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个股公告正文

思源电气:2015年第一季度报告正文

日期:2015-04-30附件下载

                                                             思源电气股份有限公司 2015 年第一季度报告正文



证券代码:002028                       证券简称:思源电气                              公告编号:2015-019




          思源电气股份有限公司 2015 年第一季度报告正文


                                     第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人董增平、主管会计工作负责人林凌及会计机构负责人(会计主管人员)郑典富声明:保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。



                           第二节 主要财务数据及股东变化

     一、主要会计数据和财务指标

    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

    □ 是 √ 否

                                       本报告期              上年同期           本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                         602,904,640.72         421,546,736.22                       43.02%

归属于上市公司股东的净利润(元)        53,093,169.02           8,671,201.40                      512.29%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                        30,808,509.70          -7,961,892.19                      486.95%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)     -266,316,575.67         -442,917,862.14                      -39.87%

基本每股收益(元/股)                              0.09                  0.01                     800.00%

稀释每股收益(元/股)                              0.08                  0.01                     700.00%

加权平均净资产收益率                              1.48%                 0.27%                       1.21%

                                     本报告期末              上年度末           本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                         5,277,149,293.93       5,434,555,460.40                       -2.90%

归属于上市公司股东的净资产(元)     3,626,108,323.24       3,566,455,632.90                        1.67%


                                                                                                            1
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       非经常性损益项目和金额

       √ 适用 □ 不适用

                                                                                                              单位:元

                           项目                           年初至报告期期末金额                     说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  -199,724.24 为公司处理固定资产净损益

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                    1,110,000.00 财政扶持等各项补贴
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及                                出售可供出售金融资产取得的投
                                                                   11,853,213.48
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取                                资收益
得的投资收益

                                                                                      罚款收益、保险赔款等其他营业
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                1,184,043.18
                                                                                      外净收益

                                                                                      投资银行理财产品及货币基金取
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                 12,660,844.32
                                                                                      得的收益

减:所得税影响额                                                    3,993,348.48

    少数股东权益影响额(税后)                                           330,368.94

合计                                                               22,284,659.32                    --

       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常

性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经

常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

       □ 适用 √ 不适用

       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、

列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


       二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

       1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

报告期末普通股股东总数                                                    51,438

                                           前 10 名普通股股东持股情况

                                                                               持有有限售条件       质押或冻结情况
               股东名称                 股东性质     持股比例     持股数量
                                                                                   的股份数量      股份状态   数量

董增平                                 境内自然人        18.34% 113,998,184           85,498,637

陈邦栋                                 境内自然人        13.46%   83,665,033          62,748,774

                                                                                                                     2
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李霞                                   境内自然人       8.40%   52,191,030                 0

杨小强                                 境内自然人       3.41%   21,199,826                 0

汤兰芳                                 境内自然人       0.70%    4,330,906                 0

周军                                   境内自然人       0.53%    3,324,030                 0

黄崇付                                 境内自然人       0.43%    2,649,723                 0

崔金兰                                 境内自然人       0.36%    2,208,705                 0

GIC PRIVATE LIMITED                    境外法人         0.32%    1,992,593                 0

中国通用技术(集团)控股有限责任公司 国有法人           0.32%    1,960,086                 0

                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                          股份种类
               股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                               股份种类              数量

李霞                                                            52,191,030 人民币普通股              52,191,030

董增平                                                          28,499,547 人民币普通股              28,499,547

杨小强                                                          21,199,826 人民币普通股              21,199,826

陈邦栋                                                          20,916,259 人民币普通股              20,916,259

汤兰芳                                                           4,330,906 人民币普通股               4,330,906

周军                                                             3,324,030 人民币普通股               3,324,030

黄崇付                                                           2,649,723 人民币普通股               2,649,723

崔金兰                                                           2,208,705 人民币普通股               2,208,705

GIC PRIVATE LIMITED                                              1,992,593 人民币普通股               1,992,593

中国通用技术(集团)控股有限责任公司                             1,960,086 人民币普通股               1,960,086

                                   1、上述自然人股东李霞、董增平、杨小强、陈邦栋之间不存在关联关系,也不属于
                                   《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明 2、公司未知其他前十名普通股股东股东、其他前十名无限售条件普通股股东股东之
                                   间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
                                   动人的情况。

                                   股东周军通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3324030 股;股东黄崇付通
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1460000 股;股东崔金兰通过证券公司
务股东情况说明(如有)
                                   客户信用交易担保证券账户持有 2208705 股。

       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

       □ 是 √ 否

       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


       2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表


       □ 适用 √ 不适用

                                                                                                                  3
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                                                  第三节 重要事项

             一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

             √ 适用 □ 不适用

              项目                 期末数            期初数         变动比率                    变动原因
预付款项                          29,937,914.58     21,211,666.84     41.14% 主要是材料采购的预付款增加所致
应收股利                           8,406,300.00                 -    100.00% 主要是应收联营企业的分红股利
一年内到期的非流动资产           500,000,000.00    670,000,000.00    -25.37% 主要是理财产品到期收回减少所致
在建工程                          41,064,366.67     30,704,677.97     33.74% 主要是子公司产线设备投资增加所致
其他非流动资产                     8,949,989.27     13,460,461.52    -33.51% 主要是采购设备、营造资产的预付款较期初减少所致
应付票据                          96,240,798.48     57,042,585.52     68.72% 主要是公司材料结算采用银行承兑汇票支付增加所致
应付职工薪酬                      57,296,490.86    126,262,928.85    -54.62% 主要是报告期内公司支付年度薪酬所致
应交税费                          45,488,530.38     83,217,021.01    -45.34% 主要是报告期内缴纳相关税费
              项目                 本期数           去年同期        变动比率                    变动原因
营业收入                         602,904,640.72    421,546,736.22     43.02% 主要是订单确认收入增加所致
营业成本                         386,952,188.67    262,742,592.30     47.27% 主要是订单确认收入增加所致
财务费用                          -1,601,018.57     -3,759,673.54     57.42% 主要是存款利息收入较去年同期减少
资产减值损失                      -2,558,125.91     -1,533,376.27     66.83% 主要是报告期内收回应收帐款,冲回部分坏帐准备
投资收益                          30,709,260.29     19,866,462.12     54.58% 主要是报告期内处置可供出售金融资产取得收益
营业外收入                         9,286,050.75     4,467,323.97     107.87% 主要是收到软件退税增加
营业外支出                           581,769.26       199,995.31     190.89% 主要是对外捐赠增加所致
所得税费用                         9,769,659.30     -1,699,245.37    674.94% 主要是利润同比增加所致
              项目                 本期数           去年同期        变动比率                    变动原因
经营活动产生的现金流量净额   -266,316,575.67      -442,917,862.14     39.87% 主要是报告期内加强回款管理,收回货款增加
投资活动产生的现金流量净额       143,144,921.69    282,457,563.98    -49.32% 主要是报告期内银行理财产品到期收回投资所致
筹资活动产生的现金流量净额        10,497,250.00    -24,300,000.00    143.20% 主要是报告期收到股票期权行权资金


             二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

             □ 适用 √ 不适用


             三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事
     项

             □ 适用 √ 不适用

             公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺

     事项。



                                                                                                                    4
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          四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

         2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

   2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                                                20.00%    至                             50.00%

   2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)                                        16,400    至                             20,600

   2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                                                  13,720.45

                               预计销售收入稳定增加,投资收益增加,导致公司净利润同比增加。公司声明:由于公司收入确认
                               受客户工程进度影响较多,收入确认存在有不确定因素,这个因素可能会导致公司实际销售收入与
   业绩变动的原因说明
                               目前预测有差异,另外业绩能否实现还取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素的影
                               响,存在不确定因素,请投资者注意。


          五、证券投资情况

         √ 适用 □ 不适用

                                                                                             期末
证券                             最初投资成本     期初持股数量     期初持   期末持股数量                              报告期损益     会计核算科 股份
       证券代码    证券简称                                                                  持股 期末账面值(元)
品种                                (元)            (股)       股比例      (股)                                   (元)              目    来源
                                                                                             比例

                  招商现金增                                                                                                         交易性金融
基金 217014                       5,235,959.88      5,235,959.88             86,267,110.31            86,267,110.31   1,031,150.43                申购
                  值货币 B                                                                                                           资产

                                                                                                                                     交易性金融
基金 270014       广发货币 B     50,168,998.27     50,168,998.27             41,483,273.63            41,483,273.63   1,314,275.36                申购
                                                                                                                                     资产

                                                                                                                                     交易性金融
基金 110016       易方达货币 B   50,056,920.39     50,056,920.39                                                        749,684.99                申购
                                                                                                                                     资产

合计                             105,461,878.54 105,461,878.54         --   127,750,383.94    --     127,750,383.94   3,095,110.78          --       --

证券投资审批董事会公告披露日期                   2013 年 10 月 26 日

证券投资审批股东会公告披露日期



          六、持有其他上市公司股权情况的说明

         □ 适用 √ 不适用

         公司报告期未持有其他上市公司股权。



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                                                                                                                          2015 年 4 月 29 日




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