金融界首页>行情中心>杭州银行> 基金持股

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

基金持股个股查询:

往期回顾:

基金家数 323 
新进基金家数 160 
加仓基金家数 57 
减仓基金家数 98 
退出基金家数 270 
持股总数(万股) 41,661 
总持仓变化(万股) 9,066 
总持仓占流通盘比例 8.26% 
总持股市值(万元) 614,504.25 

截止2021-06-30主要机构持仓一览

基金代码 基金名称 持仓
数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓
变化
(万股
)
持股
市值
(元)
占净值
比例(%)
占个股
流通
市值
比例(%)
483003  工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金  3,388,015  8.99  30  49,973,220  2.92  0.07 
210001  金鹰成份股优选证券投资基金  613,560  7.69  -41.23  9,050,010  4.9  0.01 
350002  天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金  168,500  1.76  -3.24  2,485,375  1.33 
040002  华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金  314,380  0.23  -36.35  4,637,105  0.21  0.01 
519180  万家180指数证券投资基金  215,772  0.35  -7.55  3,182,637  0.32 
162203  泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金  495,800  1.63  -46.53  7,313,050  1.47  0.01 
270001  广发聚富开放式证券投资基金  12,181,527  12.34  518.87  179,677,520  7.07  0.24 
240005  华宝多策略增长开放式证券投资基金  983,300  1.41  14,503,675  1.29  0.02 
200002  长城久泰沪深300指数证券投资基金  222  3,274.5 
160706  嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  4,900  0.21  0.14  72,275 
350001  天治财富增长证券投资基金  10,400  0.14  -0.12  153,400  0.07 
163402  兴全趋势投资混合型证券投资基金  919,000  0.06  75.62  13,555,250  0.04  0.02 
519300  大成沪深300指数证券投资基金  208,076  0.21  -9.24  3,069,121  0.19 
510180  上证180交易型开放式指数证券投资基金  5,414,120  0.34  -51.28  79,858,272  0.34  0.11 
610002  信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金  18,219  0.05  268,730.25  0.03 
270008  广发核心精选混合型证券投资基金  3,999,936  5.6  58,999,056  4.98  0.08 
020011  国泰沪深300指数证券投资基金  177,617  0.21  -3.24  2,619,850.75  0.2 
660001  农银汇理行业成长混合型证券投资基金  521,300  0.52  7,689,175  0.38  0.01 
100032  富国中证红利指数增强型证券投资基金  281,800  0.08  4,156,550  0.07  0.01 
481009  工银瑞信沪深300指数证券投资基金  284,980  0.21  -10.74  4,203,455  0.19  0.01 
070017  嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金  36,900  0.24  3.69  544,275  0.2 
160615  鹏华沪深300指数证券投资基金  77,360  0.21  1.03  1,141,060  0.19 
660003  农银汇理平衡双利混合型证券投资基金  63,400  0.34  935,150  0.21 
400011  东方核心动力混合型证券投资基金  13,951  0.09  -4.8  205,777.25  0.08 
398041  中海量化策略混合型证券投资基金  2,035,214  11.03  31.63  30,019,406  6.63  0.04 
470007  汇添富上证综合指数证券投资基金  113,180  0.21  -1.78  1,669,405  0.19 
000051  华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  26,936  0.16  -0.84  397,306 
450008  富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金  312,400  0.95  25.09  4,607,900  0.85  0.01 
660004  农银汇理策略价值混合型证券投资基金  132,800  0.52  1,958,800  0.38 
165309  建信沪深300指数证券投资基金  52,800  0.19  -1.2  778,800  0.17 
590003  中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金  100  -19.99  1,475 
162212  泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金  6,100  0.11  -17.88  89,975  0.1 
100038  富国沪深300增强证券投资基金  2,111,684  0.54  9.07  31,147,340  0.49  0.04 
519671  银河沪深300价值指数证券投资基金  829,549  0.59  -6.85  12,235,848  0.54  0.02 
213010  宝盈中证100指数增强型证券投资基金  1,400  0.01  -0.94  20,650  0.01 
310398  申万菱信沪深300价值指数证券投资基金  258,036  0.58  -16.15  3,806,031  0.54  0.01 
161211  国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金  2,000  0.81  0.08  29,500  0.02 
270022  广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金  7,362,783  6.94  123.34  108,601,048  5.14  0.15 
510030  上证180价值交易型开放式指数证券投资基金  72,680  0.92  -1.18  1,072,030  0.91 
160807  长盛沪深300指数证券投资基金  52,520  0.24  0.87  774,670  0.22 
070020  嘉实稳固收益债券型证券投资基金  3,881,394  6.42  57,250,560  1.05  0.08 
510160  中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金  57,040  0.27  -2.79  841,340  0.27 
202021  中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金  2,340  0.31  0.01  34,515  0.01 
660006  农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金  15,240  0.13  -0.51  224,790  0.11 
163407  兴全沪深300指数增强型证券投资基金  373,200  0.12  -0.75  5,504,700  0.11  0.01 
163811  中银稳健双利债券型证券投资基金  1,122,200  3.36  16,552,450  0.48  0.02 
163812  中银稳健双利债券型证券投资基金  1,122,200  3.36  16,552,450  0.48  0.02 
519116  浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金  693,000  0.89  25.7  10,221,750  0.82  0.01 
410009  华富量子生命力混合型证券投资基金  30,000  5.7  442,500  3.45 
510230  上证180金融交易型开放式指数证券投资基金  3,233,359  1.05  -51.33  47,692,044  1.04  0.06 
020021  国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金  800  0.88  -0.82  11,800 
660008  农银汇理沪深300指数证券投资基金  74,300  0.21  -2  1,095,925  0.19 
290010  泰信中证200指数证券投资基金  5,852  0.6  -1.68  86,317  0.55 
510270  上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金  5,220  0.59  -0.06  76,995  0.57 
080008  长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金  150,000  3.24  2,212,500  1.15 
070027  嘉实周期优选混合型证券投资基金  3,863,598  5.66  56,988,072  4.9  0.08 
700002  平安深证300指数增强型证券投资基金  66,000  0.82  -0.35  973,500  0.74 
253060  国联安信心增长债券型证券投资基金  18,000  4.72  265,500  0.53 
253061  国联安信心增长债券型证券投资基金  18,000  4.72  265,500  0.53 
159919  嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金  3,129,850  0.21  -62.89  46,165,288  0.2  0.06 
229002  泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金  36,100  0.26  -27.78  532,475  0.22 
163821  中银沪深300等权重指数证券投资基金  13,820  0.37  -0.11  203,845  0.33 
160806  长盛同庆中证800指数型证券投资基金  17,500  0.16  -1.17  258,125  0.14 
150098  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  17,500  0.16  -1.17  258,125  0.14 
150099  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  17,500  0.16  -1.17  258,125  0.14 
110030  易方达沪深300量化增强证券投资基金  454,700  0.56  -47.83  6,706,825  0.51  0.01 
233015  摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金  50,200  0.33  -26.42  740,450  0.3 
510330  华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金  3,969,441  0.21  -60.88  58,549,256  0.2  0.08 
380009  中银稳健添利债券型发起式证券投资基金  2,619,864  20.21  38,642,992  0.9  0.05 
159925  南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金  237,000  0.21  0.42  3,495,750  0.2 
000082  嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金  109,900  0.37  1,621,025  0.28 
159931  中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金  39,380  0.72  -0.53  580,855  0.72 
000251  工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金  48,888,624  13.93  504.32  721,107,200  9.13  0.97 
159933  国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金  95,980  0.8  -6.47  1,415,705  0.75 
000312  华安沪深300量化增强证券投资基金  357,521  0.7  -22.48  5,273,435  0.64  0.01 
000313  华安沪深300量化增强证券投资基金  357,521  0.7  -22.48  5,273,435  0.64  0.01 
000368  汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金  13,600  0.06  -0.11  200,600  0.05 
000414  嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  156,900  0.56  11.54  2,314,275  0.3 
000432  中银优秀企业混合型证券投资基金  62,400  5.34  920,400  3.88 
000545  中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金  500,000  2.89  -25  7,375,000  1.73  0.01 
519126  浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金  1,078,200  1.61  25.96  15,903,450  1.33  0.02 
512640  嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金  34,612  0.72  -0.41  510,527  0.71 
000656  前海开源沪深300指数型证券投资基金  44,300  0.21  -4.3  653,425  0.19 
000664  国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金  70,000  0.86  1,032,500  0.18 
000763  工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金  500,000  6.21  7,375,000  2.1  0.01 
000273  华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金  21,700  0.2  -0.32  320,075  0.12 
519062  海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金  2,030,150  0.64  147.61  29,944,712  0.42  0.04 
000176  嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金  856,500  0.56  85.63  12,633,375  0.51  0.02 
512990  华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金  92,920  0.2  -2.5  1,370,570  0.19 
000992  广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金  203,798  0.32  -96.7  3,006,020.5  0.2 
000986  太平灵活配置混合型发起式证券投资基金  60,000  0.04  885,000  0.04 
001017  泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金  57,900  0.48  -25.37  854,025  0.44 
001035  中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金  1,259,125  3.98  -34.94  18,572,094  0.66  0.03 
001027  前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金  506,700  1.02  -5.81  7,473,825  0.95  0.01 
159940  广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金  1,019,060  0.72  11.08  15,031,135  0.72  0.02 
001054  工银瑞信新金融股票型证券投资基金  8,999,855  7.25  169  132,747,864  2.88  0.18 
001043  工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金  3,659,440  7.38  112.52  53,976,740  2.63  0.07 
001105  信达澳银转型创新股票型证券投资基金  3,400  0.02  50,150  0.02 
001059  中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  65,100  0.74  6.08  960,225  0.57 
001068  华融新锐灵活配置混合型证券投资基金  25,000  2.61  0.5  368,750  1.64 
001157  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金  230,000  2.77  3,392,500  0.7 
001194  景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金  29,143  0.36  429,859.25  0.07 
001202  东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金  464,800  2.8  6,855,800  0.59  0.01 
161029  富国中证银行指数型证券投资基金  1,062,776  1.77  30.31  15,675,946  1.64  0.02 
150241  富国中证银行指数分级证券投资基金  1,062,776  1.77  30.31  15,675,946  1.64  0.02 
150242  富国中证银行指数分级证券投资基金  1,062,776  1.77  30.31  15,675,946  1.64  0.02 
001228  国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金  100,000  1.2  1,475,000  0.22 
001254  泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金  219,000  3.71  3,230,250  0.88 
001219  上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金  5,900  0.25  87,025  0.05 
001265  国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金  19,800  0.19  -0.49  292,050  0.04 
001267  泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金  40,300  0.99  594,425  0.91 
673020  西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金  31,400  0.32  -5.59  463,150  0.24 
001283  红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金  50,000  0.59  737,500  0.4 
001284  红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金  50,000  0.59  737,500  0.4 
001392  富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金  49,800  3.45  734,550  2.96 
001393  富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金  49,800  3.45  734,550  2.96 
001419  泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金  155,600  1.87  1.64  2,295,100  0.6 
001416  嘉实事件驱动股票型证券投资基金  185,072  0.17  -147.7  2,729,812  0.15 
001422  景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金  28,600  0.31  -1.88  421,850  0.04 
001423  景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金  28,600  0.31  -1.88  421,850  0.04 
001466  华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金  3,300  33.32  48,675  0.88 
001467  华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金  3,300  33.32  48,675  0.88 
001407  景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金  29,143  0.36  429,859.25  0.07 
001488  万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金  260,000  2.82  3,835,000  0.45  0.01 
001489  万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金  260,000  2.82  3,835,000  0.45  0.01 
001469  广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  15,014  0.67  -2.05  221,456.5  0.01 
001410  信达澳银新能源产业股票型证券投资基金  722,908  0.12  10,662,893  0.09  0.01 
000892  九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金  18,000  2.97  265,500  2.67 
001539  嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金  300  0.55  -0.09  4,425  0.01 
001609  平安鑫享混合型证券投资基金  73,100  0.88  0.82  1,078,225  0.2 
001610  平安鑫享混合型证券投资基金  73,100  0.88  0.82  1,078,225  0.2 
001601  鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金  100,000  3.7  1,475,000  2.71 
001602  鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金  100,000  3.7  1,475,000  2.71 
510360  广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金  332,026  0.21  -0.58  4,897,383.5  0.2  0.01 
001588  天弘中证800指数型发起式证券投资基金  5,720  0.17  -0.06  84,370  0.15 
001589  天弘中证800指数型发起式证券投资基金  5,720  0.17  -0.06  84,370  0.15 
001086  华富恒利债券型证券投资基金  225,968  5.1  -14.46  3,333,028  0.82 
001087  华富恒利债券型证券投资基金  225,968  5.1  -14.46  3,333,028  0.82 
001797  华融新利灵活配置混合型证券投资基金  8,000  7.87  0.2  118,000  4.87 
001708  东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金  10,000  2.51  -0.3  147,500  1.87 
001641  富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金  187,000  0.23  -114.77  2,758,250  0.19 
001834  长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金  150,000  3.24  2,212,500  1.15 
001736  圆信永丰优加生活股票型证券投资基金  3,000,000  1.31  200  44,250,000  1.02  0.06 
001763  广发多策略灵活配置混合型证券投资基金  8,746,409  12.62  547.41  129,009,536  7.36  0.17 
001635  万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金  260,000  2.64  3,835,000  0.38  0.01 
001636  万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金  260,000  2.64  3,835,000  0.38  0.01 
002087  富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金  331,560  2.91  4,890,510  0.45  0.01 
002088  富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金  331,560  2.91  4,890,510  0.45  0.01 
002055  国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金  19,800  0.19  -0.49  292,050  0.04 
002028  九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金  18,000  2.97  265,500  2.67 
002095  博时新收益灵活配置混合型证券投资基金  960,000  3.67  14,160,000  2.65  0.02 
002096  博时新收益灵活配置混合型证券投资基金  960,000  3.67  14,160,000  2.65  0.02 
002159  东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金  40,300  6.64  -1.44  594,425  5.71 
002186  国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金  100,000  1.2  1,475,000  0.22 
002224  中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  86,400  0.26  -71  1,274,400  0.16 
002310  创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金  521,219  1.43  8.46  7,687,980  1.33  0.01 
002315  创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金  521,219  1.43  8.46  7,687,980  1.33  0.01 
002149  嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金  16,700  4.17  246,325  2.45 
002222  嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金  1,134,400  11.07  63.94  16,732,400  2.4  0.02 
270010  广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  4,000  0.21  -0.86  59,000 
002314  泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金  155,600  1.87  1.64  2,295,100  0.6 
002313  泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金  219,000  3.71  3,230,250  0.88 
002134  广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金  349,600  3.46  5,156,600  0.57  0.01 
002174  东方互联网嘉混合型证券投资基金  20,000  0.2  295,000  0.18 
002485  国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金  70,000  0.86  1,032,500  0.18 
002411  华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金  310,000  3.92  4,572,500  0.77  0.01 
002521  永赢双利债券型证券投资基金  2,858,893  5.84  113.32  42,168,672  0.79  0.06 
002522  永赢双利债券型证券投资基金  2,858,893  5.84  113.32  42,168,672  0.79  0.06 
519134  海富通富祥混合型证券投资基金  79,800  0.67  5.77  1,177,050  0.15 
002987  广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  4,000  0.21  -0.86  59,000 
002979  广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  15,014  0.67  -2.05  221,456.5  0.01 
003015  中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金  327,800  1.05  11.59  4,835,050  0.98  0.01 
001733  泰达宏利量化增强股票型证券投资基金  43,000  0.26  0.67  634,250  0.24 
002518  民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金  62,000  0.75  914,500  0.18 
003044  东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金  848,200  3.35  59.26  12,510,950  0.32  0.02 
003045  东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金  848,200  3.35  59.26  12,510,950  0.32  0.02 
519222  海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金  101,200  0.64  6.06  1,492,700  0.14 
519221  海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金  101,200  0.64  6.06  1,492,700  0.14 
002728  华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金  14,906  0.18  0.04  219,863.5  0.03 
002729  华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金  14,906  0.18  0.04  219,863.5  0.03 
519224  海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金  32,500  0.13  -0.45  479,375  0.11 
519223  海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金  32,500  0.13  -0.45  479,375  0.11 
003125  中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金  22,824  0.21  1.81  336,654  0.14 
002783  东方红价值精选混合型证券投资基金  716,800  3.7  10,572,800  0.85  0.01 
002784  东方红价值精选混合型证券投资基金  716,800  3.7  10,572,800  0.85  0.01 
002545  东方岳灵活配置混合型证券投资基金  237,697  1.89  -1.49  3,506,030.75  1.65 
002837  华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金  490,500  1.12  39.89  7,234,875  0.01 
003495  鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金  250,000  2.84  3,687,500  0.51 
003496  鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金  250,000  2.84  3,687,500  0.51 
002792  景顺长城顺益回报混合型证券投资基金  37,400  0.41  0.11  551,650  0.06 
002793  景顺长城顺益回报混合型证券投资基金  37,400  0.41  0.11  551,650  0.06 
003484  金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金  110,400  7.94  1,628,400  0.39 
003485  金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金  110,400  7.94  1,628,400  0.39 
003594  长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金  140,000  3.01  2,065,000  1.05 
003595  长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金  140,000  3.01  2,065,000  1.05 
003655  信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金  99,300  1.71  1,464,675  0.4 
003182  华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金  14,915  0.18  0.04  219,996.25  0.03 
003183  华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金  14,915  0.18  0.04  219,996.25  0.03 
002459  华夏鼎利债券型发起式证券投资基金  200,000  0.38  2,950,000  0.06 
002460  华夏鼎利债券型发起式证券投资基金  200,000  0.38  2,950,000  0.06 
003475  新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金  2,480  0.21  0.04  36,580  0.2 
003579  中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金  327,800  1.05  11.59  4,835,050  0.98  0.01 
002118  广发安盈灵活配置混合型证券投资基金  17,740  0.22  261,665  0.04 
002119  广发安盈灵活配置混合型证券投资基金  17,740  0.22  261,665  0.04 
002943  广发多因子灵活配置混合型证券投资基金  218,800  0.09  3,227,300  0.08 
003603  景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金  29,500  0.36  -1.94  435,125  0.06 
003604  景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金  29,500  0.36  -1.94  435,125  0.06 
003889  汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金  600,000  2.51  8,850,000  2.28  0.01 
003890  汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金  600,000  2.51  8,850,000  2.28  0.01 
004144  上投摩根安丰回报混合型证券投资基金  112,347  0.83  -5.61  1,657,118.25  0.21 
004145  上投摩根安丰回报混合型证券投资基金  112,347  0.83  -5.61  1,657,118.25  0.21 
003845  汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金  1,500  0.13  22,125  0.01 
003846  汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金  1,500  0.13  22,125  0.01 
519193  万家消费成长股票型证券投资基金  2,814,700  3.78  -8.11  41,516,824  3.44  0.06 
673090  西部利得个股精选股票型证券投资基金  28,100  0.24  0.72  414,475  0.22 
167702  德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)  17,000  0.69  -1.71  250,750  0.64 
167703  德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)  17,000  0.69  -1.71  250,750  0.64 
003550  泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金  57,900  0.48  -25.37  854,025  0.44 
004276  浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金  12,500  2.62  184,375  0.35 
004277  浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金  12,500  2.62  184,375  0.35 
004359  创金合信量化核心混合型证券投资基金  6,100  0.34  -9.99  89,975  0.31 
004360  创金合信量化核心混合型证券投资基金  6,100  0.34  -9.99  89,975  0.31 
004346  中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金  2,340  0.31  0.01  34,515  0.01 
004361  上投摩根安通回报混合型证券投资基金  13,109  0.68  -5  193,357.75  0.19 
004362  上投摩根安通回报混合型证券投资基金  13,109  0.68  -5  193,357.75  0.19 
004119  广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金  269,500  1.49  3,975,125  0.01 
004099  前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金  12,800  0.39  188,800  0.36 
004486  嘉实稳怡债券型证券投资基金  58,400  14.61  861,400  1.69 
001731  广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金  36,000  0.94  -6.95  531,000  0.8 
001732  广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金  36,000  0.94  -6.95  531,000  0.8 
512700  南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金  2,403,299  1.79  13.83  35,448,660  1.76  0.05 
004597  南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  103,020  1.17  2.19  1,519,545  0.12 
004598  南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  103,020  1.17  2.19  1,519,545  0.12 
512800  华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金  9,808,018  1.77  -201.58  144,668,272  1.75  0.19 
210006  金鹰元禧混合型证券投资基金  300,000  8.76  22  4,425,000  0.62  0.01 
002425  金鹰元禧混合型证券投资基金  300,000  8.76  22  4,425,000  0.62  0.01 
004606  上投摩根优选多因子股票型证券投资基金  1,214  0.13  17,906.5  0.13 
004944  鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金  19,200  0.15  -0.57  283,200  0.11 
004948  鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金  19,200  0.15  -0.57  283,200  0.11 
004958  圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金  2,000,000  1.4  160  29,500,000  1.06  0.04 
004485  泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金  77,300  0.58  5.24  1,140,175  0.53 
004484  泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金  77,300  0.58  5.24  1,140,175  0.53 
501043  汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)  46,300  0.21  0.95  682,925  0.19 
501045  汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)  46,300  0.21  0.95  682,925  0.19 
004571  万家家瑞债券型证券投资基金  275,500  4.07  4,063,625  0.45  0.01 
004572  万家家瑞债券型证券投资基金  275,500  4.07  4,063,625  0.45  0.01 
004871  中银金融地产混合型证券投资基金  3,487,592  7.44  51,441,984  6.58  0.07 
005000  泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金  130,032  3.34  0.4  1,917,972  3.13 
005111  泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金  130,032  3.34  0.4  1,917,972  3.13 
167601  国金沪深300指数增强证券投资基金  4,000  0.26  0.27  59,000  0.25 
510380  国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金  409,766  0.21  -20.9  6,044,048.5  0.2  0.01 
004881  中银量化价值混合型证券投资基金  47,900  0.22  0.33  706,525  0.19 
004852  广发价值回报混合型证券投资基金  256,800  3.86  3,787,800  0.64  0.01 
004853  广发价值回报混合型证券投资基金  256,800  3.86  3,787,800  0.64  0.01 
004707  景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金  79,100  0.81  -3.82  1,166,725  0.16 
004719  景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金  79,100  0.81  -3.82  1,166,725  0.16 
005109  汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金  925,466  2.15  24.99  13,650,624  1.98  0.02 
005110  汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金  925,466  2.15  24.99  13,650,624  1.98  0.02 
005280  安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金  69,100  0.3  -7.05  1,019,225  0.16 
005270  太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金  1,000,000  7.9  30.65  14,750,000  6.28  0.02 
004763  中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金  23,000  0.2  339,250  0.03 
004764  中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金  23,000  0.2  339,250  0.03 
004668  建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金  24,200  0.29  356,950  0.13 
004669  建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金  24,200  0.29  356,950  0.13 
004988  人保双利优选混合型证券投资基金  6,700  0.77  98,825  0.17 
004989  人保双利优选混合型证券投资基金  6,700  0.77  98,825  0.17 
004731  万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金  260,000  2.93  3,835,000  0.51  0.01 
004732  万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金  260,000  2.93  3,835,000  0.51  0.01 
005233  广发睿毅领先混合型证券投资基金  12,865,910  11.52  723.56  189,772,176  7.28  0.26 
005317  万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金  260,000  2.93  3,835,000  0.53  0.01 
005318  万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金  260,000  2.93  3,835,000  0.53  0.01 
005113  平安沪深300指数量化增强证券投资基金  595,000  1.81  16.71  8,776,250  1.65  0.01 
005114  平安沪深300指数量化增强证券投资基金  595,000  1.81  16.71  8,776,250  1.65  0.01 
005258  景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金  4,200  0.06  -51.11  61,950  0.05 
004564  北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金  30,000  11.78  442,500  0.13 
005193  北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金  30,000  11.78  442,500  0.13 
004696  东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金  6,200  2.1  -0.61  91,450  1.98 
005335  浙商全景消费混合型证券投资基金  700,000  5.55  -30  10,325,000  2.47  0.01 
510390  平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金  216,600  0.21  -11.17  3,194,850  0.2 
005405  中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金  328  0.25  -0.19  4,838  0.13 
005406  中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金  328  0.25  -0.19  4,838  0.13 
004836  中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金  1,126,161  11.41  -33.5  16,610,875  7.6  0.02 
004837  中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金  1,126,161  11.41  -33.5  16,610,875  7.6  0.02 
005396  中金丰硕混合型证券投资基金  2,200  0.21  -2.53  32,450  0.11 
005437  易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金  107,000  8.43  -79.46  1,578,250  1.19 
005438  易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金  107,000  8.43  -79.46  1,578,250  1.19 
005445  华宝价值发现混合型证券投资基金  114,700  1.42  1,691,825  1.29 
005493  鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金  100,000  2.7  1,475,000  1.67 
005494  鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金  100,000  2.7  1,475,000  1.67 
004959  圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金  1,000,000  1.62  14,750,000  1.18  0.02 
005502  华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金  142,281  0.92  4.79  2,098,644.75  0.84 
005189  海富通量化前锋股票型证券投资基金  240,000  1.57  3,540,000  1.22 
005188  海富通量化前锋股票型证券投资基金  240,000  1.57  3,540,000  1.22 
005400  万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金  1,424,900  3.7  -1.44  21,017,276  3.31  0.03 
005401  万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金  1,424,900  3.7  -1.44  21,017,276  3.31  0.03 
005078  富国宝利增强债券型发起式证券投资基金  19,900  0.44  0.43  293,525  0.09 
005550  汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金  282,180  2.39  11  4,162,155  2.14  0.01 
005551  汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金  282,180  2.39  11  4,162,155  2.14  0.01 
004814  中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金  25,000  0.21  368,750  0.16 
004815  中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金  25,000  0.21  368,750  0.16