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个股公告正文

上海思源电气股份有限公司2006年第三季度报告

日期:2006-10-18附件下载


                  上海思源电气股份有限公司2006年第三季度报告

    §1  重要提示
    1.1  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司全体董事、高级管理人员已对本报告内容的真实性、准确性、完整性签署书面确认意见,监事会已审核了本报告内容的真实性、准确性、完整性并签署了书面审核意见。
    1.2  没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3  所有董事均出席董事会
    1.4  本报告期财务报告未经审计。
    1.5  公司负责人董增平先生、主管会计工作负责人林凌先生及会计机构负责人(会计主管人员)董全先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2  公司基本情况
    2.1  公司基本信息


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  股票简称                思源电气                                                                                     
  股票代码                002028                                                                                       
  上市证券交易所          深圳证券交易所                                                                               
                          董事会秘书                     证券事务代表                    投资者关系管理负责人          
  姓名                    林凌                           赵坚                            林凌                          
  联系地址                上海市闵行区金都路4399号       上海市闵行区金都路4399号        上海市闵行区金都路4399号      
  电话                    021-64890467                   021-64890467                    021-64890467                  
  传真                    021-64893360                   021-64893360                    021-64893360                  
  电子信箱                sieyuan@126.com                sss@syec.com.cn                 sieyuan@126.com               
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2.2  财务资料
    2.2.1  主要会计数据及财务指标
    单位:(人民币)元


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                          2006年9月30日                      2005年12月31日                     增减幅度(%)         
  总资产                  1,122,678,449.38                   819,805,218.16                     36.94                  
  股东权益(不含少数股东  489,181,393.93                     439,471,883.48                     11.31                  
  权益)                                                                                                               
  每股净资产              4.61                               4.15                               11.08                  
  调整后的每股净资产      4.58                               4.14                               10.63                  
                          2006年7-9月            比上年同期增减(%)     2006年1-9月            比上年同期增减(%)    
  主营业务收入            209,665,215.36         69.30                   506,963,347.65         47.62                  
  净利润                  36,569,180.43          43.77                   70,468,018.13          38.20                  
  经营活动产生的现金流量  15,985,908.92          73.69                   -87,642,391.32         -161.21                
  净额                                                                                                                 
  每股收益                0.34                   41.67                   0.66                   37.50                  
  净资产收益率            7.48%                  上升1.17个百分点        14.41%                 上升1.77个百分点       
  扣除非经常性损益后的净  7.15%                  上升0.88个百分点        13.04%                 上升0.54个百分点       
  资产收益率                                                                                                           
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  非经常性损益项目            金额                                                                                     
  补贴收入                    6,926,160.45                                                                             
  营业外收入                  1,045,743.90                                                                             
  减:营业外支出              87,902.45                                                                                
  减:所得税影响数            1,028,848.42                                                                             
  减:少数股东损益            155,869.93                                                                               
  合计                        6,699,283.55                                                                             
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2.2.2  财务报表
    2.2.2.2  本报告期利润及利润分配表
    编制单位:上海思源电气股份有限公司             2006年7—9月             单位:(人民币)元


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  项目                    本期                                           上年同期                                      
                          合并                   母公司                  合并                   母公司                 
  一、主营业务收入        209,665,215.36         92,732,340.78           123,842,161.59         53,573,552.25          
  减:主营业务成本        118,523,737.63         57,618,383.92           65,604,440.88          35,332,105.46          
  主营业务税金及附加      1,045,914.44           366,704.61              613,178.89             115,147.78             
  二、主营业务利润(亏损  90,095,563.29          34,747,252.25           57,624,541.82          18,126,299.01          
  以“-”号填列)                                                                                                      
  加:其他业务利润(亏损  2,175,977.84           1,360,955.61            2,375,319.68           78,200.00              
  以“-”号填列)                                                                                                      
  减:营业费用            24,565,190.77          8,033,445.39            13,952,475.93          4,218,449.39           
  管理费用                22,561,032.19          11,331,496.73           13,075,309.01          3,865,313.80           
  财务费用                -138,074.83            -56,691.57              -1,415,424.46          -1,322,306.43          
  三、营业利润(亏损以“  45,283,393.00          16,799,957.31           34,387,501.02          11,443,042.25          
  -”号填列)                                                                                                          
  加:投资收益(亏损以“                         22,911,919.83           40,424.22              14,151,433.78          
  -”号填列)                                                                                                          
  补贴收入                1,698,421.22           1,698,000.00            146,224.00             94,224.00              
  营业外收入              746,589.10             3,065.00                97,114.19              9,955.70               
  减:营业外支出          13,686.21              1,000.00                3,300.00               100.00                 
  四、利润总额(亏损以“  47,714,717.11          41,411,942.14           34,667,963.43          25,698,555.73          
  -”号填列)                                                                                                          
  减:所得税              7,086,273.24           5,610,667.37            4,619,900.06           1,197,930.01           
  少数股东损益            4,059,263.44                                   4,611,665.74                                  
  加:未确认的投资损失本                                                                                               
  期发生额                                                                                                             
  五、净利润(亏损以“-   36,569,180.43          35,801,274.77           25,436,397.63          24,500,625.72          
  ”号填列)                                                                                                           
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法定代表人:董增平    主管会计机构负责人:林凌      会计机构负责人:董全
    2.2.2.3  年初到报告期末利润及利润分配表
    编制单位:上海思源电气股份有限公司             2006年1—9月             单位:(人民币)元


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  项目                    年初到报告期末                                 上年同期                                      
                          合并                   母公司                  合并                   母公司                 
  一、主营业务收入        506,963,347.65         214,747,812.34          343,433,314.93         152,941,189.98         
  减:主营业务成本        291,592,143.48         128,305,121.34          190,831,624.40         98,647,559.45          
  主营业务税金及附加      1,910,420.40           553,170.22              1,991,825.98           382,711.32             
  二、主营业务利润(亏损  213,460,783.77         85,889,520.78           150,609,864.55         53,910,919.21          
  以“-”号填列)                                                                                                      
  加:其他业务利润(亏损  3,858,504.19           1,507,022.87            4,773,946.02           1,368,587.00           
  以“-”号填列)                                                                                                      
  减:营业费用            75,293,205.02          26,533,150.49           46,670,166.78          18,612,505.08          
  管理费用                54,291,029.81          19,997,292.15           41,326,078.86          15,742,461.40          
  财务费用                -1,370,979.71          -602,468.37             -2,525,764.23          -2,397,590.30          
  三、营业利润(亏损以“  89,106,032.84          41,468,569.38           69,913,329.16          23,322,130.03          
  -”号填列)                                                                                                          
  加:投资收益(亏损以“                         49,425,875.68                                  32,443,013.44          
  -”号填列)                                                                                                          
  补贴收入                6,926,160.45           2,037,580.70            179,224.00             94,224.00              
  营业外收入              1,045,743.90           67,032.80               916,641.02             21,381.53              
  减:营业外支出          87,902.45              73,000.00               27,668.61              1,183.60               
  四、利润总额(亏损以“  96,990,034.74          92,926,058.56           70,981,525.57          55,879,565.40          
  -”号填列)                                                                                                          
  减:所得税              18,648,728.19          13,860,720.36           11,489,288.98          5,121,442.03           
  少数股东损益            7,873,288.42                                   8,503,845.03                                  
  加:未确认的投资损失本                                                                                               
  期发生额                                                                                                             
  五、净利润(亏损以“-   70,468,018.13          79,065,338.20           50,988,391.56          50,758,123.37          
  ”号填列)                                                                                                           
  加:年初未分配利润      135,719,417.78         147,742,714.11          96,760,132.21          98,269,482.49          
  其他转入                                                                                                             
  六、可供分配的利润      206,187,435.91         226,808,052.31          147,748,523.77         149,027,605.86         
  减:提取法定盈余公积                                                                                                 
  提取法定公益金                                                                                                       
  提取职工奖励及福利基金                                                                                               
  提取储备基金                                                                                                         
  提取企业发展基金                                                                                                     
  利润归还投资                                                                                                         
  七、可供投资者分配的利  206,187,435.91         226,808,052.31          147,748,523.77         149,027,605.86         
  润                                                                                                                   
  减:应付优先股股利                                                                                                   
  提取任意盈余公积                                                                                                     
  应付普通股股利          21,200,000.00          21,200,000.00           21,200,000.00          21,200,000.00          
  转作资本(或股本)的普                                                                                               
  通股股利                                                                                                             
  八、未分配利润          184,987,435.91         205,608,052.31          126,548,523.77         127,827,605.86         
  利润表(补充资料)                                                                                                   
  1.出售、处置部门或被                                                                                                
  投资单位所得收益                                                                                                     
  2.自然灾害发生的损失                                                                                                
  3.会计政策变更增加(                                                                                                
  或减少)利润总额                                                                                                     
  4.会计估计变更增加(                                                                                                
  或减少)利润总额                                                                                                     
  5.债务重组损失                                                                                                      
  6.其他                                                                                                              
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法定代表人:董增平    主管会计机构负责人:林凌      会计机构负责人:董全
    2.3  股本变动和股东持股情况
    2.3.1  报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表


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  报告期末股东总数                   2,946                                                                             
  前十名无限售条件流通股股东持股情况                                                                                   
  股东名称(全称)                   期末持有无限售条件流通股的数量          种类(A、B、H股或其它)                   
  交通银行-富国天益价值证券投资基   3,912,638.00                            A股                                       
  金                                                                                                                   
  中国建设银行-中小企业板交易型开   1,867,379.00                            A股                                       
  放式指数基金                                                                                                         
  交通银行-安顺证券投资基金         1,700,000.00                            A股                                       
  中国工商银行-安瑞证券投资基金     1,544,054.00                            A股                                       
  中国工商银行-汉鼎证券投资基金     1,327,753.00                            A股                                       
  上海市企业年金发展中心             1,323,913.00                            A股                                       
  中国工商银行-汇添富优势精选混合   1,020,000.00                            A股                                       
  型证券投资基金                                                                                                       
  交通银行-华安创新证券投资基金     1,000,000.00                            A股                                       
  中国银行-兴安证券投资基金         903,377.00                              A股                                       
  华夏成长证券投资基金               806,247.00                              A股                                       
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2.3.2  报告期内限售股份持有人持股变动情况


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                              限售股份持有人持股总数(1  限售股份持有人所持有限售条件股  限售股份持有人所持无限售条件  
                              )=(2)+(3)             份数量(2)                     股份数量(3)                 
  期初数                      71,160,000                 71,160,000                      0                             
  本期增加                    0                          0                               0                             
  本期减少                    0                          0                               0                             
  期末数                      71,160,000                 71,160,000                      0                             
  持股变动情况说明            未变动                                                                                   
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§3  管理层讨论与分析
    3.1  公司报告期内经营活动总体状况的简要分析


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  本报告期内,公司及其下属子公司围绕全年生产经营目标,加强管理和研发,积极开拓市场,公司经营情况保持较好的增长势头。20 
  06年7-9月公司实现主营业务收入20,966.52万元,主营业务利润9,009.56万元和净利润3,656.92万元,分别较去年同期增长69.30%  
  、56.35%和43.77%。2006年1-9月份,公司累计完成主营业务收入50,696.33万元,实现主营业务利润21,346.08万元、净利润7,046 
  .80万元,主营业务收入比去年同期增长47.62%,主营业务利润比去年同期增长41.73%,净利润比去年同期增长38.20%,分析其原  
  因,主要是因为:国家继续加大电网建设力度,公司主营业务市场需求有较快增长;公司控股子公司江苏思源赫兹互感器有限公司今 
  年刚投入市场销售的新型互感器获得市场认同,取得较好的销售业绩,公司互感器产品1-9月份的主营业务收入较去年同期增长97.42 
  %;公司主要原材料铜等价格今年较去年有大幅度上涨,因此公司主营业务利润的增长幅度低于主营业务收入的增长幅度。2006年1-9 
  月份公司实现经营活动产生的现金流量净额-8764.24万元,较去年同期的-3355.23万元负向增长了161.21%,主要是由于本报告期内  
  有色金属等原材料涨幅较大,部份材料的付款周期缩短,导致购买原材料等现金支出增长较快。                                 
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3.1.1  占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √ 适用 □ 不适用 
    单位:(人民币)万元


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  主营业务分行业情况                                                                                                   
                          主营业务收入               主营业务成本                主营业务利润率(%)                  
  输配电及控制设备制造业  20,966.52                  11,852.37                   43.47                                 
  主营业务分产品情况                                                                                                   
  电力自动化保护设备      8,183.14                   4,197.63                    48.70                                 
  高压开关                7,764.27                   4,983.19                    35.82                                 
  高压互感器              3,509.36                   2,039.89                    41.87                                 
  其他                    1,509.74                   631.65                      58.16                                 
  其中:关联交易          0.00                       0.00                        0.00                                  
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3.1.2  公司经营的季节性或周期性特征
    □ 适用 √ 不适用 
    3.1.3  报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    □ 适用 √ 不适用 
    3.1.4  主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □ 适用 √ 不适用 
    3.1.5  主营业务盈利能力(利润率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2  重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用 


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  1.开展投资者关系管理的具体情况:公司的投资者关系管理联系电话、电子信箱均有专人负责,在公司网站上开设了专门的投资者  
  关系管理平台,通过多种方式保证投资者与公司信息互动的畅通。公司积极配合基金等机构投资者、中小投资者在公司进行实地调研 
  ,每月的20日(如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日)为公司投资者接待日。2006年8月25日,公司召开2006年第一次临时股东  
  大会,并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,方便公司股东充分行使股东权利。2  
  .公司收购及出售资产的情况:(1)报告期内,公司转让了对上海思源致远绿色能源有限公司持有的部分股权,转让后公司占上海  
  思源致远绿色能源有限公司股权由100%下降至65%,交易价格是经交易各方协商确定的1.00元/股。(2)报告期内,公司与科瑞集  
  团有限公司和北京亚太世纪科技发展有限责任公司签订了关于受让河南平高电气股份有限公司(证券代码:600312,证券简称“平高 
  电气”)的排他性的意向性三方框架协议。公司将根据具体收购进程按有关规则进行信息披露工作。3.公司重大担保事项:报告期  
  内,公司为各控股子公司累计提供担保人民币8,500万元,其中为控股子公司江苏省如高高压电器有限公司提供担保人民币8,500万元 
  ,占公司最近一期经审计(2005年度)净资产的19.34%。4.公司重大融资事项:(1)报告期内,公司2006年第一次临时股东大会  
  审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案,决定向特定投资者以非公开发行股票的方式募集资金4亿元  
  ,用于气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)项目。(2)报告期内,公司二届十七次董事会审议通过了《关于调整银行融资授权权限的 
  议案》,决定将公司2006年度短期贷款总额度由1.5亿元调整为3.5亿元(含合并报表的下属公司贷款)。5.其他重大事项:(1)报 
  告期内,公司二届十五次董事会审议通过杨小强先生辞去公司总经理职务,并任命董增平先生担任公司总经理。(2)公司董事会于2 
  006年8月3日收到公司董事杨小强先生的书面辞职报告,因其健康原因申请辞去其担任的董事职务,该辞职报告自送达董事会时生效  
  。                                                                                                                   
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3.3  会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □ 适用 √ 不适用 
    3.4  经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □ 适用 √ 不适用 
    3.5  对2006年度经营业绩的预计
    单位:(人民币)元


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  对2006年度经营业绩的预  净利润为正值且与上年相比变动幅度小于50%                                                      
  计                      根据公司2006年度经营目标,争取实现主营业务收入74,000万元(合并报表),争取实现净利润10,600万 
                          元(合并报表)。                                                                             
  上年经营业绩            净利润                 84,150,930.08                                                         
                          每股收益               0.79                                                                  
  业绩变动的原因说明      今年国家继续加大电网建设力度,公司围绕全年生产经营目标,加强管理和研发,积极开拓市场,公司经 
                          营情况保持较好的增长势头。                                                                   
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3.6  公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □ 适用 √ 不适用 
    3.7  原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
    √ 适用 □ 不适用 


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  股东名称                    特殊承诺                           承诺履行情况                                          
  董增平                      其持有的非流通股股份自股权分置改   遵守承诺                                              
                              革方案实施之日起,在六十个月内不                                                         
                              上市交易或转让。                                                                         
  陈邦栋                      其持有的非流通股股份自股权分置改   遵守承诺                                              
                              革方案实施之日起,在六十个月内不                                                         
                              上市交易或转让。                                                                         
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3.8  非经营性资金占用及清欠情况
    □ 适用 √ 不适用 
    3.9  募集资金项目进展缓慢的情况说明
    □ 适用 √ 不适用 
    
    上海思源电气股份有限公司
    2006年10月17日

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