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个股公告正文

天虹商场:2010年半年度报告摘要

日期:2010-08-06附件下载

    证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2010-019
    天虹商场股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本报告经公司第二届董事会第二次会议审议通过,所有董事均出席,没有董事、监事、高级管理
    人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司董事长吴光权先生、主管会计工作负责人毛明华先生及会计机构负责人万颖女士声明:保证
    半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 天虹商场
    股票代码 002419
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 万颖 黄晓丽
    联系地址
    广东省深圳市福中一路1016 号地铁大厦
    23 层
    广东省深圳市福中一路1016 号地铁大厦
    23 层
    电话 0755(82769038) 0755(82769038)
    传真 0755(82769166) 0755(82769166)
    电子信箱 ir@rainbowcn.com ir@rainbowcn.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年
    度期末增减(%)
    调整前 调整后 调整后
    总资产 6,045,065,904.73 0.00 3,933,293,083.
    07 53.69%
    归属于上市公司股东的所有者权益 3,048,931,415.16 0.00 903,173,104.83 237.58%
    股本 400,100,000.00 0.00 350,000,000.00 14.32%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 7.62 0.00 2.58 195.35%
    报告期(1-6 月) 上年同期
    本报告期比上年同
    期增减(%)
    调整前 调整后 调整后天虹商场股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    2
    营业总收入 4,809,251,460.50 0.00 3,734,252,954.
    73 28.79%
    营业利润 305,871,923.19 0.00 234,177,613.10 30.62%
    利润总额 314,870,333.13 0.00 241,398,284.98 30.44%
    归属于上市公司股东的净利润 232,430,210.33 0.00 186,680,812.74 24.51%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后
    的净利润
    225,076,988.58 0.00 180,850,173.12 24.45%
    基本每股收益(元/股) 0.66 0.00 0.53 24.53%
    稀释每股收益(元/股) 0.66 0.00 0.53 24.53%
    净资产收益率(%) 22.80% 23.99% -1.19%
    经营活动产生的现金流量净额 225,897,693.00 0.00 126,463,055.34 78.63%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.56 0.00 0.36 55.56%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    非流动资产处置损益 -254,243.34
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符
    合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
    除外
    2,627,666.80
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,624,986.48
    所得税影响额 -1,645,188.19
    合计 7,353,221.75 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例
    发行新
    股 送股
    公积金
    转股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股
    份 35000 100% 1002 1002 36002 89.983%
    1、国家持股 21.10 21.10 21.10 0.053%
    2、国有法人持股 16313.85 46.611% 152.07 152.07 16465.9
    2
    41.155%
    3、其他内资持股 3181.85 9.091% 38.03 38.03 3219.88 8.048%
    其中:境内非国
    有法人持股
    3181.85 9.091% 38.03 38.03 3219.88 8.048%天虹商场股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    3
    境内自然人
    持股
    4、外资持股 15504.344.298% 15504.3 38.751%
    其中:境外法人
    持股
    15504.344.298% 15504.3 38.751%
    境外自然人
    持股
    5、高管股份
    6、其他(网下配
    售)
    790.80 790.80 790.80 1.977%
    二、无限售条件股
    份
    0 4008.00 4008.00 4008.00 10.017%
    1、人民币普通股 0 4008.00 4008.00 4008.00 10.017%
    2、境内上市的外
    资股
    3、境外上市的外
    资股
    4、其他
    三、股份总数 35000.00 100% 5010.00 5010.00 40010.00 100%
    3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 35,719
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    持有有限售条件股
    份数量
    质押或冻结的股份
    数量
    中国航空技术深圳有限公
    司 国有法人 39.52% 158,128,500 158,128,500 0
    五龙贸易有限公司 境外法人 38.75% 155,043,000 155,043,000 0
    深圳市奥尔投资发展有限
    公司
    境内非国有法
    人
    7.90% 31,619,000 31,619,000 0
    全国社会保障基金理事会
    转持三户 国有法人 1.25% 5,010,000 5,010,000 0
    中国工商银行-诺安股票
    证券投资基金
    境内非国有法
    人
    0.45% 1,799,857 0 0
    华润深国投信托有限公司-
    景林稳健II 号证券投资集
    合资金
    境内非国有法
    人
    0.21% 834,741 0 0
    中国建设银行-信达澳银
    领先增长股票型证券投资
    基金
    境内非国有法
    人
    0.18% 729,459 0 0
    中国农业银行-景顺长城
    内需增长贰号股票型证券
    投资基金
    境内非国有法
    人
    0.18% 719,442 0 0
    中国农业银行-景顺长城
    内需增长开放式证券投资
    基金
    境内非国有法
    人
    0.09% 346,050 0 0
    中国银行-嘉实价值优势境内非国有法0.08% 319,919 0 0天虹商场股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    4
    股票型证券投资基金 人
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    中国工商银行-诺安股票证券投资基金 1,799,857 人民币普通股
    华润深国投信托有限公司-景林稳健II 号证
    券投资集合资金
    834,741 人民币普通股
    中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证
    券投资基金
    729,459 人民币普通股
    中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票
    型证券投资基金
    719,442 人民币普通股
    中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证
    券投资基金
    346,050 人民币普通股
    中国银行-嘉实价值优势股票型证券投资基
    金
    319,919 人民币普通股
    山西信托有限责任公司-丰收五号 230,180 人民币普通股
    申银万国-中行-申银万国2 号策略增强集合
    资产管理计划
    207,410 人民币普通股
    上海金和海悦置业有限公司 150,800 人民币普通股
    全国社保基金六零三组合 150,000 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致
    行动的说明
    1、前述股东中,公司第一大股东中国航空技术深圳有限公司与其他股东不存在关联关系,也
    不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    2、公司未知前十大无限售条件股东之间,以及前十大无限售条件股东和前十名股东之间是否
    属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知是否存在关联关系。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □ 适用 √ 不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年同期增减(%)
    营业成本比上
    年同期增减(%)
    毛利率比上年同
    期增减(%)
    商业 472,868.98 371,404.71 21.46 28.90 30.40 -0.90
    合计 472,868.98 371,404.71 21.46 28.90 30.40 -0.90
    主营业务分产品情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年同期增减(%)
    营业成本比上
    年同期增减(%)
    毛利率比上年同
    期增减(%)
    百货 279,930.41 219,050.19 21.75 39.80 46.57 -3.61天虹商场股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    5
    超市 168,730.00 132,806.19 21.29 13.93 11.93 1.40
    X 24,195.79 19,548.32 19.21 30.71 16.92 9.53
    加工修理 12.77 0.00 100.00 49.68 -100.00 35.12
    合计 472,868.98 371,404.71 21.46 28.90 30.40 -0.90
    单位:万元
    5.2 主营业务分地区情况
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    深圳地区 316,578.26 18.86
    深圳外地区 156,290.71 55.51
    472,868.98 28.90
    单位:万元
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □ 适用 √ 不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 200,400.00
    报告期内变更用途的募集资金总额 8,732.24
    报告期内投入募集资金总额 0.00
    累计变更用途的募集资金总额 8,732.24
    累计变更用途的募集资金总额比例 4.36%
    已累计投入募集资金总额 0.00
    承诺投资项目
    是
    否
    已
    变
    更
    项
    目
    (
    含
    部
    分
    募集
    资金
    承诺
    投资
    总额
    调整
    后投
    资总
    额
    截至
    期末
    承诺
    投入
    金额
    (1)
    报告
    期内
    投入
    金额
    截至
    期末
    累计
    投入
    金额
    (2)
    截至
    期末
    累计
    投入
    金额
    与承
    诺投
    入金
    额的
    差额
    (3)=
    截至
    期末
    投入
    进度
    (%
    )(4)
    =
    (2)/(
    1)
    项目达到预
    定可使用状
    态日期
    报告期
    内实现
    的效益
    是
    否
    达
    到
    预
    计
    效
    益
    项
    目
    可
    行
    性
    是
    否
    发
    生
    重
    大天虹商场股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    6
    变
    更)
    (2)-(1) 变
    化
    深圳国贸项目 否 6,768
    .00
    6,768
    .00
    6,768
    .00
    106.1
    6
    4,390
    .79
    -2,377.
    21
    64.8
    8%
    2008 年12
    月01 日
    800.45 是 否
    长沙BOBO 天下城
    项目 否 5,053
    .00
    5,053
    .00
    5,053
    .00 0.28 4,503
    .40
    -549.6
    0
    89.1
    2%
    2008 年01
    月01 日
    -752.77 否 否
    苏州金鸡湖项目 否 8,200
    .00
    8,200
    .00
    8,200
    .00
    124.5
    1
    7,280
    .64
    -919.3
    6
    88.7
    9%
    2009 年04
    月01 日
    -1,664.
    32 否 否
    北京朗琴国际项目 否 6,545
    .00
    6,545
    .00
    6,545
    .00 36.19 4,897
    .59
    -1,647.
    41
    74.8
    3%
    2009 年04
    月01 日
    -1,455.
    12 否 否
    惠州惠阳锦江国际
    项目 否 6,476
    .00
    6,476
    .00
    6,476
    .00 48.31 3,458
    .27
    -3,017.
    73
    53.4
    0%
    2009 年09
    月01 日
    -59.81 是 否
    南昌红谷滩项目 否 5,110
    .00
    5,110
    .00
    5,110
    .00 69.65 3,163
    .92
    -1,946.
    08
    61.9
    2%
    2009 年09
    月01 日
    -32.67 是 否
    杭州萧山柠檬公寓
    项目 否 4,201
    .00
    4,201
    .00
    4,201
    .00
    556.3
    5
    1,488
    .19
    -2,712.
    81
    35.4
    2%
    2009 年12
    月01 日
    -680.12 否 否
    收购东莞愉景东方
    威尼斯广场部分商
    业物业项目
    否 35,00
    0.00
    35,00
    0.00
    35,00
    0.00
    15,00
    0.00
    35,00
    0.00 0.00 100.
    00%
    2004 年09
    月01 日
    2,240.2
    0 是 否
    仓储加工中心建设
    项目 否 15,65
    8.30
    15,65
    8.30
    15,65
    8.30
    724.2
    4
    1,292
    .06
    -14,36
    6.24
    8.25
    %
    2010 年06
    月01 日
    0.00 是 否
    信息管理系统建设
    项目 否 3,900
    .00
    3,900
    .00
    3,900
    .00
    574.6
    0
    1,495
    .83
    -2,404.
    17
    38.3
    5%
    2010 年12
    月01 日
    0.00 是 否
    南昌江大天虹商场
    改造项目 是 2,683
    .32
    厦门汇腾天虹商场
    改造项目 是 3,337
    .47
    双龙天虹商场改造
    项目 是 2,711
    .46
    合计 - 105,6
    43.55
    96,91
    1.30
    96,91
    1.30
    17,24
    0.29
    66,97
    0.69
    -29,94
    0.61 - - -1,604.
    16 - -
    未达到计划进度或
    预计收益的情况和
    原因(分具体项目)
    长沙BOO 天下城项目、苏州金鸡湖项目、北京朗琴国际项目及杭州萧山柠檬公寓项目。未达效益说
    明:主要是由于筹办期间开办费直接计入当期损益及处于市场培育两项原因引起的。公司新开业的
    门店市场培育期一般为一至三年,在培育期为逐步提高市场份额,会采取不断拓展商圈,持续调整
    商品配置,开展有效的促销活动,期间新店销售收入、毛利率相对较低,促销费等费用投入较大,
    因此一般会在市场培育期出现亏损,经过市场培育期后,一般会转为盈利。
    项目可行性发生重
    大变化的情况说明 无
    募集资金投资项目
    实施地点变更情况 不适用
    募集资金投资项目
    实施方式调整情况 不适用
    适用
    募集资金投资项目
    先期投入及置换情
    况
    截止2010 年6 月25 日,公司使用募集资金投资项目先期投入669,706,979.87 元。公司于2010 年7
    月14 日召开第一届董事会第四十三次会议、于2010 年7 月31 日召开2010 年第四次临时股东大会,
    审议同意前述置换事项,并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见,同意公司进
    行置换的事项。
    用闲置募集资金暂
    时补充流动资金情
    况
    不适用
    项目实施出现募集不适用天虹商场股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    7
    资金结余的金额及
    原因
    尚未使用的募集资
    金用途及去向 公司剩余募集资金将继续在募集资金专项账户管理,公司将根据招股说明书披露的项目要求使用。
    适用
    实际募集资金净额
    超过计划募集资金
    金额部分的使用情
    况
    公司本次公开发行股票共募集资金总额为200,400 万元。扣除发行费用9,067.19 万元后,公司本次募
    集资金净额191,332.81 万元,超募资金85,689.27 万元。
    公司本次计划使用超募资金42989.6 万元用于八个新项目及在建项目,分别为:广东东莞厚街盈丰广
    场项目使用4530.2 万元、浙江湖州爱山广场项目使用3072 万元、江苏溧阳平陵广场项目使用3093
    万元、深圳横岗信义使用4088 万元、福建泉州世纪嘉园项目使用2513.4 万元、苏州木渎新华商业广
    场2654 万元、绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目使用3039 万元,以及总部大楼工程建筑投资使用20000
    万元。公司投资实施上述项目后,剩余超募资金将继续在募集资金专项账户管理,公司将结合发展
    规划及实际经营需要投资于公司的主营业务,妥善安排剩余超募资金的使用计划,提交董事会审议
    通过后及时披露。
    上述事项已经公司第一届董事会第四十三次会议、公司2010 年第四次临时股东大会审议同意,并已
    由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确同意的意见。
    募集资金使用及披
    露中存在的问题或
    其他情况
    募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,
    不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    5.6.2 变更项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    变更后的项目
    对应的原承诺
    项目
    变更后
    项目拟
    投入募
    集资金
    总额
    截至期
    末计划
    累计投
    资金额
    (1)
    报告期
    内实际
    投入金
    额
    截至期
    末实际
    累计投
    入金额
    (2)
    投资进
    度(%)
    (3)=(2)
    /(1)
    项目达到预
    定可使用状
    态日期
    报告期内
    实现的效
    益
    是
    否
    达
    到
    预
    计
    效
    益
    变更
    后的
    项目
    可行
    性是
    否发
    生重
    大变
    化
    天虹购物广场
    改造项目
    南昌江大天虹
    商场改造、厦
    门汇腾天虹、
    双龙天虹商场
    8,543.2
    8 0.00 0.00 0.00 0.00% 2010 年12
    月01 日
    0.00 是 否
    合计 - 8,543.2
    8 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - -
    变更原因、决
    策程序及信息
    披露情况说明
    (分具体项
    目)
    一、根据公司招股说明书,公司拟对南昌江大天虹商场、厦门汇腾天虹商场、双龙天虹商场三家商场进行
    装修改造。由于在募集资金到位前,公司已以自有资金对前述三家商场进行了部分装修改造并已能暂时满
    足目前的经营需要。为了最大限度地满足公司经营和战略发展的需要,进一步提升公司核心竞争力,全面
    提高公司运营水平。同意将前述三家商场进行装修改造项目进行变更。
    二、公司独立董事、监事会、保荐人对上述变更募集资金投资项目出具了同意的意见,公司第一届董事会
    第四十三次会议、2010 年第四次临时股东大会审议同意了上述项目变更事项。
    三、《天虹商场股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》已于2010 年7 月16 日在巨潮资讯网
    进行了单项公告。
    未达到计划进
    度或预计收益
    的情况和原因
    (分具体项
    目)
    天虹购物广场将于2010 年8 月开始升级改造,预计2010 年12 月复业。在报告期内未开始实施,也不存在
    预计收益。
    变更后的项目
    可行性发生重
    不适用天虹商场股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    8
    大变化的情况
    说明
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 对2010 年1-9 月经营业绩的预计
    2010 年1-9 月预计的经营业
    绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅
    度为:
    2010 年1-9 月净利润同比变20.00% ~~ 40.00%
    动幅度的预计范围
    20%-40%
    2009 年1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 241,701,021.58
    业绩变动的原因说明
    公司将继续努力抓住市场机遇,提高商品的有效性、促销的有效性,不断提高区域门店的销
    售能力,多方面提高各店的销售业绩,努力缩短新开门店的培育期,积极控制成本。
    截至本报告发布时,还未发现可能影响本次业绩预计内容准确性的重大不确定因素。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    □ 适用 √ 不适用天虹商场股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    9
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    深圳市中航物业管理有限公司 0.00 0.96 0.00 0.00
    深圳市飞亚达(集团)股份有限公司 0.00 6.00 0.00 0.00
    深圳中航观澜地产发展有限公司 0.00 99.96 0.00 0.00
    深圳市中航南光电梯工程有限公
    司
    0.00 0.00 -4.17 2.40
    深圳市中航建设监理有限公司 0.00 0.00 -11.40 0.50
    深圳市飞亚达(集团)股份有限公司 0.00 0.00 0.79 2.24
    深圳市亨吉利世界名表中心有限
    公司
    0.00 0.00 7.76 13.83
    中国航空技术深圳有限公司 0.00 0.00 0.00 1.00
    深圳市飞亚达(集团)股份有限公司 0.00 0.00 39.53 112.25
    深圳市亨吉利世界名表中心有限
    公司
    0.00 0.00 250.62 449.38
    中国航空技术深圳有限公司 0.00 0.00 -5.96 4.16
    合计 0.00 106.92 277.17 585.76
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00 万元,余额106.92 万元。
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况天虹商场股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    10
    股改承诺 无 无 无
    收购报告书或权益变动报告书中所作
    承诺 无 无 无
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    发行时所作承诺
    1、公司控股股
    东中航技深圳
    公司、股东五
    龙贸易有限公
    司。2、其他股
    东:奥尔公司、
    可来公司、康
    达公司。3、公
    司董事、监事、
    高级管理人
    员:赖伟宣、
    高书林、胡自
    轩、宋瑶明、
    张莹、毛明华、
    侯毅、吴健琼、
    孙金成、陈_r
    和万颖
    1、公司控股股东中航
    技深圳公司和股东五
    龙贸易有限公司承
    诺:除发起人既有的
    约定外,自公司股票
    上市之日起三十六个
    月内,不转让或者委
    托他人管理其在本次
    发行前已持有的股
    份,也不由公司回购
    其持有的股份。2、其
    他股东承诺:自公司
    股票上市之日起十二
    个月内不转让其在本
    次发行前已持有的公
    司股份。3、担任公司
    董事、监事、高级管
    理人员承若:自公司
    股票上市之日起三年
    内不以任何方式转让
    其间接持有的公司股
    份;公司股票上市满
    三年后,每年转让其
    间接持有的公司股份
    不超过其间接持有公
    司股份总数的25%;
    离职半年内,将不以
    任何方式转让其间接
    持有的公司股份;申
    报离任六个月后的十
    二个月内通过证券交
    易所挂牌交易出售其
    间接持有的公司股份
    不超过其间接持有公
    司股份总数的50%。
    承诺股东及高管人员所持股分均为限售
    流通股份和自愿锁定股份
    其他承诺(含追加承诺) 无 无 无
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位:元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 0.00 0.00
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 0.00 0.00天虹商场股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    11
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中
    所享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 0.00 0.00
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5.其他 0.00 0.00
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 0.00 0.00
    合计 0.00 0.00
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:天虹商场股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位:
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 3,591,512,203.78 2,330,254,107.27 1,698,192,625.94 1,244,214,648.67
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 41,692,553.03 37,379,820.42 24,907,439.36 14,987,471.29天虹商场股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    12
    预付款项 81,620,598.89 49,784,084.12 320,914,847.26 32,053,792.09
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 5,038,659.46 2,950,104.51
    应收股利
    其他应收款 182,904,003.65 809,508,799.19 150,508,018.22 513,301,033.56
    买入返售金融资产
    存货 194,528,709.15 146,587,913.12 204,590,189.62 146,321,947.64
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 4,097,296,727.96 3,376,464,828.63 2,399,113,120.40 1,950,878,893.25
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 851,700,743.03 109,147,743.03
    投资性房地产
    固定资产 1,045,450,713.96 456,174,477.61 644,248,112.13 469,512,456.50
    在建工程 14,854,234.49 27,289.00 715,181.40 0.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 533,001,249.00 495,068,916.85 524,950,330.66 486,588,030.41
    开发支出
    商誉 62,148,847.81 62,148,847.81
    长期待摊费用 273,297,896.39 81,986,005.66 278,960,139.19 95,118,307.05
    递延所得税资产 19,016,235.12 14,993,526.88 23,157,351.48 17,142,312.83
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,947,769,176.77 1,899,950,959.03 1,534,179,962.67 1,177,508,849.82
    资产总计 6,045,065,904.73 5,276,415,787.66 3,933,293,083.07 3,128,387,743.07
    流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 26,800,000.00 26,800,000.00 13,600,000.00 13,600,000.00
    应付账款 1,141,490,037.92 750,542,479.08 1,155,645,311.56 741,600,101.32
    预收款项 1,476,626,300.83 1,092,326,956.32 1,410,140,496.55 1,048,862,341.67
    卖出回购金融资产款天虹商场股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    13
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 100,182,739.44 76,627,258.31 108,692,606.44 88,926,180.24
    应交税费 3,241,268.72 19,275,698.29 107,726,576.03 85,597,017.82
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 218,250,162.90 221,583,418.38 201,575,684.28 200,122,030.27
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 29,543,979.76 18,656,808.77 32,739,303.38 23,160,166.99
    流动负债合计 2,996,134,489.57 2,205,812,619.15 3,030,119,978.24 2,201,867,838.31
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 2,996,134,489.57 2,205,812,619.15 3,030,119,978.24 2,201,867,838.31
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 400,100,000.00 400,100,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00
    资本公积 1,903,140,551.81 1,912,381,484.29 39,912,451.81 49,153,384.29
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 125,109,960.93 125,109,960.93 102,034,444.55 102,034,444.55
    一般风险准备
    未分配利润 620,580,902.42 633,011,723.29 411,226,208.47 425,332,075.92
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合
    计
    3,048,931,415.16 3,070,603,168.51 903,173,104.83 926,519,904.76
    少数股东权益
    所有者权益合计 3,048,931,415.16 3,070,603,168.51 903,173,104.83 926,519,904.76
    负债和所有者权益总计 6,045,065,904.73 5,276,415,787.66 3,933,293,083.07 3,128,387,743.07
    7.2.2 利润表
    编制单位:天虹商场股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司天虹商场股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    14
    一、营业总收入 4,809,251,460.50 3,274,918,730.94 3,734,252,954.73 2,756,511,987.02
    其中:营业收入 4,809,251,460.50 3,734,252,954.73
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 4,503,379,537.31 2,986,199,832.59 3,500,075,341.63 2,514,978,854.09
    其中:营业成本 3,718,164,927.46 2,527,796,192.85 2,852,096,888.78 2,099,088,868.56
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金
    净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 20,602,787.51 7,465,765.19 15,062,348.85 6,676,127.24
    销售费用 683,875,884.29 388,397,686.93 575,583,043.38 384,497,892.77
    管理费用 80,405,621.40 65,337,311.94 52,274,552.46 30,729,555.78
    财务费用 -154,179.64 -3,316,547.16 5,165,717.58 1,458,862.53
    资产减值损失 484,496.29 519,422.84 -107,209.42 -7,472,452.79
    加:公允价值变动收益(损
    失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
    号填列)
    其中:对联营企业和
    合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号
    填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号
    填列)
    305,871,923.19 288,718,898.35 234,177,613.10 241,533,132.93
    加:营业外收入 11,058,423.14 7,577,199.87 8,574,801.95 6,102,647.14
    减:营业外支出 2,060,013.20 1,633,983.45 1,354,130.07 1,010,335.15
    其中:非流动资产处置损
    失
    254,243.34 405,997.84
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    314,870,333.13 294,662,114.77 241,398,284.98 246,625,444.92
    减:所得税费用 82,440,122.80 63,906,951.02 54,717,472.24 48,451,760.03
    五、净利润(净亏损以“-”号
    填列)
    232,430,210.33 230,755,163.75 186,680,812.74 198,173,684.89
    归属于母公司所有者的
    净利润
    232,430,210.33 230,755,163.75 186,680,812.74 198,173,684.89
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.66 0.66 0.53 0.57
    (二)稀释每股收益 0.66 0.66 0.53 0.57天虹商场股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    15
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 232,430,210.33 230,755,163.75 186,680,812.74 198,173,684.89
    归属于母公司所有者的
    综合收益总额
    归属于少数股东的综合
    收益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:天虹商场股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流
    量:
    销售商品、提供劳务收到
    的现金
    5,506,707,615.58 3,729,127,361.19 4,200,789,270.18 3,089,083,138.83
    客户存款和同业存放款
    项净增加额
    向中央银行借款净增加
    额
    向其他金融机构拆入资
    金净增加额
    收到原保险合同保费取
    得的现金
    收到再保险业务现金净
    额
    保户储金及投资款净增
    加额
    处置交易性金融资产净
    增加额
    收取利息、手续费及佣金
    的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 175,666.80 0.00 0.00 0.00
    收到其他与经营活动有
    关的现金
    98,794,965.54 94,372,340.64 131,490,478.89 70,190,509.02
    经营活动现金流入小
    计
    5,605,678,247.92 3,823,499,701.83 4,332,279,749.07 3,159,273,647.85
    购买商品、接受劳务支付
    的现金
    4,309,901,831.24 2,905,876,625.92 3,397,113,581.40 2,475,100,702.64
    客户贷款及垫款净增加
    额
    存放中央银行和同业款
    项净增加额
    支付原保险合同赔付款
    项的现金
    支付利息、手续费及佣金天虹商场股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    16
    的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工
    支付的现金
    238,355,732.17 168,905,002.86 219,279,089.89 166,210,602.75
    支付的各项税费 329,413,933.28 221,470,356.51 215,264,952.13 150,563,981.74
    支付其他与经营活动有
    关的现金
    502,109,058.23 583,782,791.82 374,159,070.31 560,316,999.60
    经营活动现金流出小
    计
    5,379,780,554.92 3,880,034,777.11 4,205,816,693.73 3,352,192,286.73
    经营活动产生的现
    金流量净额
    225,897,693.00 -56,535,075.28 126,463,055.34 -192,918,638.88
    二、投资活动产生的现金流
    量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现
    金
    处置固定资产、无形资产
    和其他长期资产收回的现金
    净额
    16,724.80 14,481.16 115,128.81 69,432.81
    处置子公司及其他营业
    单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有
    关的现金
    投资活动现金流入小
    计
    16,724.80 14,481.16 115,128.81 69,432.81
    购建固定资产、无形资产
    和其他长期资产支付的现金
    257,774,818.73 40,066,926.05 258,160,980.95 22,915,993.32
    投资支付的现金 742,553,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业
    单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有
    关的现金
    投资活动现金流出小
    计
    257,774,818.73 782,619,926.05 258,160,980.95 22,915,993.32
    投资活动产生的现
    金流量净额
    -257,758,093.93 -782,605,444.89 -258,045,852.14 -22,846,560.51
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金 1,932,860,000.00 1,932,860,000.00
    其中:子公司吸收少数股
    东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有
    关的现金
    筹资活动现金流入小
    计
    1,932,860,000.00 1,932,860,000.00天虹商场股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    17
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利
    息支付的现金
    其中:子公司支付给少数
    股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有
    关的现金
    7,680,021.23 7,680,021.23
    筹资活动现金流出小
    计
    7,680,021.23 7,680,021.23
    筹资活动产生的现
    金流量净额
    1,925,179,978.77 1,925,179,978.77
    四、汇率变动对现金及现金等
    价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加
    额
    1,893,319,577.84 1,086,039,458.60 -131,582,796.80 -215,765,199.39
    加:期初现金及现金等价
    物余额
    1,698,192,625.94 1,244,214,648.67 1,553,748,155.05 1,280,193,968.56
    六、期末现金及现金等价物余
    额
    3,591,512,203.78 2,330,254,107.27 1,422,165,358.25 1,064,428,769.17天虹商场股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    18
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:天虹商场股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    实收
    资本
    (或
    股
    本)
    资本
    公积
    减:
    库存
    股
    专项
    储备
    盈余
    公积
    一般
    风险
    准备
    未分
    配利
    润
    其他
    少数
    股东
    权益
    所有
    者权
    益合
    计
    实收
    资本
    (或
    股
    本)
    资本
    公积
    减:
    库存
    股
    专项
    储备
    盈余
    公积
    一般
    风险
    准备
    未分
    配利
    润
    其他
    少数
    股东
    权益
    所有
    者权
    益合
    计
    一、上年年末余额
    350,0
    00,00
    0.00
    39,91
    2,451
    .81
    102,0
    34,44
    4.55
    411,2
    26,20
    8.47
    903,1
    73,10
    4.83
    350,0
    00,00
    0.00
    39,91
    2,451
    .81
    63,22
    3,780
    .14
    234,0
    82,66
    0.75
    687,2
    18,89
    2.70
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    350,0
    00,00
    0.00
    39,91
    2,451
    .81
    102,0
    34,44
    4.55
    411,2
    26,20
    8.47
    903,1
    73,10
    4.83
    350,0
    00,00
    0.00
    39,91
    2,451
    .81
    63,22
    3,780
    .14
    234,0
    82,66
    0.75
    687,2
    18,89
    2.70
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    50,10
    0,000
    .00
    1,863
    ,228,
    100.0
    0
    23,07
    5,516
    .38
    209,3
    54,69
    3.95
    2,145
    ,758,
    310.3
    3
    19,81
    7,368
    .49
    166,8
    63,44
    4.25
    186,6
    80,81
    2.74
    (一)净利润
    232,4
    30,21
    232,4
    30,21
    186,6
    80,81
    186,6
    80,81天虹商场股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    19
    0.33 0.33 2.74 2.74
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小
    计
    232,4
    30,21
    0.33
    232,4
    30,21
    0.33
    186,6
    80,81
    2.74
    186,6
    80,81
    2.74
    (三)所有者投入和减
    少资本
    50,10
    0,000
    .00
    1,863
    ,228,
    100.0
    0
    1,913
    ,328,
    100.0
    0
    1.所有者投入资本
    50,10
    0,000
    .00
    1,863
    ,228,
    100.0
    0
    1,913
    ,328,
    100.0
    0
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    23,07
    5,516
    .38
    -23,0
    75,51
    6.38
    19,81
    7,368
    .49
    -19,8
    17,36
    8.49
    1.提取盈余公积
    23,07
    5,516
    .38
    -23,0
    75,51
    6.38
    19,81
    7,368
    .49
    -19,8
    17,36
    8.49
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配天虹商场股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    20
    4.其他
    (五)所有者权益内部
    结转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额
    400,1
    00,00
    0.00
    1,903
    ,140,
    551.8
    1
    125,1
    09,96
    0.93
    620,5
    80,90
    2.42
    3,048
    ,931,
    415.1
    6
    350,0
    00,00
    0.00
    39,91
    2,451
    .81
    83,04
    1,148
    .63
    400,9
    46,10
    5.00
    873,8
    99,70
    5.44
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:天虹商场股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    项目 实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    所有者
    权益合
    计
    实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    所有者
    权益合
    计
    一、上年年末余额 350,00 49,153, 102,03 425,33 926,51 350,00 49,153, 63,223, 216,03 678,41天虹商场股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    21
    0,000.0
    0
    384.29 4,444.5
    5
    2,075.9
    2
    9,904.7
    6
    0,000.0
    0
    384.29 780.14 6,096.2
    5
    3,260.6
    8
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    350,00
    0,000.0
    0
    49,153,
    384.29
    102,03
    4,444.5
    5
    425,33
    2,075.9
    2
    926,51
    9,904.7
    6
    350,00
    0,000.0
    0
    49,153,
    384.29
    63,223,
    780.14
    216,03
    6,096.2
    5
    678,41
    3,260.6
    8
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    50,100,
    000.00
    1,863,2
    28,100.
    00
    23,075,
    516.38
    207,67
    9,647.3
    7
    2,144,0
    83,263.
    75
    19,817,
    368.49
    178,35
    6,316.4
    0
    198,17
    3,684.8
    9
    (一)净利润
    230,75
    5,163.7
    5
    230,75
    5,163.7
    5
    198,17
    3,684.8
    9
    198,17
    3,684.8
    9
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小
    计
    230,75
    5,163.7
    5
    230,75
    5,163.7
    5
    198,17
    3,684.8
    9
    198,17
    3,684.8
    9
    (三)所有者投入和减
    少资本
    50,100,
    000.00
    1,863,2
    28,100.
    00
    1,913,3
    28,100.
    00
    1.所有者投入资本
    50,100,
    000.00
    1,863,2
    28,100.
    00
    1,913,3
    28,100.
    00
    2.股份支付计入所有天虹商场股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    22
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    23,075,
    516.38
    -23,075
    ,516.38
    19,817,
    368.49
    -19,817
    ,368.49
    1.提取盈余公积
    23,075,
    516.38
    -23,075
    ,516.38
    19,817,
    368.49
    -19,817
    ,368.49
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部
    结转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额
    400,10
    0,000.0
    0
    1,912,3
    81,484.
    29
    125,10
    9,960.9
    3
    633,01
    1,723.2
    9
    3,070,6
    03,168.
    51
    350,00
    0,000.0
    0
    49,153,
    384.29
    83,041,
    148.63
    394,39
    2,412.6
    5
    876,58
    6,945.5
    7天虹商场股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    23
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
    天虹商场股份有限公司
    董事长:吴光权
    2010 年8 月5 日

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