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个股公告正文

九龙山:2014年第三季度报告

日期:2014-10-29附件下载

    上海九龙山旅游股份有限公司 2014 年第三季度报告上海九龙山旅游股份有限公司
    2014 年第三季度报告
                       1 / 23
                     上海九龙山旅游股份有限公司 2014 年第三季度报告
                                      目录
    一、   重要提示 .................................................................. 3
    二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
    三、   重要事项 .................................................................. 8
    四、   附录..................................................................... 11
                                         2 / 23
                       上海九龙山旅游股份有限公司 2014 年第三季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人郭亚军、主管会计工作负责人杨卫东及会计机构负责人(会计主管人员)秦毅保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                        单位:元   币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                 上年度末
                                                                                减(%)
    总资产             2,821,424,865.58            2,769,048,239.66                             1.89
    归属于上市公司     1,649,872,721.21            1,639,191,712.77                             0.65股东的净资产
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                          比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)                (1-9 月)
    经营活动产生的      -137,540,425.79                  1,593,357.41                    -8,732.11现金流量净额
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末              比上年同期增减
                     (1-9 月)                (1-9 月)                      (%)
    营业收入              10,490,730.37                 62,005,402.54                       -83.08
                                           3 / 23
                        上海九龙山旅游股份有限公司 2014 年第三季度报告
    归属于上市公司         12,295,458.64                 -45,070,419.50                        不适用股东的净利润
    归属于上市公司         -60,257,840.57                -46,233,834.29                        不适用股东的扣除非经常性损益的净利润
    加权平均净资产                   0.75                        -2.79           增加 3.54 个百分点收益率(%)
    基本每股收益                     0.01                       -0.035                         不适用(元/股)
    稀释每股收益                     0.01                       -0.035                         不适用(元/股)扣除非经常性损益项目和金额
                                                                         单位:元     币种:人民币
                             本期金额          年初至报告期末金                     说明
       项目
                           (7-9 月)           额(1-9 月)
    非流动资产处置损益           25,619,873.59            72,987,595.17越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理
                                            4 / 23
                       上海九龙山旅游股份有限公司 2014 年第三季度报告资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其            -141,057.85            -434,295.96
                                           5 / 23
                       上海九龙山旅游股份有限公司 2014 年第三季度报告他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额(税后)
        合计                 25,478,815.74           72,553,299.212.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                  单位:股
    股东总数(户)                                                                         62842
                                    前十名股东持股情况
    股东名称      报告期内增    期末持股数      比例      持有有    质押或冻结情况    股东性质
    (全称)          减            量          (%)       限售条   股份状    数量
                                                       件股份     态
                                                       数量
    海航置业控              0    179,492,000     13.77                                境内非国有
    股(集团)有                                                         无               法人限公司
    上海大新华              0    116,928,000      8.97                                境内非国有
    实业有限公                                                           无               法人司
    Ocean                   0    109,209,525      8.38                                 境外法人Garden
                                                                     无HoldingsLTD.
    香港海航置              0     93,355,175      7.16                                 境外法人
    业控股(集                                                           无团)有限公司
    平湖九龙山              0     80,432,419      6.17                                境内非国有
    海湾度假城                                                                            法人
                                                                     无休闲服务有限公司
    浙江九龙山     -26,752,665    62,231,575     4.77%                                境内非国有
    国际旅游开                                                           无               法人发有限公司
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                         上海九龙山旅游股份有限公司 2014 年第三季度报告
    上海举善投     15,000,000      15,000,000      1.15%                                        其他
    资合伙企业                                                         未知(有限合伙)
    SHENYIN          -139,100       7,525,000      0.58%                                        其他WANGUO
                                                                   未知NOMINEES(H.K.) LTD.
    北京国际信      7,212,998       7,212,998      0.55%                                        其他托有限公司
    -银驰 15 号                                                       未知证券投资资金信托
    李少静            -60,000       4,850,000      0.37%               未知               境内自然人
                                前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称                               持有无限售条件流通                 股份种类及数量
                                             股的数量                 种类                 数量
    海航置业控股(集团)有限公司                    179,492,000       人民币普通股       179,492,000
    上海大新华实业有限公司                          116,928,000       人民币普通股       116,928,000
    Ocean Garden Holdings LTD.                      109,209,525     境内上市外资股       109,209,525
    香港海航置业控股(集团)有限公司                 93,355,175     境内上市外资股        93,355,175
    平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限                 80,432,419                           80,432,419
                                                                  人民币普通股公司
    浙江九龙山国际旅游开发有限公司                 62,231,575       人民币普通股        62,231,575
    上海举善投资合伙企业(有限合伙)                 15,000,000     境内上市外资股        15,000,000
    SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.)                    7,525,000                            7,525,000
                                                                境内上市外资股LTD.
    北京国际信托有限公司-银驰 15 号证                7,212,998                            7,212,998
                                                                  人民币普通股券投资资金信托
    李少静                                            4,850,000       人民币普通股         4,850,000
    上述股东关联关系或一致行动的说明             公司第一、第二、第四位流通股股东存在关联关系,
                                       三者之间构成一致行动人。公司第三、第五、第六位流通股
                                       股东均为李勤夫先生持有的全资子公司或控股子公司,三者
                                       之间构成一致行动人。公司董事李梦强先生在第七位流通股
                                       股东中担任有限合伙人,李勤夫先生和李梦强先生存在关联
                                       关系。公司第八至第十位流通股股东之间是否存在关联关系
                                       不详,也未知是否为一致行动人。
                                             7 / 23
                        上海九龙山旅游股份有限公司 2014 年第三季度报告三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
    项目              2014 年 1-9 月        2013 年 1-9 月        变动幅度      变动原因
                                                                             下降主要是本期隧道口土地
    其他流动资产                               85,187,273.33         -77.16%
                  19,459,479.30                                             出售
                                                                             上升主要是本期股东委贷增
    短期借款                                  229,800,000.00          44.82%
                  332,800,000.00                                            加
                                                                             上升主要是由于威尼斯小镇
    预收款项                                  135,263,382.47          32.70%
                  179,499,890.20                                            一期预售
    应交税费                                   65,410,178.83         -35.76%    下降主要是本期支付税款
                  42,016,483.81
                                                                             下降主要是公寓不再对外销
    营业收入                                   62,005,402.54         -83.08%   售改为主要出租酒店用房;威
                  10,490,730.37
                                                                            尼斯小镇项目本年底才结转
                                                                             下降主要是楼盘交房减少导
    营业成本                                   30,501,767.35         -76.00%
                  7,320,077.80                                              致相应成本下降
                                                                             下降主要是营业收入下降导
    营业税金及附加                              9,209,813.78         -92.77%
                  665,584.75                                                致的税金同比下降
                                                                             下降主要是由于本期贷款金
    财务费用                                   20,856,563.45         -40.51%
                  12,407,962.50                                             额少于同期
    投资收益                                    2,794,752.34         723.30%    上升主要是旅游文化转让
                  23,009,332.82
    营业外收入                                  1,720,001.80        2716.58%    上升主要是隧道口土地出售
                  48,445,155.063.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用㈠上海市第一中级人民法院于2014年8月8日出具《民事判决书》【(2013)沪一中民六(商)重字第S1号】,就涉及短线交易收益案作出判决(公告编号:临2014-052)。2014年10月11日,公司接股东海航置业通知,其于当日收到上海市第一中级人民法院送达的浙江九龙山国际旅游开发有限公司、Resort Property International Ltd.、Ocean Garden Holdings Ltd.关于追讨短线交易收益案的三份《民事上诉状》,重二审法院为上海市高级人民法院,鉴于案件已提起上诉,二审尚未开庭审理,对公司可能的影响暂时无法判断(公告编号:临2014-063)。
                                            8 / 23
                      上海九龙山旅游股份有限公司 2014 年第三季度报告3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用㈠海航置业控股(集团)有限公司、上海大新华实业有限公司、香港海航置业控股(集团)有限公司(以下合称"信息披露义务人")关于关联交易的承诺为避免和规范信息披露义务人及其关联方与九龙山之间将来可能发生的关联交易,信息披露义务人及其控股股东作出书面承诺如下:(1)本次权益变动完成后,信息披露义务人及其控股股东将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利,在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。(2)信息披露义务人及其控股股东承诺杜绝一切非法占用九龙山资金、资产的行为;在任何情况下,不要求九龙山向信息披露义务人及其控股股东提供违规担保。(3)若信息披露义务人及其控股股东未来与九龙山发生必要关联交易,信息披露义务人及其控股股东承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,依法签订协议,依法履行合法程序,按照九龙山《公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序,从制度上保证九龙山作为上市公司的利益不受损害,保证不发生通过关联交易损害九龙山广大中小股东权益的情况。㈡关于避免同业竞争的承诺为避免和消除信息披露义务人及其关联方与九龙山之间形成潜在同业竞争的可能,信息披露义务人、海航集团以及海航工会作出书面承诺如下:1、本次权益变动完成后,九龙山将成为海航集团旗下旅游休闲度假区开发与经营业务的唯一整合平台,承诺人及其控股、实际控制的其他企业将原则上不再开展新的旅游休闲度假区开发与经营业务,未来若发现与此类业务有关的商业机会,将优先让予九龙山进行开发或经营。2、如上述承诺与承诺人之前所作的其他承诺不一致或有冲突,应以上述承诺为准,由此产生的法律问题或纠纷由承诺人承担,以确保不损害九龙山全体股东的利益。3、承诺人保证九龙山将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定,承诺人与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务,不利用大股东的地位谋取不当利益,不损害公司和其他股东的合法权益。上述承诺均已在2011年3月17日披露的《详式权益变动报告书》中披露。承诺人始终诚信地履行上述承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明□适用 √不适用3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响无
                                          9 / 23上海九龙山旅游股份有限公司 2014 年第三季度报告
                             公司名称    上海九龙山旅游股份有限公司
                         法定代表人                    郭亚军
                               日期              2014 年 10 月 28 日
                   10 / 23
                         上海九龙山旅游股份有限公司 2014 年第三季度报告四、 附录4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2014 年 9 月 30 日编制单位:上海九龙山旅游股份有限公司
                                                 单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
             项目                          期末余额                        年初余额流动资产:
    货币资金                                  114,459,614.07                   100,489,661.85
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                          13,336.50                       13,966.50
    预付款项                                    7,737,457.57                     8,679,166.79
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                 58,265,838.23                    45,102,872.30
    买入返售金融资产
    存货                                    1,062,110,429.03                   965,993,142.22
    一年内到期的非流动资产                     20,000,000.00                    20,000,000.00
    其他流动资产                               19,459,479.30                    85,187,273.33
      流动资产合计                          1,282,046,154.70                 1,225,466,082.99非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                 22,895,242.72                    22,895,242.72
    长期股权投资                               68,290,564.34                    70,815,604.87
    投资性房地产                              317,878,438.22                   322,839,626.49
                                            11 / 23
                        上海九龙山旅游股份有限公司 2014 年第三季度报告
    固定资产                                  109,085,026.38                122,368,663.15
    在建工程                                  425,144,989.00                386,481,686.08
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                  596,084,450.22                618,181,333.36
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                        1,539,378,710.88              1,543,582,156.67
       资产总计                            2,821,424,865.58              2,769,048,239.66流动负债:
    短期借款                                  332,800,000.00                229,800,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                  274,157,049.87                355,578,367.83
    预收款项                                  179,499,890.20                135,263,382.47
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                4,443,191.03                  5,841,920.81
    应交税费                                   42,016,483.81                65,410,178.83
    应付利息                                   41,252,533.34                33,904,200.00
    应付股利
    其他应付款                                238,900,709.03                244,929,209.98
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                      1,818,181.82                  1,818,181.82
                                           12 / 23
                          上海九龙山旅游股份有限公司 2014 年第三季度报告
    其他流动负债                               29,736,210.14                  30,271,461.92
       流动负债合计                          1,144,624,249.24               1,102,816,903.66非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                                  1,818,181.80                   1,818,181.80
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
       非流动负债合计                            1,818,181.80                   1,818,181.80
         负债合计                            1,146,442,431.04               1,104,635,085.46所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                      1,303,500,000.00               1,303,500,000.00
    资本公积                                  403,886,217.50                 403,886,217.50
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                  135,397,703.44                 135,397,703.44
    一般风险准备
    未分配利润                               -196,714,186.90                -209,009,645.54
    外币报表折算差额                            3,802,987.17                   5,417,437.37
    归属于母公司所有者权益                  1,649,872,721.21               1,639,191,712.77合计
    少数股东权益                               25,109,713.33                  25,221,441.43
       所有者权益合计                        1,674,982,434.54               1,664,413,154.20
         负债和所有者权益总                  2,821,424,865.58               2,769,048,239.66计法定代表人:郭亚军 主管会计工作负责人:杨卫东 会计机构负责人:秦毅
                                   母公司资产负债表
                                   2014 年 9 月 30 日编制单位:上海九龙山旅游股份有限公司
                                               单位:元        币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                           期末余额                       年初余额流动资产:
                                             13 / 23
                      上海九龙山旅游股份有限公司 2014 年第三季度报告
    货币资金                                 67,270,352.35                10,782,703.84
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                     145,500.00                 1,352,831.10
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                           1,993,671,658.18               1,839,624,467.51
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                 706,832.17                  706,832.17
    流动资产合计                       2,061,794,342.70               1,852,466,834.62非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                            327,850,892.26                322,850,892.26
    投资性房地产
    固定资产                                 35,479,527.38                39,239,576.59
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                        363,330,419.64                362,090,468.85
       资产总计                         2,425,124,762.34               2,214,557,303.47流动负债:
    短期借款                                115,000,000.00
    交易性金融负债
                                         14 / 23
                         上海九龙山旅游股份有限公司 2014 年第三季度报告
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬                                      41,792.00                620,277.78
    应交税费                                       133,817.94                  350,990.92
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                185,468,287.35                79,567,922.10
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                            300,643,897.29                80,539,190.80非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计
        负债合计                              300,643,897.29                80,539,190.80所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                     1,303,500,000.00               1,303,500,000.00
    资本公积                                  664,843,463.55                664,843,463.55
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                  135,397,703.44                135,397,703.44
    一般风险准备
    未分配利润                                 20,739,698.06                30,276,945.68
    所有者权益(或股东权益)合计               2,124,480,865.05               2,134,018,112.67
      负债和所有者权益(或股               2,425,124,762.34               2,214,557,303.47东权益)总计法定代表人:郭亚军 主管会计工作负责人:杨卫东 会计机构负责人:秦毅
                                            15 / 23
                        上海九龙山旅游股份有限公司 2014 年第三季度报告
                                         合并利润表编制单位:上海九龙山旅游股份有限公司
                                                单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
                                                              年初至报告期     上年年初至报
                          本期金额          上期金额
         项目                                                   期末金额       告期期末金额
                          (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                (1-9 月)       (1-9 月)
    一、营业总收入           4,632,428.58       6,150,272.02      10,490,730.37    62,005,402.54
    其中:营业收入      4,632,428.58       6,150,272.02      10,490,730.37    62,005,402.54
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本          28,785,129.44      37,475,894.53      69,325,158.51    115,788,319.16
    其中:营业成本      2,671,621.07       4,043,095.91       7,320,077.80    30,501,767.35
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及      260,015.50          705,350.89         665,584.75     9,209,813.78附加
           销售费用        823,447.00       5,513,660.99       3,195,920.55      7,062,987.07
           管理费用     20,332,354.73      18,339,987.07      49,698,168.30    48,157,187.51
           财务费用      4,697,691.14       8,873,799.67      12,407,962.50    20,856,563.45
           资产减值损                                         -3,962,555.39失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失   24,285,468.26       3,917,806.74      23,009,332.82      2,794,752.34
                                           16 / 23
                        上海九龙山旅游股份有限公司 2014 年第三季度报告以“-”号填列)
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以       132,767.40     -27,407,815.77     -35,825,095.32     -50,988,164.28“-”号填列)
    加:营业外收入       1,077,432.18          499,136.61     48,445,155.06       1,720,001.80
    减:营业外支出         143,089.79          197,406.41         436,329.20       556,587.01
       其中:非流动资              0.23                                  0.23产处置损失
    四、利润总额(亏损总     1,067,109.79     -27,106,085.57      12,183,730.54     -49,824,749.49额以“-”号填列)
    减:所得税费用                                                                   3,665.02
    五、净利润(净亏损以     1,067,109.79     -27,106,085.57      12,183,730.54     -49,828,414.51“-”号填列)
    归属于母公司所有     1,143,163.37     -22,479,823.84      12,295,458.64     -45,070,419.50者的净利润
    少数股东损益           -76,053.58      -4,626,261.73        -111,728.10     -4,757,995.01六、每股收益:
    (一)基本每股收              0.001               -0.02               0.01          -0.035益(元/股)
    (二)稀释每股收              0.001               -0.02               0.01          -0.035益(元/股)
    七、其他综合收益           183,992.08                          -1,614,450.2         84,366.47
    八、综合收益总额         1,251,101.87     -27,106,085.57      10,569,280.34     -49,744,048.04
    归属于母公司所有     1,327,155.45     -22,479,823.84      10,681,008.44     -44,986,053.03者的综合收益总额
    归属于少数股东的       -76,053.58      -4,626,261.73        -111,728.10     -4,757,995.01综合收益总额法定代表人:郭亚军 主管会计工作负责人:杨卫东 会计机构负责人:秦毅
                                           17 / 23
                         上海九龙山旅游股份有限公司 2014 年第三季度报告
                                        母公司利润表编制单位:上海九龙山旅游股份有限公司
                                                 单位:元   币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                年初至报告期   上年年初至报
                               本期金额          上期金额
           项目                                                   期末金额     告期期末金额
                               (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                  (1-9 月)     (1-9 月)
    一、营业收入                    864,255.00        578,971.92       2,293,230.00    1,518,833.76
    减:营业成本                367,088.93                         1,012,781.40       21,000.00
        营业税金及附加           48,830.41         53,711.89        204,752.90      106,303.23
        销售费用
        管理费用              7,004,089.79      3,386,880.48     20,516,699.44    12,627,901.02
        财务费用                992,041.20              660.90      985,277.27      119,081.64
        资产减值损失                                             -8,636,894.25
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以                        4,098,000.00        989,900.00     4,098,000.00“-”号填列)
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-” -7,547,795.33        1,235,718.65     -10,799,486.76   -7,257,452.13号填列)
    加:营业外收入            1,266,108.08        211,500.01       1,266,109.15     885,296.39
    减:营业外支出                   920.01             160.00        3,870.01        5,790.00
        其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以    -6,282,607.26       1,447,058.66     -9,537,247.62    -6,377,945.74“-”号填列)
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-” -6,282,607.26        1,447,058.66     -9,537,247.62    -6,377,945.74号填列)五、每股收益:
    (一)基本每股收益               -0.005              0.001            -0.01         -0.005(元/股)
    (二)稀释每股收益               -0.005              0.001            -0.01         -0.005(元/股)六、其他综合收益
    七、综合收益总额            -6,282,607.26       1,447,058.66     -9,537,247.62    -6,377,945.74法定代表人:郭亚军 主管会计工作负责人:杨卫东 会计机构负责人:秦毅
                                              18 / 23
                        上海九龙山旅游股份有限公司 2014 年第三季度报告
                                    合并现金流量表
                                    2014 年 1—9 月编制单位:上海九龙山旅游股份有限公司
                                            单位:元       币种:人民币   审计类型:未经审计
            项目                   年初至报告期期末金额            上年年初至报告期期末金额
                                         (1-9月)                         (1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的                  76,958,080.00                   54,580,201.78现金
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                                             1,981,762.27
    收到其他与经营活动有关                    17,191,687.96                   82,906,956.03的现金
       经营活动现金流入小计                    94,149,767.96                  139,468,920.08
    购买商品、接受劳务支付的                 144,508,015.16                   58,630,698.94现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项
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                         上海九龙山旅游股份有限公司 2014 年第三季度报告的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支                      14,517,605.98             10,625,744.55付的现金
    支付的各项税费                              31,647,126.42               6,056,504.36
    支付其他与经营活动有关                      41,017,446.19             62,562,614.82的现金
       经营活动现金流出小计                    231,690,193.75             137,875,562.67
         经营活动产生的现金                   -137,540,425.79               1,593,357.41流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                            1,000,000.00              7,500,000.00
    取得投资收益收到的现金                      12,489,900.00               4,098,000.00
    处置固定资产、无形资产和                   111,369,279.23               6,696,994.16其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单                                                  1,550,000.00位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关                                                11,200,000.00的现金
       投资活动现金流入小计                    124,859,179.23             31,044,994.16
    购建固定资产、无形资产和                    63,816,095.20             37,568,241.66其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关                                                16,200,000.00的现金
       投资活动现金流出小计                     63,816,095.20             53,768,241.66
         投资活动产生的现金                     61,043,084.03             -22,723,247.50流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
                                            20 / 23
                          上海九龙山旅游股份有限公司 2014 年第三季度报告投资收到的现金
    取得借款收到的现金                          140,700,000.00                  179,800,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关                      180,457,954.00                  174,020,000.00的现金
        筹资活动现金流入小计                    321,157,954.00                  353,820,000.00
    偿还债务支付的现金                           37,700,000.00                  154,822,087.19
    分配股利、利润或偿付利息                     12,399,183.32                    9,022,216.36支付的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关                      180,694,668.50                  179,070,000.00的现金
        筹资活动现金流出小计                    230,793,851.82                  342,914,303.55
          筹资活动产生的现金                     90,364,102.18                   10,905,696.45流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价                           103,191.80                   -37,327.97物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                     13,969,952.22                  -10,261,521.61
    加:期初现金及现金等价物                    100,489,661.85                   52,015,780.52余额
    六、期末现金及现金等价物余额                    114,459,614.07                   41,754,258.91法定代表人:郭亚军 主管会计工作负责人:杨卫东 会计机构负责人:秦毅
                                  母公司现金流量表
                                    2014 年 1—9 月编制单位:上海九龙山旅游股份有限公司
                                            单位:元         币种:人民币   审计类型:未经审计
              项目                   年初至报告期期末金额            上年年初至报告期期末金额
                                           (1-9月)                         (1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的                    2,245,415.00                   1,804,829.76现金
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关                   195,121,939.77                   23,066,487.32的现金
                                             21 / 23
                         上海九龙山旅游股份有限公司 2014 年第三季度报告
       经营活动现金流入小计                    197,367,354.77             24,871,317.08
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支                        7,650,952.71             4,174,211.82付的现金
    支付的各项税费                                1,280,625.50              992,600.59
    支付其他与经营活动有关                     142,356,261.86             20,119,704.38的现金
       经营活动现金流出小计                    151,287,840.07             25,286,516.79
         经营活动产生的现金                     46,079,514.70               -415,199.71流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                     7,500,000.00
    取得投资收益收到的现金                            989,900.00           4,098,000.00
    处置固定资产、无形资产和                      2,923,380.00              860,900.00其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单                                                 1,550,000.00位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计                       3,913,280.00            14,008,900.00
    购建固定资产、无形资产和                          764,044.46其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                             106,717,550.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计                    107,481,594.46
         投资活动产生的现金                   -103,568,314.46             14,008,900.00流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                         115,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关                      30,000,000.00
                                            22 / 23
                         上海九龙山旅游股份有限公司 2014 年第三季度报告的现金
       筹资活动现金流入小计                    145,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                                    15,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息                          969,833.33              90,200.01支付的现金
    支付其他与筹资活动有关                      30,057,500.00的现金
       筹资活动现金流出小计                     31,027,333.33             15,090,200.01
         筹资活动产生的现金                    113,972,666.67             -15,090,200.01流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价                            3,781.60             -36,041.54物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                    56,487,648.51             -1,532,541.26
    加:期初现金及现金等价物                    10,782,703.84               3,620,316.27余额
    六、期末现金及现金等价物余额               67,270,352.35                    2,087,775.01法定代表人:郭亚军 主管会计工作负责人:杨卫东 会计机构负责人:秦毅4.2 审计报告若季度报告经过注册会计师审计,则附录应披露审计报告正文。□适用√不适用
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