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个股公告正文

上海思源电气股份有限公司2005年第三季度报告

日期:2005-10-25附件下载

    
               上海思源电气股份有限公司2005年第三季度报告

    §1  重要提示
    1.1  本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2  没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异
议。
    1.3  所有董事均出席董事会
    1.4  本报告期财务报告未经审计 
    1.5  公司董事长董增平先生、总经理杨小强先生、主管会计工作负责人林凌先生及会计机构负责人(会计主管人员)董全先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
   §2  公司基本情况
   2.1  基本情况简介
   股票简称                               思源电气                            
股票代码                                                               002028 
上市证券交易所                                                 深圳证券交易所 
                         董事会秘书        证券事务代表  投资者关系管理负责人 
姓名                           林凌                赵坚                  林凌 
联系地址         上海市金都路4399号  上海市金都路4399号    上海市金都路4399号 
电话                   021-64890467        021-64890467          021-64890467 
传真                   021-64893360        021-64893360          021-64893360 
电子信箱            sieyuan@126.com     sss@syec.com.cn       sieyuan@126.com 
2.2  财务资料
2.2.1  主要会计数据及财务指标
单位:(人民币)元
                      本报告期末       上年度期末     
总资产                697,737,600.86    640,973,626.19
股东权益(不含少数                                    
股东权益)            403,324,587.59    372,855,012.96
每股净资产                       3.8              7.04
调整后的每股净资产              3.77              7.02
                              7-9月  年初至报告期期末 
经营活动产生的现金                                    
流量净额                9,203,815.45    -33,552,320.90
每股收益                        0.24              0.48
每股收益(注)                  0.24                - 
净资产收益率                   6.31%            12.64%
扣除非经常性损益后                                    
的净资产收益率                 6.27%            12.50%
                    本报告期末比上年度期末增 
                            减(%)         
总资产                                   8.86
股东权益(不含少数                           
股东权益)                               8.17
每股净资产                             -46.02
调整后的每股净资产                      -46.3
                       本报告期比上年同期增减
                                      (%) 
经营活动产生的现金                           
流量净额                               163.03
每股收益                                   20
每股收益(注)                             - 
净资产收益率                增加3.34个百分点 
扣除非经常性损益后                           
的净资产收益率              增加3.33个百分点 
非经常性损益项目  2005年1-9月份  
补贴收入               179,224.00
营业外收入             916,641.02
减:营业外支出          27,668.61
减:所得税影响数       336,424.82
减:少数股东损益       157,990.49
合计                   573,781.10
2.2.2  财务报表
2.2.2.2  本报告期利润及利润分配表
单位:(人民币)元
境内报表
                                  本期                上年同期    
        项目                                                      
                           合并          母公司         合并      
一、主营业务收入        123,842,161.59 53,573,552.25 44,661,428.64
  减:主营业务成本       65,604,440.88 35,332,105.46 19,887,074.50
      主营业务税金                                                
及附加                      613,178.89    115,147.78     47,032.46
二、主营业务利润(亏                                              
损以“-”号填列)        57,624,541.82 18,126,299.01 24,727,321.68
  加:其他业务利润                                                
(亏损以“-”号填列)     2,375,319.68     78,200.00    130,048.00
  减:营业费用           13,952,475.93  4,218,449.39  3,404,651.07
      管理费用           13,075,309.01  3,865,313.80  9,691,369.90
      财务费用           -1,415,424.46 -1,322,306.43   -499,201.71
三、营业利润(亏损                                                
以“-”号填列)          34,387,501.02 11,443,042.25 12,260,550.42
  加:投资收益(亏                                                
损以“-”号填列)            40,424.22 14,151,433.78  2,386,153.02
      补贴收入              146,224.00     94,224.00              
      营业外收入             97,114.19      9,955.70    148,921.30
  减:营业外支出              3,300.00           100              
四、利润总额(亏损                                                
以“-”号填列)          34,667,963.43 25,698,555.73 14,795,624.74
  减:所得税              4,619,900.06  1,197,930.01  4,267,182.70
      少数股东损益        4,611,665.74                  181,850.96
  加:未确认的投资                                                
损失本期发生额                                                    
五、净利润(亏损以                                                
“-”号填列)            25,436,397.63 24,500,625.72 10,346,591.08
                        上年同期    
        项目                        
                         母公司     
一、主营业务收入       44,328,095.20
  减:主营业务成本     20,408,427.88
      主营业务税金                  
及附加                     28,492.28
二、主营业务利润(亏                
损以“-”号填列)      23,891,175.04
  加:其他业务利润                  
(亏损以“-”号填列)     190,048.00
  减:营业费用          3,359,261.07
      管理费用          9,563,743.46
      财务费用           -492,796.82
三、营业利润(亏损                  
以“-”号填列)        11,651,015.33
  加:投资收益(亏                  
损以“-”号填列)       4,197,913.21
      补贴收入                      
      营业外收入          148,921.30
  减:营业外支出                    
四、利润总额(亏损                  
以“-”号填列)        15,997,849.84
  减:所得税            4,229,034.21
      少数股东损益                  
  加:未确认的投资                  
损失本期发生额                      
五、净利润(亏损以                  
“-”号填列)          11,768,815.63
2.2.2.3  年初到报告期末利润及利润分配表
单位:(人民币)元
境内报表
                              年初到报告期末             上年同期    
        项目                                                         
                            合并           母公司          合并      
一、主营业务收入         343,433,314.93 152,941,189.98 124,910,724.99
  减:主营业务成本       190,831,624.40  98,647,559.45  52,370,851.05
      主营业务税金                                                   
及附加                     1,991,825.98     382,711.32     728,966.32
二、主营业务利润(亏                                                 
损以“-”号填列)        150,609,864.55  53,910,919.21  71,810,907.62
  加:其他业务利润                                                   
(亏损以“-”号填列)      4,773,946.02   1,368,587.00     525,779.16
  减:营业费用            46,670,166.78  18,612,505.08  13,571,111.29
      管理费用            41,326,078.86  15,742,461.40  21,292,409.42
      财务费用            -2,525,764.23  -2,397,590.30    -655,713.20
三、营业利润(亏损                                                   
以“-”号填列)           69,913,329.16  23,322,130.03  38,128,879.27
  加:投资收益(亏                                                   
损以“-”号填列)                        32,443,013.44   3,474,119.24
      补贴收入               179,224.00      94,224.00     509,034.11
      营业外收入             916,641.02      21,381.53     179,771.83
  减:营业外支出              27,668.61       1,183.60         697.32
四、利润总额(亏损                                                   
以“-”号填列)           70,981,525.57  55,879,565.40  42,291,107.13
  减:所得税              11,489,288.98   5,121,442.03  13,005,588.76
      少数股东损益         8,503,845.03                    763,805.41
  加:未确认的投资                                                   
损失本期发生额                                                       
五、净利润(亏损以                                                   
“-”号填列)             50,988,391.56  50,758,123.37  28,521,712.96
  加:年初未分配利                                                   
润                        96,760,132.21  98,269,482.49  56,609,038.62
      其他转入                                                       
六、可供分配的利润       147,748,523.77 149,027,605.86  85,130,751.58
  减:提取法定盈余                                                   
公积                                                                 
      提取法定公益                                                   
金                                                                   
      提取职工奖励                                                   
及福利基金                                                           
      提取储备基金                                                   
      提取企业发展                                                   
基金                                                                 
      利润归还投资                                                   
七、可供投资者分配                                                   
的利润                   147,748,523.77 149,027,605.86  85,130,751.58
  减:应付优先股股                                                   
利                                                                   
      提取任意盈余                                                   
公积                                                                 
      应付普通股股                                                   
利                        21,200,000.00  21,200,000.00               
      转作资本(或                                                   
股本)的普通股股利                                                   
八、未分配利润           126,548,523.77 127,827,605.86  85,130,751.58
利润表(补充资料)                                                   
  1.出售、处置部门                                                  
或被投资单位所得收                                                   
益                                                                   
  2.自然灾害发生的                                                  
损失                                                                 
  3.会计政策变更增                                                  
加(或减少)利润总                                                   
额                                                                   
  4.会计估计变更增                                                  
加(或减少)利润总                                                   
额                                                                   
  5.债务重组损失                                                    
  6.其他                                                            
                         上年同期    
        项目                         
                          母公司     
一、主营业务收入       123,957,562.32
  减:主营业务成本      54,398,333.50
      主营业务税金                   
及附加                     640,613.62
二、主营业务利润(亏                 
损以“-”号填列)       68,918,615.20
  加:其他业务利润                   
(亏损以“-”号填列)      668,826.66
  减:营业费用          13,437,221.29
      管理费用          19,662,899.09
      财务费用            -608,760.58
三、营业利润(亏损                   
以“-”号填列)         37,096,082.06
  加:投资收益(亏                   
损以“-”号填列)       10,738,815.34
      补贴收入                       
      营业外收入           179,771.83
  减:营业外支出                  690
四、利润总额(亏损                   
以“-”号填列)         48,013,979.23
  减:所得税            12,895,183.66
      少数股东损益                   
  加:未确认的投资                   
损失本期发生额                       
五、净利润(亏损以                   
“-”号填列)           35,118,795.57
  加:年初未分配利                   
润                      56,966,162.89
      其他转入                       
六、可供分配的利润      92,084,958.46
  减:提取法定盈余                   
公积                                 
      提取法定公益                   
金                                   
      提取职工奖励                   
及福利基金                           
      提取储备基金                   
      提取企业发展                   
基金                                 
      利润归还投资                   
七、可供投资者分配                   
的利润                  92,084,958.46
  减:应付优先股股                   
利                                   
      提取任意盈余                   
公积                                 
      应付普通股股                   
利                                   
      转作资本(或                   
股本)的普通股股利                   
八、未分配利润          92,084,958.46
利润表(补充资料)                   
  1.出售、处置部门                  
或被投资单位所得收                   
益                                   
  2.自然灾害发生的                  
损失                                 
  3.会计政策变更增                  
加(或减少)利润总                   
额                                   
  4.会计估计变更增                  
加(或减少)利润总                   
额                                   
  5.债务重组损失                    
  6.其他                            
2.3  报告期末股东总数及前十名流通股股东持股情况表
     报告期末股东总数                          10,094                     
前十名流通股股东持股情况                                                  
股东名称(全称)            期末持有流通股的数量  种类(A、B、H股或其它) 
兴华证券投资基金                          702,535                     A股 
杨一新                                    299,000                     A股 
上海浦东发展银行-广发小盘                283,350                     A股 
成长股票型证券投资基金                                                    
中国银行-华夏回报证券投资                                                
基金                                      247,415                     A股 
姚秉县                                    220,000                     A股 
长江证券有限责任公司                      200,000                     A股 
中国工商银行-广发聚富开放                                                
式证券投资基金                            145,863                     A股 
黄秀华                                    139,268                     A股 
应宗行                                     96,971                     A股 
常杰                                       80,879                     A股 
    §3  管理层讨论与分析
    3.1  公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    本报告期内(7-9月份),公司及其下属各公司加强内部成本控制,取得良好
效果,销售收入稳步增长,公司实现主营业务收入12384万元,主营业务利润5762
万元,净利润2544万元,分别较去年同期增长177%、133%和146%。
    2005年1-9 月,公司累计完成主营业务收入34343 万元,实现净利润5099万
元,分别完成全年计划的64%和85%。主营业务收入比去年同期增长175%,净利
润比去年同期增长79%。2005年1-9 月,公司产品平均毛利率为44%,比去年同
期降低了14个百分点,主营业务利润比去年同期增长了110%。该经营成果是在行
业竞争日益激烈、主要原材料价格持续上涨的大背景下,管理层加强了下属企业的
管理整合,通过加强重点地区销售、优化产品设计及成本控制,保证了主营业务收
入和净利润的稳定增长。
    2005年1-9 月各类产品累计销售占总销售的比重分别为:电力自动化保护设
备占36%,高压开关占42%,高压互感器占13%,其他占9%。去年同期电力自动
化保护设备占76%,其它占24%。公司将江苏省如高高压电器有限公司纳入合并报
表的合并范围,且江苏思源赫兹互感器有限公司顺利投产,导致产品结构的变化。
    2005年1-9 月公司营业利润6991万元,比去年同期的3813万元增长83%,这其
中因为公司加大现有产品的销售力度,增加新产品的市场推广,导致营业费用的增
长幅度大于主营业务收入的增长幅度;同时公司加强内部管理,开源节流,提高效
率,使得管理费用增长的幅度大大低于主营业务收入的增长幅度;财务费用比去年
同期减少187万元。
    2005年1-9 月,公司其它业务利润477万元,系向客户提供咨询、服务以及处
理废旧材料而取得的收入。
    2005年1-9 月,公司及下属企业研制开发的10项新产品通过了部级鉴定,其
中LVB(T)-220W2型油浸绝缘倒立式电流互感器、LVQB(T)-220W2型SF6气体绝缘电流
互感器、TROM-600变压器油色
    谱在线监测系统等多项新产品达到了国际先进水平。这为公司后续发展奠定了
产品基础。
公司将继续围绕年度经营方针和各项经营目标,以拓展市场和产品开发为工作重点
,持续提升管理
水平,提高生产效率,提高产品质量,加快货款回笼,力争超额完成2005年的经营
目标。
3.1.1  占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:(人民币)万元
                     主营业务分行业情况                       
                     主营业务收入  主营业务成本  毛利率(%) 
输配电及控制设备制                                            
造业                     12,384.22      6,560.44        47.03%
其中:关联交易                   0             0         0.00%
主营业务分产品情况                                            
电力自动化保护设备        4,213.18      2,005.99        52.39%
高压开关                  5,406.81      3,280.73        39.32%
高压互感器                1,539.20        891.14        42.10%
其他                      1,225.02        382.59        68.77%
其中:关联交易                   0             0         0.00%
    3.1.2  公司经营的季节性或周期性特征
    □适用√不适用
    3.1.3  报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投
资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重
大变动及原因的说
    明)
    □适用√不适用
    3.1.4  主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.1.5  主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况
及其原因说明□适用√不适用
    3.2  重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    开展投资者关系管理的具体情况
    1、公司的投资者关系管理联系电话、电子信箱均有专人负责,在公司网站上
开设了专门的投资者关系管理平台,通过多种方式保证投资者与公司信息互动的畅
通。公司积极配合基金等机构投资者、中小投资者在公司进行的实地调研。
    2、公司在公告股权分置初步方案后,公司董事会专设了热线电话、传真、电
子信箱、走访机构投资者等多种方式与流通股股东进行充分沟通,并且公司于2005
年9月26日13:00至15:00在全景网络的中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.n
et)举办了股权分置改革投资者网上交流会,公司董事长、总经理、财务总监以及
保荐机构相关人员参加了本次交流会,就投资者关心的股改事项进行了坦诚的交流
。公司非流通股东在综合考虑流通股股东与非流通股股东的利益后,对方案进行了
调整,充分保障了流通股股东利益。
    其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    1、公司1-9月份净利润较去年同期增长79%,主要原因为:公司上年度同期发
生非经常性费用620万元,本报告期无此项费用发生;今年前三季度,公司及下属
各子公司加强内部成本控制,取得良好效果,销售收入增长较快,进一步促进了公
司净利润的增长。
    2、本报告期内,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了“关于变更部分
募集资金用途”的议案,具体见2005年8月9日《中国证券报》上刊登的本公司《关
于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2005-020)。公司通过进一步增资
江苏省如高高压电器有限公司的方式对高压隔离开关和高压断路器项目进行投资,
可降低如高公司负债率,同时增加如高公司产品品种,提高如高公司产品质量和档
次,符合国家产业导向,符合公司长期的发展规划,为公司围绕主营业务大力发展
核心业务,提升公司市场竞争力奠定坚实的基础,同时也能取得较好的投资回报。
    3、公司于9月19日公布股权分置改革方案,并于9月28日对方案进行调整:股
权分置改革对价方案从原来的10送2.5股调整到10送3股,并且非流通股东董增平先
生和陈邦栋先生承诺其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在六十个月内
不上市交易或者转让。目前,股改工作尚在进行之中。
    3.3  会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说

    □适用√不适用
    3.4  经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用√不适用
    3.5  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.6  公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用√不适用
    3.7  原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
上海思源电气股份有限公司
                                                 2005年10月24日
资产负债表
编制单位:上海思源电气股份有限公司             2005年9月30日           
单位:(人民币)元
                                  期末数               上年度末数   
         资产                                                       
                            合并          母公司          合并      
流动资产:                                                          
  货币资金              143,541,077.76  64,037,246.11 276,652,163.44
  短期投资                                                          
  应收票据                2,140,662.40     419,213.40   1,050,000.00
  应收股利                                                          
  应收利息                                                          
  应收账款              218,433,144.85  79,204,720.95 176,219,548.54
  其他应收款             32,013,746.90  13,259,359.82   7,966,059.19
  预付账款               39,331,513.56  82,101,395.38  17,618,462.15
  应收补贴款                                                        
  存货                  119,390,180.49  59,917,442.21  84,764,886.34
  待摊费用                   78,424.02      23,604.65               
  一年内到期的长期债                                                
权投资                                                              
  其他流动资产                                                      
  流动资产合计          554,928,749.98 298,962,982.52 564,271,119.66
长期投资:                                                          
  长期股权投资            2,408,531.58 113,638,921.19   2,408,531.58
  长期债权投资                                                      
  长期投资合计            2,408,531.58 113,638,921.19   2,408,531.58
  合并价差                                                          
固定资产:                                                          
  固定资产原价           95,153,361.83  36,210,001.30  72,321,213.65
    减:累计折旧         28,772,713.06   8,509,416.57  23,600,316.75
  固定资产净值           66,380,648.77  27,700,584.73  48,720,896.90
    减:固定资产减值准                                              
备                                                                  
  固定资产净额           66,380,648.77  27,700,584.73  48,720,896.90
  工程物资                                                          
  在建工程               68,094,962.29  54,002,919.32  20,022,898.52
  固定资产清理                                                      
  固定资产合计          134,475,611.06  81,703,504.05  68,743,795.42
无形资产及其他资产:                                                
  无形资产                5,398,777.63                  5,547,367.81
  长期待摊费用              525,930.61                      2,811.72
  其他长期资产                                                      
  无形资产及其他资产                                                
合计                      5,924,708.24                  5,550,179.53
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计                697,737,600.86 494,305,407.76 640,973,626.19
                         上年度末数   
         资产                         
                           母公司     
流动资产:                            
  货币资金              205,973,419.11
  短期投资                            
  应收票据                  700,000.00
  应收股利                            
  应收利息                            
  应收账款               59,533,324.38
  其他应收款              3,625,179.58
  预付账款                9,943,684.62
  应收补贴款                          
  存货                   41,279,943.04
  待摊费用                            
  一年内到期的长期债                  
权投资                                
  其他流动资产                        
  流动资产合计          321,055,550.73
长期投资:                            
  长期股权投资           84,714,724.68
  长期债权投资                        
  长期投资合计           84,714,724.68
  合并价差                            
固定资产:                            
  固定资产原价           31,261,941.61
    减:累计折旧          6,050,416.28
  固定资产净值           25,211,525.33
    减:固定资产减值准                
备                                    
  固定资产净额           25,211,525.33
  工程物资                            
  在建工程               20,022,898.52
  固定资产清理                        
  固定资产合计           45,234,423.85
无形资产及其他资产:                  
  无形资产                            
  长期待摊费用                        
  其他长期资产                        
  无形资产及其他资产                  
合计                                  
递延税项:                            
  递延税款借项                        
资产总计                451,004,699.26
法定代表人:董增平              主管会计工作负责人:林凌          会计机
构负责人:董全
资产负债表(续)
编制单位:上海思源电气股份有限公司             2005年9月30日           
单位:(人民币)元
                                          期末数             
        负债和股东权益                                       
                                    合并          母公司     
流动负债:                                                   
  短期借款                        6,112,000.00   1,000,000.00
  应付票据                       15,166,913.62   4,010,844.11
  应付账款                      121,480,971.33  53,954,351.72
  预收账款                       38,577,068.50  16,592,504.52
  应付工资                        3,479,720.74   1,067,416.57
  应付福利费                      6,665,508.42     841,739.99
  应付股利                                                   
  应交税金                       19,463,401.93   8,832,192.68
  其他应交款                        924,896.44      82,390.81
  其他应付款                     30,700,184.02   1,125,137.54
  预提费用                       12,925,015.51   4,450,003.60
  预计负债                                                   
  一年内到期的长期负债                                       
  其他流动负债                                               
  流动负债合计                  255,495,680.51  91,956,581.54
长期负债:                                                   
  长期借款                                                   
  应付债券                                                   
  长期应付款                                                 
  专项应付款                                                 
  其他长期负债                                               
  长期负债合计                                               
递延税项:                                                   
  递延税款贷项                                               
负债合计                        255,495,680.51  91,956,581.54
少数股东权益                     38,917,332.76               
所有者权益(或股东权益):                                   
  实收资本(或股本)            106,000,000.00 106,000,000.00
    减:已归还投资                                           
  实收资本(或股本)净额        106,000,000.00 106,000,000.00
  资本公积                      148,561,216.26 148,561,216.26
  盈余公积                       22,214,847.56  19,960,004.10
    其中:法定公益金              7,404,949.18   6,653,334.70
  未分配利润                    126,548,523.77 127,827,605.86
    其中:现金股利                                           
  未确认的投资损失                                           
  外币报表折算差额                                           
  所有者权益(或股东权益)合                                 
计                              403,324,587.59 402,348,826.22
负债和所有者权益(或股东权益)                               
合计                            697,737,600.86 494,305,407.76
                                        上年度末数           
        负债和股东权益                                       
                                    合并          母公司     
流动负债:                                                   
  短期借款                        8,946,900.00               
  应付票据                       16,794,635.22   2,727,716.35
  应付账款                      126,689,320.86  45,963,013.46
  预收账款                       34,330,250.68  12,777,313.61
  应付工资                        6,154,338.78   4,190,945.94
  应付福利费                      6,482,803.71   2,051,069.51
  应付股利                                                   
  应交税金                       15,781,027.30   9,949,714.97
  其他应交款                        775,951.56      86,362.92
  其他应付款                     25,583,834.11   1,149,042.72
  预提费用                                                   
  预计负债                                                   
  一年内到期的长期负债                                       
  其他流动负债                                               
  流动负债合计                  241,539,062.22  78,895,179.48
长期负债:                                                   
  长期借款                                                   
  应付债券                                                   
  长期应付款                                                 
  专项应付款                                                 
  其他长期负债                                               
  长期负债合计                                               
递延税项:                                                   
  递延税款贷项                                               
负债合计                        241,539,062.22  78,895,179.48
少数股东权益                     26,579,551.01               
所有者权益(或股东权益):                                   
  实收资本(或股本)             53,000,000.00  53,000,000.00
    减:已归还投资                                           
  实收资本(或股本)净额         53,000,000.00  53,000,000.00
  资本公积                      200,880,033.19 200,880,033.19
  盈余公积                       22,214,847.56  19,960,004.10
    其中:法定公益金              7,404,949.18   6,653,334.70
  未分配利润                     96,760,132.21  98,269,482.49
    其中:现金股利               21,200,000.00  21,200,000.00
  未确认的投资损失                                           
  外币报表折算差额                                           
  所有者权益(或股东权益)合                                 
计                              372,855,012.96 372,109,519.78
负债和所有者权益(或股东权益)                               
合计                            640,973,626.19 451,004,699.26
法定代表人:董增平              主管会计工作负责人:林凌          会计机
构负责人:董全
利润及利润分配表
编制单位:上海思源电气股份有限公司             2005年7-9月           单
位:(人民币)元
                                                  本期             
                项目                                               
                                           合并         母公司     
一、主营业务收入                       123,842,161.59 53,573,552.25
  减:主营业务成本                      65,604,440.88 35,332,105.46
      主营业务税金及附加                   613,178.89    115,147.78
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)   57,624,541.82 18,126,299.01
  加:其他业务利润(亏损以“-”号填                                
列)                                     2,375,319.68     78,200.00
  减:营业费用                          13,952,475.93  4,218,449.39
      管理费用                          13,075,309.01  3,865,313.80
      财务费用                          -1,415,424.46 -1,322,306.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)       34,387,501.02 11,443,042.25
  加:投资收益(亏损以“-”号填列)         40,424.22 14,151,433.78
      补贴收入                             146,224.00     94,224.00
      营业外收入                            97,114.19      9,955.70
  减:营业外支出                             3,300.00           100
四、利润总额(亏损以“-”号填列)       34,667,963.43 25,698,555.73
  减:所得税                             4,619,900.06  1,197,930.01
      少数股东损益                       4,611,665.74              
  加:未确认的投资损失本期发生额                                   
五、净利润(亏损以“-”号填列)         25,436,397.63 24,500,625.72
                                               上年同期           
                项目                                              
                                          合并         母公司     
一、主营业务收入                       44,661,428.64 44,328,095.20
  减:主营业务成本                     19,887,074.50 20,408,427.88
      主营业务税金及附加                   47,032.46     28,492.28
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)  24,727,321.68 23,891,175.04
  加:其他业务利润(亏损以“-”号填                               
列)                                      130,048.00    190,048.00
  减:营业费用                          3,404,651.07  3,359,261.07
      管理费用                          9,691,369.90  9,563,743.46
      财务费用                           -499,201.71   -492,796.82
三、营业利润(亏损以“-”号填列)      12,260,550.42 11,651,015.33
  加:投资收益(亏损以“-”号填列)     2,386,153.02  4,197,913.21
      补贴收入                                                    
      营业外收入                          148,921.30    148,921.30
  减:营业外支出                                                  
四、利润总额(亏损以“-”号填列)      14,795,624.74 15,997,849.84
  减:所得税                            4,267,182.70  4,229,034.21
      少数股东损益                        181,850.96              
  加:未确认的投资损失本期发生额                                  
五、净利润(亏损以“-”号填列)        10,346,591.08 11,768,815.63
法定代表人:董增平              主管会计工作负责人:林凌          会计机
构负责人:董全
利润及利润分配表
编制单位:上海思源电气股份有限公司             2005年1-9月           单
位:(人民币)元
                                                年初到报告期末          
                 项目                                                   
                                              合并           母公司     
一、主营业务收入                           343,433,314.93 152,941,189.98
  减:主营业务成本                         190,831,624.40  98,647,559.45
      主营业务税金及附加                     1,991,825.98     382,711.32
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)      150,609,864.55  53,910,919.21
  加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)      4,773,946.02   1,368,587.00
  减:营业费用                              46,670,166.78  18,612,505.08
      管理费用                              41,326,078.86  15,742,461.40
      财务费用                              -2,525,764.23  -2,397,590.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)           69,913,329.16  23,322,130.03
  加:投资收益(亏损以“-”号填列)                        32,443,013.44
      补贴收入                                 179,224.00      94,224.00
      营业外收入                               916,641.02      21,381.53
  减:营业外支出                                27,668.61       1,183.60
四、利润总额(亏损以“-”号填列)           70,981,525.57  55,879,565.40
  减:所得税                                11,489,288.98   5,121,442.03
      少数股东损益                           8,503,845.03               
  加:未确认的投资损失本期发生额                                        
五、净利润(亏损以“-”号填列)             50,988,391.56  50,758,123.37
  加:年初未分配利润                        96,760,132.21  98,269,482.49
      其他转入                                                          
六、可供分配的利润                         147,748,523.77 149,027,605.86
  减:提取法定盈余公积                                                  
      提取法定公益金                                                    
      提取职工奖励及福利基金                                            
      提取储备基金                                                      
      提取企业发展基金                                                  
      利润归还投资                                                      
七、可供投资者分配的利润                   147,748,523.77 149,027,605.86
  减:应付优先股股利                                                    
      提取任意盈余公积                                                  
      应付普通股股利                        21,200,000.00  21,200,000.00
      转作资本(或股本)的普通股股利                                    
八、未分配利润                             126,548,523.77 127,827,605.86
利润表(补充资料)                                                      
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                                   
2.自然灾害发生的损失                                                   
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额                                   
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额                                   
5.债务重组损失                                                         
6.其他                                                                 
                                                  上年同期            
                 项目                                                 
                                             合并          母公司     
一、主营业务收入                         124,910,724.99 123,957,562.32
  减:主营业务成本                        52,370,851.05  54,398,333.50
      主营业务税金及附加                     728,966.32     640,613.62
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)     71,810,907.62  68,918,615.20
  加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)      525,779.16     668,826.66
  减:营业费用                            13,571,111.29  13,437,221.29
      管理费用                            21,292,409.42  19,662,899.09
      财务费用                              -655,713.20    -608,760.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         38,128,879.27  37,096,082.06
  加:投资收益(亏损以“-”号填列)        3,474,119.24  10,738,815.34
      补贴收入                               509,034.11               
      营业外收入                             179,771.83     179,771.83
  减:营业外支出                                 697.32            690
四、利润总额(亏损以“-”号填列)         42,291,107.13  48,013,979.23
  减:所得税                              13,005,588.76  12,895,183.66
      少数股东损益                           763,805.41               
  加:未确认的投资损失本期发生额                                      
五、净利润(亏损以“-”号填列)           28,521,712.96  35,118,795.57
  加:年初未分配利润                      56,609,038.62  56,966,162.89
      其他转入                                                        
六、可供分配的利润                        85,130,751.58  92,084,958.46
  减:提取法定盈余公积                                                
      提取法定公益金                                                  
      提取职工奖励及福利基金                                          
      提取储备基金                                                    
      提取企业发展基金                                                
      利润归还投资                                                    
七、可供投资者分配的利润                  85,130,751.58  92,084,958.46
  减:应付优先股股利                                                  
      提取任意盈余公积                                                
      应付普通股股利                                                  
      转作资本(或股本)的普通股股利                                  
八、未分配利润                            85,130,751.58  92,084,958.46
利润表(补充资料)                                                    
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                                 
2.自然灾害发生的损失                                                 
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额                                 
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额                                 
5.债务重组损失                                                       
6.其他                                                               
法定代表人:董增平              主管会计工作负责人:林凌          会计机
构负责人:董全
现金流量表
编制单位:上海思源电气股份有限公司             2005年1-9月           单
位:(人民币)元
                                             年初到报告期末  
                    项目                                     
                                                  合并       
一、经营活动产生的现金流量:                                 
  销售产品、提供劳务收到的现金                 344,308,349.31
  收到的税费返还                                 1,070,010.26
  收到的其他与经营活动有关的现金                20,839,203.48
        现金流入小计                           366,217,563.05
  购买商品、接受劳务支付的现金                 247,128,962.56
  支付给职工以及为职工支付的现金                26,528,852.77
  支付的各项税费                                35,275,442.91
  支付的其他与经营活动有关的现金                90,836,625.71
        现金流出小计                           399,769,883.95
  经营活动产生的现金流量净额                   -33,552,320.90
二、投资活动产生的现金流量:                                 
  收回投资所收到的现金                                       
  取得投资收益所收到的现金                                   
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回                 
的现金净额                                                   
  收到的其他与投资活动有关的现金                             
        现金流入小计                                         
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付                 
的现金                                          80,436,246.40
  投资所支付的现金                                           
  支付的其他与投资活动有关的现金                             
        现金流出小计                            80,436,246.40
  投资活动产生的现金流量净额                   -80,436,246.40
三、筹资活动产生的现金流量:                                 
  吸收投资所收到的现金                           5,010,950.00
  借款所收到的现金                              11,112,000.00
  收到的其他与筹资活动有关的现金                             
        现金流入小计                            16,122,950.00
  偿还债务所支付的现金                          13,946,900.00
  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金          21,298,568.38
  支付的其他与筹资活动有关的现金                             
        现金流出小计                            35,245,468.38
  筹资活动产生的现金流量净额                   -19,122,518.38
四、汇率变动对现金的影响                                     
五、现金及现金等价物净增加额                  -133,111,085.68
                                             年初到报告期末  
                    项目                                     
                                                 母公司      
一、经营活动产生的现金流量:                                 
  销售产品、提供劳务收到的现金                 162,417,635.29
  收到的税费返还                                             
  收到的其他与经营活动有关的现金                 5,215,586.21
        现金流入小计                           167,633,221.50
  购买商品、接受劳务支付的现金                 116,666,539.96
  支付给职工以及为职工支付的现金                10,819,891.88
  支付的各项税费                                15,417,700.95
  支付的其他与经营活动有关的现金                37,014,928.63
        现金流出小计                           179,919,061.42
  经营活动产生的现金流量净额                   -12,285,839.92
二、投资活动产生的现金流量:                                 
  收回投资所收到的现金                                       
  取得投资收益所收到的现金                                   
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回                 
的现金净额                                                   
  收到的其他与投资活动有关的现金                             
        现金流入小计                                         
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付                 
的现金                                          51,371,234.08
  投资所支付的现金                              59,510,000.00
  支付的其他与投资活动有关的现金                             
        现金流出小计                           110,881,234.08
  投资活动产生的现金流量净额                  -110,881,234.08
三、筹资活动产生的现金流量:                                 
  吸收投资所收到的现金                                       
  借款所收到的现金                               6,000,000.00
  收到的其他与筹资活动有关的现金                             
        现金流入小计                             6,000,000.00
  偿还债务所支付的现金                           5,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金          19,769,099.00
  支付的其他与筹资活动有关的现金                             
        现金流出小计                            24,769,099.00
  筹资活动产生的现金流量净额                   -18,769,099.00
四、汇率变动对现金的影响                                     
五、现金及现金等价物净增加额                  -141,936,173.00
法定代表人:董增平              主管会计工作负责人:林凌          会计机
构负责人:董全
现金流量表(续)
编制单位:上海思源电气股份有限公司             2005年1-9月           单
位:(人民币)元
                                             年初到报告期末  
                    项目                                     
                                                  合并       
现金流量表补充资料                                           
  1.将净利润调节为经营活动现金流量:                        
    净利润                                      50,988,391.56
    加:少数股东损益(合并报表填列)             8,503,845.03
减:未确认的投资损失(合并报表填列)                         
    加:计提的资产减值准备                       3,984,563.18
        固定资产折旧                             5,186,722.45
        无形资产摊销                               148,590.18
        长期待摊费用摊销                            18,823.84
        待摊费用减少(减:增加)                   -78,424.02
        预提费用增加(减:减少)                12,925,015.51
        处置固定资产、无形资产和其他长期资产                 
的损失(减:收益)                                   1,083.60
        固定资产报废损失                                     
        财务费用                                   287,528.38
        投资损失(减:收益)                                 
        递延税款贷项(减:借项)                             
        存货的减少(减:增加)                 -34,625,294.15
        经营性应收项目的减少(减:增加)       -74,366,631.48
        经营性应付项目的增加(减:减少)        -6,526,534.98
        其他                                                 
    经营活动产生的现金流量净额                 -33,552,320.90
  2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:                        
    债务转为资本                                             
    一年内到期的可转换公司债券                               
    融资租入固定资产                                         
  3.现金及现金等价物净增加情况:                            
    现金的期末余额                             143,541,077.76
    减:现金的期初余额                         276,652,163.44
    加:现金等价物期末余额                                   
    减:现金等价物期初余额                                   
    现金及现金等价物净增加额                  -133,111,085.68
                                             年初到报告期末  
                    项目                                     
                                                 母公司      
现金流量表补充资料                                           
  1.将净利润调节为经营活动现金流量:                        
    净利润                                      50,758,123.37
    加:少数股东损益(合并报表填列)                         
减:未确认的投资损失(合并报表填列)                         
    加:计提的资产减值准备                       1,629,714.73
        固定资产折旧                             2,473,326.43
        无形资产摊销                                         
        长期待摊费用摊销                                     
        待摊费用减少(减:增加)                   -23,604.65
        预提费用增加(减:减少)                 4,450,003.60
        处置固定资产、无形资产和其他长期资产                 
的损失(减:收益)                                   1,083.60
        固定资产报废损失                                     
        财务费用                                    58,059.00
        投资损失(减:收益)                   -32,443,013.44
        递延税款贷项(减:借项)                             
        存货的减少(减:增加)                 -18,637,499.17
        经营性应收项目的减少(减:增加)       -35,918,670.05
        经营性应付项目的增加(减:减少)        15,366,636.66
        其他                                                 
    经营活动产生的现金流量净额                 -12,285,839.92
  2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:                        
    债务转为资本                                             
    一年内到期的可转换公司债券                               
    融资租入固定资产                                         
  3.现金及现金等价物净增加情况:                            
    现金的期末余额                              64,037,246.11
    减:现金的期初余额                         205,973,419.11
    加:现金等价物期末余额                                   
    减:现金等价物期初余额                                   
    现金及现金等价物净增加额                  -141,936,173.00
    法定代表人:董增平              主管会计工作负责人:林凌          会
计机构负责人:董全

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