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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 59,306.18万 403,545.46万 261,662.26万 186,212.19万
收到的税费返还 474.28万 4,361.12万 2,852.4万 1,816.07万
收到其他与经营活动有关的现金 2,386.21万 29,495.42万 26,326.31万 21,636.13万
经营活动现金流入小计 62,166.67万 437,402万 290,840.98万 209,664.39万
购买商品、接受劳务支付的现金 22,628.92万 80,299.82万 58,016.42万 36,284.9万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,095.16万 36,599.9万 25,295.9万 17,654.13万
支付的各项税费 24,652.09万 49,603.63万 39,511.16万 27,307万
支付其他与经营活动有关的现金 11,312.85万 66,787.65万 48,781.8万 37,720.02万
经营活动现金流出小计 68,689.02万 233,291万 171,605.28万 118,966.05万
经营活动产生的现金流量净额 -6,522.35万 204,111万 119,235.7万 90,698.33万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 2,462.8万 1,857.8万 1,832.6万
取得投资收益收到的现金 -- 25,352.99万 25,352.99万 25,352.99万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4.9万 2,558.48万 2,558.48万 2,553.98万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 4.9万 30,374.27万 29,769.27万 29,739.57万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,741.6万 18,877.47万 14,967.3万 12,082.84万
投资支付的现金 -- 173,685.6万 173,685.6万 173,685.6万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 296.2万 296.2万
投资活动现金流出小计 7,741.6万 192,563.07万 188,949.1万 186,064.64万
投资活动产生的现金流量净额 -7,736.7万 -162,188.8万 -159,179.83万 -156,325.07万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 400万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 94,000万 116,000万 116,000万 116,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 94,400万 116,000万 116,000万 116,000万
偿还债务支付的现金 -- 322,200万 252,201.34万 231,701.34万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,232.93万 37,866.77万 28,546.58万 18,482.78万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 15,923.23万 145,008.57万 132,274.67万 119,777.91万
筹资活动现金流出小计 17,156.16万 505,075.34万 413,022.6万 369,962.03万
筹资活动产生的现金流量净额 77,243.84万 -389,075.34万 -297,022.6万 -253,962.03万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -60.63万 48.24万 20.04万 14.97万
现金及现金等价物净增加额 62,924.15万 -347,104.91万 -336,946.7万 -319,573.8万
期初现金及现金等价物余额 56,628.51万 403,733.42万 403,733.42万 403,733.42万
期末现金及现金等价物余额 119,552.67万 56,628.51万 66,786.72万 84,159.62万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 158,348.99万 -- 62,843.95万
加:资产减值准备 -- 1,381.91万 -- 179.49万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 79,807.04万 -- 40,599万
无形资产摊销 -- 1,787.9万 -- 873.59万
长期待摊费用摊销 -- 1,520.53万 -- 760.26万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -265.67万 -- -117.85万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 26,673.95万 -- 17,481.79万
投资损失 -- -37,650.62万 -- -17,361.55万
递延所得税资产减少 -- -234.37万 -- 16.32万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -19,291.95万 -- 6,026.34万
经营性应收项目的减少 -- 15,660.14万 -- 24,474.83万
经营性应付项目的增加 -- -23,584万 -- -45,077.84万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -42.85万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 204,111万 -- 90,698.33万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 56,628.51万 -- 84,159.62万
减:现金的期初余额 -- 403,733.42万 -- 403,733.42万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -347,104.91万 -- -319,573.8万