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个股公告正文

上海思源电气股份有限公司2004年第三季度报告

日期:2004-10-27


            上海思源电气股份有限公司2004年第三季度报告

    1重要提示
    1.1   本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2   本季度报告中的财务报告未经审计。
    1.3   公司董事长董增平先生、总经理陈邦栋先生、会计工作负责人李霞女士及会计主管人员董全先生,保证该报告中财务报告的真实、完整。
     2上市公司基本情况
    2.1   基本情况简介
    股票简称               思源电气
    股票代码               002028
    上市证券交易所         深圳证券交易所
                       董事会秘书                           证券事务代表
姓名                   林  凌                                     栾云玲
联系地址               上海市金都路4399号             上海市金都路4399号
电话                   021-64890467                         021-64890467
传真                   021-64893360                         021-64893360
电子信箱               sss@syec.com.cn                   sss@syec.com.cn

                                                    投资者关系管理负责人
姓名                                                              林  凌
联系地址                                              上海市金都路4399号
电话                                                        021-64890467
传真                                                        021-64893360
电子信箱                                                 sss@syec.com.cn
    2.2主要财务数据和指标
    2.2.1主要会计数据和财务指标
                                       本报告期末               上年度末
项     目
总资产(元)                       400,304,313.86         157,759,135.73
股东权益(不含少数股东权益)       348,678,807.38         110,222,094.42
每股净资产(元/股)                          6.58                   2.78
调整后的每股净资产                           6.58                   2.78
                                 报告期(7-9月)         年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额
                                             ----         -12,238,854.57
(元)
每股收益(元/股)                            0.20                   0.54
净资产收益率(%)
                                             2.97                   8.18
扣除非经常性损益后的净资产收
                                             2.94                   8.01
益率(%)

                                                          本报告期末比上
项     目                                                    年度末增减%
总资产(元)                                                      153.74
股东权益(不含少数股东权益)                                      216.34
每股净资产(元/股)                                               136.69
调整后的每股净资产                                                136.69
                                                          本报告期比上年
                                                               同期增减%
经营活动产生的现金流量净额                                          ----
(元)
每股收益(元/股)                                                  -9.99
净资产收益率(%)                                         减少6.06个百分
                                                                      点
扣除非经常性损益后的净资产收                              减少6.07个百分
益率(%)                                                             点
    注:每股收益的计算,报告期按总股本5300万股计算,上年同期按总股本3960万股计算。
非经常性损益项目                                                金额(元)
补贴收入                                                      509,034.11
营业外收入                                                    179,771.83
减:营业外支出                                                    697.32
减:所得税影响数                                               59,097.00
减:少数股东损益                                               50,902.68
合计                                                          578,108.94
    2.2.2利润表
    单位:人民币元
                                           合并报表
                               2004年7—9月                 2004年1—9月
项    目
一、主营业务收入              44,661,428.64               124,910,724.99
减:主营业务成本              19,887,074.50                52,370,851.05
主营业务税金                      47,032.46                   728,966.32
及附加
二、主营业务利润              24,727,321.68                71,810,907.62
加:其他业务利润                 130,048.00                   525,779.16
减:营业费用                   3,404,651.07                13,571,111.29
管理费用                       9,691,369.90                21,292,409.42
财务费用                        -499,201.71                  -655,713.20
三、营业利润                  12,260,550.42                38,128,879.27
加:投资收益                   2,386,153.02                 3,474,119.24
补贴收入                               ----                   509,034.11
营业外收入                       148,921.30                   179,771.83
减:营业外支出                         ----                       697.32
四、利润总额                  14,795,624.74                42,291,107.13
减:所得税                     4,267,182.70                13,005,588.76
少数股东损益                     181,850.96                   763,805.41
五、净利润                    10,346,591.08                28,521,712.96

                                           合并报表
                               2003年7—9月                 2003年1—9月
项    目
一、主营业务收入              33,341,190.51                84,945,348.35
减:主营业务成本              14,209,107.82                35,764,690.40
主营业务税金                     414,793.92                 1,531,391.87
及附加
二、主营业务利润              18,717,288.77                47,649,266.08
加:其他业务利润               2,963,623.63                 3,239,978.76
减:营业费用                   4,236,408.15                12,194,085.23
管理费用                       4,478,142.80                11,076,399.97
财务费用                          26,555.74                   119,776.14
三、营业利润                  12,939,805.71                27,498,983.50
加:投资收益                           ----                 1,834,808.19
补贴收入                               ----                   117,000.00
营业外收入                        10,719.24                    93,853.17
减:营业外支出                   -10,000.00                   117,034.33
四、利润总额                  12,960,524.95                29,427,610.53
减:所得税                     4,372,246.44                 9,747,854.66
少数股东损益                           ----                   147,466.22
五、净利润                     8,588,278.51                19,532,289.65
                                               母公司报表
项    目                        2004年7—9月                2004年1—9月
一、主营业务收入               44,328,095.20              123,957,562.32
减:主营业务成本               20,408,427.88               54,398,333.50
主营业务税金及附                   28,492.28                  640,613.62

二、主营业务利润               23,891,175.04               68,918,615.20
加:其他业务利润                  190,048.00                  668,826.66
减:营业费用                    3,359,261.07               13,437,221.29
管理费用                        9,563,743.46               19,662,899.09
财务费用                         -492,796.82                 -608,760.58
三、营业利润                   11,651,015.33               37,096,082.06
加:投资收益                    4,197,913.21               10,738,815.34
补贴收入                                ----                        ----
营业外收入                        148,921.30                  179,771.83
减:营业外支出                          ----                      690.00
四、利润总额                   15,997,849.84               48,013,979.23
减:所得税                      4,229,034.21               12,895,183.66
少数股东损益                            ----                        ----
五、净利润                     11,768,815.63               35,118,795.57

                                               母公司报表
项    目                        2003年7—9月                2003年1—9月
一、主营业务收入               33,341,190.51               84,945,348.35
减:主营业务成本               14,791,723.25               37,971,237.58
主营业务税金及附                  409,824.68                1,512,630.71

二、主营业务利润               18,139,642.58               45,461,480.06
加:其他业务利润                3,143,623.63                3,419,978.76
减:营业费用                    4,186,408.15               12,144,085.23
管理费用                        4,290,812.81               10,884,994.40
财务费用                           29,276.42                  123,277.80
三、营业利润                   12,776,768.83               25,729,101.39
加:投资收益                            ----                3,162,004.14
补贴收入                                ----                  117,000.00
营业外收入                         10,719.24                   93,853.17
减:营业外支出                    -10,000.00                  117,034.33
四、利润总额                   12,797,488.07               28,984,924.37
减:所得税                      4,365,141.06                9,721,262.09
少数股东损益                            ----                        ----
五、净利润                      8,432,347.01               19,263,662.28
    2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
    报告期末股东总数                                            8,227
    前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)                                期末持有流通股的数量(股)
全国社保基金一零六组合                                           500,000
毕可成                                                           177,701
周学峰                                                           150,000
通乾证券投资基金                                                 149,600
薛加春                                                           149,138
交通银行--华安创新证券投资基金                                   108,842
中国工商银行--隆元证券投资基金                                    87,650
杨秀文                                                            76,058
张红                                                              74,680
胡强                                                              66,550

股东名称(全称)                                 种类(A、B、H股或其它)
全国社保基金一零六组合                                               A股
毕可成                                                               A股
周学峰                                                               A股
通乾证券投资基金                                                     A股
薛加春                                                               A股
交通银行--华安创新证券投资基金                                       A股
中国工商银行--隆元证券投资基金                                       A股
杨秀文                                                               A股
张红                                                                 A股
胡强                                                                 A股
上述股东关联关系或一致行动的说                本公司未知以上股东之间是否
                                               存在关联关系,也未知以上股
明                                          东之间是否属于《上市公司股东
                                              持股变动信息披露管理办法》
                                                    中规定的一致行动人。
战略投资者或一般法人参与配售新        股东名称              约定持股期限
股约定持股期限的说明
                                            无                        无
    2.2.3国内外会计准则差异
    □适用√不适用
    3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    公司的经营情况稳定,主营业务产品消弧线圈成套装置和变频谐振成套试验装置市场情况良好,报告期内公司共实现主营业务收入4466万元,比上年同期增长33.95%,净利润1035万元,比上年同期增长20.47%,公司1-9月份共实现销售收入12,491万元,比上年同期增长47%,1-9月份共实现净利润2852万元,分别比上年同期增长46%,实现年度净利润目标的71%。
    公司净利润增幅小于主营业务收入的原因是,报告期内,公司在董事会的领导,成功实现了股票发行上市,扣除发行费用后公司实际募集资金20,993.5万元,同时公司在报告期内计提了与上市相关的费用总计620万元。
    由于公司应收账款与存货相对年初数增加较大,公司年初至本报告期末的经营活动产生的现金流量为负的1223.89万元;公司计划在第四季度加强应收账款和存货的管理。
    本年度第四季度公司仍将进一步加强成本管理,加强产品技术开发,加强募集资金项目的建设,争取使募集资金项目早日发挥效益。
    3.1.1占主营业务或主营业务利润总额10%以上的行业或产品情况
    √适用     □不适用
    单位:(人民币)万元
分行业                                  主营业务收入        主营业务成本
输配电及控制设备制造业                       4466.14             1988.71
分产品                                  主营业务收入        主营业务成本
消弧线圈自动调谐及接地选线成套
                                             3595.18             1747.70
装置
变频谐振成套试验装置                          515.20              220.70

分行业                                                         毛利率(%)
输配电及控制设备制造业                                             55.47
分产品                                                         毛利率(%)
消弧线圈自动调谐及接地选线成套
                                                                   51.39
装置
变频谐振成套试验装置                                               57.16
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    √适用     □不适用从公司自1993年成立以来的十年经营情况来看,公司业务收入下半年好于上半年,利润情况也是下半年好于上半年。
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √适用     □不适用
                                            2004年7-9月
项目
                               金额                         占利润总额%
主营业务利润          24,727,321.68                              167.13%
其他业务利润             130,048.00                                0.88%
期间费用              12,596,819.26                               85.14%
投资收益               2,386,153.02                               16.13%
补贴收入                                                           0.00%
营业外收支净额           148,921.30                                1.01%
利润总额              14,795,624.74                              100.00%

                                  2004年1-6月
项目                                                                增减
                               金额        占利润总额%
主营业务利润          47,083,585.94             171.24%           -4.12%
其他业务利润             395,731.16               1.44%           -0.56%
期间费用              21,610,988.25              78.60%            6.54%
投资收益               1,087,966.22               3.96%           12.17%
补贴收入                 509,034.11               1.85%           -1.85%
营业外收支净额            30,153.21               0.11%            0.90%
利润总额              27,495,482.39             100.00%            0.00%
    本报告期内,投资收益在利润总额中所占比例与前一报告期相比增长12.17%,增长的主要原因是:公司参股子公司江苏省如高高压电器有限公司第三季度的业绩增长,相应计提的投资收益相应增加。
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用     √不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用     √不适用
    3.2   重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用     □不适用
    一、开展投资者关系管理的具体情况
    1、公司于2004年8月18日召开二届董事会第三次会议审议通过《上海思源电气股份有限公司投资者关系管理制度》,明确董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人,公司证券部是投资者关系管理工作的职能部门。
    2、为了促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系,提升公司的诚信形象,公司安排每月15日为股民接待日,每月18日为机构投资者接待日,截止2004年9月底,公司在接待日共接待股民计12人,机构投资者9家。
    3、上市后,改版了公司网站,在网站增设“信息披露”一栏,将公司上市后所批露的信息收集到该栏目下,有利于投资者查看;并在公司网站在设立了“投资者论坛”,进一步加强了公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通。
    4、于2004年9月24日参加了深交所、深圳证券信息有限公司联合举办的投资者接待日活动,向投资者介绍了公司经营的各方面情况。
    二、报告期内本公司利用非募集资金进行重大投资情况
    报告期内,公司二届董事会第四次会议审议通过了“关于增持江苏省如高高压电器有限公司股权并授权董事长办理相关事宜”的议案,具体见2004年9月12日《中国证券报》上的公告,公告编号为2004-005。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用     √不适用
    3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用     √不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用     √不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用     √不适用
    上海思源电气股份有限公司
    董事长:董增平(签名)
    二〇〇四年十月二十五日
    上海市二○○四年企业月度会计报表
    资产负债表
    单位名称:上海思源电气股份有限公司                                   2004年9月30日                                                              金额单位:元
资          产                                                      行次
流动资产:
货币资金                                                               1
短期投资                                                               2
应收票据                                                               3
应收股利                                                               4
应收利息                                                               5
应收帐款                                                               6
其他应收款                                                             7
预付帐款                                                               8
应收补贴款                                                             9
存货                                                                  10
待摊费用                                                              11
一年内到期的长期债权投资                                              21
其他流动资产                                                          24
流动资产合计                                                          30
长期投资:
长期股权投资                                                          31
长期债权投资                                                          32
长期投资合计                                                          33
其中:合并价差(贷差以“-”表示,合并报表填列)                           34
其中:股权投资差额(贷差以“-”表示,合并报表填列)                       35
固定资产:
固定资产原价                                                          39
减:累计折旧                                                          40
固定资产净值                                                          41
减:固定资产减值准备                                                  42
固定资产净额                                                          43
工程物资                                                              44
在建工程                                                              45
固定资产清理                                                          46
固定资产合计                                                          50
无形资产及其他资产:
无形资产                                                              51
长期待摊费用                                                          52
其他长期资产                                                          53
无形资产及其他资产合计                                                54
递延税项:
递延税款借项                                                          55
资   产  总   计                                                      60

资          产                             合并期末数       母公司期末数
流动资产:
货币资金                               206,817,378.88     201,568,555.12
短期投资                                            -                  -
应收票据                                   200,000.00         200,000.00
应收股利                                            -                  -
应收利息                                            -                  -
应收帐款                                62,324,170.52      60,859,584.32
其他应收款                               7,897,943.00       7,843,500.69
预付帐款                                 7,725,365.54       7,725,365.54
应收补贴款                                          -                  -
存货                                    46,273,013.11      53,464,179.12
待摊费用                                            -                  -
一年内到期的长期债权投资                            -                  -
其他流动资产                                        -                  -
流动资产合计                           331,237,871.05     331,661,184.79
                                                    -                  -
长期投资:                                          -                  -
长期股权投资                            46,330,216.71      61,422,699.52
长期债权投资                                        -                  -
长期投资合计                            46,330,216.71      61,422,699.52
其中:合并价差(贷差以“-”表
示,合并报表填列)                                    -                  -
其中:股权投资差额(贷差以“-”
表示,合并报表填列)                                  -                  -
固定资产:                                          -                  -
固定资产原价                            28,268,238.22      27,929,951.91
减:累计折旧                             5,532,012.12       5,498,850.24
固定资产净值                            22,736,226.10      22,431,101.67
减:固定资产减值准备                                -                  -
固定资产净额                            22,736,226.10      22,431,101.67
工程物资                                            -                  -
在建工程                                            -                  -
固定资产清理                                        -                  -
固定资产合计                            22,736,226.10      22,431,101.67
无形资产及其他资产:                                -                  -
无形资产                                            -                  -
长期待摊费用                                        -                  -
其他长期资产                                        -                  -
无形资产及其他资产合计                              -                  -
递延税项:                                          -                  -
递延税款借项                                        -                  -
资   产  总   计                       400,304,313.86     415,514,985.98

资          产                             合并期初数       母公司期初数
流动资产:
货币资金                                39,766,647.49      33,107,871.25
短期投资
应收票据                                 4,323,180.00       4,323,180.00
应收股利
应收利息
应收帐款                                39,431,051.07      39,431,051.07
其他应收款                               3,454,088.92       3,454,088.92
预付帐款                                 1,080,875.70       1,080,875.70
应收补贴款
存货                                    24,488,794.75      24,488,794.75
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                           112,544,637.93     105,885,861.69
长期投资:
长期股权投资                            24,698,391.67      32,526,178.38
长期债权投资
长期投资合计                            24,698,391.67      32,526,178.38
其中:合并价差(贷差以“-”表
示,合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差
以“-”表示,合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                            24,410,474.03      24,407,174.03
减:累计折旧                             3,923,544.99       3,923,016.99
固定资产净值                            20,486,929.04      20,484,157.04
减:固定资产减值准备
固定资产净额                            20,486,929.04      20,484,157.04
工程物资
在建工程                                    13,751.37          13,751.37
固定资产清理
固定资产合计                            20,500,680.41      20,497,908.41
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用                                15,425.72
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                      15,425.72                  -
递延税项:
递延税款借项
资   产  总   计                       157,759,135.73     158,909,948.48
    法定代表人:董增平                                          会计机构负责人:李霞                                                     制表人:董全
    上海市二○○四年企业月度会计报表
    资产负债表(续表)
    单位名称:上海思源电气股份有限公司                                   2004年9月30日                                                     金额单位:元
负债和股东权益                                                      行次
流动负债:
短期借款                                                              61
应付票据                                                              62
应付帐款                                                              63
预收帐款                                                              64
应付工资                                                              65
应付福利费                                                            66
应付股利                                                              67
应交税金                                                              68
其他应交款                                                            69
其他应付款                                                            70
预提费用                                                              71
预计负债                                                              72
一年内到期的长期负债                                                  78
其他流动负债                                                          79
流动负债合计                                                          80
长期负债:
长期借款                                                              81
应付债券                                                              82
长期应付款                                                            83
专项应付款                                                            84
其他长期负债                                                          85
长期负债合计                                                          87
递延税项:                                                            88
递延税款贷项                                                          89
负债合计                                                              90
少数股东权益(合并报表填列)                                            91
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                                                    92
减:已归还投资                                                        93
实收资本(或股本)净额                                                94
资本公积                                                              95
盈余公积                                                              96
其中:法定公益金                                                      97
减:未确认投资损失(合并报表填列)                                      98
未分配利润(未弥补亏损以“-”表示)                                   99
外币报表折算差额(合并报表填列)                                     100
所有者权益(或股东权益)合计                                           101
负债和所有者权益总计                                                 102

负债和股东权益                           合并期末数         母公司期末数
流动负债:
短期借款                                          -                    -
应付票据                               1,167,700.00         1,167,700.00
应付帐款                              31,402,619.05        41,932,890.50
预收帐款                               7,036,710.41         7,036,710.41
应付工资                               2,916,122.04         2,916,122.04
应付福利费                             1,791,211.94         1,790,791.94
应付股利                                          -                    -
应交税金                               4,028,760.65         3,501,979.85
其他应交款                                18,540.18                    -
其他应付款                             2,130,282.72         2,003,794.72
预提费用                                          -                    -
预计负债                                          -                    -
一年内到期的长期负债                              -                    -
其他流动负债                                      -                    -
流动负债合计                          50,491,946.99        60,349,989.46
长期负债:                                        -                    -
长期借款                                          -                    -
应付债券                                          -                    -
长期应付款                                        -                    -
专项应付款                                        -                    -
其他长期负债                                      -                    -
长期负债合计                                      -                    -
递延税项:                                        -                    -
递延税款贷项                                      -                    -
负债合计                              50,491,946.99        60,349,989.46
                                                  -                    -
少数股东权益(合并报表填列)             1,133,559.49                    -
所有者权益(或股东权益):                          -                    -
实收资本(或股本)                    53,000,000.00        53,000,000.00
减:已归还投资                                    -                    -
实收资本(或股本)净额                53,000,000.00        53,000,000.00
资本公积                             197,408,855.07       197,408,855.07
盈余公积                              13,139,200.73        12,671,182.99
其中:法定公益金                       4,379,733.57         4,223,727.66
减:未确认投资损失(合并报表填列)                  -                    -
未分配利润(未弥补亏损以“-”表示)   85,130,751.58        92,084,958.46
外币报表折算差额(合并报表填列)                  -                    -
所有者权益(或股东权益)合计           348,678,807.38       355,164,996.52
负债和所有者权益总计                 400,304,313.86       415,514,985.98

负债和股东权益                           合并期初数         母公司期初数
流动负债:
短期借款
应付票据                               2,572,410.00         2,572,410.00
应付帐款                              21,078,747.89        23,021,633.33
预收帐款                               5,695,476.52         5,695,476.52
应付工资                               3,892,869.69         3,892,869.69
应付福利费                             1,568,429.46         1,568,429.46
应付股利
应交税金                              11,667,276.53        11,368,911.75
其他应交款                                65,034.21            51,973.85
其他应付款                               627,042.93           627,042.93
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                          47,167,287.23        48,798,747.53
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                      -                    -
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                              47,167,287.23        48,798,747.53
少数股东权益(合并报表填列)               369,754.08
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                    39,600,000.00        39,600,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                39,600,000.00        39,600,000.00
资本公积                                 873,855.07           873,855.07
盈余公积                              13,139,200.73        12,671,182.99
其中:法定公益金                       4,379,733.57         4,223,727.66
减:未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润(未弥补亏损以“-”表示)   56,609,038.62        56,966,162.89
外币报表折算差额(合并报表填列)
所有者权益(或股东权益)合计           110,222,094.42       110,111,200.95
负债和所有者权益总计                 157,759,135.73       158,909,948.48
    法定代表人:董增平                                  会计机构负责人:李霞                                                     制表人:董全
    上海市二○○四年企业月度会计报表
    利润表
    单位名称:上海思源电气股份有限公司                                          2004年9月份                                                       金额单位:元
项                    目                                            行次
一、主营业务收入                                                       1
减:主营业务成本                                                       2
主营业务税金及附加                                                     3
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                                  4
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                                     5
减:营业费用                                                           6
管理费用                                                               7
财务费用                                                               8
                                                                       9
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     10
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                                     11
补贴收入                                                              12
营业外收入                                                            13
减:营业外支出                                                        14
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                                     15
减:所得税                                                            16
少数股东损益(合并报表填列)                                          17
加:未确认的投资损失(合并报表填列)                                  18
五、净利润(亏损以“-”号填列)                                       20
加:年初未分配利润                                                    21
其他转入                                                              22
六、可供分配的利润                                                    23
减:提取法定盈余公积                                                  24
提取法定公益金                                                        25
提取职工奖励及福利基金                                                26
提取储备基金                                                          27
提取企业发展基金                                                      28
利润归还投资                                                          29
七、可供投资者分配的利润                                              30
减:应付优先股股利                                                    31
提取任意盈余公积                                                      32
应付普通股股利                                                        33
转作资本(或股本)的普通股股利                                        34
八、未分配利润                                                        35
补充材料:                                                            36
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益                                 37
2、自然灾害发生的损失                                                 38
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额                                 39
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额                                 40
5、债务重组损失                                                       41
6、其它                                                               42

项                    目                合并2004.1-9      母公司2004.1-9
一、主营业务收入                      124,910,724.99      123,957,562.32
减:主营业务成本                       52,370,851.05       54,398,333.50
主营业务税金及附加                        728,966.32          640,613.62
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)  71,810,907.62       68,918,615.20
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)        525,779.16          668,826.66
减:营业费用                           13,571,111.29       13,437,221.29
管理费用                               21,292,409.42       19,662,899.09
财务费用                                 -655,713.20         -608,760.58
                                                   -                   -
三、营业利润(亏损以“-”号填列)      38,128,879.27       37,096,082.06
加:投资收益(亏损以“-”号填列)       3,474,119.24       10,738,815.34
补贴收入                                  509,034.11                   -
营业外收入                                179,771.83          179,771.83
减:营业外支出                                697.32              690.00
                                                   -                   -
四、利润总额(亏损以“-”号填列)      42,291,107.13       48,013,979.23
减:所得税                             13,005,588.76       12,895,183.66
少数股东损益(合并报表填列)              763,805.41                   -
加:未确认的投资损失(合并报表填列)               -                   -
五、净利润(亏损以“-”号填列)        28,521,712.96       35,118,795.57
加:年初未分配利润                     56,609,038.62       56,966,162.89
其他转入                                           -                   -
六、可供分配的利润                     85,130,751.58       92,084,958.46
减:提取法定盈余公积                               -                   -
提取法定公益金                                     -                   -
提取职工奖励及福利基金                             -                   -
提取储备基金                                       -                   -
提取企业发展基金                                   -                   -
利润归还投资                                       -                   -
七、可供投资者分配的利润               85,130,751.58       92,084,958.46
减:应付优先股股利                                 -                   -
提取任意盈余公积                                   -                   -
应付普通股股利                                     -                   -
转作资本(或股本)的普通股股利                     -                   -
八、未分配利润                         85,130,751.58       92,084,958.46
补充材料:                                         -                   -
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益              -                   -
2、自然灾害发生的损失                              -                   -
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额              -                   -
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额              -                   -
5、债务重组损失                                    -                   -
6、其它                                            -                   -

项                    目                合并2003.1-9      母公司2003.1-9
一、主营业务收入                       84,945,348.35       84,945,348.35
减:主营业务成本                       35,764,690.40       37,971,237.58
主营业务税金及附加                      1,531,391.87        1,512,630.71
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)  47,649,266.08       45,461,480.06
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)      3,239,978.76        3,419,978.76
减:营业费用                           12,194,085.23       12,144,085.23
管理费用                               11,076,399.97       10,884,994.40
财务费用                                  119,776.14          123,277.80
                                                   -                   -
三、营业利润(亏损以“-”号填列)      27,498,983.50       25,729,101.39
加:投资收益(亏损以“-”号填列)       1,834,808.19        3,162,004.14
补贴收入                                  117,000.00          117,000.00
营业外收入                                 93,853.17           93,853.17
减:营业外支出                            117,034.33          117,034.33
                                                   -                   -
四、利润总额(亏损以“-”号填列)      29,427,610.53       28,984,924.37
减:所得税                              9,747,854.66        9,721,262.09
少数股东损益(合并报表填列)              147,466.22                   -
加:未确认的投资损失(合并报表填列)               -                   -
五、净利润(亏损以“-”号填列)        19,532,289.65       19,263,662.28
加:年初未分配利润                     31,987,160.82       31,975,760.82
其他转入                                           -                   -
六、可供分配的利润                     51,519,450.47       51,239,423.10
减:提取法定盈余公积                               -                   -
提取法定公益金                                     -                   -
提取职工奖励及福利基金                             -                   -
提取储备基金                                       -                   -
提取企业发展基金                                   -                   -
利润归还投资                                       -                   -
七、可供投资者分配的利润               51,519,450.47       51,239,423.10
减:应付优先股股利                                 -                   -
提取任意盈余公积                                   -                   -
应付普通股股利                                     -                   -
转作资本(或股本)的普通股股利          3,600,000.00        3,600,000.00
八、未分配利润                         47,919,450.47       47,639,423.10
补充材料:                                         -                   -
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益              -                   -
2、自然灾害发生的损失                              -                   -
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额              -                   -
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额              -                   -
5、债务重组损失                                    -                   -
6、其它                                            -                   -
    法定代表人:董增平                                             会计机构负责人:李霞                                                   制表人:董全
    上海市二○○四年企业月度会计报表
    利润表(续表)
    单位名称:上海思源电气股份有限公司                                            2004年9月份                                                       金额单位:元
项                  目                                              行次
一、主营业务收入                                                       1
减:主营业务成本                                                       2
主营业务税金及附加                                                     3
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                                  4
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                                     5
减:营业费用                                                           6
管理费用                                                               7
财务费用                                                               8
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     10
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                                     11
补贴收入                                                              12
营业外收入                                                            13
减:营业外支出                                                        14
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                                     15
减:所得税                                                            16
少数股东损益(合并报表填列)                                          17
加:未确认的投资损失(合并报表填列)                                  18
五、净利润(亏损以“-”号填列)                                       20
加:年初未分配利润                                                    21
其他转入                                                              22
六、可供分配的利润                                                    23
减:提取法定盈余公积                                                  24
提取法定公益金                                                        25
提取职工奖励及福利基金                                                26
提取储备基金                                                          27
提取企业发展基金                                                      28
利润归还投资                                                          29
七、可供投资者分配的利润                                              30
减:应付优先股股利                                                    31
提取任意盈余公积                                                      32
应付普通股股利                                                        33
转作资本(或股本)的普通股股利                                        34
八、未分配利润                                                        35
补充材料:                                                            36
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益                                 37
2、自然灾害发生的损失                                                 38
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额                                 39
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额                                 40
5、债务重组损失                                                       41
6、其它                                                               42

项                  目                   合并2004.7-9     母公司2004.7-9
一、主营业务收入                        44,661,428.64      44,328,095.20
减:主营业务成本                        19,887,074.50      20,408,427.88
主营业务税金及附加                          47,032.46          28,492.28
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)   24,727,321.68      23,891,175.04
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)         130,048.00         190,048.00
减:营业费用                             3,404,651.07       3,359,261.07
管理费用                                 9,691,369.90       9,563,743.46
财务费用                                  -499,201.71        -492,796.82
三、营业利润(亏损以“-”号填列)       12,260,550.42      11,651,015.33
加:投资收益(亏损以“-”号填列)        2,386,153.02       4,197,913.21
补贴收入                                            -                  -
营业外收入                                 148,921.30         148,921.30
减:营业外支出                                      -                  -
                                                    -                  -
四、利润总额(亏损以“-”号填列)       14,795,624.74      15,997,849.84
减:所得税                               4,267,182.70       4,229,034.21
少数股东损益(合并报表填列)               181,850.96                  -
加:未确认的投资损失(合并报表填列)                -                  -
                                                    -                  -
五、净利润(亏损以“-”号填列)         10,346,591.08      11,768,815.63
加:年初未分配利润                                  -                  -
其他转入                                            -                  -
六、可供分配的利润                      10,346,591.08      11,768,815.63
减:提取法定盈余公积                                -                  -
提取法定公益金                                      -                  -
提取职工奖励及福利基金                              -                  -
提取储备基金                                        -                  -
提取企业发展基金                                    -                  -
利润归还投资                                        -                  -
七、可供投资者分配的利润                10,346,591.08      11,768,815.63
减:应付优先股股利                                  -                  -
提取任意盈余公积                                    -                  -
应付普通股股利                                      -                  -
转作资本(或股本)的普通股股利                      -                  -
八、未分配利润                          10,346,591.08      11,768,815.63
补充材料:                                          -                  -
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益               -                  -
2、自然灾害发生的损失                               -                  -
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额               -                  -
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额               -                  -
5、债务重组损失                                     -                  -
6、其它                                             -                  -

项                  目                   合并2003.7-9     母公司2003.7-9
一、主营业务收入                        33,341,190.51      33,341,190.51
减:主营业务成本                        14,209,107.82      14,791,723.25
主营业务税金及附加                         414,793.92         409,824.68
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)   18,717,288.77      18,139,642.58
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)       2,963,623.63       3,143,623.63
减:营业费用                             4,236,408.15       4,186,408.15
管理费用                                 4,478,142.80       4,290,812.81
财务费用                                    26,555.74          29,276.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列)       12,939,805.71      12,776,768.83
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                   -                  -
补贴收入                                            -                  -
营业外收入                                  10,719.24          10,719.24
减:营业外支出                             -10,000.00         -10,000.00
                                                    -                  -
四、利润总额(亏损以“-”号填列)       12,960,524.95      12,797,488.07
减:所得税                               4,372,246.44       4,365,141.06
少数股东损益(合并报表填列)                        -                  -
加:未确认的投资损失(合并报表填列)                -                  -
                                                    -                  -
五、净利润(亏损以“-”号填列)          8,588,278.51       8,432,347.01
加:年初未分配利润                                  -                  -
其他转入                                            -                  -
六、可供分配的利润                       8,588,278.51       8,432,347.01
减:提取法定盈余公积                                -                  -
提取法定公益金                                      -                  -
提取职工奖励及福利基金                              -                  -
提取储备基金                                        -                  -
提取企业发展基金                                    -                  -
利润归还投资                                        -                  -
七、可供投资者分配的利润                 8,588,278.51       8,432,347.01
减:应付优先股股利                                  -                  -
提取任意盈余公积                                    -                  -
应付普通股股利                                      -                  -
转作资本(或股本)的普通股股利                      -                  -
八、未分配利润                           8,588,278.51       8,432,347.01
补充材料:                                          -                  -
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益               -                  -
2、自然灾害发生的损失                               -                  -
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额               -                  -
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额               -                  -
5、债务重组损失                                     -                  -
6、其它                                             -                  -
    法定代表人:董增平                                           会计机构负责人:李霞                                                     制表人:董全
    现金流量表
    单位名称:上海思源电气股份有限公司                                               2004年1-9月份                                     金额单位:元
项                目                                                行次
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                           1
收到的税费返还                                                         2
收到的其他与经营活动有关的现金                                         3
现金流入小计                                                           4
购买商品、接受劳务支付的现金                                           5
支付给职工以及为职工支付的现金                                         6
支付的各项税费                                                         7
支付的其它与经营活动有关现金                                           8
现金流出小计                                                           9
经营活动产生的现金流量净额                                            10
二、投资活动产生的现金流量:                                          11
收回投资所收到的现金                                                  12
取得投资收益所收到的现金                                              13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额                  14
收到的其他与投资活动有关的现金                                        15
现金流入小计                                                          16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                      17
投资所支付的现金                                                      18
支付的其他与投资活动有关的现金                                        19
现金流出小计                                                          20
投资活动产生的现金流量净额                                            21
三、筹资活动产生的现金流量:                                          22
吸收投资所收到的现金                                                  23
借款所收到的现金                                                      24
收到的其他与筹资活动有关的现金                                        25
现金流入小计                                                          26
偿还债务所支付的现金                                                  27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                  28
支付的其他与筹资活动有关的现金                                        29
现金流出小计                                                          30
筹资活动产生的现流量净额                                              31
四、汇率变动对现金的影响额                                            32
五、现金及现金等价物净增加额                                          33

项                目                                        合并2004.1-9
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                              129,244,691.53
收到的税费返还                                                509,034.11
收到的其他与经营活动有关的现金                              5,298,150.93
现金流入小计                                              135,051,876.57
购买商品、接受劳务支付的现金                               70,558,323.03
支付给职工以及为职工支付的现金                             11,988,034.65
支付的各项税费                                             31,615,536.71
支付的其它与经营活动有关现金                               33,128,836.75
现金流出小计                                              147,290,731.14
经营活动产生的现金流量净额                                -12,238,854.57
二、投资活动产生的现金流量:                                           -
收回投资所收到的现金                                                   -
取得投资收益所收到的现金                                               -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额                   -
收到的其他与投资活动有关的现金                                         -
现金流入小计                                                           -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            9,072,708.24
投资所支付的现金                                           18,157,705.80
支付的其他与投资活动有关的现金                                         -
现金流出小计                                               27,230,414.04
投资活动产生的现金流量净额                                -27,230,414.04
三、筹资活动产生的现金流量:                                           -
吸收投资所收到的现金                                      211,040,000.00
借款所收到的现金                                                       -
收到的其他与筹资活动有关的现金                                         -
现金流入小计                                              211,040,000.00
偿还债务所支付的现金                                                   -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                   -
支付的其他与筹资活动有关的现金                              4,520,000.00
现金流出小计                                                4,520,000.00
筹资活动产生的现流量净额                                  206,520,000.00
四、汇率变动对现金的影响额                                             -
五、现金及现金等价物净增加额                              167,050,731.39

项                目                                      母公司2004.1-9
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                              129,592,191.53
收到的税费返还                                                         -
收到的其他与经营活动有关的现金                              5,121,861.42
现金流入小计                                              134,714,052.95
购买商品、接受劳务支付的现金                               71,665,693.03
支付给职工以及为职工支付的现金                             11,050,430.65
支付的各项税费                                             29,709,788.94
支付的其它与经营活动有关现金                               33,452,028.73
现金流出小计                                              145,877,941.35
经营活动产生的现金流量净额                                -11,163,888.40
二、投资活动产生的现金流量:                                           -
收回投资所收到的现金                                                   -
取得投资收益所收到的现金                                               -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额                   -
收到的其他与投资活动有关的现金                                         -
现金流入小计                                                           -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            8,737,721.93
投资所支付的现金                                           18,157,705.80
支付的其他与投资活动有关的现金                                         -
现金流出小计                                               26,895,427.73
投资活动产生的现金流量净额                                -26,895,427.73
三、筹资活动产生的现金流量:                                           -
吸收投资所收到的现金                                      211,040,000.00
借款所收到的现金                                                       -
收到的其他与筹资活动有关的现金                                         -
现金流入小计                                              211,040,000.00
偿还债务所支付的现金                                                   -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                   -
支付的其他与筹资活动有关的现金                              4,520,000.00
现金流出小计                                                4,520,000.00
筹资活动产生的现流量净额                                  206,520,000.00
四、汇率变动对现金的影响额                                             -
五、现金及现金等价物净增加额                              168,460,683.87
    法定代表人:董增平                         会计机构负责人:李霞                       制表人:董全
    现金流量表附表
    单位名称:上海思源电气股份有限公司         2004年1-9月份   金额单位:元
项                  目                                              行次
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                                34
加:少数股东损益(合并报表填列)                                      35
减:未确认的投资损失(合并报表填列)                                  36
加:计提的资产减值准备                                                37
固定资产折旧                                                          38
无形资产摊销                                                          39
长期待摊费用摊销                                                      40
待摊费用减少(减:增加)                                              41
预提费用增加(减:减少)                                              42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)                43
固定资产报废损失                                                      44
财务费用                                                              45
投资损失(减:收益)                                                  46
递延税款贷项(减:借项)                                              47
存货的减少(减:增加)                                                48
经营性应收项目的减少(减:增加)                                      49
经营性应付项目的增加(减:减少)                                      50
其他                                                                  51
经营活动产生的现金流量净额                                            52
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:                                   53
债务转为资本                                                          54
一年内到期的可转换公司债券                                            55
融资租入固定资产                                                      56
3、现金及现金等价物净增加情况:                                       57
现金的期末余额                                                        58
减:现金的期初余额                                                    59
加:现金等价物的期末余额                                              60
减:现金等价物的期初余额                                              61
现金及现金等价物净增加额                                              62

项                  目                                      合并2004.1-9
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                     28,521,712.96
加:少数股东损益(合并报表填列)                              763,805.41
减:未确认的投资损失(合并报表填列)                                   -
加:计提的资产减值准备                                      1,255,683.21
固定资产折旧                                                1,608,927.13
无形资产摊销                                                           -
长期待摊费用摊销                                               15,425.72
待摊费用减少(减:增加)                                               -
预提费用增加(减:减少)                                               -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)            690.00
固定资产报废损失                                                       -
财务费用                                                               -
投资损失(减:收益)                                       -3,474,119.24
递延税款贷项(减:借项)                                               -
存货的减少(减:增加)                                    -21,784,218.36
经营性应收项目的减少(减:增加)                          -23,760,026.07
经营性应付项目的增加(减:减少)                              498,264.67
其他                                                        4,115,000.00
经营活动产生的现金流量净额                                -12,238,854.57
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:                                    -
债务转为资本                                                           -
一年内到期的可转换公司债券                                             -
融资租入固定资产                                                       -
3、现金及现金等价物净增加情况:                                        -
现金的期末余额                                            206,817,378.88
减:现金的期初余额                                         39,766,647.49
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  167,050,731.39

项                  目                                    母公司2004.1-9
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                     35,118,795.57
加:少数股东损益(合并报表填列)                                       -
减:未确认的投资损失(合并报表填列)                                   -
加:计提的资产减值准备                                      1,247,518.93
固定资产折旧                                                1,576,293.25
无形资产摊销                                                           -
长期待摊费用摊销                                                       -
待摊费用减少(减:增加)                                               -
预提费用增加(减:减少)                                               -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)            690.00
固定资产报废损失                                                       -
财务费用                                                               -
投资损失(减:收益)                                      -10,738,815.34
递延税款贷项(减:借项)                                               -
存货的减少(减:增加)                                    -28,975,384.37
经营性应收项目的减少(减:增加)                          -24,091,124.72
经营性应付项目的增加(减:减少)                           10,583,138.28
其他                                                        4,115,000.00
经营活动产生的现金流量净额                                -11,163,888.40
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:                                    -
债务转为资本                                                           -
一年内到期的可转换公司债券                                             -
融资租入固定资产                                                       -
3、现金及现金等价物净增加情况:                                        -
现金的期末余额                                            201,568,555.12
减:现金的期初余额                                         33,107,871.25
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  168,460,683.87
法定代表人:董增平     会计机构负责人:李霞      制表人:董全

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