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个股公告正文

思源电气2007年第三季度报告

日期:2007-10-29

    
                           思源电气股份有限公司2007年第三季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
    1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.5公司负责人董增平先生、主管会计工作负责人林凌先生及会计机构负责人董全先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标

                                                                                                     单位:(人民币)元
                                              2007.9.30                   2006.12.31                增减幅度(%)
              总资产                             3,011,723,864.80             1,397,230,319.24                     115.55%
             股东权益                            1,960,494,484.00               574,828,608.83                     241.06%
               股本                                171,750,000.00               106,000,000.00                      62.03%
            每股净资产                                      11.41                         5.42                     110.52%
                                        2007年7-9月       比上年同期增减(%)      2007年1-9月       比上年同期增减(%)
            营业总收入                     333,295,601.76               55.04%         782,775,292.07              51.91%
              净利润                        71,385,683.63               96.06%         122,120,925.17               71.70%
   经营活动产生的现金流量净额                 -                     -                  -94,209,928.99               -7.49%
 每股经营活动产生的现金流量净额               -                     -                           -0.55               33.73%
           基本每股收益                              0.42               23.53%                   0.75               11.94%
 扣除非经常性损益后的基本每股收
                                              -                     -                            0.70               14.75%
                 益
           稀释每股收益                              0.42               23.53%                   0.75               11.94%
           净资产收益率                             3.64%    下降3.70个百分点                   6.23%   下降8.11个百分点
 扣除非经常性损益后的净资产收益
                                                   3.44%     下降3.59个百分点                   5.79%   下降7.20个百分点
                 率
非经常性损益项目
                                                                                                     单位:(人民币)元
                       非经常性损益项目                                              2007年1-9月金额
非流动资产处置损益                                                                                              761,492.89
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一
                                                                                                             10,708,840.92
标准定额或定量享受的政府补助除外
债务重组损益                                                                                                     18,229.92
除上述各项之外的其他营业外收支净额                                                                               310,689.68
所得税影响数                                                                                                  -2,715,413.33
少数股东损益                                                                                                   -471,933.38
                              合计                                                                             8,611,906.70

    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                               单位:股
                  股东总数                                                                                            8,715
           前10名无限售条件股东持股情况
                  股东名称                          持有无限售条件股份数量                         股份种类
李霞                                                                       7,950,000             人民币普通股
李锋                                                                       7,538,847             人民币普通股
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资
                                                                           6,973,486             人民币普通股
基金
交通银行-富国天益价值证券投资基金                                          4,928,854             人民币普通股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金
                                                                           3,792,962             人民币普通股
 (LOF)
杨小强                                                                     3,588,209             人民币普通股
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券
                                                                           2,677,490             人民币普通股
投资基金(LOF)
上海联创创业投资有限公司                                                   2,325,670             人民币普通股
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金                                     2,164,701             人民币普通股
中国工商银行-汉鼎证券投资基金                                             2,068,732             人民币普通股

    3重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    3.1.1报告期内,公司总资产、股东权益、股本、每股净资产比年初均有较大幅度增长主要系公司2007年实施非公开发行股票850万股及执行新企业会计准则后持有的平高电气的股份从长期股权投资转入可供出售金融资产所致。
    3.1.2货币资金较年初增加56.97%主要系公司收到增发款项所致。
    3.1.3预付款项较年初减少60.91%主要原因为对平高电气的股权已经过户,相应减少对科瑞集团的预付账款。
    3.1.4应收账款较年初增加71.54%,存货比年初增加61.28%均系生产经营规模扩大所致。
    3.1.5营业总收入同比增长51.91%,营业总成本同比增加48.12%,净利润同比增长71.70%,主要系公司所处行业景气,产品生产、销售继续稳步增长所致。
    3.1.6销售费用、管理费用同比分别增加41.70%、38.06%主要因为公司经营规模扩大所致,财务费用大幅增加系公司增加短期借款所致。
    3.1.7筹资活动产生的现金流量净额同比增加57.15%系公司实施非公开发行850万股所致。
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    报告期内,经公司第三届董事会第八次会议审议通过,公司2007年第二次临时股东大会批准,公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下,运用部分闲置募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币20,000万元,使用期限不超过6个月,从2007年8月1日起至2008年1月31日止。
    报期内,经公司第三届董事会第九次会议审议通过,公司2007年第三次临时股东大会批准,公司对2007年上半年度利润进行分配,利润分配和公积金转增股本方案于2007年9月18日实施完毕。
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    公司首次公开发行股票时,公司股东董增平先生、陈邦栋先生和李霞女士作出了股份锁定的承诺,承诺其持有的本公司的股份,自本公司股票上市之日起予以锁定,保证在3年内不转让、不质押。报告期内,三位股东信守承诺,所持有的公司股份没有发生转让和质押的情况。截止2007年8月5日,公司股东董增平先生、陈邦栋先生和李霞女士作出的前述承诺期已经届满。
    为避免同业竞争损害本公司即其他股东的利益,公司股东董增平先生、陈邦栋先生和李霞女士于2003年5月20日分别向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺书》。报告期内三位股东信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。2005年11月,公司顺利完成股权分置改革,公司第一大股东董增平先生和第二大股东陈邦栋先生,承诺其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,在六十个月内不上市交易或者转让;持有公司5%以上股权的原非流通股股东承诺其持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;在上述禁售期满后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十;公司全体原非流通股股东承诺其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,十二个月内不上市交易或者转让。在报告期内,公司承诺股东均遵守了所做的承诺。
    3.4对2007年度经营业绩的预计
    单位:(人民币)元

                             净利润比上年增长50%以上
对2007年度经营业绩的预计
                             公司预计2007年度净利润与上年同比增长50%-80%。
2006年度经营业绩             净利润(未按新会计准则调整)                                                   143,283,957.10
                             本年度国家继续加大对电网建设和电网改造的投资力度,由此带动电力设备需求增长,公司预
业绩变动的原因说明
                             计2007年度净利润与上年同比增长50%-80%。

    3.5证券投资情况
    √适用□不适用
    单位:(人民币)元

                                          期末持有数    期末持有比   会计核算科
  证券品种      证券代码     证券简称                                              初始投资金额     期末账面值     报告期损益
                                           量(股)         例            目
                                                                    可供出售金
股票          600312       平高电气      65,000,000.00       17.80%                377,573,400.00 1,571,700,000.00         0.00
                                                                    融资产
     报告期内已全部出售的证券投资              -             -            -                  0.00        -                 0.00
                  合计                         -             -            -        377,573,400.00 1,571,700,000.00         0.00

    4附录
    4.1资产负债表
    编制单位:思源电气股份有限公司                            2007年09月30日                             单位:(人民币)元

                                                   期末数                                        期初数
             项目
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司
流动资产:
  货币资金                              284,090,610.41         201,920,938.88        180,981,346.57          69,368,285.83
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据                                2,153,790.86           1,889,020.00           6,429,720.00          5,159,720.00
  应收账款                              428,775,371.32         171,728,382.01         249,957,339.23          91,929,032.96
  预付款项                               74,032,668.84          66,263,999.13         189,393,339.38         170,688,552.60
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  其他应收款                             57,034,095.00         388,266,865.87          96,680,519.74         202,424,413.60
  买入返售金融资产
  存货                                  317,590,686.01         116,298,879.74         196,918,631.65          75,015,701.81
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
流动资产合计                          1,163,677,222.44         946,368,085.63         920,360,896.57        614,585,706.80
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                    1,571,700,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                           21,492,161.30         310,863,805.55         247,798,503.38         357,055,748.93
  投资性房地产
  固定资产                              222,403,523.11         154,771,394.74         194,061,228.26         137,502,589.28
  在建工程                                                                              2,798,474.35              14,200.00
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                               15,683,080.33                                 16,131,057.53
  开发支出
  商誉                                    1,999,448.64                                  3,073,061.17
  长期待摊费用                                                                            180,767.53
  递延所得税资产                         14,768,428.98           5,038,576.87          12,826,330.45           5,493,999.28
  其他非流动资产
非流动资产合计                        1,848,046,642.36         470,673,777.16         476,869,422.67         500,066,537.49
资产总计                              3,011,723,864.80       1,417,041,862.79       1,397,230,319.24       1,114,652,244.29
流动负债:
  短期借款                              210,000,000.00         210,000,000.00         275,000,000.00        180,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据                               38,758,135.72                                 44,752,344.84           8,396,823.02
  应付账款                              247,096,263.60          86,818,731.10         184,459,229.57         101,811,945.29
  预收款项                               53,469,552.07          21,605,732.50          71,026,772.90          14,537,573.10
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                           49,978,620.57          24,284,502.38          48,303,258.48          20,556,572.85
  应交税费                               44,701,333.17          20,494,632.71          61,083,439.72          42,781,481.29
  应付利息                                  330,500.00             330,500.00             481,100.00             285,600.00
  其他应付款                             46,347,713.85          81,840,182.80          18,339,775.40         183,732,795.44
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
流动负债合计                            690,682,118.98         445,374,281.49        703,445,920.91         552,102,790.99
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款
  预计负债
  递延所得税负债                        298,531,650.00                                 71,973,396.00
  其他非流动负债
非流动负债合计                          298,531,650.00                                 71,973,396.00
负债合计                                989,213,768.98         445,374,281.49         775,419,316.91         552,102,790.99
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                    171,750,000.00         171,750,000.00         106,000,000.00         106,000,000.00
  资本公积                            1,388,470,938.38         495,534,105.77         156,325,988.38         158,984,105.77
  减:库存股
  盈余公积                               46,594,271.72          46,594,271.72          46,594,271.72          46,594,271.72
  一般风险准备
  未分配利润                            353,679,273.90         257,789,203.81        265,908,348.73         250,971,075.81
  外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计            1,960,494,484.00         971,667,581.30         574,828,608.83         562,549,453.30
少数股东权益                             62,015,611.82                                 46,982,393.50
所有者权益合计                        2,022,510,095.82         971,667,581.30         621,811,002.33         562,549,453.30
负债和所有者权益总计                  3,011,723,864.80       1,417,041,862.79       1,397,230,319.24       1,114,652,244.29
4.2本报告期利润表
编制单位:思源电气股份有限公司                             2007年7-9月                             单位:(人民币)元
                                                    本期                                       上年同期
             项目
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司
一、营业总收入                          333,295,601.76         126,367,038.48         214,967,137.33          94,093,296.39
其中:营业收入                          333,295,601.76         126,367,038.48         214,967,137.33          94,093,296.39
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                          240,321,284.92          95,786,583.05         169,683,744.33          77,293,339.08
其中:营业成本                          177,803,636.67          69,399,378.96         121,649,681.76          57,618,383.92
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净

       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                     1,513,157.96             333,503.84           1,045,914.44             366,704.61
       销售费用                          35,725,657.63           6,974,666.52          24,565,190.77           8,033,445.39
       管理费用                          20,688,617.41          17,220,571.09          19,240,498.89          10,506,922.20
       财务费用                           2,993,811.59           2,030,023.53            -138,074.83             -56,691.57
       资产减值损失                       1,596,403.66            -171,560.89           3,320,533.30             824,574.53
  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号
                                            554,857.92             554,857.92                                 22,753,325.61
填列)
         其中:对联营企业和合
                                            554,857.92             554,857.92
营企业的投资收益
     汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                         93,529,174.76          31,135,313.35          45,283,393.00          39,553,282.92
列)
  加:营业外收入                          7,762,173.37           5,351,832.00           2,445,010.32           1,701,065.00
  减:营业外支出                             68,311.90                                     13,686.21              1,000.00
     其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                        101,223,036.23          36,487,145.35          47,714,717.11          41,253,347.92
号填列)
  减:所得税费用                         21,104,118.30          11,486,574.75           7,297,732.20           5,610,667.37
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                         80,118,917.93          25,000,570.60          40,416,984.91          35,642,680.55
列)
     归属于母公司所有者的净
                                         71,385,683.63                                 36,410,586.21
利润
     少数股东损益                         8,733,234.30                                  4,006,398.70
六、每股收益:
     (一)基本每股收益                           0.42                   0.15                   0.34                   0.34
     (二)稀释每股收益                           0.42                   0.15                   0.34                   0.34
4.3年初到报告期末利润表
编制单位:思源电气股份有限公司                             2007年1-9月                             单位:(人民币)元
                                                    本期                                       上年同期
             项目
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司
一、营业总收入                          782,775,292.07         280,727,724.28         515,291,117.22        216,284,835.21
其中:营业收入                          782,775,292.07         280,727,724.28         515,291,117.22        216,284,835.21
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                          631,275,235.83         226,416,260.15         426,185,084.38        174,816,265.83
其中:营业成本                          434,755,481.16         157,261,898.31         296,061,408.86        128,335,121.34
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净

       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                     3,598,969.14             901,809.02           1,910,420.40            553,170.22
       销售费用                         106,689,011.63          26,344,733.47          75,293,205.02         26,533,150.49
       管理费用                          64,376,344.93          40,294,864.43          46,629,562.45         17,827,533.92
       财务费用                          10,422,319.48           7,302,242.56          -1,370,979.71           -602,468.37
       资产减值损失                      11,433,109.49          -5,689,287.64           7,661,467.36          2,169,758.23
  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号
                                          1,443,736.25           1,293,556.62                                50,083,296.75
填列)
         其中:对联营企业和合
                                            554,857.92             554,857.92
营企业的投资收益
     汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                        152,943,792.49          55,605,020.75          89,106,032.84         91,551,866.13
列)
  加:营业外收入                         15,665,831.19           5,867,931.90           7,971,904.35          2,104,613.50
  减:营业外支出                            425,482.77              27,985.48              87,902.45             73,000.00
     其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                        168,184,140.91          61,444,967.17          96,990,034.74         93,583,479.63
号填列)
  减:所得税费用                         32,336,821.06          20,276,839.17          17,772,166.77         13,860,720.36
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                        135,847,319.85          41,168,128.00          79,217,867.97         79,722,759.27
列)
     归属于母公司所有者的净
                                        122,120,925.17                                 71,125,439.20
利润
     少数股东损益                        13,726,394.68                                  8,092,428.77
六、每股收益:
     (一)基本每股收益                           0.75                   0.25                   0.67                  0.75
     (二)稀释每股收益                           0.75                   0.25                   0.67                  0.75
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位:思源电气股份有限公司                             2007年1-9月                             单位:(人民币)元
                                                    本期                                       上年同期
             项目
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的
                                        668,139,357.14         246,280,127.89         494,717,139.49        217,406,582.95
现金
     客户存款和同业存放款项
净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金
净增加额
     收到原保险合同保费取得
的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加

     处置交易性金融资产净增
加额
     收取利息、手续费及佣金的
现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                       4,654,749.34                                  7,570,353.94          1,498,000.00
     收到其他与经营活动有关
                                         22,282,582.99           7,068,425.81          32,642,882.13          5,034,333.42
的现金
       经营活动现金流入小计             695,076,689.47         253,348,553.70         534,930,375.56        223,938,916.37
     购买商品、接受劳务支付的
                                        473,271,524.23         242,428,613.47         385,276,355.35        230,763,187.93
现金
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项
净增加额
     支付原保险合同赔付款项
的现金
     支付利息、手续费及佣金的
现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支
                                         59,502,678.64          15,357,981.86          40,424,799.98          7,522,473.71
付的现金
     支付的各项税费                      83,447,729.11          40,414,831.41          58,189,746.07         25,882,508.70
     支付其他与经营活动有关
                                        173,064,686.48          64,107,241.91         138,681,865.48         43,722,860.97
的现金
       经营活动现金流出小计             789,286,618.46         362,308,668.65         622,572,766.88         307,891,031.31
         经营活动产生的现金
                                        -94,209,928.99        -108,960,114.95         -87,642,391.32         -83,952,114.94
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                     150,000.00                                  3,500,000.00           3,500,000.00
     取得投资收益收到的现金                                     35,545,500.00                                10,510,000.00
     处置固定资产、无形资产和
                                            254,005.00              77,000.00             132,551.84
其他长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单
                                            -91,763.06
位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关
                                                                                        5,000,000.00
的现金
       投资活动现金流入小计                 312,241.94          35,622,500.00           8,632,551.84          14,010,000.00
     购建固定资产、无形资产和
                                         30,856,412.83          11,923,871.58          69,203,395.90          45,169,106.65
其他长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单
                                         60,440,000.00          70,440,000.00          15,292,000.00         31,892,000.00
位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关
                                          4,769,834.75           4,769,834.75
的现金
       投资活动现金流出小计              96,066,247.58          87,133,706.33          84,495,395.90          77,061,106.65
         投资活动产生的现金
                                        -95,754,005.64         -51,511,206.33         -75,862,844.06         -63,051,106.65
流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
量:
     吸收投资收到的现金                 404,211,875.00         402,300,000.00           3,500,000.00
     其中:子公司吸收少数股东
                                          1,911,875.00                                  3,500,000.00
投资收到的现金
     取得借款收到的现金                 195,000,000.00         180,000,000.00         205,000,000.00         120,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关
的现金
       筹资活动现金流入小计             599,211,875.00         582,300,000.00         208,500,000.00         120,000,000.00
     偿还债务支付的现金                 260,000,000.00         150,000,000.00           5,112,000.00
     分配股利、利润或偿付利息
                                         46,080,550.67          41,776,025.67          16,856,945.04         16,856,945.04
支付的现金
     其中:子公司支付给少数股
                                            151,600.00
东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关
                                                                97,500,000.00
的现金
       筹资活动现金流出小计             306,080,550.67         289,276,025.67          21,968,945.04          16,856,945.04
         筹资活动产生的现金
                                        293,131,324.33         293,023,974.33         186,531,054.96         103,143,054.96
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
                                            -58,125.86
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额            103,109,263.84         132,552,653.05          23,025,819.58         -43,860,166.63
     加:期初现金及现金等价物
                                        180,981,346.57          69,368,285.83        250,597,498.73         114,355,880.31
余额
六、期末现金及现金等价物余额            284,090,610.41         201,920,938.88        273,623,318.31          70,495,713.68
 4.5审计报告

    审计意见:未经审计

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