|
|
现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17,341.71万 |
117,542.41万 |
32,970.87万 |
23,264.35万 |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
5,961.45万 |
85,195.84万 |
131,858.36万 |
845.73万 |
| 经营活动现金流入小计 |
515,833.86万 |
30,604.22万 |
83,413.4万 |
24,110.08万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
20,087.26万 |
63,995.61万 |
33,144.36万 |
29,449.48万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
28,211.75万 |
74,028.35万 |
64,667.56万 |
11,412.35万 |
| 支付的各项税费 |
11,091.59万 |
27,352.7万 |
20,915.87万 |
3,601.45万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
660,908.18万 |
774,241.14万 |
299,435.21万 |
5,314.93万 |
| 经营活动现金流出小计 |
732,815.27万 |
960,375.06万 |
429,487.27万 |
49,778.21万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-216,981.4万 |
-929,770.84万 |
-346,073.87万 |
-25,668.13万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
|
| 收回投资收到的现金 |
144.39万 |
90.17万 |
4,006.93万 |
-- |
| 取得投资收益收到的现金 |
248.37万 |
5,749.15万 |
5,735.73万 |
2,717.88万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
-- |
32.36万 |
-- |
-- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
392.76万 |
5,871.68万 |
9,742.66万 |
2,717.88万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
5,543.79万 |
26,270.73万 |
20,498.41万 |
5,646.16万 |
| 投资支付的现金 |
45.97万 |
39.72万 |
534.28万 |
0.35万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- |
531.83万 |
-- |
-- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
5,589.77万 |
26,842.29万 |
21,032.69万 |
5,646.51万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5,197.01万 |
-20,970.6万 |
-11,290.03万 |
-2,928.63万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
|
| 吸收投资收到的现金 |
-- |
498,500万 |
498,500万 |
-- |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 取得借款收到的现金 |
-- |
9,100万 |
264,100万 |
9,100万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
3,100万 |
18,715.92万 |
10,314.5万 |
10,314.5万 |
| 发行债券收到的现金 |
161,937万 |
565,000万 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
165,037万 |
1,091,315.92万 |
772,914.5万 |
19,414.5万 |
| 偿还债务支付的现金 |
51,642万 |
367,715万 |
229,205万 |
10,100万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
224.52万 |
31,151.58万 |
40,092.51万 |
504.86万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
3,356.35万 |
16,626.24万 |
8,587.03万 |
5,106.37万 |
| 筹资活动现金流出小计 |
55,222.87万 |
415,492.82万 |
277,884.54万 |
15,711.23万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
109,814.13万 |
675,823.1万 |
495,029.96万 |
3,703.27万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
|
| 汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-112,364.28万 |
-274,918.35万 |
137,666.05万 |
-24,893.49万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
818,102.51万 |
1,095,429.03万 |
1,095,429.03万 |
84,943.94万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
705,738.22万 |
820,510.69万 |
1,233,095.09万 |
60,050.44万 |
| 补充资料： |
|
|
|
|
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
|
| 净利润 |
-- |
45,359.08万 |
-- |
9,342.03万 |
| 加：资产减值准备 |
-- |
3,375.69万 |
-- |
-- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- |
15,892.6万 |
-- |
6,693.83万 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1,573.58万 |
-- |
161.57万 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
939.72万 |
-- |
70.3万 |
| 待摊费用减少 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用增加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- |
675.78万 |
-- |
46.15万 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 公允价值变动损失 |
-- |
1,580.1万 |
-- |
-1.75万 |
| 财务费用 |
-- |
5,527.11万 |
-- |
506.35万 |
| 投资损失 |
-- |
-5,601.23万 |
-- |
-2,672.28万 |
| 递延所得税资产减少 |
-- |
-338.24万 |
-- |
-23.41万 |
| 递延所得税负债增加 |
-- |
-598.46万 |
-- |
0.44万 |
| 存货的减少 |
-- |
-3,882.47万 |
-- |
-228.06万 |
| 经营性应收项目的减少 |
-- |
50,157.44万 |
-- |
-1,956.56万 |
| 经营性应付项目的增加 |
-- |
-215,569.96万 |
-- |
-37,606.74万 |
| 未确认的投资损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- |
-929,770.84万 |
-- |
-25,668.13万 |
| 2、债务转为资本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 4、融资租入固定资产 |
-- |
11,217.68万 |
-- |
-- |
| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
|
| 现金的期末余额 |
-- |
820,510.69万 |
-- |
60,050.44万 |
| 减：现金的期初余额 |
-- |
1,095,429.03万 |
-- |
84,943.94万 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-274,918.35万 |
-- |
-24,893.49万 |
|
