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个股公告正文

天虹商场:2011年半年度报告摘要

日期:2011-08-29附件下载

    天虹商场股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    证券代码:002419                                     证券简称:天虹商场                                   公告编号:2011-047
    天虹商场股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
    未亲自出席董事       未亲自出席董事
    未亲自出席会议原因                           被委托人姓名
    姓名                 职务
    麻云燕               独立董事           因公出差                                                          郭晋龙
    1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4 公司董事长吴光权先生、主管会计工作负责人毛明华先生及会计机构负责人万颖女士声明:保证
    半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称                  天虹商场
    股票代码                  002419
    上市证券交易所               深圳证券交易所
    董事会秘书                                 证券事务代表
    姓名                    万颖                                      黄晓丽
    广东省深圳市福田区福中一路 1016 号地      广东省深圳市福田区福中一路 1016 号地
    联系地址
    铁大厦 23 层                              铁大厦 23 层
    电话                    0755-82769038                             0755-82769038
    传真                    0755-82769166                             0755-82769166
    电子信箱                  ir@rainbowcn.com                          ir@rainbowcn.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元
    本报告期末比上年度期末
    本报告期末            上年度期末
    增减(%)
    总资产(元)                             7,128,701,628.37     7,149,718,220.82                         -0.29%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)                  3,397,618,784.42     3,310,022,509.16                         2.65%
    股本(股)                              800,200,000.00       400,100,000.00                        100.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                             4.25                  8.27                       -48.61%
    1
    天虹商场股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    本报告期比上年同期增减
    报告期(1-6 月)              上年同期
    (%)
    营业总收入(元)                     6,373,157,893.07          4,809,251,460.50                       32.52%
    营业利润(元)                         434,504,583.12           305,871,923.19                        42.05%
    利润总额(元)                         446,778,978.36           314,870,333.13                        41.89%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                  327,656,275.26           232,430,210.33                        40.97%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    316,743,311.78           225,076,988.58                        40.73%
    净利润(元)
    基本每股收益(元/股)                                    0.41                     0.66                      -37.88%
    稀释每股收益(元/股)                                    0.41                     0.66                      -37.88%
    加权平均净资产收益率 (%)                                9.22%                    22.80%                      -13.58%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
    8.91%                    22.08%                      -13.17%
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                  428,180,872.17           225,897,693.00                        89.55%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                           0.54                     0.56                        -3.57%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                                         金额                  附注(如适用)
    非流动资产处置损益                                                                    -707,041.67
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家
    4,082,192.00
    政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
    2,466,499.57
    有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                 6,432,745.34
    所得税影响额                                                                         -1,361,431.76
    合计                                              10,912,963.48              -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
    本次变动前                               本次变动增减(+,-)                                  本次变动后
    发行
    数量          比例               送股        公积金转股         其他            小计          数量            比例
    新股
    一、有限售条件股份        350,000,000     87.48%          175,000,000     175,000,000    -63,637,000    286,363,000    636,363,000        79.53%
    1、国家持股
    2、国有法人持股           163,138,500     40.77%           81,569,250      81,569,250                   163,138,500    326,277,000        40.77%
    2
    天虹商场股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    3、其他内资持股           31,818,500    7.95%             15,909,250     15,909,250   -63,637,000     -31,818,500            0         0.00%
    其中:境内非国有
    31,818,500    7.95%             15,909,250     15,909,250   -63,637,000     -31,818,500            0         0.00%
    法人持股
    境内自然人持
    股
    4、外资持股              155,043,000   38.75%             77,521,500     77,521,500                  155,043,000    310,086,000       38.75%
    其中:境外法人持
    155,043,000   38.75%             77,521,500     77,521,500                  155,043,000    310,086,000       38.75%
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份        50,100,000   12.52%             25,050,000     25,050,000     63,637,000   113,737,000    163,837,000       20.47%
    1、人民币普通股           50,100,000   12.52%             25,050,000     25,050,000     63,637,000   113,737,000    163,837,000       20.47%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数             400,100,000   100.00%          200,050,000     200,050,000             0    400,100,000    800,200,000       100.00%
    3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数                                                                                                     13,175
    前 10 名股东持股情况
    持有有限售条件       质押或冻结的
    股东名称                      股东性质       持股比例         持股总数
    股份数量           股份数量
    中国航空技术深圳有限公司                 国有法人              39.52%          316,257,000           316,257,000                  0
    五龙贸易有限公司                         境外法人              38.75%          310,086,000           310,086,000       310,086,000
    深圳市奥尔投资发展有限公司               境内非国有法人         7.90%           63,238,000                     0                  0
    全国社会保障基金理事会转持三户           国有法人               1.25%           10,020,000            10,020,000                  0
    兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资
    境内非国有法人         0.77%            6,197,402                     0                  0
    混合型证券投资基金
    中国建设银行-国泰金马稳健回报证券
    境内非国有法人         0.66%            5,300,540                     0                  0
    投资基金
    中国工商银行-嘉实策略增长混合型证
    境内非国有法人         0.49%            3,931,760                     0                  0
    券投资基金
    交通银行-融通行业景气证券投资基金       境内非国有法人         0.40%            3,201,255                     0                  0
    中国工商银行-广发策略优选混合型证
    境内非国有法人         0.40%            3,200,066                     0                  0
    券投资基金
    上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票
    境内非国有法人         0.37%            3,000,000                     0                  0
    型开放式证券投资基金
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                            持有无限售条件股份数量                        股份种类
    深圳市奥尔投资发展有限公司                                                      63,238,000    人民币普通股
    兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基
    6,197,402    人民币普通股
    金
    3
    天虹商场股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金                                     5,300,540   人民币普通股
    中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金                                   3,931,760   人民币普通股
    交通银行-融通行业景气证券投资基金                                             3,201,255   人民币普通股
    中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金                                   3,200,066   人民币普通股
    上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资
    3,000,000   人民币普通股
    基金
    中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金                               1,800,000   人民币普通股
    中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金                                           1,542,483   人民币普通股
    交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金                                         1,500,000   人民币普通股
    1、前述股东中,公司第一大股东中国航空技术深圳有限公司与其他股东不存在关联关系,也
    上述股东关联关系或一致行动的说         不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    明                                     2、公司未知前十大无限售条件股东之间,以及前十大无限售条件股东和前十名股东之间是否
    属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知是否存在关联关系。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □ 适用 √ 不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    营业收入比上   营业成本比上
    毛利率比上年
    分行业或分产品      营业收入         营业成本      毛利率(%)     年同期增减     年同期增减
    同期增减(%)
    (%)          (%)
    零售业                      626,303.96    490,056.17        21.75%          32.45%         31.95%           0.29%
    合计                        626,303.96    490,056.17        21.75%          32.45%         31.95%           0.29%
    主营业务分产品情况
    百货                        397,313.08    312,176.35        21.43%          41.93%         42.51%          -0.32%
    超市                        199,333.86    156,121.84        21.68%          18.14%         17.56%           0.39%
    X                            29,641.43     21,757.98        26.60%          22.51%         11.30%           7.39%
    其他                             15.60          0.00       100.00%          22.17%
    合计                        626,303.97    490,056.17        21.75%          32.45%         31.95%           0.29%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区                                   营业收入                   营业收入比上年增减(%)
    4
    天虹商场股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    深圳地区                                                                    393,861.58                           24.41%
    深圳外地区                                                                  232,442.38                           48.72%
    合计                                                                        626,303.96                           32.45%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司主营业务盈利能力保持了良好态势,主营业务毛利率同比增长 0.29 个百分点。
    分品类销售及毛利率变动情况如下:
    报告期内,为巩固市场地位,扩大市场份额,公司采取了多种形式的促销活动,百货类的商品毛利率较同期略有下降,但
    公司通过有效地组织促销活动,百货的整体盈利能力获得提升。
    报告期内,公司通过整合区域商品采购、建立直采基地、优化商品结构和加大自有品牌等措施,进一步优化商品资源,提
    升商品经营能力,超市类商品毛利率较同期上升 0.39 个百分点。
    X 品类中以前电器占比较大,报告期内,公司为吸引客流和优化经营类别,加大了经营服务配套品类的引进,如餐饮、影
    院等项目,X 品类毛利率较同期上升 7.39 个百分点。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □ 适用 √ 不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额                                  200,400.00
    本报告期投入募集资金总额                            7,843.02
    报告期内变更用途的募集资金总额                                  0.00
    累计变更用途的募集资金总额                              8,543.28
    已累计投入募集资金总额                             87,424.54
    累计变更用途的募集资金总额比例                                4.26%
    项目
    是否                                                          截至期
    可行
    已变                                               截至期     末投资                             是否
    本报告                           项目达到预   本报告               性是
    承诺投资项目和超募资     更项    募集资金承      调整后投资                 末累计       进度                             达到
    期投入                           定可使用状   期实现               否发
    金投向             目(含   诺投资总额        总额(1)                  投入金     (%)(3)                             预计
    金额                               态日期     的效益               生重
    部分                                               额(2)        =                               效益
    大变
    变更)                                                         (2)/(1)
    化
    承诺投资项目
    2008 年 12
    深圳国贸项目             否           6,768.00      6,768.00      121.18    4,519.31     66.77%                1,526.63   是       否
    月 05 日
    2008 年 12
    长沙 BOBO 天下城项目     否           5,053.00      5,053.00       90.76    4,597.02     90.98%                  21.64    否       否
    月 06 日
    2009 年 04
    苏州金鸡湖项目           否           8,200.00      8,200.00         0.00   7,302.57     89.06%                -613.34    否       否
    月 24 日
    北京朗琴国际项目         否           6,545.00      6,545.00       70.28    4,967.87     75.90%   2009 年 04   -907.43    否       否
    5
    天虹商场股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    月 25 日
    2009 年 09
    南昌红谷滩项目         否         5,110.00      5,110.00     40.25     3,330.19   65.17%                 483.15    是     否
    月 04 日
    2009 年 09
    惠州惠阳锦江国际项目   否         6,476.00     6,476.00     120.29     3,661.93   56.55%                 275.58    是     否
    月 12 日
    2009 年 12
    杭州萧山柠檬公寓项目   否         4,201.00     4,201.00        4.90    1,523.06   36.25%                -691.45    否     否
    月 17 日
    收购东莞愉景东方威尼
    100.00   2010 年 04
    斯广场部分商业物业项   否        35,000.00    35,000.00        0.00   35,000.00                         2,097.80   是     否
    %    月 30 日
    目
    2010 年 11              不适
    仓储加工中心建设项目   否        15,658.30    15,658.30    1,696.46    5,543.74   35.40%                    0.00          否
    月 06 日                用
    信息系统管理系统建设                                                                       2011 年 06              不适
    否         3,900.00     3,900.00     506.12     2,728.55   69.96%                    0.00          否
    项目                                                                                       月 30 日                用
    天虹购物广场升级调整                                                                       2010 年 11
    是         8,543.28     8,543.28    1,893.75    4,903.21   57.39%                1,269.92   是     否
    改造项目                                                                                   月 25 日
    承诺投资项目小计          -   105,454.58   105,454.58    4,543.99   78,077.45     -           -       3,462.50    -          -
    超募资金投向
    2010 年 08
    东莞厚街盈丰广场项目   否         4,530.20     4,530.20      20.95     1,507.10   33.27%                -933.46    是     否
    月 06 日
    2010 年 09   -1,259.0
    湖州爱山广场项目       否         3,072.00     3,072.00     761.06     2,040.77   66.43%                           是     否
    月 30 日            9
    2010 年 12
    横岗信义项目           否         4,088.00     4,088.00     974.79     2,723.88   66.63%                  11.87    是     否
    月 25 日
    2011 年 01
    溧阳平陵广场项目       否         3,093.00     3,093.00     942.27     2,095.31   67.74%                -416.81    是     否
    月 18 日
    2011 年 12              不适
    泉州世纪嘉园项目       否         2,513.40     2,513.40        0.00        0.00   0.00%                     0.00          否
    月 31 日                用
    2012 年 12              不适
    总部大楼建设项目       否        20,000.00    20,000.00     599.97      980.04    4.90%                     0.00          否
    月 31 日                用
    苏州木渎新华商业广场                                                                       2012 年 06              不适
    否         2,654.00     2,654.00        0.00        0.00   0.00%                     0.00          否
    项目                                                                                       月 30 日                用
    绍兴柯桥蓝天影视文化                                                                       2012 年 06              不适
    否         3,039.00     3,039.00        0.00        0.00   0.00%                     0.00          否
    中心项目                                                                                   月 30 日                用
    归还银行贷款(如有)        -                                                                   -          -        -          -
    补充流动资金(如有)        -                                                                   -          -        -          -
    -2,597.4
    超募资金投向小计          -    42,989.60    42,989.60    3,299.04    9,347.10     -           -                   -          -
    9
    合计               -   148,444.18   148,444.18    7,843.03   87,424.55     -           -        865.01     -          -
    长沙 BOBO 天下城项目、苏州金鸡湖项目、北京朗琴国际项目及杭州萧山柠檬公寓项目没有达到 2011 年
    度的预期收益,原因分析主要为:公司新开业的门店市场培育期一般为一至四年,在培育期为逐步提高市场份
    未达到计划进度或预计
    额,会采取不断拓展商圈,改进营销活动,提高经营收益,收入持续增长,基于上述门店较高的收入增长趋势,
    收益的情况和原因(分
    公司有信心会在未来实现预期收益。
    具体项目)
    东莞厚街盈丰广场项目、湖州爱山广场项目、天虹购物广场升级调整改造项目、横岗信义项目及溧阳平陵
    广场项目分别于 2010 年 8 月、9 月、11 月、12 月、2011 年 1 月开业或复业,经营时间较短,不足一年。
    项目可行性发生重大变
    化的情况说明
    超募资金的金额、用途   适用
    及使用进展情况       公司超募资金 86,730.49 万元,其中公司超募资金中的 42,989.60 万元用于新项目及在建项目。超募资金使用项
    6
    天虹商场股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    目的进展情况符合公司预计计划进度,具体使用情况见上表。
    募集资金投资项目实施
    不适用
    地点变更情况
    募集资金投资项目实施
    不适用
    方式调整情况
    适用
    募集资金投资项目先期     截止 2010 年 6 月 25 日,公司使用募集资金投资项目先期投入 669,706,979.87 元。公司于 2010 年 7 月 14 日召开
    投入及置换情况         第一届董事会第四十三次会议、于 2010 年 7 月 31 日召开 2010 年第四次临时股东大会,审议同意前述置换事项,
    并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见,同意公司进行置换的事项。2011 年报告期内未发
    生募集资金置换事项。
    用闲置募集资金暂时补
    不适用
    充流动资金情况
    适用
    项目实施出现募集资金     深圳国贸项目、长沙 BOBO 项目、苏州金鸡湖项目、北京朗琴国际项目、南昌红谷滩项目、惠州惠阳锦江国际
    结余的金额及原因       项目、杭州萧山柠檬公寓项目已完成投资,节余募集资金 12,502.22 万元。主要原因为:公司对投资项目的资金
    使用高度重视,从项目的装修、设备采购等环节严格把关,对前期开办费用的管理加强了控制,使得项目的实
    际投资额均较计划投资额有所节约。
    尚未使用的募集资金用     截止 2011 年 6 月 30 日,尚有超募资金 43,740.89 万元未安排使用计划,该资金继续在募集资金专项账户管理,
    途及去向           公司会按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的募集资金管理要求使用。
    募集资金使用及披露中
    无
    存在的问题或其他情况
    5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    截至期                                                   变更后的
    变更后项     本报告                 截至期末    项目达到                是否
    末实际                               本报告              项目可行
    目拟投入     期实际                 投资进度    预定可使                达到
    变更后的项目    对应的原承诺项目                               累计投                               期实现              性是否发
    募集资金     投入金                (%)(3)=(2)   用状态日                预计
    入金额                               的效益              生重大变
    总额(1)        额                     /(1)        期                    效益
    (2)                                                        化
    南昌江大天虹商场
    天虹购物广场   改造项目、厦门汇腾
    2010 年 11
    升级调整改造   天虹商场改造项目、       8,543.28    1,893.75   4,903.21      57.39%                 1,269.92   是       否
    月 25 日
    项目           双龙天虹商场改造
    项目。
    合计                  -             8,543.28    1,893.75   4,903.21       -            -        1,269.92        -        -
    一、目前的经营需要。为了最大限度地满足公司经营和战略发展的需要,进一步提升公司核心竞争力,全面提高公
    变更原因、决   司运营水平。同意将前述三家商场装修改造项目进行变更。
    策程序及信息   二、公司独立董事、监事会、保荐人对上述变更募集资金投资项目出具了同意的意见,公司第一届董事会第四十三
    披露情况说明   次会议、2010 年第四次临时股东大会审议同意了上述项目变更事项。
    (分具体项目)   三、《天虹商场股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》已于 2010 年 7 月 16 日在巨潮资讯网进行了单
    项公告。
    未达到计划进
    度或预计收益
    天虹购物广场升级调整改造后,于 2010 年 11 月复业,实现效益符合预计。
    的情况和原因
    (分具体项目)
    变更后的项目
    可行性发生重   无
    大变化的情况
    7
    天虹商场股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    说明
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    √ 适用 □ 不适用
    2011 年下半年,公司将继续贯彻落实年度经营计划,主要措施如下:
    1、继续推进总部、区域、门店的资源整合,推进总部与区域、区域与门店的协同发展,积极开展签约项目的
    筹备工作,确保本年度已签约并在筹备的项目按期开业。
    2、继续发展公司产地直采、生鲜基地、全国直供业务,加快农超对接工作,完善全国直供业务体系。
    3、继续推进天虹综合信息系统(R3)的建设,实现系统的全面上线,并稳定运行。
    调整经营
    4、继续发展品牌代理、高端百货业务,加快开设代理品牌的专柜数,提升品牌代理业务销售额;持续引进国
    计划内容
    际高端品牌。
    5、继续推进人才本土化进程:加强人才储备,培养和提升中高端人才的各项能力,突破公司跨区域发展的人
    才瓶颈,为公司发展提供源源不断的智力支持。
    6、继续推进电子商务业务发展。
    7、继续推进收益管理工作,积极开展节能增效项目。
    5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计
    2011 年 1-9 月预计的经营业
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
    绩
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅
    2011 年 1-9 月净利润同比变                                                           25.00%    ~~             50.00%
    度为:
    动幅度的预计范围
    25%-50%
    2010 年 1-9 月经营业绩         归属于上市公司股东的净利润(元):                                      331,798,249.15
    公司将继续努力抓住市场机遇,提高商品的有效性、营销活动的有效性,不断提高区域门店
    业绩变动的原因说明             的销售能力,多方面提高各店的销售业绩,努力缩短新开门店的培育期,积极控制成本。
    截至本报告发布时,还未发现可能影响本次业绩预计内容准确性的重大不确定因素
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    自购买日起至   本年初至报                   所涉及   所涉及     与交易
    是否
    交易对方                                          报告期末为公   告期末为公                   的资产   的债权     对方的
    被收购或                     交易价                               为关    定价
    或最终控                     购买日               司贡献的净利   司贡献的净                   产权是   债务是     关联关
    置入资产                       格                                 联交    原则
    制方                                            润(适用于非   利润(适用                   否已全   否已全     系(适
    易
    同一控制下的   于同一控制                   部过户   部转移     用关联
    8
    天虹商场股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    企业合并)    下的企业合                                    交易情
    并)                                        形)
    深圳市宝
    深圳市公
    安宝利来
    明天虹商   2011 年 03                                                 协议
    实业有限                            100.00         217.25          0.00   否            是       是       不适用
    场有限公   月 04 日                                                   价
    公司、文
    司
    冰雪
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司无涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元人民币的重大诉
    讼、仲裁事项。
    关于公司下属子公司深圳市天虹投资发展有限公司(以下简称“天虹投资”)以前年度发生的重大诉讼事项,公司 2010
    年年度报告已有披露。具体情况为:天虹投资于 1999 年提起诉讼,要求中国工商银行深圳分行红围支行及泥岗办事处向天
    虹投资支付定期存款人民币 1,000 万元及利息。经审理,终审判决如下:第三人深圳市盛基尼哲投资顾问有限公司应向天虹
    投资返还人民币 1,000 万元及自 1998 年 1 月 9 日起按同期存款利率计付利息;中国工商银行深圳分行泥岗办事处对深圳市
    盛基尼哲投资顾问有限公司不能偿还本金部分承担 20%的赔偿责任;中国工商银行深圳分行红围支行应对中国工商银行深
    圳分行泥岗办事处承担连带清偿责任。目前该案正在执行中,公司于 2004 年以前即已对该部分应收款项全额计提了坏账减
    值准备。
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    9
    天虹商场股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项                   承诺人                           承诺内容                        履行情况
    股改承诺                        无                     无                                         无
    收购报告书或权益变动报告书中
    无                     无                                         无
    所作承诺
    重大资产重组时所作承诺          无                     无                                         无
    1、公司控股股东中航技深圳公司和股东五龙
    贸易有限公司承诺:除发起人既有的约定外,
    自公司股票上市之日起三十六个月内,不转
    让或者委托他人管理其在本次发行前已持有
    的股份,也不由公司回购其持有的股份。
    2、其他股东承诺:自公司股票上市之日起十
    二个月内不转让其在本次发行前已持有的公
    1、公司控股股东中航    司股份。
    技深圳公司、股东五     3、公司全体高级管理人员承诺:自公司股票
    龙贸易有限公司。       上市之日起三年内不以任何方式转让其间接
    2、其他股东:奥尔公 持有的公司股份;公司股票上市满三年后,
    司、可来公司、康达     每年转让其间接持有的公司股份不超过其间
    特公司。               接持有公司股份总数的 25%;离职半年内,
    3、公司全体高级管理 将不以任何方式转让其间接持有的公司股
    人员:赖伟宣、高书     份;申报离任六个月后的十二个月内通过证
    林、胡自轩、宋瑶明、 券交易所挂牌交易出售其间接持有的公司股
    张莹(历任)、毛明华、 份不超过其间接持有公司股份总数的 50%。
    侯毅、吴健琼、孙金     4、为了避免同业竞争,中航工业、中航技深    承诺人均遵守
    发行时所作承诺
    成、万颖以及职工监     圳公司、五龙贸易有限公司、奥尔公司、可     了所作的承诺
    事陈瑀。               来公司、康达特公司、奥轩公司均出具了《避
    4、中航工业、中航技    免同业竞争承诺函》。
    深圳公司、五龙贸易     5、公司全体董事、监事和高级管理人员向公
    有限公司、奥尔公司、   司签署了书面承诺,承诺在职期间不组织、
    可来公司、康达特公     不参加任何与本公司有直接竞争关系的公
    司、奥轩公司。         司;杜绝任何不正当使用公司商业秘密的行
    5、公司全体董事、监    为。并承诺没有与公司存在利益冲突的对外
    事和高级管理人员。     投资。
    6、五龙贸易有限公      6、在公司上市后中航技深圳公司是本公司单
    司。                   一最大的股东期间,五龙贸易有限公司作为
    发起人承诺,在不损害五龙贸易有限公司利
    益的前提下, 不可撤销地、不设限制地及无偿
    地将五龙贸易有限公司所持有的占公司总股
    份 16%的股权有关的所有于公司股东大会或
    任何股东决议的投票权授予中航技深圳公
    司,并确认中航技深圳公司可随其意愿自由
    行使该等投票权而不受任何限制。
    其他承诺(含追加承诺)          无                     无                                         无
    10
    天虹商场股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位:元
    项目                                  本期发生额                         上期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额                                      0.00                              0.00
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计                                                                           0.00                              0.00
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    0.00                              0.00
    享有的份额
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中
    所享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计                                                                           0.00                              0.00
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额                                    0.00                              0.00
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计                                                                           0.00                              0.00
    4.外币财务报表折算差额                                                        0.00                              0.00
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计                                                                           0.00                              0.00
    5.其他                                                                        0.00                              0.00
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计                                                                           0.00                              0.00
    合计                                                                           0.00                              0.00
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间          接待地点          接待方式            接待对象                  谈论的主要内容及提供的资料
    2011 年 03 月   地铁大厦 23 楼总办会               中银国际证券、工银瑞信基
    实地调研                                  天虹商场经营状况及发展战略
    03 日           议室                               金、国投瑞银基金等 9 人。
    融通基金、银华基金、汇添富
    2011 年 03 月   地铁大厦 23 楼总办会
    实地调研   基金、广发证券、鹏华基金、 天虹商场经营状况及发展战略
    10 日           议室
    招商基金等 10 人。
    安信证券、宝盈基金、长城基
    2011 年 03 月   地铁大厦 20 楼 2 号会
    实地调研   金、大成基金、东北证券、东     天虹商场经营状况及发展战略
    22 日           议室
    方证券等 32 人。
    长盛基金、广东新价值投资、
    2011 年 05 月   地铁大厦 23 楼总办会
    实地调研   国泰君安、广州证券、中投证 天虹商场经营状况及发展战略
    17 日           议室
    券等 13 人。
    11
    天虹商场股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    华夏基金、广发证券、国泰基
    2011 年 06 月         地铁大厦 23 楼总办会
    实地调研       金、易方达基金、融通基金等       天虹商场经营状况及发展战略
    03 日                 议室
    9 人。
    瑞士信贷(香港)有限公司、
    2011 年 06 月         地铁大厦 23 楼总办会
    实地调研       大汉资产管理有限公司共 2   天虹商场经营状况及发展战略
    07 日                 议室
    人。
    中金投资、长城证券、西部证
    2011 年 06 月         地铁大厦 21 楼 1 号会
    实地调研       券、中山证券、世纪证券、光       天虹商场经营状况及发展战略
    08 日                 议室
    大保德信基金等 6 人。
    2011 年 06 月         地铁大厦 21 楼 3 号会                   渤海证券、上海复利投资、国
    实地调研                                        天虹商场经营状况及发展战略
    17 日                 议室                                    泰君安等 5 人。
    瑞银证券、雪湖资本、天平资
    2011 年 06 月         地铁大厦 23 楼总办会
    实地调研       产、禾其投资、信诚基金等         天虹商场经营状况及发展战略
    18 日                 议室
    10 人。
    2011 年 06 月         地铁大厦 21 楼 5 号会                   东方证券、东莞证券、华商基
    实地调研                                        天虹商场经营状况及发展战略
    23 日                 议室                                    金等 3 人。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告                         √未经审计      □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:天虹商场股份有限公司                                           2011 年 06 月 30 日                                单位:
    元
    期末余额                                      年初余额
    项目
    合并                     母公司                  合并                  母公司
    流动资产:
    货币资金                            4,315,873,210.25             3,381,462,742.73     4,453,498,997.29         3,280,822,876.10
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                  29,042,427.19            34,994,891.50           31,040,924.92         23,863,203.28
    预付款项                              272,280,104.68               40,458,459.94          115,102,774.39         44,134,219.68
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                  12,328,231.55             6,596,422.38            9,776,181.50          6,226,260.37
    应收股利
    其他应收款                            136,796,282.56              415,006,917.10          161,388,382.56        264,760,234.70
    买入返售金融资产
    12
    天虹商场股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    存货                          249,061,571.14     198,951,922.68     289,725,259.84     240,395,642.27
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                     5,015,381,827.37   4,077,471,356.33   5,060,532,520.50   3,860,202,436.40
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                    1,107,507,723.26                      1,101,402,743.03
    投资性房地产
    固定资产                     1,055,483,333.52    436,153,319.08    1,090,261,519.29    453,667,150.60
    在建工程                        7,284,367.95       2,239,240.92       1,283,666.21         978,510.21
    工程物资
    固定资产清理                                                                                      0.00
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                      596,804,359.88     508,346,687.15     526,508,001.90     489,011,272.81
    开发支出
    商誉                           62,148,847.81                         62,148,847.81
    长期待摊费用                  360,734,209.07      70,841,691.34     369,655,184.30      86,451,573.77
    递延所得税资产                 30,864,682.77      16,743,012.55      39,328,480.81      23,770,086.98
    其他非流动资产
    非流动资产合计                   2,113,319,801.00   2,141,831,674.30   2,089,185,700.32   2,155,281,337.40
    资产总计                         7,128,701,628.37   6,219,303,030.63   7,149,718,220.82   6,015,483,773.80
    流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                       19,300,000.00      19,300,000.00      20,100,000.00      20,100,000.00
    应付账款                     1,320,138,003.26    765,775,470.80    1,279,279,272.15    702,203,112.27
    预收款项                     1,916,830,173.26   1,305,909,497.69   1,964,250,898.90   1,398,181,190.25
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                  116,799,362.81      84,093,671.02     129,756,731.09     102,405,674.90
    应交税费                       17,734,860.76      33,624,473.25      98,282,927.43      58,803,391.27
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                    303,414,154.45     645,045,473.07     304,434,307.43     388,088,978.42
    应付分保账款
    保险合同准备金
    13
    天虹商场股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                   35,194,552.28          19,399,058.73         43,591,574.66          30,104,576.10
    流动负债合计                     3,729,411,106.82       2,873,147,644.56      3,839,695,711.66       2,699,886,923.21
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                    937,195.26             937,195.26
    其他非流动负债
    非流动负债合计                        937,195.26             937,195.26
    负债合计                         3,730,348,302.08       2,874,084,839.82      3,839,695,711.66       2,699,886,923.21
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)            800,200,000.00         800,200,000.00        400,100,000.00         400,100,000.00
    资本公积                     1,711,613,108.21       1,720,854,040.69      1,911,663,108.21       1,920,904,040.69
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                      175,725,207.51         175,725,207.51        148,757,073.49         148,757,073.49
    一般风险准备
    未分配利润                    710,080,468.70         648,438,942.61        849,502,327.46         845,835,736.41
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合
    3,397,618,784.42       3,345,218,190.81      3,310,022,509.16       3,315,596,850.59
    计
    少数股东权益                          734,541.87
    所有者权益合计                   3,398,353,326.29       3,345,218,190.81      3,310,022,509.16       3,315,596,850.59
    负债和所有者权益总计             7,128,701,628.37       6,219,303,030.63      7,149,718,220.82       6,015,483,773.80
    7.2.2 利润表
    编制单位:天虹商场股份有限公司                                2011 年 1-6 月                              单位:元
    本期金额                                     上期金额
    项目
    合并                  母公司                 合并                  母公司
    一、营业总收入                   6,373,157,893.07       3,797,745,322.52      4,809,251,460.50       3,274,918,730.94
    其中:营业收入                   6,373,157,893.07       3,797,745,322.52      4,809,251,460.50       3,274,918,730.94
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                   5,938,653,309.95       3,449,447,960.06      4,503,379,537.31       2,986,199,832.59
    其中:营业成本                   4,910,293,816.05       2,951,455,516.67      3,718,164,927.46       2,527,796,192.85
    利息支出
    14
    天虹商场股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金
    净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加            41,860,574.97       17,924,022.69      20,602,787.51     7,465,765.19
    销售费用                 909,574,742.70      426,203,735.30     683,875,884.29   388,397,686.93
    管理费用                  94,596,993.96       76,246,883.43      80,405,621.40    65,337,311.94
    财务费用                  -16,779,782.35      -21,920,203.87       -154,179.64    -3,316,547.16
    资产减值损失                -893,035.38         -461,994.16        484,496.29       519,422.84
    加:公允价值变动收益(损
    失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
    号填列)
    其中:对联营企业和
    合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号
    填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号
    434,504,583.12      348,297,362.46     305,871,923.19   288,718,898.35
    填列)
    加:营业外收入                15,007,284.92        9,675,415.26      11,058,423.14     7,577,199.87
    减:营业外支出                 2,732,889.68        1,632,767.26       2,060,013.20     1,633,983.45
    其中:非流动资产处置损
    775,570.57          624,104.43        254,243.34
    失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    446,778,978.36      356,340,010.46     314,870,333.13   294,662,114.77
    号填列)
    减:所得税费用               119,187,779.32       86,658,670.24      82,440,122.80    63,906,951.02
    五、净利润(净亏损以“-”号
    327,591,199.04      269,681,340.22     232,430,210.33   230,755,163.75
    填列)
    归属于母公司所有者的
    327,656,275.26      269,681,340.22     232,430,210.33   230,755,163.75
    净利润
    少数股东损益                    -65,076.22
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                   0.41                                   0.66             0.66
    (二)稀释每股收益                   0.41                                   0.66             0.66
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                  327,591,199.04      269,681,340.22     232,430,210.33   230,755,163.75
    归属于母公司所有者的
    327,656,275.26      269,681,340.22     232,430,210.33   230,755,163.75
    综合收益总额
    归属于少数股东的综合
    -65,076.22
    收益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    15
    天虹商场股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:天虹商场股份有限公司                                2011 年 1-6 月                              单位:元
    本期金额                                     上期金额
    项目
    合并                  母公司                 合并                  母公司
    一、经营活动产生的现金流
    量:
    销售商品、提供劳务收到
    7,107,830,482.83       4,303,905,043.20      5,506,707,615.58       3,729,127,361.19
    的现金
    客户存款和同业存放款
    项净增加额
    向中央银行借款净增加
    额
    向其他金融机构拆入资
    金净增加额
    收到原保险合同保费取
    得的现金
    收到再保险业务现金净
    额
    保户储金及投资款净增
    加额
    处置交易性金融资产净
    增加额
    收取利息、手续费及佣金
    的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                                              175,666.80                    0.00
    收到其他与经营活动有
    201,926,638.16         684,922,871.40         98,794,965.54          94,372,340.64
    关的现金
    经营活动现金流入小
    7,309,757,120.99       4,988,827,914.60      5,605,678,247.92       3,823,499,701.83
    计
    购买商品、接受劳务支付
    5,485,619,743.75       3,170,181,444.03      4,309,901,831.24       2,905,876,625.92
    的现金
    客户贷款及垫款净增加
    额
    存放中央银行和同业款
    项净增加额
    支付原保险合同赔付款
    项的现金
    支付利息、手续费及佣金
    的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工
    328,879,630.98         219,448,763.65        238,355,732.17         168,905,002.86
    支付的现金
    支付的各项税费             466,798,932.14         283,748,274.72        329,413,933.28         221,470,356.51
    支付其他与经营活动有
    600,277,941.95         898,671,020.21        502,109,058.23         583,782,791.82
    关的现金
    16
    天虹商场股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    经营活动现金流出小
    6,881,576,248.82   4,572,049,502.61   5,379,780,554.92   3,880,034,777.11
    计
    经营活动产生的现
    428,180,872.17     416,778,411.99     225,897,693.00      -56,535,075.28
    金流量净额
    二、投资活动产生的现金流
    量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现
    金
    处置固定资产、无形资产
    和其他长期资产收回的现金              129,412.97         140,768.86          16,724.80          14,481.16
    净额
    处置子公司及其他营业
    单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有
    关的现金
    投资活动现金流入小
    129,412.97         140,768.86          16,724.80          14,481.16
    计
    购建固定资产、无形资产
    342,410,635.62      78,291,106.84     257,774,818.73      40,066,926.05
    和其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                    2,200,000.00                        742,553,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业
    -11,463,152.73
    单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有
    关的现金
    投资活动现金流出小
    330,947,482.89      80,491,106.84     257,774,818.73     782,619,926.05
    计
    投资活动产生的现
    -330,818,069.92     -80,350,337.98   -257,758,093.93    -782,605,444.89
    金流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金               799,618.09                       1,932,860,000.00   1,932,860,000.00
    其中:子公司吸收少数股
    799,618.09
    东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有
    关的现金
    筹资活动现金流入小
    799,618.09                       1,932,860,000.00   1,932,860,000.00
    计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利
    235,788,207.38     235,788,207.38
    息支付的现金
    其中:子公司支付给少数
    股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有
    26,220,839.09                          7,680,021.23       7,680,021.23
    关的现金
    筹资活动现金流出小         262,009,046.47     235,788,207.38       7,680,021.23       7,680,021.23
    17
    天虹商场股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    计
    筹资活动产生的现
    -261,209,428.38   -235,788,207.38    1,925,179,978.77   1,925,179,978.77
    金流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等
    价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加
    -163,846,626.13    100,639,866.63    1,893,319,577.84   1,086,039,458.60
    额
    加:期初现金及现金等价
    4,439,067,638.18   3,280,822,876.10   1,698,192,625.94   1,244,214,648.67
    物余额
    六、期末现金及现金等价物余
    4,275,221,012.05   3,381,462,742.73   3,591,512,203.78   2,330,254,107.27
    额
    18
    天虹商场股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:天虹商场股份有限公司                                                          2011 半年度                                                            单位:元
    本期金额                                                                      上年金额
    归属于母公司所有者权益                                                        归属于母公司所有者权益
    实收                                                                所有      实收                                                                   所有
    少数                                                                              少数
    项目            资本            减:                  一般   未分                   者权      资本            减:                  一般   未分                      者权
    资本           专项   盈余                          股东                      资本           专项   盈余                              股东
    (或            库存                  风险   配利    其他           益合      (或            库存                  风险   配利     其他             益合
    公积           储备   公积                          权益                      公积           储备   公积                              权益
    股             股                    准备    润                     计        股             股                    准备    润                        计
    本)                                                                          本)
    1,911                                                       3,310
    400,1                         148,7          849,5                            350,0   39,91                 102,0          411,2                     903,1
    ,663,                                                       ,022,
    一、上年年末余额           00,00                         57,07          02,32                            00,00   2,451                 34,44          26,20                     73,10
    108.2                                                       509.1
    0.00                          3.49           7.46                             0.00     .81                  4.55           8.47                      4.83
    1                                                              6
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    1,911                                                       3,310
    400,1                         148,7          849,5                            350,0   39,91                 102,0          411,2                     903,1
    ,663,                                                       ,022,
    二、本年年初余额           00,00                         57,07          02,32                            00,00   2,451                 34,44          26,20                     73,10
    108.2                                                       509.1
    0.00                          3.49           7.46                             0.00     .81                  4.55           8.47                      4.83
    1                                                              6
    1,871                                                          2,406
    400,1   -200,                 26,96          -139,                  88,33     50,10                         46,72          438,2
    三、本年增减变动金额(减                                                               734,5                     ,750,                                                          ,849,
    00,00   050,0                 8,134          421,8                  0,817     0,000                         2,628          76,11
    少以“-”号填列)                                                                      41.87                     656.4                                                          404.3
    0.00   00.00                   .02          58.76                    .13       .00                           .94           8.99
    0                                                                 3
    19
    天虹商场股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    327,6           327,5                           484,9   484,9
    -65,0
    (一)净利润                                   56,27           91,19                           98,74   98,74
    76.22
    5.26            9.04                            7.93    7.93
    (二)其他综合收益
    327,6           327,5                           484,9   484,9
    上述(一)和(二)小                                   -65,0
    56,27           91,19                           98,74   98,74
    计                                                          76.22
    5.26            9.04                            7.93    7.93
    1,871                   1,921
    50,10
    (三)所有者投入和减                                   799,6   799,6           ,750,                   ,850,
    0,000
    少资本                                                      18.09   18.09           656.4                   656.4
    .00
    0                       0
    1,871                   1,921
    50,10
    799,6   799,6           ,750,                   ,850,
    1.所有者投入资本                                                    0,000
    18.09   18.09           656.4                   656.4
    .00
    0                       0
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    26,96   -267,           -240,                   46,72   -46,7
    (四)利润分配                         8,134   028,1           060,0                   2,628   22,62
    .02   34.02           00.00                     .94    8.94
    26,96   -26,9                                   46,72   -46,7
    1.提取盈余公积                      8,134   68,13                                   2,628   22,62
    .02    4.02                                     .94    8.94
    2.提取一般风险准备
    20
    天虹商场股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    -240,           -240,
    3.对所有者(或股东)
    060,0           060,0
    的分配
    00.00           00.00
    4.其他
    400,1   -200,           -200,
    (五)所有者权益内部
    00,00   050,0           050,0
    结转
    0.00   00.00           00.00
    200,0   -200,
    1.资本公积转增资本
    50,00   050,0
    (或股本)
    0.00   00.00
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    200,0                   -200,
    4.其他                 50,00                   050,0
    0.00                   00.00
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    1,711                           3,398           1,911                   3,310
    800,2           175,7   710,0                   400,1           148,7   849,5
    ,613,                   734,5   ,353,           ,663,                   ,022,
    四、本期期末余额               00,00           25,20   80,46                   00,00           57,07   02,32
    108.2                   41.87   326.2           108.2                   509.1
    0.00            7.51    8.70                    0.00            3.49    7.46
    1                               9               1                       6
    21
    天虹商场股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:天虹商场股份有限公司                                                              2011 半年度                                                                单位:元
    本期金额                                                                            上年金额
    实收资                                                                  所有者      实收资                                                                 所有者
    项目                      资本公      减:库   专项储   盈余公     一般风   未分配                            资本公      减:库   专项储   盈余公     一般风   未分配
    本(或                                                                  权益合      本(或                                                                 权益合
    积        存股       备       积       险准备    利润                               积        存股       备       积       险准备   利润
    股本)                                                                    计        股本)                                                                   计
    400,10    1,920,9                       148,75              845,83      3,315,5     350,00                                  102,03              425,33     926,51
    49,153,
    一、上年年末余额            0,000.0   04,040.                       7,073.4             5,736.4     96,850.     0,000.0                                 4,444.5             2,075.9    9,904.7
    384.29
    0           69                            9                    1          59        0                                         5                   2          6
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    400,10    1,920,9                       148,75              845,83      3,315,5     350,00                                  102,03              425,33     926,51
    49,153,
    二、本年年初余额            0,000.0   04,040.                       7,073.4             5,736.4     96,850.     0,000.0                                 4,444.5             2,075.9    9,904.7
    384.29
    0           69                            9                    1          59        0                                         5                   2          6
    400,10    -200,05                                           -197,39                           1,871,7                                           420,50     2,389,0
    三、本年增减变动金额(减                                            26,968,                         29,621,     50,100,                                 46,722,
    0,000.0   0,000.0                                           6,793.8                           50,656.                                           3,660.4    76,945.
    少以“-”号填列)                                                   134.02                          340.22      000.00                                  628.94
    0           0                                                  0                                40                                                9          83
    269,68      269,68                                                                  467,22     467,22
    (一)净利润                                                                       1,340.2     1,340.2                                                                 6,289.4    6,289.4
    2          2                                                                       3          3
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小                                                               269,68      269,68                                                                  467,22     467,22
    计                                                                                      1,340.2     1,340.2                                                                 6,289.4    6,289.4
    22
    天虹商场股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    2         2                                       3         3
    1,871,7                       1,921,8
    (三)所有者投入和减                                                         50,100,
    50,656.                       50,656.
    少资本                                                                           000.00
    40                            40
    1,871,7                       1,921,8
    50,100,
    1.所有者投入资本                                                                   50,656.                       50,656.
    000.00
    40                            40
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    -267,02   -240,06
    26,968,                                           46,722,   -46,722
    (四)利润分配                                           8,134.0   0,000.0
    134.02                                            628.94    ,628.94
    2         0
    26,968,   -26,968                                 46,722,   -46,722
    1.提取盈余公积
    134.02    ,134.02                                 628.94    ,628.94
    2.提取一般风险准备
    -240,06   -240,06
    3.对所有者(或股东)
    0,000.0   0,000.0
    的分配
    0         0
    4.其他
    400,10    -200,05             -200,05
    (五)所有者权益内部
    0,000.0   0,000.0             0,000.0
    结转
    0         0                   0
    1.资本公积转增资本     200,05    -200,05
    (或股本)                     0,000.0   0,000.0
    23
    天虹商场股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    0         0
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    200,05                        -200,05
    4.其他               0,000.0                       0,000.0
    0                             0
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    800,20    1,720,8   175,72    648,43    3,345,2   400,10    1,920,9   148,75    845,83    3,315,5
    四、本期期末余额            0,000.0   54,040.   5,207.5   8,942.6   18,190.   0,000.0   04,040.   7,073.4   5,736.4   96,850.
    0        69         1         1        81         0        69         9         1        59
    24
    天虹商场股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
    天虹商场股份有限公司
    董事长:吴光权
    2011 年 8 月 26 日
    25

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