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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 10,223.77万 91,853.86万 -- 36,071.58万
收到的税费返还 11.9万 963.19万 -- 278.66万
收到其他与经营活动有关的现金 32,268.88万 31,322.13万 -- 5,714.26万
经营活动现金流入小计 42,504.55万 124,139.18万 -- 42,064.5万
购买商品、接受劳务支付的现金 21,155.77万 67,786.01万 -- 32,692.83万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,217.84万 28,151.12万 -- 14,400.65万
支付的各项税费 2,689.2万 13,396.67万 -- 5,486.74万
支付其他与经营活动有关的现金 16,003.99万 63,634.85万 -- 26,524.1万
经营活动现金流出小计 47,066.8万 172,968.65万 -- 79,104.33万
经营活动产生的现金流量净额 -4,562.24万 -48,829.46万 -41,280.2万 -37,039.82万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0万 14.26万 -- 6.5万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 683.06万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 27.45万 4,281.34万 -- 4,281.34万
投资活动现金流入小计 710.51万 4,295.6万 -- 4,287.84万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,558.81万 55,773.74万 -- 21,857.99万
投资支付的现金 1,215万 6,251.48万 -- 80万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 2,046.22万 -- 2,046.22万
支付其他与投资活动有关的现金 -- 778.06万 -- --
投资活动现金流出小计 14,773.81万 64,849.5万 -- 23,984.22万
投资活动产生的现金流量净额 -14,063.3万 -60,553.91万 -36,496.71万 -19,696.38万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 26,966.74万 26,500万 -- 20,000万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 20,372.55万 141,765.37万 -- 39,974.22万
收到其他与筹资活动有关的现金 55.93万 22,675.56万 -- 221万
发行债券收到的现金 -- 48,544万 -- --
筹资活动现金流入小计 47,395.22万 239,484.93万 -- 60,195.22万
偿还债务支付的现金 18,492万 89,417.95万 -- 26,090.3万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,120.58万 5,212.01万 -- 2,475.5万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,755.7万 7,520.59万 -- 2,280.55万
筹资活动现金流出小计 22,368.28万 102,150.55万 -- 30,846.35万
筹资活动产生的现金流量净额 25,026.94万 137,334.38万 98,393.92万 29,348.87万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- 0.79万 -- 63.34万
现金及现金等价物净增加额 6,401.4万 27,951.8万 20,617.26万 -27,323.99万
期初现金及现金等价物余额 68,520.24万 40,568.44万 -- 40,568.44万
期末现金及现金等价物余额 74,921.63万 68,520.24万 -- 13,244.45万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 13,039.82万 -- 4,559.11万
加:资产减值准备 -- 5,882.71万 -- 2,840.32万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,432.69万 -- 2,028.9万
无形资产摊销 -- 1,515.48万 -- 692.28万
长期待摊费用摊销 -- 1,283.25万 -- 920.96万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 13.38万 -- -1.28万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 3,582.01万 -- 1,322.27万
投资损失 -- -312.72万 -- -218.58万
递延所得税资产减少 -- -867.84万 -- -577.93万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -21,066.51万 -- -12,529.74万
经营性应收项目的减少 -- -77,329.97万 -- -51,516.84万
经营性应付项目的增加 -- 36,014.87万 -- 16,134.72万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -12,016.63万 -- -694.02万
经营活动产生的现金流量净额 -- -48,829.46万 -- -37,039.82万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 68,520.24万 -- 13,244.45万
减:现金的期初余额 -- 40,568.44万 -- 40,568.44万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 27,951.8万 -- -27,323.99万