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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-12-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 821,282.85万 646,457.05万 258,349.59万 1,322,913.02万
收到的税费返还 7,252.8万 701.6万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 126,286.62万 25,570.66万 9,077.23万 25,341.53万
经营活动现金流入小计 954,822.27万 672,729.31万 267,426.82万 1,348,254.55万
购买商品、接受劳务支付的现金 141,395.56万 87,366.46万 62,354.67万 223,045.98万
支付给职工以及为职工支付的现金 35,352.7万 23,287.21万 7,541.44万 31,786.04万
支付的各项税费 220,080.72万 205,041.88万 89,811.61万 163,861.04万
支付其他与经营活动有关的现金 31,134.97万 32,254.28万 12,329.9万 30,952.06万
经营活动现金流出小计 427,963.95万 347,949.84万 172,037.63万 449,645.12万
经营活动产生的现金流量净额 526,858.32万 324,779.47万 95,389.19万 898,609.43万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 27,790.02万 29,975.53万 7,451.89万 158,916.29万
取得投资收益收到的现金 2,235.19万 571.03万 -- 40,359.34万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
268.05万 242.18万 10.55万 454.78万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,114.69万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 31,407.95万 30,788.74万 7,462.44万 199,730.41万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,126.67万 1,743.15万 30.76万 6,201.93万
投资支付的现金 72.62万 56.87万 -- 30,790.69万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 4,199.29万 1,800.02万 30.76万 36,992.62万
投资活动产生的现金流量净额 27,208.66万 28,988.72万 7,431.68万 162,737.79万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 7,420万 2,500万 -- 174,673.27万
收到其他与筹资活动有关的现金 477.65万 -- -- 55,588万
发行债券收到的现金 -- -- -- 293,278.5万
筹资活动现金流入小计 7,897.65万 2,500万 -- 523,539.77万
偿还债务支付的现金 161,110.27万 147,289.65万 84,489.3万 1,186,361.44万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80,241.05万 63,254.73万 31,581.92万 130,556.73万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 4,500万 4,500万 -- 577.65万
筹资活动现金流出小计 245,851.32万 215,044.38万 116,071.22万 1,317,495.82万
筹资活动产生的现金流量净额 -237,953.67万 -212,544.38万 -116,071.22万 -793,956.05万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -3.06万 -0.75万 -- 3.15万
现金及现金等价物净增加额 316,110.25万 141,223.06万 -13,250.35万 267,394.32万
期初现金及现金等价物余额 651,740.09万 651,740.09万 650,860.67万 383,466.35万
期末现金及现金等价物余额 967,850.34万 792,963.15万 637,610.32万 650,860.67万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 51,782.94万 -- -- 88,784.99万
加:资产减值准备 -29,410.79万 -- -- -21,730.63万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 8,423.93万 -- -- 8,972.89万
无形资产摊销 241.5万 -- -- 207.27万
长期待摊费用摊销 147.48万 -- -- 64.81万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -131.99万 -- -- 1,235.07万
固定资产报废损失 1.4万 -- -- --
公允价值变动损失 1,310.4万 -- -- 31.85万
财务费用 60,931.76万 -- -- 97,517.75万
投资损失 -4,489.26万 -- -- -57,907.77万
递延所得税资产减少 163.71万 -- -- -26,383.67万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 531,914.17万 -- -- 786,302.61万
经营性应收项目的减少 -15,170.83万 -- -- -19,652.42万
经营性应付项目的增加 -78,828.66万 -- -- 41,166.69万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -27.44万 -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 526,858.32万 -- -- 898,609.43万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 967,850.34万 -- -- 650,860.67万
减:现金的期初余额 651,740.09万 -- -- 383,466.35万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 316,110.25万 -- -- 267,394.32万