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个股公告正文

上海思源电气股份有限公司2006年第一季度报告

日期:2006-04-28附件下载


                  上海思源电气股份有限公司2006年第一季度报告
    
     1     重要提示
          1.1   本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          1.2   没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
          1.3   所有董事均出席董事会
          1.4   本报告期财务报告未经审计
          1.5   公司董事长董增平先生、主管会计工作负责人林凌先生及会计机构负责人(会计主管人员)董全先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    
     2     公司基本情况
    2.1   基本情况简介
        股票简称      思源电气
        股票代码      002028
     上市证券交易所   深圳证券交易所
                              董事会秘书               证券事务代表         投资者关系管理负责人
          姓名        林凌                      赵坚                      林凌
        联系地址      上海市闵行区金都路4399号上海市闵行区金都路4399号上海市闵行区金都路4399号
          电话        021-64890467              021-64890467              021-64890467
          传真        021-64893360              021-64893360              021-64893360
        电子信箱      sieyuan@126.com           sss@syec.com.cn           sieyuan@126.com
    2.2   财务资料
     2.2.1   主要会计数据及财务指标
                                                                                单位:(人民币)元
                                                                           本报告期末比上年度期末增
                               本报告期末                上年度期末
                                                                                   减(%)
          总资产                   825,684,274.53            819,805,218.16                     0.72
    股东权益(不含少数
                                  451,191,452.86             439,471,883.48                     2.67
        股东权益)
        每股净资产                           4.26                      4.15                     2.65
    调整后的每股净资产                       4.19                      4.14                     1.21
                                                                             本报告期比上年同期增减
                                 报告期              年初至报告期期末
                                                                                              (%)
    经营活动产生的现金
                                  -63,281,251.39             -63,281,251.39                   -81.00
         流量净额
         每股收益                            0.11                      0.11                   -35.29
       净资产收益率                         2.60%                     2.60%         增加0.21个百分点
    扣除非经常性损益后
                                            2.54%                     2.54%         增加0.25个百分点
      的净资产收益率
       非经常性损益项目                                                   金额(元)
    补贴收入                                                                              229,125.00
    营业外收入                                                                            158,062.00
    营业外支出                                                                               -316.24
    所得税影响额                                                                         -124,294.75
    少数股东权益                                                                          -14,655.67
             合计                                                                         247,920.34
     2.2.2   财务报表
     2.2.2.1    资产负债表
     编制单位:上海思源电气股份有限公司                2006年3月31日                单位:人民币元
                                            期末数                             期初数
              项目
                                    合并            母公司              合并             母公司
    流动资产:
      货币资金                  157,282,248.34     57,023,444.96    250,597,498.73    114,355,880.31
      短期投资
      应收票据                    2,979,800.00      2,979,800.00      1,171,400.00        340,400.00
      应收股利
      应收利息
      应收账款                 228,490,068.14      89,183,560.22    207,271,060.02     81,420,501.55
      其他应收款                45,014,056.21      11,449,606.62     16,524,399.39      8,676,322.21
      预付账款                  39,528,562.60      28,315,687.12     36,071,911.97     29,283,480.38
      应收补贴款
      存货                     153,100,747.69      72,951,152.66    131,903,783.77     61,344,679.25
      待摊费用                       13,348.47         13,348.47
      一年内到期的长期债权投
    资
      其他流动资产
      流动资产合计              626,408,831.45    261,916,600.05     643,540,053.88   295,421,263.70
    长期投资:
      长期股权投资                  775,522.93    197,245,057.30         775,522.93   189,827,287.34
      长期债权投资
      长期投资合计                  775,522.93    197,245,057.30         775,522.93   189,827,287.34
      合并价差
    固定资产:
      固定资产原价              158,044,560.13     90,778,811.21     143,694,450.37    80,646,545.20
        减:累计折旧             34,667,760.99     11,829,275.85      31,657,263.67    10,289,387.20
      固定资产净值              123,376,799.14     78,949,535.36     112,037,186.70    70,357,158.00
        减:固定资产减值准备
      固定资产净额              123,376,799.14     78,949,535.36     112,037,186.70    70,357,158.00
      工程物资
      在建工程                   69,822,527.24     29,441,833.27      58,102,330.82    27,586,165.01
      固定资产清理
      固定资产合计              193,199,326.38    108,391,368.63     170,139,517.52    97,943,323.01
    无形资产及其他资产:
      无形资产                    5,299,717.51                         5,349,247.57
      长期待摊费用                      876.26                               876.26
      其他长期资产
      无形资产及其他资产合计      5,300,593.77                         5,350,123.83             0.00
    递延税项:
      递延税款借项
    资产总计                    825,684,274.53    567,553,025.98     819,805,218.16   583,191,874.05
    流动负债:
      短期借款                    5,112,000.00                         5,112,000.00
      应付票据                   33,552,415.44        969,047.20      39,775,251.18    12,344,844.10
      应付账款                  137,492,219.41     60,468,715.14     154,253,068.78    74,372,276.47
      预收账款                   52,871,900.02     26,272,796.00      48,336,517.24    23,944,756.00
      应付工资                   13,860,799.58      8,062,176.91      16,232,124.92     8,727,988.11
      应付福利费                  8,139,068.75         19,878.03       8,509,985.06       684,356.09
      应付股利                                                                                  0.00
      应交税金                   31,113,671.74     17,661,482.72      38,368,358.96    21,493,070.16
      其他应交款                    371,725.49            107.20         560,642.54       167,467.53
      其他应付款                 46,432,281.77      2,225,239.30      29,801,377.02     2,709,565.83
      预提费用                    4,168,648.07
      预计负债
      一年内到期的长期负债
      其他流动负债
      流动负债合计              333,114,730.27    115,679,442.50     340,949,325.70   144,444,324.29
    长期负债:
      长期借款
      应付债券
      长期应付款
      专项应付款
      其他长期负债
      长期负债合计                                                             0.00             0.00
    递延税项:
      递延税款贷项
    负债合计                    333,114,730.27    115,679,442.50     340,949,325.70   144,444,324.29
    少数股东权益                 41,378,091.40                        39,384,008.98
    所有者权益(或股东权益):
      实收资本(或股本)        106,000,000.00    106,000,000.00     106,000,000.00   106,000,000.00
        减:已归还投资
      实收资本(或股本)净额    106,000,000.00    106,000,000.00     106,000,000.00   106,000,000.00
      资本公积                  152,573,084.79    152,573,084.79     152,573,084.79   152,573,084.79
      盈余公积                   45,179,380.91     32,431,750.86      45,179,380.91    32,431,750.86
        其中:法定公益金         14,323,921.90     10,810,583.62      14,323,921.90    10,810,583.62
      未分配利润                147,438,987.16    160,868,747.83     135,719,417.78   147,742,714.11
        其中:拟分配现金股利     21,200,000.00     21,200,000.00      21,200,000.00    21,200,000.00
      未确认的投资损失
      外币报表折算差额
      所有者权益(或股东权益)
                               451,191,452.86     451,873,583.48     439,471,883.48   438,747,549.76
    合计
    负债和所有者权益(或股东
                               825,684,274.53     567,553,025.98     819,805,218.16   583,191,874.05
    权益)合计
     法定代表人:董增平             主管会计机构负责人:林凌                  会计机构负责人:董全
     2.2.2.2    利润及利润分配表
     编制单位:上海思源电气股份有限公司                 2006年1?月                  单位:人民币元
                                             本期                             上年同期
              项目
                                    合并            母公司              合并             母公司
    一、主营业务收入            124,122,453.39     48,024,852.60      94,505,318.81    37,108,468.36
      减:主营业务成本           72,738,664.80     28,096,765.75      55,580,798.69    24,742,565.62
          主营业务税金及附加        181,372.76         19,650.77         604,173.36       105,657.07
    二、主营业务利润(亏损以
                                51,202,415.83      19,908,436.08      38,320,346.76    12,260,245.67
    “-”号填列)
      加:其他业务利润(亏损
                                    480,718.70         53,600.00       1,754,291.03     1,260,184.00
    以“-”号填列)
      减:营业费用               19,975,567.71      8,106,157.49      16,591,655.05     9,129,712.43
          管理费用               15,572,448.68      3,948,089.56      10,340,884.75     3,377,683.78
          财务费用                 -623,827.34       -360,754.63        -691,396.97      -568,322.63
    三、营业利润(亏损以“-”
                                16,758,945.48       8,268,543.66      13,833,494.96     1,581,356.09
    号填列)
      加:投资收益(亏损以“-”
                                                    7,417,769.96                        8,524,648.40
    号填列)
          补贴收入                1,255,408.53        219,125.00
          营业外收入                158,062.00         32,128.00         787,784.00         4,501.00
      减:营业外支出                    316.24                             9,777.26
    四、利润总额(亏损以“-”
                                18,172,099.77      15,937,566.62      14,611,501.70    10,110,505.49
    号填列)
      减:所得税                  4,458,447.97      2,811,532.90       3,525,455.95       523,332.83
          少数股东损益            1,994,082.42                         1,961,353.67
      加:未确认的投资损失本
    期发生额
    五、净利润(亏损以“-”号
                                11,719,569.38      13,126,033.72       9,124,692.08     9,587,172.66
    填列)
      加:年初未分配利润        135,719,417.78    147,742,714.11      96,760,132.21    98,269,482.49
          其他转入
    六、可供分配的利润         147,438,987.16     160,868,747.83    105,884,824.29    107,856,655.15
      减:提取法定盈余公积
          提取法定公益金
          提取职工奖励及福利
    基金
          提取储备基金
          提取企业发展基金
          利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润   147,438,987.16     160,868,747.83    105,884,824.29    107,856,655.15
      减:应付优先股股利
          提取任意盈余公积
          应付普通股股利
          转作资本(或股本)
    的普通股股利
    八、未分配利润             147,438,987.16     160,868,747.83    105,884,824.29    107,856,655.15
    利润表(补充资料)
      1.出售、处置部门或被投
    资单位所得收益
      2.自然灾害发生的损失
      3.会计政策变更增加(或
    减少)利润总额
      4.会计估计变更增加(或
    减少)利润总额
      5.债务重组损失
      6.其他
     法定代表人:董增平             主管会计机构负责人:林凌                  会计机构负责人:董全
     2.2.2.3    现金流量表
     编制单位:上海思源电气股份有限公司                 2006年1?月                  单位:人民币元
                                                                       本期
                      项目
                                                            合并                       母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
      销售产品、提供劳务收到的现金                        115,071,162.83               45,666,079.54
      收到的税费返还                                        2,182,339.59
      收到的其他与经营活动有关的现金                        7,733,207.17                1,562,619.43
            现金流入小计                                  124,986,709.59               47,228,698.97
      购买商品、接受劳务支付的现金                        109,189,242.28               64,784,924.91
      支付给职工以及为职工支付的现金                       13,600,150.90                2,641,661.19
      支付的各项税费                                       15,857,948.51                6,796,998.85
      支付的其他与经营活动有关的现金                       49,620,619.29               14,944,638.49
            现金流出小计                                  188,267,960.98               89,168,223.44
      经营活动产生的现金流量净额                          -63,281,251.39              -41,939,524.47
    二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资所收到的现金
      取得投资收益所收到的现金
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产所
    收回的现金净额
      收到的其他与投资活动有关的现金
            现金流入小计
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
                                                           30,033,999.00               15,392,910.88
    支付的现金
      投资所支付的现金
      支付的其他与投资活动有关的现金
            现金流出小计                                    30,033,999.00              15,392,910.88
      投资活动产生的现金流量净额                           -30,033,999.00             -15,392,910.88
    三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资所收到的现金
      借款所收到的现金
      收到的其他与筹资活动有关的现金
            现金流入小计
      偿还债务所支付的现金
      分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
      支付的其他与筹资活动有关的现金
            现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                           -93,315,250.39             -57,332,435.35
    现金流量表补充资料
      1.将净利润调节为经营活动现金流量:
        净利润                                              11,719,569.38              13,126,033.72
        加:计提的资产减值准备                               1,645,972.88                 469,460.92
            固定资产折旧                                     3,010,497.32               1,539,888.65
            无形资产摊销                                        49,530.06
            长期待摊费用摊销
            待摊费用减少(减:增加)                           -13,348.47                 -13,348.47
            预提费用增加(减:减少)                         4,168,648.07
            处置固定资产、无形资产和其他长期
    资产的损失(减:收益)
            固定资产报废损失
            财务费用
            投资损失(减:收益)                                                       -7,417,769.96
            递延税款贷项(减:借项)
            存货的减少(减:增加)                         -21,196,963.92             -11,606,473.41
            经营性应收项目的减少(减:增加)               -52,085,781.76             -17,196,826.80
            经营性应付项目的增加(减:减少)               -12,573,457.37             -20,840,489.12
            其他
            少数股东损益                                     1,994,082.42
        经营活动产生的现金流量净额                         -63,281,251.39             -41,939,524.47
      2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
        债务转为资本
        一年内到期的可转换公司债券
        融资租入固定资产
      3.现金及现金等价物净增加情况:
        现金的期末余额                                     157,282,248.34              57,023,444.96
        减:现金的期初余额                                 250,597,498.73             114,355,880.31
        加:现金等价物期末余额
        减:现金等价物期初余额
        现金及现金等价物净增加额                           -93,315,250.39             -57,332,435.35
     法定代表人:董增平                 主管会计机构负责人:林凌              会计机构负责人:董全
     2.3   报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股东持股情况
             报告期末股东总数                                      6,280
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                       期末持有无限售条件流通股
             股东名称(全称)                                          种类(A、B、H股或其它)
                                             股份数量(股)
    兴华证券投资基金                                    2,466,422                A股
    交通银行-华安创新证券投资基金                       1,940,732                A股
    中国光大银行股份有限公司-光大保德
                                                        1,733,445                A股
    信量化核心证券投资基金
    中国工商银行-安瑞证券投资基金                       1,632,215                A股
    裕阳证券投资基金                                    1,409,693                A股
    中国银行-华夏大盘精选证券投资基金                   1,050,139                A股
    光大证券有限责任公司                                  827,115                A股
    中国银行-兴安证券投资基金                             808,473                A股
    上海市企业年金发展中心                                365,600                A股
    姚秉县                                                279,829                A股
    
      3     管理层讨论与分析
     3.1   公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
          报告期内,公司围绕全年生产经营目标,加强管理和研发,组织产品生产和销售,公司经营情况保持较好的增长势头。一季度公司共实现主营业务收入12412万元,比去年同期增长31.34%。报告期内实现主营业务利润5120万元,比去年同期增长33.62%;报告期内实现净利润1172万元,较去年同期增长28.44%。由于报告期内铜等原材料价格上涨,对公司产品成本影响较大,公司产品毛利率为41.40%,较去年年底45.54%有所下降。
     3.1.1   占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
     √适用□不适用
    
                                                                              单位:(人民币)万元
                                           主营业务分行业情况
                                主营业务收入           主营业务成本               毛利率(%)
    输配电及控制设备制
                                    12,412.25               7,273.87                          41.40%
    造业
      其中:关联交易                     0.00                   0.00                           0.00%
                                           主营业务分产品情况
    电力自动化保护设备               3,945.22               2,030.70                          48.53%
    高压开关                         5,735.71               3,692.19                          35.63%
    高压互感器                       1,764.82               1,108.71                          37.18%
    其他                               966.49                 442.28                          54.24%
    
      其中:关联交易                     0.00                   0.00                           0.00%
     3.1.2   公司经营的季节性或周期性特征
     □适用√不适用
     3.1.3   报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
     □适用√不适用
     3.1.4   主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
     □适用√不适用
     3.1.5   主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
     □适用√不适用
     3.2   重大事项及其影响和解决方案的分析说明
     开展投资者关系管理的具体情况
         (1)依据公司制订的《投资者关系管理制度》,开展公司投资者关系活动,与投资者联系的咨询电话、电子邮箱均有专人负责,最大限度地保证了投资者与公司信息交流的畅通。
         (2)公司于2006年2月28日公布年报,3月3日公司通过全景网投资者关系互动平台以网络远程方式举行了2005年年度报告说明会,公司董事长、总经理、董事会秘书兼财务总监、部分独立董事和保荐代表人就投资者所关心的焦点、热点以及年报业绩等问题,在线回答了投资者的咨询,与广大投资者进行面对面的坦诚交流,提高了公司经营的透明度。
         (3)报告期内共接待机构投资者及行业分析人士来公司的考察调研共十余人次。其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
       上海思源电气股份有限公司第二届董事会第八次会议已于2005年2月28日审议通过了"关于如高公司现有厂区实施搬迁扩建改造项目的议案",根据该项决议,公司控股子公司江苏省如高高压电器有限公司(简称"如高公司")与江苏省如皋市土地资产储备开发中心(简称"土地储备中心")于近日签署了土地收购补偿协议书,协议内容如下:土地储备中心收购如高公司位于中山西路南侧与益寿路西侧的生产与办公区域内的土地使用权(面积41808平方米)及建筑物(建筑面积32844平方米);土地储备中心向如高公司支付土地补偿及建(构)筑物补偿款总计5385.4013万元;如高公司应在2006年9月30日前向土地储备中心交地,土地储备中心应在交地后10个工作日内将全部补偿款项支付如高公司。
        根据2005年度审计报告,如高公司涉及拆迁的房屋建筑物及辅助设施原值2410万元,净值1447万元;土地原值583万元,净值535万元。如高公司于2005年7月在如皋市经济开发区内开始建设新厂区,新厂区占地73337平方米,建筑物建筑面积41000平方米。截至目前,办公楼和职工服务楼已封顶,厂房土建、钢结构和主体已完成,所需主要生产设备合同已签订,预计新厂区总体投资为7705万元,将于2006年8月竣工。
          根据相关规定此项交易的财务处理为,本次补偿费收入加上拆迁固定资产的变卖收入减除拆迁固定资产的帐面净值和处置费用后的余额,冲减企业重置固定资产的原价。因此,本交易不影响公司当期收益,但降低了如高公司新建厂区的固定资产帐面值,减少了以后年度的固定资产折旧,有利于如高公司未来经营。
          上述事项公司已于2006年3月25日进行公告。
      3.3   会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
      □适用√不适用
      3.4   经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
      □适用√不适用
      3.5   预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
      □适用√不适用
      3.6   公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
      □适用√不适用
      3.7   原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
      √适用□不适用
    
       股东名称                       特殊承诺                         履约情况        承诺履行情况
                 其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日
        董增平                                                           履约中        严格履行承诺
                 起,在六十个月内不上市交易或者转让。
                 其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日
        陈邦栋                                                           履约中        严格履行承诺
                 起,在六十个月内不上市交易或者转让。
                 其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二
                 个月内不上市交易或者转让;在上述禁售期满后的十二
         李霞    个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股          履约中        严格履行承诺
                 股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五,在二
                 十四个月内不超过百分之十。
                 其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二
                 个月内不上市交易或者转让;在上述禁售期满后的十二
        杨小强   个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股          履约中        严格履行承诺
                 股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五,在二
                 十四个月内不超过百分之十。
                 其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二
         李锋                                                            履约中        严格履行承诺
                 个月内不上市交易或者转让。
    上海联创创业 其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二         履约中        严格履行承诺
    投资有限公司 个月内不上市交易或者转让。
                 其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二
         王淳                                                            履约中        严格履行承诺
                 个月内不上市交易或者转让。
                 其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二
         印勇                                                            履约中        严格履行承诺
                 个月内不上市交易或者转让。
                 其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二
        张晓国                                                           履约中        严格履行承诺
                 个月内不上市交易或者转让。
                 其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二
        王建忠                                                           履约中        严格履行承诺
                 个月内不上市交易或者转让。
                 其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二
         林凌                                                            履约中        严格履行承诺
                 个月内不上市交易或者转让。
    
      3.8   非经营性资金占用及清欠进展情况
      □适用√不适用
    
    上海思源电气股份有限公司
    二零零六年四月二十六日
    

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