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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 81,475.64万 27,161.12万 93,140.57万 64,571.64万
收到的税费返还 656.81万 369.28万 1,325.31万 54.68万
收到其他与经营活动有关的现金 6,775.33万 1,203.01万 950.65万 5,452.92万
经营活动现金流入小计 88,907.78万 28,733.4万 95,416.53万 70,079.23万
购买商品、接受劳务支付的现金 10,601.93万 2,940.01万 22,766.43万 13,445.23万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,838.4万 3,090.14万 13,578.19万 8,520.71万
支付的各项税费 14,104.52万 5,251.44万 16,835.09万 16,171.02万
支付其他与经营活动有关的现金 5,814.92万 1,798.09万 5,226.93万 5,146.87万
经营活动现金流出小计 39,359.78万 13,079.69万 58,406.63万 43,283.83万
经营活动产生的现金流量净额 49,548.01万 15,653.71万 37,009.89万 26,795.41万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 10,000万 -- 200万 96,200万
取得投资收益收到的现金 294,281万 11,305.06万 307,440.04万 201,907.9万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 0.75万 0.42万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 304,281万 11,305.06万 307,640.79万 298,108.32万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 819.38万 520.19万 2,596.78万 1,014.85万
投资支付的现金 176,000万 -- 220,400万 201,600万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 3万 -- -- --
投资活动现金流出小计 176,822.38万 520.19万 222,996.78万 202,614.85万
投资活动产生的现金流量净额 127,458.62万 10,784.87万 84,644.01万 95,493.48万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 340,000万 -- 90,000万 59,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 110.93万 --
发行债券收到的现金 -- -- 49,966.29万 --
筹资活动现金流入小计 340,000万 -- 140,077.22万 59,000万
偿还债务支付的现金 243,000万 -- 115,000万 47,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 156,542.27万 3,601.05万 151,274.5万 146,697.25万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 814.81万 266万 1,315.26万 984.93万
筹资活动现金流出小计 400,357.08万 3,867.05万 267,589.76万 194,682.17万
筹资活动产生的现金流量净额 -60,357.08万 -3,867.05万 -127,512.55万 -135,682.17万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 116,649.55万 22,571.54万 -5,858.64万 -13,393.29万
期初现金及现金等价物余额 27,181.17万 27,157.73万 33,039.82万 33,039.82万
期末现金及现金等价物余额 143,830.72万 49,729.27万 27,181.17万 19,646.53万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 355,022.83万 --
加:资产减值准备 -- -- 7,798.35万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 20,650.82万 --
无形资产摊销 -- -- 117.01万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,240.68万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 3.18万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 27,870.96万 --
投资损失 -- -- -365,818.49万 --
递延所得税资产减少 -- -- 275.01万 --
递延所得税负债增加 -- -- -1.16万 --
存货的减少 -- -- -2,035.14万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -6,479.29万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 164.89万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -1,799.77万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 37,009.89万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 27,181.17万 --
减:现金的期初余额 -- -- 33,039.82万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -5,858.64万 --