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个股公告正文

天虹商场:2013年半年度报告

日期:2013-08-24附件下载

                            天虹商场股份有限公司 2013 半年度报告




天虹商场股份有限公司




    2013 年半年度报告




       股票代码:002419

      股票简称:天虹商场

    披露日期:2013年8月24日




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                   第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

    公司负责人赖伟宣、主管会计工作负责人毛明华及会计机构负责人(会计主

管人员)万颖声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。




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                                       目录




第一节   重要提示、目录和释义 ................................................... 2
第二节   公司简介 ............................................................... 4
第三节   会计数据和财务指标摘要 ................................................. 6
第四节   董事会报告 ............................................................. 8
第五节   重要事项 .............................................................. 24
第六节   股份变动及股东情况 .................................................... 35
第七节   董事、监事、高级管理人员情况 .......................................... 39
第八节   财务报告 .............................................................. 40
第九节   备查文件目录 ......................................................... 147




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                                            第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称                 天虹商场                                股票代码               002419

变更后的股票简称(如有)   不适用

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           天虹商场股份有限公司

公司的中文简称(如有)   天虹商场

公司的外文名称(如有)   RAINBOW DEPARTMENT STORE CO., LTD.

公司的外文名称缩写(如有)RAINBOW DEPT.STORE

公司的法定代表人         赖伟宣


二、联系人和联系方式

                                                    董事会秘书                          证券事务代表

姓名                                 万颖                                   黄晓丽

                                     广东省深圳市福田区福中一路 1016 号地 广东省深圳市福田区福中一路 1016 号
联系地址
                                     铁大厦 23 层                           地铁大厦 23 层

电话                                 0755-82769038                          0755-82769038

传真                                 0755-82769166                          0755-82769166

电子信箱                             ir@rainbowcn.com                       ir@rainbowcn.com


三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2012 年年报。


2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2012 年年报。




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3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2012 年年报。


4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                          5
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                            第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                              本报告期比上年同期增减
                                             本报告期               上年同期
                                                                                                      (%)

营业收入(元)                                 7,767,203,723.01          6,993,846,798.38                     11.06%

归属于上市公司股东的净利润(元)                297,968,088.22            283,959,165.63                       4.93%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                292,275,704.89            276,053,247.11                       5.88%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                -565,242,135.16           -705,898,118.94                     19.93%

基本每股收益(元/股)                                      0.37                        0.35                    5.71%

稀释每股收益(元/股)                                      0.37                        0.35                    5.71%

加权平均净资产收益率(%)                                 7.4%                     7.59%           下降 0.19 个百分点

                                             本报告期末             上年度末                  本年末比上年末增减(%)

总资产(元)                                   9,056,263,375.83          9,465,555,945.17                      -4.32%

归属于上市公司股东的净资产(元)               4,001,369,828.14          3,967,467,739.92                      0.85%



公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
□ 是 √ 否


二、境内外会计准则下会计数据差异

不适用


三、非经常性损益项目及金额

                                                                                                              单位:元

                         项目                                     金额                              说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   -508,165.87

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                     2,362,044.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费



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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损


与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                      5,709,041.09
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    27,912.20

其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额                                                      1,897,708.02

       少数股东权益影响额(税后)                                          740.74

合计                                                                  5,692,383.33             --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用




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                                         第四节 董事会报告

一、概述

(一)管理层讨论与分析

1、经营情况概述
    2013年上半年宏观情况:自上年第四季度开始,国内宏观经济出现增速持续下滑的情形。政府调控方式从过去的“保增

长”转向“调结构”,加上居民收入增速进一步放缓,消费信心下挫,总体零售市场景气偏低。上半年,国内GDP同比增长

7.6%,增速较第一季度下降了0.1个百分点,较上年同期下降了0.2个百分点;社会消费品零售总额同比增长12.7%,增速虽

较第一季度微幅回升了0.3个百分点,但较上年同期下降了1.7个百分点。

    为降低外部环境变化对公司业务造成的负面影响,公司在坚持既定的发展战略的基础上,紧紧围绕“夯实、开拓、融合”

的年度经营主题开展经营活动。通过公司全体员工的努力,上半年公司业绩实现了平稳增长:公司实现营业收入77.67亿元,

同比增长11.06%;实现归属上市公司股东的净利润2.98亿元,同比增长4.93%。

    本报告期内,公司全国门店网络得到进一步优化:新开设 3 家门店,分别是 2 月 1 日,新开南昌红谷中心天虹,公司在

南昌地区门店增至 4 家,进一步巩固了公司在南昌地区的市场优势;3 月 30 日,深圳宝安中心区购物中心首期开业,公司

正式涉足购物中心业务,进一步丰富了公司经营业态;6 月 8 日,新开成都红牌楼天虹,公司在成都门店增至 2 家,进一步

扩大了公司市场影响力;经友好协商,公司终止了威海天虹和厦门名汇天虹 2 家门店的加盟经营。截至本报告期末,公司拥

有“天虹”品牌直营分店 56 家,营业面积达 150 万平方米;“君尚”品牌直营分店 2 家,营业面积达 12 万平方米;此外公

司还以特许经营方式管理 2 家商场。

    报告期内可比店收入同比增长5.51%,利润总额同比增长20.56%。

                            2013 年 1-6 月可比店营业收    2013 年 1-6 月可比店利润总额
 财务部                             入同比增长率                    同比增长率
 华南区                                2.96%                          13.50%
 东南区                                13.18%                         21.29%
 华中区                                  8.91%                        29.78%
 华东区                                14.80%                         31.05%
 北京                                    5.27%                        65.36%
 君尚                                  3.78%                          48.09%
 合计                                  5.51%                          20.56%
注:可比店指2012年1月1日以前开设的门店

2、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

    宏观经济环境的不景气、居民收入增长放缓、消费信心波动是公司未来发展战略和经营目标实现的最大影响因素。此外



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主要影响因素还有:百货行业竞争程度日趋激烈;电子商务迅速发展分流实体店客流;人工成本、物业租金等费用成本持续

上涨、公司规模扩大引起的管控难度增大等。


二、主营业务分析

1、主要财务数据同比变动情况


(1)资产负债表项目大幅变动的原因及分析
                                                                                                   单位:元
                项 目                              期末数                  年初数              变动比率(%)
预付帐款                                             305,987,143.60            81,918,051.03          273.53%
在建工程                                             299,493,123.43           173,642,904.84           72.48%
长期待摊费用                                         631,325,802.59           480,858,132.53           31.29%
短期借款                                               4,050,000.00             2,400,000.00           68.75%
应交税费                                              25,725,419.31           160,064,185.81          -83.93%
预计负债                                              17,316,308.52             8,113,882.18          113.42%
少数股东权益                                            688,101.76              1,306,900.68          -47.35%

变动原因:
①预付帐款较年初增长273.53%,主要原因是本报告期内新增预付南昌朝阳洲项目购地款1.63亿。
②在建工程较年初增长72.48%,主要原因是本报告期内增加总部大厦、大朗物流中心、厦门会展北、吉安天虹等项目投入。
③长期待摊费用较年初增长31.29%,主要原因是新店开业装修费增加所致。
④短期借款较年初增长68.75%,主要原因是本报告期内,控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司新增对外借款。
⑤应交税费较年初下降83.93%,主要原因是本报告期留抵的增值税较上年末增加所致。
⑥预计负债较年初增长113.43%,主要原因是本报告期内增加双龙买卖合同纠纷系列案件未决诉讼确认预计负债。
⑦少数股东权益较年初下降47.35%,主要原因是控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司在本报告期亏损。



(2)利润表项目大幅变动的原因及分析

                                                                                                         单位:元

       项 目                   本期数                       上年同期数                     同比增减(%)
资产减值损失                          -51,512.64                       -377,126.01                              86.34%

营业外支出                        13,160,726.73                       5,120,439.17                              157.02%

少数股东损益                        -618,798.92                       -1,002,796.02                             38.29%

变动原因:
①资产减值损失较上年同期增长86.34%,主要原因是本报告期内转回的坏账准备较同期减少所致。
②营业外支出较上年同期增长157.02%,主要原因是本报告期内增加双龙买卖合同纠纷系列案未决诉讼确认预计损失。
③少数股东损益较上年同期增长38.29%,主要原因是控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司在本报告期内亏损同比减少。


(3)现金流量表项目大幅变动的原因及分析


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                         项 目                                  本期数              上年同期数           同比增减(%)
收到其他与经营活动有关的现金                                 423,057,397.38        176,065,997.87               140.28%
取得投资收益收到的现金                                         5,709,041.09                                     100.00%
收到其他与投资活动有关的现金                                 300,000,000.00                                     100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金               486,648,427.15        203,649,759.25               138.96%
支付其他与投资活动有关的现金                                 1,015,000,000.00                                   100.00%

变动原因:
①收到其他与经营活动有关的现金同比增长140.28%,主要原因是本报告期内收到与供应商的往来款同比增加。
②取得投资收益收到的现金同比增长100%,主要原因是本报告期内收到短期理财产品投资收益。
③收到其他与投资活动有关的现金同比增长100%,主要原因是本报告期内收回短期理财产品本金。
④购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长138.96%,主要原因是新店筹备支付工程设备款同比增加。
⑤支付其他与投资活动有关的现金同比增长100%,主要原因是本报告期内新增购买短期理财产品。


2、主要财务数据同比变动情况
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                           本报告期              上年同期           同比增减(%)                   变动原因

营业收入                    7,767,203,723.01     6,993,846,798.38                11.06%

营业成本                    5,949,694,298.55     5,375,551,121.89                10.68%

销售费用                    1,237,454,982.34     1,057,670,020.29                17.00%

管理费用                     123,371,241.80       143,264,666.61                 -13.89%

财务费用                      -25,148,546.06       -30,703,187.46                18.09%

所得税费用                   130,062,635.68       122,968,533.90                  5.77%

研发投入                                0.00                 0.00                    0%

经营活动产生的现金流
                             -565,242,135.16      -705,898,118.94                19.93%
量净额

                                                                                           本报告期内购买短期理
                                                                                           财产品滚动发生额共
投资活动产生的现金流
                           -1,195,939,386.06      -203,638,739.25               -487.28% 10.15 亿元和支付南昌
量净额
                                                                                           朝阳洲项目购地款 1.63
                                                                                           亿元。

筹资活动产生的现金流
                             -262,542,017.50      -279,572,776.68                 6.09%
量净额

                                                                                           本报告期内投资活动产
现金及现金等价物净增
                           -2,023,723,538.72    -1,189,109,634.87                -70.19% 生的现金流量净额同比
加额
                                                                                           下降。



3、公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动


                                                                                                                10
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。


4、公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告
期内的情况
√ 适用□不适用

       公司为顺应市场需求变化,在―以有形连锁零售业务为核心,以电子商务业务和品牌代理业务为两翼‖的公司―十二五‖

规划总体业务模式的基础上,于 2013 年正式实施适度多业态发展及现有业态转型战略。截至本报告期末,公司已正式涉足

购物中心运营,向着适度多业态发展迈出了实质性步伐;城市中心店和社区店转型工作正在稳步推进;其他工作正在有序进

行。




5、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
       上半年,公司紧紧围绕―夯实、开拓、融合‖的年度主题稳步推进各项经营工作:

       在“夯实”方面,在公司全国门店优化食品/日用品价格策略,通过 ISO22000 的逐步导入,进一步提升了商品质量,在

部分门店试行 SKU 管控、优化商品结构,组织专项团队指导门店运营,针对公司企业文化对公司全体员工进行了宣导,进一

步夯实了业务基础、管理基础和文化基础。

       在“开拓”方面,公司首家购物中心——深圳宝安中心区购物中心首期开业运营,标志着公司正式运营购物中心这一新

业态;持续丰富网上天虹有效商品,加强平台建设,推进线上线下业务协同运营,公司网上业务实现了快速增长;正式实施

城市中心店和社区店转型工程,选取了试点推行门店,实现了公司首家女杂品类集合馆的开业,并正在进行移动应用的开发;

持续搜寻三四线城市市场资源,完成了公司优势区域三四线城市拓展战略布局规划;通过提升与供应商的合作层次,与百货

战略供应商合作开发经营专属品牌或专供款式,进一步发展品牌代理业务,拓展商品资源,上半年,公司品牌代理、自有品

牌、专属商品、产地直采销售增长较快。

       在“融合”方面,通过组织架构调整、岗位编制的优化、岗位职责的梳理、人员激励制度的完善,组织效率得到有效提

高;持续推进信息系统建设,提高公司信息化应用水平,提升了商品经营能力。


三、主营业务构成情况

                                                                                                           单位:元

                                                                      营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本        毛利率(%)
                                                                      同期增减(%) 同期增减(%)     期增减(%)

分行业

零售业              7,626,131,827.94 5,934,032,044.05        22.19%           11.24%         10.72%          0.36%

合计                7,626,131,827.94 5,934,032,044.05        22.19%           11.24%         10.72%          0.36%



                                                                                                                    11
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      分产品

      百货            4,976,931,370.88 3,889,688,648.52              21.85%            12.56%             12.19%             0.26%

      超市            2,343,090,201.38 1,829,880,437.80              21.90%             9.56%             8.96%              0.43%

      X                   306,029,131.16     214,462,957.73          29.92%             3.64%             0.80%              1.98%

      其他                     81,124.52                               100%            -47.27%                                 0%

      合计            7,626,131,827.94 5,934,032,044.05              22.19%            11.24%             10.72%             0.36%

      分地区

      深圳地区        4,354,613,010.48 3,324,674,450.01              23.65%             8.36%             7.62%              0.52%

      深圳外地区      3,271,518,817.46 2,609,357,594.04              20.24%            15.33%             14.95%             0.26%

      合计            7,626,131,827.94 5,934,032,044.05              22.19%            11.24%             10.72%             0.36%


     四、核心竞争力分析

     报告期内,公司核心竞争力没有发生重要变化。


     五、投资状况分析

     1、对外股权投资情况

     不适用


     2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

     (1)委托理财情况

                                                                                                                      单位:万元

                                                                                                               计提减
                                                                                                   本期实际                          报告期实
                     关联关是否关                     委托理财                          报酬确定               值准备预计收
受托人名称                                 产品类型              起始日期   终止日期               收回本金                          际损益金
                     系        联交易                 金额                              方式                   金额(如 益
                                                                                                   金额                              额
                                                                                                               有)

宁波银行股份有限公                         保本浮动              2013 年 1 2013 年 6
                     否        否                     10,000                            固定收益   10,000      无       187.78       187.78
司深圳龙岗支行                             收益型                月 16 日   月 14 日

宁波银行股份有限公                         保本浮动              2013 年 1 2013 年 6
                     否        否                     20,000                            固定收益   20,000      无       383.12       383.12
司深圳龙岗支行                             收益型                月 16 日   月 17 日

上海浦东发展银行股                         保本保收              2013 年 1 2013 年 7
                     否        否                     13,800                            固定收益   13,800      无       316.53
份有限公司深圳分行                         益型                  月 24 日   月 25 日




                                                                                                                                 12
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上海浦东发展银行股                  保本保收              2013 年 1 2013 年 8
                     否     否                 16,200                            固定收益     16,200    无      371.58
份有限公司深圳分行                  益型                  月 31 日   月1日




上海浦东发展银行股                  保本保收              2013 年 5 2013 年 11
                     否     否                 5,000                             固定收益     5,000     无      114.68
份有限公司深圳分行                  益型                  月 16 日   月 14 日




招商银行股份有限公                  保本浮动              2013 年 6 2013 年 11
                     否     否                 20,000                            固定收益     20,000    无      414.63
司深圳福田支行                      收益型                月 21 日   月 29 日




宁波银行股份有限公                  保本浮动              2013 年 6 2013 年 9
                     否     否                 10,000                            固定收益     10,000    无      119.75
司深圳龙华支行                      收益型                月 21 日   月 22 日




平安银行股份有限公                  保本浮动              2013 年 6 2013 年 8
                     否     否                 3,000                             固定收益     3,000     无      35.10
司深圳益田支行                      收益型                月 27 日   月 27 日




平安银行股份有限公                  保本浮动              2013 年 6 2013 年 7
                     否     否                 1,000                             固定收益     1,000     无      5.26
司深圳深大支行                      收益型                月 28 日   月 30 日




中国银行股份有限公                  保本浮动              2013 年 6 2013 年 8
                     否     否                 2,500                             固定收益     2,500     无      15.62
司深圳北方大厦支行                  收益型                月 28 日   月5日



合计                                           101,500    --         --          --           101,500   --      1,964.05 570.9

委托理财资金来源                               自有资金

逾期未收回的本金和收益累计金额                 0

涉诉情况(如适用)                             不适用


委托理财审批董事会公告披露日期(如有)          2013 年 02 月 28 日


委托理财审批股东会公告披露日期(如有)          2013 年 4 月 24 日




                                                                                                                         13
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3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

                                                                                                                    单位:万元

募集资金总额                                                                                                        200,400.00

报告期投入募集资金总额                                                                                               11,553.24

已累计投入募集资金总额                                                                                              137,843.97

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                        3,039.00

累计变更用途的募集资金总额                                                                                           11,582.28

累计变更用途的募集资金总额比例(%)                                                                                       5.78%

募集资金总体使用情况说明

2010 年 5 月 6 日,经中国证监会证监许可[2010]597 号文核准,公司向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 5,010 万股,每
股面值 1.00 元,每股发行价人民币 40.00 元,共募集资金 20.04 亿元,扣除发行费用 8,214.93 万元,募集资金净额 192,185.07
万元,超募资金 86,730.49 万元。募集资金已由立信大华会计师事务所以―立信大华验字[2010]044 号‖验资报告验证确认。
2010 年 7 月 31 日,公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》、《关于变更部分募
集资金投资项目的议案》,同意公司使用超募资金 42,989.6 万元投资于 8 个新建及在建新店项目、将三家商场改造项目(南
昌江大天虹商场、厦门汇腾天虹商场及双龙天虹商场)变更为进行天虹购物广场的升级调整改造。2011 年 8 月 5 日,公司
2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司部分节余募集资金及超募资金使用计划的议案》,同意使用部分节余募
集资金及超募资金 32,321 万元(含已完成投资项目的节余募集资金 12,502.22 万元及剩余超募资金 19,818.78 万元)投资于
6 个新建及在建新店项目。2013 年 2 月 5 日,公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司剩余超募资金、部
分项目节余募集资金使用计划以及募集资金投资项目变更的议案》,同意使用部分节余募集资金及超募资金 29,566 万元(含
未安排使用计划的超募资金 18,973.89 万元、已完成投资项目的节余募集资金 7,553.11 万元,变更投资项目的募集资金 3,039
万元)投资于 4 个新建及在建新店项目。截至 2013 年 6 月 30 日,公司未安排使用计划募集资金为 5804.64 万元(不含利
息)。




(2)募集资金承诺项目情况

                                                                                                                    单位:万元

                     是否已变                                             截至期末 项目达到                          项目可行
                                募集资金 调整后投              截至期末                           本报告期
承诺投资项目和超募 更 项 目                         本报告期              投资进度 预定可使                  是否达到 性是否发
                                承诺投资 资 总 额              累计投入                           实现的效
资金投向             (含部分                        投入金额              (%)(3) = 用状态日                 预计效益 生重大变
                                总额    (1)                    金额(2)                            益
                     变更)                                                (2)/(1)    期                              化

承诺投资项目

                                                                                     2008    年
深圳国贸项目         否            6,768 4,519.31          0 4,519.31         100%                 1,704.56 是       否
                                                                                     12 月

长沙 BOBO 天下城项                                                                   2008    年
                     否            5,053 4,597.02          0 4,597.02         100%                     690.91 是     否
目                                                                                   12 月

苏州金鸡湖项目       否            8,200 7,302.57          0 7,302.57         100% 2009      年        927.32 是     否



                                                                                                                              14
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                                                                              04 月

                                                                              2009    年
北京朗琴国际项目     否      6,545 4,967.87            0 4,967.87     100%                   150.46 是    否
                                                                              04 月

                                                                              2009    年
南昌红谷滩项目       否       5,110 3,330.19           0 3,330.19     100%                   567.30 是    否
                                                                              09 月

惠州惠阳锦江国际项                                                            2009    年
                     否      6,476 3,661.93            0 3,661.93     100%                   498.44 是    否
目                                                                            09 月

杭州萧山柠檬公寓项                                                            2009    年
                     否      4,201 1,523.06            0 1,523.06     100%                  -681.69 否    否
目                                                                            12 月

收购东莞愉景东方威
                                                                              2010    年
尼斯广场部分商业物 否       35,000      35,000         0   35,000     100%                        -- 是   否
                                                                              04 月
业项目

仓储加工中心建设项                                                            2010    年
                     否    15,658.3 15,658.3      907.65 12,568.87   80.27%                       -- --   否
目                                                                            11 月

信息系统管理系统建                                                            2011    年
                     否      3,900       3,900         0    3,900     100%                        -- --   否
设项目                                                                        06 月

天虹购物广场升级调                                                            2010    年
                     是    8,543.28 5,534.16           0 5,534.16     100%                 2,334.94 是    否
整改造项目                                                                    11 月

                          105,454.5
承诺投资项目小计     --               89,994.41   907.65 86,904.98       -- --             6,192.24 --    --
                                 8

超募资金投向

东莞厚街盈丰广场项                                                            2010    年
                     否     4,530.2 1,703.63           0 1,703.63     100%                  -810.67 否    否
目                                                                            08 月

                                                                              2010    年
湖州爱山广场项目     否      3,072 2,869.01            0 2,869.01     100%                 -1,432.51 否   否
                                                                              09 月

                                                                              2010    年
横岗信义项目         否      4,088 3,118.30            0 3,118.30     100%                    44.44 是    否
                                                                              12 月

                                                                              2011    年
溧阳平陵广场项目     否      3,093 2,174.71            0 2,174.71     100%                        -- --   是
                                                                              01 月

                                                                              2011    年
泉州世纪嘉园项目     否     2,513.4     2,513.4    59.35 1,574.69    62.65%                -1,268.04 否   否
                                                                              12 月

                                                                              2013    年
总部大楼建设项目     否     40,000      40,000 4,512.11 9,945.31     24.86%                       -- --   否
                                                                              12 月

苏州木渎新华商业广                                                            2011    年
                     否      2,654       2,654         0   2,664.7    100%                  -375.21 否    否
场项目                                                                        12 月

绍兴柯桥蓝天影视文                                                            2012    年
                     是      3,039           --       --        --       --                       -- --   否
化中心项目                                                                    04 月

江西南昌联发广场项                                                            2012    年
                     否     18,134      18,134 3,575.86 13,439.44    74.11%                -1,208.18 否   否
目                                                                            09 月


                                                                                                               15
                                                                                                    天虹商场股份有限公司 2013 半年度报告


                                                                                                    2011    年
江西赣州中航城项目 否                2,162        2,162            0 1,617.27              74.8%                       73.53 是    否
                                                                                                    11 月

湖南娄底万豪城市广                                                                                  2011    年
                       否            3,193        3,193         95.74 1,815.83             56.87%                     -325.11 是   否
场项目                                                                                              12 月

                                                                                                    2012    年
北京新奥项目           否            5,629        5,629        377.66 5,394.60             95.84%                     -708.10 否   否
                                                                                                    01 月

                                                                                                    2012    年
广东深圳振业项目       否            2,203        2,203         86.76 1,683.39             76.41%                     -412.57 否   否
                                                                                                    06 月

广东东莞虎门地标广                                                                                  2011    年
                       否            1,000        1,000            0          1,000         100%                       62.95 是    否
场项目                                                                                              09 月

惠州瑞峰商业广场项                                                                                  2013    年                     否
                       否            3,576        3,576            --            --            --                          -- --
目                                                                                                  12 月

南昌京东购物广场项                                                                                  2013    年                     否
                       否            2,632        2,632        345.22        345.22        13.12%                          -- --
目                                                                                                  08 月

成都莱蒙置地广场项                                                                                  2013    年                     否
                       否            3,358        3,358 1,592.89 1,592.89                  47.44%                -1,603.24 否
目                                                                                                  06 月

归还银行贷款(如有)--          --           --           --            --            --            --           --          --    --

补充流动资金(如有)--          --           --           --            --            --            --           --          --    --

超募资金投向小计       --       104,876.6 96,920.05 10,645.59 50,938.99 --                          --           -7,962.71 --      --

                                210,331.1 186,914.4                     137,843.9
合计                   --                                 11,553.24                   --            --           -1,770.47 --      --
                                8            6                          7

                       东莞厚街项目、湖州爱山广场项目、泉州项目、苏州木渎项目、北京新奥项目、杭州萧山柠檬公寓
                       项目、广东深圳振业项目、南昌联发广场项目、成都莱蒙置地项目没有达到 2013 年上半年的预期收
                       益,说明如下:公司新开业的门店市场培育期一般为一至四年,在培育期为逐步提高市场份额,会
                       采取不断拓展商圈,持续调整商品配置,开展有效的促销活动,期间新店销售收入、毛利率相对较
未达到计划进度或预
                       低,促销费、宣传费等费用投入较大,因此一般会在市场培育期出现亏损,经过市场培育期后,一
计收益的情况和原因
                       般会转为盈利;2013 年上半年公司异地拓展的部分门店没有达到预期效果,公司采取积极措施提高
(分具体项目)
                       其经营业绩,部分门店在开业二、三年内销售情况有显著提升,其中,南昌联发广场项目、成都莱
                       蒙置地项目为 2013 年新开业项目,东莞厚街项目本期利润同比增长 13.66%,湖州爱山广场项目利
                       润同比增长 5.68%,北京新奥项目利润同比增长 33.85%,基于上述门店较高的盈利增长趋势以及行
                       业的发展前景,公司有信心该类门店会在未来实现预期收益。

                       因溧阳天虹经营场地(江苏省溧阳市平陵广场)的出租方溧阳丰联置业发展有限公司不能全面适当
项目可行性发生重大
                       地履行合同义务,对溧阳天虹经营造成重大影响及损失。为避免损失进一步扩大,据 2011 年 11 月
变化的情况说明
                       第二届董事会第二十五次会议决议,公司自 2011 年 11 月 2 日起停止溧阳天虹的营业。

                       适用

                       1、2010 年 7 月 31 日,公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金使用计划
超募资金的金额、用途
                       的议案》,同意公司使用超募资金 42,989.6 万元投资于新建及在建新店项目。
及使用进展情况
                       2、2011 年 8 月 5 日,公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司部分节余募集资金及
                       超募资金使用计划的议案》,同意使用部分节余募集资金及超募资金 32,321 万元(含已完成投资项



                                                                                                                                        16
                                                                                            天虹商场股份有限公司 2013 半年度报告


                      目的节余募集资金 12,502.22 万元及剩余超募资金 19,818.78 万元)投资于新建及在建新店项目。
                      3、2013 年 2 月 5 日,公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司剩余超募资金、部分
                      项目节余募集资金使用计划以及募集资金投资项目变更的议案》,同意使用部分节余募集资金及超募
                      资金 29,566 万元(含未安排使用计划的超募资金 18,973.89 万元、已完成投资项目的节余募集资金
                      7,553.11 万元,变更投资项目的募集资金 3,039 万元)投资于新建及在建新店项目。

募集资金投资项目实
                      不适用
施地点变更情况

募集资金投资项目实
                      不适用
施方式调整情况

                      适用

                      截止 2010 年 6 月 25 日,公司已利用自筹资金 669,706,979.87 元投入募集资金投资项目的建设。公
募集资金投资项目先
                      司于 2010 年 7 月 14 日召开第一届董事会第四十三次会议、于 2010 年 7 月 31 日召开 2010 年第四次
期投入及置换情况
                      临时股东大会,审议同意使用募集资金置换前述已投入募集资金投资项目的自筹资金,并已由公司
                      监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见,同意公司进行置换的事项。

用闲置募集资金暂时
                      不适用
补充流动资金情况

                      适用

                      因公司对投资项目的资金使用高度重视,从项目的装修、设备采购等环节严格把关,对前期开办费
项目实施出现募集资
                      用的管理加强了控制,使得项目的实际投资额均较计划投资额有所节约。根据公司核算,截止 2013
金结余的金额及原因
                      年 6 月 30 日各募集项目节余金额 20,055.33 万元,该部分资金已全部转入公司募集资金专户中,作
                      为募集资金继续用于其他项目的建设。

尚未使用的募集资金 截止 2013 年 06 月 30 日,公司未安排使用计划募集资金为 5804.64 万元(不含利息),该资金继续
用途及去向            在募集资金专项账户管理,公司将根据招投说明书披露的项目要求使用。

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况




(3)募集资金变更项目情况

                                                                                                                       单位:万元

                          变更后项目                             截至期末投
                                                   截至期末实                    项目达到预                           变更后的项目可
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                      资    进   度                本报告期实 是否达到预
                                                   际累计投入                    定可使用状                           行性是否发生重
目           诺项目       资 金 总 额 际投入金额                 (%)(3)=(2)/                  现的效益   计效益
                                                   金额(2)                       态日期                               大变化
                          (1)                                    (1)

             南昌江大天
天虹购物广 虹商场改造
                                                                                 2010 年 11
场升级调整 项目、厦门           8,543.28      0       5,534.16          100%                     2,334.94 是          否
                                                                                 月 01 日
改造项目     汇腾天虹商
             场改造项



                                                                                                                               17
                                                                               天虹商场股份有限公司 2013 半年度报告


             目、双龙天
             虹商场改造
             项目

             绍兴柯桥蓝
--           天影视文化    3,039.00             --              -- --   --        --            --        --
             中心项目

合计         --           11,582.28              0    5,534.16 --       --             2,334.94 --        --

                                      1、根据公司招股说明书,公司拟对南昌江大天虹商场、厦门汇腾天虹商场、双龙天虹商场
                                      三家商场进行装修改造,募集资金合计 8,732.24 万元。由于在募集资金到位前,公司已以
                                      自有资金对前述三家商场进行了部分装修改造并已能暂时满足目前的经营需要。为了最大限
                                      度地满足公司经营和战略发展的需要,进一步提升公司核心竞争力,全面提高公司运营水平。
                                      同意将前述三家商场装修改造项目进行变更。变更为―进行天虹购物广场的升级调整改造‖。
                                      公司董事会同意投资约 8,543.28 万元对天虹购物广场进行升级调整改造,此投资来源为前
                                      述募集资金。本次募集资金项目变更后,项目投资规模较原计划减少 188.96 万元,公司将
                                      根据经营发展的需要,在履行相关审批程序后,将该资金投入使用。公司第一届董事会第四
变更原因、决策程序及信息披露情况 十三次会议、2010 年第四次临时股东大会审议同意了上述项目变更事项,公司独立董事、
说明(分具体项目)                      监事会、保荐人对上述变更募集资金投资项目出具了同意的意见。《天虹商场股份有限公司
                                      关于变更部分募集资金投资项目的公告》已于 2010 年 7 月 16 日在巨潮资讯网进行了披露。
                                      2、绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目所需资金以公司自有资金投入,未使用募集资金,为提
                                      高募集资金使用效率,公司本着审慎和便于安排原则,计划将该部分募集资金使用计划进行
                                      变更,将未投入该项目的募集资金 3,039 万元与未安排使用计划的超募资金、已完成投资项
                                      目的节余募集资金一并用于在建项目及新项目。该事项已经公司第二届董事会第四十二次会
                                      议、2013 年第一次临时股东大会审议通过,公司独立董事、监事会、保荐人并对上述事项
                                      出具了同意意见。《天虹商场股份有限公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划
                                      以及募集资金投资项目变更的公告》已于 2013 年 1 月 16 日在巨潮资讯网进行了披露。

未达到计划进度或预计收益的情况
                                      无
和原因(分具体项目)

变更后的项目可行性发生重大变化
                                      无
的情况说明




(4)募集资金项目情况


         募集资金项目概述                                 披露日期                             披露索引

                                                                              公告编号:2013-004
关于信息管理系统建设等 7 个项目完成
                                                                              公告名称:剩余超募资金、部分项目节
投资节余情况,绍兴柯桥蓝天影视文化
                                           2013 年 1 月 16 日                 余募集资金使用计划以及募集资金投资
中心项目募集资金变更投向说明及惠州
                                                                              项目变更的公告
瑞峰等新建及在建项目投资情况
                                                                              公告网站:巨潮资讯网

2012 年度募集资金存放与使用情况的专                                           公告编号:2013-014
                                           2013 年 2 月 28 日
项报告                                                                        公告名称:2012 年度募集资金存放与使



                                                                                                                 18
                                                                                   天虹商场股份有限公司 2013 半年度报告


                                                                                   用情况的专项报告
                                                                                   公告网站:巨潮资讯网


4、主要子公司、参股公司分析

                                                                                                                      单位:元

                                     主要产品或
    公司名称   公司类型   所处行业                 注册资本     总资产        净资产       营业收入    营业利润      净利润
                                          服务

惠州市天虹
                                                  15,000,000. 254,082,946 124,526,558 241,213,017 17,342,876. 13,112,976.
商场有限公 子公司         零售       商品销售
                                                  00                  .29          .50           .37           49          44


浙江天虹百 子公司                                 20,000,000. 87,025,517. 33,971,192. 23,244,812. -8,582,119. -8,586,766.
                          零售       商品销售
货有限公司                                        00                     64         14            82           44          01

苏州天虹商 子公司                                 20,000,000. 252,003,879 46,742,358. 325,357,369
                          零售       商品销售                                                          339,269.19 961,256.47
场有限公司                                        00                  .81           69           .09

长沙市天虹 子公司
                                                  20,000,000. 114,846,030 63,385,989. 156,977,424 4,259,196.3 4,719,950.9
百货有限公                零售       商品销售
                                                  00                  .02           91           .78            4             8


北京天虹商 子公司
                                                  20,000,000. 340,757,159 -2,306,062. 188,824,571
业管理有限                零售       商品销售                                                          -616,467.36 -535,862.08
                                                  00                  .91           30           .69
公司

深圳市君尚 子公司
                                                  10,000,000. 320,409,284 57,524,771. 294,466,660 20,640,167. 15,850,578.
百货有限公                零售       商品销售
                                                  00                  .32           59           .39           90          21


湖州天虹百 子公司                                 10,000,000. 24,052,978. -39,759,106 26,921,426. -14,687,182 -14,625,250
                          零售       商品销售
货有限公司                                        00                     14        .64            16           .50         .87

北京时尚天 子公司
                                                  15,000,000. 182,555,213 -33,679,666 160,474,998 -15,856,170 -15,829,925
虹百货有限                零售       商品销售
                                                  00                  .53          .93           .35           .19         .05
公司

常州天虹商 子公司
                                                  10,000,000. 9,574,872.3 -8,544,454.
场有限公司                零售       商品销售                                                   ——     -5,974.13 -131,973.93
                                                  00                     7          92
*

深圳市天虹 子公司
                                     自有物业租 150,000,000 280,797,028 278,821,303
置业有限公                房地产业                                                              —— 382,751.13 382,751.13
                                     赁           .00                 .82          .94


吉安市天虹 子公司
                                                  60,000,000. 143,895,001 55,083,578.                  -1,007,528. -1,007,396.
商场有限公                零售       商品销售                                                   ——
                                                  00                  .66           08                         53          59


深圳市乐迪 子公司                                 10,000,000. 7,973,534.0 1,720,254.4 3,043,918.6 -1,549,288. -1,546,997.
                          零售       商品销售
服饰有限公                                        00                     8             1           8           72          30



                                                                                                                              19
                                                                            天虹商场股份有限公司 2013 半年度报告




厦门君尚世 子公司
                                          10,000,000. 248,864,880 5,480,290.4                  -2,651,464. -2,651,464.
纪投资有限          零售       商品销售                                                 ——
                                          00                  .71            5                         19          19
公司

南昌市天虹 子公司
                               自有物业租 20,000,000. 689,834,244 188,613,103 5,803,368.3 -2,439,806. -2,439,806.
置业有限公          房地产业
                               赁         00                  .53           .56            0           97          97


赣州市天虹 子公司
                                          15,000,000. 77,960,410. 30,708,906. 92,320,050.
百货实业有          零售       商品销售                                                        506,145.46 569,813.29
                                          00                   51           66            43
限公司

泉州市天虹 子公司
                                          10,000,000. 47,286,437. -12,022,729 33,082,731. -13,045,815 -12,921,406
商场有限公          零售       商品销售
                                          00                   37           .96           73          .30          .60


绍兴市天虹 子公司
                                          10,000,000. 22,506,257. -7,945,136. 45,597,775. -4,254,341. -4,331,389.
百货有限公          零售       商品销售
                                          00                   93           87            37           42          30


娄底市天虹 子公司
                                          15,000,000. 65,857,628. 35,645,798. 73,843,123. -3,857,457. -3,638,307.
百货有限公          零售       商品销售
                                          00                   56           18            28           89          11


青岛天虹商 子公司                         10,000,000. 10,741,020. 8,686,021.3
                    零售       商品销售                                                 —— -178,840.43 -178,840.43
场有限公司                                00                   31            7

岳阳市天虹 子公司
                                          10,000,000. 35,995,506. 2,599,696.8 56,303,506. -2,778,596. -2,603,555.
百货有限公          零售       商品销售
                                          00                   76            3            96           42          34


成都市天虹 子公司
                                          15,000,000. 138,593,330 13,326,511. 69,450,386. -21,655,314 -21,353,545
百货有限公          零售       商品销售
                                          00                  .95           04            37          .67          .11


株洲市天虹 子公司
                                          10,000,000. 53,190,537.                 54,847,653. -6,998,634. -6,899,681.
百货有限公          零售       商品销售                             -349,843.74
                                          00                   90                         12           19          63


东莞市君尚 子公司
                                          10,000,000. 171,995,420 7,148,547.4 121,340,550 -2,129,482. -2,770,628.
百货有限公          零售       商品销售
                                          00                  .33            7           .44           60          96


深圳市天虹 子公司
                                          110,000,000 1,573,851,6 1,563,637,5
投资发展有          零售       商品销售                                                 —— 429,641.77 318,298.33
                                          .00               56.37        33.68
限公司

厦门市天虹 子公司
                                          20,000,000. 812,636,560 203,827,937 563,057,841 59,433,005. 45,500,834.
商场有限公          零售       商品销售
                                          00                  .77           .77          .38           12          67


东莞市天虹 子公司   零售       商品销售   15,000,000. 681,313,729 457,352,121 392,973,406 8,081,564.1 6,370,698.5


                                                                                                                    20
                                                                                      天虹商场股份有限公司 2013 半年度报告


商场有限公                                         00                    .66          .56         .11           9            2


嘉兴天虹百 子公司                                  10,000,000. 16,098,659. -18,867,864 68,047,975. 2,984,360.2 3,053,241.2
                        零售        商品销售
货有限公司                                         00                    52           .53          02           2            0

深圳市维天 子公司
家用电器维              零售        电器维修       100,000.00     717,942.06 541,445.44     81,124.52    81,423.74   61,067.80
修有限公司

福州市天虹 子公司
                                                   10,000,000. 81,914,224. 11,550,263. 260,621,073 11,177,661. 8,473,501.4
百货有限公              零售        商品销售
                                                   00                    34           06          .59           82           1


东莞市天虹 子公司
                                                   10,000,000. 206,436,669 149,428,715 9,966,075.9
工贸有限公              零售        商品销售                                                            314,034.46 174,217.69
                                                   00                    .93          .65          4


南昌市天虹 子公司
                                                   25,000,000. 341,316,174 120,386,507 478,364,160 13,146,905. 10,244,000.
商场有限公              零售        商品销售
                                                   00                    .20          .50         .58           82          60


深圳市公明 子公司
                                                   1,000,000.0 154,128,728 64,505,808. 219,399,906 23,841,283. 17,939,327.
天虹商场有              零售        商品销售
                                                   0                     .13          69          .53           17          76
限公司

吉安市吉州 子公司
区天虹物业
                        物业服务 物业服务          500,000.00     500,017.35 498,409.35          ——    -1,590.65    -1,590.65
服务有限公


*常州天虹于 2011 年 11 月 2 日停止营业。


5、非募集资金投资的重大项目情况

                                                                                                                     单位:万元

                                                                  截至报告期末累计
项目名称            计划投资总额*          本报告期投入金额                           项目进度             项目收益情况
                                                                  实际投入金额

江西吉安项目                     26,300                 5673.75            14480.65               55.06%

厦门会展北项目                   63,172                 1477.04            26705.54               42.27%

合计                           89,472.00                7150.79            41186.19                     -- --

临时公告披露的指定网站查询日期(如
                                           2010 年 9 月 28 日、2010 年 11 月 3 日、2011 年 10 月 27 日
有)

临时公告披露的指定网站查询索引(如
                                           巨潮资讯网
有)

*计划投资总额包含土地和建筑工程投资总额。




                                                                                                                             21
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六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形



2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                         0%        至                           30%
动幅度(%)

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    40,011.87      至                      52,015.43
动区间(万元)

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                           40,011.87
元)

                                               2013 年公司围绕“夯实、开拓、融合”三个经营主题开展各项经营管理工
                                               作,通过 ISO22000 的逐步导入和重点商品的质量管控前移,进一步提高商
                                               品质量;进一步完善门店价格策略及执行规范,提高顾客价格满意度和门
业绩变动的原因说明
                                               店收益;有效整合全公司资源,实施外区门店经营管理帮带计划,提升外
                                               区营运管理的规范性和执行力,提升门店商品经营水平;全面推进品类管
                                               理,实现营采融合,加强与供应商的合作,提高商品经营能力。


七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。


八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。


九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

    2013年4月23日,公司召开2012年年度股东大会,审议通过了公司2012年年度利润分配方案:公司以截止2012年末总股

本800,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金3.3元(含税)”,合计派发股利264,066,000元。 根据股东大会决议,

公司于2013年5月11日在巨潮资讯网、《证券时报》上刊登了公司2012年度权益分派实施公告,本次权益分派股权登记日为

2013年5月16日,除权除息日为2013年5月17日。上述权益分派已于2013年5月17日实施完毕。


十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

不适用。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

    接待时间          接待地点          接待方式         接待对象类型           接待对象    谈论的主要内容及提供的


                                                                                                                  22
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                                                                               资料

                                                                      公司的经营状况及未来发
2013 年 03 月 21 日 公司会议室   实地调研   机构   中信证券 1 人
                                                                      展、未提供资料

                                                   嘉实基金、东方港
                                                   湾投资、中邮基金、公司的经营状况及未来发
2013 年 04 月 02 日 公司会议室   实地调研   机构
                                                   安信证券等共 36    展、未提供资料
                                                   人

                                                   博时基金、天生桥 公司的经营状况及未来发
2013 年 06 月 25 日 公司会议室   实地调研   机构
                                                   资产共 3 人        展、未提供资料




                                                                                           23
                                                                          天虹商场股份有限公司 2013 半年度报告




                                          第五节 重要事项

一、公司治理情况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中

小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定,不断完善公司法人治理结构,提高公司治理水平,健全内部控

制体系,不断加强信息披露工作,积极开展投资者关系管理工作,进一步实现规范运作。

    报告期内,公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范,公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的

要求不存在差异。


二、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用


三、以下为公司2012年年度报告中披露的诉讼事宜(未结)及进展情况:
    1、2004年1月1日,公司与深圳市常兴物业管理有限公司(下称“常兴物业公司)就下属常兴天虹面积为32,042平方米商住

楼签订《物业管理服务协议》,合同有效期为2004年1月1日至2018年8月4日。物管费按4元/平方米/月收取。2011年12月1日,

常兴物业公司向深圳市南山区人民法院提起诉讼,以其与常兴广场业委会签订的《深圳市物业服务合同》为依据,请求判决

公司向常兴物业公司支付的物管费由4元/平方米/月调整到6元/平方米/月,并要求公司承担诉讼费。本案原告已撤诉。之后,

常兴物业公司就同一事实向福田法院另行起诉,请求判决确认《物业管理服务协议》中有关收费的合同条款无效,并向公司

提出以下要求:补交自2011年10月1日起至2012年3月31日止的物业管理费、中央空调运行费、中央空调维护费,共计3,999,777

元;自2012年4月1日起,按新的收费标准(即物业管理费6元/平方米/月、中央空调运行费26元/平方米/月、中央空调维护费

2.4元/平方米/月)支付费用。一审法院判决公司在判决生效之日起十日内向物业公司补交2011年10月1日至2012年3月31日的

物业服务费376,170元、2011年10月1日至2012年3月31日的中央空调运行费2,307,024元、2012年1月21日至2012年3月31日的

中央空调维护费181,088.98元(共计2,864,282.98元);案件受理费物业公司承担11,014元,公司承担27,784元。后公司提起

上诉并于5月15日开庭,现在等待二审判决。

     2、常州天虹商场有限公司(下称“常州天虹”)与溧阳丰联置业有限公司(下称“丰联公司”)于2010年1月签订《房屋租

赁合同》,丰联公司将位于江苏溧阳市西大街与平陵路交汇处平陵广场地上一层至地上五层共计24,000平方米出组给常州天

虹开设经营百货商场及相关配套的商业项目,租期20年。由于丰联公司未能全面履行合同义务,对常州天虹经营造成重大影

响及损失。2011年11月2日,常州天虹停止营业并通知了丰联公司依法解除双方签订的《房屋租赁合同》。之后,公司向常

州市中级人民法院起诉丰联公司,请求人民法院判决:确认原被告间《江苏溧阳平陵广场房屋租赁合同》解除,判令被告向


                                                                                                            24
                                                                                天虹商场股份有限公司 2013 半年度报告


    原告双倍返还履约保证金,判令被告按照租赁合同承担违约责任,并承担本案的全部诉讼费用。常州市中级人民法院于2011

    年11月18日受理了常州天虹的起诉。丰联公司于2011年12月19日提起反诉,请求常州天虹赔偿损失,确认常州天虹解除《房

    屋租赁合同》的行为无效,确认《房屋租赁合同》终止。目前该案已经做出一审判决,确认双方租赁合同解除,丰联公司退

    还常州天虹履约保证金183万元,并赔偿常州天虹800万元。驳回丰联公司的反诉请求。根据《民事诉讼法》的相关规定,常

    州天虹及丰联公司均有权在判决书送达之日起十五日内提起上诉。

        3、公司于2011年12月30日收到深圳市龙岗区人民法院诉讼通知,何章平等人向本公司及下属的龙岗双龙、布吉、新城

    商场(统称“公司”)起诉买卖合同纠纷系列案([2012]深龙法民二初字第26-35号)。何章平等人以公司收到货款后没有履行相

    关义务为由,要求公司承担合同责任和相关违约责任,之后,原告欧壁新、蔡海潮提出了增加诉讼请求的申请,此前未起诉

    的涉案人员余刚也于2012年5月就相同案由起诉本公司及下属的龙岗双龙商场([2012]深龙法民二初字第1839号),上述案

    件涉及金额约人民币1,030万元。本案件因原公司员工黄堃涉嫌刑事诈骗已由公安机关羁押,截至2012年12月,该刑事案件

    已经一审宣判,黄堃犯合同诈骗罪被判处有期徒刑十年,并处罚金二十万元,追缴犯罪所得,依法退赔给被害人。目前该买

    卖合同纠纷系列案已经一审判决,要求公司返还货款,其他诉讼请求不予支持。本案公司已经提起上诉,等待二审开庭。


    四、媒体质疑情况

    □ 适用 √ 不适用
    本报告期公司无媒体普遍质疑事项。


    五、破产重整相关事项

    □ 适用 √ 不适用


    六、资产交易事项

    不适用


    七、公司股权激励的实施情况及其影响

    不适用


    八、重大关联交易

    1、与日常经营相关的关联交易

                                                                  关               占同类                可获     披   披
                                                关联    关联交         关联交
                                    关联交易                      联               交易金    关联交易    得的     露   露
关联交易方         关联关系                     交易    易定价         易金额
                                    类型                          交               额的比    结算方式    同类     日   索
                                                内容    原则           (万元)
                                                                  易               例(%)                 交易     期   引



                                                                                                                 25
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                                                        价                                   市价
                                                        格


深圳市中航置地   同一最终控制
                                商品销售   -   市场价   -               0.00%            -
开发有限公司     人                                           14.30
北京瑞赛科技有   同一最终控制
                                商品销售   -   市场价   -               0.00%            -
限公司           人                                           17.82
中航地产股份有   同一最终控制
                                商品销售   -   市场价   -               0.01%            -
限公司           人                                           73.74
中国航空工业集
                 最终控制人     商品销售   -   市场价   -               0.00%            -
团公司                                                         8.20
中国航空技术国   母公司的母公
                                商品销售   -   市场价   -               0.01%            -
际控股有限公司   司                                           45.48
中航国际航空发   同一最终控制
                                商品销售   -   市场价   -               0.00%            -
展有限公司       人                                            3.15
飞亚达(集团)股   同一最终控制
                                商品销售   -   市场价   -               0.00%            -
份有限公司       人                                            1.35
中航地产股份有   同一最终控制
                                提供劳务   -   市场价   -               0.68%            -
限公司           人                                           95.68

中航地产股份有   同一最终控制   房屋租赁
                                           -   市场价   -    1,342.1    3.43%            -
限公司           人             费
                                                                  3
飞亚达(集团)股   同一最终控制   房屋租赁
                                           -   市场价   -               0.05%            -
份有限公司       人             费                            19.17
深圳市莱蒙物业
                                物业费     -   市场价   -               0.03%            -
服务有限公司     关联法人                                     11.69
                                物业费、
中航地产股份有   同一最终控制
                                水电费、       市场价   -               1.41%            -
限公司           人                                          821.28
                                停车费
深圳中航城发展   同一最终控制
                                停车费     -   市场价   -               3.67%            -
有限公司         人                                           81.13
中航地产股份有   同一最终控制
                                维保费     -   市场价   -               2.48%            -
限公司           人                                           15.44
深圳中航集团培   同一最终控制
                                培训费     -   市场价   -               0.59%            -
训中心           人                                            1.56

飞亚达(集团)股   同一最终控制   商品采购
                                           -   市场价   -    4,046.8    0.68%            -
份有限公司       人             及劳务
                                                                  8

深圳中航商贸有   同一最终控制   商品采购
                                           -   市场价   -    4,897.5    0.83%            -
限公司           人             及劳务
                                                                  5
宁夏中航郑飞塞   同一最终控制   商品采购
                                           -   市场价   -               0.00%            -
外香清真食品有   人             及劳务                         -4.88


                                                                                                    26
                                                                                   天虹商场股份有限公司 2013 半年度报告


限公司



合计                                                                        11,491.
                                                                                  67
大额销货退回的详细情况                                    无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计            报告期内,日常关联交易按预计情况履行。
的,在报告期内的实际履行情况(如有)
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如有)              无差异



       2、资产收购、出售发生的关联交易

       不适用


       3、共同对外投资的重大关联交易

       不适用


       4、关联债权债务往来

       是否存在非经营性关联债权债务往来
       □ 是 √ 否


                                                                              是否存
                                                                                         期初余                  期末余
                                                                   形成原     在非经                 本期发生
                 关联方               关联关系   债权债务类型                           额(万                   额(万
                                                                     因       营性资                额(万元)
                                                                                         元)                     元)
                                                                              金占用

                                                 应收关联方债   商品销
        中国航空工业集团公司     最终控制人                                  否
                                                 权             售                         2.65         82.80      85.45
        中国航空技术国际控股有   母公司的母公    应收关联方债   商品销
                                                                             否
        限公司                   司              权             售                         -4.28        32.70      28.42
        中航国际航空发展有限公   同一最终控制    应收关联方债   商品销
                                                                             否
        司                       人              权             售                         9.31          -1.63      7.68
        中国航空技术北京有限公   同一最终控制    应收关联方债   商品销
                                                                             否
        司                       人              权             售                         1.69          -1.24      0.45
                                 同一最终控制    应收关联方债   商品销
        中航地产股份有限公司                                                 否
                                 人              权             售                         0.59          -0.43      0.16
        中航国际新能源发展有限   同一最终控制    应收关联方债   商品销
                                                                             否
        公司                     人              权             售                         1.85          -1.85            -
        宁夏中航郑飞塞外香清真   同一最终控制    应收关联方债   商品采
                                                                             否
        食品有限公司             人              权             购                              -        4.53       4.53
        小计



                                                                                                                         27
                                                                         天虹商场股份有限公司 2013 半年度报告


                                                                                11.81      114.88     126.69
                           同一最终控制   应收关联方债
中航地产股份有限公司                                     停车费     否
                           人             权                                     5.24         2.09      7.33
                           同一最终控制   应收关联方债
深圳中航城发展有限公司                                   停车费     否
                           人             权                                     5.04         0.04      5.08
厦门紫金中航置业有限公     同一最终控制   应收关联方债   委 托 代
                                                                    否
司                         人             权             建                    438.44       -83.96    354.48
                           同一最终控制   应收关联方债   资 产 采
中航地产股份有限公司                                                否
                           人             权             购                    139.55        77.63    217.18

小计
                                                                               588.27        -4.20    584.07
                           同一最终控制   应收关联方债
中航地产股份有限公司                                     电费       否
                           人             权                                    20.69         3.51     24.20
                                          应收关联方债
莱蒙置业(成都)有限公司   关联人                        押金       否
                                          权                                         -     256.20     256.20
                           同一最终控制   应收关联方债
中航地产股份有限公司                                     押金       否
                           人             权                                   404.98         0.69    405.67
飞亚达(集团)股份有限公   同一最终控制   应收关联方债
                                                         押金       否
司                         人             权                                     6.00            -      6.00

小计
                                                                               431.67      260.40     692.07
飞亚达(集团)股份有限公     同一最终控制   应付关联方债   商 品 采
                                                                    否
司                         人             务             购                    657.09        20.15    677.24
                           同一最终控制   应付关联方债   商 品 采
深圳中航商贸有限公司                                                否
                           人             务             购                   1,063.65     -587.63    476.02
宁夏中航郑飞塞外香清真     同一最终控制   应付关联方债   商 品 采
                                                                    否
食品有限公司               人             务             购                      0.33        -0.33          -

小计
                                                                              1,721.07     -567.81   1,153.26
中航国际航空发展有限公     同一最终控制   应付关联方债   预 收 商
                                                                    否
司                         人             务             品款                    0.77         2.01      2.78
                           同一最终控制   应付关联方债   预 收 商
中航高科技发展有限公司                                              否
                           人             务             品款                    0.90        -0.90          -
                           同一最终控制   应付关联方债   预 收 商
中航地产股份有限公司                                                否
                           人             务             品款                   57.72       -57.72          -
                                          应付关联方债   预 收 商
中国航空工业集团公司       最终控制人                               否
                                          务             品款                    2.32        -2.32          -
飞亚达(集团)股份有限公     同一最终控制   应付关联方债   预 收 商
                                                                    否
司                         人             务             品款                    0.12        -0.12          -
                           同一最终控制   应付关联方债   预 收 商
深圳中航商贸有限公司                                                否
                           人             务             品款                    0.07        -0.07          -
                           同一最终控制   应付关联方债   预 收 商
中航发动机控股有限公司                                              否
                           人             务             品款                    0.03        -0.03          -


                                                                                                           28
                                                                           天虹商场股份有限公司 2013 半年度报告



            小计
                                                                                  61.93       -59.15      2.78
 飞亚达(集团)股份有限公     同一最终控制   应付关联方债    质 量 保
                                                                      否
 司                         人             务              证金                    5.36         1.60      6.96
 中国航空工业供销华北有     同一最终控制   应付关联方债    服 务 保
                                                                      否
 限公司                     人             务              证金                    1.00            -      1.00
                            同一最终控制   应付关联方债    服 务 保
 深圳中航商贸有限公司                                                 否
                            人             务              证金                    0.75        -0.02      0.73
                            同一最终控制   应付关联方债    质 量 保
 深圳中航商贸有限公司                                                 否
                            人             务              证金                    2.56         0.25      2.81
                            同一最终控制   应付关联方债    投 标 保
 中航地产股份有限公司                                                 否
                            人             务              证金                    2.00        11.00     13.00
 厦门紫金中航置业有限公     同一最终控制   应付关联方债    工 程 设
                                                                      否
 司                         人             务              备款                        -        3.46      3.46
                            同一最终控制   应付关联方债    工 程 设
 中航地产股份有限公司                                                 否
                            人             务              备款                    3.24        -0.00      3.24
                            同一最终控制   应付关联方债    工 程 监
 中航地产股份有限公司                                                 否
                            人             务              理款                    1.00            -      1.00
                            同一最终控制   应付关联方债
 深圳中航商贸有限公司                                      押金       否
                            人             务                                     39.96         6.22     46.18
 飞亚达(集团)股份有限公     同一最终控制   应付关联方债
                                                           押金       否
 司                         人             务                                     14.84         0.74     15.58
 宁夏中航郑飞塞外香清真     同一最终控制   应付关联方债
                                                           押金       否
 食品有限公司               人             务                                      1.00            -      1.00
 中国航空技术深圳有限公                    应付关联方债
                            母公司                         押金       否
 司                                        务                                      1.00            -      1.00
                            同一最终控制   应付关联方债
 中航地产股份有限公司                                      押金       否
                            人             务                                      5.01        -5.00      0.01
                            同一最终控制   应付关联方债
 中航地产股份有限公司                                      租金       否
                            人             务                                   1,423.70     -961.06    462.64

 小计
                                                                                1,501.42     -942.82    558.60

                                           公司所产生日常关联交易,主要是因公司经营业务所需,交易是在
 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的
                                           公平、互利的基础上进行的,未损害公司利益,由于关联交易金额
 影响
                                           及比例较低,公司不会对上述关联方产生依赖。


5、其他重大关联交易


      2012年3月30日,公司全资子公司厦门世纪君尚投资有限公司与厦门紫金中航置业有限公司、福建紫金房地产开发有限

公司、中国航空技术厦门有限公司共同签订了《厦门会展北项目共同委托代建协议》,委托厦门紫金中航置业有限公司代建

厦门会展北项目工程。截止目前,上述协议正常履行。



                                                                                                            29
                                                                            天虹商场股份有限公司 2013 半年度报告


九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

托管情况说明
报告期内未发生、亦未有以前期间发生但延续到报告期的托管或其他公司托管事项。


为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用


(2)承包情况

承包情况说明
报告期内未发生、亦未有以前期间发生但延续到报告期的承包其他公司资产承包事项。


为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用


(3)租赁情况

租赁情况说明
报告期内,公司除正常房屋租赁进行开设商场外,未发生、亦未有以前期间发生但延续到报告期的租赁或其他公司租赁事项。
有关商场房屋租赁的合同正常履行。


为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用


2、担保情况

                                                                                                      单位:万元

                                   公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                                                                                                      是否为关
                    担保额度              实际发生日期
                                                                                             是否履行 联方担保
     担保对象名称   相关公告   担保额度   (协议签署     实际担保金额   担保类型    担保期
                                                                                               完毕    (是或
                    披露日期                  日)
                                                                                                        否)



报告期内审批的对外担保额度                               报告期内对外担保实际发生
合计(A1)                                               额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额                               报告期末实际对外担保余额



                                                                                                                30
                                                                                 天虹商场股份有限公司 2013 半年度报告


度合计(A3)                                                合计(A4)

                                              公司对子公司的担保情况

                                                                                                               是否为关
                   担保额度                 实际发生日期
                                                                                                   是否履行 联方担保
  担保对象名称     相关公告   担保额度      (协议签署      实际担保金额     担保类型     担保期
                                                                                                        完毕    (是或
                   披露日期                     日)
                                                                                                                    否)

苏州天虹商场有限 2011 年 01                 2011 年 01 月
                                   32,000                         32,000 一般保证       20 年      否          否
公司               月 22 日                        21 日

报告期内审批对子公司担保额                                  报告期内对子公司担保实际
度合计(B1)                                                发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担                                  报告期末对子公司实际担保
                                                  32,000                                                            32,000
保额度合计(B3)                                            余额合计(B4)

公司担保总额(即前两大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                    报告期内担保实际发生额合
(A1+B1)                                                   计(A2+B2)

报告期末已审批的担保额度合                                  报告期末实际担保余额合计
                                                  32,000                                                            32,000
计(A3+B3)                                                 (A4+B4)

实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例(%)                                                                        8%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)             0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                            0
务担保金额(D)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                       0

上述三项担保金额合计(C+D+E)                               0

未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)                  无

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                      无

采用复合方式担保的具体情况说明
不适用


3、其他重大合同


    2008年6月6日,公司下属全资子公司厦门市天虹商场有限公司与厦门市龙潭房地产开发有限公司签订《特许经营合同》

和《协议书》,约定厦门市天虹商场有限公司向厦门市龙潭房地产开发有限公司输出管理以及许可龙潭地产使用“天虹”商

号、商标等事宜。2008年11月1日,厦门市天虹商场有限公司与厦门市龙潭房地产开发有限公司、厦门明升百货有限公司及

厦门明升集团有限公司签订《四方合同》,约定自2008年11月1日起,厦门市龙潭房地产开发有限公司将其在前述《特许经

营合同》项下的权利和义务全部转让给厦门明升百货有限公司。2008年12月18日,厦门市天虹商场有限公司的加盟店名汇天

虹开业。2013年,厦门明升集团有限公司因业务转型需要,提出提前终止加盟合作,经友好协商,厦门市天虹商场有限公司、

                                                                                                                           31
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厦门明升天虹百货有限公司、厦门明升集团有限公司三方于2013年2月6日签署《终止协议》,约定于2013年2月28日终止加

盟关系。

    2011年1月21日,天虹商场股份有限公司与威海金鸽房地产开发有限公司签订《特许经营合同》及附件,约定天虹商场

股份有限公司向威海金鸽房地产开发有限公司输出管理以及许可威海金鸽房地产开发有限公司使用“天虹”商号、商标等事

宜。随后,天虹商场股份有限公司、威海金鸽房地产开发有限公司及威海东城商场有限公司签订了《三方协议》,约定威海

金鸽房地产开发有限公司将其在《特许经营合同》项下的权利和义务全部转让给威海东城商场有限公司。2011年12月29日,

天虹商场股份有限公司的加盟店威海天虹开业。2012年末,威海东城商场有限公司因业务转型需要,提出提前终止加盟合作,

经友好协商,天虹商场股份有限公司、威海金鸽房地产开发有限公司及威海东城商场有限公司三方于2013年4月12日签署了

《终止协议》,于2013年4月15日终止加盟关系。该事项对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。


4、其他重大交易


    2013年7月4日,公司下属的南昌市天虹商场有限公司向南昌铁路天集房地产开发有限责任公司租赁位于江西省南昌市进

贤县进贤大道与胜利路交汇处西南角天集商业广场项目地上一层至地上四层的部分面积,约为27000平方米,用于开设天虹

商场,租赁期限20年。截止目前,该门店尚未开业。

    截止目前,上述合同正常履行。

十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

 承诺事项          承诺方                   承诺内容                     承诺时间           承诺期限        履行情况

股改承诺     无                 无                                                     无              无

                                深圳中航集团股份有限公司拟通过
                                协议方式收购中国航空技术深圳有
                                限公司所持公司 316,257,000 股股
                                份,并作出股份限售承诺:自上述标
                                的股份登记至深圳中航集团股份有
                                限公司证券账户之日起,深圳中航集
                                团股份有限公司将继续遵守、履行天
收购报告书
             中航国际控股股份有 虹商场首次公开发行时中国航空技                         收购股份之日
或权益变动                                                          2011 年 11 月 16
             限公司(原"深圳中航 术深圳有限公司就该等标的股份所                        至公司上市后
报告书中所                                                          日
             集团股份有限公司") 作出的承诺,即:自天虹商场股票上                      三十六个月内
作承诺
                                市之日起三十六个月内,不转让或者
                                委托他人管理本公司持有的标的股
                                份,也不由天虹商场回购本公司持有
                                的标的股份。上述承诺即指中国航空
                                技术深圳有限公司对该等标的股份
                                的限售期及限售条件所作的相关承
                                诺。


                                                                                                                 32
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资产重组时
             无                 无                                  无                 无               无
所作承诺

                                1、公司控股股东中航技深圳公司和
                                股东五龙贸易有限公司承诺:除发起
                                人既有的约定外,自公司股票上市之
                                日起三十六个月内,不转让或者委托
                                他人管理其在本次发行前已持有的
                                股份,也不由公司回购其持有的股
                                份。2、公司全体高级管理人员及职
                                工监事承诺:自公司股票上市之日起
                                三年内不以任何方式转让其间接持
                                有的公司股份;公司股票上市满三年                       1、公司股票上
                                后,每年转让其间接持有的公司股份                       市之日起 36 个
             公司控股股东中航技 不超过其间接持有公司股份总数的                         月内。2、公司
             深圳公司、股东五龙 25%;离职半年内,将不以任何方式                        股票上市之日
             贸易有限公司。2、公 转让其间接持有的公司股份;申报离                      起 3 年内。3、
             司全体高级管理人   任六个月后的十二个月内通过证券                         中航工业、中
             员:赖伟宣(历任)、 交易所挂牌交易出售其间接持有的                       航技深圳公
             高书林、胡自轩、宋 公司股份不超过其间接持有公司股                         司、五龙贸易
             瑶明、张莹(历任)、 份总数的 50%。3、为了避免同业竞                      有限公司:公
             毛明华、侯毅、吴健 争,中航工业、中航技深圳公司、五                       司依法存续期
首次公开发 琼、孙金成、万颖以 龙贸易有限公司、奥尔公司、可来公                         间且持有公司
                                                                    2010 年 05 月 06
行或再融资 及职工监事陈瑀。3、司、康达特公司、奥轩公司均出具了                         5%以上股份的 承诺人均遵守了所作的承诺
                                                                    日
时所作承诺 中航工业、中航技深 《避免同业竞争承诺函》。4、公司全                        情况下;奥尔
             圳公司、五龙贸易有 体董事、监事和高级管理人员向公司                       公司、可来公
             限公司、奥尔公司、 签署了书面承诺,承诺在职期间不组                       司、康达特公
             可来公司、康达特公 织、不参加任何与本公司有直接竞争                       司、奥轩公司:
             司、奥轩公司。4、公 关系的公司;杜绝任何不正当使用公                      持有公司股份
             司全体董事、监事和 司商业秘密的行为。并承诺没有与公                       期间。4、任职
             高级管理人员。5、中 司存在利益冲突的对外投资。5、在                       期间。5、公司
             航技深圳公司、五龙 公司上市及中航技深圳公司是公司                         上市及中航技
             贸易有限公司       单一最大的股东期间,五龙贸易有限                       深圳公司是公
                                公司作为发起人承诺,在不损害五龙                       司单一最大股
                                贸易有限公司利益的前提下, 不可撤                       东期间。
                                销地、不设限制地及无偿地将五龙贸
                                易有限公司所持有的占公司总股份
                                16%的股权有关的所有于公司股东大
                                会或任何股东决议的投票权授予中
                                航技深圳公司,并确认中航技深圳公
                                司可随其意愿自由行使该等投票权
                                而不受任何限制。中航技深圳公司、
                                五龙贸易有限公司均无权转让该承
                                诺的相关权利和义务。




                                                                                                                 33
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其他对公司
中小股东所 无                 无                       无
作承诺

承诺是否及
              是
时履行

未完成履行
的具体原因
              无
及下一步计
划(如有)


十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否


十二、处罚及整改情况

□ 是 √ 否


十三、其他重大事项的说明

报告期内,公司无其他应披露而未披露的重大事项。




                                                                                  34
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                            第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

                        本次变动前                         本次变动增减(+,-)                            本次变动后

                                              发行新                公积金转
                       数量         比例(%)              送股                    其他          小计         数量       比例(%)
                                                股                    股

                                                                               -636,363,0 -636,363,00
一、有限售条件股份    636,363,000 79.53%             0          0          0                                       0         0
                                                                                        00            0

1、国家持股                    0                     0          0          0            0             0            0

                                                                               -326,277,0 -326,277,00
2、国有法人持股       326,277,000 40.77%             0          0          0                                       0         0
                                                                                        00            0

3、其他内资持股                0                     0          0          0            0             0            0

其中:境内法人持股             0                     0          0          0            0             0            0

境内自然人持股                 0                     0          0          0            0             0            0

                                                                               -310,086,0 -310,086,00
4、外资持股           310,086,000 38.75%             0          0          0                                       0         0
                                                                                        00            0

                                                                               -310,086,0 -310,086,00
其中:境外法人持股    310,086,000 38.75%             0          0          0                                       0         0
                                                                                        00            0

境外自然人持股                 0                     0          0          0            0             0            0

5、高管股份                    0                     0          0          0            0             0            0

                                                                               636,363,0                   800200
二、无限售条件股份    163,837,000 20.47%             0          0          0                 636,363,000                  100%
                                                                                        00                    000

                                                                               636,363,0                   800200
1、人民币普通股       163,837,000 20.47%             0          0          0                 636,363,000                  100%
                                                                                        00                    000

2、境内上市的外资股            0                     0          0          0            0             0            0        0%

3、境外上市的外资股            0                     0          0          0            0             0            0        0%

4、其他                        0                     0          0          0            0             0            0        0%

                                                                                                           800,200
三、股份总数          800,200,000     100%           0          0          0            0             0                   100%
                                                                                                              ,000



股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用




                                                                                                                             35
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2013 年 6 月 1 日,公司首次公开发行前已发行股份共计 636,363,000 股上市流通。


股份变动的批准情况
□   适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□   适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□   适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□   适用 √ 不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用


二、公司股东数量及持股情况

                                                                                                               单位:股

报告期末股东总数                                                                                                17,234

                                             持股 5%以上的股东持股情况

                                                                         持有有                    质押或冻结情况
                                                                                  持有无限售
                              持股比    报告期末持股    报告期内增减     限售条
     股东名称      股东性质                                                       条件的股份
                              例(%)       数量          变动情况       件的股                 股份状态      数量
                                                                                    数量
                                                                         份数量

中国航空技术深
                 国有法人      39.52%     316,257,000                0        0   316,257,000
圳有限公司

五龙贸易有限公
                 境外法人      38.75%     310,086,000                0        0   310,086,000        质押   310,086,000


深圳市奥尔投资 境内非国有
                                7.54%      60,297,563                0        0    60,297,563
发展有限公司     法人

全国社会保障基
金理事会转持三 国有法人         1.25%      10,020,000                0        0    10,020,000


中国工商银行-
嘉实策略增长混
                 其他           0.93%       7,473,746        +645,199         0     7,473,746
合型证券投资基


光大证券股份有
                 其他           0.47%       3,799,923      +1,599,919         0     3,799,923
限公司

中国银行-嘉实
研究精选股票型 其他             0.43%       3,424,269       -3,647,650        0     3,424,269
证券投资基金


                                                                                                                      36
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许建英           境内自然人     0.21%       1,689,010     +549,803          0    1,689,010

中国银行-华安
行业轮动股票型 其他             0.11%         900,000     +900,000          0      900,000
证券投资基金

张爱华           境内自然人     0.11%        896,697      +896,697          0     896,697
战略投资者或一般法人因配
售新股成为前 10 名股东的情 不适用
况(如有)(参见注 3)

上述股东关联关系或一致行      公司持股 5%以上的股东中,公司控股股东中国航空技术深圳有限公司与其他股东不存在关
动的说明                      联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
             股东名称                      报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量

中国航空技术深圳有限公司                                              316,257,000 人民币普通股            316,257,000

五龙贸易有限公司                                                      310,086,000 人民币普通股            310,086,000

深圳市奥尔投资发展有限公司                                             60,297,563 人民币普通股             60,297,563

全国社会保障基金理事会转持三
                                                                       10,020,000 人民币普通股             10,020,000


中国工商银行-嘉实策略增长混
                                                                        7,473,746 人民币普通股              7,473,746
合型证券投资基金

光大证券股份有限公司                                                    3,799,923 人民币普通股              3,799,923

中国银行-嘉实研究精选股票型
                                                                        3,424,269 人民币普通股              3,424,269
证券投资基金

许建英                                                                  1,689,010 人民币普通股              1,689,010

中国银行-华安行业轮动股票型
                                                                            900,000 人民币普通股             900,000
证券投资基金

张爱华                                                                      896,697 人民币普通股             896,697
前 10 名无限售流通股股东之间,
以及前 10 名无限售流通股股东和 对前10名无限售条件股东,本公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司
前 10 名股东之间关联关系或一致 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
行动的说明

参与融资融券业务股东情况说明
                                  不适用
(如有)(参见注 4)



公司股东在报告期内是否进行约定购回交易




                                                                                                                   37
                                   天虹商场股份有限公司 2013 半年度报告


□ 是 √ 否


三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用




                                                                    38
                                                                        天虹商场股份有限公司 2013 半年度报告




                      第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用√不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见 2012 年年报。




二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

不适用




                                                                                                         39
                                                                     天虹商场股份有限公司 2013 半年度报告




                                   第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:天虹商场股份有限公司
                                                                                                    单位:元

                  项目                 期末余额                                  期初余额

流动资产:

     货币资金                                     3,806,062,872.38                          5,256,938,666.09

     结算备付金                                               0.00                                      0.00

     拆出资金                                                 0.00                                      0.00

     交易性金融资产                                715,000,000.00                                       0.00

     应收票据                                                 0.00                                      0.00

     应收账款                                       23,883,032.39                             26,234,225.41

     预付款项                                      305,987,143.60                             81,918,051.03

     应收保费                                                 0.00                                      0.00

     应收分保账款                                             0.00                                      0.00

     应收分保合同准备金                                       0.00                                      0.00

     应收利息                                       31,112,985.34                             33,156,105.26

     应收股利                                                 0.00                                      0.00

     其他应收款                                    197,394,989.01                            199,433,249.67

     买入返售金融资产                                         0.00                                      0.00

     存货                                          393,425,195.88                            425,055,486.69

     一年内到期的非流动资产                                   0.00                                      0.00

     其他流动资产                                             0.00                                      0.00

流动资产合计                                      5,472,866,218.60                          6,022,735,784.15

非流动资产:


                                                                                                          40
                                            天虹商场股份有限公司 2013 半年度报告


    发放委托贷款及垫款               0.00                                   0.00

    可供出售金融资产                 0.00                                   0.00

    持有至到期投资                   0.00                                   0.00

    长期应收款                       0.00                                   0.00

    长期股权投资                     0.00                                   0.00

    投资性房地产                     0.00                                   0.00

    固定资产             1,291,188,404.30                       1,312,075,666.56

    在建工程              299,493,123.43                          173,642,904.84

    工程物资                         0.00                                   0.00

    固定资产清理                     0.00                                   0.00

    生产性生物资产                   0.00                                   0.00

    油气资产                         0.00                                   0.00

    无形资产              777,786,251.48                          786,249,618.02

    开发支出                         0.00                                   0.00

    商誉                   62,148,847.81                           62,148,847.81

    长期待摊费用          631,325,802.59                          480,858,132.53

    递延所得税资产         36,779,803.54                           45,916,502.43

    其他非流动资产        484,674,924.08                          581,928,488.83

非流动资产合计           3,583,397,157.23                       3,442,820,161.02

资产总计                 9,056,263,375.83                       9,465,555,945.17

流动负债:

    短期借款                4,050,000.00                            2,400,000.00

    向中央银行借款                   0.00                                   0.00

    吸收存款及同业存放               0.00                                   0.00

    拆入资金                         0.00                                   0.00

    交易性金融负债                   0.00                                   0.00

    应付票据               13,300,000.00                           12,900,000.00

    应付账款             1,481,737,781.37                       1,805,925,550.05

    预收款项             2,783,036,467.66                       2,852,612,287.17

    卖出回购金融资产款               0.00                                   0.00

    应付手续费及佣金                 0.00                                   0.00

    应付职工薪酬          157,780,643.59                          187,006,818.93

    应交税费               25,725,419.31                          160,064,185.81

    应付利息                    1,698.75                                3,478.75



                                                                              41
                                                                       天虹商场股份有限公司 2013 半年度报告


     应付股利                                                   0.00                                   0.00

     其他应付款                                     528,842,497.35                           412,394,358.68

     应付分保账款                                               0.00                                   0.00

     保险合同准备金                                             0.00                                   0.00

     代理买卖证券款                                             0.00                                   0.00

     代理承销证券款                                             0.00                                   0.00

     一年内到期的非流动负债                                     0.00                                   0.00

     其他流动负债                                    41,438,384.32                            54,384,497.94

流动负债合计                                       5,035,912,892.35                        5,487,691,177.33

非流动负债:

     长期借款                                                   0.00                                   0.00

     应付债券                                                   0.00                                   0.00

     长期应付款                                                 0.00                                   0.00

     专项应付款                                                 0.00                                   0.00

     预计负债                                        17,316,308.52                             8,113,882.18

     递延所得税负债                                     976,245.06                              976,245.06

     其他非流动负债                                             0.00                                   0.00

非流动负债合计                                       18,292,553.58                             9,090,127.24

负债合计                                           5,054,205,445.93                        5,496,781,304.57

所有者权益(或股东权益):

     实收资本(或股本)                             800,200,000.00                           800,200,000.00

     资本公积                                      1,711,615,263.28                        1,711,615,263.28

     减:库存股                                                 0.00                                   0.00

     专项储备                                                   0.00                                   0.00

     盈余公积                                       284,034,612.99                           256,867,496.69

     一般风险准备                                               0.00                                   0.00

     未分配利润                                    1,205,519,951.87                        1,198,784,979.95

     外币报表折算差额                                           0.00                                   0.00

归属于母公司所有者权益合计                         4,001,369,828.14                        3,967,467,739.92

     少数股东权益                                       688,101.76                             1,306,900.68

所有者权益(或股东权益)合计                       4,002,057,929.90                        3,968,774,640.60

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                   9,056,263,375.83                        9,465,555,945.17



法定代表人:赖伟宣                 主管会计工作负责人:毛明华                        会计机构负责人:万颖


                                                                                                         42
                                                               天虹商场股份有限公司 2013 半年度报告


2、母公司资产负债表

编制单位:天虹商场股份有限公司
                                                                                              单位:元

                 项目            期末余额                                  期初余额

流动资产:

    货币资金                                2,797,457,976.50                          3,324,846,954.71

    交易性金融资产                           715,000,000.00                                       0.00

    应收票据                                            0.00                                      0.00

    应收账款                                  41,524,508.88                             18,094,460.71

    预付款项                                  63,618,441.42                             34,962,010.29

    应收利息                                  27,901,693.97                             26,784,248.74

    应收股利                                            0.00                                      0.00

    其他应收款                              1,453,004,467.42                          1,337,412,653.56

    存货                                     270,554,724.53                            296,135,248.60

    一年内到期的非流动资产                              0.00                                      0.00

    其他流动资产                                        0.00                                      0.00

流动资产合计                                5,369,061,812.72                          5,038,235,576.61

非流动资产:

    可供出售金融资产                                    0.00                                      0.00

    持有至到期投资                                      0.00                                      0.00

    长期应收款                                          0.00                                      0.00

    长期股权投资                            1,597,306,743.03                          1,501,646,743.03

    投资性房地产                                        0.00                                      0.00

    固定资产                                 391,478,963.85                            394,832,722.81

    在建工程                                 102,250,206.02                             57,057,971.38

    工程物资                                            0.00                                      0.00

    固定资产清理                                        0.00                                      0.00

    生产性生物资产                                      0.00                                      0.00

    油气资产                                            0.00                                      0.00

    无形资产                                 491,538,129.09                            496,294,100.90

    开发支出                                            0.00                                      0.00

    商誉                                                0.00                                      0.00

    长期待摊费用                             131,172,564.26                             84,981,770.42

    递延所得税资产                            27,548,117.90                             34,463,912.53


                                                                                                    43
                                                天虹商场股份有限公司 2013 半年度报告


    其他非流动资产             47,139,008.09                           67,955,679.97

非流动资产合计               2,788,433,732.24                       2,637,232,901.04

资产总计                     8,157,495,544.96                       7,675,468,477.65

流动负债:

    短期借款                             0.00                                   0.00

    交易性金融负债                       0.00                                   0.00

    应付票据                   13,300,000.00                           12,900,000.00

    应付账款                  809,442,200.95                        1,005,669,518.09

    预收款项                 1,709,713,680.52                       1,736,172,033.58

    应付职工薪酬              106,070,844.42                          135,972,258.29

    应交税费                   33,145,497.08                          105,415,209.91

    应付利息                             0.00                                   0.00

    应付股利                             0.00                                   0.00

    其他应付款               1,545,940,691.62                         747,372,950.17

    一年内到期的非流动负债               0.00                                   0.00

    其他流动负债               22,386,076.40                           31,277,542.90

流动负债合计                 4,239,998,990.99                       3,774,779,512.94

非流动负债:

    长期借款                             0.00                                   0.00

    应付债券                             0.00                                   0.00

    长期应付款                           0.00                                   0.00

    专项应付款                           0.00                                   0.00

    预计负债                   17,316,308.52                            8,113,882.18

    递延所得税负债                       0.00                                   0.00

    其他非流动负债                       0.00                                   0.00

非流动负债合计                 17,316,308.52                            8,113,882.18

负债合计                     4,257,315,299.51                       3,782,893,395.12

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)        800,200,000.00                          800,200,000.00

    资本公积                 1,720,854,040.69                       1,720,854,040.69

    减:库存股                           0.00                                   0.00

    专项储备                             0.00                                   0.00

    盈余公积                  284,034,612.99                          256,867,496.69

    一般风险准备



                                                                                  44
                                                                            天虹商场股份有限公司 2013 半年度报告


     未分配利润                                          1,095,091,591.77                          1,114,653,545.15

     外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计                             3,900,180,245.45                          3,892,575,082.53

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                         8,157,495,544.96                          7,675,468,477.65



法定代表人:赖伟宣                    主管会计工作负责人:毛明华                          会计机构负责人:万颖


3、合并利润表

编制单位:天虹商场股份有限公司
                                                                                                           单位:元

                  项目                        本期金额                                  上期金额

一、营业总收入                                           7,767,203,723.01                          6,993,846,798.38

     其中:营业收入                                      7,767,203,723.01                          6,993,846,798.38

           利息收入                                                  0.00                                      0.00

           已赚保费                                                  0.00                                      0.00

           手续费及佣金收入                                          0.00                                      0.00

二、营业总成本                                           7,347,382,630.12                          6,598,012,208.28

     其中:营业成本                                      5,949,694,298.55                          5,375,551,121.89

           利息支出                                                  0.00                                      0.00

           手续费及佣金支出                                          0.00                                      0.00

           退保金                                                    0.00                                      0.00

           赔付支出净额                                              0.00                                      0.00

           提取保险合同准备金净额                                    0.00                                      0.00

           保单红利支出                                              0.00                                      0.00

           分保费用                                                  0.00                                      0.00

           营业税金及附加                                  62,062,166.13                             52,606,712.96

           销售费用                                      1,237,454,982.34                          1,057,670,020.29

           管理费用                                       123,371,241.80                            143,264,666.61

           财务费用                                        -25,148,546.06                            -30,703,187.46

           资产减值损失                                        -51,512.64                              -377,126.01

     加:公允价值变动收益(损失以
                                                                     0.00                                      0.00
―-‖号填列)

           投资收益(损失以―-‖号
                                                            5,709,041.09                                       0.00
填列)



                                                                                                                 45
                                                                              天虹商场股份有限公司 2013 半年度报告


            其中:对联营企业和合营
                                                                      0.00                                       0.00
企业的投资收益

            汇兑收益(损失以―-‖号填
                                                                      0.00                                       0.00
列)

三、营业利润(亏损以―-‖号填列)                          425,530,133.98                            395,834,590.10

       加:营业外收入                                        15,042,517.73                             15,210,752.58

       减:营业外支出                                        13,160,726.73                              5,120,439.17

            其中:非流动资产处置损
                                                                519,833.16                                162,119.85


四、利润总额(亏损总额以―-‖号填
                                                            427,411,924.98                            405,924,903.51
列)

       减:所得税费用                                       130,062,635.68                            122,968,533.90

五、净利润(净亏损以―-‖号填列)                          297,349,289.30                            282,956,369.61

       其中:被合并方在合并前实现的
                                                                      0.00                                       0.00
净利润

       归属于母公司所有者的净利润                           297,968,088.22                            283,959,165.63

       少数股东损益                                            -618,798.92                              -1,002,796.02

六、每股收益:                                     --                                        --

       (一)基本每股收益                                             0.37                                       0.35

       (二)稀释每股收益                                             0.37                                       0.35

七、其他综合收益                                                      0.00                                       0.00

八、综合收益总额                                            297,349,289.30                            282,956,369.61

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            297,968,088.22                            283,959,165.63
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                            -618,798.92                              -1,002,796.02


法定代表人:赖伟宣                      主管会计工作负责人:毛明华                          会计机构负责人:万颖


4、母公司利润表

编制单位:天虹商场股份有限公司
                                                                                                             单位:元

                 项目                           本期金额                                  上期金额

一、营业收入                                               4,187,197,732.10                          3,899,372,015.49

       减:营业成本                                        3,233,831,594.77                          3,027,084,682.90

           营业税金及附加                                    22,587,951.20                             21,047,273.19

           销售费用                                         510,308,129.46                            452,605,191.64



                                                                                                                   46
                                                                              天虹商场股份有限公司 2013 半年度报告


           管理费用                                          91,483,814.69                            105,301,677.44

           财务费用                                          -30,191,872.86                            -38,872,764.57

           资产减值损失                                          21,233.17                                 -39,716.19

       加:公允价值变动收益(损失以
                                                                       0.00                                      0.00
―-‖号填列)

           投资收益(损失以―-‖号填
                                                               5,709,041.09                                      0.00
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                                       0.00                                      0.00
业的投资收益

二、营业利润(亏损以―-‖号填列)                          364,865,922.76                            332,245,671.08

       加:营业外收入                                          7,999,286.22                             8,499,845.64

       减:营业外支出                                        10,764,718.47                              1,860,153.60

           其中:非流动资产处置损失                             293,452.70                                 97,036.38

三、利润总额(亏损总额以―-‖号填
                                                            362,100,490.51                            338,885,363.12
列)

       减:所得税费用                                        90,429,327.59                             84,421,391.29

四、净利润(净亏损以―-‖号填列)                          271,671,162.92                            254,463,971.83

五、每股收益:                                     --                                        --

       (一)基本每股收益                                                0                                         0

       (二)稀释每股收益                                                0                                         0

六、其他综合收益                                                       0.00                                      0.00

七、综合收益总额                                            271,671,162.92                            254,463,971.83


法定代表人:赖伟宣                      主管会计工作负责人:毛明华                          会计机构负责人:万颖


5、合并现金流量表

编制单位:天虹商场股份有限公司
                                                                                                             单位:元

                 项目                           本期金额                                  上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                        7,722,901,241.15                          7,284,512,948.43

       客户存款和同业存放款项净增加
                                                                       0.00                                      0.00


       向中央银行借款净增加额                                          0.00                                      0.00

       向其他金融机构拆入资金净增加
                                                                       0.00                                      0.00




                                                                                                                   47
                                                       天虹商场股份有限公司 2013 半年度报告


     收到原保险合同保费取得的现金               0.00                                   0.00

     收到再保险业务现金净额                     0.00                                   0.00

     保户储金及投资款净增加额                   0.00                                   0.00

     处置交易性金融资产净增加额                 0.00                                   0.00

     收取利息、手续费及佣金的现金               0.00                                   0.00

     拆入资金净增加额                           0.00                                   0.00

     回购业务资金净增加额                       0.00                                   0.00

     收到的税费返还                             0.00                                   0.00

     收到其他与经营活动有关的现金    423,057,397.38                          176,065,997.87

经营活动现金流入小计                8,145,958,638.53                       7,460,578,946.30

     购买商品、接受劳务支付的现金   6,425,122,285.63                       6,241,402,041.51

     客户贷款及垫款净增加额                     0.00                                   0.00

     存放中央银行和同业款项净增加
                                                0.00                                   0.00


     支付原保险合同赔付款项的现金               0.00                                   0.00

     支付利息、手续费及佣金的现金               0.00                                   0.00

     支付保单红利的现金                         0.00                                   0.00

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     489,204,693.14                          431,319,267.46


     支付的各项税费                  457,927,636.21                          586,879,999.01

     支付其他与经营活动有关的现金   1,338,946,158.71                         906,875,757.26

经营活动现金流出小计                8,711,200,773.69                       8,166,477,065.24

经营活动产生的现金流量净额          -565,242,135.16                         -705,898,118.94

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                         0.00                                   0.00

     取得投资收益所收到的现金           5,709,041.09                                   0.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                0.00                              11,020.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                0.00                                   0.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金    300,000,000.00                                    0.00

投资活动现金流入小计                 305,709,041.09                               11,020.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     486,648,427.15                          203,649,759.25
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                             0.00                                   0.00



                                                                                         48
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       质押贷款净增加额                                              0.00                                      0.00

       取得子公司及其他营业单位支付
                                                                     0.00                                      0.00
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金                      1,015,000,000.00                                      0.00

投资活动现金流出小计                                     1,501,648,427.15                           203,649,759.25

投资活动产生的现金流量净额                           -1,195,939,386.06                             -203,638,739.25

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                                            0.00                             1,591,263.69

       其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                     0.00                             1,591,263.69
收到的现金

       取得借款收到的现金                                   3,000,000.00                                       0.00

       发行债券收到的现金                                            0.00                                      0.00

       收到其他与筹资活动有关的现金                                  0.00                                      0.00

筹资活动现金流入小计                                        3,000,000.00                              1,591,263.69

       偿还债务支付的现金                                   1,350,000.00                                       0.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                          264,192,017.50                            258,949,581.00
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
                                                                     0.00                                      0.00
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                                  0.00                            22,214,459.37

筹资活动现金流出小计                                      265,542,017.50                            281,164,040.37

筹资活动产生的现金流量净额                               -262,542,017.50                           -279,572,776.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                     0.00                                      0.00
影响

五、现金及现金等价物净增加额                         -2,023,723,538.72                         -1,189,109,634.87

       加:期初现金及现金等价物余额                      5,224,409,263.40                          5,350,131,514.59

六、期末现金及现金等价物余额                          3,200,685,724.68                             4,161,021,879.72


法定代表人:赖伟宣                    主管会计工作负责人:毛明华                          会计机构负责人:万颖


6、母公司现金流量表

编制单位:天虹商场股份有限公司
                                                                                                           单位:元

                 项目                         本期金额                                  上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                      4,268,359,801.92                          4,121,820,496.79


                                                                                                                 49
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     收到的税费返还                              0.00                                   0.00

     收到其他与经营活动有关的现金    1,144,318,795.07                         616,034,231.99

经营活动现金流入小计                 5,412,678,596.99                       4,737,854,728.78

     购买商品、接受劳务支付的现金    3,535,154,828.13                       3,536,813,559.91

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     274,936,409.85                           267,277,853.90


     支付的各项税费                    253,466,209.73                         343,284,527.85

     支付其他与经营活动有关的现金   1,294,379,529.58                        1,192,890,824.97

经营活动现金流出小计                5,357,936,977.29                        5,340,266,766.63

经营活动产生的现金流量净额            54,741,619.70                          -602,412,037.85

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                          0.00                                   0.00

     取得投资收益所收到的现金            5,709,041.09                                   0.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                 0.00                               9,870.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                 0.00                                   0.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金      300,000,000.00                                   0.00

投资活动现金流入小计                   305,709,041.09                               9,870.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                       103,113,639.00                          45,403,993.71
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                     95,660,000.00                           2,400,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                 0.00                                   0.00
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金    1,015,000,000.00                                   0.00

投资活动现金流出小计                  1213,773,639.00                          47,803,993.71

投资活动产生的现金流量净额            -908,064,597.91                         -47,794,123.71

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                          0.00                                   0.00

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                       264,066,000.00                         258,949,581.00
的现金


                                                                                          50
                                                                                    天虹商场股份有限公司 2013 半年度报告


       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                            264,066,000.00                               258,949,581.00

筹资活动产生的现金流量净额                                     -264,066,000.00                               -258,949,581.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                  -1,117,388,978.21                              -909,155,742.56

       加:期初现金及现金等价物余额                           3,324,846,954.71                              3,913,780,139.36

六、期末现金及现金等价物余额                                  2,207,457,976.50                              3,004,624,396.80


法定代表人:赖伟宣                           主管会计工作负责人:毛明华                               会计机构负责人:万颖


7、合并所有者权益变动表

编制单位:天虹商场股份有限公司
本期金额
                                                                                                                     单位:元

                                                                        本期金额

                                                   归属于母公司所有者权益
             项目                                                                                      少数股东 所有者权
                             实收资
                                      资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
                             本(或                                                            其他      权益        益合计
                                        积        股     备        积      险准备    利润
                             股本)

                             800,200 1,711,61                    256,867            1,198,78           1,306,900 3,968,774,
一、上年年末余额
                              ,000.00 5,263.28                   ,496.69            4,979.95                 .68       640.60

       加:会计政策变更

           前期差错更正

           其他

                             800,200 1,711,61                    256,867            1,198,78           1,306,900 3,968,774,
二、本年年初余额
                              ,000.00 5,263.28                   ,496.69            4,979.95                 .68       640.60

三、本期增减变动金额(减少                                      27,167,1            6,734,97            -618,798. 33,283,289
以―-‖号填列)                                                   16.30                1.92                    92        .30

                                                                                    297,968,            -618,798. 297,349,28
(一)净利润
                                                                                     088.22                     92       9.30

(二)其他综合收益

                                                                                    297,968,            -618,798. 297,349,28
上述(一)和(二)小计
                                                                                     088.22                     92       9.30

(三)所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益


                                                                                                                              51
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的金额

3.其他

                                                               27,167,1             -291,23                       -264,066,0
(四)利润分配
                                                                 16.30             3,116.30                           00.00

                                                               27,167,1            -27,167,
1.提取盈余公积
                                                                 16.30              116.30

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分                                                           -264,06                       -264,066,0
配                                                                                 6,000.00                           00.00

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股
本)

2.盈余公积转增资本(或股
本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

                                800,200 1,711,61               284,034             1,205,51          688,101.7 4,002,057,
四、本期期末余额
                                ,000.00 5,263.28                ,612.99            9,951.87                   6      929.90

上年金额
                                                                                                                    单位:元

                                                                      上年金额

                                                    归属于母公司所有者权益
             项目               实收资                                                               少数股东 所有者权
                                         资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
                                本(或                                                        其他     权益       益合计
                                          积       股     备     积       险准备    利润
                                股本)

                                800,200 1,711,61               201,312             930,742,          1,517,348 3,645,385,
一、上年年末余额
                                ,000.00 3,108.21                ,541.87             288.84                 .67       287.59

       加:同一控制下企业合并
产生的追溯调整

       加:会计政策变更

           前期差错更正

           其他


                                                                                                                           52
                                                          天虹商场股份有限公司 2013 半年度报告


                             800,200 1,711,61   201,312   930,742,        1,517,348 3,645,385,
二、本年年初余额
                             ,000.00 3,108.21   ,541.87    288.84               .67      287.59

三、本期增减变动金额(减少                      55,554,   268,042,        -210,447. 323,389,35
                                     2,155.07
以―-‖号填列)                                 954.82    691.11               99         3.01

                                                          587,663,        -1,799,55 585,864,08
(一)净利润
                                                           645.93              6.61        9.32

(二)其他综合收益

                                                          587,663,        -1,799,55 585,864,08
上述(一)和(二)小计
                                                           645.93              6.61        9.32

                                                                          1,589,108 1,591,263.
(三)所有者投入和减少资本           2,155.07
                                                                                .62          69

                                                                          1,589,108 1,591,263.
1.所有者投入资本                    2,155.07
                                                                                .62          69

2.股份支付计入所有者权益
的金额

3.其他

                                                55,554,    -319,62                    -264,066,0
(四)利润分配
                                                 954.82   0,954.82                        00.00

                                                55,554,   -55,554,
1.提取盈余公积
                                                 954.82    954.82

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分                                  -264,06                    -264,066,0
配                                                        6,000.00                        00.00

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股
本)

2.盈余公积转增资本(或股
本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

                             800,200 1,711,61   256,867   1,198,78        1,306,900 3,968,774,
四、本期期末余额
                             ,000.00 5,263.28   ,496.69   4,979.95              .68      640.60



                                                                                               53
                                                                              天虹商场股份有限公司 2013 半年度报告


法定代表人:赖伟宣                         主管会计工作负责人:毛明华                        会计机构负责人:万颖


8、母公司所有者权益变动表

编制单位:天虹商场股份有限公司
本期金额
                                                                                                            单位:元

                                                                   本期金额
              项目            实收资本                                               一般风险 未分配利 所有者权
                                           资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
                              (或股本)                                              准备       润        益合计

                              800,200,00 1,720,854,                     256,867,49            1,114,653, 3,892,575,
一、上年年末余额
                                    0.00      040.69                          6.69               545.15      082.53

       加:会计政策变更

           前期差错更正

           其他

                              800,200,00 1,720,854,                     256,867,49            1,114,653, 3,892,575,
二、本年年初余额
                                    0.00      040.69                          6.69               545.15      082.53

三、本期增减变动金额(减少                                              27,167,116           -19,561,95 7,605,162.
以―-‖号填列)                                                               .30                 3.38         92

                                                                                              271,671,1 271,671,16
(一)净利润
                                                                                                  62.92        2.92

(二)其他综合收益

                                                                                              271,671,1 271,671,16
上述(一)和(二)小计
                                                                                                  62.92        2.92

(三)所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的
金额

3.其他

                                                                        27,167,116            -291,233,1 -264,066,0
(四)利润分配
                                                                               .30                16.30       00.00

                                                                        27,167,116            -27,167,11
1.提取盈余公积
                                                                               .30                 6.30

2.提取一般风险准备

                                                                                             -264,066,0 -264,066,0
3.对所有者(或股东)的分配
                                                                                                  00.00       00.00

4.其他

(五)所有者权益内部结转


                                                                                                                    54
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1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

                               800,200,00 1,720,854,                     284,034,61             1,095,091, 3,900,180,
四、本期期末余额
                                     0.00      040.69                           2.99               591.77     245.45

上年金额
                                                                                                             单位:元

                                                                     上年金额
              项目              实收资本                                                一般风险 未分配利 所有者权
                                             资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
                               (或股本)                                                准备      润       益合计

                                800,200,00 1,720,854,                    201,312,54              878,724,9 3,601,091,
一、上年年末余额
                                      0.00      040.69                           1.87               51.82     534.38

       加:会计政策变更

           前期差错更正

           其他

                                800,200,00 1,720,854,                    201,312,54              878,724,9 3,601,091,
二、本年年初余额
                                      0.00      040.69                           1.87               51.82     534.38

三、本期增减变动金额(减少以                                             55,554,954              235,928,5 291,483,54
―-‖号填列)                                                                    .82               93.33        8.15

                                                                                                 555,549,5 555,549,54
(一)净利润
                                                                                                    48.15        8.15

(二)其他综合收益

                                                                                                 555,549,5 555,549,54
上述(一)和(二)小计
                                                                                                    48.15        8.15

(三)所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的
金额

3.其他

                                                                         55,554,954             -319,620,9 -264,066,0
(四)利润分配
                                                                                  .82               54.82      00.00



                                                                                                                     55
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                                                                        55,554,954          -55,554,95
1.提取盈余公积
                                                                               .82               4.82

2.提取一般风险准备

                                                                                            -264,066,0 -264,066,0
3.对所有者(或股东)的分配
                                                                                                00.00      00.00

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

                              800,200,00 1,720,854,                     256,867,49          1,114,653, 3,892,575,
四、本期期末余额
                                    0.00     040.69                           6.69             545.15     082.53


法定代表人:赖伟宣                         主管会计工作负责人:毛明华                      会计机构负责人:万颖


三、公司基本情况

(一)公司历史沿革
    天虹商场股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为深圳天虹商场,于 1983 年 12 月 24 日,经深圳市人民

政府深府办复[1983]848 号文批准,由中国航空技术进出口公司深圳工贸中心(以下简称“中航技深圳工贸中心”)与深圳市

华侨商品供应公司(以下简称“华侨供应公司”)在深圳共同投资设立。

    1984年5月2日,经深圳市人民政府深府复[1984]173号文批准,深圳天虹商场变更为由中航技深圳工贸中心、华侨供应

公司与五龙贸易公司(港资)三方合资经营。深圳天虹商场的注册资本为人民币511.00万元。

    1986年10月20日,经深圳市人民政府深府复[1986]594号文批准,华侨供应公司退出深圳天虹商场的合资经营。华侨供

应公司拥有的深圳天虹商场股权转让给中航技深圳工贸中心和五龙贸易公司。本次股权变更后,深圳天虹商场由中航技深圳

工贸中心和五龙贸易公司合资经营。

    1991年3月26日,经深圳天虹商场董事会第二届二次董事会会议确定,深圳天虹商场净利润分成按中航技深圳工贸中心

51.00%、五龙贸易公司49.00%的比例执行。

    1991年11月9日,中航技深圳工贸中心与五龙贸易公司就扩大深圳天虹商场合资规模事宜签署《补充协议》。合资企业

总投资由原511.00万元人民币增至3,000.00万元人民币,双方投资比例改为双方各占50%,经营净利润也按此比例分配;合

                                                                                                                56
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资企业注册资本增加至人民币2,000.00万元;合资企业名称改为深圳天虹商场有限公司;合营期限由原合同规定的10年增至

30年。

    上述补充协议于1991年11月23日获得深圳市人民政府深府外复(1991)1293号文件批复。深圳天虹商场有限公司领取营业

执照后,上述增资和延长合营期限的事项并未实施。

    1992 年 3 月 25 日,经对外经济贸易部(92)外经贸管体函字第 382 号文批准,中航技深圳工贸中心正式更名为“中国航

空技术进出口深圳公司”(以下简称“中航技深圳公司”)。

    中航技深圳公司和五龙贸易公司于1993年12月28日签订了《补充合同书》,同意股东对深圳天虹商场有限公司追加投

资人民币7,489.00万元。增资完成后,深圳天虹商场有限公司的投资总额和注册资本增加至人民币8,000.00万元。中航技深

圳公司拥有深圳天虹商场有限公司51.272%的股权,五龙贸易公司拥有深圳天虹商场有限公司48.728%的股权。深圳天虹商场

有限公司经营期限延长到40年,从1984年5月3日至2024年5月2日止。

    经深圳蛇口中华会计师事务所1994年5月10日以外验报字(1994)第F091号《验资报告》验证,出资人已经缴足全部出资。

本次增资已于1994年1月8日获得深圳市引进外资领导小组办公室(深外资办复[1994]23号文)批准。

    1994年2月1日,深圳天虹商场有限公司办理了企业法人营业执照、注册资本变更登记手续。

    1997年3月2日,深圳天虹商场有限公司董事会通过决议,同意五龙贸易公司将其持有天虹商场的全部48.728%股权转让

给五龙贸易有限公司;1997年3月10日,五龙贸易公司与五龙贸易有限公司签订了《股权转让协议书》;1997年3月12日,中

航技深圳公司与五龙贸易有限公司签订了《补充合同书》,明确了天虹商场投资总额、注册资本、合营各方出资比例不变。

    上述股权转让在1997年并没有向外资主管机关履行有关的审批手续。根据当时深圳市人民政府实施的《关于简化外商

投资立项审批程序的试行办法》(深府[1993]59号文),由深圳市工商行政管理局于1997年5月20日核准办理了该股权转让的

变更登记手续。

    1999年3月24日,经深圳市外商投资局批准(深外资复[1999]B0410号),深圳天虹商场有限公司原股东五龙贸易公司将

其所持有的全部48.728%股权转让给五龙贸易有限公司,批文确认了中航技深圳公司与五龙贸易有限公司于1997年签订的补

充合同书,明确了天虹商场投资总额、注册资本、投资各方出资比例不变,同意深圳天虹商场有限公司法定地址变更。深圳

天虹商场有限公司于1999年8月10日办理了相应的工商变更登记。

    2002年9月20日,经深圳市对外经济贸易合作局批准(深外经贸资复[2002]3278号文),深圳市奥尔投资发展有限公司、

深圳市奥轩投资咨询有限公司和深圳市奥昂投资咨询服务有限公司以现金向深圳天虹商场有限公司增资。增资后,深圳天虹

商场有限公司的注册资本增至人民币8,800.00万元,并于2002年9月30日办理了工商变更登记手续。

    2004 年 10 月 12 日,经深圳市贸易工业局深贸工资复[2004]0463 号文批准,深圳天虹商场有限公司股东深圳市奥昂投

资咨询服务有限公司、深圳市奥轩投资咨询有限公司分别更名为“深圳市康达特投资咨询有限公司”、“深圳市可来投资咨询

有限公司”,持股比例保持不变。2004 年 12 月 3 日,深圳天虹商场有限公司办理了工商变更登记手续。

    2006年12月30日,经商务部商资批[2005]3316号文和深圳市贸易工业局深贸工资复[2006]0013号文批准,深圳天虹商

                                                                                                            57
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场有限公司的投资总额增加至19,300.00万元人民币,注册资本不变,合资期限变更为30年。

    2006 年 4 月 4 日,经国家工商行政管理总局(国)名称变核外字[2006]第 27 号文批准,深圳天虹商场有限公司名称变更

为“天虹商场有限公司”。公司已于 2006 年 4 月 29 日办理了工商变更登记手续。

     根据2006年11月14日本公司[2006]第24号董事会决议和修改后章程的规定,以及中华人民共和国商务部商资批

[2006]1906号文批准,同意本公司申请增加注册资本人民币11,200.00万元,变更后的注册资本为人民币20,000.00万元。首

期出资人民币44,000,000.00元,由本公司股东以截止2006年7月31日经审计的未分配利润按各自在本公司的持股比例转增注

册资本,其中:2005年度未分配利润为人民币27,878,571.47元、2006年1-7月未分配利润为人民币16,121,428.53元。

     根据中航技深圳公司、五龙贸易有限公司、深圳市奥尔投资发展有限公司、深圳市可来投资咨询有限公司、深圳市康

达特投资咨询有限公司2007年2月26日签订的关于天虹商场有限公司调减投资总额、减少注册资本的协议和修改后章程的规

定及中华人民共和国商务部商资批[2007]1046号文批准,本公司申请减少注册资本人民币6,800.00万元,变更后的注册资本

为人民币13,200.00万元,减少注册资本后各股东的股权比例保持不变。此次减资已于2007年6月20日办理工商变更登记手续,

变更后注册资本与实收资本同为人民币13,200.00万元。

     根据本公司2007年1月26日召开的[2007]第2号董事会决议、本公司发起人协议以及修改后章程的规定、中华人民共和

国商务部商资批[2007]1046号文批准,本公司申请由有限责任公司整体变更为股份有限公司,变更后的注册资本为人民币

25,000.00万元,股本为人民币25,000.00万元。本公司以截止2006年12月31日经审计的净资产人民币318,753,384.29元按

1.275:1的比例折合为公司股本总额250,000,000股,每股面值人民币1元,共计股本为人民币250,000,000.00元(大写:贰

亿伍仟万元整),由本公司原股东按照各自在公司的股权比例持有;其余68,753,384.29元作为本公司的资本公积。增加方式

为净资产折股转增,变更后本公司变为中外合资股份有限公司并于2007年6月25日办理工商变更登记手续。

     根据2007年度股东大会决议,本公司以截止至2007年12月31日公司250,000,000股总股本为基数,分别以资本公积金每

10股转增2.32股、以未分配利润每10股派送红股1.68股,转增及派送后公司总股本增加至350,000,000股,每股面值1元,股

本共计350,000,000.00元,并于2008年8月18日办理工商变更登记手续。

    2008 年 12 月 11 日,经中国航空技术进出口总公司中航技企管字[2008]393 号《关于中国航空技术进出口深圳公司改制

为有限责任公司的批复》同意“中国航空技术进出口深圳公司”改制为有限责任公司,名称变更为“中国航空技术深圳有限

公司”,并于 2009 年 1 月 8 日领取了新的《企业法人营业执照》。

     根据本公司2008年第七次临时股东大会决议、2009年第三次临时股东大会决议、2010年第一次临时股东大会决议和修

改后章程的规定,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]597号文《关于核准天虹商场股份有限公司首次公开发行股

票的批复》的核准,同意本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)5,010万股,经此发行,注册资本变更为人民币40,010

万元。

     根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企【2009】94号文)的规定,本公司首次公

开发行A股并上市后,其国有控股股东中国航空技术深圳有限公司应按首次公开发行时实际发行股份数量的10%,将本公司部

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分国有股转由全国社会保障基金理事会持有。

    根据本公司第二届董事会第十二次会议,2011年4月8日召开的2010年年度股东大会会议决议,通过2010年度利润分配

方案:以公司现有总股本400,100,000股为基数,向全体股东每10股送红股5股,派6元人民币现金;同时以资本公积向全体

股东每10股转增5股。从而股本增至80,020万元。此次增资,经深圳国安会计师事务有限公司出具深国安外验报字[2011]第

004号验资报告验证。

    截至2013年6月30日止,公司注册资本为人民币80,020.00万元。

    公司的企业法人营业执照注册号:440301501131609;注册地及营业办公地:深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦

20-24层。

(二)行业性质
    公司所属行业为零售业。

(三)经营范围
    日用百货、纺织品、服装、食品、食盐、饮料、保健食品、农副产品、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、

建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术品等商品的批发、零售及相关配套服务;酒类的批发和零售(《广

东省酒类批发许可证》有效期至2014年3月31日);金银珠宝首饰零售;国内版图书、报刊、音像制品的零售(《音像制品经

营许可证》有效期至2020年4月23日,《出版物经营许可证》有效期至2016年12月31日);停车场的机动车辆停放业务(《经

营性停车场许可证》有效期至2014年8月31日);以特许经营方式从事商业活动。(国家专控的商品除外,涉及许可经营的需

凭许可证经营);自有物业出租。

(四)公司的基本架构:
    根据国家法律法规和公司章程的规定,建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的规范的治理结构;董事会下设

战略委员会、审计委员会、提名薪酬与考核委员会等三个专门委员会。公司下设行政管理部、人力资源部、战略与营运部、

审计部、拓展部、商品中心、财务部、工程部、信息部、监察部、证券事务管理部等主要职能部门。


四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础


    公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准

则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称撈笠祷峒谱荚

驍)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》(2010年修订)

进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。




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2、遵循企业会计准则的声明

    公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整的反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量
等有关信息。


3、会计期间

    自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。


4、记账本位币

    本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下企业合并


    对于同一控制下的企业合并,本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合

并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减

的,调整留存收益。

    被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照企业会

计准则规定确认。




(2)非同一控制下的企业合并


    对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负

债以及发行的权益性证券的公允价值。

    通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

    ①在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的

初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例

如,可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分,下同)转入当期投资收益。

    ②在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价

值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收

益转为购买日所属当期投资收益。

    购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;



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购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

    购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。购买方对合并成本小于

合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价

值份额的差额,计入当期损益。


6、合并财务报表的编制方法

(1)合并财务报表的编制方法


    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表。

    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会

计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

    合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,

由本公司编制。

    合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现

金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

    子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少

数股东权益。

    在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司合并当期期初至报

告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

    在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司的,则不调整合并资产负债表期初数;将子公司自购买日至报告

期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

    在报告期内,本公司处置子公司,则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司期初至处

置日的现金流量纳入合并现金流量表。

    企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其

在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原

有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关

的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。


(2)对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用




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7、现金及现金等价物的确定标准


       在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起

三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。


8、外币业务和外币报表折算

(1)外币业务


       外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

       外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关

的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,

仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日

的即期汇率折算,由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。


(2)外币财务报表的折算


       资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除撐捶峙淅髷项目外,其他

项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币

财务报表折算差额,在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

       处置境外经营时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者

权益项目转入处置当期损益;部分处置境外经营的,按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损

益。


9、金融工具

       金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。


(1)金融工具的分类


       管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的,将其划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债(和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负

债);持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。




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(2)金融工具的确认依据和计量方法


    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金

股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

    处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

    ②持有至到期投资

    取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

    持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或

适用的更短期间内保持不变。

    处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

    ③应收款项

    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的

债权,包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融

资性质的,按其现值进行初始确认。

    收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

    ④可供出售金融资产

    取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作

为初始确认金额。

    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本

公积)。

    处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价

值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

    ⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。


(3)金融资产转移的确认依据和计量方法


    公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;

如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。


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    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为

金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

    ①所转移金融资产的账面价值;

    ②因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产

的情形)之和。

    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,

按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

    ①终止确认部分的账面价值;

    ②终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金

融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。


(4)金融负债终止确认条件


    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承

担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,

并同时确认新金融负债。

    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的

金融负债确认为一项新金融负债。

    金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融

负债)之间的差额,计入当期损益。

    本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账

面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,

计入当期损益。


(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法


    本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允

价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中

使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始

取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。


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(6)金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法


     资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证

据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

     ①可供出售金融资产的减值准备:

     期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非

暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

     ②持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。


(7)将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据




10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1)单项金额重大的应收款项坏账准备


                                                            应收账款:金额在 200 万元以上;其他应收款:其他应收
单项金额重大的判断依据或金额标准
                                                            款余额除押金外的前 5 名。

                                                            单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法                    价值的差额计提坏账备,计入当期损益。单独测试未发生
                                                            减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。


(2)按组合计提坏账准备的应收款项


                              按组合计提坏账准备的计
           组合名称                                                         确定组合的依据
                                        提方法

应收款项组合                 账龄分析法                以账龄做为信用风险组合的划分依据



组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
√ 适用 □ 不适用

               账龄                   应收账款计提比例(%)                    其他应收款计提比例(%)

1 年以内(含 1 年)                                           3%                                             3%

1-2 年                                                      10%                                             3%

2-3 年                                                      20%                                             5%

3 年以上                                                     50%                                             5%



                                                                                                              65
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3-4 年                                                     50%                                             5%

4-5 年                                                     50%                                             5%

5 年以上                                                    50%                                             5%

满五年又有确实证据表明无法收                                      有凭据,能较准确预计损失的部分,按实际情况单
                                                           100%
回的                                                              独核定计提比例。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的
□ 适用 √ 不适用


(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款


                                        有客观证据表明可能发生了减值,如债务人出现撤销、破产或死亡,以其破产
单项计提坏账准备的理由
                                        财产或遗产清偿后,仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。

                                        对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项,将其从相关组合中分离出来,
坏账准备的计提方法
                                        单独进行减值测试,确认减值损失。


11、存货

(1)存货的分类

       存货分类为:原材料、库存商品、发出商品等。


(2)发出存货的计价方法

       存货在取得时,按实际成本进行初始计量,包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时采用先进先出法,柜台
存货采用移动加权平均法。


(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法


       期(年)末,存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,

使存货成本高于可变现净值的,按可变现净值低于成本(按个别/分类)的差额计提存货跌价损失准备。可变现净值按正常经

营过程中,以估计售价减去估计至完工成本及销售所必须的估计费用的价值确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存

货,其可变现净值以合同价格为基础计算。本公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值

以一般销售价格为基础计算。

       以前减记存货价值的影响因素已经消失的,在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。




                                                                                                             66
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(4)存货的盘存制度

采用永续盘存制。


(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品
摊销方法:一次摊销法


12、长期股权投资

(1)投资成本的确定


    ①企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行

权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长

期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并发生的各

项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。被合并方存在

合并财务报表,则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。非同一控制下的企

业合并:合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公

允价值,本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中

介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益,作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益

性证券或债务性证券的初始确认金额。企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,应当区分个别财务报表和合并

财务报表进行相关会计处理:在个别财务报表中,应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投

资成本之和,作为该项投资的初始投资成本,购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,应当在处置该项投资

时将与其相关的其他综合收益(例如,可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分,下同)转入当期投资收益。在

合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与

其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应

当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可

能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,也计入合并成本。

    ②其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以

发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资,按

照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公

允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交

换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可


                                                                                                          67
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靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成

本。通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。


(2)后续计量及损益确认


    ①后续计量公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位

不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。对被

投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净

资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产

公允价值份额的差额,计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理:对于被投资单位除净损益以外

所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面

价值,同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,应当以合并财

务报表,净利润和其他投资变动为基础进行核算。

    ②损益确认成本法下,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照

享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下,投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损

时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认,投资企业与联

营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,应当予以抵销,在此基础上确认投资

损益;在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,

长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损

失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担

的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述

相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的

账面价值,同时确认投资收益。


(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据


    按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方

一致同意时存在,则视为与其他方对被投资单位实施共同控制;对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能

够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。


(4)减值测试方法及减值准备计提方法


    资产负债表日,若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时,根据单项长期股

                                                                                                          68
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权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可

收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值

损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的

长期股权投资,其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额

进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资,如果可收回金额的计量结果表明,该长期股

权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额确认为减值损失。采用成本法核算的长期股权投资,因被投资单位宣告分派

现金股利或利润确认投资收益后,考虑长期股权投资是否发生减值。因企业合并形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年

都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。


13、投资性房地产




14、固定资产

(1)固定资产确认条件

     固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在
同时满足下列条件时予以确认:
     ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
     ②该固定资产的成本能够可靠地计量。


(2)融资租入固定资产的认定依据、计价方法




(3)各类固定资产的折旧方法

     除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外,固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿
命和预计净残值率确定折旧率。
     本公司根据固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对固定资产的使用
寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。


             类别                     折旧年限(年)       残值率(%)                年折旧率(%)

房屋及建筑物                   20                                         5% 4.75

机器设备                       5-10                                       5% 9.5-19

电子设备                       5                                          5% 19

运输设备                       5                                          5% 19



                                                                                                           69
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房屋建筑物-装修                5                     ---                       20


(4)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

     公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。
     固定资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资
产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
     当固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为固定资产
减值损失,计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备。
     固定资产减值损失确认后,减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整,以使该固定资产在剩余使用寿命内,系统地
分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。
     固定资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项固定资产可能发生减值的,企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收
回金额进行估计的,以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。


(5)其他说明




15、在建工程

(1)在建工程的类别


     本公司自行建造的在建工程按实际成本计价,实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

在建工程以立项项目分类核算。



(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点


     在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产

在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实

际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际

成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。



(3)在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法


     公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

     在建工程存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工

程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。



                                                                                                            70
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    当在建工程的可收回金额低于其账面价值的,将在建工程的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为在建工程

减值损失,计入当期损益,同时计提相应的在建工程减值准备。

    在建工程的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的,企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收

回金额进行估计的,以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。


16、借款费用

(1)借款费用资本化的确认原则


    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其

他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

    符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资

产、投资性房地产和存货等资产。




借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

    ①资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带

息债务形式发生的支出;

    ②借款费用已经发生;

    ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。


(2)借款费用资本化期间


    资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费

用资本化。



(3)暂停资本化期间


    符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;



                                                                                                            71
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该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本

化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。


(4)借款费用资本化金额的计算方法


     专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其

辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。

     根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予

资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

     借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。


17、生物资产





18、油气资产




19、无形资产

(1)无形资产的计价方法


     ①公司取得无形资产时按成本进行初始计量

     外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无

形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

     债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价

值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益;

     在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入

的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述

前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

     以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸

收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

     内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其

他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

                                                                                                          72
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     ②后续计量

     在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

     对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利

益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

     每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

     经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。


(2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况






(3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据






(4)无形资产减值准备的计提


     对于使用寿命确定的无形资产,如有明显减值迹象的,期末进行减值测试。

     对于使用寿命不确定的无形资产,每期末进行减值测试。

     对无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资

产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

     当无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为无形资产

减值损失,计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备。

     无形资产减值损失确认后,减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该无形资产在剩余使用寿

命内,系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。

     无形资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的,公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金

额进行估计的,以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。


(5)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准






                                                                                                            73
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(6)内部研究开发项目支出的核算




20、长期待摊费用


     本公司以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出,以及对实际发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一

年以上的各项费用,作为长期待摊费用,按照项目的预计受益期平均摊销;筹备期间的开办费在在发生时计入当期费用。



21、附回购条件的资产转让






22、预计负债


     本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时,如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能

够可靠计量的,确认为预计负债。



(1)预计负债的确认标准


     与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

     该义务是本公司承担的现时义务;

     履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

     该义务的金额能够可靠地计量。



(2)预计负债的计量方法


     本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

     本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值

影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

     最佳估计数分别以下情况处理:

     所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间

值即上下限金额的平均数确定。

     所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如


                                                                                                         74
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或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能

结果及相关概率计算确定。

     本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,

确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。



23、股份支付及权益工具


(1)股份支付的种类






(2)权益工具公允价值的确定方法






(3)确认可行权权益工具最佳估计的依据






(4)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理





24、回购本公司股份




25、收入

(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准


     公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售

出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够

可靠地计量时,确认商品销售收入实现。本公司商品销售以消费者实际消费时作为收入确认的时间。




                                                                                                           75
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(2)确认让渡资产使用权收入的依据


       与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

       ①利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

       ②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。


(3)确认提供劳务收入的依据

       以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,相关的成本能够可靠地计量为前提


(4)按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法




26、政府补助

(1)类型

       政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补
助。


(2)会计处理方法


       与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计

入营业外收入;

与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入

当期营业外收入;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期营业外收入。


27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1)确认递延所得税资产的依据

       公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。


(2)确认递延所得税负债的依据


       公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且

该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损所形成的暂时性差异。




                                                                                                               76
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28、经营租赁、融资租赁

(1)经营租赁会计处理


     ①公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与

租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

     资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在

租赁期内分摊,计入当期费用。

     ②公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的

与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相

同的基础分期计入当期收益。

     公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在

租赁期内分配。


(2)融资租赁会计处理




(3)售后租回的会计处理




29、持有待售资产

(1)持有待售资产确认标准




(2)持有待售资产的会计处理方法




30、资产证券化业务




31、套期会计






                                                                                                           77
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32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□ 是 √ 否


(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否




(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否


33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错
□ 是   √否


(1)追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□ 是 √ 否


(2)未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□ 是 √ 否


34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法




五、税项

1、公司主要税种和税率


                 税种                                   计税依据                  税率

增值税                                   销售货物或提供应税劳务    17%、13%、3%、6%、0%

消费税                                   应纳税销售额              5%

营业税                                   应纳税营业额              5%


                                                                                                    78
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   城市维护建设税                              应纳流转税额                              7%,5%

   企业所得税                                  应纳税所得额                              25%

   教育费附加                                  应纳流转税额                              3%

   房产税                                      房产原值 70%或者租金收入                  1.2%、12%

   地方教育费附加                              应纳流转税额                              2%


   2、税收优惠及批文

   无


   3、其他说明



   1. 深圳市维天家用电器维修有限公司、深圳市天虹置业有限公司、吉安市天虹商场有限公司,税率为3%。

   2.根据部分子公司与各地国家税务局签订的委托代征税款协议书,部分子公司各商场对商场内个体户销售货物、提供劳务代

   征代缴应纳增值税,税率为3%。


   六、企业合并及合并财务报表

   1、子公司情况

   (1)通过设立或投资等方式取得的子公司

                                                                                                                     单位: 元

                                                                                                                                从母公司
                                                                                                                                所有者权
                                                                                                                                益冲减子
                                                                                                                                公司少数
                                                                                                                                股东分担
                                                                  实质上构                                          少数股东
                                                                                                                                的本期亏
                                                        期末实 成对子公                                             权益中用
             子公司            业务性 注册资 经营范                           持股比   表决权比   是否合   少数股               损超过少
子公司全称            注册地                            际投资 司净投资                                             于冲减少
             类型               质      本         围                         例(%)     例(%)     并报表   东权益               数股东在
                                                          额      的其他项                                          数股东损
                                                                                                                                该子公司
                                                                   目余额                                           益的金额
                                                                                                                                年初所有
                                                                                                                                者权益中
                                                                                                                                所享有份
                                                                                                                                额后的余
                                                                                                                                    额

苏州天虹商 全资孙                    20,000, 商品销     149,470
                      苏州市 零售                                       ---     100%       100% 是
场有限公司 公司                      000.00   售        ,000.00

长沙市天虹 全资孙 长沙市 零售        20,000, 商品销     94,180,         ---     100%       100% 是


                                                                                                                               79
                                                                               天虹商场股份有限公司 2013 半年度报告


百货有限公 公司                       000.00   售        000.00


北京天虹商
             全资孙                   20,000, 商品销 117,850,
业管理有限            北京市 零售                                 ---   100%      100% 是
             公司                     000.00   售        000.00
公司

深圳市君尚
             全资子                   10,000, 商品销    10,000,
百货有限公            深圳市 零售                                 ---   100%      100% 是
             公司                     000.00   售        000.00


湖州天虹百 全资孙                     10,000, 商品销    40,720,
                      湖州市 零售                                 ---   100%      100% 是
货有限公司 公司                       000.00   售        000.00

北京时尚天
             全资孙                   15,000, 商品销    66,290,
虹百货有限            北京市 零售                                 ---   100%      100% 是
             公司                     000.00   售        000.00
公司

常州天虹商 全资孙                     10,000, 商品销    40,930,
                      溧阳市 零售                                 ---   100%      100% 是
场有限公司 公司                       000.00   售        000.00

深圳市天虹
             全资子            房地产 150,000 自有物    281,340
置业有限公            深圳市                                      ---   100%      100% 是
             公司              业     ,000.00 业租赁    ,000.00


吉安市天虹
             全资孙                   60,000, 商品销    60,000,
商场有限公            吉安市 零售                                 ---   100%      100% 是
             公司                     000.00   售        000.00


深圳市乐迪
             控股子                   10,000, 商品销    10,003,                                 688,101. 3,313,334. 1,032,152.
服饰有限公            深圳市 零售                                 ---   60%        60% 是
             公司                     000.00   售        591.78                                      76         95         65


厦门君尚世
             全资子                   10,000, 商品销    10,000,
纪投资有限            厦门市 零售                                 ---   100%      100% 是
             公司                     000.00   售        000.00
公司

南昌市天虹
             全资孙            房地产 20,000, 自有物    191,340
置业有限公            南昌市                                      ---   100%      100% 是
             公司              业     000.00   业租赁   ,000.00


赣州市天虹
             全资孙                   15,000, 商品销    31,620,
百货实业有            赣州市 零售                                 ---   100%      100% 是
             公司                     000.00   售        000.00
限公司

泉州市天虹
             全资孙                   10,000, 商品销    25,134,
商场有限公            泉州市 零售                                 ---   100%      100% 是
             公司                     000.00   售        000.00


绍兴市天虹
             全资孙                   10,000, 商品销    10,000,
百货有限公            绍兴市 零售                                 ---   100%      100% 是
             公司                     000.00   售        000.00


娄底市天虹 全资孙 娄底市 零售         15,000, 商品销    41,930,   ---   100%      100% 是


                                                                                                                  80
                                                                                                    天虹商场股份有限公司 2013 半年度报告


  百货有限公 公司                           000.00     售            000.00
  司

  青岛天虹商 全资孙                         10,000, 商品销          10,000,
                        青岛市 零售                                                 ---     100%          100% 是
  场有限公司 公司                           000.00     售            000.00

  岳阳市天虹
               全资孙                       10,000, 商品销          10,000,
  百货有限公            岳阳市 零售                                                 ---     100%          100% 是
               公司                         000.00     售            000.00
  司

  成都市天虹
               全资孙                       15,000, 商品销          43,580,
  百货有限公            成都市 零售                                                 ---     100%          100% 是
               公司                         000.00     售            000.00
  司

  株洲市天虹
               全资孙                       10,000, 商品销          10,000,
  百货有限公            株洲市 零售                                                 ---     100%          100% 是
               公司                         000.00     售            000.00
  司

  东莞市君尚
               全资孙                       10,000, 商品销          10,000,
  百货有限公            东莞市 零售                                                 ---     100%          100% 是
               公司                         000.00     售            000.00
  司

  吉安市吉州
  区天虹物业 全资孙               物业服 500,000 物业服            500,000
                        吉安市                                                      ---     100%          100% 是
  服务有限公 公司                 务        .00        务               .00
  司

  惠州市天虹
               全资子                                  商品销
  商场有限公            惠州市 零售         15,000,                88,510,          --- 100%       100%        是
               公司                                    售
  司                                        000.00                 000.00


  浙江天虹百 全 资 孙                                  商品销
                        杭州市 零售         20,000,                86,460,          --- 100%       100%        是
  货有限公司 公司                                      售
                                            000.00                 000.00



       通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
       无


       (2)同一控制下企业合并取得的子公司

                                                                                                                                   单位: 元

                                                                                                                                   从母公司所有者权
                                                                       实质上构                                         少数股东   益冲减子公司少数
            子公                                            期末实     成对子公                表决    是否             权益中用   股东分担的本期亏
子公司全                   业务    注册资     经营范                                持股比例                   少数股
            司类 注册地                                     际投资     司净投资                权比    合并             于冲减少   损超过少数股东在
   称                      性质        本         围                                  (%)                      东权益
             型                                               额       的其他项                例(%) 报表               数股东损   该子公司年初所有
                                                                       目余额                                           益的金额   者权益中所享有份
                                                                                                                                      额后的余额

深圳市天    全资 深圳市   零售     110,000, 商品销          1,131,30          ---         100% 100% 是


                                                                                                                                          81
                                                                                                   天虹商场股份有限公司 2013 半年度报告


虹投资发    子公                    000.00   售       9,000.00
展有限公    司


厦门市天    全资
                                    20,000,0 商品销   35,134,0
虹商场有    孙公 厦门市      零售                                          ---          100% 100% 是
                                    00.00    售         00.00
限公司      司

东莞市天    全资
                                    15,000,0 商品销   415,302,
虹商场有    孙公 东莞市      零售                                          ---          100% 100% 是
                                    00.00    售        000.00
限公司      司

嘉兴天虹    全资
                                    10,000,0 商品销   10,000,0
百货有限    孙公 嘉兴市      零售                                          ---          100% 100% 是
                                    00.00    售         00.00
公司        司

深圳市维
            全资
天家用电                            100,000. 电器维   100,000.
            孙公 深圳市      零售                                          ---          100% 100% 是
器维修有                            00       修              00
            司
限公司

福州市天    全资
                                    10,000,0 商品销   10,000,0
虹百货有    孙公 福州市      零售                                          ---          100% 100% 是
                                    00.00    售         00.00
限公司      司

东莞市天    全资
                                    10,000,0 商品销   166,583,
虹工贸有    孙公 东莞市      零售                                          ---          100% 100% 是
                                    00.00    售        000.00
限公司      司

南昌市天    全资
                                    25,000,0 商品销   92,750,0
虹商场有    孙公 南昌市      零售                                          ---          100% 100% 是
                                    00.00    售         00.00
限公司      司

       通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
       无


       (3)非同一控制下企业合并取得的子公司

                                                                                                                             单位: 元



                                                                                                                                   从母公司所有者
                                                                                 实质上
                                                                                                                                   权益冲减子公司
                                                                                 构成对                                 少数股东
                                                                                                                                   少数股东分担的
                                                                                 子公司                       是否 少数 权益中用
             子公司 注册 业务                                     期末实际                持股比     表决权                        本期亏损超过少
子公司全称                           注册资本     经营范围                       净投资                       合并 股东 于冲减少
                 类型   地   性质                                 投资额                   例(%)    比例(%)                        数股东在该子公
                                                                                 的其他                       报表 权益 数股东损
                                                                                                                                   司年初所有者权
                                                                                 项目余                                 益的金额
                                                                                                                                   益中所享有份额
                                                                                   额
                                                                                                                                     后的余额




                                                                                                                                     82
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深圳市公明
             全资子 深圳                                  1,000,000.
天虹商场有                 零售 1,000,000.00   商品销售                ——     100%     100% 是
             公司   市                                           00
限公司


     通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
     无


     2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

     无


     3、合并范围发生变更的说明

     合并报表范围发生变更说明
     √ 适用 □ 不适用
     与上年相比本年(期)新增合并单位 1 家,原因为本期新设全资子公司 1 家,为吉安市吉州区天虹物业服务有限公司。


     4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

     本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                                                                                                                单位: 元

                             名称                                  期末净资产                      本期净利润

      吉安市吉州区天虹物业服务有限公司                                          498,409.35                      -1,590.65




     5、报告期内发生的同一控制下企业合并单位:

     无


     6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

     无


     7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

     无


     8、报告期内发生的反向购买

     无




                                                                                                                       83
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9、本报告期发生的吸收合并




10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率




七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

                                                                                                                       位: 元

                                         期末数                                                 期初数
         项目
                         外币金额        折算率       人民币金额           外币金额           折算率        人民币金额

现金:                       --             --           35,882,394.53            --              --           34,642,029.84

人民币                      --             --           35,882,394.53            --              --           34,642,029.84

银行存款:                  --             --        3,029,637,566.57            --              --         5,075,516,806.44

人民币                      --             --        3,029,515,989.56            --              --         5,075,315,353.73

USD                         13,389.85 6.2855                 84,149.93           13,386.47 6.2855                    84,128.64

HKD                         46,160.67 0.8109                 37,427.08          144,701.61 0.8109                117,324.07

其他货币资金:              --             --          740,542,911.28            --              --          146,779,829.81

人民币                      --             --          740,542,911.28            --              --          146,779,829.81

合计                        --             --        3,806,062,872.38            --              --         5,256,938,666.09

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

项目                         期末数                 期初数               原因
保证金                              15,377,147.70      16,522,000.00 保函保证金
银行监管账户-购物卡资金         590,000,000.00        16,007,402.69 银行监管帐户-购物卡资金是母公司根据商
                                                                         务部2012年第9号文件完成了集团发卡企业
                                                                         单用途商业预付卡的备案,与光大银行股份
                                                                         有限公司深圳分行签订的购物卡资金监管协
                                                                         议受到银行监管的资金。
合计                             605,377,147.70        32,529,402.69


2、交易性金融资产

(1)交易性金融资产

                                                                                                                     单位: 元

                     项目                                    期末公允价值                             期初公允价值


                                                                                                                            84
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交易性债券投资

交易性权益工具投资

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资


衍生金融资产

套期工具

其他*                                                 715,000,000.00

合计                                                  715,000,000.00                          0.00


*其他为母公司购买的短期理财产品。

(2)变现有限制的交易性金融资产




(3)套期工具及对相关套期交易的说明




3、应收票据

(1)应收票据的分类




(2)期末已质押的应收票据情况




(3)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据
情况




4、应收股利




5、应收利息

(1)应收利息

                                                                                         单位: 元


                                                                                                85
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           项目              期初数                      本期增加                  本期减少                     期末数

应收利息                         33,156,105.26                 28,492,544.35            30,535,664.27                31,112,985.34

合计                             33,156,105.26                 28,492,544.35            30,535,664.27                31,112,985.34


(2)逾期利息




(3)应收利息的说明




6、应收账款

(1)应收账款按种类披露

                                                                                                                         单位: 元

                                               期末数                                                期初数

           种类                账面余额                    坏账准备                 账面余额                  坏账准备

                          金额        比例(%)           金额        比例(%)      金额      比例(%)       金额          比例(%)

单项金额重大并单项计
提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备的应收账款

                       24,625,353.                                             27,046,30
                                           100% 742,321.53              100%                   100%     812,079.69             100%
                                 92                                                 5.10

                       24,625,353.                                             27,046,30
组合小计                                   100% 742,321.53              100%                   100%     812,079.69             100%
                                 92                                                 5.10

单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的应收
账款

                       24,625,353.                                             27,046,30
合计                                      --       742,321.53          --                     --        812,079.69        --
                                 92                                                 5.10



应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□   适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位: 元


                                                                                                                                  86
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                                          期末数                                            期初数

       账龄                   账面余额                                           账面余额
                                                     坏账准备                                              坏账准备
                        金额             比例(%)                          金额              比例(%)

1 年以内

其中:                   --                  --         --                  --                --                 --

                       24,574,483.50       99.79%        737,234.49     27,036,672.39         99.96%          811,116.42

1 年以内小计           24,574,483.50       99.79%        737,234.49     27,036,672.39         99.96%          811,116.42

1至2年                     50,870.42         0.21%           5,087.04            9,632.71      0.04%                  963.27

2至3年

3 年以上

3至4年

4至5年

5 年以上

合计                   24,625,353.92         --          742,321.53     27,046,305.10         --              812,079.69

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用


(2)本报告期转回或收回的应收账款情况



(3)本报告期实际核销的应收账款情况




(4)本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况




(5)应收账款中金额前五名单位情况

                                                                                                                 单位: 元

                                                                                                   占应收账款总额的比例
         单位名称             与本公司关系            金额                       年限
                                                                                                           (%)

广东移动通信有限公司
                       非关联方                         5,180,360.09 1 年以内                                         21.04%
深圳分公司


                                                                                                                           87
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资和信电子支付有限公
                       非关联方                              1,360,169.62 1 年以内                                            5.52%


中国移动通信集团福建
                       非关联方                              1,330,195.00 1 年以内                                             5.4%
有限公司泉州分公司

厦门市移动通信有限公
                       非关联方                                  483,930.00 1 年以内                                          1.97%


中国移动通信集团广东
                       非关联方                                  388,800.00 1 年以内                                          1.58%
有限公司东莞分公司

合计                              --                         8,743,454.71                   --                               35.51%


(6)应收关联方账款情况

                                                                                                                            单位: 元

           单位名称                    与本公司关系                         金额                      占应收账款总额的比例(%)

详见本节(九)关联方及关
联交易

合计                                        --


(7)终止确认的应收款项情况




(8)以应收款项为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额




7、其他应收款

(1)其他应收款按种类披露

                                                                                                                            单位: 元

                                            期末数                                                    期初数

           种类              账面余额                   坏账准备                   账面余额                       坏账准备

                           金额        比例(%)        金额       比例(%)      金额               比例(%)       金额         比例(%)

单项金额重大并单项计
                       15,555,016.0               15,555,016.0             15,555,016.0
提坏账准备的其他应收                      7.25%                   89.87%                            7.18% 15,555,016.00      89.97%
                                  0                          0                         0


按组合计提坏账准备的其他应收款

                       198,347,704.                                        200,367,719.
组合小计                                 92.38%    952,715.54      5.51%                           92.45%      934,470.02      5.4%
                                  56                                                   69



                                                                                                                                   88
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                       30,771,100.3                                         30,951,000.6
                                      14.33%      952,715.54     5.51%                          14.28%         934,470.02       5.40%
1.按账龄计提部分                 6                                                    7

2.押金及并表关联方部 167,576,604.                                           169,416,719.
                                      78.05%               --          --                       78.17%                  --           --
分                              19                                                   02

单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的其他    800,000.00      0.37%     800,000.00     4.62%       800,000.00         0.37%          800,000.00       4.63%
应收款

                       214,702,720.              17,307,731.5               216,722,735.
合计                                    --                        --                            --           17,289,486.02      --
                                55                         4                         69

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位: 元

     其他应收款内容          账面余额                    坏账金额               计提比例(%)                         理由

深圳万国商务信息有限
                                  8,361,000.00              8,361,000.00                             100% 预计无法收回
公司

深圳市盛基麦尼哲投资
                                  7,194,016.00              7,194,016.00                             100% 预计无法收回
顾问有限公司

合计                            15,555,016.00              15,555,016.00                   --                          --

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位: 元

                                             期末数                                                    期初数

                                账面余额                                              账面余额
           账龄
                                                 比例       坏账准备                                  比例           坏账准备
                              金额                                                  金额
                                                 (%)                                                   (%)

1 年以内

其中:

                               17,219,066.97     8.02%          516,572.01        22,852,500.67 10.54%                      685,575.02

1 年以内小计                   17,219,066.97     8.02%          516,572.01        22,852,500.67 10.54%                      685,575.02

1至2年                         12,072,907.58     5.62%          362,187.23         7,801,500.00        3.60%                234,045.00

2至3年                          1,287,125.81     0.60%           64,356.30           263,500.00        0.12%                 13,175.00

3 年以上                         192,000.00      0.09%            9,600.00            33,500.00        0.02%                  1,675.00

3至4年

4至5年

5 年以上


                                                                                                                                     89
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合计                          30,771,100.36    --        952,715.54     30,951,000.67          --            934,470.02

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位: 元

     其他应收款内容          账面余额               坏账准备           计提比例(%)                 计提理由

深圳市明华投资有限公
                                  800,000.00             800,000.00                    100% 预计无法收回


合计                              800,000.00             800,000.00                       --            --


(2)本报告期转回或收回的其他应收款情况




(3)本报告期实际核销的其他应收款情况




(4)本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况




(5)金额较大的其他应收款的性质或内容




(6)其他应收款金额前五名单位情况

                                                                                                              单位: 元

                                                                                               占其他应收款总额的比
         单位名称          与本公司关系               金额                     年限
                                                                                                      例(%)

百脑汇(南昌)实业有限
                       非关联方                       15,000,000.00 3 年以上                                     6.99%
公司

深圳市中亿集投资发展
                       非关联方                       14,500,000.00 1 年以内                                     6.75%
有限公司

北京润博房地产开发有
                       非关联方                        9,000,000.00 3 年以上                                     4.19%
限公司

深圳万国商务信息有限 非关联方                          8,361,000.00 3 年以上                                     3.89%


                                                                                                                     90
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公司

深圳市盛基麦尼哲投资
                       非关联方                               7,194,016.00 3 年以上                                      3.35%
顾问有限公司

           合计                   --                         54,055,016.00             --                                25.17%




(7)其他应收关联方账款情况

                                                                                                                       单位: 元

           单位名称                    与本公司关系                          金额                  占其他应收款总额的比例(%)

详见本节(九)关联方及关
联交易

              合计                          --


(8)终止确认的其他应收款项情况




(9)以其他应收款为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额




8、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

                                                                                                                       单位: 元

                                        期末数                                                     期初数
       账龄
                              金额                         比例(%)                        金额                     比例(%)

1 年以内                                  274,936,281.20       89.85%                                77,971,874.19      95.18%

1至2年                                     31,050,862.40       10.15%                                 3,946,176.84       4.82%

2至3年

3 年以上

合计                                      305,987,143.60       --                                    81,918,051.03      --

预付款项账龄的说明



(2)预付款项金额前五名单位情况

                                                                                                                       单位: 元



                                                                                                                              91
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         单位名称            与本公司关系                  金额                      时间               未结算原因


南昌市财政局           非关联方                            162,835,000.00 1 年以内                预付购地款

深圳市中深建装饰设计
工程有限公司           非关联方                             11,460,000.00 1 年以内                预付装饰款

宏大(泉州)置业有限
公司                   非关联方                             10,000,000.00 1 年以内                预付短期房租

重庆新日日顺家电销售
有限公司深圳分公司     非关联方                              4,752,035.31 1 年以内                商品采购款

重庆海尔家电销售有限
公司深圳分公司         非关联方                              4,703,667.92 1 年以内                商品采购款


合计                               --                      193,750,703.23               --                   --

预付款项主要单位的说明



(3)本报告期预付款项中持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况




(4)预付款项的说明

9、存货

(1)存货分类

                                                                                                                  单位: 元

                                         期末数                                               期初数
         项目
                       账面余额          跌价准备         账面价值           账面余额        跌价准备        账面价值

原材料                   14,484,090.94                    14,484,090.94      15,268,552.70                   15,268,552.70

在产品

库存商品               377,444,822.50       296,015.56   377,148,806.94     407,524,811.69     296,015.56   407,228,796.13

周转材料

消耗性生物资产

发出商品                  1,792,298.00                     1,792,298.00       2,558,137.86                     2,558,137.86

合计                   393,721,211.44       296,015.56   393,425,195.88     425,351,502.25     296,015.56   425,055,486.69


(2)存货跌价准备

                                                                                                                  单位: 元

                                                                                                                         92
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                                                               本期减少
      存货种类           期初账面余额      本期计提额                                  期末账面余额
                                                        转回              转销

原材料

在产品

库存商品                      296,015.56                                                     296,015.56

周转材料

消耗性生物资产

合   计                       296,015.56                                                     296,015.56


(3)存货跌价准备情况

10、其他流动资产

其他流动资产说明



11、可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产情况

可供出售金融资产的说明



(2)可供出售金融资产中的长期债权投资

可供出售金融资产的长期债权投资的说明



12、持有至到期投资

(1)持有至到期投资情况




(2)本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况




13、长期应收款






                                                                                                      93
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14、对合营企业投资和联营企业投资




15、长期股权投资

(1)长期股权投资明细情况




(2)向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况




16、投资性房地产

(1)按成本计量的投资性房地产




(2)按公允价值计量的投资性房地产




17、固定资产

(1)固定资产情况

                                                                                                           单位: 元

         项目        期初账面余额                  本期增加                        本期减少          期末账面余额

一、账面原值合计:   1,771,931,803.00                         39,953,770.95         13,748,937.65    1,798,136,636.30

其中:房屋及建筑物   1,403,353,350.15                                                                1,403,353,350.15

      机器设备         195,689,844.58                         23,721,462.60          3,307,538.38     216,103,768.80

      运输工具          41,958,411.64                          2,538,371.17          2,219,975.79      42,276,807.02

电子及其他设备         130,930,196.63                         13,693,937.18          8,221,423.48     136,402,710.33

          --         期初账面余额       本期新增          本期计提                 本期减少          本期期末余额

二、累计折旧合计:     459,856,136.44                         55,674,621.29          8,582,525.73     506,948,232.00

其中:房屋及建筑物     257,323,331.52                         32,656,809.69                   0.00    289,980,141.21

      机器设备          95,984,986.59                         12,275,758.05          1,215,611.14     107,045,133.50

      运输工具          24,420,700.16                          2,473,419.99          1,043,968.63      25,850,151.52

电子及其他设备          82,127,118.17                          8,268,633.56          6,322,945.96      84,072,805.77



                                                                                                                    94
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           --              期初账面余额                             --                          本期期末余额

三、固定资产账面净值合计   1,312,075,666.56                         --                          1,291,188,404.30

其中:房屋及建筑物         1,146,030,018.63                         --                          1,113,373,208.94

      机器设备               99,704,857.99                          --                           109,058,635.30

      运输工具               17,537,711.48                          --                            16,426,655.50

电子及其他设备               48,803,078.46                          --                            52,329,904.56

四、减值准备合计                                                    --

其中:房屋及建筑物                                                  --

      机器设备                                                      --

      运输工具                                                      --

电子及其他设备                                                      --

五、固定资产账面价值合计   1,312,075,666.56                         --                          1,291,188,404.30

其中:房屋及建筑物         1,146,030,018.63                         --                          1,113,373,208.94

      机器设备               99,704,857.99                          --                           109,058,635.30

      运输工具               17,537,711.48                          --                            16,426,655.50

电子及其他设备               48,803,078.46                          --                            52,329,904.56

本期折旧额 55,674,621.29 元;本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。


(2)暂时闲置的固定资产情况




(3)通过融资租赁租入的固定资产




(4)通过经营租赁租出的固定资产




(5)期末持有待售的固定资产情况




(6)未办妥产权证书的固定资产情况


                 项目                          未办妥产权证书原因                  预计办结产权证书时间

大朗仓储中心                          办理中                             2013 年




                                                                                                               95
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18、在建工程

(1)在建工程情况

                                                                                                                  单位: 元

                                                   期末数                                        期初数
            项目
                                  账面余额        减值准备       账面价值       账面余额        减值准备     账面价值

总部大厦建筑工程             102,250,206.02                    102,250,206.02 57,057,971.38                  57,057,971.38

仓储加工中心建设项目             61,329,351.54                  61,329,351.54 52,179,316.03                  52,179,316.03

厦门会展北项目                   43,045,005.04                  43,045,005.04 28,274,604.50                  28,274,604.50

吉安天虹项目                     92,868,560.83                  92,868,560.83 36,131,012.93                  36,131,012.93

合计                         299,493,123.43                    299,493,123.43 173,642,904.84                173,642,904.84


(2)重大在建工程项目变动情况

                                                                                                                  单位: 元

                                                                                                           本期
                                                                   工程投入              利息资本 其中:本 利息
                                               转入固定                                                           资金来
项目名称    预算数      期初数    本期增加                其他减少 占预算比 工程进度 化累计金 期利息资 资本                  期末数
                                                 资产                                                               源
                                                                    例(%)                  额     本化金额 化率
                                                                                                            (%)


总部大厦 660,000,0 57,057,97 45,192,23                                        工程建设                                       102,250,
                                                                     15.49%                                       自筹
建筑工程        00.00      1.38         4.64                                  初期                                              206.02


仓储加工
           156,600,0 52,179,31 9,150,035.                                     主体工程                                       61,329,3
中心建设                                                             39.16%                                       自筹
                00.00      6.03          51                                   建设阶段                                           51.54
项目



厦门会展 407,700,0 28,274,60 14,770,40                                        工程建设                                       43,045,0
                                                                     10.56%                                       自筹
北项目          00.00      4.50         0.54                                  初期                                               05.04



吉安天虹 211,000,0 36,131,01 56,737,54                                        主体工程                                       92,868,5
                                                                     44.01%                                       自筹
项目            00.00      2.93         7.90                                  建设阶段                                           60.83


           1,435,300, 173,642,9 125,850,2                                                                                    299,493,
合计                                                                   --        --                          --      --
               000.00     04.84        18.59                                                                                    123.43

在建工程项目变动情况的说明
  在建工程期末余额比期初余额增加 125,850,218.59 元,增加 72.48%,增加的主要原因为本期总部大厦建筑工程、仓储加
工中心建设项目、厦门会展北项目以及吉安天虹项目均在本期增加了工程投入。




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(3)在建工程减值准备




(4)重大在建工程的工程进度情况




(5)在建工程的说明




19、工程物资




20、固定资产清理




21、生产性生物资产




22、油气资产




23、无形资产

(1)无形资产情况

                                                                                         单位: 元

         项目           期初账面余额        本期增加          本期减少          期末账面余额

一、账面原值合计           853,057,193.26      3,907,879.07                         856,965,072.33

土地使用权                 821,027,048.24                                           821,027,048.24

商标                         1,207,438.52                                             1,207,438.52

软件                        30,822,706.50      3,907,879.07                          34,730,585.57

二、累计摊销合计            66,807,575.24     12,371,245.61                          79,178,820.85

土地使用权                  49,134,711.96     10,155,228.30                          59,289,940.26

商标                          555,021.20         66,003.66                             621,024.86

软件                        17,117,842.08      2,150,013.65                          19,267,855.73



                                                                                                97
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三、无形资产账面净值合计               786,249,618.02         -8,463,366.54                               777,786,251.48

土地使用权                             771,892,336.28        -10,155,228.30                               761,737,107.98

商标                                      652,417.32             -66,003.66                                  586,413.66

软件                                    13,704,864.42          1,757,865.42                                15,462,729.84

四、减值准备合计

土地使用权

商标

软件

无形资产账面价值合计                   786,249,618.02         -8,463,366.54                               777,786,251.48

土地使用权                             771,892,336.28                                                     761,737,107.98

商标                                      652,417.32                                                         586,413.66

软件                                    13,704,864.42                                                      15,462,729.84

本期摊销额 12,371,245.61 元。


(2)公司开发项目支出




24、商誉

                                                                                                               单位: 元

 被投资单位名称或形成商誉的
                                       期初余额          本期增加         本期减少        期末余额        期末减值准备
               事项

合并                                   62,148,847.81                                      62,148,847.81

合计                                   62,148,847.81                                      62,148,847.81

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
本公司期末不存在商誉减值情况,故未计提商誉减值准备。


25、长期待摊费用

                                                                                                               单位: 元

        项目            期初数          本期增加额       本期摊销额      其他减少额      期末数         其他减少的原因

装修费                478,392,341.04   246,013,843.43    97,186,053.49                 627,220,130.98

其他*                   2,465,791.49      2,263,021.39      623,141.27                   4,105,671.61

合计                  480,858,132.53   248,276,864.82    97,809,194.76                 631,325,802.59          --

长期待摊费用的说明
*其他主要是货架款等。




                                                                                                                      98
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26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
                                                                                                               单位: 元

                    项目                                    期末数                               期初数

递延所得税资产:

资产减值准备                                                           697,740.95                            699,742.17

开办费                                                                 356,879.38                            562,513.60

可抵扣亏损                                                            7,440,220.90                          9,130,200.36

工资、福利费、社会保险                                               17,663,726.95                         25,067,787.34

预计收益-待兑换会员奖励积分                                           6,291,142.61                          8,426,569.66

预计负债                                                              4,329,077.13                          2,028,470.55

其他                                                                      1,015.62                              1,218.75

小计                                                                 36,779,803.54                         45,916,502.43

递延所得税负债:

交易性金融工具、衍生金融工具的估值

计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变


其他                                                                   976,245.06                            976,245.06

小计                                                                   976,245.06                            976,245.06

未确认递延所得税资产明细无


(2)递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
                                                                                                               单位: 元

                                     报告期末互抵后的      报告期末互抵后的    报告期初互抵后的      报告期初互抵后的
                 项目                递延所得税资产或      可抵扣或应纳税暂    递延所得税资产或      可抵扣或应纳税暂
                                           负债                时性差异              负债                 时性差异

递延所得税资产                             36,779,803.54                             45,916,502.43

递延所得税负债                               976,245.06                                976,245.06

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细





                                                                                                                      99
                                                                                天虹商场股份有限公司 2013 半年度报告


27、资产减值准备明细

                                                                                                             单位: 元

                                                                           本期减少
             项目             期初账面余额      本期增加                                            期末账面余额
                                                                    转回                转销

一、坏账准备                    18,101,565.71                         51,512.64                          18,050,053.07

二、存货跌价准备                   296,015.56                                                              296,015.56

三、可供出售金融资产减值
准备

四、持有至到期投资减值准


五、长期股权投资减值准备

六、投资性房地产减值准备

七、固定资产减值准备

八、工程物资减值准备

九、在建工程减值准备

十、生产性生物资产减值准


       其中:成熟生产性生物
资产减值准备

十一、油气资产减值准备

十二、无形资产减值准备

十三、商誉减值准备

十四、其他

合计                            18,397,581.27                         51,512.64                          18,346,068.63

资产减值明细情况的说明





28、其他非流动资产

                                                                                                             单位: 元

                    项目                              期末数                                   期初数

预付长期资产购建款                                             200,487,774.27                           254,971,281.56

预付长期房屋租赁费                                             284,187,149.81                           326,957,207.27

合计                                                           484,674,924.08                           581,928,488.83

其他非流动资产的说明


                                                                                                                   100
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29、短期借款

(1)短期借款分类

                                                                                                         单位: 元

                  项目                               期末数                                 期初数

质押借款

抵押借款

保证借款

信用借款                                                       4,050,000.00                           2,400,000.00

合计                                                           4,050,000.00                           2,400,000.00

短期借款分类的说明
注:借款为公司控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司本报告期新增短期借款。




(2)已到期未偿还的短期借款情况




30、交易性金融负债




31、应付票据

                                                                                                         单位: 元

                  种类                               期末数                                 期初数

商业承兑汇票

银行承兑汇票                                                  13,300,000.00                          12,900,000.00

合计                                                          13,300,000.00                          12,900,000.00

下一会计期间将到期的金额 13,300,000.00 元。


32、应付账款

(1)应付账款情况

                                                               &ens