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个股公告正文

东风汽车:2010年第一季度报告

日期:2010-04-24附件下载

    东风汽车股份有限公司 2010 年第一季度报告

    目录
    §1 重要提示..........................................................................2
    §2 公司基本情况......................................................................2
    §3 重要事项..........................................................................3
    §4 附录..............................................................................6
    1600006 东风汽车股份有限公司 2010 年第一季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名
    徐平
    主管会计工作负责人姓名
    卢锋
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名
    危雯
    公司负责人徐平、主管会计工作负责人卢锋及会计机构负责人(会计主管人员)危雯声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末
    上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)
    16,476,079,490.36
    14,966,995,206.72
    10.08
    所有者权益(或股东权益)(元)
    5,609,149,340.33
    5,417,570,945.37
    3.54
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)
    2.8046
    2.7088
    3.54
    年初至报告期期末
    比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)
    500,779,041.76
    -43.20
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
    0.2504
    -43.20
    报告期
    年初至报告期期末
    本报告期比上年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)
    186,437,394.96
    186,437,394.96
    7,481.57
    基本每股收益(元/股)
    0.09
    0.09
    7,481.57
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
    0.0915
    0.0915
    2,056.44
    稀释每股收益(元/股)
    0.09
    0.09
    7,481.57
    加权平均净资产收益率(%)
    3.32
    3.32
    增加3.28个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
    3.26
    3.26
    增加3.44个百分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目
    金额
    非流动资产处置损益
    -194,502.42
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    4,014,492.23
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    1,589,990.68
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出
    150,194.29
    所得税影响额
    -908,737.19
    少数股东权益影响额(税后)
    -1,238,053.97
    合计
    3,413,383.62
    2600006 东风汽车股份有限公司 2010 年第一季度报告
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)
    212,530
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件流通股的数量
    种类
    东风汽车有限公司
    1,202,000,000
    人民币普通股
    中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
    19,993,680
    人民币普通股
    中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金
    15,699,915
    人民币普通股
    全国社保基金一零二组合
    13,351,292
    人民币普通股
    交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金
    10,030,960
    人民币普通股
    中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金
    8,373,055
    人民币普通股
    中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金
    5,128,820
    人民币普通股
    曹密
    4,774,615
    人民币普通股
    招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金
    3,951,782
    人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金
    3,878,947
    人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表项目大幅变动原因说明
    项目
    2010年3月31日
    增减比例
    交易性金融资产
    85,246,484.30
    159362.80%
    应收账款
    699,213,178.92
    48.76%
    预付账款
    289,055,361.50
    32.98%
    应收利息
    3,467,222.12
    48.79%
    开发支出
    36,132,491.45
    81.73%
    应付账款
    4,204,219,916.34
    19.88%
    应交税费
    70,411,448.41
    200.97%
    其他应付款
    760,919,045.33
    21.36%
    1、公司交易性金融资产较年初增加主要原因:子公司-上海嘉华增加基金投资7001万元,股票投资1519万;
    2、公司应收账款较年初增加主要原因:
    1)子公司-旅行车增加应收1.39亿元;
    2)铸造分公司增加应收2686万;
    3、公司预付账款较年初增加主要原因:子公司-郑州日产因储备钢材增加预付款1.13亿元所致 3600006 东风汽车股份有限公司 2010 年第一季度报告
    4、应收利息增加主要原因是:母公司定期存款利息增加所致;
    5、开发支出增加主要原因是:本季度新增A08项目资本化开发阶段研发支出1625万元;
    6、应付账款较年初增加主要原因是:随汽车销量的增长,正常备货所致;
    1)汽车分公司应付账款较年初增加5.36亿;
    2)子公司-郑州日产应付账款较年初增加0.97亿元
    7、应交税费较年初增加主要原因是:本季度随销量增加而增加销项税,同时年初存货较大,本季度采购原材料而增加的进项税较少;
    8、其他应付款较年初增加主要原因是:
    1)预提费用较年初增加7345万元,其中子公司-郑州日产销售折让增加2625万元,委托加工费增加1839万元;
    2)子公司-襄樊专汽较年初增加供应商质量保证金809万;
    利润表项目大幅变动原因说明
    项目
    2010年1-3月
    增减额
    增减比例
    营业总收入
    4,537,389,705.17
    1,670,747,847.33
    58.28%
    营业总成本
    4,502,587,424.00
    1,622,564,815.20
    56.34%
    其中: 主营业务成本
    3,764,369,798.47
    1,318,160,486.85
    53.89%
    其他业务成本
    230,384,694.29
    88,721,746.73
    62.63%
    营业税金及附加
    62,034,609.48
    32,606,702.72
    110.80%
    期间费用
    412,267,534.13
    154,177,261.51
    59.74%
    资产减值损失
    33,530,787.63
    28,898,617.39
    623.87%
    公允价值变动损益
    244,637.82
    79,539.98
    48.18%
    投资收益
    180,663,197.55
    166,421,563.93
    1168.56%
    营业外收支净额
    3,970,184.09
    -9,669,223.02
    -70.89%
    净利润
    215,886,140.23
    207,934,603.42
    2615.02%
    归属于母公司所有者的净利润
    186,437,394.96
    183,978,306.80
    7481.57%
    2010年1-3月公司累计实现营业总收入453,738.97万元,较上年同期增加58.28%,实现净利润(归属于母公司的净利润)18,643.74万元,比上年同期增加了7481.57%。
    1、营业总收入较上年同期增加主要原因是:本期汽车销量较上年同期增长61.35%,其中轻卡销量较上年同期增长65.22%;皮卡较上年同期增长39.08%;SUV及MPV较上年同期增长224.34%;
    2、营业总成本较上年同期增加主要是由于营业总收入的同步增加;
    3、公允价值变动损益较上年同期增加主要本期无出售上年股票;
    4、投资收益增加主要是本季度合营公司--东风康明斯发动机销量较上年同期增长147.67%,净利润较上年同期增加3.11亿元;
    5、营业外收支净额较上年同期减少主要原因是:本报告期公司收到政府补贴较上年同期减少1041万所致。
    现金流量表项目大幅变动原因说明
    项目
    2010年1-3月
    增减额
    增减比例
    经营活动产生的现金流量净额
    500,779,041.76
    -380,801,985.53
    -43.20%
    投资活动产生的现金流量净额
    -267,340,186.90
    -521,970,792.30
    -204.99%
    筹资活动产生的现金流量净额
    -92,323,697.67
    -83,337,767.63
    -927.43%
    1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要原因是:本期为有效拓展销售市场,增加银行承兑汇票回款额度所致;
    2、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是:
    1)本期较上年同期增加固定资产投资1.49亿元;
    2)本期无收到子公司分红款;
    4600006 东风汽车股份有限公司 2010 年第一季度报告
    3、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是:本期较年初新增使用受限货币资金--银行承兑汇票保证金和信用证保证金1.05亿元;
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    公司于2010年3月25日召开了第三届董事会第十四次会议审议并通过了以下议案:拟按2009年末总股本20亿股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税),合计派发现金股利1.2亿元。不进行资本公积金转增股本。 公司2009年度股东大会将于2010年4月29日召开并审议该议案。
    东风汽车股份有限公司
    法定代表人:徐平
    2010年4月24日 5600006 东风汽车股份有限公司 2010 年第一季度报告
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010年3月31日
    编制单位: 东风汽车股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    期末余额
    年初余额
    流动资产:
    货币资金
    4,838,433,532.99
    4,591,707,566.05
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    85,246,484.30
    53,458.54
    应收票据
    2,777,676,939.21
    2,453,065,145.49
    应收账款
    699,213,178.92
    470,031,156.56
    预付款项
    289,055,361.50
    217,365,880.71
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    3,467,222.12
    2,330,314.98
    应收股利
    其他应收款
    122,894,492.75
    102,792,138.20
    买入返售金融资产
    存货
    2,671,313,382.55
    2,525,746,631.03
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计
    11,487,300,594.34
    10,363,092,291.56
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    78,375,000.00
    70,050,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    1,027,677,168.17
    848,359,323.48
    投资性房地产
    21,036,669.55
    21,240,704.51
    固定资产
    2,138,816,374.43
    2,130,369,628.90
    在建工程
    789,393,445.83
    631,169,512.71
    工程物资
    固定资产清理
    3,733,011.18
    4,065,323.11
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    426,268,918.10
    430,094,795.03
    开发支出
    36,132,491.45
    19,882,675.96
    商誉
    309,868,490.50
    309,868,490.50
    长期待摊费用
    431,950.00
    456,400.00
    递延所得税资产
    157,045,376.81
    138,346,060.96
    其他非流动资产
    非流动资产合计
    4,988,778,896.02
    4,603,902,915.16
    资产总计
    16,476,079,490.36
    14,966,995,206.72
    6600006 东风汽车股份有限公司 2010 年第一季度报告
    流动负债:
    短期借款
    194,810,296.24
    181,088,424.38
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    3,579,173,127.23
    3,178,703,411.56
    应付账款
    4,204,219,916.34
    3,507,077,901.94
    预收款项
    492,146,077.95
    551,844,346.01
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬
    90,343,286.37
    134,529,677.23
    应交税费
    70,411,448.41
    -69,736,352.16
    应付利息
    586,432.27
    405,374.53
    应付股利
    其他应付款
    760,919,045.33
    626,985,319.61
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计
    9,392,609,630.14
    8,110,898,103.10
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    66,932.00
    66,932.00
    预计负债
    29,318,914.14
    25,581,242.51
    递延所得税负债
    29,881,690.56
    27,077,253.59
    其他非流动负债
    37,464,521.44
    37,661,013.67
    非流动负债合计
    96,732,058.14
    90,386,441.77
    负债合计
    9,489,341,688.28
    8,201,284,544.87
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)
    2,000,000,000.00
    2,000,000,000.00
    资本公积
    689,788,601.57
    684,647,601.57
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    623,703,452.76
    623,703,452.76
    一般风险准备
    未分配利润
    2,295,657,286.00
    2,109,219,891.04
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计
    5,609,149,340.33
    5,417,570,945.37
    少数股东权益
    1,377,588,461.75
    1,348,139,716.48
    所有者权益合计
    6,986,737,802.08
    6,765,710,661.85
    负债和所有者权益总计
    16,476,079,490.36
    14,966,995,206.72
    公司法定代表人: 徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯
    7600006 东风汽车股份有限公司 2010 年第一季度报告
    母公司资产负债表
    2010年3月31日
    编制单位: 东风汽车股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    期末余额
    年初余额
    流动资产:
    货币资金
    2,945,878,155.36
    2,414,815,429.63
    交易性金融资产
    42,680.00
    23,090.00
    应收票据
    1,466,405,862.25
    1,391,414,584.11
    应收账款
    755,054,595.24
    482,021,906.02
    预付款项
    42,944,783.40
    102,537,155.17
    应收利息
    应收股利
    3,467,222.12
    2,330,314.98
    其他应收款
    39,937,575.71
    22,185,220.47
    存货
    814,179,769.26
    886,891,342.15
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计
    6,067,910,643.34
    5,302,219,042.53
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    2,501,068,995.01
    2,322,201,719.67
    投资性房地产
    固定资产
    1,211,883,137.75
    1,200,149,946.44
    在建工程
    48,061,641.22
    54,588,028.74
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    147,271,400.37
    149,604,176.47
    开发支出
    36,132,491.45
    19,882,675.96
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    35,282,024.59
    33,373,198.14
    其他非流动资产
    非流动资产合计
    3,979,699,690.39
    3,779,799,745.42
    资产总计
    10,047,610,333.73
    9,082,018,787.95
    流动负债:
    短期借款
    13,738,870.18
    交易性金融负债
    应付票据
    2,620,181,832.80
    2,376,261,719.46
    应付账款
    2,067,134,131.11
    1,612,463,399.92
    预收款项
    40,879,894.86
    76,503,849.61
    应付职工薪酬
    28,251,219.66
    47,148,427.26
    应交税费
    30,195,254.79
    -66,470,418.18
    应付利息
    应付股利
    其他应付款
    173,230,141.46
    149,711,424.49
    8600006 东风汽车股份有限公司 2010 年第一季度报告
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计
    4,973,611,344.86
    4,195,618,402.56
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    37,464,521.44
    37,661,013.67
    非流动负债合计
    37,464,521.44
    37,661,013.67
    负债合计
    5,011,075,866.30
    4,233,279,416.23
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)
    2,000,000,000.00
    2,000,000,000.00
    资本公积
    630,163,035.03
    630,163,035.03
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    623,703,452.76
    623,703,452.76
    一般风险准备
    未分配利润
    1,782,667,979.64
    1,594,872,883.93
    所有者权益(或股东权益)合计
    5,036,534,467.43
    4,848,739,371.72
    负债和所有者权益(或股东权益)总计
    10,047,610,333.73
    9,082,018,787.95
    公司法定代表人: 徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯
    9600006 东风汽车股份有限公司 2010 年第一季度报告
    4.2
    合并利润表
    2010年1—3月
    编制单位: 东风汽车股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    上期金额
    一、营业总收入
    4,537,389,705.17
    2,866,641,857.84
    其中:营业收入
    4,537,389,705.17
    2,866,641,857.84
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本
    4,502,587,424.00
    2,880,022,608.80
    其中:营业成本
    3,994,754,492.76
    2,587,872,259.18
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加
    62,034,609.48
    29,427,906.76
    销售费用
    248,798,237.35
    181,726,046.87
    管理费用
    179,639,971.55
    106,424,874.82
    财务费用
    -16,170,674.77
    -30,060,649.07
    资产减值损失
    33,530,787.63
    4,632,170.24
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    244,637.82
    165,097.84
    投资收益(损失以“-”号填列)
    180,663,197.55
    14,241,633.62
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)
    215,710,116.54
    1,025,980.50
    加:营业外收入
    4,370,792.24
    14,605,145.50
    减:营业外支出
    400,608.15
    965,738.39
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    219,680,300.63
    14,665,387.61
    减:所得税费用
    3,794,160.40
    6,713,850.80
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)
    215,886,140.23
    7,951,536.81
    归属于母公司所有者的净利润
    186,437,394.96
    2,459,088.16
    少数股东损益
    29,448,745.27
    5,492,448.65
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益
    0.09
    0.00
    (二)稀释每股收益
    0.09
    0.00
    七、其他综合收益
    5,141,000.00
    八、综合收益总额
    221,027,140.23
    7,951,536.81
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    191,578,394.96
    2,459,088.16
    归属于少数股东的综合收益总额
    29,448,745.27
    5,492,448.65
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
    公司法定代表人: 徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯 10600006 东风汽车股份有限公司 2010 年第一季度报告
    母公司利润表
    2010年1—3月
    编制单位: 东风汽车股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    上期金额
    一、营业收入
    2,574,924,338.33
    1,588,106,607.68
    减:营业成本
    2,378,263,494.32
    1,484,967,064.01
    营业税金及附加
    4,357,707.85
    0.00
    销售费用
    106,909,561.47
    100,897,631.07
    管理费用
    71,091,613.81
    50,531,419.35
    财务费用
    -9,455,813.26
    -6,147,976.43
    资产减值损失
    17,859,708.06
    14,601,360.36
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    0.00
    0.00
    投资收益(损失以“-”号填列)
    179,011,329.01
    17,098,453.34
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)
    184,909,395.09
    -39,644,437.34
    加:营业外收入
    992,714.45
    12,992,282.23
    减:营业外支出
    15,840.28
    122,283.59
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    185,886,269.26
    -26,774,438.70
    减:所得税费用
    -1,908,826.45
    -6,489,472.49
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)
    187,795,095.71
    -20,284,966.21
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    0.09
    -0.01
    (二)稀释每股收益
    0.09
    -0.01
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    187,795,095.71
    -20,284,966.21
    公司法定代表人: 徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯
    11600006 东风汽车股份有限公司 2010 年第一季度报告
    4.3
    合并现金流量表
    2010年1—3月
    编制单位: 东风汽车股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    4,663,160,303.63
    3,729,300,843.25
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    39,838,377.10
    82,957,359.77
    收到其他与经营活动有关的现金
    101,759,695.14
    49,714,772.44
    经营活动现金流入小计
    4,804,758,375.87
    3,861,972,975.46
    购买商品、接受劳务支付的现金
    3,570,548,158.51
    2,581,650,956.05
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金
    219,954,851.98
    122,433,946.00
    支付的各项税费
    176,249,976.81
    127,581,458.07
    支付其他与经营活动有关的现金
    337,226,346.81
    148,725,588.05
    经营活动现金流出小计
    4,303,979,334.11
    2,980,391,948.17
    经营活动产生的现金流量净额
    500,779,041.76
    881,581,027.29
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    66,240,568.06
    13,176,085.92
    取得投资收益收到的现金
    4,866,300.00
    365,036,015.36
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    400,000.00
    210,740.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    6,779,286.71
    7,243,717.84
    投资活动现金流入小计
    78,286,154.77
    385,666,559.12
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    192,424,270.35
    42,952,403.88
    投资支付的现金
    152,823,333.69
    88,010,493.14
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    378,737.63
    73,056.70
    投资活动现金流出小计
    345,626,341.67
    131,035,953.72
    投资活动产生的现金流量净额
    -267,340,186.90
    254,630,605.40
    三、筹资活动产生的现金流量:
    12600006 东风汽车股份有限公司 2010 年第一季度报告
    吸收投资收到的现金
    152,880,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    152,880,000.00
    取得借款收到的现金
    13,056,488.05
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    13,056,488.05
    152,880,000.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    3,085,290.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    105,380,185.72
    158,780,640.04
    筹资活动现金流出小计
    105,380,185.72
    161,865,930.04
    筹资活动产生的现金流量净额
    -92,323,697.67
    -8,985,930.04
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    289,125.10
    7,659,217.76
    五、现金及现金等价物净增加额
    141,404,282.29
    1,134,884,920.41
    加:期初现金及现金等价物余额
    3,595,553,954.78
    2,319,262,957.58
    六、期末现金及现金等价物余额
    3,736,958,237.07
    3,454,147,877.99
    公司法定代表人: 徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯
    13600006 东风汽车股份有限公司 2010 年第一季度报告
    母公司现金流量表
    2010年1—3月
    编制单位: 东风汽车股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    2,318,648,924.13
    1,904,315,944.27
    收到的税费返还
    5,778,020.43
    10,453,933.36
    收到其他与经营活动有关的现金
    30,449,877.55
    20,361,086.91
    经营活动现金流入小计
    2,354,876,822.11
    1,935,130,964.54
    购买商品、接受劳务支付的现金
    1,591,974,514.14
    1,340,141,042.71
    支付给职工以及为职工支付的现金
    121,517,467.17
    55,484,711.75
    支付的各项税费
    11,024,625.17
    14,754,846.91
    支付其他与经营活动有关的现金
    95,622,225.34
    46,355,260.39
    经营活动现金流出小计
    1,820,138,831.82
    1,456,735,861.76
    经营活动产生的现金流量净额
    534,737,990.29
    478,395,102.78
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    1,298,848.01
    取得投资收益收到的现金
    144,943.26
    364,522,129.06
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    20,740.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    6,654,204.24
    7,204,844.41
    投资活动现金流入小计
    8,097,995.51
    371,747,713.47
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    21,995,082.41
    9,630,910.18
    投资支付的现金
    2,664,240.00
    159,120,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    111,924.64
    40,000.00
    投资活动现金流出小计
    24,771,247.05
    168,790,910.18
    投资活动产生的现金流量净额
    -16,673,251.54
    202,956,803.29
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    13,056,488.05
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    13,056,488.05
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
    97,703,704.87
    7,718,768.43
    筹资活动现金流出小计
    97,703,704.87
    7,718,768.43
    筹资活动产生的现金流量净额
    -84,647,216.82
    -7,718,768.43
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额
    433,417,521.93
    673,633,137.64
    加:期初现金及现金等价物余额
    2,076,297,633.43
    1,567,161,279.51
    六、期末现金及现金等价物余额
    2,509,715,155.36
    2,240,794,417.15
    公司法定代表人: 徐平 主管会计工作负责人:卢锋 会计机构负责人:危雯
    14

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