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个股公告正文

大连圣亚:2015年第一季度报告

日期:2015-04-28附件下载

                      2015 年第一季度报告



公司代码:600593                公司简称:大连圣亚




            大连圣亚旅游控股股份有限公司
                2015 年第一季度报告




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                             2015 年第一季度报告




                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录 .................................................................. 8




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                                        2015 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张志新、主管会计工作负责人肖峰            及会计机构负责人(会计主管人员)孙湘 保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

                                                                         单位:元   币种:人民币
                                                                         本报告期末比上年度末增
                         本报告期末                 上年度末
                                                                                 减(%)
总资产                   655,687,562.85                675,924,097.08                     -2.99
归属于上市公司           336,891,790.01                357,131,933.09                     -5.67
股东的净资产
                       年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
经营活动产生的             7,052,610.00                -6,749,126.27                     不适用
现金流量净额
                       年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
营业收入                  41,132,588.79                37,219,557.21                      10.51
归属于上市公司            -6,440,143.08                -5,718,984.49                     不适用
股东的净利润
归属于上市公司            -7,261,476.08                -5,729,607.31                     不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                  -1.8559                        -1.8112                   不适用
收益率(%)
基本每股收益                    -0.0700                        -0.0622                   不适用
(元/股)
稀释每股收益                    -0.0700                        -0.0622                   不适用
(元/股)


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                项目                          本期金额                         说明
非流动资产处置损益                                 938,652.06
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公
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司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入                -87,293.38
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后)                    -30,025.68

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所得税影响额
               合计                                821,333.00


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                                6,013
                                      前十名股东持股情况
                                                     持有有       质押或冻结情况
                         期末持股                    限售条
  股东名称(全称)                      比例(%)                                           股东性质
                           数量                      件股份     股份状态      数量
                                                     数量
大连星海湾金融商务区     22,104,000       24.03%            0                        0    国有法人
                                                                  无
投资管理股份有限公司
辽宁迈克集团股份有限      7,400,000        8.04%            0                        0    境内非国
                                                                  无
公司                                                                                        有法人
N.Z. UNDERWATER WORLD     7,368,000        8.01%            0                        0    境外法人
  ENGINEERING AND
                                                                  无
DEVELOPMENT CO
LIMITED
上海杉控投资有限公司      2,650,000        2.88%            0                        0    境内非国
                                                                  无
                                                                                            有法人
大连神洲游艺公司          2,456,000        2.67%            0                        0    境内非国
                                                                  无
                                                                                            有法人
中国农业银行-大成精      1,771,810        1.93%            0                        0    境内非国
选增值混合型证券投资                                              无                        有法人
基金
通乾证券投资基金          1,366,693        1.49%            0                        0    境内非国
                                                                  无
                                                                                            有法人
广东粤财信托有限公司      1,110,000        1.21%            0                        0    境内非国
-穗富 7 号结构化证券                                             无                        有法人
投资集合资金信托计划
光大证券-光大银行-      1,109,200        1.21%            0                        0    境内非国
光大阳光集合资产管理                                              无                        有法人
计划
云南国际信托有限公司      1,083,411        1.18%            0                        0    境内非国
-睿金-汇赢通 45 号单                                            无                        有法人
一资金信托
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                              持有无限售条件流通股的               股份种类及数量
                                              数量                     种类               数量
大连星海湾金融商务区投资管理股                       22,104,000                          22,104,000
                                                                   人民币普通股
份有限公司

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辽宁迈克集团股份有限公司                              7,400,000    人民币普通股        7,400,000
N.Z. UNDERWATER WORLD                                 7,368,000                        7,368,000
  ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO                                   人民币普通股
LIMITED
上海杉控投资有限公司                                  2,650,000    人民币普通股        2,650,000
大连神洲游艺公司                                      2,456,000    人民币普通股        2,456,000
中国农业银行-大成精选增值混合                        1,771,810                        1,771,810
                                                                   人民币普通股
型证券投资基金
通乾证券投资基金                                      1,366,693    人民币普通股        1,366,693
广东粤财信托有限公司-穗富 7 号                       1,110,000                        1,110,000
                                                                   人民币普通股
结构化证券投资集合资金信托计划
光大证券-光大银行-光大阳光集                        1,109,200                        1,109,200
                                                                   人民币普通股
合资产管理计划
云南国际信托有限公司-睿金-汇                        1,083,411                        1,083,411
                                                                   人民币普通股
赢通 45 号单一资金信托
上述股东关联关系或一致行动的说      公司持股 5%以上的股东之间不存在关联关系,公司未知其他
明                                  股东之间是否存在关联关系或一致行动。


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用


                       期末余额             期初余额         变动比率
   报表项目                                                                       变动原因
                   (或本期金额)        (或上期金额)        (%)
                                                                        系报告期子公司收到应收场
应收账款                  978,104.41       2,475,839.09       -60.49%
                                                                        地使用费所致
                                                                        系报告期跨期费用按照权责
其他流动资产            1,544,998.54       3,027,632.64       -48.97%
                                                                        发生制确认成本费用所致
                                                                        系报告期子公司淮安项目支
在建工程                9,342,521.20       6,854,510.00        36.30%
                                                                        出增加所致
                                                                        系报告期支付上期计提员工
应付职工薪酬              858,051.98       5,209,238.66       -83.53%
                                                                        绩效考核奖金所致
                                                                        系报告期依据股东会决议计
应付股利               17,452,123.80       5,444,725.38       220.53%
                                                                        提 2014 年度应发股利所致
销售费用                4,997,810.45       3,461,747.48        44.37%   系报告期增加广告投放所致
                                                                        系报告期贷款规模减小及银
财务费用                3,320,377.13       5,076,132.71       -34.59%
                                                                        行基准利率下降所致

                                             6 / 18
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                                                                      系报告期子公司收回应收账
资产减值损失           -136,132.35         -89,998.05       51.26%
                                                                      款冲回相应坏账准备所致
                                                                      主要系报告期处置非流动资
营业外收入            1,058,115.57         100,814.82       949.56%
                                                                      产所致
                                                                      主要系报告期固定资产毁损
营业外支出              206,756.89           74,475.43      177.62%
                                                                      报废所致
购买商品、接
                                                                      系上期支付以前年度欠款所
受劳务支付的         10,707,134.68      16,258,796.26       -34.15%
                                                                      致
现金
支付其他与经
                                                                      系上期支付以前年度欠款所
营活动有关的          5,211,198.47      11,088,173.15       -53.00%
                                                                      致
现金
购建固定资
                                                                      系报告期增加极地世界东区
产、无形资产
                     10,031,593.98       1,895,834.11       429.14%   改造、移动企鹅馆建造及淮安
和其他长期资
                                                                      项目支出所致
产支付的现金
支付其他与筹
                                                                      系上期支付贷款抵押物评估
资活动有关的                     -           25,000.00     -100.00%
                                                                      费所致
现金




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用


3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用
     公司第一大股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司(简称 "大股东")受让公司原
第一大股东股权时承诺在十二个月内向上市公司注入优质资产或项目,但未能在规定期限内实现
承诺,资产注入承诺时间延长六个月即延长至2010年8月26日。
  自2010年2月26日后,公司及大股东积极推动承诺相关工作,制定了资产注入方案,并准备实施,
但由于国家宏观政策发生变化,不支持与土地有关的资产注入项目,资产注入工作未能按计划实
施。
     大股东承诺履行进展情况详见2014年2月15日“关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺
履行情况的公告(2014-002)”,及2014年3月29日公告(2014-006)”,2014年4月29日公告
(2014-013)”,2014年4月17日“2014年第一次临时股东大会会议决议公告(2014-011)”,2014
年5月29日公告(2014-014)”,2014年7月1日公告(2014-015)”,2014年8月29日“关于大连证
监局对公司大股东采取责令公开说明措施决定的公告(2014-016)”。目前尚未有新的进展。
公司将加快推进大股东优质资产注入承诺事宜,继续寻找和培育适合注入上市公司的资产或项目,
待时机成熟时按照证监会相关文件的要求履行承诺。同时,积极探索其他支持上市公司发展的资
本运作方式,力求站在更高、更健康、更长远的发展角度,促进公司发展战略的快速实施。




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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                                                    大连圣亚旅游控股股份有
                                                         公司名称
                                                                    限公司
                                                     法定代表人     张志新
                                                             日期   2015-4-27


四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2015 年 3 月 31 日
编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                             单位:元      币种:人民币   审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额                        年初余额
流动资产:
    货币资金                                   107,887,892.64                   120,671,377.91
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                        978,104.41                    2,475,839.09
    预付款项                                       4,382,734.27                   3,400,292.52
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                        19,344.11
    应收股利
    其他应收款                                    12,598,129.66                 12,021,568.00
    买入返售金融资产
    存货                                           1,682,634.44                   1,836,170.15
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   1,544,998.54                   3,027,632.64
      流动资产合计                             129,074,493.96                   143,452,224.42
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                              20,000,000.00                 20,000,000.00

                                         8 / 18
                                   2015 年第一季度报告



    持有至到期投资
    长期应收款                                      865,983.90       865,983.90
    长期股权投资                                   2,351,605.72     2,351,605.72
    投资性房地产
    固定资产                                   291,696,318.16     296,126,044.87
    在建工程                                       9,342,521.20     6,854,510.00
    工程物资
    固定资产清理                                         710.29
    生产性生物资产                                15,064,180.09   15,900,790.25
    油气资产
    无形资产                                   114,091,181.10     115,803,269.59
    开发支出
    商誉                                            623,234.20       623,234.20
    长期待摊费用                                  67,662,427.33   69,031,527.23
    递延所得税资产                                 4,914,906.90     4,914,906.90
    其他非流动资产
      非流动资产合计                           526,613,068.89     532,471,872.66
        资产总计                               655,687,562.85     675,924,097.08
流动负债:
    短期借款                                      61,000,000.00   61,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                       2,699,693.67     3,572,731.58
    预收款项                                       2,786,682.69     3,147,135.12
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                    858,051.98      5,209,238.66
    应交税费                                       7,180,603.59     9,267,761.17
    应付利息                                        457,141.68       475,016.68
    应付股利                                      17,452,123.80     5,444,725.38
    其他应付款                                    35,836,070.69   34,681,207.43
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                        23,210,787.16   27,967,544.16
                                         9 / 18
                                   2015 年第一季度报告



    其他流动负债
      流动负债合计                             151,481,155.26              150,765,360.18
非流动负债:
    长期借款                                   125,500,000.00              125,500,000.00
    应付债券
    其中:优先股
           永续债
    长期应付款                                      8,239,852.00             8,039,952.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                        4,073,805.58             4,317,048.58
    递延所得税负债                                     93,796.99                  93,796.99
    其他非流动负债
      非流动负债合计                           137,907,454.57              137,950,797.57
        负债合计                               289,388,609.83              288,716,157.75
所有者权益
    股本                                           92,000,000.00            92,000,000.00
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                                   197,755,453.18              197,755,453.18
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                       15,343,172.32            15,343,172.32
    一般风险准备
    未分配利润                                     31,793,164.51            52,033,307.59
    归属于母公司所有者权益合计                 336,891,790.01              357,131,933.09
    少数股东权益                                   29,407,163.01            30,076,006.24
      所有者权益合计                           366,298,953.02              387,207,939.33
        负债和所有者权益总计                   655,687,562.85              675,924,097.08
法定代表人:张志新         主管会计工作负责人:肖峰        会计机构负责人:孙湘
                                   母公司资产负债表
                                   2015 年 3 月 31 日
编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                               单位:元    币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                          期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                          59,899,252.00           76,602,161.17
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

                                         10 / 18
                                 2015 年第一季度报告



  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项                                         3,558,801.75     3,163,918.56
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                     49,353,141.72    49,048,652.06
  存货                                              773,275.02      1,243,763.18
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     1,207,851.65     2,528,524.60
    流动资产合计                                 114,792,322.14   132,587,019.57
非流动资产:
  可供出售金融资产                               15,000,000.00    15,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   123,810,454.44   123,810,454.44
  投资性房地产
  固定资产                                       187,720,628.43   189,727,386.68
  在建工程                                                           156,000.00
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产                                 12,398,521.41    13,109,639.87
  油气资产
  无形资产                                       56,838,492.87    58,125,143.78
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                   67,167,069.65    68,405,377.23
  递延所得税资产                                   4,046,290.85     4,046,290.85
  其他非流动资产
    非流动资产合计                               466,981,457.65   472,380,292.85
      资产总计                                   581,773,779.79   604,967,312.42
流动负债:
  短期借款                                       50,000,000.00    50,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                          106,561.30       146,278.00
  预收款项                                          690,135.25       356,979.68
  应付职工薪酬                                      415,201.07      4,755,878.61
  应交税费                                         2,602,115.14     4,776,720.90
                                       11 / 18
                                   2015 年第一季度报告



  应付利息                                             435,496.12                  453,371.12
  应付股利                                         17,452,123.80              5,444,725.38
  其他应付款                                       46,648,856.98             47,009,458.52
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                           22,940,517.16             27,940,517.16
  其他流动负债
    流动负债合计                                   141,291,006.82           140,883,929.37
非流动负债:
  长期借款                                         125,500,000.00           125,500,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                         8,239,852.00             8,039,952.00
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                           4,073,805.58             4,073,805.58
  递延所得税负债                                         93,796.99                  93,796.99
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                 137,907,454.57           137,707,554.57
      负债合计                                     279,198,461.39           278,591,483.94
所有者权益:
  股本                                             92,000,000.00             92,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                         200,640,460.29           200,640,460.29
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         15,629,213.12             15,629,213.12
  未分配利润                                       -5,694,355.01             18,106,155.07
    所有者权益合计                                 302,575,318.40           326,375,828.48
      负债和所有者权益总计                         581,773,779.79           604,967,312.42
法定代表人:张志新           主管会计工作负责人:肖峰       会计机构负责人:孙湘



                                       合并利润表
                                     2015 年 1—3 月
编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                             单位:元      币种:人民币   审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额                上期金额
                                         12 / 18
                                  2015 年第一季度报告



一、营业总收入                                      41,132,588.79      37,219,557.21
其中:营业收入                                      41,132,588.79      37,219,557.21
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                      49,036,895.28      43,737,599.83
其中:营业成本                                      29,059,039.46      25,751,922.43
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                   1,454,592.47    1,325,735.63
       销售费用                                         4,997,810.45    3,461,747.48
       管理费用                                     10,341,208.12       8,212,059.63
       财务费用                                         3,320,377.13    5,076,132.71
       资产减值损失                                     -136,132.35      -89,998.05
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  -7,904,306.49      -6,518,042.62
  加:营业外收入                                        1,058,115.57     100,814.82
       其中:非流动资产处置利得                         1,045,323.34       67,318.67
  减:营业外支出                                         206,756.89        74,475.43
       其中:非流动资产处置损失                          106,671.28        74,475.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              -7,052,947.81      -6,491,703.23
  减:所得税费用                                          56,038.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  -7,108,986.31      -6,491,703.23
  归属于母公司所有者的净利润                        -6,440,143.08      -5,718,984.49
  少数股东损益                                          -668,843.23      -772,718.74
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

     (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动

                                         13 / 18
                                     2015 年第一季度报告



      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                       -7,108,986.31           -6,491,703.23
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     -6,440,143.08           -5,718,984.49
  归属于少数股东的综合收益总额                             -668,843.23           -772,718.74
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                    -0.0700                  -0.0622
  (二)稀释每股收益(元/股)                                    -0.0700                  -0.0622
法定代表人:张志新            主管会计工作负责人:肖峰        会计机构负责人:孙湘



                                     母公司利润表
                                    2015 年 1—3 月
编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币         审计类型:未经审计
                  项目                             本期金额                   上期金额
一、营业收入                                           15,793,456.98           14,486,935.04
  减:营业成本                                         19,454,618.49           17,105,141.18
       营业税金及附加                                       503,683.54               475,976.63
       销售费用                                            2,809,626.98         1,659,548.42
       管理费用                                            5,815,122.11         4,444,629.96
       财务费用                                            3,162,360.23         4,794,907.29
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                      5,000,000.00
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   -10,951,954.37           -13,993,268.44
  加:营业外收入                                           1,058,115.57               48,496.25
       其中:非流动资产处置利得                            1,045,323.34               15,000.00

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  减:营业外支出                                           106,671.28               7,311.83
       其中:非流动资产处置损失                            106,671.28               7,311.83
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                -10,000,510.08          -13,952,084.02
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    -10,000,510.08          -13,952,084.02
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                      -10,000,510.08          -13,952,084.02
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:张志新          主管会计工作负责人:肖峰         会计机构负责人:孙湘



                                    合并现金流量表
                                    2015 年 1—3 月
编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                            单位:元       币种:人民币   审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       42,355,604.26            36,866,305.23
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当

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期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      3,141,780.98       2,868,790.04
    经营活动现金流入小计                           45,497,385.24      39,735,095.27
  购买商品、接受劳务支付的现金                     10,707,134.68      16,258,796.26
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   17,765,413.80      14,982,977.95
  支付的各项税费                                    4,761,028.29       4,154,274.18
  支付其他与经营活动有关的现金                      5,211,198.47      11,088,173.15
    经营活动现金流出小计                           38,444,775.24      46,484,221.54
      经营活动产生的现金流量净额                    7,052,610.00      -6,749,126.27
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     851,760.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 851,760.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               10,031,593.98       1,895,834.11
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           10,031,593.98       1,895,834.11
      投资活动产生的现金流量净额                   -9,179,833.98      -1,895,834.11
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               50,000,000.00      50,000,000.00
  发行债券收到的现金

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  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           50,000,000.00              50,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               55,000,000.00              50,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 5,656,261.29               4,893,222.50
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                    25,000.00
    筹资活动现金流出小计                           60,656,261.29              54,918,222.50
      筹资活动产生的现金流量净额                   -10,656,261.29             -4,918,222.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -12,783,485.27             -13,563,182.88
  加:期初现金及现金等价物余额                     118,871,377.91             175,811,592.33
六、期末现金及现金等价物余额                  106,087,892.64          162,248,409.45
法定代表人:张志新        主管会计工作负责人:肖峰    会计机构负责人:孙湘



                                  母公司现金流量表
                                    2015 年 1—3 月
编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                            单位:元       币种:人民币   审计类型:未经审计
                项目                            本期金额                    上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      16,137,618.02             13,609,837.50
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       2,978,061.67              2,599,854.28
    经营活动现金流入小计                            19,115,679.69             16,209,691.78
  购买商品、接受劳务支付的现金                       6,165,312.31              8,771,649.04
  支付给职工以及为职工支付的现金                    11,936,093.11             10,022,392.67
  支付的各项税费                                     3,355,636.19              2,003,567.94
  支付其他与经营活动有关的现金                       3,873,656.23              5,101,060.88
    经营活动现金流出小计                            25,330,697.84             25,898,670.53
      经营活动产生的现金流量净额                    -6,215,018.15             -9,688,978.75
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                             5,000,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     851,760.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             5,851,760.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 5,858,732.78              1,242,324.11

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产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             5,858,732.78       1,242,324.11
      投资活动产生的现金流量净额                         -6,972.78     -1,242,324.11
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               50,000,000.00       50,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           50,000,000.00       50,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               55,000,000.00       50,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 5,480,918.24       4,565,472.50
  支付其他与筹资活动有关的现金                                             25,000.00
    筹资活动现金流出小计                           60,480,918.24       54,590,472.50
      筹资活动产生的现金流量净额                   -10,480,918.24      -4,590,472.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -16,702,909.17     -15,521,775.36
  加:期初现金及现金等价物余额                     74,802,161.17      107,802,349.77
六、期末现金及现金等价物余额                  58,099,252.00            92,280,574.41
法定代表人:张志新        主管会计工作负责人:肖峰   会计机构负责人:孙湘


4.2 本公司第一季度报告未经审计。




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