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基金持股个股查询:

往期回顾:

基金家数 225 
新进基金家数 186 
加仓基金家数 22 
减仓基金家数 17 
退出基金家数 57 
持股总数(万股) 4,013 
总持仓变化(万股) 1,038 
总持仓占流通盘比例 4.46% 
总持股市值(万元) 140,779.41 

截止2019-06-30主要机构持仓一览

基金代码 基金名称 持仓
数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓
变化
(万股
)
持股
市值
(元)
占净值
比例(%)
占个股
流通
市值
比例(%)
070010  嘉实主题精选混合型证券投资基金  883,784  1.46  -79.91  31,020,818  1.08  0.1 
210001  金鹰成份股优选证券投资基金  100,000  1.88  3,510,000  1.33  0.01 
202001  南方稳健成长证券投资基金  20  702 
163804  中银收益混合型证券投资基金  149,967  0.52  -19.7  5,263,841.5  0.42  0.02 
240002  华宝宝康灵活配置证券投资基金  50,000  0.76  -4  1,755,000  0.56  0.01 
151001  银河稳健证券投资基金  260,000  1.03  -7.99  9,126,000  0.75  0.03 
510080  长盛全债指数增强型债券投资基金  4,000  1.12  -0.1  140,400  0.17 
160706  嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  3,200  0.17  112,320 
180003  银华-道琼斯88精选证券投资基金  182  0.01  6,388.2 
163503  天治核心成长混合型证券投资基金  100,000  0.95  -25  3,510,000  0.77  0.01 
519300  大成沪深300指数证券投资基金  70,800  0.13  2,485,080  0.12  0.01 
510180  上证180交易型开放式指数证券投资基金  1,456,547  0.26  38.34  51,124,800  0.26  0.16 
360001  光大保德信量化核心证券投资基金  98,940  0.12  3,472,794  0.11  0.01 
519005  海富通股票混合型证券投资基金  1,175,510  1.62  -344.64  41,260,400  1.5  0.13 
002011  华夏红利混合型证券投资基金  65  -59.32  2,281.5 
519110  浦银安盛价值成长混合型证券投资基金  192  -55.92  6,739.2 
121003  国投瑞银核心企业混合型证券投资基金  377,400  1.25  -73.26  13,246,740  1.07  0.04 
580002  东吴价值成长双动力混合型证券投资基金  10,849  0.15  -19.37  380,799.91  0.14 
410003  华富成长趋势混合型证券投资基金  518,890  4.1  21.89  18,213,040  3.69  0.06 
050009  博时新兴成长混合型证券投资基金  2,219,907  2.87  77,918,736  2.48  0.25 
020011  国泰沪深300指数证券投资基金  109,800  0.17  10.88  3,243,492  0.14  0.01 
202007  南方隆元产业主题混合型证券投资基金  263,340  0.54  6.57  9,243,234  0.45  0.03 
660001  农银汇理行业成长混合型证券投资基金  98  3,439.8 
630002  华商盛世成长混合型证券投资基金  2,217,880  4.15  63.37  77,847,584  2.69  0.25 
481009  工银瑞信沪深300指数证券投资基金  184,180  0.18  6,464,718  0.17  0.02 
360010  光大保德信均衡精选混合型证券投资基金  256,982  7.41  8.91  9,020,068  5.68  0.03 
163807  中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金  198,649  3.37  11.19  6,972,580  2.6  0.02 
160615  鹏华沪深300指数证券投资基金  19,500  0.18  684,450  0.17 
202015  南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  2,000  0.13  70,200 
398041  中海量化策略混合型证券投资基金  644,020  7.32  31.64  22,605,102  6.95  0.07 
410007  华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金  39,200  3.14  0.12  1,375,920  2.45 
161810  银华内需精选混合型证券投资基金  3,630,000  9.08  93  127,413,000  8.51  0.4 
570005  诺德成长优势混合型证券投资基金  109  3,825.9 
360011  光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金  76,817  1.62  -20.12  2,696,276.75  0.98  0.01 
161207  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金  10,200  0.15  358,020  0.14 
150008  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金  10,200  0.15  358,020  0.14 
150009  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金  10,200  0.15  358,020  0.14 
165309  建信沪深300指数证券投资基金  27,600  0.18  968,760  0.17 
360012  光大保德信中小盘混合型证券投资基金  559,300  7.56  -8.93  19,631,430  6.15  0.06 
160807  长盛沪深300指数证券投资基金  2,000  0.13  70,200  0.12 
660006  农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金  6,200  0.11  217,620  0.09 
163811  中银稳健双利债券型证券投资基金  415,840  4.72  -12.48  14,595,984  0.79  0.05 
163812  中银稳健双利债券型证券投资基金  415,840  4.72  -12.48  14,595,984  0.79  0.05 
630008  华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金  1,981,140  150.79  69,538,016  2.82  0.22 
510190  上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金  31,000  1.21  1,088,100  1.2 
519674  银河创新成长混合型证券投资基金  230,000  4.92  -3.3  8,073,000  4.61  0.03 
510220  上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金  9,100  0.44  0.24  319,410  0.43 
585001  东吴中证新兴产业指数证券投资基金  19,000  0.91  -1.99  666,900  0.85 
510260  上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金  7,209    253,035.91  1.73 
660008  农银汇理沪深300指数证券投资基金  42,200  0.18  1,481,220  0.17 
510120  上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金  4,760  0.72  0.13  167,076  0.7 
630010  华商价值精选混合型证券投资基金  210,000  1.01  -4.79  7,371,000  0.88  0.02 
350008  天治新消费灵活配置混合型证券投资基金  700  0.16  -2.93  24,570  0.14 
217021  招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金  19,400  1.59  680,940  1.05 
159919  嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金  1,330,780  0.18  46,710,376  0.18  0.15 
510300  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金  1,823,960  0.18  64,020,996  0.18  0.2 
163821  中银沪深300等权重指数证券投资基金  3,600  0.31  126,360  0.28 
160417  华安沪深300指数分级证券投资基金  13,800  0.18  484,380  0.17 
150104  华安沪深300指数分级证券投资基金  13,800  0.18  484,380  0.17 
150105  华安沪深300指数分级证券投资基金  13,800  0.18  484,380  0.17 
762001  国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金  29,240  0.47  0.17  1,026,324  0.39 
163822  中银主题策略混合型证券投资基金  72,184  1.53  -5.3  2,533,658.5  1.36  0.01 
202027  南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金  140,000  2.03  4,914,000  1.56  0.02 
660015  农银汇理行业轮动混合型证券投资基金  108  3,790.8 
320021  诺安双利债券型发起式证券投资基金  3,825  0.31  -0.62  134,257.5  0.01 
510330  华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金  1,355,940  0.18  47,593,496  0.18  0.15 
159925  南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金  79,900  0.18  2,804,490  0.18  0.01 
000039  农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金  231,680  3.41  10.1  8,131,968  2.51  0.03 
000120  中银美丽中国混合型证券投资基金  6,020  0.66  -1.2  211,302  0.55 
000336  农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金  280,160  5.63  9,833,616  4.67  0.03 
000368  汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金  15,000  0.17  526,500  0.16 
000390  华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金  376,780  3.42  18  13,224,978  2.68  0.04 
000538  诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金  1,771  0.35  0.04  62,162.1  0.04 
000522  华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金  25,000  1.76  -3.34  877,500  1.52 
000530  招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金  24,980  1.08  -0.58  876,798 
000589  光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金  100,000  2.79  0.3  3,510,000  2.47  0.01 
160626  鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金  160,300  1.46  7.54  5,626,530  1.38  0.02 
150179  鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金  160,300  1.46  7.54  5,626,530  1.38  0.02 
150180  鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金  160,300  1.46  7.54  5,626,530  1.38  0.02 
512220  景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金  84,180  0.96  2.16  2,954,718  0.95  0.01 
161025  富国中证移动互联网指数分级证券投资基金  446,320  1.59  15.66  15,665,832  1.49  0.05 
150194  富国中证移动互联网指数分级证券投资基金  446,320  1.59  15.66  15,665,832  1.49  0.05 
150195  富国中证移动互联网指数分级证券投资基金  446,320  1.59  15.66  15,665,832  1.49  0.05 
000757  华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金  70,000  3.67  2,457,000  3.27  0.01 
000800  华商未来主题混合型证券投资基金  446,400  2.33  15,668,640  1.8  0.05 
165522  信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金  39,240  1.04  1.23  1,377,324 
150173  信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金  39,240  1.04  1.23  1,377,324 
150174  信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金  39,240  1.04  1.23  1,377,324 
000866  华宝高端制造股票型证券投资基金  6,800  0.08  -26.84  238,680  0.07 
000893  工银瑞信创新动力股票型证券投资基金  15,000  0.1  -39.69  526,500  0.08 
161026  富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金  1,518,360  0.78  11.9  53,294,436  0.73  0.17 
150209  富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金  1,518,360  0.78  11.9  53,294,436  0.73  0.17 
150210  富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金  1,518,360  0.78  11.9  53,294,436  0.73  0.17 
000935  浙商汇金转型成长混合型证券投资基金  30,600  1.18  -2.35  1,074,060  1.04 
159939  广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金  317,440  0.87  23.48  11,142,144  0.86  0.04 
000955  南方产业活力股票型证券投资基金  123,340  0.5  4,329,234  0.43  0.01 
000767  华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金  68,500  2.96  2,404,350  2.6  0.01 
000942  广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  3,761  1.12  0.22  132,011.09  0.02 
400032  东方主题精选混合型证券投资基金  50,000  1.86  1,755,000  1.73  0.01 
519170  浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金  599  -84.95  21,024.9 
001059  中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  500  0.05  -0.23  17,550  0.03 
519655  银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金  230,000  0.73  -7  8,073,000  0.62  0.03 
001154  北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金  34,300  3.59  0.98  1,203,930  2.85 
001220  民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金  104,180  0.88  2.95  3,656,718  0.69  0.01 
001277  博时国企改革主题股票型证券投资基金  35,300  0.13  0.48  1,239,030  0.11 
166301  华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金  108,820  4.06  3.7  3,819,582  3.29  0.01 
160136  南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金  32,960  0.75  0.15  1,156,896  0.7 
150295  南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金  32,960  0.75  0.15  1,156,896  0.7 
150296  南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金  32,960  0.75  0.15  1,156,896  0.7 
001283  红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金  40,000  1.9  1,404,000  1.24 
001284  红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金  40,000  1.9  1,404,000  1.24 
161031  富国中证工业4.0指数分级证券投资基金  1,563,800  4.54  20.98  54,889,380  4.26  0.17 
150315  富国中证工业4.0指数分级证券投资基金  1,563,800  4.54  20.98  54,889,380  4.26  0.17 
150316  富国中证工业4.0指数分级证券投资基金  1,563,800  4.54  20.98  54,889,380  4.26  0.17 
160636  鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金  49,500  1.58  1.3  1,737,450  1.49  0.01 
150245  鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金  49,500  1.58  1.3  1,737,450  1.49  0.01 
150246  鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金  49,500  1.58  1.3  1,737,450  1.49  0.01 
001409  工银瑞信互联网加股票型证券投资基金  1,086,627  1.33  -41.32  38,140,608  1.19  0.12 
001411  诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金  11,284  0.33  -4.83  396,068.41  0.05 
001319  农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金  516,039  1.56  18,112,968  1.34  0.06 
001416  嘉实事件驱动股票型证券投资基金  40  -11.76  1,404 
165523  信诚中证信息安全指数分级证券投资基金  94,800  2.36  2.27  3,327,480  2.29  0.01 
150309  信诚中证信息安全指数分级证券投资基金  94,800  2.36  2.27  3,327,480  2.29  0.01 
150310  信诚中证信息安全指数分级证券投资基金  94,800  2.36  2.27  3,327,480  2.29  0.01 
001415  信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金  100  0.01  3,510 
001466  华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金  640  0.96  22,464  0.47 
001467  华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金  640  0.96  22,464  0.47 
160137  南方中证互联网指数分级证券投资基金  45,560  0.97  0.98  1,599,156  0.92  0.01 
150297  南方中证互联网指数分级证券投资基金  45,560  0.97  0.98  1,599,156  0.92  0.01 
150298  南方中证互联网指数分级证券投资基金  45,560  0.97  0.98  1,599,156  0.92  0.01 
350009  天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金  33,000  2.21  3.1  1,158,300  1.97 
001457  华商新常态灵活配置混合型证券投资基金  50,000  1.13  1,755,000  0.91  0.01 
001540  浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金  203,500  3.96  4.42  7,142,850  3.25  0.02 
510360  广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金  131,500  0.14  4,615,650  0.13  0.01 
001617  天弘中证电子指数型发起式证券投资基金  192,764  5.16  5.52  6,766,016.5  1.83  0.02 
001618  天弘中证电子指数型发起式证券投资基金  192,764  5.16  5.52  6,766,016.5  1.83  0.02 
001629  天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金  814,816  6.04  36.36  28,600,042  2.28  0.09 
001630  天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金  814,816  6.04  36.36  28,600,042  2.28  0.09 
001723  华商新动力灵活配置混合型证券投资基金  50,000  6.13  2.5  1,755,000  5.27  0.01 
001822  华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金  186,240  4.58  7.49  6,537,024  3.3  0.02 
002043  天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金  33,000  2.21  3.1  1,158,300  1.97 
001959  华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金  156,980  5.25  6.48  5,509,998  4.02  0.02 
002053  诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金  1,771  0.35  0.04  62,162.1  0.04 
002051  诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金  11,284  0.33  -4.83  396,068.41  0.05 
002046  信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金  100  0.01  3,510 
001940  农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金  108  0.01  3,790.8  0.01 
960012  中银收益混合型证券投资基金  149,967  0.52  -19.7  5,263,841.5  0.42  0.02 
002227  长城新优选混合型证券投资基金  56,840  0.93  1,995,084  0.28  0.01 
002228  长城新优选混合型证券投资基金  56,840  0.93  1,995,084  0.28  0.01 
002417  招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金  24,980  1.08  -0.58  876,798 
002190  农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金  28,796  2.31  -0.79  1,010,739.62  1.67 
001809  中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金  15,000  2.29  526,500  2.07 
002974  广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  3,761  1.12  0.22  132,011.09  0.02 
003015  中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金  800  0.1  28,080  0.09 
003053  嘉实文体娱乐股票型证券投资基金  248,500  3.68  7.1  8,722,350  3.43  0.03 
003054  嘉实文体娱乐股票型证券投资基金  248,500  3.68  7.1  8,722,350  3.43  0.03 
002980  华夏创新前沿股票型证券投资基金  46,200  0.68  -2.67  1,621,620  0.59  0.01 
002772  光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金  1,709  0.55  -11.37  59,985.9  0.1 
002833  华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金  3,800  0.08  133,380  0.07 
002834  华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金  3,800  0.08  133,380  0.07 
003154  华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金  31,600  1.4  1,109,160  0.34 
001744  诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金  10,014  0.38  -3.5  351,491.41  0.18 
002837  华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金  21,700  0.18  761,670  0.17 
003397  银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金  9,300  2.53  326,430  1.98 
003579  中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金  800  0.1  28,080  0.09 
003876  华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金  56,000  0.87  1,965,600  0.78  0.01 
003848  中银广利灵活配置混合型证券投资基金  78,960  3.32  2,771,496  0.63  0.01 
003849  中银广利灵活配置混合型证券投资基金  78,960  3.32  2,771,496  0.63  0.01 
161631  融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)  378,720  8.05  10.01  13,293,072  2.49  0.04 
004206  华商元亨灵活配置混合型证券投资基金  10,164  0.42  356,756.41  0.12 
004258  国寿安保稳嘉混合型证券投资基金  13,000  0.57  456,300  0.15 
004259  国寿安保稳嘉混合型证券投资基金  13,000  0.57  456,300  0.15 
004342  南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  2,000  0.13  70,200 
004332  恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金  24,600  2.1  863,460  1.37 
004318  国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金  3,200  1.64  112,320  0.22 
004319  国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金  3,200  1.64  112,320  0.22 
161037  富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)  10,400  0.96  0.29  365,040  0.9 
002064  华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金  56,000  5.45  1.6  1,965,600  4.74  0.01 
002694  中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金  7,140  0.52  -1.74  250,614  0.42 
004429  南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金  60  0.01  -0.53  2,106  0.01 
001656  农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金  18,898  2.09  -0.21  663,319.81  1.74 
004636  中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金  15,000  2.29  526,500  2.07 
004716  信诚量化阿尔法股票型证券投资基金  1,300  0.06  0.07  45,630  0.06 
004741  农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金  31,091  3.05  -0.23  1,091,294.12  1.68 
005035  银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金  12,680  2.24  1.06  445,068  2.02 
005036  银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金  12,680  2.24  1.06  445,068  2.02 
501043  汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)  8,300  0.18  291,330  0.17 
501045  汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)  8,300  0.18  291,330  0.17 
002472  光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金  3,715  0.52  -22.36  130,396.5  0.1 
167601  国金沪深300指数增强证券投资基金  600  0.13  21,060  0.12 
217020  招商安达灵活配置混合型证券投资基金  43,795  1.32  1,537,204.5  1.06 
510380  国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金  200,900  0.15  7,051,590  0.15  0.02 
005280  安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金  1,100  0.04  38,610  0.03 
005295  诺德天富灵活配置混合型证券投资基金  5,800  0.18  203,580  0.15 
005281  中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金  40,000  2.7  1.97  1,404,000  2.18 
005207  南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金  140,000  2.03  4,914,000  1.56  0.02 
510390  平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金  266,280  0.18  9,346,428  0.17  0.03 
005226  山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金  127,000  9.12  4,457,700  4.31  0.01 
002213  中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金  44,000  1.95  1.83  1,544,400  1.73 
005429  渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金  420  0.64  0.01  14,742  0.1 
005430  渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金  420  0.64  0.01  14,742  0.1 
005545  中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金  24,500  0.9  -5.58  859,950  0.77 
005477  长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金  24,180  1.19  -3.58  848,718  0.44 
005478  长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金  24,180  1.19  -3.58  848,718  0.44 
005502  华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金  3,220  0.12  -0.88  113,022  0.11 
005638  农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金  62,200  0.86  2,183,220  0.69  0.01 
005635  博时量化多策略股票型证券投资基金  100  -0.07  3,510 
005636  博时量化多策略股票型证券投资基金  100  -0.07  3,510 
005152  农银汇理沪深300指数证券投资基金  42,200  0.18  1,481,220  0.17 
005598  广发中小盘精选混合型证券投资基金  490,793  5.07  17.44  17,226,834  3.51  0.05 
005867  国泰沪深300指数证券投资基金  109,800  0.17  10.88  3,243,492  0.14  0.01 
005489  中金衡优灵活配置混合型证券投资基金  200  0.12  7,020  0.01 
005490  中金衡优灵活配置混合型证券投资基金  200  0.12  7,020  0.01 
512360  平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金  7,960  0.12  -0.31  279,396  0.12 
002584  富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金  1,151  0.61  -0.05  40,400.1  0.45 
512770  战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金  34,800  0.94  3.08  1,221,480  0.92 
005021  渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金  560  0.2  0.02  19,656  0.12 
005869  平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金  100  0.39  3,510 
005868  平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金  100  0.39  3,510 
005533  银华国企改革混合型发起式证券投资基金  3,978  1.87  139,627.8  0.94 
006022  富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金  21,700  0.19  761,670  0.18 
005994  国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金  10,800  0.34  379,080  0.29 
165806  东吴沪深300指数型证券投资基金  351  0.18  12,320.1  0.17 
001363  长城久惠灵活配置混合型证券投资基金  6,160  0.28  216,216  0.27 
512860  华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金  1,380  0.12  -0.25  48,438  0.12 
320014  诺安沪深300指数增强型证券投资基金  3,100  0.23  108,810  0.21 
160724  嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  3,200  0.17  112,320 
165810  东吴沪深300指数型证券投资基金  351  0.18  12,320.1  0.17 
006265  红土创新新科技股票型发起式证券投资基金  5,120  1.36  179,712  1.26 
005965  安信中证500指数增强型证券投资基金  540  0.11  18,954  0.1 
005966  安信中证500指数增强型证券投资基金  540  0.11  18,954  0.1 
512920  新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金  560  0.13  19,656  0.13 
006290  南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)  4,800  0.26  168,480  0.04 
006291  南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)  4,800  0.26  168,480  0.04 
002504  鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金  23,800  0.18  835,380  0.17 
002505  鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金  23,800  0.18  835,380  0.17 
501022  银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)  56,416  1.79  1,980,201.62  0.92  0.01 
006267  诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金  39,500  4.26  1.5  1,386,450  4.01 
006268  诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金  39,500  4.26  1.5  1,386,450  4.01 
002543  长城久益灵活配置混合型证券投资基金  7,560  0.36  265,356  0.33 
002544  长城久益灵活配置混合型证券投资基金  7,560  0.36  265,356  0.33 
006547  红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基金  20,000  0.8  702,000  0.45 
006548  红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基金  20,000  0.8  702,000  0.45 
000613  国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  5,300  0.19  186,030 
006618  长江可转债债券型证券投资基金  10,000  -0.3  351,000  0.49 
006619  长江可转债债券型证券投资基金  10,000  -0.3  351,000  0.49 
002271  招商安弘灵活配置混合型证券投资基金  76,800  3.12  2,695,680  2.61  0.01 
006227  华宝科技先锋混合型证券投资基金  46,100  1.92  1,618,110  1.42  0.01 
512380  银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金  66,800  0.13  2,344,680  0.13  0.01 
006937  工银瑞信沪深300指数证券投资基金  184,180  0.18  6,464,718  0.17  0.02 
006939  鹏华沪深300指数证券投资基金  19,500  0.18  684,450  0.17 
006600  人保沪深300指数型证券投资基金  7,400  0.18  259,740  0.17 
007096  大成沪深300指数证券投资基金  70,800  0.13  2,485,080  0.12  0.01 
007089  国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金  10,800  0.34  379,080  0.29 
003957  安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金  1,000  0.1  35,100  0.09 
003958  安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金  1,000  0.1  35,100  0.09 
000166  中海信息产业精选混合型证券投资基金  2,700  0.63  94,770  0.26 
007404  华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金  56,000  0.87  1,965,600  0.78  0.01