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个股公告正文

大连圣亚:2014年第三季度报告

日期:2014-10-29附件下载

          2014 年第三季度报告大连圣亚旅游控股股份有限公司
              600593
    2014 年第三季度报告
                1 / 21
                                 2014 年第三季度报告
                                    目录
    一、   重要提示 .................................................................. 3
    二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
    三、   重要事项 .................................................................. 6
    四、   附录...................................................................... 9
                                       2 / 21
                                    2014 年第三季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人刘达、主管会计工作负责人肖峰及会计机构负责人(会计主管人员)孙湘保证季
    度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                         单位:元   币种:人民币
                                                                          本报告期末比上年度末
                        本报告期末                   上年度末
                                                                                增减(%)
    总资产                  781,120,625.46               737,547,526.13                         5.91
    归属于上市公司股        378,384,712.29               318,620,734.87                        18.76东的净资产
                      年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                            比上年同期增减(%)
                        (1-9 月)                 (1-9 月)
    经营活动产生的现        125,135,394.33               160,566,889.21                       -22.07金流量净额
                      年初至报告期末         上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                        (1-9 月)                 (1-9 月)                    (%)
    营业收入                259,505,105.65               212,565,131.60                        22.08
    归属于上市公司股         59,763,977.42                41,568,554.98                        43.77东的净利润
    归属于上市公司股         61,498,246.82                41,673,051.96                        47.57东的扣除非经常性损益的净利润
    加权平均净资产收                    17.15                        13.48        增加 3.67 个百分点益率(%)
    基本每股收益(元/             0.6496                            0.4518                    43.78股)
    稀释每股收益(元/                  0.6496                       0.4518                     43.78股)
                                            3 / 21
                                    2014 年第三季度报告扣除非经常性损益项目和金额
                                                                       单位:元   币种:人民币
                                   本期金额        年初至报告期末                 说明
            项目
                                 (7-9 月)       金额(1-9 月)
    非流动资产处置损益               -2,054,461.53       -2,038,318.40
    计入当期损益的政府补助,但与        110,129.29            330,387.87    文化产业基地财政补助公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外           -4,309.03            -15,015.97收入和支出
    少数股东权益影响额(税后)           -4,518.34            -11,322.90
            合计                 -1,953,159.61       -1,734,269.402.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                         单位:股
    股东总数(户)                                                                                7,104
                                    前十名股东持股情况
    股东名称    报告期内增   期末持股数      比例      持有有限售条     质押或冻结情况        股东性质
    (全称)        减           量          (%)         件股份数量     股份状态      数量
    大连星海             0    22,104,000     24.03                  0                         国有法人湾金融商
    务区投资                                                                无管理股份有限公司
    辽宁迈克      -500,000       7,400,000    8.04                  0                         境内非国
    集团股份                                                                无                  有法人有限公司
    N.Z.                 0       7,368,000    8.01                  0                         境外法人UNDERWATER WORLDENGINEERI
                                                                        无NG ANDDEVELOPMENT COLIMITED
    上海杉控             0       2,650,000    2.88                  0                         境内非国
    投资有限                                                                无                  有法人公司
    大连神洲             0       2,456,000    2.67                  0                         境内非国
                                                                        无
    游艺公司                                                                                    有法人
                                          4 / 21
                                       2014 年第三季度报告
    中国建设     2,084,322     2,084,322        2.27                   0                     境内非国
    银行股份                                                                                   有法人有限公司-汇添富
                                                                            无消费行业股票型证券投资基金
    时金莲       2,069,759       2,069,759       2.25                  0                     境内自然
                                                                            无
                                                                                             人
    中国建设     1,788,685       1,788,685       1.94                  0                     境内非国
    银行-华                                                                                   有法人宝兴业多
                                                                            无策略增长证券投资基金
    周建平        -219,200       1,715,420       1.86                  0                     境内自然
                                                                            无
                                                                                             人
    刘金凤       1,424,686       1,424,686       1.55                  0                     境内自然
                                                                            无
                                                                                             人
                               前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称                                   持有无限售条件流通                股份种类及数量
                                               股的数量                    种类          数量
    大连星海湾金融商务区投资管理股份有                    22,104,000                        22,104,000
                                                                       人民币普通股限公司
    辽宁迈克集团股份有限公司                               7,400,000       人民币普通股      7,400,000
    N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND                  7,368,000                         7,368,000
                                                                       人民币普通股DEVELOPMENT CO LIMITED
    上海杉控投资有限公司                                   2,650,000       人民币普通股      2,650,000
    大连神洲游艺公司                                       2,456,000       人民币普通股      2,456,000
    中国建设银行股份有限公司-汇添富消                     2,084,322                         2,084,322
                                                                       人民币普通股费行业股票型证券投资基金
    时金莲                                                 2,069,759       人民币普通股      2,069,759
    中国建设银行-华宝兴业多策略增长证                     1,788,685                         1,788,685
                                                                       人民币普通股券投资基金
    周建平                                                 1,715,420       人民币普通股      1,715,420
    刘金凤                                                 1,424,686       人民币普通股      1,424,686
    上述股东关联关系或一致行动的说明           大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司为公司控
                                           股股东,其他持股 5%以上股东与公司不存在关联关系。
                                           公司持股 5%以上的股东之间不存在关联关系,公司未知
                                           其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
                                             5 / 21
                                                 2014 年第三季度报告
           三、 重要事项
           3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
           √适用 □不适用
                           期末余额              期初余额
    报表项目                                                         变动比率(%)                变动原因
                      (或本期金额)          (或上期金额)
                                                                                     系报告期子公司收到应收场地使用
    应收账款                         816,362.63           2,906,365.72        -71.91%
                                                                                     费所致
    预付款项                       4,303,300.90            667,399.80         544.79%    系报告期新增动物引进预付款所致
    可供出售金融资产              20,000,000.00          15,000,000.00         33.33%    系报告期新增投资所致
                                                                                     系报告期新增美术馆、智慧旅游售
    在建工程                       8,880,600.02           4,554,176.37         95.00%
                                                                                     票系统等在建项目所致
    生产性生物资产                14,563,942.21           6,241,235.59        133.35%    系报告期新增引进动物所致
    应付票据                               0.00           2,100,000.00       -100.00%    系报告期银行承兑汇票解付所致
    应付账款                       3,497,903.80           6,240,897.96        -43.95%    系报告期偿还欠款所致
                                                                                     系报告期支付上期计提员工绩效考
    应付职工薪酬                     859,617.66           4,085,047.48        -78.96%
                                                                                     核奖金所致
                                                                                     系报告期新增应付季度企业所得税
    应交税费                      20,298,239.57           7,746,992.40        162.01%
                                                                                     所致
                                                                                     系报告期依据权责发生制确认一年
    其他流动负债                     110,129.29            440,517.16         -75.00%
                                                                                     内需确认收入的财政补助所致
                                                                                     系报告期新增按照权责发生制确认
    长期应付款                     8,039,952.00           5,434,752.00         47.94%
                                                                                     一年后需支付的租金所致
                                                                                     系报告期子公司使用科研基金采购
    专项应付款                        28,130.00            300,000.00         -90.62%
                                                                                     设备所致
                                                                                     系报告期年度广告费投入时间调整
    销售费用                       3,894,640.30           8,873,520.66        -56.11%
                                                                                     所致
                                                                                     系报告期收到资产报废保险赔付所
    营业外收入                       380,309.23            117,758.50         222.96%
                                                                                     致
                                                                                     系报告期由于场馆调整部分资产拆
    营业外支出                     2,328,950.50            311,498.39         647.66%
                                                                                     除报废所致
    支付给职工以及为                                                                     系报告期支付上期员工绩效考核奖
                             43,414,454.27         32,535,094.90           33.44%
    职工支付的现金                                                                       金所致
                                                                                     系报告期收入增长导致税金增长及
    支付的各项税费               21,232,970.17         11,628,044.36           82.60%
                                                                                     支付上年度企业所得税所致
    收到的其他与经营                                                                     主要系上期子公司收到补偿款项所
                             19,851,395.27         58,893,562.25          -66.29%
    活动有关的现金                                                                       致
    处置固定资产、无形              179,800.00            515,167.08          -65.10%    系上期收到固定资产处置收益所致
                                                        6 / 21
                                            2014 年第三季度报告资产和其他长期资产收回的现金净额购建固定资产、无
    形资产和其他长                                                               系上期子公司新增土地使用权
                           26,372,024.37       64,407,663.80      -59.05%
    期资产支付的现                                                              所致金
                                                                             系报告期子公司新增股权投资
    投资支付的现金              5,000,000.00        2,300,000.00      117.39%
                                                                            所致取得借款收到的
                           61,000,000.00      219,000,000.00      -72.15%    系报告期内借款减少所致现金
    偿还债务支付的                                                               系报告期内需偿还借款减少所
                           86,000,000.00      216,000,000.00      -60.19%
    现金                                                                        致支付其他与筹资
                              24,450.00         1,963,300.00      -98.75%   系上期支付融资顾问费所致活动有关的现金
         3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
         □适用 √不适用
         3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
         √适用 □不适用
              公司第一大股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司(简称 "大股东")受让公司原
         第一大股东股权时承诺在十二个月内向上市公司注入优质资产或项目,但未能在规定期限内实现
         承诺,资产注入承诺时间延长六个月即延长至 2010 年 8 月 26 日。
              自 2010 年 2 月 26 日后,公司及大股东积极推动承诺相关工作,制定了资产注入方案,并准
         备实施,但由于国家宏观政策发生变化,不支持与土地有关的资产注入项目,资产注入工作未能
         按计划实施。
              根据中国证监会相关文件要求,2014 年 3 月 26 日,公司召开第五届十三次董事会会议、第
         五届八次监事会会议,审议通过了《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》详见公司
         2014-003、004 号公告。2014 年 4 月 16 日,公司召开 2014 年第一次临时股东大会会议,会议采
         取现场投票与网络投票相结合的方式,审议未通过《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》。
         大股东将继续寻找和培育适合注入上市公司的新项目,项目成熟适合时按照上述新文件的要求抓
         紧启动,坚定不移的支持上市公司发展。目前相关承诺情况尚无新的进展。公司将密切关注公司
         大股东承诺事项履行进展情况,并按相关法律法规要求及时做好相关信息披露工作,履行信息披
         露义务。
         上述承诺履行进展情况,详见公司在上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上刊登的 2014
         年 2 月 15 日“关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告(2014-002)”,2014
         年 3 月 29 日“关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行进展情况公告(2014-006)”,
         2014 年 4 月 29 日“关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告(2014-013)”,
         2014 年 4 月 17 日“2014 年第一次临时股东大会会议决议公告(2014-011)”,2014 年 5 月 29
         日“关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告(2014-014)”,2014 年 7 月 1
         日“关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告(2014-015)”,2014 年 8 月
         29 日“关于大连证监局对公司大股东采取责令公开说明措施决定的公告(2014-016)” 。
                                                   7 / 21
                                  2014 年第三季度报告3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明□适用 √不适用3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响部分长期股权投资依据新发布的企业会计准则于本报告期重分类至可供出售金融资产,重分类金额为 2000 万元;相应对年初报表进行追溯调整,重分类金额为 1500 万元。长期股权投资准则变动对合并财务报表损益无影响。其他新企业会计准则对合并财务报表无影响。3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响
                                                                      单位:元       币种:人民币
    被投资    交易基本信    2013年1月1日                          2013年12月31日
    单位             息     归属于母公司     长期股权投资          可供出售金融     归属于母公司
                           股东权益         (+/-)              资产(+/-)       股东权益
                            (+/-)                                                (+/-)
    大连圣亚                                                0.00              0.00水族馆设计开发有限公司
    大连旅顺                                 -10,000,000.00         10,000,000.00口蒙银村镇银行股份有限公司
    大连中山                                  -5,000,000.00          5,000,000.00信德小额贷款有限公司
    合计             -                     -15,000,000.00         15,000,000.00长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明部分长期股权投资依据新发布的企业会计准则于本报告期重分类至可供出售金融资产,重分类金额为 2000 万元;相应对年初报表进行追溯调整,重分类金额为 1500 万元。
                                                  公司名称     大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                             法定代表人        刘达
                                                      日期     2014 年 10 月 28 日
                                         8 / 21
                                    2014 年第三季度报告四、 附录4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2014 年 9 月 30 日编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                              单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
             项目                       期末余额                         年初余额流动资产:
    货币资金                                228,557,238.54                   176,511,592.33
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                       816,362.63                  2,906,365.72
    预付款项                                  4,303,300.90                       667,399.80
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                               15,624,272.50                    12,258,647.08
    买入返售金融资产
    存货                                      1,358,351.27                     1,671,339.52
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                              1,885,273.59                     1,793,720.04
      流动资产合计                          252,544,799.43                   195,809,064.49非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                         20,000,000.00                    15,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                                     551,499.70                    551,499.70
    长期股权投资                              2,278,053.14                     2,278,053.14
    投资性房地产
    固定资产                                289,341,883.57                   309,476,128.11
                                          9 / 21
                            2014 年第三季度报告
    在建工程                           8,880,600.02        4,554,176.37
    工程物资
    固定资产清理                             53,844.93
    生产性生物资产                    14,563,942.21        6,241,235.59
    油气资产
    无形资产                         118,051,075.39      122,739,117.31
    开发支出
    商誉                                 623,234.20         623,234.20
    长期待摊费用                      70,543,888.15      76,587,212.50
    递延所得税资产                     3,687,804.72        3,687,804.72
    其他非流动资产
    非流动资产合计                 528,575,826.03      541,738,461.64
       资产总计                     781,120,625.46      737,547,526.13流动负债:
    短期借款                          69,000,000.00      79,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                               2,100,000.00
    应付账款                           3,497,903.80        6,240,897.96
    预收款项                           3,979,869.34        3,517,511.49
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                         859,617.66        4,085,047.48
    应交税费                          20,298,239.57        7,746,992.40
    应付利息                             553,518.05         627,064.15
    应付股利                           5,444,725.38        5,444,725.38
    其他应付款                        49,127,463.80      48,371,181.21
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债            73,000,000.00      69,000,000.00
    其他流动负债                         110,129.29         440,517.16
                                  10 / 21
                                 2014 年第三季度报告
       流动负债合计                      225,871,466.89          226,573,937.23非流动负债:
    长期借款                            134,000,000.00          153,000,000.00
    应付债券
    长期应付款                            8,039,952.00            5,434,752.00
    专项应付款                                  28,130.00          300,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                        4,514,322.74            4,014,322.74
       非流动负债合计                    146,582,404.74          162,749,074.74
         负债合计                        372,453,871.63          389,323,011.97所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                   92,000,000.00          92,000,000.00
    资本公积                            197,755,453.18          197,755,453.18
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                             13,331,377.31          13,331,377.31
    一般风险准备
    未分配利润                           75,297,881.80          15,533,904.38
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益              378,384,712.29          318,620,734.87合计
    少数股东权益                         30,282,041.54          29,603,779.29
       所有者权益合计                    408,666,753.83          348,224,514.16
         负债和所有者权益总              781,120,625.46          737,547,526.13计法定代表人:刘达 主管会计工作负责人:肖峰 会计机构负责人:孙湘
                                       11 / 21
                                   2014 年第三季度报告
                                   母公司资产负债表
                                   2014 年 9 月 30 日编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                               单位:元    币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                       期末余额                      年初余额流动资产:
    货币资金                              157,953,369.14                  108,502,349.77
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                 3,879,573.74                        82,399.80
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                              48,206,167.49                  47,582,513.49
    存货                                       641,151.72                     982,734.71
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                             1,689,514.93                   1,581,062.00
      流动资产合计                        212,369,777.02                  158,731,059.77非流动资产:
    可供出售金融资产                        15,000,000.00                  15,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                          121,294,031.37                  121,294,031.37
    投资性房地产
    固定资产                              184,846,844.36                  199,013,963.33
    在建工程                                 3,459,196.65
    工程物资
    固定资产清理                                   39,892.07
    生产性生物资产                          11,430,708.17                   5,960,430.06
    油气资产
    无形资产                                59,942,678.66                  65,328,344.87
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                            70,008,933.31                  75,678,417.55
    递延所得税资产                           3,267,943.34                   3,267,943.34
    其他非流动资产
                                         12 / 21
                               2014 年第三季度报告
      非流动资产合计                  469,290,227.93    485,543,130.52
        资产总计                      681,660,004.95    644,274,190.29流动负债:
    短期借款                            50,000,000.00   60,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                              2,100,000.00
    应付账款                               139,329.50      403,401.00
    预收款项                               577,468.91      825,987.05
    应付职工薪酬                           385,078.61     3,576,424.61
    应交税费                            13,093,398.92     1,419,348.74
    应付利息                               517,518.05      627,064.15
    应付股利                             5,444,725.38     5,444,725.38
    其他应付款                          52,276,830.65   38,047,195.42
    一年内到期的非流动负债              73,000,000.00   69,000,000.00
    其他流动负债                           110,129.29      440,517.16
      流动负债合计                    195,544,479.31    181,884,663.51非流动负债:
    长期借款                          134,000,000.00    153,000,000.00
    应付债券
    长期应付款                           8,039,952.00     5,434,752.00
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                       4,514,322.74     4,014,322.74
      非流动负债合计                  146,554,274.74    162,449,074.74
        负债合计                      342,098,754.05    344,333,738.25所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                  92,000,000.00   92,000,000.00
    资本公积                          200,640,460.29    200,640,460.29
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                            13,617,418.11   13,617,418.11
    一般风险准备
    未分配利润                          33,303,372.50   -6,317,426.36
    所有者权益(或股东权益)合计          339,561,250.90    299,940,452.04
      负债和所有者权益(或股          681,660,004.95    644,274,190.29
                                     13 / 21
                                     2014 年第三季度报告东权益)总计法定代表人:刘达 主管会计工作负责人:肖峰 会计机构负责人:孙湘
                                        合并利润表编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                               单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
                                                            年初至报告期     上年年初至报
                        本期金额            上期金额
         项目                                                 期末金额       告期期末金额
                        (7-9 月)          (7-9 月)
                                                              (1-9 月)       (1-9 月)
    一、营业总收入        149,149,892.06     124,136,850.82    259,505,105.65   212,565,131.60
    其中:营业收入    149,149,892.06     124,136,850.82    259,505,105.65   212,565,131.60
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本        66,002,920.29       69,655,580.57    177,525,486.97   163,730,892.27
    其中:营业成本    37,963,323.74       34,462,420.76     99,005,798.07    85,159,608.66
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金     5,140,245.69        4,361,180.99     9,059,735.34     7,362,938.68及附加
           销售费用     3,894,640.30        8,873,520.66    18,423,120.21    18,287,009.17
           管理费用   14,289,179.60       15,806,327.22     36,529,483.86    33,366,712.14
           财务费用     4,715,530.96        6,152,130.94    14,888,501.06    19,699,306.95
           资产减值                                           -381,151.57      -144,683.33
                                           14 / 21
                                   2014 年第三季度报告损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以    83,146,971.77   54,481,270.25       81,979,618.68   48,834,239.33“-”号填列)
    加:营业外收入        380,309.23        117,758.50        940,334.68      623,475.15
    减:营业外支出       2,328,950.50       311,498.39       2,663,281.18     687,187.69
       其中:非流动资    2,221,446.56        77,024.34       2,529,970.10     442,948.00产处置损失
    四、利润总额(亏损总    81,198,330.50   54,287,530.36       80,256,672.18   48,770,526.79额以“-”号填列)
    减:所得税费用      18,286,129.80     7,385,193.65      19,814,432.51    7,385,193.65
    五、净利润(净亏损以    62,912,200.70   46,902,336.71       60,442,239.67   41,385,333.14“-”号填列)
    归属于母公司所      62,005,888.28   45,956,618.83       59,763,977.42   41,568,554.98有者的净利润
    少数股东损益          906,312.42        945,717.88        678,262.25      -183,221.84六、每股收益:
    (一)基本每股收           0.6740               0.4995         0.6496          0.4518益(元/股)
    (二)稀释每股收           0.6740               0.4995         0.6496          0.4518益(元/股)七、其他综合收益
    八、综合收益总额        62,912,200.70   46,902,336.71       60,442,239.67   41,385,333.14
    归属于母公司所      62,005,888.28   45,956,618.83       59,763,977.42   41,568,554.98有者的综合收益总额
    归属于少数股东        906,312.42        945,717.88        678,262.25      -183,221.84的综合收益总额法定代表人:刘达 主管会计工作负责人:肖峰 会计机构负责人:孙湘
                                         15 / 21
                                   2014 年第三季度报告
                                       母公司利润表编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                        年初至报告期   上年年初至报
                          本期金额         上期金额
         项目                                             期末金额     告期期末金额
                          (7-9 月)       (7-9 月)
                                                          (1-9 月)     (1-9 月)
    一、营业收入            104,294,335.36   88,260,630.28    169,487,360.31   146,173,834.28
    减:营业成本       23,903,893.85    24,582,913.84    60,757,017.71    58,581,813.86
         营业税金及附     3,515,875.97     2,965,550.45     5,590,405.72     4,821,548.29加
         销售费用         1,853,565.75     7,260,650.26   12,204,411.86    14,000,719.70
         管理费用         9,744,613.88   11,122,804.14    22,598,732.22    20,947,279.85
         财务费用         4,374,187.18     5,802,562.78   13,969,742.36    18,433,645.57
         资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损                         -3,017.63                        -3,017.63失以“-”号填列)
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以    60,902,198.73    36,523,131.18    54,367,050.44    29,385,809.38“-”号填列)
    加:营业外收入        319,492.63        117,758.50      827,199.51       534,905.83
    减:营业外支出       2,298,295.53       251,931.58     2,342,593.97      379,940.62
         其中:非流动     2,221,446.56        17,457.53     2,257,605.22       98,866.57资产处置损失
    三、利润总额(亏损总    58,923,395.83    36,388,958.10    52,851,655.98    29,540,774.59额以“-”号填列)
    减:所得税费用     13,212,914.00      7,385,193.65   13,230,857.12      7,385,193.65
    四、净利润(净亏损以    45,710,481.83    29,003,764.45    39,620,798.86    22,155,580.94“-”号填列)五、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
                                          16 / 21
                                      2014 年第三季度报告六、其他综合收益
    七、综合收益总额            45,710,481.83   29,003,764.45     39,620,798.86    22,155,580.94法定代表人:刘达 主管会计工作负责人:肖峰 会计机构负责人:孙湘
                                    合并现金流量表
                                    2014 年 1—9 月编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                            单位:元        币种:人民币   审计类型:未经审计
            项目                    年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末金额
                                          (1-9月)                       (1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的                  261,919,987.27                  219,453,129.69现金
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                   15,085.95
    收到其他与经营活动有关                     19,851,395.27                   58,893,562.25的现金
       经营活动现金流入小计                    281,786,468.49                  278,346,691.94
    购买商品、接受劳务支付的                   46,267,477.11                   37,892,789.30现金
    客户贷款及垫款净增加额
                                            17 / 21
                               2014 年第三季度报告
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支               43,414,454.27      32,535,094.90付的现金
    支付的各项税费                       21,232,970.17      11,628,044.36
    支付其他与经营活动有关               45,736,172.61      35,723,874.17的现金
       经营活动现金流出小计             156,651,074.16      117,779,802.73
         经营活动产生的现金             125,135,394.33      160,566,889.21流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和                   179,800.00      515,167.08其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计                    179,800.00      515,167.08
    购建固定资产、无形资产和             26,372,024.37      64,407,663.80其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                        5,000,000.00        2,300,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计              31,372,024.37      66,707,663.80
         投资活动产生的现金             -31,192,224.37      -66,192,496.72流量净额
                                     18 / 21
                                 2014 年第三季度报告三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                     61,000,000.00         219,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计                61,000,000.00         219,000,000.00
    偿还债务支付的现金                     86,000,000.00         216,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息               16,173,073.75         18,711,137.35支付的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关                       24,450.00         1,963,300.00的现金
       筹资活动现金流出小计               102,197,523.75         236,674,437.35
         筹资活动产生的现金               -41,197,523.75         -17,674,437.35流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额               52,745,646.21         76,699,955.14
    加:期初现金及现金等价物              175,811,592.33         137,082,193.38余额
    六、期末现金及现金等价物余额              228,557,238.54         213,782,148.52法定代表人:刘达 主管会计工作负责人:肖峰 会计机构负责人:孙湘
                                       19 / 21
                                   2014 年第三季度报告
                                  母公司现金流量表
                                    2014 年 1—9 月编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                            单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
            项目                 年初至报告期期末金额           上年年初至报告期期末金额
                                       (1-9月)                        (1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的                169,054,647.83                  154,462,958.22现金
    收到的税费返还                                  15,085.95
    收到其他与经营活动有关                   42,401,323.01                   43,601,539.89的现金
       经营活动现金流入小计                 211,471,056.79                  198,064,498.11
    购买商品、接受劳务支付的                 26,163,902.42                   22,425,681.62现金
    支付给职工以及为职工支                   27,064,995.29                   21,092,189.49付的现金
    支付的各项税费                           10,100,187.04                    6,018,419.38
    支付其他与经营活动有关                   39,821,178.73                   50,452,722.27的现金
       经营活动现金流出小计                 103,150,263.48                   99,989,012.76
         经营活动产生的现金                 108,320,793.31                   98,075,485.35流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和                       179,800.00其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单                                                      502,706.37位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计                        179,800.00                   502,706.37
    购建固定资产、无形资产和                 18,149,866.86                   21,524,436.80其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单                                                   28,180,000.00
                                         20 / 21
                                 2014 年第三季度报告位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计                18,149,866.86         49,704,436.80
         投资活动产生的现金               -17,970,066.86         -49,201,730.43流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                     50,000,000.00         200,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计                50,000,000.00         200,000,000.00
    偿还债务支付的现金                     75,000,000.00         192,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息               15,175,257.08         17,481,428.18支付的现金
    支付其他与筹资活动有关                       24,450.00         1,963,300.00的现金
       筹资活动现金流出小计                90,199,707.08         211,444,728.18
         筹资活动产生的现金               -40,199,707.08         -11,444,728.18流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额               50,151,019.37         37,429,026.74
    加:期初现金及现金等价物              107,802,349.77         100,430,856.15余额
    六、期末现金及现金等价物余额              157,953,369.14         137,859,882.89法定代表人:刘达 主管会计工作负责人:肖峰 会计机构负责人:孙湘4.2 审计报告若季度报告经过注册会计师审计,则附录应披露审计报告正文。□适用√不适用
                                       21 / 21

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