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个股公告正文

思源电气:2014年第三季度报告正文

日期:2014-10-25附件下载

                                                              思源电气股份有限公司 2014 年第三季度报告正文


     证券代码:002028                   证券简称:思源电气                         公告编号:2014-038




         思源电气股份有限公司 2014 年第三季度报告正文


                                         第一节 重要提示

         公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
     整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

          所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

         公司负责人董增平、主管会计工作负责人林凌及会计机构负责人(会计主管人员)郑典富
     声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



                           第二节 主要财务数据及股东变化

           一、主要会计数据和财务指标

          公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

          □ 是 √ 否

                                       本报告期末                   上年度末           本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                           4,989,775,155.12             4,992,871,287.79                      -0.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)       3,405,668,769.30             3,213,822,678.13                          5.97%
                                                                                                  年初至报告期末
                                     本报告期        本报告期比上年同期增减    年初至报告期末
                                                                                                  比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额(元)        --                     --               -454,976,376.11         -147.16%
营业收入(元)                     984,344,798.48                    14.28%    2,245,643,848.03               5.45%
归属于上市公司股东的净利润(元) 185,917,410.53                     102.04%      323,121,861.37           62.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                   97,264,991.63                     63.08%      196,243,969.29           32.08%
性损益的净利润(元)
加权平均净资产收益率                         5.76%                    2.32%              10.02%               3.30%
基本每股收益(元/股)                         0.30                  100.00%                0.52           62.50%
稀释每股收益(元/股)                         0.29                   93.33%                0.51           59.38%

          非经常性损益项目和金额

          √ 适用 □ 不适用

                                                                                                  单位:元

                                                                                                          1
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                            项目                         年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                 249,409.66 为公司处理固定资产净损益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                   27,059,191.04 财政扶持等各项补贴
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                   123,659,761.29 出售可供出售金融资产收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
                                                                                    主要是无法支付的应付款及捐赠
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               -3,905,159.16
                                                                                    支出等
                                                                                    投资银行理财产品及货币基金的
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                 20,235,315.20
                                                                                    收益
减:所得税影响额                                                   37,802,041.42 按照公司税率计算
       少数股东权益影响额(税后)                                    2,618,584.53 按照少数股东占比计算
合计                                                               126,877,892.08                  --

            对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
        界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
        经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

             □ 适用 √ 不适用

            公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
        性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

             二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

             1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

                                                                                                    单位:股

报告期末普通股股东总数                                                                                     48,359
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                  持有有限售条     质押或冻结情况
                 股东名称                 股东性质      持股比例     持股数量
                                                                                  件的股份数量 股份状态        数量
董增平                                 境内自然人         18.42% 113,998,184         85,498,637
陈邦栋                                 境内自然人         13.52%     83,665,033      62,748,774
李霞                                   境内自然人          8.43%     52,191,030               0
杨小强                                 境内自然人          3.43%     21,199,826               0
招商银行股份有限公司-光大保德信优势
                                       境内非国有法人      1.22%      7,546,980               0
配置股票型证券投资基金
汤兰芳                                 境内自然人          0.70%      4,330,906               0
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券
                                       境内非国有法人      0.68%      4,200,000               0
投资基金
中国建设银行股份有限公司-光大保德信
                                       境内非国有法人      0.65%      4,047,351               0
动态优选灵活配置混合型证券投资基金
GIC PRIVATE LIMITED                    境外法人            0.32%      1,992,593               0
中国通用技术(集团)控股有限责任公司 境内非国有法人        0.32%      1,960,086               0
                                                                                                           2
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                                        前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                  持有无限售条件            股份种类
                          股东名称
                                                                  普通股股份数量     股份种类          数量
李霞                                                                   52,191,030 人民币普通股         52,191,030
董增平                                                                 28,499,547 人民币普通股         28,499,547
杨小强                                                                 21,199,826 人民币普通股         21,199,826
陈邦栋                                                                 20,916,259 人民币普通股         20,916,259
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金              7,546,980 人民币普通股         7,546,980
汤兰芳                                                                  4,330,906 人民币普通股         4,330,906
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金                            4,200,000 人民币普通股         4,200,000
中国建设银行股份有限公司-光大保德信动态优选灵活配置混合型
                                                                        4,047,351 人民币普通股         4,047,351
证券投资基金
GIC PRIVATE LIMITED                                                     1,992,593 人民币普通股         1,992,593
中国通用技术(集团)控股有限责任公司                                    1,960,086 人民币普通股         1,992,593
                                   1、公司前十名股东中的自然人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东
                                   持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
                                   2、招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金和中国建设银
上述股东关联关系或一致行动的说明 行股份有限公司-光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金同属于光大保
                                   德信基金管理有限公司管理。
                                   3、公司未知公司其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公
                                   司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
                                   无
融资融券业务股东情况说明(如有)


           公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回

       交易

          □ 是 √ 否

          根据相关规定,公司确认持股 5%以上股东未发生约定购回交易,公司未知其他股东是否

       进行约定购回交易。

           2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

          □ 适用 √ 不适用

          截至本报告披露日,公司没有发行优先股。



                                            第三节 重要事项

              一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

          √ 适用 □ 不适用

                                                                                                          3
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    1、按照证监会发布的《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通
知》,此次会计政策变动对公司财务状况及经营成果没有重大影响。

       2、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

       (一)资产负债表项目(单位:元)

             项目            2014年9月末       2014年年初          增减额         增减(%)
货币资金                         474,496,472    1,043,082,860      -568,586,388       -54.51%
交易性金融资产                   154,239,238       92,331,483        61,907,755        67.05%
应收账款                       1,757,846,835    1,466,929,380       290,917,454        19.83%
其他应收款                       155,347,075      122,006,343        33,340,732        27.33%
存货                             909,599,961      654,785,863       254,814,098        38.92%
一年内到期的非流动资产           400,000,000      420,000,000       -20,000,000        -4.76%
固定资产                         505,608,684      432,802,983        72,805,701        16.82%
在建工程                          91,581,992      109,852,247       -18,270,255       -16.63%
应付票据                         117,354,480       75,822,272        41,532,208        54.78%
应付账款                         746,134,488      771,355,745       -25,221,257        -3.27%
应付职工薪酬                      48,772,782      135,731,405       -86,958,624       -64.07%
应交税费                          45,436,190      124,682,333       -79,246,143       -63.56%
实收资本(或股本)               618,933,178      439,680,000       179,253,178        40.77%
资本公积                         111,580,446      334,134,672      -222,554,226       -66.61%

       资产负债表中较大变动的项目及原因

    1、货币资金较期初数减少54.51%,主要是材料采购、支付薪酬、缴纳税费、固定资产投
资及权益分红所致;

       2、交易性金融资产较期初数增加67.05%,主要是报告期申购货币基金;

       3、应收账款较期初数增加19.83%,主要是销售收入增加及同比收回现金减少;

       4、其他应收款较期初数增加27.33%,主要是投标保证金及个人借款、房贷的增加;

       5、存货较期初数增加38.92%,主要是材料采购增加、发出商品及库存商品增加;

       6、一年内到期的非流动资产较期初数减少4.76%,主要是公司银行理财产品到期;

    7、固定资产较期初数增加16.82%及在建工程较期初减少16.63%,主要是高压电器零部件
生产基地项目在建工程结转固定资产;

       8、应付票据较期初数增加54.78%,主要是公司采用银行承兑汇票结算增加;

       9、应付账款较期初数减少3.27%,主要是加强供应商支持,原材料采购付款;

       10、应付职工薪酬较期初数减少64.07%,主要是报告期内公司支付年度薪酬所致;

       11、应交税费较期初数减少63.56%,主要是报告期内缴纳相关税费;

    12、实收资本较期初数增加40.77%及资本公积较期初减少66.61%,主要是报告期内进行
权益分配,资本公积转增股本。

       (二)利润表项目(单位:元)
                                                                                               4
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           项目                2014年1-9月            2013年1-9月           增减额           增减(%)
营业收入                         2,245,643,848         2,129,646,421       115,997,427               5.45%
营业成本                         1,393,208,625         1,275,011,651       118,196,973               9.27%
销售费用                             308,168,937         329,215,007       -21,046,069              -6.39%
财务费用                              -4,321,636          -9,989,163            5,667,528           56.74%
投资收益                             151,631,781          36,982,431       114,649,350             310.01%
营业利润                             358,184,573         230,073,314       128,111,260              55.68%
利润总额                             393,109,943         264,266,758       128,843,185              48.75%
归属于母公司所有者的净利润           323,121,861         198,716,143       124,405,719              62.60%

    利润表中较大变动的项目及原因

    1、营业收入较上年同期增加5.45%,主要是订单交付放缓,营业收入较去年略有增长;

    2、营业成本较上年同期增加9.27%,主要是产品毛利率与上年同期相比下降;

    3、销售费用较上年同期减少6.39%,主要是公司严格控制销售费用。

    4、财务费用较上年同期增加56.74%,主要是存款利息收入较去年同期减少;

    5、投资收益较上年同期增加310.01%,主要是出售平高电气股票及理财收益增加;

    6、营业利润较上年同期增加55.68%、利润总额较去年同期增加48.75%及归属于母公司所
有者的净利润较去年同期增加62.60%,主要是出售平高电气股票及理财收益增加。

    (三)现金流量表项目(单位:元)

                     项目                          2014年1-9月    2013年1-9月       增减额       增减(%)
收到的税费返还                                       10,286,902     5,168,381        5,118,522      99.04%
收到其他与经营活动有关的现金                         32,709,929     40,457,369     -7,747,440      -19.15%
支付的各项税费                                      253,395,192 213,130,938        40,264,254       18.89%
收回投资收到的现金                               1,176,528,899      26,529,740 1,149,999,159 4334.75%
取得投资收益收到的现金                               16,327,560     11,862,855       4,464,705      37.64%
收到其他与投资活动有关的现金                     1,050,000,000 970,000,000         80,000,000        8.25%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      108,161,818 156,491,261       -48,329,443      -30.88%
投资支付的现金                                   1,103,880,000               - 1,103,880,000       100.00%
支付其他与投资活动有关的现金                     1,030,000,000 838,000,000        192,000,000       22.91%
吸收投资收到的现金                                   18,369,081              -     18,369,081         100%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  132,273,133     66,092,553     66,180,581      100.13%

    现金流量表较大变动的项目及原因

    1、收到的税费返还较上年同期增加99.04%,主要是公司收到软件企业增值税即征即退同
比增加;

    2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少19.15%,主要是公司收到政府补贴同
比减少;

    3、支付的各项税费较上年同期增加18.89%,主要是报告期内缴纳相关税费;

    4、收回投资收到的现金较上年同期增加4334.75%,主要是报告期内赎回货币基金;
                                                                                                          5
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       5、取得投资收益收到的现金较上年同期增加37.64%,主要是理财产品到期产生的投资收
   益;

           6、收到其他与投资活动有关的现金较上期增加8.25%,主要是理财产品到期收回资金;

       7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少30.88%,主要是高压
   电器零部件生产基地项目固定资产投入同比减少;

           8、投资支付的现金较上年同期增加100.00%,主要是报告期内申购货币基金;

       9、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加22.91%,主要是公司投资理财产品资
   金支出;

       10、吸收投资收到的现金较上年同期增加100.00%,主要是报告期内收到第一个行权期累
   计行权资金;

       11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加100.13%,主要是公司对外权
   益分派。

           二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

           √ 适用 □ 不适用

           公司董事会和股东大会审议通过了“公司首期股票期权激励计划”等相关文件。截至报

   告期末,公司首期股票期权激励计划第一个行权期激励对象累计行权338.1178万份,累计行

   权资金2,854万元,行权所募集资金已存储于公司行权专户,用于补充公司流动资金。本次股

   权激励计划的实施,将激励对象的利益、公司的持续经营能力和全体股东利益三者紧密结合

   起来,对公司持续经营能力的提升有着积极且深远的影响。

           三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期
   内的承诺事项

           √ 适用 □ 不适用

     承诺事由        承诺方                   承诺内容                  承诺时间 承诺期限        履行情况
                                                                                              公司承诺股东
股改承诺             不适用 不适用                                                   六十个月 均遵守了所做
                                                                                              的承诺
收购报告书或权益变
                     不适用 不适用                                                   不适用   不适用
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺   不适用 不适用                                                   不适用   不适用
                              现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于
                                                                                              公司承诺股东
                              独自经营,合资经营和拥有在其他公司或企业 2004 年 07
                     董增平                                                          长期     均遵守了所做
                              的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可 月 16 日
首次公开发行或再融                                                                            的承诺
                              能构成竞争的业务或活动。
资时所作承诺
                              现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于                         公司承诺股东
                                                                        2004 年 07
                     陈邦栋 独自经营,合资经营和拥有在其他公司或企业                 长期     均遵守了所做
                                                                        月 16 日
                              的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可                         的承诺

                                                                                                       6
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                             能构成竞争的业务或活动。
                             现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于
                                                                                                         公司承诺股东
                             独自经营,合资经营和拥有在其他公司或企业 2004 年 07
                      李霞                                                                  长期         均遵守了所做
                             的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可 月 16 日
                                                                                                         的承诺
                             能构成竞争的业务或活动。
其他对公司中小股东
                      不适用 不适用                                                         不适用       不适用
所作承诺
承诺是否及时履行                                是
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)        无


           四、对 2014 年度经营业绩的预计

       2014 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈
   的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                                 10.00%    至                          40.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)                         38,100    至                          48,500
2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                                       34,675
                       公司 1-9 月份新增合同 34 亿元(含税),随着合同订单逐步交付,预计第四季度销售收入稳
业绩变动的原因说明
                       定增加;公司处置可供出售金融资产,投资收益增加,导致公司净利润同比增加。


           五、证券投资情况

           √ 适用 □ 不适用
                                   最初投                          期末持    期末    期末账 报告期
                                             期初持股 期初持                                            会计核 股份
  证券品种 证券代码     证券简称   资成本                          股数量    持股    面值       损益
                                             数量(股)股比例                                           算科目 来源
                                   (元)                          (股)    比例    (元) (元)
                                                                                                        可供出
                                   32,492, 11,300,00                                          123,659             协议
 股票        600312    平高电气                           1.38%         0 0.00%        0.00             售金融
                                    473.16            0                                       ,761.29             收购
                                                                                                        资产
                                   32,492, 11,300,00                                          123,659
 合计                                                     --            0     --       0.00               --       --
                                    473.16            0                                       ,761.29
 证券投资审批董事会公告披露日期              2010 年 03 月 20 日
 证券投资审批股东会公告披露日期              2010 年 04 月 10 日

           持有其他上市公司股权情况的说明

           □ 适用 √ 不适用

           公司报告期未持有其他上市公司股权。


                                                                                       思源电气股份有限公司
                                                                                              2014 年 10 月 24 日




                                                                                                                   7

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