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个股公告正文

九龙山:2013年第一季度报告

日期:2013-04-27附件下载

上海九龙山旅游股份有限公司
       600555/900955
    2013 年第一季度报告
    600555/900955                                                                 上海九龙山旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                                                    目录
    §1   重要提示 .................................................................................................................................... 2
    §2   公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
    §3   重要事项 .................................................................................................................................... 4
    §4   附录 ............................................................................................................................................ 6
    600555/900955                              上海九龙山旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1)、按照证券监管部门的明确要求,公司正在尽快解决目前以李勤夫等人组成的董事会和以陈文理等人组成的董事会并存的现象,以使公司尽可能走上健康发展的道路。2)、以李勤夫等人组成的董事会和以陈文理等人组成的董事会只对涉及到本董事会的文字表述内容予以认可,双方均对对方的法定代表人、董监高的职务或身份持保留意见,以陈文理等人组成的董事会对 2013 年一季报依据的资料持保留意见。本次一季报内容仅作为此次一季报披露使用。请广大投资者特别关注。1.2 独立董事吴艾今因故缺席第五届董事会(由李勤夫等人组成)第 35 次会议,没有委托其他董事代为发表意见;
      董事顾北亭因故缺席第五届董事会(由陈文理等人组成)第 32 次会议,没有委托其他董事代为发表意见;
      董事李梦强因故缺席第五届董事会(由陈文理等人组成)第 32 次会议,没有委托其他董事代为发表意见;
      独立董事郭辉因故缺席第五届董事会(由陈文理等人组成)第 32 次会议,没有委托其他董事代为发表意见。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4
    公司负责人姓名                                                                    李勤夫/陈文理
    主管会计工作负责人姓名                                                               杨志凌/刘丹
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名                                                     沈焜/秦毅公司负责人李勤夫/陈文理、主管会计工作负责人杨志凌/刘丹及会计机构负责人(会计主管人员)沈焜/秦毅声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    600555/900955                                  上海九龙山旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                        币种:人民币
                                                                                       本报告期末比上年度
                                                 本报告期末          上年度期末
                                                                                           期末增减(%)
    总资产(元)                                      2,878,844,330.06 2,876,302,115.16                       0.09
    所有者权益(或股东权益)(元)                    1,602,086,483.10 1,613,078,250.21                      -0.68
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                     1.23               1.24                    -0.81
                                                        年初至报告期期末               比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                        4,591,882.24                       124
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                     0.0035                    123.81
                                                                  年初至报告期期       本报告期比上年同期
                                                    报告期
                                                                         末                  增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)                    -11,076,413.26    -11,076,413.26                   -141.71
    基本每股收益(元/股)                                      -0.01              -0.01                     -150
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                    -0.01              -0.01                     -150
    稀释每股收益(元/股)                                      -0.01              -0.01                     -150
    加权平均净资产收益率(%)                                  -0.69              -0.69      减少 2.16 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)              -0.69              -0.69      减少 1.99 个百分点扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                              单位:元 币种:人民币
                     项目                                 金额                             说明
    非流动资产处置损益                                                28,785.78    处理旧设备、旧车
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              -1,410.00    罚款支出
                    合计                                          27,375.782.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                             单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                                   80,973
                                 前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)        期末持有无限售条件流通股的数量                           种类海航置业控股(集团)有限
                                                    179,492,000   人民币普通股                    179,492,000公司
    上海大新华实业有限公司                              116,928,000   人民币普通股                    116,928,000
    Ocean Garden Holdings LTD.                          109,209,525   境内上市外资股                  109,209,525香港海航置业控股(集团)
                                                     93,355,175   境内上市外资股                   93,355,175有限公司浙江九龙山国际旅游开发有
                                                     77,228,844   人民币普通股                     77,228,844限公司平湖九龙山海湾度假城休闲
                                                     63,771,835   人民币普通股                     63,771,835服务有限公司
    SHENYIN          WANGUO
                                                      6,202,500   境内上市外资股                    6,202,500NOMINEES (H.K.) LTD.
    李少静                                                5,000,000   人民币普通股                      5,000,000
    李少凡                                                4,800,000   人民币普通股                      4,800,000
    韩国 ROMA 株式会社                                    4,486,629   人民币普通股                      4,486,629
    600555/900955                                      上海九龙山旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用
               期末余额(或       年初余额(或      变动比率
    报表项目                                                                变动原因
               本期金额)          上期金额)         (%)
    预收款项       49,506,420.20       93,282,715.20      -46.93%       本期预收房款结转收入
    营业收入       49,929,067.92      111,068,024.51      -55.05%     本期结算房产销售面积减少
    营业成本          21,502,752.08     50,854,719.70     -57.72%     本期结算房产销售面积减少
    财务费用           6,281,845.45        641,943.20     878.57%       本期短期借款金额增加3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用一、2011 年 3 月 7 日,公司控股股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司与海航置业控股(集团)有限公司、上海海航大新华置业有限公司及公司另一外资 B 股股东 Resort PropertyInternational Ltd.与香港海航置业控股(集团)有限公司分别签署了《九龙山收购协议之一股权转让合同(A 股)》和《九龙山收购协议之二股权转让合同(B 股)》。3 月 17 日,公司股票复牌,复牌当日,公司《简式权益变动报告书》以及《详式权益变动报告书》也一并刊登在 2011 年 3月 17 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上。本次收购完成后,海航集团有限公司通过海航置业控股(集团)有限公司、上海海航大新华置业有限公司、香港海航置业控股(集团)有限公司合计持有本公司 29.9%的股权。公司原实际控制人李勤夫先生现通过 Ocean Garden Holdings Ltd.、浙江九龙山国际旅游开发有限公司和平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司合计持有本公司 19.2%的股权。根据协议,上述转让完成后,公司控股股东及实际控制人将发生变更。在股份已过户变更登记并且股权转让款已全部支付后的 15 天内,受让方将发出通知,要求召开临时董事会及监事会会议,提议改选董事会及监事会。公司第五届董事会(由陈文理等人组成)系 2012 年 12 月 21 日海航置业自行召集的公司 2012年第一次临时股东大会选举产生。由于公司大股东、二股东对上述股权转让协议的履约有争议,故已诉诸法院。截至本报告日,法院尚未对此案做出判决。故本公司暂时无法对可能产生的影响作出判断,敬请投资者注意投资风险。二、公司于 2013 年 2 月 17 日收到《上海市静安区人民法院举证通知书》【案号:(2013)静民二(商)初字第 255 号】、平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司的《起诉状》等证据清单复印件。平湖九龙山在上海市静安区人民法院正式起诉状告本公司及第三人海航置业控股(集团)有限公司(以下简称"海航置业"),请求人民法院判令撤销关于股东(海航置业)自行召开公司 2012年第一次临时股东大会决议通过的 12 项议案。上海市静安区人民法院已于 2013 年 2 月 6 日正式立案受理。三、公司于 2012 年 11 月 2 日收到海航置业的《起诉状》、《上海市第一中级人民法院受理案件通知书(之二)》及《代收诉讼费收据》复印件。上海市第一中级人民法院已于 2012 年 10 月26 日正式立案受理海航置业起诉状告九龙山国旅、Resort Property、Ocean Garden 追讨短线交易所获收益,并将公司董事李勤夫、杨志凌、顾北亭、沈焜、李梦强、王世渝、郭辉等 7 位董事列为连带被告,短线交易收益合计折合为 223,037,757.4 元人民币一案【案号:(2012)沪一中民六(商)初字第 S31 号】。2013 年 2 月 27 日案件已开庭审理,目前尚未宣布判决。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用 √不适用
    600555/900955                            上海九龙山旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用 □不适用预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。特此警示。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内无现金分红政策。
                                                          上海九龙山旅游股份有限公司
                                                            法定代表人: 李勤夫/陈文理
                                                                    2013 年 4 月 26 日§4 附录4.1
                                 合并资产负债表
                                2013 年 3 月 31 日编制单位: 上海九龙山旅游股份有限公司
                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                           项目                     期末余额              年初余额流动资产:
      货币资金                                          64,007,721.52         52,015,780.52
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产
      应收票据
      应收账款                                            322,296.35               591,881.35
      预付款项                                           8,522,825.48           8,798,732.61
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      应收股利
      其他应收款                                        60,204,606.66         69,462,407.72
      买入返售金融资产
      存货                                             914,566,635.34        919,677,302.35
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产                                      12,024,106.09         12,024,106.09
        流动资产合计                                 1,059,648,191.44       1,062,570,210.64非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                                      82,942,647.86         83,442,632.87
      投资性房地产                                     322,996,268.29        324,898,210.29
      固定资产                                         124,011,851.19        131,945,960.29
      在建工程                                         401,656,191.62        382,998,746.75
      工程物资
      固定资产清理
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                                         887,589,179.66        890,446,354.32
      开发支出
      商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
      非流动资产合计         1,819,196,138.62   1,813,731,904.52
          资产总计           2,878,844,330.06   2,876,302,115.16流动负债:
    短期借款                  489,800,000.00     454,800,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                     4,400,000.00
    应付账款                  325,006,457.32     329,206,263.67
    预收款项                   49,506,420.20      93,282,715.20
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                 4,866,045.03       4,810,627.03
    应交税费                   54,790,466.39      47,099,427.24
    应付利息                                           753,476.66
    应付股利
    其他应付款                288,241,349.82     272,395,864.88
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债       1,818,181.82       1,818,181.82
    其他流动负债               30,806,713.96      30,985,130.96
      流动负债合计           1,249,235,634.54   1,235,151,687.46非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                   3,636,363.62       3,636,363.62
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计             3,636,363.62       3,636,363.62
        负债合计             1,252,871,998.16   1,238,788,051.08所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)       1,303,500,000.00   1,303,500,000.00
    资本公积                  403,886,217.50     403,886,217.50
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                     135,397,703.44           135,397,703.44
    一般风险准备
    未分配利润                                                  -247,335,565.22          -236,259,151.96
    外币报表折算差额                                               6,638,127.38              6,553,481.23
    归属于母公司所有者权益合计                                 1,602,086,483.10          1,613,078,250.21
    少数股东权益                                                  23,885,848.80            24,435,813.87
           所有者权益合计                                       1,625,972,331.90          1,637,514,064.08
         负债和所有者权益总计                                   2,878,844,330.06          2,876,302,115.16公司法定代表人: 李勤夫 /陈文理 主管会计工作负责人: 杨志凌/刘丹 会计机构负责人:沈焜/秦毅
                                母公司资产负债表
                                2013 年 3 月 31 日编制单位: 上海九龙山旅游股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                           期末余额               年初余额流动资产:
    货币资金                                               2,810,966.80            3,620,316.27
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         1,855,926,870.83        1,874,450,383.84
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                      705,142.86
      流动资产合计                                     1,858,737,837.63        1,878,775,842.97非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         330,350,892.26         330,350,892.26
    投资性房地产
    固定资产                                              42,695,225.65          43,897,578.80
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                     373,046,117.91         374,248,471.06
        资产总计                                       2,231,783,955.54        2,253,024,314.03流动负债:
    短期借款                                                                     15,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                                          111,134.99                  111,134.99
    预收款项
    应付职工薪酬                                                       55,418.00
    应交税费                                                         -399,229.61                  340,474.35
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                                     79,759,489.04             79,545,112.46
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
       流动负债合计                                                 79,526,812.42             94,996,721.80非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
       非流动负债合计
         负债合计                                                   79,526,812.42             94,996,721.80所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                          1,303,500,000.00           1,303,500,000.00
    资本公积                                                      664,843,463.55            664,843,463.55
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                      135,397,703.44            135,397,703.44
    一般风险准备
    未分配利润                                                     48,515,976.13             54,286,425.24
    所有者权益(或股东权益)合计                                    2,152,257,143.12           2,158,027,592.23
         负债和所有者权益(或股东权益)总计                      2,231,783,955.54           2,253,024,314.03
    公司法定代表人: 李勤夫 /陈文理 主管会计工作负责人: 杨志凌/刘丹   会计机构负责人:沈焜/秦毅4.2
                                    合并利润表
                                  2013 年 1—3 月编制单位: 上海九龙山旅游股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                           项目                      本期金额              上期金额
    一、营业总收入                                          49,929,067.92        111,068,024.51
      其中:营业收入                                     49,929,067.92        111,068,024.51
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                          61,082,837.02         76,623,353.45
      其中:营业成本                                     21,502,752.08         50,854,719.70
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                               11,828,954.92          9,547,143.08
            销售费用                                       148,053.55               619,349.87
            管理费用                                     21,321,231.02         15,010,198.80
            财务费用                                      6,281,845.45              641,943.20
            资产减值损失                                                             -50,001.20
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号填列)                   -499,985.01          3,000,000.00
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益
          汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     -11,653,754.11         37,444,671.06
      加:营业外收入                                        28,785.78                  1,789.68
      减:营业外支出                                            1,410.00             83,540.00
        其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 -11,626,378.33         37,362,920.74
      减:所得税费用                                                           11,097,395.64
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     -11,626,378.33         26,265,525.10
      归属于母公司所有者的净利润                        -11,076,413.26         26,555,150.39
      少数股东损益                                         -549,965.07              -289,625.29六、每股收益:
      (一)基本每股收益                                           -0.01                   0.02
      (二)稀释每股收益                                           -0.01                   0.02
    七、其他综合收益                                                                                       0
    八、综合收益总额                                                  -11,626,378.33         26,265,525.11
    归属于母公司所有者的综合收益总额                              -11,076,413.26         26,555,150.39
    归属于少数股东的综合收益总额                                    -549,965.07               -289,625.28公司法定代表人: 李勤夫 /陈文理 主管会计工作负责人: 杨志凌/刘丹 会计机构负责人:沈焜/秦毅
                                   母公司利润表
                                  2013 年 1—3 月编制单位: 上海九龙山旅游股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                          项目                                 本期金额                   上期金额
    一、营业收入                                                         501,703.92                  461,817.54
    减:营业成本
         营业税金及附加                                                28,346.25                   26,092.71
         销售费用
         管理费用                                                   6,144,591.55               5,743,358.75
         财务费用                                                      98,105.23                   99,994.78
         资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填列)                                                       36,292,186.91
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                -5,769,339.11              30,884,558.21
    加:营业外收入                                                                                  789.52
    减:营业外支出                                                       1,110.00                      840
       其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                            -5,770,449.11              30,884,507.73
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                -5,770,449.11              30,884,507.73五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                      -0.00                      0.02
    (二)稀释每股收益                                                      -0.00                      0.02六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                                  -5,770,449.11              30,884,507.73公司法定代表人: 李勤夫 /陈文理 主管会计工作负责人: 杨志凌/刘丹 会计机构负责人:沈焜/秦毅4.3
                                合并现金流量表
                                  2013 年 1—3 月编制单位: 上海九龙山旅游股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                           项目                        本期金额            上期金额一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金                          7,690,591.57        3,551,198.70
      客户存款和同业存放款项净增加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增加额
      收到原保险合同保费取得的现金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置交易性金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动有关的现金                        138,246,803.36      413,626,287.60
        经营活动现金流入小计                              145,937,394.93      417,177,486.30
      购买商品、接受劳务支付的现金                         33,059,267.53       33,133,791.13
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增加额
      支付原保险合同赔付款项的现金
      支付利息、手续费及佣金的现金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的现金                        3,471,001.83        6,053,929.32
      支付的各项税费                                        4,624,757.57        6,402,732.15
      支付其他与经营活动有关的现金                        100,190,485.76      390,721,499.20
        经营活动现金流出小计                              141,345,512.69      436,311,951.80
          经营活动产生的现金流量净额                        4,591,882.24      -19,134,465.50二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金                                    1,550,000.00
      取得投资收益收到的现金                                                    3,000,000.00
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
                                                            5,043,000.00            35,000.00净额
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现金
        投资活动现金流入小计                                6,593,000.00        3,035,000.00
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       27,153,796.47       41,022,859.66
    投资支付的现金                                                                         4,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计                                        27,153,796.47           45,022,859.66
         投资活动产生的现金流量净额                               -20,560,796.47          -41,987,859.66三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                           150,000,000.00           24,900,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计                                       150,000,000.00           24,900,000.00
    偿还债务支付的现金                                           115,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             7,035,435.57               606,156.67
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流出小计                                       122,035,435.57               606,156.67
         筹资活动产生的现金流量净额                                27,964,564.43           24,293,843.33
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                  -3,709.20               -22,159.02
    五、现金及现金等价物净增加额                                      11,991,941.00          -36,850,640.85
    加:期初现金及现金等价物余额                                  52,015,780.52          113,551,740.54
    六、期末现金及现金等价物余额                                      64,007,721.52           76,701,099.69公司法定代表人: 李勤夫 /陈文理 主管会计工作负责人: 杨志凌/刘丹 会计机构负责人:沈焜/秦毅
                                母公司现金流量表
                                  2013 年 1—3 月编制单位: 上海九龙山旅游股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                         本期金额               上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                            778,699.92                653,817.54
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                          18,322,111.25          17,207,091.39
       经营活动现金流入小计                               19,100,811.17          17,860,908.93
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                         1,289,546.46           1,551,701.75
    支付的各项税费                                          452,983.77                704,832.23
    支付其他与经营活动有关的现金                           4,621,054.53          31,532,251.46
       经营活动现金流出小计                                6,363,584.76          33,788,785.44
         经营活动产生的现金流量净额                       12,737,226.41         -15,927,876.51二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                     1,550,000.00
    取得投资收益收到的现金                                                        3,000,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
                                                                                       35,000.00净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计                                1,550,000.00           3,035,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                                     64,170.00
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计                                                            64,170.00
         投资活动产生的现金流量净额                        1,550,000.00           2,970,830.00三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                           15,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计                                                      15,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                    15,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       90,200.01
    支付其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流出小计                               15,090,200.01                       0
         筹资活动产生的现金流量净额                      -15,090,200.01          15,000,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                   -6,375.87              -10,498.37
    五、现金及现金等价物净增加额                                        -809,349.47           2,032,455.12
    加:期初现金及现金等价物余额                                    3,620,316.27          6,758,582.24
    六、期末现金及现金等价物余额                                        2,810,966.80          8,791,037.36公司法定代表人: 李勤夫 /陈文理 主管会计工作负责人: 杨志凌/刘丹 会计机构负责人:沈焜/秦毅

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