金融界首页>行情中心>白银有色> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5,794,989.15万 883,823.39万 6,651,776.86万 5,924,259.54万
收到的税费返还 501.01万 359.22万 664.38万 634.81万
收到其他与经营活动有关的现金 71,292.03万 32,488.76万 206,183.11万 141,921.69万
经营活动现金流入小计 5,866,782.19万 916,671.37万 6,858,624.35万 6,066,816.04万
购买商品、接受劳务支付的现金 5,638,036.77万 815,640.46万 6,357,877.51万 5,577,177.75万
支付给职工以及为职工支付的现金 106,418.37万 37,629.78万 129,651.75万 93,161.83万
支付的各项税费 79,145.84万 25,719.46万 102,346.84万 69,116.77万
支付其他与经营活动有关的现金 55,640.42万 59,664.12万 227,649.88万 69,488.72万
经营活动现金流出小计 5,879,241.4万 938,653.81万 6,817,525.99万 5,808,945.07万
经营活动产生的现金流量净额 -12,459.21万 -21,982.44万 41,098.36万 257,870.96万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 298,914.21万 9,606.38万 67,617.13万 148,118.21万
取得投资收益收到的现金 19,296.26万 3,933.21万 43,606.48万 26,684.76万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
87.17万 0万 17.41万 2.02万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,154.71万 0万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 99,102.86万 344.98万 371,392.93万 169,283.98万
投资活动现金流入小计 418,555.22万 13,884.57万 482,633.94万 344,088.96万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 73,712.24万 31,285.92万 130,652.95万 95,734.01万
投资支付的现金 252,492.65万 79,786.64万 149,615.09万 460,583.53万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 0万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 298,856.46万 -- 413,840.64万 32,095.42万
投资活动现金流出小计 625,061.36万 111,072.56万 694,108.67万 588,412.96万
投资活动产生的现金流量净额 -206,506.14万 -97,187.99万 -211,474.73万 -244,324万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 120,271.93万 132,272.49万 780.49万 3,510.05万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,064,707.93万 224,423.67万 2,756,895.97万 845,605.47万
收到其他与筹资活动有关的现金 447,840.66万 349,451.09万 468,670.96万 314,504.2万
发行债券收到的现金 -- -- 49,850万 --
筹资活动现金流入小计 1,632,820.52万 706,147.25万 3,276,197.41万 1,163,619.72万
偿还债务支付的现金 935,207.89万 307,488.83万 2,960,252.01万 1,358,333.96万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,273.58万 40,465.39万 62,468.52万 47,354.33万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 406,903.15万 228,844.64万 362,684.69万 147,486.21万
筹资活动现金流出小计 1,402,384.62万 576,798.87万 3,385,405.23万 1,553,174.51万
筹资活动产生的现金流量净额 230,435.9万 129,348.38万 -109,207.82万 -389,554.78万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -2,646.69万 -131.55万 44,414.46万 -3,896.6万
现金及现金等价物净增加额 8,823.86万 10,046.41万 -235,169.73万 -379,904.42万
期初现金及现金等价物余额 421,356.31万 421,356.31万 656,526.04万 656,526.04万
期末现金及现金等价物余额 430,180.17万 431,402.72万 421,356.31万 276,621.62万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 48,755.94万 32,837.82万
加:资产减值准备 -- -- -15,962.61万 -15,672.01万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 73,085.95万 55,641.34万
无形资产摊销 -- -- 15,580.83万 10,740.63万
长期待摊费用摊销 -- -- 42.53万 18.92万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -1.31万 --
固定资产报废损失 -- -- 38万 -1.13万
公允价值变动损失 -- -- 3,519.72万 695.01万
财务费用 -- -- 90,426.49万 65,202.72万
投资损失 -- -- -33,819.16万 -20,220.17万
递延所得税资产减少 -- -- 2,021.06万 -8,143.98万
递延所得税负债增加 -- -- 2,240.17万 -199.58万
存货的减少 -- -- 9,873.43万 -9,296.03万
经营性应收项目的减少 -- -- -1,723,743.72万 -167,932.85万
经营性应付项目的增加 -- -- 1,577,439.86万 315,487.4万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -8,398.82万 -1,287.13万
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 41,098.36万 257,870.96万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 421,356.31万 276,621.62万
减:现金的期初余额 -- -- 656,526.04万 656,526.04万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -235,169.73万 -379,904.42万