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个股公告正文

上海思源电气股份有限公司2005年第一季度报告

日期:2005-04-30附件下载

      
                 上海思源电气股份有限公司2005年第一季度报告

    1重要提示
    1.1   本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2   没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3   本公司全体董事出席本次董事会会议。
    1.4   本季度报告中的财务报告未经审计。
    1.5   公司董事长董增平先生、总经理陈邦栋先生、财务负责人林凌先生及会计机构负责人董全先生,保证该报告中财务报告的真实、完整。
    2上市公司基本情况
    2.1   基本情况简介
    股票简称           思源电气
    股票代码            002028
    上市证券交易所  深圳证券交易所
                      董事会秘书                    投资者关系管理负责人
    姓名                 林凌                               林凌
    联系地址      上海市金都路4399号                 上海市金都路4399号
    电话             021-64890467                       021-64890467
    传真             021-64893360                       021-64893360
    电子信箱        Sieyuan@126.com                    Sieyuan@126.com
    2.2主要财务数据和指标
    2.2.1主要会计数据和财务指标
                                        本报告期末               上年度末
项     目
总资产(元)                        631,936,733.99         640,973,626.19
股东权益(不含少数股东权益)        381,979,705.04         372,855,012.96
每股净资产(元/股)                           7.21                   7.04
调整后的每股净资产                            7.20                   7.02

                                                           本报告期末比上
项     目                                                     年度末增减%
总资产(元)                                                        -1.41
股东权益(不含少数股东权益)                                         2.45
每股净资产(元/股)                                                  2.45
调整后的每股净资产                                                   2.56
                                  报告期(1-3月)         年初至报告期末
经营活动产生的现
金流量净额(元)                    -34,961,273.25         -34,961,273.25
每股收益
(元/股)注1                                  0.17                   0.17
每股收益(元/股)
(按全面摊薄)注2                              0.086                  0.086
净资产收益率(%)                             2.39                   2.39
扣除非经常性损益
后的净资产收益率                              2.29                   2.29
(%)
                                                             本报告期比上
                                         上年同期
                                                              年同期增减%
经营活动产生的现
金流量净额(元)                    -8,135,264.71                 -329.75
每股收益                                                           -10.53
(元/股)注1                                 0.19
每股收益(元/股)                              -
(按全面摊薄)注2                                                        -
                                                             减少3.99个百
净资产收益率(%)                            6.38
                                                                     分点
扣除非经常性损益                                             减少4.08个百
后的净资产收益率                             6.37                    分点
(%)
    注1:每股收益报告期按总股本5300万股计算,上年同期按总股本3960万股。
    注2:公司于2004年4月28日实施了公积金每10股转增10股的方案,总股本增至10600万股,全面摊薄后的报告期末的每股净资产为3.60元,全面摊薄后报告期每股收益为0.086元。
非经常性损益项目                                                 金额(元)
补贴收入                                                             0.00
营业外收入                                                     787,784.00
营业外支出                                                      -9,777.26
所得税影响数                                                  -256,742.22
少数股东损益                                                  -139,538.50
合计                                                           381,726.02
    2.2.2利润表                                   单位:人民币元
项    目                                                     2005年1—3月
                                                                   合并数
一、主营业务收入                                            94,505,318.81
减:主营业务成本                                            55,580,798.69
主营业务税金及附加                                             604,173.36
二、主营业务利润                                            38,320,346.76
加:其他业务利润                                             1,754,291.03
减:营业费用                                                16,591,655.05
减:管理费用                                                10,340,884.75
减:财务费用                                                  -691,396.97
三、营业利润                                                13,833,494.96
加:投资收益                                                            -
加:补贴收入                                                            -
加:营业外收入                                                 787,784.00
减:营业外支出                                                   9,777.26
四、利润总额                                                14,611,501.70
减:所得税                                                   3,525,455.95
少数股东损益                                                 1,961,353.67
五、净利润                                                   9,124,692.08

项    目                                                     2005年1—3月
                                                                   母公司
一、主营业务收入                                            37,108,468.36
减:主营业务成本                                            24,742,565.62
主营业务税金及附加                                             105,657.07
二、主营业务利润                                            12,260,245.67
加:其他业务利润                                             1,260,184.00
减:营业费用                                                 9,129,712.43
减:管理费用                                                 3,377,683.78
减:财务费用                                                  -568,322.63
三、营业利润                                                 1,581,356.09
加:投资收益                                                 8,524,648.40
加:补贴收入                                                            -
加:营业外收入                                                   4,501.00
减:营业外支出                                                          -
四、利润总额                                                10,110,505.49
减:所得税                                                     523,332.83
少数股东损益                                                            -
五、净利润                                                   9,587,172.66

项    目                                                     2004年1—3月
                                                                   合并数
一、主营业务收入                                            42,686,921.15
减:主营业务成本                                            16,885,780.78
主营业务税金及附加                                             289,591.76
二、主营业务利润                                            25,511,548.61
加:其他业务利润                                               244,875.00
减:营业费用                                                 9,953,356.44
减:管理费用                                                 5,175,899.29
减:财务费用                                                   -72,359.60
三、营业利润                                                10,699,527.48
加:投资收益                                                   314,274.07
加:补贴收入                                                            -
加:营业外收入                                                   7,662.72
减:营业外支出                                                     690.00
四、利润总额                                                11,020,774.27
减:所得税                                                   3,501,916.09
少数股东损益                                                     9,900.62
五、净利润                                                   7,508,957.56

项    目                                                     2004年1—3月
                                                                   母公司
一、主营业务收入                                            42,597,177.56
减:主营业务成本                                            18,166,135.66
主营业务税金及附加                                             275,752.04
二、主营业务利润                                            24,155,289.86
加:其他业务利润                                               304,875.00
减:营业费用                                                 9,907,966.44
减:管理费用                                                 4,025,172.92
减:财务费用                                                   -71,341.94
三、营业利润                                                10,598,367.44
加:投资收益                                                   403,379.65
加:补贴收入                                                            -
加:营业外收入                                                   7,662.72
减:营业外支出                                                     690.00
四、利润总额                                                11,008,719.81
减:所得税                                                   3,499,762.25
少数股东损益                                                            -
五、净利润                                                   7,508,957.56
    2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
    报告期末股东总数                                              9984
    前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)                                 期末持有流通股的数量(股)
交通银行-安久证券投资基金                                        399,000
中国工商银行-华安上证180指数增
强型证券投资基金                                                  114,241
姚秉县                                                             98,800
梁创业                                                             65,000
黄秀华                                                             61,550
麦国祥                                                             57,300
肖万坤                                                             54,100
吴海贞                                                             48,417
孙丽君                                                             45,400
陈洪波                                                             40,349

股东名称(全称)                                  种类(A、B、H股或其它)
交通银行-安久证券投资基金                                            A股
中国工商银行-华安上证180指数增
强型证券投资基金                                                      A股
姚秉县                                                                A股
梁创业                                                                A股
黄秀华                                                                A股
麦国祥                                                                A股
肖万坤                                                                A股
吴海贞                                                                A股
孙丽君                                                                A股
陈洪波                                                                A股
                                   除第1名和第2名流通股股东同属一家基金公
                                   司外,本公司未知以上股东之间是否存在关
上述股东关联关系或一致行动的说     联关系,也未知以上股东之间是否属于《上
明                                 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
                                   规定的一致行动人。
战略投资者或一般法人参与配售新               股东名称        约定持股期限
股约定持股期限的说明
                                                   无                  无
    2.2.3国内外会计准则差异
    □适用√不适用
    3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内,公司围绕全年生产经营目标,加强管理和研发,组织产品生产和销售,加强对下属控股企业的管理及业务整合。报告期内将江苏省如高高压电器有限公司纳入销售收入的合并范围。公司销售收入保持较好增长势头,一季度公司共实现主营业务收入9451万元,比上年同期增长121.39%。由于报告期内取向硅钢片、铜等原材料价格上涨,对公司产品成本影响较大,报告期内内实现主营业务利润3832万元,比去年同期增长50.21%;报告期内实现净利润912万元,比去年同期增长21.52%。
    3.1.1占主营业务或主营业务利润总额10%以上的行业或产品情况
    √适用     □不适用
    单位:(人民币)元
分行业                                主营业务收入           主营业务成本
输配电及控制设备制造业               94,505,318.81          55,580,798.69
其中:关联交易                                  -                     -
分产品                                主营业务收入           主营业务成本
电力自动化保护设备                   31,139,088.81          16,704,179.13
高压开关                             41,411,721.40          27,515,892.74
高压互感器                           14,376,819.63           9,092,527.38
其中:关联交易                                  -                     -

分行业                                                          毛利率(%)
输配电及控制设备制造业                                              41.19
其中:关联交易                                                         -
分产品                                                          毛利率(%)
电力自动化保护设备                                                  46.36
高压开关                                                            33.56
高压互感器                                                          36.76
其中:关联交易                                                         -
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    □适用     √不适用
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √适用     □不适用
项目                                         2005年1-3月
                                       金额                  占利润总额%
主营业务利润                  38,320,346.76                        262.26
其他业务利润                   1,754,291.03                         12.01
期间费用                      26,241,142.83                        179.59
投资收益                                 -                            -
补贴收入                                 -                            -
营业外收支净额                   778,006.74                          5.32
利润总额                      14,611,501.70                        100.00

项目                                           2004年1-3月
                                        金额                 占利润总额%
主营业务利润                   25,511,548.61                       231.49
其他业务利润                      244,875.00                         2.22
期间费用                       15,056,896.13                       136.62
投资收益                          314,274.07                         2.85
补贴收入                                  -                           -
营业外收支净额                      6,972.72                         0.06
利润总额                       11,020,774.27                       100.00

项目                                                               增减百
                                                                     分点
主营业务利润                                                        30.77
其他业务利润                                                         9.79
期间费用                                                            42.97
投资收益                                                            -2.85
补贴收入                                                               -
营业外收支净额                                                       5.26
利润总额                                                               -
    原因说明:报告期内公司初次将江苏省如高高压电器有限公司纳入销售收入的合并范围,导致了主营业务利润、其他业务利润、期间费用等科目有不同幅度的增加,而投资收益相应减少。
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    √适用     □不适用
    报告期内公司初次将江苏省如高高压电器有限公司纳入销售收入的合并范围,将高压开关、高压互感器纳入了公司产品,因此公司主营业务及其结构相应发生变化。
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    √适用     □不适用
    公司产品毛利率与前一报告期(2004年度报告)相比,下降了近15个百分点,这主要原因是:1)公司初次将江苏省如高高压电器有限公司纳入销售收入的合并范围,将高压开关、高压互感器纳入了公司产品,因此公司主营业务及其结构发生了变化;2)公司产品原材料取向硅钢片、铜等原材料价格上涨,也降低了产品毛利率。
    3.2   重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用     □不适用
    1、开展投资者关系管理的具体情况:
    (1)依据公司制订的《投资者关系管理制度》,开展公司投资者关系活动,与投资者联系的咨询电话、电子邮箱均有专人负责,最大限度地保证了投资者与公司信息交流的畅通。
    (2)公司于2005年3月2日公布年报,3月14日通过全景网投资者关系互动平台以网络远程方式举行了2004年年度报告说明会,就公司年报业绩,发展前景,募集资金建设项目情况以及投资者关心的问题进行实时交流,公司董事长董增平先生、总经理陈邦栋先生、独立董事徐建新先生、董事会秘书兼财务总监林凌先生以及公司的保荐代表人滕建华先生和陈作为先生参加了本次说明会,加强了与投资者的沟通。
    (3)报告期内共接待机构投资者及行业分析人士来公司的考察调研共十余人次。
    2、公司没有在报告期内发生或前期发生但延续到报告期的任何形式的委托理财。
    3、根据公司2004年度股东大会决议,公司实施了2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案:以公司2004年12月31日的总股本5300万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税);以公司2004年12月31日的总股本5300万股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后总股本增至10600万股。至本报告披露日,利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完成。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用     √不适用
    3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用     √不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用     √不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用     √不适用
    上海思源电气股份有限公司
    二〇〇五年四月二十九日
    合并资产负债表(未经审计)
    编制单位:上海思源电气股份有限公司                 单位:元
项目                                                                 行次
流动资产:                                                              1
货币资金                                                                2
短期投资                                                                3
应收票据                                                                4
应收股利                                                                5
应收利息                                                                6
应收账款                                                                7
其他应收款                                                              8
预付账款                                                                9
应收补贴款                                                             10
存货                                                                   11
待摊费用                                                               12
一年内到期的长期债券投资                                               13
其他流动资产                                                           14
流动资产合计                                                           15
长期投资:                                                             16
长期股权投资                                                           17
长期债权投资                                                           18
合并价差                                                               19
长期投资合计                                                           20
固定资产:                                                             21
固定资产原值                                                           22
减:累计折旧                                                           23
固定资产净值                                                           24
减:固定资产减值准备                                                   25
固定资产净额                                                           26
固定资产清理                                                           27
工程物资                                                               28
在建工程                                                               29
固定资产合计                                                           30
无形资产及其他资产                                                     31
无形资产                                                               32
长期待摊费用                                                           33
其他长期资产                                                           34
无形资产及其他资产合计                                                 35
递延税项:                                                             36
递延税款借项                                                           37
资产总计                                                               38

项目                                                        2005年3月31日
流动资产:
货币资金                                                   214,710,044.63
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                   187,132,985.02
其他应收款                                                  12,674,309.35
预付账款                                                    39,992,672.22
应收补贴款
存货                                                        91,604,671.17
待摊费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计                                               546,114,682.39
长期投资:
长期股权投资                                                 2,408,531.58
长期债权投资
合并价差
长期投资合计                                                 2,408,531.58
固定资产:
固定资产原值                                                77,133,326.69
减:累计折旧                                                25,151,603.35
固定资产净值                                                51,981,723.34
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                                51,981,723.34
固定资产清理
工程物资
在建工程                                                    25,978,191.76
固定资产合计                                                77,959,915.10
无形资产及其他资产
无形资产                                                     5,497,837.75
长期待摊费用                                                   -44,232.83
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       5,453,604.92
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   631,936,733.99

项目                                                       2004年12月31日
流动资产:
货币资金                                                   276,652,163.44
短期投资
应收票据                                                     1,050,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                                                   176,219,548.54
其他应收款                                                   7,966,059.19
预付账款                                                    17,618,462.15
应收补贴款
存货                                                        84,764,886.34
待摊费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计                                               564,271,119.66
长期投资:
长期股权投资                                                 2,408,531.58
长期债权投资
合并价差
长期投资合计                                                 2,408,531.58
固定资产:
固定资产原值                                                72,321,213.65
减:累计折旧                                                23,600,316.75
固定资产净值                                                48,720,896.90
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                                48,720,896.90
固定资产清理
工程物资
在建工程                                                    20,022,898.52
固定资产合计                                                68,743,795.42
无形资产及其他资产
无形资产                                                     5,547,367.81
长期待摊费用                                                     2,811.72
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       5,550,179.53
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   640,973,626.19
    法定代表人:董增平           主管会计工作负责人:林凌          会计机构负责人:董全
    合并资产负债表(续)(未经审计)
    编制单位:上海思源电气股份有限公司          单位:元
项目                                                                 行次
流动负债:                                                              1
短期借款                                                                2
应付票据                                                                3
应付账款                                                                4
预收账款                                                                5
应付工资                                                                6
应付福利费                                                              7
应付股利                                                                8
应交税金                                                                9
其他应交款                                                             10
其他应付款                                                             11
预提费用                                                               12
预计负债                                                               13
一年内到期的长期负债                                                   14
其他流动负债                                                           15
流动负债合计                                                           16
                                                                       17
长期负债:                                                             18
长期借款                                                               19
应付债券                                                               20
长期应付款                                                             21
专项应付款                                                             22
其他长期负债                                                           23
长期负债合计                                                           24
递延税项:                                                             25
递延税款贷项                                                           26
负债合计                                                               27
少数股东权益                                                           28
所有者权益(或股东权益)                                                 29
实收资本(股本)                                                         30
减:已归还投资                                                         31
实收资本(或股本)净额                                                   32
资本公积                                                               33
盈余公积                                                               34
其中:法定公益金                                                       35
未分配利润                                                             36
所有者权益合计                                                         37
负债和所有者权益总计                                                   38

项目                                                        2005年3月31日
流动负债:
短期借款                                                     8,509,700.00
应付票据                                                    27,111,051.85
应付账款                                                   107,461,586.49
预收账款                                                    26,105,357.70
应付工资                                                     2,690,238.41
应付福利费                                                   6,355,057.38
应付股利
应交税金                                                    14,693,234.38
其他应交款                                                     976,569.30
其他应付款                                                  26,953,330.76
预提费用                                                     1,859,998.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               222,716,124.27
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   222,716,124.27
少数股东权益                                                27,240,904.68
所有者权益(或股东权益)
实收资本(股本)                                              53,000,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                        53,000,000.00
资本公积                                                   200,880,033.19
盈余公积                                                    22,214,847.56
其中:法定公益金                                             7,404,949.18
未分配利润                                                 105,884,824.29
所有者权益合计                                             381,979,705.04
负债和所有者权益总计                                       631,936,733.99

项目                                                       2004年12月31日
流动负债:
短期借款                                                     8,946,900.00
应付票据                                                    16,794,635.22
应付账款                                                   126,689,320.86
预收账款                                                    34,330,250.68
应付工资                                                     6,154,338.78
应付福利费                                                   6,482,803.71
应付股利
应交税金                                                    15,781,027.30
其他应交款                                                     775,951.56
其他应付款                                                  25,583,834.11
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               241,539,062.22
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   241,539,062.22
少数股东权益                                                26,579,551.01
所有者权益(或股东权益)
实收资本(股本)                                              53,000,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                        53,000,000.00
资本公积                                                   200,880,033.19
盈余公积                                                    22,214,847.56
其中:法定公益金                                             7,404,949.18
未分配利润                                                  96,760,132.21
所有者权益合计                                             372,855,012.96
负债和所有者权益总计                                       640,973,626.19
    法定代表人:董增平             主管会计工作负责人:林凌            会计机构负责人:董全
    资产负债表(母公司)(未经审计)
    编制单位:上海思源电气股份有限公司                  单位:元
项目                                                                 行次
流动资产:                                                              1
货币资金                                                                2
短期投资                                                                3
应收票据                                                                4
应收股利                                                                5
应收利息                                                                6
应收账款                                                                7
其他应收款                                                              8
预付账款                                                                9
应收补贴款                                                             10
存货                                                                   11
待摊费用                                                               12
一年内到期的长期债券投资                                               13
其他流动资产                                                           14
流动资产合计                                                           15
长期投资:                                                             16
长期股权投资                                                           17
长期债权投资                                                           18
合并价差                                                               19
长期投资合计                                                           20
固定资产:                                                             21
固定资产原值                                                           22
减:累计折旧                                                           23
固定资产净值                                                           24
减:固定资产减值准备                                                   25
固定资产净额                                                           26
固定资产清理                                                           27
工程物资                                                               28
在建工程                                                               29
固定资产合计                                                           30
无形资产及其他资产                                                     31
无形资产                                                               32
长期待摊费用                                                           33
其他长期资产                                                           34
无形资产及其他资产合计                                                 35
递延税项:                                                             36
递延税款借项                                                           37
资产总计                                                               38

项目                                                        2005年3月31日
流动资产:
货币资金                                                   150,684,475.91
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                    61,140,522.94
其他应收款                                                   5,246,124.57
预付账款                                                    39,795,415.98
应收补贴款
存货                                                        46,738,775.34
待摊费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计                                               303,605,314.74
长期投资:
长期股权投资                                                81,539,373.08
长期债权投资
合并价差
长期投资合计                                                81,539,373.08
固定资产:
固定资产原值                                                34,682,223.74
减:累计折旧                                                 6,810,235.79
固定资产净值                                                27,871,987.95
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                                27,871,987.95
固定资产清理
工程物资
在建工程                                                    23,565,375.52
固定资产合计                                                51,437,363.47
无形资产及其他资产
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   436,582,051.29

项目                                                       2004年12月31日
流动资产:
货币资金                                                   205,973,419.11
短期投资
应收票据                                                       700,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                                                    59,533,324.38
其他应收款                                                   3,625,179.58
预付账款                                                     9,943,684.62
应收补贴款
存货                                                        41,279,943.04
待摊费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计                                               321,055,550.73
长期投资:
长期股权投资                                                84,714,724.68
长期债权投资
合并价差
长期投资合计                                                84,714,724.68
固定资产:
固定资产原值                                                31,261,941.61
减:累计折旧                                                 6,050,416.28
固定资产净值                                                25,211,525.33
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                                25,211,525.33
固定资产清理
工程物资
在建工程                                                    20,022,898.52
固定资产合计                                                45,234,423.85
无形资产及其他资产
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   451,004,699.26
    法定代表人:董增平            主管会计工作负责人:林凌            会计机构负责人:董全
    资产负债表(母公司)(续)(未经审计)
    编制单位:上海思源电气股份有限公司           单位:元
项目                                                                 行次
流动负债:                                                              1
短期借款                                                                2
应付票据                                                                3
应付账款                                                                4
预收账款                                                                5
应付工资                                                                6
应付福利费                                                              7
应付股利                                                                8
应交税金                                                                9
其他应交款                                                             10
其他应付款                                                             11
预提费用                                                               12
预计负债                                                               13
一年内到期的长期负债                                                   14
其他流动负债                                                           15
流动负债合计                                                           16
                                                                       17
长期负债:                                                             18
长期借款                                                               19
应付债券                                                               20
长期应付款                                                             21
专项应付款                                                             22
其他长期负债                                                           23
长期负债合计                                                           24
递延税项:                                                             25
递延税款贷项                                                           26
负债合计                                                               27
少数股东权益                                                           28
所有者权益(或股东权益)                                                 29
实收资本(股本)                                                         30
减:已归还投资                                                         31
实收资本(或股本)净额                                                   32
资本公积                                                               33
盈余公积                                                               34
其中:法定公益金                                                       35
未分配利润                                                             36
所有者权益合计                                                         37
负债和所有者权益(或股东权益)总计                                       38

项目                                                        2005年3月31日
流动负债:
短期借款
应付票据                                                     1,968,800.49
应付账款                                                    36,105,562.25
预收账款                                                     7,940,033.61
应付工资                                                     1,072,933.70
应付福利费                                                   1,601,657.95
应付股利
应交税金                                                     4,464,262.68
其他应交款                                                       8,553.33
其他应付款                                                   1,723,554.84
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                                54,885,358.85
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                    54,885,358.85
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)
实收资本(股本)                                              53,000,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                        53,000,000.00
资本公积                                                   200,880,033.19
盈余公积                                                    19,960,004.10
其中:法定公益金                                             6,653,334.70
未分配利润                                                 107,856,655.15
所有者权益合计                                             381,696,692.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计                           436,582,051.29

项目                                                       2004年12月31日
流动负债:
短期借款
应付票据                                                     2,727,716.35
应付账款                                                    45,963,013.46
预收账款                                                    12,777,313.61
应付工资                                                     4,190,945.94
应付福利费                                                   2,051,069.51
应付股利
应交税金                                                     9,949,714.97
其他应交款                                                      86,362.92
其他应付款                                                   1,149,042.72
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                                78,895,179.48
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                    78,895,179.48
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)
实收资本(股本)                                              53,000,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                        53,000,000.00
资本公积                                                   200,880,033.19
盈余公积                                                    19,960,004.10
其中:法定公益金                                             6,653,334.70
未分配利润                                                  98,269,482.49
所有者权益合计                                             372,109,519.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计                           451,004,699.26
    法定代表人:董增平             主管会计工作负责人:林凌            会计机构负责人:董全
    合并利润及利润分配表(未经审计)
    编制单位:上海思源电气股份有限公司             单位:元
项    目                                                   2005年第一季度
一、主营业务收入                                            94,505,318.81
减:主营业务成本                                            55,580,798.69
主营业务税金及附加                                             604,173.36
二、主营业务利润                                            38,320,346.76
加:其他业务利润                                             1,754,291.03
减:营业费用                                                16,591,655.05
减:管理费用                                                10,340,884.75
减:财务费用                                                  -691,396.97
三、营业利润                                                13,833,494.96
加:投资收益
补贴收入
营业外收入                                                     787,784.00
减:营业外支出                                                   9,777.26
四、利润总额                                                14,611,501.70
减:所得税                                                   3,525,455.95
少数股东收益                                                 1,961,353.67
五、净利润                                                   9,124,692.08
加:年初未分配利润                                          96,760,132.21
其他转入
六、可供分配的利润                                         105,884,824.29
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                     105,884,824.29
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润                                             105,884,824.29
利润表(补充资料)
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他

项    目                                                   2004年第一季度
一、主营业务收入                                            42,686,921.15
减:主营业务成本                                            16,885,780.78
主营业务税金及附加                                             289,591.76
二、主营业务利润                                            25,511,548.61
加:其他业务利润                                               244,875.00
减:营业费用                                                 9,953,356.44
减:管理费用                                                 5,175,899.29
减:财务费用                                                   -72,359.60
三、营业利润                                                10,699,527.48
加:投资收益                                                   314,274.07
补贴收入
营业外收入                                                       7,662.72
减:营业外支出                                                     690.00
四、利润总额                                                11,020,774.27
减:所得税                                                   3,501,916.09
少数股东收益                                                     9,900.62
五、净利润                                                   7,508,957.56
加:年初未分配利润                                          56,609,038.62
其他转入
六、可供分配的利润                                          64,117,996.18
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                      64,117,996.18
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润                                              64,117,996.18
利润表(补充资料)
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
    法定代表人:董增平             主管会计工作负责人:林凌           会计机构负责人:董全
    利润及利润分配表(母公司)(未经审计)
    编制单位:上海思源电气股份有限公司       单位:元
项    目                                                   2005年第一季度
一、主营业务收入                                            37,108,468.36
减:主营业务成本                                            24,742,565.62
主营业务税金及附加                                             105,657.07
二、主营业务利润                                            12,260,245.67
加:其他业务利润                                             1,260,184.00
减:营业费用                                                 9,129,712.43
减:管理费用                                                 3,377,683.78
减:财务费用                                                  -568,322.63
三、营业利润                                                 1,581,356.09
加:投资收益                                                 8,524,648.40
补贴收入
营业外收入                                                       4,501.00
减:营业外支出
四、利润总额                                                10,110,505.49
减:所得税                                                     523,332.83
少数股东收益
五、净利润                                                   9,587,172.66
加:年初未分配利润                                          98,269,482.49
其他转入
六、可供分配的利润                                         107,856,655.15
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                     107,856,655.15
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润                                             107,856,655.15
利润表(补充资料)
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他

项    目                                                   2004年第一季度
一、主营业务收入                                            42,597,177.56
减:主营业务成本                                            18,166,135.66
主营业务税金及附加                                             275,752.04
二、主营业务利润                                            24,155,289.86
加:其他业务利润                                               304,875.00
减:营业费用                                                 9,907,966.44
减:管理费用                                                 4,025,172.92
减:财务费用                                                   -71,341.94
三、营业利润                                                10,598,367.44
加:投资收益                                                   403,379.65
补贴收入
营业外收入                                                       7,662,72
减:营业外支出                                                     690.00
四、利润总额                                                11,008,719.81
减:所得税                                                   3,499,762.25
少数股东收益
五、净利润                                                   7,508,957.56
加:年初未分配利润                                          56,966,162.89
其他转入
六、可供分配的利润                                          64,475,120.45
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                      64,475,120.45
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润                                              64,475,120.45
利润表(补充资料)
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
    法定代表人:董增平             主管会计工作负责人:林凌           会计机构负责人:董全
    现金流量表(未经审计)
    编制单位:上海思源电气股份有限公司             2005年度第一季度                  单位:元
项    目                                                         合并报表
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                86,014,437.75
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                               2,644,245.16
现金流入小计                                                88,658,682.91
购买商品、接受劳务支付的现金                                78,902,897.13
支付给职工以及为职工支付的现金                              10,027,798.54
支付的各项税费                                              10,229,209.53
支付的其他与经营活动有关的现金                              24,460,050.96
现金流出小计                                               123,619,956.16
经营活动产生的现金流量净额                                 -34,961,273.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            26,121,886.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                26,121,886.00
投资活动产生的现金流量净额                                 -26,121,886.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收筹资所收到的现金                                           581,803.83
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金                                  41,569.63
现金流入小计                                                   623,373.46
偿还债务所支付的现金                                           437,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         1,040,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金                                   5,133.02
现金流出小计                                                 1,482,333.02
筹资活动产生的现金流量净额                                    -858,959.56
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                               -61,942,118.81

项    目                                                           母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                37,195,391.62
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                                 630,003.46
现金流入小计                                                37,825,395.08
购买商品、接受劳务支付的现金                                39,088,738.80
支付给职工以及为职工支付的现金                               6,229,108.15
支付的各项税费                                               6,726,061.21
支付的其他与经营活动有关的现金                              11,961,729.17
现金流出小计                                                64,005,637.33
经营活动产生的现金流量净额                                 -26,180,242.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            21,608,700.95
投资所支付的现金                                             7,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                29,108,700.95
投资活动产生的现金流量净额                                 -29,108,700.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收筹资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                               -55,288,943.20
    法定代表人:董增平             主管会计工作负责人:林凌           会计机构负责人:董全
    现金流量表(续)
    编制单位:上海思源电气股份有限公司               2005年第一季度             单位:元
补充资料                                                         合并报表
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                       9,124,692.08
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                         1,961,353.67
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                          89,912.29
固定资产折旧                                                 1,551,286.60
无形资产摊销                                                    49,530.06
长期待摊费用摊销                                                18,069.40
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)                                       1,859,998.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                       -48,704.30
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                        -6,839,784.83
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -24,338,774.38
经营性应付项目的增加(减:减少)                             -18,388,851.84
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 -34,961,273.25
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                             214,710,044.63
减:现金的期初余额                                         276,652,163.44
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -61,942,118.81

补充资料                                                           母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                       9,587,172.66
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                         169,902.29
固定资产折旧                                                   759,819.51
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)                                          -8,524,648.40
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                        -5,458,832.30
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -11,006,735.38
经营性应付项目的增加(减:减少)                             -11,706,920.63
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 -26,180,242.25
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                             150,684,475.91
减:现金的期初余额                                         205,973,419.11
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -55,288,943.20
    法定代表人:董增平          主管会计工作负责人:林凌           会计机构负责人:董全

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