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个股公告正文

东风汽车:2012年第一季度报告

日期:2012-04-24附件下载

    东风汽车股份有限公司
    600006
    2012 年第一季度报告
    600006                                                                                  东风汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告
    目录
    §1   重要提示..................................................................................................................................... 2
    §2   公司基本情况............................................................................................................................. 2
    §3   重要事项..................................................................................................................................... 3
    §4   附录............................................................................................................................................. 6
    1
    600006                                           东风汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                                 徐平
    总经理姓名                                     卢锋
    财务负责人姓名                                 危雯
    公司负责人徐平、总经理卢锋及财务负责人危雯声明:保证本季度报告中财务报告的真实、
    完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比上年
    本报告期末             上年度期末
    度期末增减(%)
    总资产(元)                                19,535,256,331.36      19,408,761,849.95                  0.65
    所有者权益(或股东权益)(元)               6,106,638,321.55       6,053,362,836.51                  0.88
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)              3.0533                3.0267                   0.88
    比上年同期增减
    年初至报告期期末
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                     -808,248,344.73             -3,048.42
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                    -0.4041             -3,048.42
    年初至报告期期       本报告期比上年同
    报告期
    末                 期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)                 53,275,485.04        53,275,485.04                 -72.03
    基本每股收益(元/股)                                0.0266                0.0266                 -72.03
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)              0.0211                0.0211                 -77.83
    稀释每股收益(元/股)                                0.0266                0.0266                 -72.03
    加权平均净资产收益率(%)                                 0.87                0.87   减少 2.21 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
    0.69                0.69   减少 2.38 个百分点
    率(%)
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目                                                金额
    非流动资产处置损益                                                                       116,102.16
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,                                  3,720,774.67
    2
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    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
    补助除外
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
    1,444,772.03
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
    得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                            10,283,506.12
    所得税影响额                                                                                       -3,945,567.34
    少数股东权益影响额(税后)                                                                          -500,350.86
    合计                                                              11,119,236.78
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                                    185,401
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条件流通
    股东名称(全称)                                                                 种类
    股的数量
    东风汽车有限公司                                      1,202,000,000                             人民币普通股
    全国社保基金一零二组合                                    18,151,264                            人民币普通股
    中国农业银行-华夏平稳增长混合
    6,964,347                         人民币普通股
    型证券投资基金
    中国银河证券股份有限公司客户信
    5,565,600                         人民币普通股
    用交易担保证券账户
    招商银行股份有限公司-华夏经典
    5,499,880                         人民币普通股
    配置混合型证券投资基金
    尚飞                                                          2,500,496                         人民币普通股
    中国农业银行股份有限公司-南方
    2,371,831                         人民币普通股
    中证 500 指数证券投资基金(LOF)
    袁晓兵                                                        2,283,200                         人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司-汇添
    2,258,579                         人民币普通股
    富上证综合指数证券投资基金
    联博有限公司-联博中国投资基金                                2,225,900                         人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表项目大幅变动原因说明
    项目                2012 年 3 月 31 日          2011 年 12 月 31 日          增减比例
    交易性金融资产                           99,573,170.79                                 0           -
    应收账款                             1,150,597,977.02              791,088,167.74                      45.44%
    应收利息                                   2,107,338.05              6,542,517.63                   -67.79%
    其他流动资产                                              0         72,050,000.00                  -100.00%
    应付职工薪酬                            140,546,384.43             222,348,403.73                   -36.79%
    应交税费                                159,856,500.78             229,334,672.94                   -30.30%
    3
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    1、公司交易性金融资产较年初增加的原因:本期子公司-上海嘉华新增股票投资 620 万元、基金投
    资 9337 万元;
    2、公司应收账款较年初增加主要原因:(1)、子公司-旅行车因底盘商务政策增加应收 1.59 亿元;(2)、
    子公司-郑州日产增加应收 0.77 亿元;(3)、本部特种车事业部增加应收 0.28 亿元;(4)、孙公司-武
    汉外贸增加应收 0.18 亿元;
    3、公司应收利息较年初增加主要原因:本期定期存款减少所致;
    4、其他流动资产减少的原因:子公司东风旅行车、东风裕隆、东风轻型发动机、武汉零配件销售服
    务公司购买的短期银行理财产品已在本季度全部收回;
    5、应付职工薪酬较年初减少的主要原因:本期兑付了上年度已提取的绩效工资和薪酬奖励;
    6、应交税费减少的主要原因:本公司之子公司郑州日产在本报告期内支付了上年度代扣代缴消费税
    等税金所致;
    利润表项目大幅变动原因
    项目                 2012 年 1-3 月          2011 年 1-3 月         增减比例
    营业总收入                            5,210,588,885.65      5,426,733,531.75              -3.98%
    营业总成本                            5,252,837,118.49      5,390,061,521.22              -2.55%
    其中: 主营业务成本                  4,171,191,989.99      4,414,303,065.00              -5.51%
    其他业务成本                   498,891,898.56         416,324,277.68             19.83%
    营业税金及附加                  87,278,622.17          97,884,337.33           -10.83%
    期间费用                       495,929,550.33         433,477,947.69             14.41%
    资产减值损失                       -454,942.56         28,071,893.52          -101.62%
    公允价值变动损益                            -522,053.55           -794,432.24             34.29%
    投资收益                                110,640,774.58         183,711,858.66           -39.77%
    营业外收支净额                           14,120,382.95             536,271.49          2533.07%
    净利润                                   66,205,306.62         210,685,112.31           -68.58%
    归属于母公司所有者的净利润               53,275,485.04         190,483,305.17           -72.03%
    2012 年 1-3 月公司累计实现营业总收入 521,058.89 万元,较上年同期减少 3.98%;实现净利润
    (归属于母公司的净利润)5,327.55 万元,比上年同期减少 72.03%。
    1、营业总收入较上年同期减少主要原因:本期汽车销量较上年同期下降 4.43%,其中轻卡销量较上
    年同期下降 10.65%;皮卡销量较上年同期下降 8.09%;SUV 及 MPV 销量较上年同期增长 8.82%;
    客车及客车底盘销量较上年同期增长 30.82%;
    2、资产减值损失较上年同期减少的主要原因:本期存货状况良好,存货减值减少;
    3、公允价值变动损益较上年同期增加的主要原因:本期交易性金融资产-股票市值变动所致;
    4、投资收益较上年同期减少的主要原因:因东风康明斯公司销量同比下滑 35.51%,净利润(50%
    口径)同比下降 7296 万元所致;
    5、营业外收支净额较上年同期增加主要原因:本期收到政府补助 372 万元和核销无法支付的款项所
    致;
    现金流量表项目大幅变动原因
    项目                 2012 年 1-3 月          2011 年 1-3 月         增减比例
    经营活动产生的现金流量净额               -808,248,344.73        -25,671,567.65         -3048.42%
    4
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    投资活动产生的现金流量净额            -171,648,277.72      -167,947,314.94            -2.20%
    筹资活动产生的现金流量净额              63,417,637.74      -409,478,594.96           115.49%
    1、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要原因:本期现金回款比例同比下降 20%所致;
    2、 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因:(1)本期收回上年末银行理财产品本金 0.72 亿
    元;(2)本期新增长期股权投资-常州东风新晨动力机械有限公司 0.5 亿元;
    3、 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因:本期新增银行承兑汇票保证金和信用证保证金比
    上年同期减少 4.15 亿元。
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
    变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    公司于 2012 年 3 月 23 日召开第三届董事会第二十六次会议通过以下议案:拟按照 2011
    年末总股本 20 亿股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元(含税),合计派发现金
    股利 1.0 亿元。不进行资本公积金转赠股本。
    公司 2011 年度股东大会将于 2012 年 4 月 25 日召开并审议该议案。
    东风汽车股份有限公司
    法定代表人:徐平
    2012 年 4 月 24 日
    5
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    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位: 东风汽车股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                               期末余额                   年初余额
    流动资产:
    货币资金                                          2,605,010,824.00           3,540,250,569.18
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                       99,573,170.79                       0.00
    应收票据                                          5,226,855,743.57           5,125,730,092.43
    应收账款                                          1,150,597,977.02             791,088,167.74
    预付款项                                            402,354,074.69             322,196,992.61
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                              2,107,338.05               6,542,517.63
    应收股利
    其他应收款                                          275,036,823.93             377,122,330.33
    买入返售金融资产
    存货                                              2,891,490,021.01           2,563,150,425.96
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                  0.00              72,050,000.00
    流动资产合计                                   12,653,025,973.06          12,798,131,095.88
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      1,602,343,397.78           1,444,408,000.37
    投资性房地产                                         19,290,389.84              19,507,091.49
    固定资产                                          2,610,488,027.51           2,630,629,768.74
    在建工程                                          1,309,216,304.61           1,190,106,595.31
    工程物资
    固定资产清理                                          1,964,306.03               1,738,112.97
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            693,892,755.59             692,041,485.39
    开发支出                                            104,060,263.92             102,483,634.19
    商誉                                                309,868,490.50             309,868,490.50
    长期待摊费用                                            462,550.46                 519,346.73
    递延所得税资产                                      224,643,872.06             213,328,228.38
    其他非流动资产                                        6,000,000.00               6,000,000.00
    非流动资产合计                                  6,882,230,358.30           6,610,630,754.07
    资产总计                                   19,535,256,331.36          19,408,761,849.95
    流动负债:
    6
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    短期借款                                          43,505,969.12                       0.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债                                             0.00                       0.00
    应付票据                                       3,876,862,810.43           4,716,595,133.37
    应付账款                                       5,314,852,609.76           4,232,770,044.59
    预收款项                                         719,462,079.88             847,022,452.59
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                     140,546,384.43             222,348,403.73
    应交税费                                         159,856,500.78             229,334,672.94
    应付利息                                             119,656.88                       0.00
    应付股利                                                   0.00                       0.00
    其他应付款                                     1,273,983,432.79           1,255,811,019.13
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                     0.00                       0.00
    其他流动负债                                               0.00                       0.00
    流动负债合计                                11,529,189,444.07          11,503,881,726.35
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                                         113,292,875.09              98,672,980.15
    递延所得税负债                                    10,571,029.94              10,367,693.14
    其他非流动负债                                   296,866,914.97             276,308,689.64
    非流动负债合计                                 420,730,820.00             385,349,362.93
    负债合计                                  11,949,920,264.07          11,889,231,089.28
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             2,000,000,000.00           2,000,000,000.00
    资本公积                                         646,964,387.23             646,964,387.23
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                         708,692,853.60             708,692,853.60
    一般风险准备
    未分配利润                                     2,750,981,080.72           2,697,705,595.68
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                     6,106,638,321.55        6,053,362,836.51
    少数股东权益                                   1,478,697,745.74        1,466,167,924.16
    所有者权益合计                           7,585,336,067.29        7,519,530,760.67
    负债和所有者权益总计                      19,535,256,331.36       19,408,761,849.95
    公司法定代表人: 徐平           总经理:卢锋                   财务负责人:危雯
    7
    600006                                          东风汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告
    母公司资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位: 东风汽车股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                           期末余额                  年初余额
    流动资产:
    货币资金                                           944,680,349.10           1,725,182,573.77
    交易性金融资产                                                0.00                      0.00
    应收票据                                          1,668,305,813.57          1,305,449,924.25
    应收账款                                          1,067,937,353.34            801,359,269.86
    预付款项                                            32,148,781.22              53,375,158.94
    应收利息                                               610,032.47               5,993,301.54
    应收股利
    其他应收款                                          81,407,552.28              18,276,723.45
    存货                                               818,197,581.78             784,435,812.44
    一年内到期的非流动资产                                        0.00                      0.00
    其他流动资产                                       209,184,055.56             205,867,555.56
    流动资产合计                                  4,822,471,519.32          4,899,940,319.81
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      3,031,635,454.40          2,871,058,064.65
    投资性房地产                                                  0.00                      0.00
    固定资产                                           917,161,480.77             936,351,297.65
    在建工程                                           628,543,535.04             538,540,959.39
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                           416,134,200.49             412,870,999.17
    开发支出                                           104,060,263.92             102,483,634.19
    商誉                                                          0.00                      0.00
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                      35,771,068.05              43,764,643.52
    其他非流动资产                                     206,902,540.21             183,771,429.99
    非流动资产合计                                5,340,208,542.88          5,088,841,028.56
    资产总计                                   10,162,680,062.20          9,988,781,348.37
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据                                          2,052,799,193.02          2,459,768,423.35
    应付账款                                          2,131,500,440.86          1,592,302,158.30
    8
    600006                                          东风汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告
    预收款项                                           141,524,337.35             153,512,521.17
    应付职工薪酬                                        41,632,355.99              72,860,575.35
    应交税费                                             2,303,079.57             -48,026,997.11
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                         123,782,210.77             150,466,129.41
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                 4,493,541,617.56           4,380,882,810.47
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                     281,247,314.97             260,689,089.64
    非流动负债合计                                 281,247,314.97             260,689,089.64
    负债合计                                   4,774,788,932.53           4,641,571,900.11
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                               2,000,000,000.00           2,000,000,000.00
    资本公积                                           638,739,103.14             638,739,103.14
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                           708,692,853.60             708,692,853.60
    一般风险准备
    未分配利润                                       2,040,459,172.93           1,999,777,491.52
    所有者权益(或股东权益)合计                         5,387,891,129.67           5,347,209,448.26
    负债和所有者权益(或股东权益)总计        10,162,680,062.20           9,988,781,348.37
    公司法定代表人: 徐平              总经理:卢锋                    财务负责人:危雯
    9
    600006                                         东风汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告
    4.2
    合并利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 东风汽车股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                              本期金额                   上期金额
    一、营业总收入                                            5,210,588,885.65           5,426,733,531.75
    其中:营业收入                                        5,210,588,885.65           5,426,733,531.75
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                            5,252,837,118.49           5,390,061,521.22
    其中:营业成本                                        4,670,083,888.55           4,830,627,342.68
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                                     87,278,622.17              97,884,337.33
    销售费用                                          354,837,290.33             273,742,714.28
    管理费用                                          164,503,255.98             180,591,855.76
    财务费用                                          -23,410,995.98             -20,856,622.35
    资产减值损失                                         -454,942.56              28,071,893.52
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                 -522,053.55                -794,432.24
    投资收益(损失以“-”号填列)                      110,640,774.58             183,711,858.66
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           67,870,488.19             219,589,436.95
    加:营业外收入                                           17,368,607.28               2,566,762.57
    减:营业外支出                                            3,248,224.33               2,030,491.08
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       81,990,871.14             220,125,708.44
    减:所得税费用                                           15,785,564.52               9,440,596.13
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           66,205,306.62             210,685,112.31
    归属于母公司所有者的净利润                               53,275,485.04             190,483,305.17
    少数股东损益                                             12,929,821.58              20,201,807.14
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                              0.0266                     0.0952
    (二)稀释每股收益                                              0.0266                     0.0952
    七、其他综合收益                                                                        -3,289,500.00
    八、综合收益总额                                             66,205,306.62             207,395,612.31
    归属于母公司所有者的综合收益总额                         53,275,485.04             187,193,805.17
    归属于少数股东的综合收益总额                             12,929,821.58              20,201,807.14
    公司法定代表人: 徐平            总经理:卢锋                   财务负责人:危雯
    10
    600006                                          东风汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告
    母公司利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 东风汽车股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                                本期金额                   上期金额
    一、营业收入                                               2,105,900,623.92           2,481,544,916.13
    减:营业成本                                           1,994,229,871.91           2,291,920,310.91
    营业税金及附加                                         2,061,204.94               4,100,108.95
    销售费用                                             113,759,417.57              82,442,192.21
    管理费用                                              74,777,858.83              76,154,192.06
    财务费用                                               -6,194,901.29             -7,690,732.30
    资产减值损失                                           -5,337,186.87             44,506,986.43
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                          0.00                  -92,025.00
    投资收益(损失以“-”号填列)                       117,024,999.97             191,427,417.49
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            49,629,358.80             181,447,250.36
    加:营业外收入                                             2,045,898.08               2,355,887.95
    减:营业外支出                                             3,000,000.00                   307,754.34
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        48,675,256.88             183,495,383.97
    减:所得税费用                                             7,993,575.47               1,415,541.30
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            40,681,681.41             182,079,842.67
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                0.0203                     0.0910
    (二)稀释每股收益                                                0.0203                     0.0910
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                              40,681,681.41             182,079,842.67
    公司法定代表人: 徐平              总经理:卢锋                    财务负责人:危雯
    11
    600006                                             东风汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告
    4.3
    合并现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 东风汽车股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                               本期金额                  上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                        4,431,572,297.01          5,716,707,626.49
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                         43,734,268.03             29,188,969.43
    收到其他与经营活动有关的现金                         106,289,999.49             297,681,665.29
    经营活动现金流入小计                             4,581,596,564.53          6,043,578,261.21
    购买商品、接受劳务支付的现金                        4,290,891,873.13          4,759,577,428.10
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                       300,950,056.55             296,219,089.92
    支付的各项税费                                       375,193,585.78             614,433,343.82
    支付其他与经营活动有关的现金                         422,809,393.80             399,019,967.02
    经营活动现金流出小计                             5,389,844,909.26          6,069,249,828.86
    经营活动产生的现金流量净额                      -808,248,344.73            -25,671,567.65
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                     26,811,392.18            153,177,968.19
    取得投资收益收到的现金                                  1,303,151.24              1,812,762.62
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
    211,986.80                755,311.20
    的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                           96,756,378.07             14,096,798.58
    投资活动现金流入小计                              125,082,908.29             169,842,840.59
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
    118,640,144.23            114,746,183.44
    的现金
    投资支付的现金                                       177,883,295.73             222,298,507.30
    12
    600006                                           东风汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                              207,746.05                745,464.79
    投资活动现金流出小计                            296,731,186.01             337,790,155.53
    投资活动产生的现金流量净额                    -171,648,277.72           -167,947,314.94
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                                  800,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                              800,000.00
    取得借款收到的现金                                     45,547,762.27
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                         188,007,026.68              66,000,625.01
    筹资活动现金流入小计                            233,554,788.95              66,800,625.01
    偿还债务支付的现金                                                               12,614,289.43
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        400,000.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                         169,737,151.21             463,664,930.54
    筹资活动现金流出小计                            170,137,151.21             476,279,219.97
    筹资活动产生的现金流量净额                      63,417,637.74           -409,478,594.96
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         -490,885.00              2,948,949.58
    五、现金及现金等价物净增加额                             -916,969,869.71           -600,148,527.97
    加:期初现金及现金等价物余额                        2,630,830,084.66          3,283,496,290.72
    六、期末现金及现金等价物余额                            1,713,860,214.95          2,683,347,762.75
    公司法定代表人: 徐平               总经理:卢锋                    财务负责人:危雯
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    600006                                          东风汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告
    母公司现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 东风汽车股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                              本期金额                  上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                       1,397,222,331.23          1,756,827,098.21
    收到的税费返还                                                                   2,174,578.90
    收到其他与经营活动有关的现金                          35,929,349.89             17,861,697.98
    经营活动现金流入小计                             1,433,151,681.12          1,776,863,375.09
    购买商品、接受劳务支付的现金                       1,914,196,180.14          1,893,176,236.11
    支付给职工以及为职工支付的现金                       134,817,011.60            151,408,912.38
    支付的各项税费                                        11,571,555.27             17,819,519.43
    支付其他与经营活动有关的现金                          78,895,859.92             89,904,665.96
    经营活动现金流出小计                             2,139,480,606.93          2,152,309,333.88
    经营活动产生的现金流量净额                      -706,328,925.81           -375,445,958.79
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                                 983,435.00
    取得投资收益收到的现金                                                           4,478,535.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                 174,726.80                623,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                          13,215,395.08              9,596,283.81
    投资活动现金流入小计                                13,390,121.88             15,681,253.81
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付              17,563,420.74             57,278,546.54
    投资支付的现金                                        70,000,000.00              4,681,460.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                87,563,420.74             61,960,006.54
    投资活动产生的现金流量净额                       -74,173,298.86            -46,278,752.73
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                          31,579,050.00             21,240,200.00
    筹资活动现金流入小计                                31,579,050.00             21,240,200.00
    偿还债务支付的现金                                                              12,614,289.43
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                        37,476.08
    筹资活动现金流出小计                                                          12,651,765.51
    筹资活动产生的现金流量净额                        31,579,050.00              8,588,434.49
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                            -748,923,174.67          -413,136,277.03
    加:期初现金及现金等价物余额                       1,443,151,173.77         2,307,508,683.25
    六、期末现金及现金等价物余额                             694,227,999.10         1,894,372,406.22
    公司法定代表人: 徐平              总经理:卢锋                    财务负责人:危雯
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