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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 312,183.29万 183,749.7万 116,905.56万 57,166.18万
收到的税费返还 3,545.38万 2,897.57万 2,095.87万 1,896.18万
收到其他与经营活动有关的现金 4,549.41万 4,146.91万 6,068.65万 1,665万
经营活动现金流入小计 320,278.08万 190,794.18万 125,070.08万 60,727.35万
购买商品、接受劳务支付的现金 244,882.48万 165,213.1万 116,709.67万 57,743.62万
支付给职工以及为职工支付的现金 45,451.81万 31,013.8万 22,146.47万 13,288.55万
支付的各项税费 12,695.24万 11,094.78万 7,830.21万 5,419.35万
支付其他与经营活动有关的现金 23,105.32万 23,824.93万 16,156.43万 8,638.79万
经营活动现金流出小计 326,134.85万 231,146.62万 162,842.78万 85,090.31万
经营活动产生的现金流量净额 -5,856.77万 -40,352.43万 -37,772.7万 -24,362.96万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 96,272.19万 71,300万 26,300万 22,000万
取得投资收益收到的现金 5,451.04万 4,786.36万 3,532.92万 1,413.74万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
506.31万 500.41万 22.51万 15.27万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 43,630.88万 45,393.44万 45,393.44万 41,126.4万
投资活动现金流入小计 145,860.42万 121,980.21万 75,248.86万 64,555.41万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,167.84万 6,478.64万 4,504.83万 1,831.32万
投资支付的现金 59,200万 59,070万 58,770万 58,770万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 57,512.81万 -- -- 0万
投资活动现金流出小计 125,880.66万 65,548.64万 63,274.83万 60,601.32万
投资活动产生的现金流量净额 19,979.76万 56,431.57万 11,974.03万 3,954.08万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 4,500万 4,500万 3,000万 2,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 4,500万 4,500万 3,000万 2,000万
偿还债务支付的现金 3,000万 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,567.46万 7,567.46万 7,548.63万 5.27万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
筹资活动现金流出小计 10,567.46万 7,567.46万 7,548.63万 5.27万
筹资活动产生的现金流量净额 -6,067.46万 -3,067.46万 -4,548.63万 1,994.73万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 39.92万 15.82万 6.07万 -31.42万
现金及现金等价物净增加额 8,095.45万 13,027.49万 -30,341.23万 -18,445.57万
期初现金及现金等价物余额 53,445.86万 53,445.86万 53,445.86万 53,445.86万
期末现金及现金等价物余额 61,541.31万 66,473.35万 23,104.63万 35,000.28万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 9,227.26万 -- 4,926.74万 --
加:资产减值准备 519.8万 -- 734.97万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,827.82万 -- 1,942.69万 --
无形资产摊销 694.57万 -- 323.48万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 294.22万 -- 67.69万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -121.06万 -- -41万 --
投资损失 -5,630.67万 -- -3,545.37万 --
递延所得税资产减少 875.55万 -- -- --
递延所得税负债增加 -436.03万 -- -- --
存货的减少 -9,294.79万 -- -6,297.92万 --
经营性应收项目的减少 -10,876.81万 -- -18,856.97万 --
经营性应付项目的增加 5,063.37万 -- -17,027.02万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -5,856.77万 -- -37,772.7万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 61,541.31万 -- 23,104.63万 --
减:现金的期初余额 53,445.86万 -- 53,445.86万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 8,095.45万 -- -30,341.23万 --