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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 68,745.32万 306,388.83万 210,695.06万 113,229.8万
收到的税费返还 -- 526.93万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 5,483.35万 13,053.48万 26,723.66万 14,993.62万
经营活动现金流入小计 74,228.67万 319,969.23万 237,418.72万 128,223.42万
购买商品、接受劳务支付的现金 43,332.98万 174,806.03万 137,592.57万 93,660.07万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,523.47万 18,293.02万 11,330.72万 7,624.02万
支付的各项税费 5,349.44万 20,846.41万 14,825.62万 11,328.06万
支付其他与经营活动有关的现金 8,159.09万 20,768.03万 23,189.88万 11,916.18万
经营活动现金流出小计 60,364.98万 234,713.49万 186,938.79万 124,528.33万
经营活动产生的现金流量净额 13,863.69万 85,255.75万 50,479.93万 3,695.09万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 30,440.92万 10,000万 --
取得投资收益收到的现金 -- 684.75万 165.21万 135.48万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.8万 3.91万 0.02万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 144.31万 926.08万 875.28万 530.15万
投资活动现金流入小计 145.11万 32,055.65万 11,040.51万 665.63万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,488.09万 4,871.28万 7,610.96万 5,201.9万
投资支付的现金 -- 30,000万 10,000万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 2,488.09万 34,871.28万 17,610.96万 5,201.9万
投资活动产生的现金流量净额 -2,342.98万 -2,815.63万 -6,570.45万 -4,536.27万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 900万 300万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- 89,537万 89,537万 89,537万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 524.69万 150.92万 241.72万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 900万 90,361.69万 89,687.92万 89,778.72万
偿还债务支付的现金 3,000万 131,800万 91,800万 82,263万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 426.84万 10,159.38万 9,417.21万 8,372.71万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 160.58万 -- -- --
筹资活动现金流出小计 3,587.42万 141,959.38万 101,217.21万 90,635.71万
筹资活动产生的现金流量净额 -2,687.42万 -51,597.69万 -11,529.28万 -856.99万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0万 0万 -- 0万
现金及现金等价物净增加额 8,833.29万 30,842.42万 32,380.2万 -1,698.17万
期初现金及现金等价物余额 88,428.75万 57,586.33万 57,586.33万 57,586.33万
期末现金及现金等价物余额 97,262.04万 88,428.75万 89,966.53万 55,888.17万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 9,157.22万 -- 4,245.91万
加:资产减值准备 -- 46.92万 -- 72.15万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 9,496.11万 -- 4,744.55万
无形资产摊销 -- 231.8万 -- 115.9万
长期待摊费用摊销 -- 2,068.23万 -- 850.88万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -0.84万 -- 1.12万
固定资产报废损失 -- 7.09万 -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 3,827.52万 -- 2,029.48万
投资损失 -- -625.66万 -- -37.54万
递延所得税资产减少 -- -1,879.99万 -- -13.06万
递延所得税负债增加 -- -214.33万 -- --
存货的减少 -- 33,547.16万 -- 11,255.91万
经营性应收项目的减少 -- 52.28万 -- -3,028.03万
经营性应付项目的增加 -- 27,570.06万 -- -18,612.53万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 1,972.19万 -- 2,070.35万
经营活动产生的现金流量净额 -- 85,255.75万 -- 3,695.09万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 88,428.75万 -- 55,888.17万
减:现金的期初余额 -- 57,586.33万 -- 57,586.33万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 30,842.42万 -- -1,698.17万