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个股公告正文

大连圣亚:2012年年度报告摘要

日期:2013-04-26附件下载

                        大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                        大连圣亚旅游控股股份有限公司
                               2012 年年度报告摘要一、 重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
    1.2   公司简介
             股票简称                     大连圣亚                股票代码                  600593
          股票上市交易所                                       上海证券交易所
         联系人和联系方式                      董事会秘书                        证券事务代表
                 姓名                               丁霞                            惠美娜
                 电话                         0411-84685225                      0411-84685225
                 传真                         0411-84685217                      0411-84685217
             电子信箱                      dingxia@sunasia.com                  hmn@sunasia.com二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                      2011 年(末)              本年(末)             2010 年(末)
                                                                比上年
            2012 年(末)
                                调整后             调整前      (末)增减       调整后            调整前
                                                                (%)
    总资产     708,110,314.48   621,385,478.04    600,465,290.95     13.9567   613,523,604.89   596,887,395.78归属于上市公
    司股东     288,757,632.92   277,552,698.17    279,380,296.56      4.0370   274,734,423.62   274,735,297.37的净资产经营活动产生
    的现金      76,126,776.73    54,107,944.32     50,304,670.86     40.6943    64,973,713.28    65,479,389.71流量净额营业收
           209,139,162.00   161,316,994.39    157,382,294.39     29.6448   127,173,958.40   126,223,958.40入归属于
    上市公      12,582,630.05      4,541,259.78     4,644,999.19   177.0736      5,226,581.66     5,227,455.41司股东
                      大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要的净利润归属于上市公司股东的扣除
            9,541,665.71       -924,304.82          -924,304.82    不适用    -2,695,184.17   -2,695,184.17非经常性损益的净利润加权平
                                                                     增加均净资
                     4.44             1.64                 1.68   2.800 个           1.92            1.92产收益
                                                                   百分点率(%)基本每股收益
                  0.1368           0.0494               0.0505    176.9231         0.0568          0.0568(元/股)稀释每股收益
                  0.1368           0.0494               0.0505    176.9231         0.0568          0.0568(元/股)
    2.2   前 10 名股东持股情况表
                                                                                      单位:股
                                                     年度报告披露日前第 5 个交
    报告期股东总数                          7,091                                                    7,897
                                                     易日末股东总数
                                        前 10 名股东持股情况
                                     持股比例                      持有有限售条    质押或冻结的股份数
      股东名称         股东性质                       持股总数
                                       (%)                         件股份数量              量大连星海湾金融商
    务区投资管理股份      国有法人          24.03       22,104,000                0                   未知有限公司
    辽宁迈克集团股份      境内非国
                                             8.59     7,900,000                0                   未知
    有限公司              有法人N.Z. UNDERWATERWORLD ENGINEERING
                       境外法人              8.01     7,368,000                0                   未知AND DEVELOPMENTCO LIMITED
                       境内自然
    汪琤琤                                      4.54     4,174,301                0                   未知
                       人
                       境内自然
    周建平                                      3.84     3,534,619                0                   未知
                       人
                    大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    上海杉业实业有限   境内非国
                                       2.88     2,650,000              0              未知
    公司               有法人
                    境内非国
    大连神洲游艺公司                      2.67     2,456,000              0              未知
                    有法人中融人寿保险股份
    有限公司-传统保   国有法人           2.63     2,422,195              0              未知险产品
                    境内自然
    谢永康                                2.39     2,200,243              0              未知
                    人中融国际信托有限
                    国有法人           2.34     2,148,635              0              未知公司-融裕 25 号
                                大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司为公司控股股东,其
    上述股东关联关系或一致行动     他持股 5%以上股东与公司不存在关联关系。公司持股 5%以上的
    的说明                         股东之间不存在关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关
                                系或一致行动。
    2.3   以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系三、 管理层讨论与分析
    2012 年,公司经营管理工作围绕保业绩为中心,加快新项目开发,确保全年经营业绩目标的实现。经过全体员工的努力,以及股东和各位董事、监事的大力支持下,公司业绩呈稳步上升趋势,最终圆满地完成了年度经营目标。
    2012 年,公司实现营业收入 20,913.92 万元,比上年同期 16,131.70 万元(追溯调整后数据),增加 4,782.22 万元,增长幅度为 30%;实现净利润 1,258.26 万元,比上年同期454.13 万元(追溯调整后数据)增加 804 万元,增长幅度为 177%。
    其中:大连本部营业收入 14,553.84 万元,比上年同期 11,101.23 万元,增加 3,452.61万元,增长幅度为 31.10%;哈尔滨公司营业收入 5,865.10 万元,比上年同期 5,105.99 万元,增加 759.11 万元,增长幅度为 14.87%。
    1、营销工作
                   大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    2012 年,公司以新产品上市为契机和营销重心,一方面综合运用各种手段尤其是网络途径加大品牌推广力度,在主要客源地提升品牌的知名度与认知度,以有效影响目标客户群,实现营销的拉力;另一方面,加大本地分销渠道的开拓力度。两个新项目“深海传奇”和“恐龙传奇”分别于 2012 年 4 月底和 6 月初试运营,不仅提升了公司的销售业绩,增强了客户对圣亚的信心与忠诚度,保证公司全年业绩实现增长,更为公司未来发展新项目提供了创新模式和创新技术保障。此外,公司的电子商务直销平台已经建成运营,为 2013 年大力开展网络营销奠定了基础。公司之子公司哈尔滨圣亚极地营销重点是通过事件营销引起关注,通过线上活动增加互动参与,通过举办导游俱乐部年会、配套推出激励措施等方式维护现有分销渠道,开拓新的分销渠道,从而实现整体客流量较上年同比增长 5%。
    2、服务工作
    2012 年,公司继续强化“服务是圣亚的核心竞争力”意识。年内游客量不论淡旺季均较往年有大幅增加,给现场服务接待及安全带来极大的压力。公司不断完善服务标准,加强对公司全员的服务意识培训以及对一线服务人员的服务技能培训,并关爱员工,让员工以愉悦的心情投入服务工作。此外,旺季期间,客流暴增,通过全员上岗服务,以及聘用大中专院校实习生充实到服务接待岗位等手段,较好地并且以较低成本解决了服务岗位阶段性缺员的问题。
    3、综合管理工作
    结合企业内控建设,加强日常经营管理工作。根据国家五部委的要求及监管部门的工作安排,公司在 2012 年开展内控制度建设工作,贯彻落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,董事会审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》,成立内控工作领导小组,全面负责公司内控制度建设工作。根据公司内控制度规范实施工作方案,公司进行全面的内控流程梳理、综合分析、风险识别等,提升了公司的经营管理质量,推动了公司管理的科学发展,通过不断优化企业内部流程、完善企业管理制度、提升企业防范和化解风险的能力。2012 年,根据公司经营实际需要和内控有关加强信息化建设的要求,为提升管理水平、提高工作效率、增强协同办公能力,公司启动了办公自动化改造工作,目前该系统正在全面试运行中。
    2012 年,公司继续探索改变公司主营业务单一、刚性成本费用过高的发展路径,立足于对公司传统进行有益传承、充分发挥自身优势、符合文化旅游融合发展趋势的几大原则,逐步拓展现有主营业务,扩大公司产业规模,从而拉动公司的业绩增长,为公司能够长期可持续发展积蓄力量。(一)主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                  单位:元 币种:人民币
    科目                              本期数                上年同期数        变动比例(%)
    营业收入                             209,139,162.00      161,316,994.39           29.6448
    营业成本                              98,333,057.29       72,488,393.22           35.6535
    销售费用                              22,243,737.35       18,017,465.07           23.4565
    管理费用                              45,482,361.46       37,935,784.24            19.893
    财务费用                              16,694,297.10       16,669,930.97            0.1462
    经营活动产生的现金流量净额            76,126,776.73       54,107,944.32           40.6943
    投资活动产生的现金流量净额           -78,411,868.26      -19,116,275.53
    筹资活动产生的现金流量净额            23,567,099.32       10,416,765.11          126.2420
                          大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    2、收入
    (1)驱动业务收入变化的因素分析
       公司实现较快增长的原因一是上年产品更新改造的效益逐渐释放,2011 年完成的《功
    夫海象》表演场升级改造以及新增水下白鲸表演--《白鲸传奇》,经过一年的推广,有效提
    升了本部项目的吸引力;二是"深海传奇"和"恐龙传奇"两个新项目在经营旺季上市,大连本
    部的销售主力由原来的三馆套票变为五馆套票,提高了销售单价。新项目在带来新的利润增
    长点的同时,也带来建设费用、人员薪酬和销售运营费用的相应增加,不过公司通过加强内
    控管理,开展内控审计工作,压缩可控性开支,实现了较高幅度的利润增长。
    (2)新产品及新服务的影响分析
       2012 年公司新项目"深海传奇"和"恐龙传奇"分别于 2012 年 4 月和 6 月试运营。开业前,
    公司加大对新项目销售宣传力度,通过反复走访客户,多次召集部分旅行社老总、计调及导
    游,讨论研究公司项目渠道宣传点及门票价格的合理性等,保证渠道客户对新项目的认知和
    对公司票制政策的熟悉,积极推销公司五馆及四馆套票。旺季期间,旅行社和导游积极向客
    人推荐公司新项目,使得旺季销售业绩有了较好的提升。新项目的推广不仅提升了公司的销
    售业绩,也使客户利益得到了一定满足,增强客户对圣亚的忠诚度,保证公司业绩实现增长。
    (3)主要销售客户的情况
       公司 2012 年度营业收入排名前五位的客户共计实现收入 4,617 万元,占公司全部营业
    收入比例为 22.08%。
    3、成本
    (1)成本分析表
                                                                             单位:元币种:人民币分行业情况
                                                                                         本期金额较
                                    本期占总成本                         上年同期占总
    分行业            本期金额                            上年同期金额                    上年同期变
                                      比例(%)                            成本比例(%)
                                                                                         动比例(%)
    旅游服务业        95,351,775.50             96.99       71,396,184.35           98.49         33.55
    4、 费用
    (1)销售费用                                                                    单位:元币种:人民币
    项目             本期发生额          上期发生额       变动幅度                变动原因
    工资                 3,095,723.68     1,676,772.38       84.62% 系本期薪资调整增加所致
    差旅费                 340,887.29        736,133.30       -53.69% 系本期控制差旅支出所致
    广告费                9,430,057.00     6,748,189.60       39.74% 系本期加大广告投入力度所致
    会务费                 121,778.00        345,479.00       -64.75% 系本期会务开支降低所致
    招待费                  58,867.40        169,978.76       -65.37% 系本期控制业务招待费用所致
    办公费                 306,449.83        132,327.80      131.58% 系本期印刷新项目宣传资料增加所致(2) 管理费用单位:元币种:人民币
      项      目       本期发生额        上期发生额       变动幅度                  变动原因
    职工薪酬及社保        14,883,216.21     11,014,893.02        35.12% 系本期薪资调整增加所致
                                                                     系本期新场馆开业,劳保费用支出增加所
    劳动保护费               654,593.30        447,836.56        46.17% 致
                       大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    办公费及电话费        1,930,282.24     3,260,624.10          -40.80% 系本期控制办公费所致
                                                                    系本期新项目新增资产投入,计提折旧费
    折旧                  2,315,763.97     1,197,698.64          93.35% 用所致
    职工教育经费           170,352.10           268,925.82       -36.65% 系本期职工教育开支减少所致
    工会经费               327,871.72           218,814.63       49.84% 系本期人工成本增加
    税金                  3,131,284.89     1,994,703.00          56.98% 系本期税金支出增加所致
    咨询顾问费            4,706,911.03     1,046,911.70         349.60% 系本期内增加项目咨询设计所致
    中介机构费用          1,632,700.00     2,846,647.34          -42.64% 系去年同期聘请中介机构费用较高所致
    保险费                2,971,702.18     1,940,093.10          53.17% 系本期新增资产,增加保险费用所致5、 现金流报告期现金流量表项目变动及说明详见利润表及现金流量表相关科目变动分析。单位:元币种:人民币
        项 目            本期金额                上期金额             增幅               变动原因
    收到其他与经
                          15,095,960.88                4,822,759.54   213.02% 系本期新增往来款项所致营活动有关的现金
    购买商品、接
                          50,225,737.75               38,089,954.46     31.86% 系本期成本费用支出增加所致受劳务支付的现金
    支付给职工以
    及为职工支付的现          38,002,410.13               28,509,181.67     33.30% 系本期人工成本增加所致金
       支付的各项税                                                             系本期收入增加,税费增加所
                          18,135,161.37                8,155,073.33   122.38%
    费                                                                              致
    收回投资所收
                          40,000,000.00               30,000,000.00     33.33% 系本期出售参股公司股权所致到的现金
    取得投资收益
                                     0.00              3,200,000.00   -100.00% 系去年同期收到现金红利所致收到的现金
    收到其他与投
                                     0.00              2,000,000.00   -100.00% 系去年同期收到投资款项所致资活动有关的现金
    购建固定资
    产、无形资产和其                                                                系本期新项目增加工程付款所
                         114,498,228.42               46,771,272.03   144.80%
    他长期资产支付的                                                                致现金
    投资支付的现金         5,000,000.00              10,000,000.00    -50.00% 系本期投资规模调整所致
    分配股利、利
    润或偿付利息支付          21,566,570.36               16,583,234.89     30.05% 系本期筹资利息支出增加所致的现金(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                             单位:元 币种:人民币
                        大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                                            主营业务分行业情况
                                                                         营业收入     营业成本    毛利率比
                                                            毛利率
    分行业           营业收入           营业成本                           比上年增     比上年增    上年增减
                                                            (%)
                                                                           减(%)        减(%)       (%)
    旅游服务                                                                                              减少 1.84
               196,301,305.00        95,351,775.50             51.43          28.49       33.55
    业                                                                                                    个百分点
    其他服务                                                                                              减少 0.16
                   9,639,753.00       2,960,099.35             69.29         169.67      171.02
    业                                                                                                    个百分点2、 主营业务分地区情况
                                                                                单位:元 币种:人民币
           地区                           营业收入                           营业收入比上年增减(%)
    大连地区                                         148,090,008.00                                          40.25
    其他地区                                          58,351,050.00                                          14.96(三) 资产、负债情况分析1、 其他情况说明
                     期末余额           期初余额
                                                            变动比率
    报表项目                                                                            变动原因
                                                              (%)
                  (或本期金额) (或上期金额)
    预付款项                323,036.06         544,331.42          -40.65 本期购货预付款减少所致
                                                                        本期将持有的北京越达投资有限公司股
    长期股权投资         15,000,000.00      50,000,000.00             -70
                                                                        权转让所致
    在建工程              4,811,137.77      20,638,018.74          -76.69 本期在建工程完工转固所致
                                                                        本期新增大连三山岛经营权及多媒体特
    无形资产             91,868,408.65      46,000,253.27           99.71
                                                                        效技术所致
    商誉                    623,234.20                   0.00        100 本期收购非同一控制的子公司产生所致
    短期借款            154,000,000.00     253,000,000.00          -39.13 主要系本期调整贷款结构所致
    应付票据              4,866,330.32                   0.00        100 主要系应付工程款增加所致
    应付账款              7,889,453.87        2,910,588.85         171.06 主要系应付工程款增加所致
                                                                        主要系上期预收的固定资产房屋转让款
    预收款项              2,873,570.19        5,007,085.52         -42.61
                                                                        转入收入所致
    应付职工薪酬            711,155.85         542,325.79           31.13 本期新增子公司合并范围增加所致
    应付利息                632,341.52         476,829.72           32.61 本期银行借款增加所致
    应交税费                651,094.61        1,513,776.82         -56.99 本期未缴税费减少所致
                              大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要
         其他应付款         63,975,728.97    44,090,538.63       45.1 主要系新项目应付工程款增加所致
         一年内到期的                                                  主要系新项目资金需求增加及贷款结构
                            16,000,000.00     2,000,000.00       700
         非流动负债                                                    调整及贷款结构调整所致
                                                                       主要系新项目资金需求增加及贷款结构
         长期借款        142,000,000.00       7,000,000.00   1928.57
                                                                       调整所致
            (四) 核心竞争力分析
             公司确定以“优质服务”为核心竞争力,并不断提高品牌优势,产品优势,技术优势,
         管理优势,人才优势及充分利用资本市场融资平台的优势。
             1.作为旅游业的上市公司,多年来公司一直将为游客提供“优质服务”为公司第一竞争
         力。
             2.品牌影响力:多年来,公司坚持品牌建设与维护,并在近三年中不断深化网络营销,
         使得圣亚品牌在中青年主力客群中保持较好的知名度与美誉度。
             3.产品吸引力:公司坚持对产品不断升级改造,于 2011 年及 2012 年连续增加新产品,
         保持了产品的吸引力。
             4.技术优势:公司拥有国内水族馆行业一流的技术团队,在诸多领域拥有国内领先的优
         势,并能保持不断创新。
             5.管理经验:公司自成立以来即专注于旅游业,并拥有一支稳定的管理团队,在景区运
         营管理方面有着丰富的经验。
             6.专业人才优势:公司现有专业技术人才 190 人,占公司员工总量的 36%,多年来公司
         储备了一批拥有水族馆行业领先技术的专业人才。公司子公司哈尔滨极地馆成功举办中国自
         然博物馆协会水族馆专业委员会 2011 年学术年会。会议共提报和讨论 26 篇报告,其中,我
         公司共做了 7 篇报告,报告的成果得到了同行业相关人员的肯定,也引起了广泛的关注。2012
         年公司通过有针对性、专业化的行业内交流加大力度培养和储备专业技术人才,保证了专业
         人才的梯队建设。
         (五) 投资状况分析
         1、 对外股权投资总体分析
           (1)报告期内,公司投资 500 万元参股大连中山信德小额贷款有限公司,占其股份的 10%。
           (2)报告期内,公司投资 1,320 万元整合大连星海湾金融商务区旅游管理有限公司拥有
         的大连星海湾区域的经营权,占其股份的 42.67%,包括旅游、餐饮、娱乐以及大连三山岛
         的前期建造、开发项目等旅游资源,拟打造集餐饮、娱乐、观光、文化休闲于一体的欢乐海
         岸综合旅游项目。
         2、 持有非上市金融企业股权情况
                                            占该
                                                                                                            股
                            持有数量        公司                                                     会计
    所持对   最初投资金额                               期末账面价值         报告期损益   报告期所有者          份
                                            股权                                                     核算
    象名称     (元)                                       (元)             (元)     权益变动(元)        来
                              (股)        比例                                                     科目
                                                                                                            源
                                            (%)
                                    大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要大连旅顺蒙银
                                                                                                                  长期
    村镇银                                                                                                                   投
            10,000,000.00     10,000,000.00         10    10,000,000.00                                           股权
    行股份                                                                                                                   资
                                                                                                                  投资有限公司大连中
    山信德                                                                                                            长期
                                                                                                                         投
    小额贷       5,000,000.00      5,000,000.00         10       5,000,000.00                                         股权
                                                                                                                         资
    款有限                                                                                                            投资公司
    合计       15,000,000.00     15,000,000.00        /      15,000,000.00              /                /            /     /
            (1)公司于 2011 年投资 1000 万元参股大连旅顺蒙银村镇银行股份有限公司,占其股份的
            10%。
            (2)公司于 2012 年投资 500 万元参股大连中山信德小额贷款有限公司,占其股份的 10%。
            3、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
            (1)委托理财情况
                  本年度公司无委托理财事项。
            (2)委托贷款情况
              本年度公司无委托贷款事项。
            4、募集资金使用情况
                  报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
            5、 主要子公司、参股公司分析
                                                                                 单位:万元币种:人民币
                             公司
         公司名    注册资
                             持股      总资产       净资产        收入      净利润             经营范围
           称        本
                             比例
         哈尔滨
                                                                                         经营水族馆,极地动物
         圣亚极
                                                                                         馆,海洋人造景观、海洋
         地公园     6000     100%     14378.16      7493.51      5865.11    570.61
                                                                                         生物标本陈列,船舶模型
         有限公
                                                                                         陈列馆等
           司
         大连旅
         顺口蒙
                                                                                         经营银监会依照有关法
         银村镇
                    10000     10%     53090.12     10666.58      2194.35    591.61       律、行政法规和其他规定
         银行股
                                                                                         批准的业务
         份有限
           公司
            (六)董事会关于公司未来发展的讨论与分析
                      大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    1、行业竞争格局和发展趋势
      2012 年全球旅游业以 4%的增幅实现强劲增长,全球旅游人数首次突破 10 亿大关,其中亚太地区增长最为强劲,增幅达 7%。随着新兴经济体旅游业的增长再次超过发达国家,2013 年世界旅游业有望维持上涨势头,实现 3%至 4%的增长。而中国旅游业是世界旅游业中重要的组成部分,2013 年我国在宏观经济温和复苏的预期下,旅游行业收入增长有望持续高于名义 GDP 的增速。官方预计 2013 年全国旅游业发展的预期目标为旅游总收入 2.85 万亿元,增长 11%,预计新增旅游直接就业 50 万人左右。
    2013 年,根据《国务院关于加快发展旅游业的意见》,国务院正式发布《国民旅游休闲纲要》,要求积极创造开展旅游休闲活动的便利条件,不断促进国民旅游休闲规模扩大和品质提升,提高国民生活质量。在此政策背景下,全国各地加大对旅游文化产业的投入和支持。大连旅游业也借势辽宁沿海经济带发展和我市全域城市化发展战略以及,抢抓机遇,乘势而上,发挥资源、区位和品牌优势,围绕海洋文化这一核心,加大旅游产业的发展,力把大连打造成为东北亚著名的国际滨海旅游目的地,最终实现了旅游业的跨越式发展计划。
    2013 年作为东北大连地区唯一一家旅游上市公司,公司将借助市场政策支持及本地政府的引导,借力"东北亚航空旅游转运平台"的高铁时代及全运会给大连旅游产业的发展带来的机遇,全力整合公司周边旅游资源,多层次、多方位全力营销,着力进行品牌战略规划,拓宽宣传推广渠道,提升公司核心竞争力,提高公司业绩增长,实现全年经营业绩目标。
    2、公司发展战略
    2013 年公司总体发展战略是:确保公司经营业绩稳步增长,积极探索全新发展方式及业务模式,加快新项目开发及人才储备,增加新的利润增长点,深入落实内控管理工作,增强公司可持续发展能力。
    3、经营计划
    根据 2013 年公司总体发展战略,今年的工作计划主要为:
    (1)保证原有项目经营业绩稳定,探索经营新模式。继续做好公司原有项目的经营管理,全力做好各销售渠道的整合和促销,推进各项工作的开展,保证各渠道业绩的稳定增长。同时,公司将加快开展泛星海湾周边区域旅游的资源整合,继续探索其他符合市场需求及公司实际需要,能够发挥公司技术优势和管理优势的新项目,重点探索新的合作模式及聚集多种休闲业态的综合性旅游项目,为公司经营发展做好项目资源储备工作。
    (2)坚持以服务为核心竞争力,创新用人机制。
      加强企业文化宣传,坚持以优质服务为公司核心竞争力,从战略角度制定人才发展和培养规划,开展人才引进计划,加强骨干技术力量的培养,加快管理队伍梯队建设,建立多层次的人才培养体系,为公司的长期发展及人才技术输出打下坚实的基础。
    (3)抓住市场机遇,提高公司营业收入,积蓄发展力量。
      公司企划营销工作将紧紧抓住国务院发布《国民旅游休闲纲要》的历史机遇,借力"东北亚航空旅游转运平台"的高铁时代及全运会给大连旅游产业的发展带来的机遇,全力整合公司周边旅游资源,多层次、多方位全力营销,着力进行品牌战略规划,拓宽宣传推广渠道,提高公司业绩增长,实现全年经营业绩目标。
    (4)加强公司信息化建设,不断优化官网电子商务平台。
    借助大连市旅游局发展"智慧旅游"城市的契机,充分运用政府有效资源,不断提升景区服务质量,同时与业内领先的旅游预订网站及异业电子商务平台合作,逐步建立辐射面广、美誉度高、网友体验好、管理规范、良性发展的网络分销体系,形成对原有渠道的有力补充。
                    大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    (5)将内控工作深入落实到公司的经营管理中。
    2013 年,公司将在 2012 年内控建设工作的基础上,严格按照法律法规、监管部门的要求和公司经营管理以及内部控制工作的需要,继续将内控建设工作深入落实到公司日常经营管理当中。随着监管要求和经营环境的改变,内部控制的有效性也将随之改变,采取有效措施进一步健全、完善内部控制,确保其持续有效的提升公司管理效率和工作质量,为公司长期健康可持续发展提供可靠的保障。
    4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
    围绕公司总体工作目标,公司将持续推进公司资产重组事宜,密切关注国家宏观政策的调整情况,同时全面寻找其他适合资源,探索新模式,积极推进资产注入事宜。公司将切实完成 2013 年信贷额度的落实,保障公司健康、平稳的运营,同时,综合考虑公司运营及未来发展的需要,积极寻求其他再融资机会,保证公司日常经营及发展所需资金。
    5、可能面对的风险(1)现有水族馆项目面对的市场竞争日趋严峻,各地新生旅游项目不断滋生瓜分市场客流。大连本土同类企业竞争激烈更加残酷,竞争对手数量不断增多,投资扩张不断增加,水族馆项目的经营成本也随着国内消费指数增长呈现上升趋势,利润空间缩小。公司急需有效控制成本,解决业务单一,资金短缺的问题,同时积极寻求探索新的经营发展模式。
    (2)随着社会的发展以及人们生活水平的不断提高,近年来国内在线旅游市场规模也一直在持续扩张,在线旅游市场潜力巨大。公司目前的在线票务销售模式和票务自动化建设均处于初步阶段,尚未成熟和发展,迫切需要紧跟旅游行业信息化发展的步伐。
    (3)随着国际政治经济形势不断变化,可能会对国内旅游行业尤其是东北三省旅游行业产生一定影响。同时,国内环境问题越来越受关注,国内各类污染事件及全国范围内流行性疾病的爆发,都可能会对公司经营产生一定影响。
    四、   涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。1、本期公司向受同一实际控制人大连星海湾建设开发管理中心控制的大连星海湾商务区旅游管理有限公司增资 1320 万元,分两次出资。第一次出资 700 万元,占实收资本的 28.30%,出资后,重新选举董事会成员,三名董事中由公司派出两名,占表决权的 67%,形成了同一控制下企业合并,将第一次出资日 2012 年 8 月 10 日确定为合并日。本期将其纳入合并范围。2、本期公司的控股子公司大连星海湾商务区旅游管理有限公司通过受让大连星海世博展览展示有限公司 50%和倪岩 20%股权,取得对大连新世界会展服务有限公司的控制权,形成了非同一控制下的企业合并,将股权转让款支付日 2012 年 11 月 2 日确认为股权购买日,纳入本期合并范围。3、本期公司的全资子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司以货币出资 1,000 万元设立哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司,持股比例为 100%。本期哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司自成立之日起纳入合并范围。

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