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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 44,067.88万 14,777.49万 62,497.89万 43,831.88万
收到的税费返还 -- -- 96.43万 --
收到其他与经营活动有关的现金 118.61万 27.58万 438.89万 322.07万
经营活动现金流入小计 44,186.49万 14,805.07万 63,033.2万 44,153.95万
购买商品、接受劳务支付的现金 38,011.83万 14,980.36万 49,026.83万 34,503.53万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,145.89万 2,745.06万 6,474.43万 5,110.35万
支付的各项税费 2,225.58万 622.49万 3,367.65万 2,097.05万
支付其他与经营活动有关的现金 4,835.86万 3,060.33万 7,103.87万 5,438.09万
经营活动现金流出小计 49,219.15万 21,408.24万 65,972.79万 47,149.02万
经营活动产生的现金流量净额 -5,032.66万 -6,603.17万 -2,939.59万 -2,995.07万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 34,068.5万 34,068.5万 54,001.7万 30,000万
取得投资收益收到的现金 81.23万 35.23万 207.65万 169.13万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.01万 0.01万 8.77万 8.43万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 34,149.74万 34,103.74万 54,218.12万 30,177.56万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 223.4万 160.33万 877.4万 597.97万
投资支付的现金 34,068.5万 34,068.5万 46,001.7万 22,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 34,291.9万 34,228.83万 46,879.1万 22,597.97万
投资活动产生的现金流量净额 -142.16万 -125.09万 7,339.02万 7,579.59万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 10,200万 3,200万 12,800万 11,600万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 10,200万 3,200万 12,800万 11,600万
偿还债务支付的现金 14,200万 3,200万 12,800万 11,600万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 440.06万 158.78万 678.96万 516.68万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 14,640.06万 3,358.78万 13,478.96万 12,116.68万
筹资活动产生的现金流量净额 -4,440.06万 -158.78万 -678.96万 -516.68万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 6.27万 0.89万 8.32万 6.37万
现金及现金等价物净增加额 -9,608.61万 -6,886.16万 3,728.8万 4,074.2万
期初现金及现金等价物余额 14,625.03万 14,625.03万 10,896.23万 10,896.23万
期末现金及现金等价物余额 5,016.41万 7,738.87万 14,625.03万 14,970.43万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 1,040.53万 -- -7,759.27万 --
加:资产减值准备 448.49万 -- 2,931.64万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,489.06万 -- 4,957.35万 --
无形资产摊销 87.07万 -- 174.14万 --
长期待摊费用摊销 10.09万 -- 3.82万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 6.51万 -- 8.16万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 440.06万 -- 670.64万 --
投资损失 -81.23万 -- -207.65万 --
递延所得税资产减少 -95.15万 -- -415.18万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -597.46万 -- 595.14万 --
经营性应收项目的减少 -12,135.65万 -- -2,866.04万 --
经营性应付项目的增加 3,481.17万 -- -748.29万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -126.16万 -- -284.04万 --
经营活动产生的现金流量净额 -5,032.66万 -- -2,939.59万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 5,016.41万 -- 14,625.03万 --
减:现金的期初余额 14,625.03万 -- 10,896.23万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -9,608.61万 -- 3,728.8万 --