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个股公告正文

大连圣亚:2012年第一季度报告

日期:2012-04-18附件下载

    大连圣亚旅游控股股份有限公司
    600593
    2012 年第一季度报告
    600593                                 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    目录
    1、 重要提示……………………………………………………………………………………1
    2、 公司基本情况………………………………………………………………………………1
    3、 重要事项……………………………………………………………………………………3
    4、 附录…………………………………………………………………………………………4
    1
    600593                                     大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
    任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                                   刘达
    主管会计工作负责人姓名                           肖峰
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名               孙湘
    公司负责人刘达、主管会计工作负责人肖峰及会计机构负责人(会计主管人员)孙湘声明:保
    证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比上年
    本报告期末        上年度期末
    度期末增减(%)
    总资产(元)                                    563,789,999.04    600,465,290.95                 -6.11
    所有者权益(或股东权益)(元)                  274,001,295.16    279,380,296.56                 -1.93
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                 2.98              3.04                 -1.97
    比上年同期增减
    年初至报告期期末
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                    6,479,534.24               不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                   0.07               不适用
    年初至报告期     本报告期比上年同
    报告期
    期末             期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)                 -5,379,001.39     -5,379,001.39               不适用
    基本每股收益(元/股)                                -0.0585           -0.0585               不适用
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)              -0.0585           -0.0585               不适用
    稀释每股收益(元/股)                                -0.0585           -0.0585               不适用
    加权平均净资产收益率(%)                               -1.94            -1.94   增加 1.56 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
    -1.95            -1.95   增加 1.47 个百分点
    率(%)
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目                                                 金额
    2
    600593                                    大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                        7,567.65
    合计                                                            7,567.65
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                        6,292
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条件
    股东名称(全称)                                                     种类
    流通股的数量
    大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公
    22,104,000    人民币普通股
    司
    辽宁迈克集团股份有限公司                                7,900,000    人民币普通股
    N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND
    7,368,000    人民币普通股
    DEVELOPMENT CO LIMITED
    周建平                                                  3,534,619    人民币普通股
    上海杉业实业有限公司                                    2,650,000    人民币普通股
    顾云高                                                  2,597,665    人民币普通股
    中融国际信托有限公司-融裕 25 号                        2,550,035    人民币普通股
    大连神洲游艺公司                                        2,456,000    人民币普通股
    中融人寿保险股份有限公司-传统保险产品                  2,422,195    人民币普通股
    谢永康                                                  2,200,243    人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    序号        报表项目           期末余额       期初余额        变动比率                 变动说明
    1          货币资金        61,796,040.83   114,623,110.91     -46.09%      主要系报告期偿还银行贷款所致
    2          预付账款         1,070,725.60    544,331.42        96.70%       主要系预付新项目款项所致
    3        其他流动资产       1,063,163.38    1,594,745.07      -33.33%      主要系报告期内保险费用摊销所致
    主要系报告期内新项目开发建设增
    4          在建工程        38,395,052.53   14,555,718.74      163.78%
    加所致
    5       其他非流动资产       75,409.74         0.00           100.00%      主要系非流动资产待处理增加所致
    序号        报表项目          报告期指标     上年同期指标     变动比例                 变动说明
    主要系报告期内公司大力开展营销
    6          营业收入        21,039,198.00   15,720,788.00      33.83%
    活动,增加门票收入所致
    主要系报告期内收入增加导致税费
    7       营业税金及附加       716,685.90     524,346.33        36.68%
    支出增加所致
    主要系报告期内优化营销企划策略,
    8          销售费用          956,931.01    1,813,675.99       -47.24%
    降低费用开支所致
    3
    600593                                   大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    主要系报告期内子公司收回以前年
    9       资产减值损失     -200,150.00         0.00         -100.00%
    度欠款,冲减坏账准备所致
    10       营业外收入       16,000.00       77,615.33        -79.39%    主要系报告期内保险赔付减少所致
    主要系上年同期固定资产批量报废
    11       营业外支出        8,432.35       299,600.00       -97.19%
    所致
    主要系报告期内公司营业收入增加,
    12        营业利润       -5,377,966.31   -9,279,113.91     42.04%
    节约开支所致
    主要系报告期内公司营业收入增加,
    13            净利润     -5,370,398.66   -9,501,098.58     43.48%
    节约开支所致
    归属于母公司所有                                                主要系报告期内公司营业收入增加,
    14                       -5,379,001.39   -9,444,446.31     43.05%
    者的净利润                                                   节约开支所致
    主要系报告期内参股子公司盈利所
    15      少数股东损益       8,602.73       -56,652.27       115.19%
    致
    销售商品、提供劳                                                主要系报告期内公司大力开展营销
    16                       20,406,407.00   15,479,257.22     31.83%
    务收到的现金                                                  活动,增加门票收入所致
    收到的其他与经营                                                主要系报告期内子公司预收款项所
    17                       3,778,412.88     900,486.91       319.60%
    活动有关的现金                                                 致
    购买商品、接受劳                                                主要系报告期内成本费用支出减少
    18                       5,568,523.27    9,568,431.77      -41.80%
    务支付的现金                                                  所致
    主要系报告期内收入增加导致税费
    19     支付的各项税费    1,809,713.71    1,257,600.45      43.90%
    增加所致
    取得投资收益所收                                                主要系上年同期收到参股公司现金
    20                           0.00        3,200,000.00     -100.00%
    到的现金                                                    股利所致
    处置固定资产、无
    形资产和其他长期                                                主要系上年同期转让参股公司股权
    21                           0.00        30,000,000.00    -100.00%
    资产收回的现金净                                                所致
    额
    购建固定资产、无
    主要系报告期内新增项目建设支出
    22    形资产和其他长期   24,271,620.90   8,944,044.10      171.37%
    所致
    资产支付的现金
    取得借款收到的现
    23                       49,000,000.00   80,000,000.00     -38.75%    主要系报告期内贷款减少所致
    金
    偿还债务支付的现                                                主要系报告期内偿还贷款金额增加
    24                       80,000,000.00   60,000,000.00     33.33%
    金                                                    所致
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    详见 3.3。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    4
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    √适用 □不适用
    公司第一大股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司(简称 "大股东")受让公
    司原第一大股东股权时承诺在十二个月内向上市公司注入优质资产或项目,但未能在规定期限
    内实现承诺,资产注入承诺时间延长六个月即延长至 2010 年 8 月 26 日。(详见 2010 年 2 月
    26 日,公司在上海证券报、证券时报上刊登的"关于大股东承诺事项进展情况的公告")。
    自 2010 年 2 月 26 日后,公司及大股东积极推动承诺相关工作,制定了资产注入方案,
    并准备实施,但由于国家宏观政策发生变化,不支持与土地有关的资产注入项目,资产注入工
    作未能按计划实施。
    公司及公司大股东将密切关注国家宏观政策的调整情况,积极推进资产注入计划。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
    的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    本报告期,公司不进行现金分红,也不进行增股、配股。
    大连圣亚旅游控股股份有限公司
    法定代表人:刘达
    2012 年 4 月 16 日
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位: 大连圣亚旅游控股股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                           期末余额                   年初余额
    流动资产:
    货币资金                                            61,796,040.83            114,623,110.91
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                             1,070,725.60                544,331.42
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          24,448,672.70             24,224,340.10
    5
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    买入返售金融资产
    存货                                       9,164,387.63              9,126,159.01
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                               1,063,163.38              1,594,745.07
    流动资产合计                         97,542,990.14             150,112,686.51
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                50,000,000                 50,000,000
    投资性房地产
    固定资产                                265,179,039.51             271,158,948.93
    在建工程                                 38,395,052.53              14,555,718.74
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产                             9,123,382.13              9,633,318.23
    油气资产
    无形资产                                 36,347,703.79              36,644,253.22
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                             67,103,810.73              68,337,754.85
    递延所得税资产                                22,610.47                 22,610.47
    其他非流动资产                                75,409.74
    非流动资产合计                      466,247,008.90             450,352,604.44
    资产总计                         563,789,999.04             600,465,290.95
    流动负债:
    短期借款                                   181,000,000                253,000,000
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                   1,744,856.08              2,715,033.37
    预收款项                                   4,774,310.52              2,487,085.52
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                742,744.27                 542,325.79
    应交税费                                   1,203,132.67              1,538,976.39
    应付利息                                                               476,829.72
    应付股利                                   8,737,391.12              8,737,391.12
    其他应付款                               36,192,491.62              37,136,853.62
    6
    600593                                   大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                   2,000,000                 2,000,000
    其他流动负债                                              455,607                      520,931
    流动负债合计                                   236,850,533.28             309,155,426.53
    非流动负债:
    长期借款                                               48,000,000                  7,000,000
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                     48,000,000                  7,000,000
    负债合计                                     284,850,533.28             316,155,426.53
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                     92,000,000                 92,000,000
    资本公积                                           201,799,027.44             201,799,027.44
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                            13,331,377.31              13,331,377.31
    一般风险准备
    未分配利润                                          -33,129,109.59            -27,750,108.19
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                         274,001,295.16             279,380,296.56
    少数股东权益                                           4,938,170.6              4,929,567.86
    所有者权益合计                              278,939,465.76             284,309,864.42
    负债和所有者权益总计                         563,789,999.04             600,465,290.95
    公司法定代表人: 刘达 主管会计工作负责人:肖峰 会计机构负责人:孙湘
    母公司资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位: 大连圣亚旅游控股股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                          期末余额                   年初余额
    流动资产:
    货币资金                                            39,109,581.42              80,870,464.42
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    7
    600593                        大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    预付款项                                    967,524.40                 451,329.81
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                               31,479,719.84              58,562,837.84
    存货                                        370,360.76                  239,632.8
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                               1,063,163.38              1,594,745.07
    流动资产合计                         72,990,349.80             141,719,009.94
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               135,570,000                135,570,000
    投资性房地产
    固定资产                                158,654,095.76             162,759,371.53
    在建工程                                 37,581,617.76              13,545,718.74
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产                             8,894,861.14              9,388,292.14
    油气资产
    无形资产                                 26,538,959.25              26,758,274.46
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                             67,103,810.73              68,337,754.85
    递延所得税资产
    其他非流动资产                                75,409.74
    非流动资产合计                      434,418,754.38             416,359,411.72
    资产总计                         507,409,104.18             558,078,421.66
    流动负债:
    短期借款                                   147,000,000                227,000,000
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                    847,516.62               1,061,165.54
    预收款项                                       250,000                      250,000
    应付职工薪酬                                518,926.61                 385,078.61
    应交税费                                    -169,778.91               -216,248.85
    应付利息                                                               476,829.72
    应付股利                                   8,737,391.12              8,737,391.12
    其他应付款                               33,120,194.56              33,969,465.49
    一年内到期的非流动负债                        2,000,000                 2,000,000
    其他流动负债                                   455,607                      520,931
    流动负债合计                           192,759,857             274,184,612.63
    8
    600593                                   大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    非流动负债:
    长期借款                                              48,000,000                  7,000,000
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                     48,000,000                  7,000,000
    负债合计                                     240,759,857.00             281,184,612.63
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                    92,000,000                 92,000,000
    资本公积                                          203,296,428.92             203,296,428.92
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                            13,617,418.11             13,617,418.11
    一般风险准备
    未分配利润                                         -42,264,599.85               -32,020,038
    所有者权益(或股东权益)合计                           266,649,247.18             276,893,809.03
    负债和所有者权益(或股东权益)总计           507,409,104.18             558,078,421.66
    公司法定代表人: 刘达 主管会计工作负责人:肖峰 会计机构负责人:孙湘
    4.2
    合并利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 大连圣亚旅游控股股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                           本期金额                   上期金额
    一、营业总收入                                          21,039,198.00              15,720,788.00
    其中:营业收入                                     21,039,198.00              15,720,788.00
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                          26,417,164.31              28,199,901.91
    其中:营业成本                                     16,412,865.16              14,949,285.45
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    9
    600593                                       大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    营业税金及附加                                       716,685.9                524,346.33
    销售费用                                           956,931.01               1,813,675.99
    管理费用                                          5,256,136.31               7,214,506.8
    财务费用                                          3,274,695.93              3,698,087.34
    资产减值损失                                          -200,150
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                                                  3,200,000
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           -5,377,966.31             -9,279,113.91
    加:营业外收入                                               16,000                 77,615.33
    减:营业外支出                                             8,432.35                     299,600
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       -5,370,398.66             -9,501,098.58
    减:所得税费用
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           -5,370,398.66             -9,501,098.58
    归属于母公司所有者的净利润                            -5,379,001.39             -9,444,446.31
    少数股东损益                                               8,602.73                -56,652.27
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                          -0.0585                       -0.10
    (二)稀释每股收益                                          -0.0585                       -0.10
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                             -5,370,398.66             -9,501,098.58
    归属于母公司所有者的综合收益总额                      -5,379,001.39             -9,444,446.31
    归属于少数股东的综合收益总额                               8,602.73                -56,652.27
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。
    公司法定代表人: 刘达 主管会计工作负责人:肖峰 会计机构负责人:孙湘
    母公司利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 大连圣亚旅游控股股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                             本期金额                   上期金额
    一、营业收入                                                  8,487,903.00              6,384,423.00
    减:营业成本                                          11,752,890.91             10,034,179.83
    营业税金及附加                                      290,122.46                 213,445.38
    销售费用                                            662,315.50               1,621,722.93
    管理费用                                           3,310,589.77              4,659,758.25
    财务费用                                           2,724,113.86              3,254,289.89
    资产减值损失
    10
    600593                                       大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                                               3,200,000.00
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -10,252,129.50            -10,198,973.28
    加:营业外收入                                            16,000.00                 12,910.53
    减:营业外支出                                             8,432.35                299,600.00
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      -10,244,561.85            -10,485,662.75
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          -10,244,561.85            -10,485,662.75
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                            -0.11                     -0.11
    (二)稀释每股收益                                            -0.11                     -0.11
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                            -10,244,561.85            -10,485,662.75
    公司法定代表人: 刘达 主管会计工作负责人:肖峰 会计机构负责人:孙湘
    4.3
    合并现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 大连圣亚旅游控股股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                             本期金额                   上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                         20,406,407.00              15,479,257.22
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                           3,778,412.88                900,486.91
    经营活动现金流入小计                               24,184,819.88              16,379,744.13
    购买商品、接受劳务支付的现金                           5,568,523.27              9,568,431.77
    客户贷款及垫款净增加额
    11
    600593                                    大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                         5,848,792.70              6,095,801.01
    支付的各项税费                                         1,809,713.71              1,257,600.45
    支付其他与经营活动有关的现金                           4,478,255.96              5,072,612.30
    经营活动现金流出小计                             17,705,285.64              21,994,445.53
    经营活动产生的现金流量净额                       6,479,534.24             -5,614,701.40
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                                           3,200,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    30,000,000.00
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                           33,200,000
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    24,271,620.9              8,944,044.10
    付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             24,271,620.90               8,944,044.10
    投资活动产生的现金流量净额                     -24,271,620.90             24,255,955.90
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                   49,000,000.00              80,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             49,000,000.00              80,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                   80,000,000.00              60,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     4,034,983.42              3,830,509.38
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             84,034,983.42              63,830,509.38
    筹资活动产生的现金流量净额                     -35,034,983.42             16,169,490.62
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                             -52,827,070.08             34,810,745.12
    加:期初现金及现金等价物余额                        114,623,110.91              70,024,118.83
    六、期末现金及现金等价物余额                             61,796,040.83             104,834,863.95
    12
    600593                                    大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    公司法定代表人: 刘达 主管会计工作负责人:肖峰 会计机构负责人:孙湘
    母公司现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 大连圣亚旅游控股股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                             本期金额                   上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           8,091,136.60              6,262,300.00
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                         28,246,727.56               7,199,111.91
    经营活动现金流入小计                             36,337,864.16              13,461,411.91
    购买商品、接受劳务支付的现金                           3,496,583.42              6,644,762.99
    支付给职工以及为职工支付的现金                         4,270,985.23              4,725,824.06
    支付的各项税费                                          657,154.34                 803,369.14
    支付其他与经营活动有关的现金                           3,028,458.63              2,669,750.29
    经营活动现金流出小计                              11,453,181.62             14,843,706.48
    经营活动产生的现金流量净额                     24,884,682.54              -1,382,294.57
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                                           3,200,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    30,000,000.00
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                        33,200,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    24,100,220.90               8,937,564.10
    付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             24,100,220.90               8,937,564.10
    投资活动产生的现金流量净额                     -24,100,220.90             24,262,435.90
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                   41,000,000.00              80,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             41,000,000.00              80,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                   80,000,000.00              60,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     3,545,344.64              3,384,301.10
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             83,545,344.64              63,384,301.10
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    600593                                  大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    筹资活动产生的现金流量净额                     -42,545,344.64             16,615,698.90
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                           -41,760,883.00             39,495,840.23
    加:期初现金及现金等价物余额                       80,870,464.42              46,710,386.56
    六、期末现金及现金等价物余额                           39,109,581.42              86,206,226.79
    公司法定代表人: 刘达 主管会计工作负责人:肖峰 会计机构负责人:孙湘
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