物资
  固定资产清理                                       307,965.06         307,965.06
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                     434,033,336.98       442,142,596.18
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   67,623,100.52     70,541,955.01
  其他非流动资产
    非流动资产合计                          5,287,730,871.58       5,235,990,115.65
      资产总计                             10,031,090,986.84       9,631,253,849.53
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                  1,196,813,668.96       1,459,242,941.20
  应付账款                                  1,996,662,766.16       1,607,077,186.70
  预收款项                                         73,680,516.42     46,371,071.13
  应付职工薪酬                                 121,190,824.53       146,142,927.81
  应交税费                                         55,921,330.16      4,029,477.71
  应付利息                                         12,821,917.80
  应付股利
  其他应付款                                   178,881,193.18       172,925,311.79
  划分为持有待售的负债
                                         11 / 18
                                 2015 年第一季度报告全文



  一年内到期的非流动负债                    1,002,134,139.80               1,001,356,854.31
  其他流动负债
    流动负债合计                            4,638,106,357.01               4,437,145,770.65
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                  4,253,825.23               4,999,997.74
  专项应付款
  预计负债                                         22,155,120.21             22,155,120.21
  递延收益                                     191,710,255.12                192,671,889.58
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                             218,119,200.56                219,827,007.53
      负债合计                              4,856,225,557.57               4,656,972,778.18
所有者权益:
  股本                                      2,000,000,000.00               2,000,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                     637,163,035.03                637,163,035.03
  减:库存股
  其他综合收益                                      1,712,700.69               1,712,700.69
  专项储备
  盈余公积                                     704,204,524.20                704,204,524.20
  未分配利润                                1,831,785,169.35               1,631,200,811.43
    所有者权益合计                          5,174,865,429.27               4,974,281,071.35
负债和所有者权益总计                       10,031,090,986.84               9,631,253,849.53


法定代表人:朱福寿          主管会计工作负责人: 危雯              会计机构负责人:叶永青



                                      合并利润表
                                    2015 年 1—3 月
编制单位:东风汽车股份有限公司
                                             单位:元      币种:人民币   审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额                上期金额
一、营业总收入                                     3,500,896,187.69        4,336,693,251.65
其中:营业收入                                     3,500,896,187.69        4,336,693,251.65
      利息收入

                                         12 / 18
                                  2015 年第一季度报告全文



       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                      3,535,969,117.28     4,378,895,218.02
其中:营业成本                                      2,972,302,509.39     3,731,058,865.36
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                 66,710,169.02        95,499,977.56
       销售费用                                       255,128,806.73      280,417,381.23
       管理费用                                       264,015,939.61      229,420,042.62
       财务费用                                       -6,627,272.08         2,161,544.30
       资产减值损失                                   -15,561,035.39       40,337,406.95
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填                    836,403.36     -1,077,593.18
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                 120,223,528.92       96,042,049.48
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    85,987,002.69        52,762,489.93
  加:营业外收入                                        9,464,477.26        5,520,058.94
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                            328,785.36      1,984,294.35
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                95,122,694.59        56,298,254.52
  减:所得税费用                                      -21,113,281.66          744,118.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                    116,235,976.25       55,554,136.27
  归属于母公司所有者的净利润                          136,895,225.17       35,994,153.02
  少数股东损益                                        -20,659,248.92       19,559,983.25
六、其他综合收益的税后净额                            -4,290,103.50        13,773,002.92
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

     (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收

                                          13 / 18
                                   2015 年第一季度报告全文




      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                      111,945,872.75           69,327,139.19
  归属于母公司所有者的综合收益总额                    132,605,121.67           49,767,155.94
  归属于少数股东的综合收益总额                        -20,659,248.92           19,559,983.25
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                     0.0684                0.0180
  (二)稀释每股收益(元/股)                                     0.0684                0.0180


法定代表人:朱福寿             主管会计工作负责人: 危雯             会计机构负责人:叶永青



                                       母公司利润表
                                      2015 年 1—3 月
编制单位:东风汽车股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币       审计类型:未经审计
                     项目                           本期金额                  上期金额
一、营业收入                                         1,818,101,775.73       1,697,699,101.53
  减:营业成本                                       1,551,280,304.57       1,600,400,090.21
      营业税金及附加                                    15,342,642.95          10,430,350.27
      销售费用                                          17,628,364.81          16,540,398.76
      管理费用                                         124,653,104.54         107,820,787.32
      财务费用                                           5,275,020.54          10,539,545.77
      资产减值损失                                           200,641.70        23,136,814.44
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                    92,845,156.75         101,892,261.62
      其中:对联营企业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     196,566,853.37          30,723,376.38
  加:营业外收入                                         7,157,011.54           1,481,325.56
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                             220,652.50         1,802,070.49
      其中:非流动资产处置损失

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                                    2015 年第一季度报告全文



三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 203,503,212.41              30,402,631.45
     减:所得税费用                                       2,918,854.49             -1,054,266.19
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     200,584,357.92              31,456,897.64
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                       200,584,357.92              31,456,897.64
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)                                    0.1003                    0.0157
     (二)稀释每股收益(元/股)                                    0.1003                    0.0157

法定代表人:朱福寿            主管会计工作负责人: 危雯                    会计机构负责人:叶永青



                                       合并现金流量表
                                       2015 年 1—3 月
编制单位:东风汽车股份有限公司
                                               单位:元       币种:人民币    审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额                      上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   4,006,213,837.04               4,324,417,172.06
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
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  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     49,903,656.59      14,833,792.71
  收到其他与经营活动有关的现金                       142,724,428.18    155,939,597.67
    经营活动现金流入小计                        4,198,841,921.81      4,495,190,562.44
  购买商品、接受劳务支付的现金                  3,346,083,375.73      4,217,171,095.22
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     365,653,588.47    352,778,569.08
  支付的各项税费                                     172,342,666.73    279,238,348.53
  支付其他与经营活动有关的现金                       363,507,497.50    476,701,449.85
    经营活动现金流出小计                        4,247,587,128.43      5,325,889,462.68
      经营活动产生的现金流量净额                     -48,745,206.62   -830,698,900.24
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 581,318,534.39    186,636,100.57
  取得投资收益收到的现金                             18,908,271.65         605,738.38
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     18,000.00         347,675.60
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                         3,927,706.39      4,141,373.14
    投资活动现金流入小计                             604,172,512.43    191,730,887.69
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 96,858,697.57      53,245,625.23
产支付的现金
  投资支付的现金                                     578,477,115.03    222,470,985.69
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             675,335,812.60    275,716,610.92
      投资活动产生的现金流量净额                     -71,163,300.17    -83,985,723.23
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                 18,480,000.00       2,558,286.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                       291,963,779.39    107,622,012.32
    筹资活动现金流入小计                             310,443,779.39    110,180,298.32

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                                   2015 年第一季度报告全文



  偿还债务支付的现金                                 22,980,000.00                9,076,339.29
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    963,330.38                  86,201.03
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       200,847,300.43             170,027,689.66
    筹资活动现金流出小计                             224,790,630.81             179,190,229.98
      筹资活动产生的现金流量净额                     85,653,148.58              -69,009,931.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   -736,799.51                -669,095.31
五、现金及现金等价物净增加额                         -34,992,157.72           -984,363,650.44
  加:期初现金及现金等价物余额                  3,724,617,389.88              3,664,143,239.04
六、期末现金及现金等价物余额                    3,689,625,232.16              2,679,779,588.60

法定代表人:朱福寿          主管会计工作负责人: 危雯                 会计机构负责人:叶永青



                                     母公司现金流量表
                                       2015 年 1—3 月
编制单位:东风汽车股份有限公司
                                              单位:元       币种:人民币   审计类型:未经审计
                项目                              本期金额                    上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   1,265,085,761.56            1,277,711,123.70
  收到的税费返还                                       2,293,725.06              2,091,531.93
  收到其他与经营活动有关的现金                        26,100,846.00             18,375,036.47
    经营活动现金流入小计                         1,293,480,332.62            1,298,177,692.10
  购买商品、接受劳务支付的现金                   1,209,371,387.51            1,383,096,048.44
  支付给职工以及为职工支付的现金                     167,233,779.39            138,589,808.55
  支付的各项税费                                      54,797,320.22             28,623,451.48
  支付其他与经营活动有关的现金                        45,179,818.96             76,219,478.84
    经营活动现金流出小计                         1,476,582,306.08            1,626,528,787.31
      经营活动产生的现金流量净额                  -183,101,973.46             -328,351,095.21
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                         4,667,592.65
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                 200,000,000.00                296,766.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                         3,927,706.39              3,296,509.15
    投资活动现金流入小计                             203,927,706.39              8,260,867.80
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                   4,573,848.01              6,057,811.59
产支付的现金

                                           17 / 18
                                   2015 年第一季度报告全文



  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                               4,573,848.01            6,057,811.59
      投资活动产生的现金流量净额                     199,353,858.38            2,203,056.21
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                       60,001,250.59            51,463,786.78
    筹资活动现金流入小计                             60,001,250.59            51,463,786.78
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                         4,988,910.00          116,920,061.15
    筹资活动现金流出小计                               4,988,910.00          116,920,061.15
      筹资活动产生的现金流量净额                     55,012,340.59           -65,456,274.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                         71,264,225.51          -391,604,313.37
  加:期初现金及现金等价物余额                   1,287,113,319.31            981,600,441.16
六、期末现金及现金等价物余额                     1,358,377,544.82            589,996,127.79

法定代表人:朱福寿          主管会计工作负责人: 危雯                 会计机构负责人:叶永青




                                           18 / 18

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